财务分析☆ ◇300461 田中精机 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3404.56│ 987.58│ -6347.18│ 3190.52│ 10481.08│ -21582.34│
│净利润增长率(%) │ -750.72│ 115.56│ -298.94│ -69.56│ 148.56│ -143.08│
│扣非净利润(万) │ -3570.83│ 376.67│ -6625.95│ 2307.41│ 3387.46│ -11441.79│
│营业总收入(万元) │ 19260.07│ 25994.70│ 19053.61│ 34389.19│ 36376.59│ 49244.61│
│总营收同比增长率(%) │ -0.22│ 36.43│ -44.59│ -5.46│ -26.13│ -38.70│
│加权净资产收益率(%) │ -5.15│ 1.47│ -25.49│ 17.57│ 96.03│ -143.77│
│资产负债比率(%) │ 35.81│ 27.56│ 28.35│ 53.80│ 74.05│ 97.63│
│净利润现金含量(%) │ 103.69│ -931.82│ 18.66│ 221.01│ 13.60│ -11.98│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ 0.0700│ -0.5100│ 0.2600│ 0.8600│ -1.7400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2293│ 0.0200│ -0.5400│ 0.1900│ 0.2800│ -0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2186│ 0.0634│ -0.3966│ 0.2447│ 0.8074│ -1.7742│
│每股资本公积金(元) │ 4.5084│ 4.5070│ 4.6459│ 2.4344│ 2.0899│ 1.3289│
│每股未分配利润(元) │ -1.3474│ -1.1288│ -1.1603│ -0.9371│ -1.1872│ -2.1285│
│每股净资产(元) │ 4.1327│ 4.3419│ 4.1500│ 1.8826│ 1.1269│ 0.0787│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2267│ -0.5909│ -0.0740│ 0.5407│ 0.1098│ 0.2125│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3404.56│ -1990.22│ -1233.62│ 987.58│ 523.20│ 406.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 523.20│ 406.82│
│净利润增长率(%) │ -750.72│ -589.22│ -660.76│ 115.56│ 114.07│ 131.67│
│扣非净利润(万) │ -3570.83│ -2054.49│ -1268.61│ 376.67│ -0.07│ 150.02│
│营业总收(未调整:万) │ 19260.07│ 10764.85│ 4486.36│ 25994.70│ 19302.91│ 12025.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19302.91│ 12025.81│
│总营收同比增长率(%) │ -0.22│ -10.49│ -17.62│ 36.43│ 37.20│ 22.12│
│加权净资产收益率(%) │ -5.15│ -2.98│ -1.84│ 1.47│ 0.78│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 35.81│ 34.51│ 33.78│ 27.56│ 24.59│ 23.73│
│净利润现金含量(%) │ 103.69│ 192.63│ 35.39│ -931.82│ -1422.38│ -1542.30│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1300│ -0.0800│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2293│ -0.1300│ -0.0815│ 0.0200│ 0.0000│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2186│ -0.1278│ -0.0792│ 0.0634│ 0.0336│ 0.0261│
│每股资本公积金(元) │ 4.5084│ 4.5084│ 4.5084│ 4.5070│ 4.4985│ 4.4985│
│每股未分配利润(元) │ -1.3474│ -1.2566│ -1.2080│ -1.1288│ -1.1586│ -1.1661│
│每股净资产(元) │ 4.1327│ 4.2168│ 4.2643│ 4.3419│ 4.2959│ 4.2894│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2267│ -0.2462│ -0.0280│ -0.5909│ -0.4778│ -0.4029│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.74│ 2.38│ 3.23│ 1.37│ 1.13│ 1.02│
│速动比率 │ 0.89│ 1.30│ 2.54│ 0.97│ 0.74│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 35.81│ 27.56│ 28.35│ 53.80│ 74.05│ 97.63│
│产权比率 │ 0.54│ 0.38│ 0.40│ 1.16│ 2.87│ 47.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.50│ -0.06│ 0.25│ 0.04│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.74│ 1.83│ 2.38│ 3.95│ 4.33│
│速动比率 │ 0.89│ 0.83│ 0.91│ 1.30│ 2.83│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 35.81│ 34.51│ 33.78│ 27.56│ 24.59│ 23.73│
│产权比率 │ 0.54│ 0.52│ 0.51│ 0.38│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.14│ -0.02│ -0.50│ -0.52│ -0.48│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 2.42│ 1.63│ 2.50│ 3.41│ 2.08│
│存货周转率 │ 0.53│ 1.02│ 1.19│ 1.56│ 1.66│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.47│ 0.36│ 0.84│ 0.88│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 2.54│ 4.00│ 6.62│ 6.38│ 5.40│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.28│ 0.26│ 0.63│ 0.70│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 0.78│ 0.38│ 2.42│ 1.93│ 1.39│
│存货周转率 │ 0.53│ 0.30│ 0.15│ 1.02│ 0.87│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.23│ 0.10│ 0.47│ 0.31│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 0.69│ 0.29│ 2.54│ 4.17│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.05│ 0.28│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.29│ 1.46│ -9.56│ 13.00│ 71.65│ -2254.41│
│销售毛利率 │ 39.01│ 33.25│ 20.89│ 40.37│ 40.00│ 41.08│
│营业利润率 │ -18.93│ -5.57│ -42.81│ 9.35│ 12.67│ -64.16│
│销售净利率 │ -26.46│ -0.50│ -34.60│ 9.25│ 28.71│ -61.63│
│总资产净利率 │ -5.36│ -0.14│ -9.02│ 5.79│ 20.24│ -32.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.29│ -3.03│ -1.86│ 1.46│ 0.78│ 0.61│
│销售毛利率 │ 39.01│ 36.46│ 24.21│ 33.25│ 32.01│ 34.66│
│营业利润率 │ -18.93│ -32.26│ -39.21│ -5.57│ -6.97│ -4.35│
│销售净利率 │ -26.46│ -24.67│ -33.23│ -0.50│ -1.96│ -0.75│
│总资产净利率 │ -5.36│ -2.77│ -1.55│ -0.14│ -0.42│ -0.10│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.22│ 36.43│ -44.59│ -5.46│ -26.13│ -38.70│
│营业利润增长率 │ -171.03│ 82.26│ -353.69│ -30.24│ 114.59│ -462.38│
│净利润增长率 │ -750.72│ 115.56│ -298.94│ -69.56│ 148.56│ -143.08│
│净资产增长率 │ -4.82│ 1.83│ 170.51│ 67.82│ 1428.00│ -96.09│
│总资产增长率 │ 6.18│ -0.96│ 75.10│ -6.40│ 22.22│ -66.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.22│ -10.49│ -17.62│ 36.43│ 37.20│ 22.12│
│营业利润增长率 │ -171.03│ -563.76│ -1577.42│ 82.26│ 66.58│ 65.18│
│净利润增长率 │ -750.72│ -589.22│ -660.76│ 115.56│ 114.07│ 131.67│
│净资产增长率 │ -4.82│ -2.88│ -1.79│ 1.83│ 0.75│ 0.59│
│总资产增长率 │ 6.18│ 7.94│ 8.63│ -0.96│ -5.57│ -6.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本报告期验收项目│ 17155.23│ 12783.24│ 34.20│
│ │同比上期增加，应│ │ │ │
│ │收款项未到回款时│ │ │ │
│ │间 │ │ │ │
│预付款项 │上期支付预付款的│ 132.35│ 502.83│ -73.68│
│ │材料在本报告期内│ │ │ │
│ │到货到票，核销应│ │ │ │
│ │付账款 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵进项│ 1338.13│ 1026.57│ 30.35│
│ │税增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期公司闲置│ 342.17│ 0.00│ ---│
│ │旧厂房整体对外出│ │ │ │
│ │租，固定资产转投│ │ │ │
│ │资性房地产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期厂房退租│ 1991.48│ 3089.87│ -35.55│
│ │，解除租赁合同 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期增加流动│ 5000.00│ 0.00│ ---│
│ │资金贷款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期原材料采│ 1538.98│ 1167.75│ 31.79│
│ │购增加以及支付应│ │ │ │
│ │付款时提高票据使│ │ │ │
│ │用比例 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期原材料采│ 11471.30│ 8438.98│ 35.93│
│ │购增加以及供应商│ │ │ │
│ │账期调整 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期收入增加│ 642.28│ 477.44│ 34.53│
│其他应付款 │本报告期子公司流│ 1317.87│ 272.95│ 382.83│
│ │动资金借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期厂房退租│ 1584.23│ 2571.03│ -38.38│
│ │，解除租赁合同 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期计提专项│ 245.88│ 133.94│ 83.58│
│ │储备金额大于使用│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期子公司亏│ -1554.00│ -862.45│ -80.18│
│ │损 │ │ │ │
│营业税金及附│本报告期房产税、│ 266.44│ 171.02│ 55.80│
│加 │土地使用税增加 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期未使用的│ 265.02│ -506.62│ 152.31│
│ │募集资金存款产生│ │ │ │
│ │利息收入以及本报│ │ │ │
│ │告期银行贷款利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -599.55│ 265.28│ -326.01│
│ │帐款及其他应收款│ │ │ │
│ │坏帐准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│基于谨慎性原则，│ -1792.59│ -637.48│ -181.20│
│ │本报告期对子公司│ │ │ │
│ │存在减值迹象的存│ │ │ │
│ │货计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期投资的联│ -1158.11│ -206.48│ -460.88│
│ │营企业/合营企业 │ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期子公司厂│ 62.61│ 32.81│ 90.84│
│ │房退租使用权资产│ │ │ │
│ │和租赁负债产生差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期退税金额│ 160.12│ 402.19│ -60.19│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期政府补助│ 172.16│ 521.86│ -67.01│
│ │金额减少以及上年│ │ │ │
│ │同期收到诉讼案件│ │ │ │
│ │赔偿 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期对外慈善│ 36.14│ 12.52│ 188.73│
│ │活动增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期子公司转│ 1586.17│ -456.95│ 447.12│
│ │回递延所得税 │ │ │ │
│净利润 │本报告期子公司亏│ -5096.11│ -378.91│ -1244.95│
│ │损金额增加 │ │ │ │
│收到的其他与│上年同期收到诉讼│ 946.73│ 1706.89│ -44.53│
│经营活动有关│案件赔偿以及未使│ │ │ │
│的现金 │用的募集资金产生│ │ │ │
│ │利息收入 │ │ │ │
│支付的各项税│以前年度享受税费│ 1259.62│ 2711.01│ -53.54│
│费 │延期支付政策的税│ │ │ │
│ │金在上年同期支付│ │ │ │
│支付的其他与│子公司上年同期费│ 2377.98│ 4281.09│ -44.45│
│经营活动有关│用、原材料投入较│ │ │ │
│的现金 │多 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期无固定资│ 0.00│ 51.21│ -100.00│
│、无形资产和│产处置 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│而收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期支付新厂│ 713.14│ 6251.10│ -88.59│
│、无形资产和│房建设款减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资所支付的│本报告期支付合营│ 2500.00│ 0.00│ ---│
│现金 │公司投资款 │ │ │ │
│吸收投资所收│本报告期子公司收│ 1000.00│ 0.00│ ---│
│到的现金 │到投资款 │ │ │ │
│借款所收到的│本报告期增加流动│ 5871.34│ 1401.21│ 319.02│
│现金 │资金贷款 │ │ │ │
│收到的其他与│本报告期子公司增│ 718.62│ 0.00│ ---│
│筹资活动有关│加流动资金借款 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│本报告期归还银行│ 1408.84│ 0.00│ ---│
│付的现金 │贷款 │ │ │ │
│分配股利或利│本报告期所偿付的│ 165.72│ 108.33│ 52.98│
│润或偿付利息│借款利息增加 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付的其他与│上年同期限制性股│ 373.20│ 3764.12│ -90.09│
│筹资活动有关│票回购 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4656.09│ 6606.96│ -29.53│
│应收款项 │--- │ 14871.69│ 12783.24│ 16.34│
│合同资产 │--- │ 968.60│ 1227.59│ -21.10│
│存货 │--- │ 25734.46│ 19682.74│ 30.75│
│投资性房地产│本报告期公司闲置│ 350.83│ ---│ ---│
│ │旧厂房整体对外出│ │ │ │
│ │租，固定资产转投│ │ │ │
│ │资性房地产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 18852.36│ 17209.19│ 9.55│
│固定资产 │--- │ 15283.60│ 15881.13│ -3.76│
│在建工程 │--- │ 181.62│ 181.62│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 2698.51│ 3089.87│ -12.67│
│短期借款 │本报告期增加流动│ 5371.34│ ---│ ---│
│ │资金贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5434.34│ 5191.66│ 4.67│
│长期借款 │--- │ 3762.50│ 4300.00│ -12.50│
│租赁负债 │--- │ 2182.50│ 2571.03│ -15.11│
│营业收入 │--- │ 10764.85│ 12025.81│ -10.49│
│营业成本 │--- │ 6840.02│ 7857.77│ -12.95│
│销售费用 │--- │ 1046.79│ 927.33│ 12.88│
│管理费用 │--- │ 2503.09│ 2804.32│ -10.74│
│财务费用 │本报告期借款利息│ 130.77│ -384.78│ 133.99│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期确认递延│ -744.71│ -200.32│ -271.75│
│ │所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1288.48│ 1400.76│ -8.02│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -3833.76│ -6274.34│ 38.90│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少；同时支付│ │ │ │
│ │的其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期在建工程│ -3201.14│ -4997.65│ 35.95│
│的现金流量净│项目投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行短期│ 5682.72│ -2330.24│ 343.87│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -1356.87│ -13593.13│ 90.02│
│价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │
│ │活动现金净流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5347.98│ 6606.96│ 41264.48│ 10217.46│ 13413.65│ 5908.60│
│存货 │ 24925.43│ 19682.74│ 14251.81│ 11149.95│ 15216.06│ 11002.75│
│应收票据及应收账款 │ 17155.23│ 12783.24│ 8662.68│ 14697.48│ 12764.60│ 8599.40│
│合同资产 │ 956.71│ 1227.59│ 592.75│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 132.35│ 502.83│ 722.26│ 144.27│ 81.46│ 70.56│
│其他应收款 │ 848.86│ 981.53│ 263.50│ 310.65│ 667.49│ 11320.15│
│流动资产合计 │ 51104.22│ 43371.21│ 66807.44│ 38311.87│ 43911.66│ 38647.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18551.07│ 17209.19│ 2500.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14962.65│ 15881.13│ 4623.93│ 4895.89│ 5494.22│ 5901.98│
│在建工程 │ 213.73│ 181.62│ 5996.42│ 1639.97│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1604.24│ 1689.76│ 1748.44│ 1598.06│ 959.27│ 1102.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46748.54│ 48785.61│ 26239.57│ 14828.44│ 12859.72│ 7802.91│
│资产总计 │ 97852.76│ 92156.82│ 93047.01│ 53140.31│ 56771.38│ 46449.91│
│应付票据及应付账款 │ 13010.28│ 9606.73│ 7872.96│ 5772.95│ 7908.56│ 6626.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1508.50│
│合同负债 │ 6135.05│ 5191.66│ 4577.93│ 1714.23│ 3704.82│ ---│
│流动负债 │ 29421.15│ 18242.95│ 20690.62│ 27903.24│ 39019.93│ 37915.65│
│长期借款 │ 3762.50│ 4300.00│ 2898.79│ ---│ 2500.00│ 7000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5622.72│ 7154.54│ 5692.25│ 687.57│ 3017.37│ 7434.48│
│负债合计 │ 35043.87│ 25397.49│ 26382.87│ 28590.82│ 42037.30│ 45350.14│
│实收资本 │ 15574.17│ 15574.17│ 16002.25│ 13040.40│ 12980.60│ 12164.24│
│资本公积金 │ 70215.26│ 70192.79│ 74345.04│ 31745.76│ 27128.47│ 16165.29│
│盈余公积 │ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│
│未分配利润 │ -20984.55│ -17580.00│ -18567.58│ -12220.40│ -15410.91│ -25891.99│
│少数股东权益 │ -1554.00│ -862.45│ 254.74│ ---│ 105.99│ 142.43│
│归属母公司权益 │ 64362.89│ 67621.78│ 66409.40│ 24549.49│ 14628.09│ 957.34│
│股东权益合计 │ 62808.90│ 66759.34│ 66664.14│ 24549.49│ 14734.08│ 1099.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5347.98│ 4656.09│ 8678.08│ 6606.96│ 25313.54│ 27801.69│
│存货 │ 24925.43│ 25734.46│ 24808.87│ 19682.74│ 15993.49│ 16560.45│
│应收票据及应收账款 │ 17155.23│ 14871.69│ 10783.26│ 12783.24│ 11391.34│ 8659.59│
│合同资产 │ 956.71│ 968.60│ 1407.06│ 1227.59│ 715.79│ 1204.68│
│预付款项 │ 132.35│ 116.38│ 214.56│ 502.83│ 188.78│ 391.08│
│其他应收款 │ 848.86│ 1100.94│ 1271.15│ 981.53│ 1729.92│ 1383.93│
│流动资产合计 │ 51104.22│ 49022.06│ 49143.55│ 43371.21│ 56366.41│ 57070.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18551.07│ 18852.36│ 19390.45│ 17209.19│ 2276.16│ 2352.
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