财务分析☆ ◇300461 田中精机 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 987.58│ 523.20│ 406.82│ 219.99│
│净利润增长率(%) │ 115.56│ 114.07│ 131.67│ 120.03│
│扣非净利润(万) │ 376.67│ -0.07│ 150.02│ 119.58│
│营业总收入(万元) │ 25994.70│ 19302.91│ 12025.81│ 5446.24│
│总营收同比增长率(%) │ 36.43│ 37.20│ 22.12│ 59.42│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 0.78│ 0.61│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 27.56│ 24.59│ 23.73│ 25.94│
│净利润现金含量(%) │ -931.82│ -1422.38│ -1542.30│ -1713.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0000│ 0.0100│ 0.0075│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0634│ 0.0336│ 0.0261│ 0.0137│
│每股资本公积金(元) │ 4.5070│ 4.4985│ 4.4985│ 4.6459│
│每股未分配利润(元) │ -1.1288│ -1.1586│ -1.1661│ -1.1466│
│每股净资产(元) │ 4.3419│ 4.2959│ 4.2894│ 4.1631│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5909│ -0.4778│ -0.4029│ -0.2356│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6347.18│ -3717.58│ -1284.46│ -1098.29│
│归母净利(调整后:万) │ -6347.18│ -3717.58│ -1284.46│ -1098.29│
│净利润增长率(%) │ -298.94│ -398.59│ -162.96│ -185.20│
│扣非净利润(万) │ -6625.95│ -3947.53│ -1435.32│ -1236.00│
│营业总收(未调整:万) │ 19053.61│ 14069.57│ 9847.30│ 3416.30│
│营业总收(调整后:万) │ 19053.61│ 14069.57│ 9847.30│ 3416.30│
│总营收同比增长率(%) │ -44.59│ -42.78│ -44.20│ -61.24│
│加权净资产收益率(%) │ -25.49│ -16.02│ -5.29│ -4.55│
│资产负债比率(%) │ 28.35│ 59.90│ 57.78│ 55.79│
│净利润现金含量(%) │ 18.66│ 46.87│ 11.70│ 2.13│
│基本每股收益(元) │ -0.5100│ -0.3000│ -0.1000│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5400│ -0.3029│ -0.1200│ -0.0948│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3966│ -0.2852│ -0.0985│ -0.0842│
│每股资本公积金(元) │ 4.6459│ 2.5149│ 2.4970│ 2.4627│
│每股未分配利润(元) │ -1.1603│ -1.2229│ -1.0356│ -1.0213│
│每股净资产(元) │ 4.1500│ 1.6784│ 1.8407│ 1.8232│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0740│ -0.1337│ -0.0115│ -0.0018│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 3.95│ 4.33│ 3.58│
│速动比率 │ 1.30│ 2.83│ 3.07│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 27.56│ 24.59│ 23.73│ 25.94│
│产权比率 │ 0.38│ 0.32│ 0.31│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -50.44│ -52.19│ -47.59│ -22.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.23│ 1.29│ 1.36│ 1.34│
│速动比率 │ 2.54│ 0.80│ 0.91│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 28.35│ 59.90│ 57.78│ 55.79│
│产权比率 │ 0.40│ 1.53│ 1.37│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ -5.73│ -5.76│ -0.50│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.93│ 1.39│ 0.70│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.87│ 0.51│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.19│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 4.17│ 2.62│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.21│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 1.03│ 0.72│ 0.26│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.78│ 0.52│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.36│ 0.25│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 4.00│ 2.93│ 2.04│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.26│ 0.18│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 0.78│ 0.61│ 0.33│
│销售毛利率 │ 33.25│ 32.01│ 34.66│ 31.15│
│营业利润率 │ -5.57│ -6.97│ -4.35│ -1.93│
│销售净利率 │ -0.50│ -1.96│ -0.75│ 0.39│
│总资产净利率 │ 1.07│ 0.58│ 0.45│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.56│ -17.00│ -5.35│ -4.62│
│销售毛利率 │ 20.89│ 27.56│ 35.11│ 27.14│
│营业利润率 │ -42.81│ -28.61│ -15.26│ -39.07│
│销售净利率 │ -34.60│ -26.67│ -13.04│ -32.15│
│总资产净利率 │ -8.68│ -6.83│ -2.34│ -2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.43│ 37.20│ 22.12│ 59.42│
│营业利润增长率 │ 82.26│ 66.58│ 65.18│ 92.14│
│净利润增长率 │ 115.56│ 114.07│ 131.67│ 120.03│
│净资产增长率 │ 1.83│ 0.75│ 0.60│ 0.32│
│总资产增长率 │ -0.96│ -5.57│ -6.21│ -3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.59│ -42.78│ -44.20│ -61.24│
│营业利润增长率 │ -353.69│ -414.35│ -164.42│ -188.33│
│净利润增长率 │ -298.94│ -398.59│ -162.96│ -185.20│
│净资产增长率 │ 170.51│ -10.90│ -2.22│ -3.16│
│总资产增长率 │ 75.10│ 4.82│ 7.00│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1917.48│ 2092.31│ -8.36│
│管理费用 │--- │ 5132.99│ 5445.54│ -5.74│
│财务费用 │本报告期募集资金│ -544.16│ 107.95│ -604.06│
│ │存款产生的利息收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期控股子公│ 2876.85│ 1874.94│ 53.44│
│ │司深圳佑富研发费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 25460.68│ 29137.37│ -12.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 34663.10│ 30321.87│ 14.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期应收账款│ -9202.43│ -1184.50│ -676.91│
│的现金流量净│收款周期未到，销│ │ │ │
│额 │售收款相应减少，│ │ │ │
│ │经营活动现金流入│ │ │ │
│ │减少；同时控股子│ │ │ │
│ │公司佑富智能前期│ │ │ │
│ │费用、原材料投入│ │ │ │
│ │较多，经营活动现│ │ │ │
│ │金流出增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期处置固定│ 66.94│ 0.34│ 19358.51│
│流入小计 │资产收回的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期认购海南│ 22280.10│ 7519.64│ 196.29│
│流出小计 │佑富半导体创业投│ │ │ │
│ │资合伙企业（有限│ │ │ │
│ │合伙）的基金份额│ │ │ │
│ │，投资活动现金流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -22213.16│ -7519.30│ -195.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期非公开发│ 1401.21│ 57655.47│ -97.57│
│流入小计 │行募集资金，筹资│ │ │ │
│ │活动现金流入较多│ │ │ │
│ │，本报告期未发生│ │ │ │
│ │相关业务 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期限制性股│ 3948.84│ 18206.29│ -78.31│
│流出小计 │票回购，筹资活动│ │ │ │
│ │现金流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2547.63│ 39449.19│ -106.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -33956.42│ 30741.13│ -210.46│
│价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │
│ │活动现金流入同时│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期认购海南│ 6606.96│ 41264.48│ -83.99│
│ │佑富半导体创业投│ │ │ │
│ │资合伙企业（有限│ │ │ │
│ │合伙）的基金份额│ │ │ │
│ │，同时控股子公司│ │ │ │
│ │前期费用、原材料│ │ │ │
│ │投入较大 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12783.24│ 8662.68│ 47.57│
│合同资产 │--- │ 1227.59│ 592.75│ 107.10│
│存货 │--- │ 19682.74│ 14251.81│ 38.11│
│长期股权投资│--- │ 17209.19│ 2500.00│ 588.37│
│固定资产 │--- │ 15881.13│ 4623.93│ 243.46│
│在建工程 │--- │ 181.62│ 5996.42│ -96.97│
│使用权资产 │--- │ 3089.87│ 2917.87│ 5.89│
│合同负债 │--- │ 5191.66│ 4577.93│ 13.41│
│长期借款 │--- │ 4300.00│ 2898.79│ 48.34│
│租赁负债 │--- │ 2571.03│ 2499.12│ 2.88│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内高端智能│ 25313.54│ 41264.48│ -38.66│
│ │装备生产基地扩建│ │ │ │
│ │项目投入，未行权│ │ │ │
│ │部分股权激励退款│ │ │ │
│ │，子公司佑富智能│ │ │ │
│ │前期投入 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内营业收入│ 11391.34│ 8662.68│ 31.50│
│ │同比增加，应收账│ │ │ │
│ │款相应增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 377.22│ 907.88│ -58.45│
│ │收款及背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │上期支付预付款的│ 188.78│ 722.26│ -73.86│
│ │材料报告期内到货│ │ │ │
│ │到票，核销应付账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司佑富智能履│ 1729.92│ 263.50│ 556.51│
│ │约保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司佑富智能待│ 656.33│ 142.09│ 361.92│
│ │抵进项税增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内厂房对外│ 457.80│ ---│ ---│
│ │出租，固定资产转│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内高端智能│ 8961.93│ 5996.42│ 49.45│
│ │装备生产基地扩建│ │ │ │
│ │项目投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司佑富智能厂│ 336.17│ 10.97│ 2963.76│
│ │房装修费转入 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付的工│ 1869.40│ 882.51│ 111.83│
│产 │程款及设备采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内采购总额│ 4075.27│ 6239.13│ -34.68│
│ │较上期下降 │ │ │ │
│应交税费 │上期享受税费延期│ 254.96│ 951.83│ -73.21│
│ │支付政策的税金在│ │ │ │
│ │报告期内支付 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内股权激励│ 325.75│ 4149.14│ -92.15│
│ │未行权部分退款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的使用│ 621.40│ 267.93│ 131.93│
│非流动负债 │权资产租金科目重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内高端智能│ 4300.00│ 2898.79│ 48.34│
│ │装备生产基地扩建│ │ │ │
│ │项目借款增加 │ │ │ │
│营业总收入 │报告期内订单较上│ 19302.91│ 14069.57│ 37.20│
│ │期增加 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入增加，税│ 171.02│ 116.60│ 46.67│
│ │金及附加相应增加│ │ │ │
│研发费用 │报告期内子公司佑│ 2304.13│ 851.10│ 170.72│
│ │富智能研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内未使用的│ -506.62│ -37.60│ -1247.48│
│ │募集资金产生利息│ │ │ │
│ │收入，另外受汇率│ │ │ │
│ │影响，报告期内产│ │ │ │
│ │生汇兑收益 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 402.19│ 230.62│ 74.39│
│ │金额较上期增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内确认合营│ -206.48│ ---│ ---│
│ │企业瑞昇新能源投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│以前年度已计提坏│ 265.28│ -145.94│ 281.78│
│ │账准备的应收款报│ │ │ │
│ │告期内收回 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置设备│ 32.81│ ---│ ---│
│营业外收入 │报告期内收到仲裁│ 521.86│ 301.07│ 73.34│
│ │案执行款 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少，经│ -7441.84│ -1742.47│ -327.08│
│的现金流量净│营活动现金流入减│ │ │ │
│额 │少;同时控股子公 │ │ │ │
│ │司佑富智能前期费│ │ │ │
│ │用、原材料投入较│ │ │ │
│ │多，经营活动现金│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内在建工程│ -6199.89│ -2974.43│ -108.44│
│的现金流量净│项目投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内股权激励│ -2471.23│ 866.73│ -385.12│
│的现金流量净│未行权部分退款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -16114.98│ -3837.19│ -319.97│
│价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │
│ │活动现金净流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6606.96│ 25313.54│ 27801.69│ 34418.39│
│存货 │ 19682.74│ 15993.49│ 16560.45│ 15617.55│
│应收账款 │ 12783.24│ 11391.34│ 8659.59│ 6932.35│
│其他应收款 │ 981.53│ 1729.92│ 1383.93│ 692.11│
│流动资产合计 │ 43371.21│ 56366.41│ 57070.16│ 61343.41│
│长期股权投资 │ 17209.19│ 2276.16│ 2352.20│ 2462.84│
│固定资产净额 │ 15881.13│ 4639.68│ 4547.33│ 4291.32│
│无形资产 │ 1689.76│ 1655.99│ 1620.02│ 1666.63│
│非流动资产合计 │ 48785.61│ 31498.15│ 30200.61│ 28690.78│
│资产总计 │ 92156.82│ 87864.57│ 87270.76│ 90034.19│
│流动负债 │ 18242.95│ 14259.54│ 13183.43│ 17115.75│
│非流动负债 │ 7154.54│ 7347.76│ 7524.88│ 6243.10│
│负债合计 │ 25397.49│ 21607.30│ 20708.30│ 23358.85│
│实收资本 │ 15574.17│ 15574.17│ 15574.17│ 16002.25│
│资本公积金 │ 70192.79│ 70060.45│ 70060.45│ 74345.04│
│盈余公积 │ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│
│未分配利润 │ -17580.00│ -18044.38│ -18160.76│ -18347.59│
│少数股东权益 │ -862.45│ -647.36│ -241.97│ 56.08│
│股东权益合计 │ 66759.34│ 66257.27│ 66562.46│ 66675.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41264.48│ 8090.98│ 11223.97│ 12038.90│
│存货 │ 14251.81│ 14929.44│ 13378.69│ 11923.37│
│应收账款 │ 8662.68│ 12513.32│ 12546.01│ 11298.45│
│其他应收款 │ 263.50│ 579.02│ 432.59│ 550.20│
│流动资产合计 │ 66807.44│ 39012.25│ 40881.80│ 37970.80│
│长期股权投资 │ 2500.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4623.93│ 4722.08│ 4743.37│ 4869.37│
│无形资产 │ 1748.44│ 1575.18│ 1614.99│ 1626.67│
│非流动资产合计 │ 26239.57│ 16691.45│ 15976.59│ 15802.69│
│资产总计 │ 93047.01│ 55703.70│ 56858.39│ 53773.50│
│流动负债 │ 20690.62│ 30264.66│ 30098.54│ 28271.74│
│非流动负债 │ 5692.25│ 3100.25│ 2755.78│ 1727.10│
│负债合计 │ 26382.87│ 33364.90│ 32854.32│ 29998.84│
│实收资本 │ 16002.25│ 13032.80│ 13040.40│ 13040.40│
│资本公积金 │ 74345.04│ 32776.34│ 32561.35│ 32114.20│
│盈余公积 │ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│
│未分配利润 │ -18567.58│ -15937.98│ -13504.85│ -13318.69│
│少数股东权益 │ 254.74│ 464.84│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 66664.14│ 22338.79│ 24004.07│ 23774.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25994.70│ 19302.91│ 12025.81│ 5446.24│
│营业成本 │ 17351.88│ 13123.57│ 7857.77│ 3749.95│
│营业税金及附加 │ 271.93│ 171.02│ 99.68│ 50.12│
│销售费用 │ 1917.48│ 1488.83│ 927.33│ 421.09│
│财务费用 │ -544.16│ -506.62│ -384.78│ -164.77│
│管理费用 │ 5132.99│ 3923.49│ 2804.32│ 1259.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -273.30│ -206.48│ -142.30│ -37.16│
│营业利润 │ -1447.54│ -1345.20│ -523.13│ -104.88│
│营业外收入 │ 325.42│ 521.86│ 245.32│ 59.01│
│营业外支出 │ 27.23│ 12.52│ 12.41│ 2.48│
│利润总额 │ -1149.34│ -835.86│ -290.22│ -48.35│
│所得税 │ -1019.73│ -456.95│ -200.32│ -69.68│
│净利润 │ -129.61│ -378.91│ -89.89│ 21.33│
│归属母公司净利润 │ 987.58│ 523.20│ 406.82│ 219.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19053.61│ 14069.57│ 9847.30│ 3416.30│
│营业成本 │ 15072.71│ 10192.17│ 6389.85│ 2489.24│
│营业税金及附加 │ 159.47│ 116.60│ 99.94│ 22.19│
│销售费用 │ 2092.31│ 1400.27│ 873.81│ 423.07│
│财务费用 │ 107.95│ -37.60│ -10.02│ 58.84│
│管理费用 │ 5445.54│ 5157.95│ 3361.74│ 1583.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -8157.56│ -4025.40│ -1502.53│ -1334.72│
│营业外收入 │ 284.26│ 301.07│ 208.17│ 161.46│
│营业外支出 │ 101.57│ 71.71│ 50.31│ 5.27│
│利润总额 │ -7974.86│ -3796.04│ -1344.67│ -1178.53│
│所得税 │ -1382.43│ -43.30│ -60.22│ -80.24│
│净利润 │ -6592.44│ -3752.74│ -1284.46│ -1098.29│
│归属母公司净利润 │ -6347.18│ -3717.58│ -1284.46│ -1098.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25460.68│ 21124.83│ 13335.25│ 6202.78│
│经营活动现金流出 │ 34663.10│ 28566.66│ 19609.59│ 9972.91│
│经营活动现金流量净额│ -9202.43│ -7441.84│ -6274.34│ -3770.13│
│投资活动现金流入 │ 66.94│ 51.21│ 6.31│ 0.87│
│资本性支出 │ 7280.10│ 6251.10│ 5003.96│ 2224.88│
│投资活动现金流出 │ 22280.10│ 6251.10│ 5003.96│ 2224.88│
│投资活动现金流量净额│ -22213.16│ -6199.89│ -4997.65│ -2224.01│
│筹资活动现金流入 │ 1401.21│ 1401.21│ 1401.21│ 9.68│
│筹资活动现金流出 │ 3948.84│ 3872.45│ 3731.45│ 515.59│
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