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田中精机(300461)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300461 田中精机 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -804.24│ -15355.44│ 987.58│ -6347.18│ 3190.52│ 10481.08│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 987.58│ -6347.18│ 3190.52│ 10481.08│ │净利润增长率(%) │ 34.81│ -1654.86│ 115.56│ -298.94│ -69.56│ 148.56│ │扣非净利润(万) │ -940.44│ -15660.39│ 376.67│ -6625.95│ 2307.41│ 3387.46│ │营业总收(未调整:万) │ 4025.55│ 22606.34│ 25994.70│ 19053.61│ 34389.19│ 36376.59│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 25994.70│ 19053.61│ 34389.19│ 36376.59│ │总营收同比增长率(%) │ -10.27│ -13.03│ 36.43│ -44.59│ -5.46│ -26.13│ │加权净资产收益率(%) │ -1.56│ -25.59│ 1.47│ -25.49│ 17.57│ 96.03│ │资产负债比率(%) │ 42.18│ 42.59│ 27.56│ 28.35│ 53.80│ 74.05│ │净利润现金含量(%) │ -862.97│ 25.80│ -931.82│ 18.66│ 221.01│ 13.60│ │基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.9900│ 0.0700│ -0.5100│ 0.2600│ 0.8700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0604│ -1.0100│ 0.0200│ -0.5400│ 0.1900│ 0.2800│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0516│ -0.9860│ 0.0634│ -0.3966│ 0.2447│ 0.8074│ │每股资本公积金(元) │ 4.4985│ 4.4985│ 4.5070│ 4.6459│ 2.4344│ 2.0899│ │每股未分配利润(元) │ -2.1664│ -2.1147│ -1.1288│ -1.1603│ -0.9371│ -1.1872│ │每股净资产(元) │ 3.3070│ 3.3551│ 4.3419│ 4.1500│ 1.8826│ 1.1269│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4456│ -0.2544│ -0.5909│ -0.0740│ 0.5407│ 0.1098│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -804.24│ -15355.44│ -3404.56│ -1990.22│ -1233.62│ 987.58│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1233.62│ 987.58│ │净利润增长率(%) │ 34.81│ -1654.86│ -750.72│ -589.22│ -660.76│ 115.56│ │扣非净利润(万) │ -940.44│ -15660.39│ -3570.83│ -2054.49│ -1268.61│ 376.67│ │营业总收(未调整:万) │ 4025.55│ 22606.34│ 19260.07│ 10764.85│ 4486.36│ 25994.70│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4486.36│ 25994.70│ │总营收同比增长率(%) │ -10.27│ -13.03│ -0.22│ -10.49│ -17.62│ 36.43│ │加权净资产收益率(%) │ -1.56│ -25.59│ -5.15│ -2.98│ -1.84│ 1.47│ │资产负债比率(%) │ 42.18│ 42.59│ 35.81│ 34.51│ 33.78│ 27.56│ │净利润现金含量(%) │ -862.97│ 25.80│ 103.69│ 192.63│ 35.39│ -931.82│ │基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.9900│ -0.2200│ -0.1300│ -0.0800│ 0.0700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0604│ -1.0100│ -0.2293│ -0.1300│ -0.0815│ 0.0200│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0516│ -0.9860│ -0.2186│ -0.1278│ -0.0792│ 0.0634│ │每股资本公积金(元) │ 4.4985│ 4.4985│ 4.5084│ 4.5084│ 4.5084│ 4.5070│ │每股未分配利润(元) │ -2.1664│ -2.1147│ -1.3474│ -1.2566│ -1.2080│ -1.1288│ │每股净资产(元) │ 3.3070│ 3.3551│ 4.1327│ 4.2168│ 4.2643│ 4.3419│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4456│ -0.2544│ -0.2267│ -0.2462│ -0.0280│ -0.5909│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.41│ 1.37│ 2.38│ 3.23│ 1.37│ 1.13│ │速动比率 │ 0.73│ 0.76│ 1.30│ 2.54│ 0.97│ 0.74│ │资产负债比率(%) │ 42.18│ 42.59│ 27.56│ 28.35│ 53.80│ 74.05│ │产权比率 │ 0.71│ 0.72│ 0.38│ 0.40│ 1.16│ 2.87│ │现金流比率%-短期债务│ 0.21│ -0.12│ -0.50│ -0.06│ 0.25│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.41│ 1.37│ 1.74│ 1.74│ 1.83│ 2.38│ │速动比率 │ 0.73│ 0.76│ 0.89│ 0.83│ 0.91│ 1.30│ │资产负债比率(%) │ 42.18│ 42.59│ 35.81│ 34.51│ 33.78│ 27.56│ │产权比率 │ 0.71│ 0.72│ 0.54│ 0.52│ 0.51│ 0.38│ │现金流比率%-短期债务│ 0.21│ -0.12│ -0.12│ -0.14│ -0.02│ -0.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.32│ 1.57│ 2.42│ 1.63│ 2.50│ 3.41│ │存货周转率 │ 0.13│ 0.69│ 1.02│ 1.19│ 1.56│ 1.66│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.50│ 0.47│ 0.36│ 0.84│ 0.88│ │固定资产周转率 │ 0.28│ 1.49│ 2.54│ 4.00│ 6.62│ 6.38│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.25│ 0.28│ 0.26│ 0.63│ 0.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.32│ 1.57│ 1.29│ 0.78│ 0.38│ 2.42│ │存货周转率 │ 0.13│ 0.69│ 0.53│ 0.30│ 0.15│ 1.02│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.50│ 0.41│ 0.23│ 0.10│ 0.47│ │固定资产周转率 │ 0.28│ 1.49│ 1.25│ 0.69│ 0.29│ 2.54│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.25│ 0.20│ 0.11│ 0.05│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.56│ -29.39│ 1.46│ -9.56│ 13.00│ 71.65│ │销售毛利率 │ 30.11│ 38.56│ 33.25│ 20.89│ 40.37│ 40.00│ │营业利润率 │ -39.07│ -67.39│ -5.57│ -42.81│ 9.35│ 12.67│ │销售净利率 │ -23.99│ -75.07│ -0.50│ -34.60│ 9.25│ 28.71│ │总资产净利率 │ -1.11│ -18.79│ -0.14│ -9.02│ 5.79│ 20.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.56│ -29.39│ -5.29│ -3.03│ -1.86│ 1.46│ │销售毛利率 │ 30.11│ 38.56│ 39.01│ 36.46│ 24.21│ 33.25│ │营业利润率 │ -39.07│ -67.39│ -18.93│ -32.26│ -39.21│ -5.57│ │销售净利率 │ -23.99│ -75.07│ -26.46│ -24.67│ -33.23│ -0.50│ │总资产净利率 │ -1.11│ -18.79│ -5.36│ -2.77│ -1.55│ -0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.27│ -13.03│ 36.43│ -44.59│ -5.46│ -26.13│ │营业利润增长率 │ 10.59│ -952.43│ 82.26│ -353.69│ -30.24│ 114.59│ │净利润增长率 │ 34.81│ -1654.86│ 115.56│ -298.94│ -69.56│ 148.56│ │净资产增长率 │ -1.44│ -22.73│ 1.83│ 170.51│ 67.82│ 1428.00│ │总资产增长率 │ -2.49│ -4.02│ -0.96│ 75.10│ -6.40│ 22.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.27│ -13.03│ -0.22│ -10.49│ -17.62│ 36.43│ │营业利润增长率 │ 10.59│ -952.43│ -171.03│ -563.76│ -1577.42│ 82.26│ │净利润增长率 │ 34.81│ -1654.86│ -750.72│ -589.22│ -660.76│ 115.56│ │净资产增长率 │ -1.44│ -22.73│ -4.82│ -2.88│ -1.79│ 1.83│ │总资产增长率 │ -2.49│ -4.02│ 6.18│ 7.94│ 8.63│ -0.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期销售商品│ 11494.11│ 7222.79│ 59.14│ │ │收到的货款增加 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期商业承兑│ 12.67│ 68.80│ -81.58│ │ │到期 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期销售商品│ 8921.12│ 15961.00│ -44.11│ │ │收到的货款增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期银行承兑│ 137.75│ 488.08│ -71.78│ │ │汇票到期收款及背│ │ │ │ │ │书转让 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期预付材料│ 921.84│ 197.47│ 366.82│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期代垫厂工│ 901.27│ 575.03│ 56.73│ │ │会款项及确认一季│ │ │ │ │ │度房租 │ │ │ │ │合同资产 │本报告期新验收订│ 656.29│ 495.95│ 32.33│ │ │单的质保金增加 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期归还银行│ 3003.83│ 6005.71│ -49.98│ │ │贷款 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期支付了上│ 238.68│ 430.66│ -44.58│ │ │年未交税金 │ │ │ │ │租赁负债 │本报告期支付租金│ 21.04│ 31.21│ -32.59│ │研发费用 │本报告期控股子公│ 271.75│ 717.03│ -62.10│ │ │司佑富智能未产生│ │ │ │ │ │研发费用 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期控股子公│ 73.49│ 54.83│ 34.05│ │ │司佑富智对外借款│ │ │ │ │ │利息支出增加 │ │ │ │ │其他收益 │上年同期收到软件│ 1.18│ 88.75│ -98.67│ │ │退税款,本报告期│ │ │ │ │ │未有相关事项 │ │ │ │ │投资收益 │投资的联营企业、│ -817.33│ -318.74│ -156.43│ │ │合营企业亏损 │ │ │ │ │信用减值损失│上年同期已计提坏│ 176.49│ -35.93│ 591.22│ │ │账准备的应收款本│ │ │ │ │ │报告期收回,坏账│ │ │ │ │ │准备转回 │ │ │ │ │资产减值损失│以前年度计提的存│ 42.55│ -67.99│ 162.57│ │ │货跌价,本报告期│ │ │ │ │ │转销 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期收到政府补│ 166.02│ 46.31│ 258.51│ │ │助增加 │ │ │ │ │营业外支出 │上年同期控股子公│ 6.27│ 10.73│ -41.50│ │ │司深圳佑富支付客│ │ │ │ │ │户赞助款 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期销售商品│ 6940.35│ -436.61│ 1689.61│ │的现金流量净│收到的货款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期投资合营│ 839.62│ -3053.36│ 127.50│ │的现金流量净│企业、本报告期收│ │ │ │ │额 │回合营企业投资款│ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期归还银行│ -3081.98│ 6197.94│ -149.73│ │的现金流量净│贷款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期收到货款│ 4722.22│ 2706.59│ 74.47│ │价物净增加额│增加,收回对外投│ │ │ │ │ │资款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 2154.19│ 1917.48│ 12.34│ │管理费用 │--- │ 6035.45│ 5132.99│ 17.58│ │财务费用 │本报告期银行借款│ 436.27│ -544.16│ 180.17│ │ │利息费用增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 2238.33│ 2876.85│ -22.20│ │经营活动现金│--- │ 22882.44│ 25460.68│ -10.13│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 26844.17│ 34663.10│ -22.56│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期控股子公│ -3961.73│ -9202.43│ 56.95│ │的现金流量净│司深圳佑富购买商│ │ │ │ │额 │品、接受劳务支付│ │ │ │ │ │的现金较上年减少│ │ │ │ │投资活动现金│本报告期收到创芯│ 582.98│ 66.94│ 770.91│ │流入小计 │精密机械(绍兴)│ │ │ │ │ │有限公司股权转让│ │ │ │ │ │资金 │ │ │ │ │投资活动现金│上年同期认购海南│ 3159.44│ 22280.10│ -85.82│ │流出小计 │佑富半导体创业投│ │ │ │ │ │资合伙企业(有限│ │ │ │ │ │合伙)的基金份额│ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -2576.46│ -22213.16│ 88.40│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本报告期银行借款│ 9878.78│ 1401.21│ 605.02│ │流入小计 │增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│上年同期限制性股│ 2643.71│ 3948.84│ -33.05│ │流出小计 │票回购,本报告期│ │ │ │ │ │无发生相关业务 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 7235.08│ -2547.63│ 383.99│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期经营活动│ 670.64│ -33956.42│ 101.98│ │价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │ │ │活动现金流入同时│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 7222.79│ 6606.96│ 9.32│ │应收款项 │--- │ 15961.00│ 12783.24│ 24.86│ │合同资产 │--- │ 495.95│ 1227.59│ -59.60│ │存货 │--- │ 20519.91│ 19682.74│ 4.25│ │投资性房地产│本报告期公司闲置│ 189.10│ ---│ ---│ │ │旧厂房整体对外出│ │ │ │ │ │租,固定资产转投│ │ │ │ │ │资性房地产 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 17710.97│ 17209.19│ 2.92│ │固定资产 │--- │ 14515.82│ 15881.13│ -8.60│ │在建工程 │--- │ 330.83│ 181.62│ 82.16│ │使用权资产 │本报告期控股子公│ 72.42│ 3089.87│ -97.66│ │ │司深圳佑富厂房租│ │ │ │ │ │赁减少 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期增加银行│ 6005.71│ ---│ ---│ │ │贷款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 7497.15│ 5191.66│ 44.41│ │长期借款 │--- │ 3225.00│ 4300.00│ -25.00│ │租赁负债 │本报告期控股子公│ 31.21│ 2571.03│ -98.79│ │ │司深圳佑富厂房租│ │ │ │ │ │赁减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 11494.11│ 7222.79│ 6606.96│ 41264.48│ 10217.46│ 13413.65│ │存货 │ 22240.69│ 20519.91│ 19682.74│ 14251.81│ 11149.95│ 15216.06│ │应收票据及应收账款 │ 8933.79│ 16029.80│ 12783.24│ 8662.68│ 14697.48│ 12764.60│ │合同资产 │ 656.29│ 495.95│ 1227.59│ 592.75│ ---│ ---│ │预付款项 │ 921.84│ 197.47│ 502.83│ 722.26│ 144.27│ 81.46│ │其他应收款 │ 901.27│ 575.03│ 981.53│ 263.50│ 310.65│ 667.49│ │流动资产合计 │ 45915.45│ 46329.46│ 43371.21│ 66807.44│ 38311.87│ 43911.66│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 15893.64│ 17710.97│ 17209.19│ 2500.00│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 14195.43│ 14515.82│ 15881.13│ 4623.93│ 4895.89│ 5494.22│ │在建工程 │ 330.83│ 330.83│ 181.62│ 5996.42│ 1639.97│ ---│ │无形资产 │ 1448.04│ 1457.80│ 1689.76│ 1748.44│ 1598.06│ 959.27│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 40330.72│ 42120.20│ 48785.61│ 26239.57│ 14828.44│ 12859.72│ │资产总计 │ 86246.17│ 88449.66│ 92156.82│ 93047.01│ 53140.31│ 56771.38│ │应付票据及应付账款 │ 13991.14│ 13266.19│ 9606.73│ 7872.96│ 5772.95│ 7908.56│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 8931.43│ 7497.15│ 5191.66│ 4577.93│ 1714.23│ 3704.82│ │流动负债 │ 32600.16│ 33878.82│ 18242.95│ 20690.62│ 27903.24│ 39019.93│ │长期借款 │ 3225.00│ 3225.00│ 4300.00│ 2898.79│ ---│ 2500.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3782.68│ 3795.81│ 7154.54│ 5692.25│ 687.57│ 3017.37│ │负债合计 │ 36382.84│ 37674.63│ 25397.49│ 26382.87│ 28590.82│ 42037.30│ │实收资本 │ 15574.17│ 15574.17│ 15574.17│ 16002.25│ 13040.40│ 12980.60│ │资本公积金 │ 70060.45│ 70060.45│ 70192.79│ 74345.04│ 31745.76│ 27128.47│ │盈余公积 │ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ │未分配利润 │ -33739.68│ -32935.44│ -17580.00│ -18567.58│ -12220.40│ -15410.91│ │少数股东权益 │ -1640.09│ -1478.49│ -862.45│ 254.74│ ---│ 105.99│ │归属母公司权益 │ 51503.43│ 52253.52│ 67621.78│ 66409.40│ 24549.49│ 14628.09│ │股东权益合计 │ 49863.33│ 50775.03│ 66759.34│ 66664.14│ 24549.49│ 14734.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 11494.11│ 7222.79│ 5347.98│ 4656.09│ 8678.08│ 6606.96│ │存货 │ 22240.69│ 20519.91│ 24925.43│ 25734.46│ 24808.87│ 19682.74│ │应收票据及应收账款 │ 8933.79│ 16029.80│ 17155.23│ 14871.69│ 10783.26│ 12783.24│ │合同资产 │ 656.29│ 495.95│ 956.71│ 968.60│ 1407.06│ 1227.59│ │预付款项 │ 921.84│ 197.47│ 132.35│ 116.38│ 214.56│ 502.83│ │其他应收款 │ 901.27│ 575.03│ 848.86│ 1100.94│ 1271.15│ 981.53│ │流动资产合计 │ 45915.45│ 46329.46│ 51104.22│ 49022.06│ 49143.55│ 43371.21│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 15893.64│ 17710.97│ 18551.07│ 18852.36│ 19390.45│ 17209.19│ │固定资产净额 │ 14195.43│ 14515.82│ 14962.65│ 15283.60│ 15277.77│ 15881.13│ │在建工程 │ 330.83│ 330.83│ 213.73│ 181.62│ 181.62│ 181.62│ │无形资产 │ 1448.04│ 1457.80│ 1604.24│ 1644.49│ 1569.30│ 1689.76│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 40330.72│ 42120.20│ 46748.54│ 50454.60│ 50968.90│ 48785.61│ │资产总计 │ 86246.17│ 88449.66│ 97852.76│ 99476.65│ 100112.45│ 92156.82│ │应付票据及应付账款 │ 13991.14│ 13266.19│ 13010.28│ 12760.16│ 12113.37│ 9606.73│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 8931.43│ 7497.15│ 6135.05│ 5434.34│ 5767.71│ 5191.66│ │流动负债 │ 32600.16│ 33878.82│ 29421.15│ 28109.33│ 26864.76│ 18242.95│ │长期借款 │ 3225.00│ 3225.00│ 3762.50│ 3762.50│ 4300.00│ 4300.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3782.68│ 3795.81│ 5622.72│ 6222.84│ 6953.82│ 7154.54│ │负债合计 │ 36382.84│ 37674.63│ 35043.87│ 34332.17│ 33818.58│ 25397.49│ │实收资本 │ 15574.17│ 15574.17│ 15574.17│ 15574.17│ 15574.17│ 15574.17│ │资本公积金 │ 70060.45│ 70060.45│ 70215.26│ 70215.26│ 70215.26│ 70192.79│ │盈余公积 │ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ │未分配利润 │ -33739.68│ -32935.44│ -20984.55│ -19570.22│ -18813.61│ -17580.00│ │少数股东权益 │ -1640.09│ -1478.49│ -1554.00│ -527.99│ -119.65│ -862.45│ │归属母公司权益 │ 51503.43│ 52253.52│ 64362.89│ 65672.48│ 66413.51│ 67621.78│ │股东权益合计 │ 49863.33│ 50775.03│ 62808.90│ 65144.49│ 66293.87│ 66759.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬─

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