财务分析☆ ◇300460 惠伦晶体 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -16235.24│ -2630.69│ -3344.57│ -4131.31│
│净利润增长率(%) │ -20.37│ -360.36│ -636.54│ -868.71│
│扣非净利润(万) │ -18279.63│ -4283.98│ -4943.44│ -4222.48│
│营业总收入(万元) │ 39619.83│ 31314.65│ 18106.40│ 5904.12│
│总营收同比增长率(%) │ 0.34│ -8.16│ -24.25│ -51.60│
│加权净资产收益率(%) │ -16.75│ -2.54│ -3.24│ -4.01│
│资产负债比率(%) │ 50.05│ 46.05│ 47.28│ 48.32│
│净利润现金含量(%) │ 28.83│ -156.82│ -43.28│ -9.73│
│基本每股收益(元) │ -0.5800│ -0.0937│ -0.1191│ -0.1471│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6500│ -0.1526│ -0.1710│ -0.1504│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5782│ -0.0937│ -0.1191│ -0.1471│
│每股资本公积金(元) │ 2.4904│ 2.4895│ 2.4895│ 2.4895│
│每股未分配利润(元) │ -0.4687│ 0.0157│ -0.0098│ -0.0378│
│每股净资产(元) │ 3.1654│ 3.6488│ 3.6234│ 3.5953│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1667│ 0.1469│ 0.0515│ 0.0143│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13488.65│ 1010.40│ 623.36│ 537.43│
│归母净利(调整后:万) │ -13487.60│ 1010.40│ 623.36│ 537.43│
│净利润增长率(%) │ -215.50│ -92.68│ -92.92│ -87.45│
│扣非净利润(万) │ -14537.70│ 439.86│ 203.13│ 332.05│
│营业总收(未调整:万) │ 39486.84│ 34097.98│ 23902.97│ 12199.27│
│营业总收(调整后:万) │ 39486.84│ 34097.98│ 23902.97│ 12199.27│
│总营收同比增长率(%) │ -39.75│ -35.36│ -28.27│ -20.11│
│加权净资产收益率(%) │ -11.83│ 0.84│ 0.51│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 45.72│ 39.59│ 40.45│ 40.41│
│净利润现金含量(%) │ -14.76│ 1161.24│ 1276.67│ 88.47│
│基本每股收益(元) │ -0.4832│ 0.0362│ 0.0223│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5208│ 0.0158│ 0.0073│ 0.0119│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4807│ 0.0362│ 0.0223│ 0.0193│
│每股资本公积金(元) │ 2.4881│ 2.5222│ 2.5113│ 2.4987│
│每股未分配利润(元) │ 0.1094│ 0.6411│ 0.7172│ 0.7142│
│每股净资产(元) │ 3.7412│ 4.3114│ 4.3767│ 4.3610│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0710│ 0.4205│ 0.2852│ 0.0170│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.58│ 1.49│ 1.23│
│速动比率 │ 0.66│ 0.86│ 0.84│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 50.05│ 46.05│ 47.28│ 48.32│
│产权比率 │ 1.00│ 0.85│ 0.90│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -8.45│ 8.46│ 2.76│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.25│ 1.27│ 1.22│
│速动比率 │ 0.65│ 0.63│ 0.67│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 45.72│ 39.59│ 40.45│ 40.41│
│产权比率 │ 0.84│ 0.66│ 0.68│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 3.04│ 18.46│ 12.17│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.23│ 0.77│ 0.29│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.76│ 0.48│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.41│ 0.24│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.19│ 0.06│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.09│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 1.51│ 1.11│ 0.54│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.72│ 0.52│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.43│ 0.30│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.37│ 0.28│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.17│ 0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.27│ -2.57│ -3.29│ -4.09│
│销售毛利率 │ 2.35│ 17.92│ 11.15│ -12.74│
│营业利润率 │ -48.61│ -9.93│ -18.63│ -69.99│
│销售净利率 │ -41.09│ -8.40│ -18.47│ -69.97│
│总资产净利率 │ -8.74│ -1.37│ -1.73│ -2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.85│ 0.84│ 0.51│ 0.44│
│销售毛利率 │ 3.58│ 26.92│ 25.85│ 27.65│
│营业利润率 │ -40.10│ 3.29│ 3.97│ 5.81│
│销售净利率 │ -34.16│ 2.96│ 2.61│ 4.41│
│总资产净利率 │ -6.86│ 0.51│ 0.31│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.34│ -8.16│ -24.25│ -51.60│
│营业利润增长率 │ -21.63│ -377.30│ -455.30│ -682.98│
│净利润增长率 │ -20.37│ -360.36│ -636.54│ -868.71│
│净资产增长率 │ -15.34│ -2.41│ -3.09│ -3.84│
│总资产增长率 │ -7.87│ -1.81│ -0.21│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.75│ -35.36│ -28.27│ -20.11│
│营业利润增长率 │ -214.91│ -92.88│ -90.09│ -83.79│
│净利润增长率 │ -215.50│ -92.68│ -92.92│ -87.45│
│净资产增长率 │ -12.92│ -0.49│ 1.02│ 0.66│
│总资产增长率 │ -3.16│ -0.46│ 2.50│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还到期借款 │ 7153.77│ 12098.97│ -40.87│
│交易性金融资│银行远期结售汇平│ ---│ 36.57│ -100.00│
│产 │仓交易 │ │ │ │
│应收票据 │公司将收到的银行│ 529.71│ 6248.03│ -91.52│
│ │承兑汇票背书转让│ │ │ │
│ │、已背书转让附有│ │ │ │
│ │追索权票据到期 │ │ │ │
│应收账款 │应收客户货款增加│ 30514.13│ 20433.54│ 49.33│
│应收款项融资│保理贷款已偿还 │ ---│ 134.75│ -100.00│
│预付款项 │预付客户货款增加│ 827.39│ 462.60│ 78.86│
│长期股权投资│增加对合营企业的│ 646.88│ 10.55│ 6034.44│
│ │投资 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 198.23│ 294.39│ -32.66│
│开发支出 │计入开发支出研发│ 1320.89│ 909.56│ 45.22│
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款到期│ 21410.00│ 36587.61│ -41.48│
│ │已偿还 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商货款增│ 8378.59│ 5471.08│ 53.14│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 15.95│ 83.86│ -80.98│
│应交税费 │应付增值税增加 │ 745.34│ 545.30│ 36.69│
│其他应付款 │往来款增加 │ 4679.45│ 1933.57│ 142.01│
│一年内到期的│偿还已到期非流动│ 3948.83│ 10980.95│ -64.04│
│非流动负债 │负债 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款增加│ 28858.37│ 14445.79│ 99.77│
│租赁负债 │租赁额增加 │ 169.62│ 128.82│ 31.67│
│长期应付款 │售后回租租赁款增│ 790.42│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │城建税、教育费附│ 292.34│ 169.99│ 71.97│
│ │加、印花税等增加│ │ │ │
│销售费用 │销售人员工资及奖│ 1923.38│ 1298.78│ 48.09│
│ │金增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 1670.85│ 192.85│ 766.38│
│其他收益 │政府补贴收入及政│ 1230.99│ 666.82│ 84.61│
│ │府补助摊销 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账损失减少 │ -108.14│ -208.55│ 48.15│
│资产处置收益│处理旧设备取得的│ 671.94│ ---│ ---│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补贴收入增加│ 53.11│ 18.36│ 189.27│
│所得税费用 │利润减少导致应纳│ -436.14│ 115.16│ -478.72│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 4125.57│ 11733.16│ -64.84│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买设备支付的现│ -2194.94│ -14985.83│ 85.35│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款及支付保│ -7017.78│ -1531.02│ -358.37│
│的现金流量净│证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 10714.65│ 12098.97│ -11.44│
│应收款项 │--- │ 26324.93│ 20433.54│ 28.83│
│合同资产 │--- │ 72.32│ 72.32│ 0.00│
│存货 │--- │ 34194.67│ 32830.64│ 4.15│
│长期股权投资│--- │ 623.68│ 10.55│ 5814.43│
│固定资产 │--- │ 94885.20│ 99837.81│ -4.96│
│在建工程 │--- │ 4518.96│ 3964.29│ 13.99│
│使用权资产 │--- │ 230.29│ 294.39│ -21.78│
│短期借款 │应收票据贴现到期│ 25218.40│ 36587.61│ -31.07│
│ │减少及归还短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 32.00│ 83.86│ -61.84│
│长期借款 │新增工行及邮储银│ 30141.44│ 14445.79│ 108.65│
│ │行项目贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 230.90│ 128.82│ 79.25│
│营业收入 │--- │ 18106.40│ 23902.97│ -24.25│
│营业成本 │--- │ 16088.24│ 17725.13│ -9.23│
│销售费用 │广告宣传费、职工│ 1369.86│ 767.09│ 78.58│
│ │薪酬、业务招待费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3018.80│ 3071.96│ -1.73│
│财务费用 │汇兑损失增加及利│ 1007.66│ 0.93│ 108191.54│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应交所得税减少 │ 0.00│ 325.82│ -100.00│
│研发投入 │--- │ 1559.17│ 1610.42│ -3.18│
│经营活动产生│收回的货款和税费│ 1447.36│ 7958.27│ -81.81│
│的现金流量净│返还减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│设备等长期资产投│ -1886.46│ -13260.83│ 85.77│
│的现金流量净│资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款 │ -1028.45│ 6536.62│ -115.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收回的货款和税费│ -1384.32│ 1878.15│ -173.71│
│价物净增加额│返还减少、归还借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7680.02│ 7153.77│ 10714.65│ 17886.49│
│存货 │ 29085.54│ 35003.92│ 34194.67│ 34114.17│
│应收账款 │ 20782.67│ 30514.13│ 26324.93│ 19883.85│
│其他应收款 │ 1488.96│ 1345.91│ 1634.35│ 758.43│
│流动资产合计 │ 65875.29│ 77001.04│ 78142.75│ 78469.15│
│长期股权投资 │ 620.64│ 646.88│ 623.68│ 0.00│
│固定资产净额 │ 91213.48│ 92731.95│ 94885.20│ 97731.78│
│无形资产 │ 5183.75│ 4383.19│ 4655.53│ 4704.10│
│非流动资产合计 │ 112345.76│ 112912.51│ 114848.45│ 116898.01│
│资产总计 │ 178221.04│ 189913.55│ 192991.20│ 195367.16│
│流动负债 │ 55415.78│ 48760.64│ 52516.09│ 63796.74│
│非流动负债 │ 33788.53│ 38693.54│ 38729.62│ 30611.67│
│负债合计 │ 89204.31│ 87454.18│ 91245.71│ 94408.41│
│实收资本 │ 28080.43│ 28080.43│ 28080.43│ 28080.43│
│资本公积金 │ 69932.17│ 69905.21│ 69905.21│ 69905.21│
│盈余公积 │ 4033.76│ 4033.76│ 4033.76│ 4033.76│
│未分配利润 │ -13161.34│ 439.96│ -273.91│ -1060.65│
│少数股东权益 │ 131.71│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 89016.74│ 102459.37│ 101745.49│ 100958.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12098.97│ 8555.10│ 13656.42│ 6118.61│
│存货 │ 32830.64│ 39573.70│ 39185.52│ 35541.13│
│应收账款 │ 20433.54│ 27072.91│ 24796.04│ 27078.65│
│其他应收款 │ 1303.54│ 771.26│ 664.24│ 279.63│
│流动资产合计 │ 75060.33│ 79603.86│ 83270.89│ 81289.15│
│长期股权投资 │ 10.55│ 42.03│ 59.26│ 60.61│
│固定资产净额 │ 99837.81│ 102166.25│ 87411.40│ 84952.24│
│无形资产 │ 4856.35│ 5191.98│ 5322.78│ 5532.15│
│非流动资产合计 │ 118343.75│ 119517.25│ 121773.90│ 122881.44│
│资产总计 │ 193404.09│ 199121.11│ 205044.79│ 204170.59│
│流动负债 │ 65411.21│ 63561.49│ 65397.80│ 66896.66│
│非流动负债 │ 23005.06│ 15269.25│ 17535.75│ 15600.52│
│负债合计 │ 88416.27│ 78830.74│ 82933.55│ 82497.18│
│实收资本 │ 28062.43│ 27900.43│ 27900.43│ 27900.43│
│资本公积金 │ 69820.97│ 70370.22│ 70067.08│ 69715.18│
│盈余公积 │ 4033.76│ 4132.44│ 4132.44│ 4132.44│
│未分配利润 │ 3070.65│ 17887.29│ 20011.30│ 19925.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 104987.82│ 120290.37│ 122111.24│ 121673.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39619.83│ 31314.65│ 18106.40│ 5904.12│
│营业成本 │ 38687.58│ 25701.65│ 16088.24│ 6656.24│
│营业税金及附加 │ 488.13│ 292.34│ 210.31│ 51.50│
│销售费用 │ 2425.71│ 1923.38│ 1369.86│ 791.91│
│财务费用 │ 2687.78│ 1670.85│ 1007.66│ 956.01│
│管理费用 │ 6029.96│ 4148.56│ 3018.80│ 1477.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -45.50│ -45.50│ ---│
│投资收益 │ -163.02│ -45.80│ -30.36│ 14.64│
│营业利润 │ -19260.70│ -3108.95│ -3374.07│ -4132.55│
│营业外收入 │ 20.50│ 53.11│ 39.51│ 0.91│
│营业外支出 │ 11.82│ 10.99│ 10.00│ 0.00│
│利润总额 │ -19252.02│ -3066.83│ -3344.56│ -4131.64│
│所得税 │ -2973.49│ -436.14│ 0.00│ -0.33│
│净利润 │ -16278.53│ -2630.69│ -3344.57│ -4131.31│
│归属母公司净利润 │ -16235.24│ -2630.69│ -3344.57│ -4131.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39486.84│ 34097.98│ 23902.97│ 12199.27│
│营业成本 │ 38073.29│ 24918.43│ 17725.13│ 8826.58│
│营业税金及附加 │ 296.89│ 169.99│ 122.84│ 50.36│
│销售费用 │ 1952.63│ 1298.78│ 767.09│ 318.47│
│财务费用 │ 1547.43│ 192.85│ 0.93│ 160.57│
│管理费用 │ 4800.95│ 4541.13│ 3071.96│ 1409.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.63│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -106.15│ -49.94│ -32.71│ -14.94│
│营业利润 │ -15835.70│ 1121.15│ 949.63│ 708.86│
│营业外收入 │ 439.37│ 18.36│ 5.43│ 0.77│
│营业外支出 │ 24.94│ 13.95│ 5.88│ 5.10│
│利润总额 │ -15421.27│ 1125.56│ 949.18│ 704.53│
│所得税 │ -1932.62│ 115.16│ 325.82│ 167.09│
│净利润 │ -13488.65│ 1010.40│ 623.36│ 537.43│
│归属母公司净利润 │ -13488.65│ 1010.40│ 623.36│ 537.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35289.61│ 41841.69│ 25045.19│ 12540.49│
│经营活动现金流出 │ 39970.93│ 37716.12│ 23597.83│ 12138.63│
│经营活动现金流量净额│ -4681.32│ 4125.57│ 1447.36│ 401.86│
│投资活动现金流入 │ ---│ 25.18│ 25.18│ 25.18│
│资本性支出 │ 2637.22│ 2220.13│ 1911.65│ 1773.90│
│投资活动现金流出 │ 2637.22│ 2220.13│ 1911.65│ 1773.90│
│投资活动现金流量净额│ -2637.22│ -2194.94│ -1886.46│ -1748.72│
│筹资活动现金流入 │ 85458.22│ 53659.40│ 47136.96│ 47102.24│
│筹资活动现金流出 │ 76691.28│ 60677.19│ 48165.41│ 39904.35│
│筹资活动现金流量净额│ 8766.94│ -7017.78│ -1028.45│ 7197.89│
│汇率变动对现金的影响│ 29.59│ 141.96│ 83.23│ -63.43│
│现金及等价物净增加额│ 1478.00│ -4945.20│ -1384.32│ 5787.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49015.78│ 58184.32│ 33434.30│ 21499.33│
│经营活动现金流出 │ 47024.72│ 46451.16│ 25476.03│ 21023.86│
│经营活动现金流量净额│ 1991.07│ 11733.16│ 7958.27│ 475.46│
│投资活动现金流入 │ 13253.79│ 9305.97│ 9305.97│ 1952.39│
│资本性支出 │ 5080.85│ 12051.03│ 11586.60│ 3696.06│
│投资活动现金流出 │ 21606.03│ 24291.80│ 22566.79│ 7356.25│
│投资活动现金流量净额│ -8352.24│ -14985.83│ -13260.83│ -5403.86│
│筹资活动现金流入 │ 49748.14│ 37052.87│ 28096.20│ 13927.18│
│筹资活动现金流出 │ 49848.59│ 38583.89│ 21559.58│ 14827.99│
│筹资活动现金流量净额│ -100.46│ -1531.02│ 6536.62│ -900.82│
│汇率变动对现金的影响│ 168.33│ 1560.53│ 644.09│ 169.56│
│现金及等价物净增加额│ -6293.30│ -3223.16│ 1878.15│ -5659.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5904.12│ 14.90│ -4131.31│ 25.45│
│二季报 │ 12202.29│ 30.80│ 786.74│ -4.85│
│三季报 │ 13208.24│ 33.34│ 713.88│ -4.40│
│四季报 │ 8305.18│ 20.96│ -13604.55│ 83.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12199.27│ 30.89│ 537.43│ -3.98│
│二季报 │ 11703.70│ 29.64│ 85.93│ -0.64│
│三季报 │ 10195.01│ 25.82│ 387.04│ -2.87│
│四季报 │ 5388.87│ 13.65│ -14499.05│ 107.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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