财务分析☆ ◇300459 汤姆猫 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8351.26│ -86458.42│ 43997.62│ 70814.87│ 75291.77│ -282252.27│
│净利润增长率(%) │ -58.33│ -296.51│ -37.87│ -5.95│ 126.80│ -435.37│
│扣非净利润(万) │ 7053.69│ -88564.97│ 40443.92│ 70720.44│ 50717.47│ -291928.84│
│营业总收入(万元) │ 86848.44│ 134771.51│ 163289.69│ 194145.02│ 180722.26│ 183061.17│
│总营收同比增长率(%) │ -15.50│ -17.46│ -15.89│ 7.43│ -6.99│ -32.83│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ -24.73│ 11.82│ 22.40│ 22.92│ -54.45│
│资产负债比率(%) │ 35.99│ 38.92│ 37.81│ 48.28│ 58.59│ 54.10│
│净利润现金含量(%) │ 260.81│ -43.51│ 147.21│ 160.23│ 142.89│ -36.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0238│ -0.2500│ 0.1300│ 0.2000│ 0.2100│ -0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0201│ -0.2500│ 0.1200│ 0.2000│ 0.1400│ -0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0238│ -0.2459│ 0.1251│ 0.2014│ 0.2142│ -0.7965│
│每股资本公积金(元) │ 0.1480│ 0.1480│ 0.1480│ 0.1406│ 0.1570│ 0.6015│
│每股未分配利润(元) │ -0.1824│ -0.2062│ 0.0501│ -0.0314│ -0.2325│ -0.4141│
│每股净资产(元) │ 0.9479│ 0.8572│ 1.1040│ 1.0139│ 0.7813│ 1.0183│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0620│ 0.1070│ 0.1842│ 0.3227│ 0.3060│ 0.2939│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8351.26│ 7335.84│ 6211.89│ -86458.42│ 20042.98│ 18678.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20042.98│ 18678.70│
│净利润增长率(%) │ -58.33│ -60.73│ -39.22│ -296.51│ -49.94│ -35.81│
│扣非净利润(万) │ 7053.69│ 6304.68│ 5578.36│ -88564.97│ 18916.93│ 18051.66│
│营业总收(未调整:万) │ 86848.44│ 57583.94│ 29723.64│ 134771.51│ 102784.17│ 68827.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102784.17│ 68827.77│
│总营收同比增长率(%) │ -15.50│ -16.34│ -12.94│ -17.46│ -18.38│ -19.27│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ 2.41│ 2.05│ -24.73│ 5.04│ 4.69│
│资产负债比率(%) │ 35.99│ 38.33│ 39.40│ 38.92│ 32.92│ 35.71│
│净利润现金含量(%) │ 260.81│ 209.48│ 95.55│ -43.51│ 141.76│ 115.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0238│ 0.0200│ 0.0200│ -0.2500│ 0.0570│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0201│ 0.0200│ 0.0159│ -0.2500│ 0.0538│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0238│ 0.0209│ 0.0177│ -0.2459│ 0.0570│ 0.0531│
│每股资本公积金(元) │ 0.1480│ 0.1480│ 0.1480│ 0.1480│ 0.1480│ 0.1480│
│每股未分配利润(元) │ -0.1824│ -0.1853│ -0.1885│ -0.2062│ 0.0942│ 0.0903│
│每股净资产(元) │ 0.9479│ 0.8764│ 0.8707│ 0.8572│ 1.1576│ 1.1594│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0620│ 0.0437│ 0.0169│ 0.1070│ 0.0808│ 0.0616│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.53│ 0.54│ 0.58│ 0.49│ 0.44│ 1.55│
│速动比率 │ 0.53│ 0.54│ 0.58│ 0.49│ 0.44│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 35.99│ 38.92│ 37.81│ 48.28│ 58.59│ 54.10│
│产权比率 │ 0.58│ 0.66│ 0.61│ 0.93│ 1.42│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.26│ 0.33│ 0.49│ 0.48│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.53│ 0.52│ 0.56│ 0.54│ 0.65│ 0.74│
│速动比率 │ 0.53│ 0.52│ 0.56│ 0.54│ 0.64│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 35.99│ 38.33│ 39.40│ 38.92│ 32.92│ 35.71│
│产权比率 │ 0.58│ 0.64│ 0.67│ 0.66│ 0.49│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.26│ 0.20│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.48│ 6.30│ 7.61│ 9.14│ 6.13│ 2.51│
│存货周转率 │ 19.17│ 29.62│ 24.78│ 18.29│ 57.39│ 8.93│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.40│ 1.44│ 1.82│ 0.85│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 3.13│ 4.42│ 5.20│ 6.72│ 4.38│ 3.57│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.24│ 0.25│ 0.29│ 0.24│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.48│ 3.12│ 1.55│ 6.30│ 5.06│ 3.24│
│存货周转率 │ 19.17│ 14.02│ 6.60│ 29.62│ 19.66│ 13.79│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.35│ 1.40│ 1.00│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 3.13│ 2.07│ 1.06│ 4.42│ 3.36│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.24│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ -28.69│ 11.34│ 19.87│ 27.41│ -78.22│
│销售毛利率 │ 89.43│ 90.20│ 92.78│ 95.30│ 77.93│ 73.20│
│营业利润率 │ 14.69│ -59.03│ 28.47│ 39.01│ 43.55│ -151.17│
│销售净利率 │ 9.60│ -64.29│ 26.87│ 36.47│ 41.59│ -153.31│
│总资产净利率 │ 1.60│ -15.29│ 6.68│ 10.47│ 10.06│ -27.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ 2.38│ 2.03│ -28.69│ 4.92│ 4.58│
│销售毛利率 │ 89.43│ 88.64│ 89.61│ 90.20│ 91.56│ 91.00│
│营业利润率 │ 14.69│ 17.46│ 24.05│ -59.03│ 24.65│ 28.77│
│销售净利率 │ 9.60│ 12.70│ 20.85│ -64.29│ 19.38│ 27.03│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.43│ 1.20│ -15.29│ 3.24│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.50│ -17.46│ -15.89│ 7.43│ -6.99│ -32.83│
│营业利润增长率 │ -49.66│ -271.10│ -38.61│ -3.77│ 128.59│ -385.62│
│净利润增长率 │ -58.33│ -296.51│ -37.87│ -5.95│ 126.80│ -435.37│
│净资产增长率 │ 10.57│ -22.35│ 8.89│ 29.77│ -22.92│ -46.50│
│总资产增长率 │ 5.19│ -18.41│ -9.46│ 3.87│ -20.13│ -38.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.50│ -16.34│ -12.94│ -17.46│ -18.38│ -19.27│
│营业利润增长率 │ -49.66│ -49.23│ -32.66│ -271.10│ -40.29│ -35.59│
│净利润增长率 │ -58.33│ -60.73│ -39.22│ -296.51│ -49.94│ -35.81│
│净资产增长率 │ 10.57│ 2.24│ 1.57│ -22.35│ 4.85│ 5.02│
│总资产增长率 │ 5.19│ 1.19│ 2.32│ -18.41│ -2.82│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动产生│ 48473.55│ 33828.69│ 43.29│
│ │的货币资金增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回汤姆猫产│ 1893.06│ 17502.13│ -89.18│
│ │业发展有限公司股│ │ │ │
│ │权转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴的税费增│ 7598.15│ 4712.10│ 61.25│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期其他权益工具│ 62877.57│ 38153.46│ 64.80│
│投资 │公允价值增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还借款 │ 31326.44│ 48762.93│ -35.76│
│长期应付款 │本期新增融资租赁│ 10000.00│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 86848.44│ 102784.17│ -15.50│
│营业成本 │--- │ 9179.76│ 8677.88│ 5.78│
│销售费用 │--- │ 24114.85│ 27754.04│ -13.11│
│管理费用 │--- │ 17723.33│ 21876.21│ -18.98│
│财务费用 │--- │ 8863.14│ 8240.19│ 7.56│
│研发费用 │--- │ 14073.42│ 12167.00│ 15.67│
│所得税费用 │--- │ 4630.24│ 5253.46│ -11.86│
│经营活动产生│--- │ 21781.32│ 28412.15│ -23.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动支付│ 2404.96│ -7377.35│ 132.60│
│的现金流量净│的金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│融资活动产生│--- │ -11372.51│ -16040.21│ 29.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动产生│ 54834.33│ 33828.69│ 62.09│
│ │的货币资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16249.92│ 20620.45│ -21.20│
│存货 │--- │ 456.86│ 476.46│ -4.11│
│投资性房地产│--- │ 22549.73│ 23104.62│ -2.40│
│长期股权投资│--- │ 18894.57│ 17536.72│ 7.74│
│固定资产 │--- │ 27585.87│ 28106.14│ -1.85│
│在建工程 │--- │ 18631.95│ 15076.48│ 23.58│
│使用权资产 │--- │ 3134.92│ 4069.98│ -22.97│
│短期借款 │公司本期增加银行│ 115147.08│ 97133.28│ 18.55│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3326.34│ 4242.95│ -21.60│
│长期借款 │公司本期归还银行│ 37795.87│ 48762.93│ -22.49│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1916.38│ 2642.24│ -27.47│
│营业收入 │--- │ 57583.94│ 68827.77│ -16.34│
│营业成本 │--- │ 6543.95│ 6196.36│ 5.61│
│销售费用 │--- │ 13545.56│ 17129.82│ -20.92│
│管理费用 │--- │ 12716.39│ 15106.10│ -15.82│
│财务费用 │--- │ 5734.70│ 5642.84│ 1.63│
│所得税费用 │子公司在斯洛文尼│ 2963.85│ 1090.04│ 171.90│
│ │亚当地的所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 12185.87│ 14013.93│ -13.04│
│经营活动产生│--- │ 15367.29│ 21649.20│ -29.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期投资支付的现│ 6059.21│ -3000.44│ 301.94│
│的现金流量净│金较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ -8192.02│ -16595.10│ 50.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期投资支付的现│ 13483.00│ 2116.59│ 537.02│
│价物净增加额│金较大、本期银行│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48473.55│ 33828.69│ 62316.42│ 88492.22│ 71233.13│ 99031.33│
│存货 │ 481.27│ 476.46│ 415.59│ 536.26│ 461.10│ 727.58│
│应收账款 │ 18111.71│ 20620.45│ 22136.33│ 20791.02│ 21670.81│ 35529.16│
│其他应收款 │ 1893.06│ 17502.13│ 24456.69│ 1749.52│ 2117.81│ 162194.79│
│流动资产合计 │ 79751.58│ 79517.91│ 113058.09│ 114316.15│ 98920.59│ 302124.71│
│长期股权投资 │ 18641.79│ 17536.72│ 41910.56│ 87235.83│ 85180.47│ 12943.02│
│固定资产净额 │ 27310.78│ 28106.14│ 32916.99│ 29842.45│ 27964.26│ 36815.11│
│无形资产 │ 17475.75│ 19300.22│ 28761.43│ 29528.57│ 38911.34│ 31515.22│
│非流动资产合计 │ 455903.23│ 429718.49│ 511116.26│ 575066.68│ 564752.07│ 484945.95│
│资产总计 │ 535654.81│ 509236.40│ 624174.35│ 689382.83│ 663672.66│ 787070.66│
│流动负债 │ 149899.42│ 146643.19│ 195228.24│ 233379.98│ 222424.30│ 194802.24│
│非流动负债 │ 42861.48│ 51551.27│ 40784.57│ 99420.92│ 166430.16│ 230999.92│
│负债合计 │ 192760.90│ 198194.46│ 236012.81│ 332800.90│ 388854.47│ 425802.16│
│实收资本 │ 351581.09│ 351581.09│ 351581.09│ 351581.09│ 351581.09│ 354354.41│
│资本公积金 │ 52037.97│ 52037.97│ 52037.97│ 49438.89│ 55197.76│ 213143.78│
│盈余公积 │ 4676.93│ 4676.93│ 4676.93│ 4676.93│ 4676.93│ 4676.93│
│未分配利润 │ -64132.31│ -72483.57│ 17601.67│ -11026.11│ -81740.98│ -146731.31│
│少数股东权益 │ 9638.26│ 9652.07│ 6.14│ 126.52│ 138.74│ 444.45│
│股东权益合计 │ 342893.91│ 311041.94│ 388161.54│ 356581.93│ 274818.19│ 361268.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48473.55│ 54834.33│ 60153.72│ 33828.69│ 46534.69│ 71819.62│
│存货 │ 481.27│ 456.86│ 458.92│ 476.46│ 467.01│ 483.06│
│应收账款 │ 18111.71│ 16249.92│ 17747.35│ 20620.45│ 18500.86│ 20311.67│
│其他应收款 │ 1893.06│ 1211.53│ 1557.33│ 17502.13│ 21608.88│ 20964.68│
│流动资产合计 │ 79751.58│ 82091.98│ 89976.23│ 79517.91│ 92761.35│ 120390.66│
│长期股权投资 │ 18641.79│ 18894.57│ 17303.07│ 17536.72│ 6666.19│ 7185.90│
│固定资产净额 │ 27310.78│ 27585.87│ 27759.59│ 28106.14│ 28181.90│ 28520.87│
│无形资产 │ 17475.75│ 15689.55│ 17207.45│ 19300.22│ 23521.33│ 26552.00│
│非流动资产合计 │ 455903.23│ 433181.25│ 431098.58│ 429718.49│ 513819.86│ 513558.63│
│资产总计 │ 535654.81│ 515273.23│ 521074.81│ 509236.40│ 606581.21│ 633949.29│
│流动负债 │ 149899.42│ 157657.47│ 160026.19│ 146643.19│ 143688.63│ 163635.86│
│非流动负债 │ 42861.48│ 39854.68│ 45298.54│ 51551.27│ 56020.20│ 62750.70│
│负债合计 │ 192760.90│ 197512.15│ 205324.73│ 198194.46│ 199708.84│ 226386.57│
│实收资本 │ 351581.09│ 351581.09│ 351581.09│ 351581.09│ 351581.09│ 351581.09│
│资本公积金 │ 52037.97│ 52037.97│ 52037.97│ 52037.97│ 52037.97│ 52037.97│
│盈余公积 │ 4676.93│ 4676.93│ 4676.93│ 4676.93│ 4676.93│ 4676.93│
│未分配利润 │ -64132.31│ -65147.73│ -66271.68│ -72483.57│ 33104.43│ 31740.15│
│少数股东权益 │ 9638.26│ 9629.34│ 9637.49│ 9652.07│ -117.09│ -70.67│
│股东权益合计 │ 342893.91│ 317761.07│ 315750.08│ 311041.94│ 406872.37│ 407562.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86848.44│ 134771.51│ 163289.69│ 194145.02│ 180722.26│ 183061.17│
│营业成本 │ 9179.76│ 13210.65│ 11791.47│ 9122.98│ 39894.29│ 49053.46│
│营业税金及附加 │ 242.79│ 854.13│ 829.79│ 707.58│ 830.15│ 1188.77│
│销售费用 │ 24114.85│ 33834.40│ 43453.75│ 47178.08│ 9934.40│ 21109.84│
│财务费用 │ 8863.14│ 11809.78│ 9564.79│ 9585.92│ 11679.78│ 13894.78│
│管理费用 │ 17723.33│ 32016.79│ 35022.33│ 38135.85│ 37010.40│ 36446.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 943.66│ 10.87│ -758.04│ 744.39│ 1181.44│
│投资收益 │ -450.06│ -211.24│ 2866.86│ 758.39│ 9332.82│ 599.80│
│营业利润 │ 12755.91│ -79554.52│ 46495.83│ 75743.45│ 78708.07│ -276731.71│
│营业外收入 │ 340.49│ 343.94│ 181.26│ 59.93│ 709.30│ 16.33│
│营业外支出 │ 128.72│ 363.82│ 291.12│ 765.01│ 2189.93│ 1272.59│
│利润总额 │ 12967.69│ -79574.39│ 46385.96│ 75038.36│ 77227.44│ -277987.97│
│所得税 │ 4630.24│ 7074.48│ 2508.72│ 4235.71│ 2068.97│ 2672.17│
│净利润 │ 8337.45│ -86648.88│ 43877.25│ 70802.65│ 75158.47│ -280660.14│
│归属母公司净利润 │ 8351.26│ -86458.42│ 43997.62│ 70814.87│ 75291.77│ -282252.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86848.44│ 57583.94│ 29723.64│ 134771.51│ 102784.17│ 68827.77│
│营业成本 │ 9179.76│ 6543.95│ 3087.64│ 13210.65│ 8677.88│ 6196.36│
│营业税金及附加 │ 242.79│ 154.69│ 81.27│ 854.13│ 296.16│ 229.97│
│销售费用 │ 24114.85│ 13545.56│ 7183.84│ 33834.40│ 27754.04│ 17129.82│
│财务费用 │ 8863.14│ 5734.70│ 2466.59│ 11809.78│ 8240.19│ 5642.84│
│管理费用 │ 17723.33│ 12716.39│ 6132.27│ 32016.79│ 21876.21│ 15106.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 943.66│ ---│ ---│
│投资收益 │ -450.06│ -313.63│ -95.56│ -211.24│ 249.82│ 277.32│
│营业利润 │ 12755.91│ 10054.55│ 7147.47│ -79554.52│ 25340.41│ 19804.73│
│营业外收入 │ 340.49│ 340.30│ 326.43│ 343.94│ 25.34│ 22.20│
│营业外支出 │ 128.72│ 117.88│ 34.57│ 363.82│ 192.55│ 135.01│
│利润总额 │ 12967.69│ 10276.97│ 7439.33│ -79574.39│ 25173.21│ 19691.92│
│所得税 │ 4630.24│ 2963.85│ 1242.02│ 7074.48│ 5253.46│ 1090.04│
│净利润 │ 8337.45│ 7313.12│ 6197.31│ -86648.88│ 19919.75│ 18601.89│
│归属母公司净利润 │ 8351.26│ 7335.84│ 6211.89│ -86458.42│ 20042.98│ 18678.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90797.71│ 139898.09│ 170596.60│ 195745.79│ 217655.48│ 265421.85│
│经营活动现金流出 │ 69016.39│ 102279.08│ 105827.41│ 82277.58│ 110071.62│ 161279.93│
│经营活动现金流量净额│ 21781.32│ 37619.02│ 64769.19│ 113468.21│ 107583.87│ 104141.92│
│投资活动现金流入 │ 16546.16│ 81526.45│ 56105.78│ 2973.65│ 484238.79│ 481075.17│
│资本性支出 │ 9824.65│ 25001.40│ 8883.87│ 13918.70│ 17252.11│ 24025.97│
│投资活动现金流出 │ 14141.20│ 108077.12│ 36502.53│ 64847.16│ 504878.30│ 523322.07│
│投资活动现金流量净额│ 2404.96│ -26550.68│ 19603.25│ -61873.51│ -20639.51│ -42246.90│
│筹资活动现金流入 │ 160018.64│ 217509.89│ 141918.13│ 165112.66│ 180136.09│ 608845.75│
│筹资活动现金流出 │ 171391.15│ 236497.64│ 243291.46│ 211305.42│ 289544.29│ 718131.36│
│筹资活动现金流量净额│ -11372.51│ -18987.76│ -101373.33│ -46192.76│ -109408.20│ -109285.61│
│汇率变动对现金的影响│ -266.95│ 337.88│ 729.26│ -116.17│ -5867.09│ 1836.60│
│现金及等价物净增加额│ 12546.82│ -7581.54│ -16271.63│ 5285.77│ -28330.93│ -45553.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90797.71│ 61530.39│ 32301.07│ 139898.09│ 106653.97│ 70919.47│
│经营活动现金流出 │ 69016.39│ 46163.11│ 26365.56│ 102
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