财务分析☆ ◇300461 田中精机 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 472.12│ -15355.44│ 987.58│ -6347.18│ 3190.52│ 10481.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 987.58│ -6347.18│ 3190.52│ 10481.08│
│净利润增长率(%) │ 113.87│ -1654.86│ 115.56│ -298.94│ -69.56│ 148.56│
│扣非净利润(万) │ 180.00│ -15660.39│ 376.67│ -6625.95│ 2307.41│ 3387.46│
│营业总收(未调整:万) │ 14548.38│ 22606.34│ 25994.70│ 19053.61│ 34389.19│ 36376.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 25994.70│ 19053.61│ 34389.19│ 36376.59│
│总营收同比增长率(%) │ -24.46│ -13.03│ 36.43│ -44.59│ -5.46│ -26.13│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ -25.59│ 1.47│ -25.49│ 17.57│ 96.03│
│资产负债比率(%) │ 33.90│ 42.59│ 27.56│ 28.35│ 53.80│ 74.05│
│净利润现金含量(%) │ 505.02│ 25.80│ -931.82│ 18.66│ 221.01│ 13.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.9900│ 0.0700│ -0.5100│ 0.2600│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0115│ -1.0100│ 0.0200│ -0.5400│ 0.1900│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0301│ -0.9860│ 0.0634│ -0.3966│ 0.2447│ 0.8074│
│每股资本公积金(元) │ 4.5562│ 4.4985│ 4.5070│ 4.6459│ 2.4344│ 2.0899│
│每股未分配利润(元) │ -2.0670│ -2.1147│ -1.1288│ -1.1603│ -0.9371│ -1.1872│
│每股净资产(元) │ 3.3861│ 3.3551│ 4.3419│ 4.1500│ 1.8826│ 1.1269│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1518│ -0.2544│ -0.5909│ -0.0740│ 0.5407│ 0.1098│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 472.12│ -1861.56│ -804.24│ -15355.44│ -3404.56│ -1990.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3404.56│ -1990.22│
│净利润增长率(%) │ 113.87│ 6.46│ 34.81│ -1654.86│ -750.72│ -589.22│
│扣非净利润(万) │ 180.00│ -2127.49│ -940.44│ -15660.39│ -3570.83│ -2054.49│
│营业总收(未调整:万) │ 14548.38│ 9207.12│ 4025.55│ 22606.34│ 19260.07│ 10764.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19260.07│ 10764.85│
│总营收同比增长率(%) │ -24.46│ -14.47│ -10.27│ -13.03│ -0.22│ -10.49│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ -3.62│ -1.56│ -25.59│ -5.15│ -2.98│
│资产负债比率(%) │ 33.90│ 45.60│ 42.18│ 42.59│ 35.81│ 34.51│
│净利润现金含量(%) │ 505.02│ -236.71│ -862.97│ 25.80│ 103.69│ 192.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.1200│ -0.0500│ -0.9900│ -0.2200│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0115│ -0.1400│ -0.0604│ -1.0100│ -0.2293│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0301│ -0.1185│ -0.0516│ -0.9860│ -0.2186│ -0.1278│
│每股资本公积金(元) │ 4.5562│ 4.5432│ 4.4985│ 4.4985│ 4.5084│ 4.5084│
│每股未分配利润(元) │ -2.0670│ -2.2156│ -2.1664│ -2.1147│ -1.3474│ -1.2566│
│每股净资产(元) │ 3.3861│ 3.2243│ 3.3070│ 3.3551│ 4.1327│ 4.2168│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1518│ 0.2806│ 0.4456│ -0.2544│ -0.2267│ -0.2462│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.70│ 1.37│ 2.38│ 3.23│ 1.37│ 1.13│
│速动比率 │ 0.91│ 0.76│ 1.30│ 2.54│ 0.97│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 33.90│ 42.59│ 27.56│ 28.35│ 53.80│ 74.05│
│产权比率 │ 0.51│ 0.72│ 0.38│ 0.40│ 1.16│ 2.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ -0.12│ -0.50│ -0.06│ 0.25│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.32│ 1.41│ 1.37│ 1.74│ 1.74│
│速动比率 │ 0.91│ 0.64│ 0.73│ 0.76│ 0.89│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 33.90│ 45.60│ 42.18│ 42.59│ 35.81│ 34.51│
│产权比率 │ 0.51│ 0.81│ 0.71│ 0.72│ 0.54│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.11│ 0.21│ -0.12│ -0.12│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.21│ 1.57│ 2.42│ 1.63│ 2.50│ 3.41│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.69│ 1.02│ 1.19│ 1.56│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.50│ 0.47│ 0.36│ 0.84│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 1.49│ 2.54│ 4.00│ 6.62│ 6.38│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.25│ 0.28│ 0.26│ 0.63│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.73│ 0.32│ 1.57│ 1.29│ 0.78│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.27│ 0.13│ 0.69│ 0.53│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.19│ 0.09│ 0.50│ 0.41│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.65│ 0.28│ 1.49│ 1.25│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.05│ 0.25│ 0.20│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.89│ -29.39│ 1.46│ -9.56│ 13.00│ 71.65│
│销售毛利率 │ 29.90│ 38.56│ 33.25│ 20.89│ 40.37│ 40.00│
│营业利润率 │ -2.42│ -67.39│ -5.57│ -42.81│ 9.35│ 12.67│
│销售净利率 │ 0.93│ -75.07│ -0.50│ -34.60│ 9.25│ 28.71│
│总资产净利率 │ 0.16│ -18.79│ -0.14│ -9.02│ 5.79│ 20.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.89│ -3.68│ -1.56│ -29.39│ -5.29│ -3.03│
│销售毛利率 │ 29.90│ 31.66│ 30.11│ 38.56│ 39.01│ 36.46│
│营业利润率 │ -2.42│ -27.67│ -39.07│ -67.39│ -18.93│ -32.26│
│销售净利率 │ 0.93│ -23.39│ -23.99│ -75.07│ -26.46│ -24.67│
│总资产净利率 │ 0.16│ -2.42│ -1.11│ -18.79│ -5.36│ -2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.46│ -13.03│ 36.43│ -44.59│ -5.46│ -26.13│
│营业利润增长率 │ 90.33│ -952.43│ 82.26│ -353.69│ -30.24│ 114.59│
│净利润增长率 │ 113.87│ -1654.86│ 115.56│ -298.94│ -69.56│ 148.56│
│净资产增长率 │ 1.78│ -22.73│ 1.83│ 170.51│ 67.82│ 1428.00│
│总资产增长率 │ -9.03│ -4.02│ -0.96│ 75.10│ -6.40│ 22.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.46│ -14.47│ -10.27│ -13.03│ -0.22│ -10.49│
│营业利润增长率 │ 90.33│ 26.64│ 10.59│ -952.43│ -171.03│ -563.76│
│净利润增长率 │ 113.87│ 6.46│ 34.81│ -1654.86│ -750.72│ -589.22│
│净资产增长率 │ 1.78│ -3.09│ -1.44│ -22.73│ -4.82│ -2.88│
│总资产增长率 │ -9.03│ 1.56│ -2.49│ -4.02│ 6.18│ 7.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期回收前期│ 11046.82│ 7222.79│ 52.94│
│ │应收账款 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期商业承兑│ 19.00│ 68.80│ -72.38│
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期回收前期│ 8052.16│ 15961.00│ -49.55│
│ │应收账款 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期银行承兑│ 110.35│ 488.08│ -77.39│
│ │汇票到期收款及背│ │ │ │
│ │书转让 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付材料│ 636.42│ 197.47│ 222.28│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期新验收订│ 679.47│ 495.95│ 37.00│
│ │单的质保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期期末余额│ 141.68│ 800.44│ -82.30│
│ │未包含佑富智能相│ │ │ │
│ │关数据 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期期末余额│ ---│ 330.83│ -100.00│
│ │未包含佑富智能相│ │ │ │
│ │关数据 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期期末余额│ 41.69│ 72.42│ -42.43│
│ │未包含佑富智能相│ │ │ │
│ │关数据 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期购买大额│ 5000.00│ 1030.66│ 385.13│
│产 │存单 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期期末余额│ 6139.37│ 11133.17│ -44.86│
│ │未包含佑富智能相│ │ │ │
│ │关数据 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期期末余额│ 156.23│ 430.66│ -63.72│
│ │未包含佑富智能相│ │ │ │
│ │关数据 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期期末余额│ 1807.20│ 3820.82│ -52.70│
│ │未包含佑富智能相│ │ │ │
│ │关数据 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期期末余额│ 44.73│ 724.26│ -93.82│
│非流动负债 │未包含佑富智能相│ │ │ │
│ │关数据 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 847.86│ 564.59│ 50.17│
│ │税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付租金│ 1.83│ 31.21│ -94.12│
│预计负债 │本报告期期末余额│ 124.18│ 289.21│ -57.06│
│ │未包含佑富智能相│ │ │ │
│ │关数据 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期期末余额│ 138.92│ 250.39│ -44.52│
│ │未包含佑富智能相│ │ │ │
│ │关数据 │ │ │ │
│库存股 │本报告期授予员工│ 3214.70│ 1926.00│ 66.91│
│ │限售股权激励 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期计提专项│ 376.47│ 274.98│ 36.91│
│ │储备金额大于使用│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期期末余额│ ---│ -1478.49│ 100.00│
│ │未包含佑富智能相│ │ │ │
│ │关数据 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期子公司佑│ 766.01│ 1976.76│ -61.25│
│ │富智能未产生研发│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期子公司佑│ 390.04│ 265.02│ 47.17│
│ │富智能对外借款利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期收到软件│ 25.58│ 160.12│ -84.03│
│ │退税款，本报告期│ │ │ │
│ │未有相关事项 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期子公司佑│ 2160.70│ -1158.11│ 286.57│
│ │富智能进入正式破│ │ │ │
│ │产程序，对于上期│ │ │ │
│ │经营亏损已计提损│ │ │ │
│ │失冲回 │ │ │ │
│信用减值损失│以前年度已计提坏│ 25.54│ -599.55│ 104.26│
│ │账准备的应收款本│ │ │ │
│ │报告期收回，坏账│ │ │ │
│ │准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│以前年度计提的存│ 100.04│ -1792.59│ 105.58│
│ │货跌价，本报告期│ │ │ │
│ │转销 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司佑富智│ -4.64│ 62.61│ -107.41│
│ │能部分使用权资产│ │ │ │
│ │终止，处置损益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到政府补│ 366.13│ 172.16│ 112.66│
│ │助增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 2384.27│ -3530.27│ 167.54│
│的现金流量净│收到的货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期投资合营│ 1635.00│ -3213.14│ 150.88│
│的现金流量净│企业、本报告期收│ │ │ │
│额 │回合营企业投资款│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还银行│ -1016.03│ 5642.20│ -118.01│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期收到货款│ 2992.14│ -1074.60│ 378.44│
│价物净增加额│增加，收回对外投│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期回收前期│ 11562.86│ 7222.79│ 60.09│
│ │应收账款 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期回收前期│ 9355.69│ 15961.00│ -41.38│
│ │应收账款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 649.30│ 495.95│ 30.92│
│存货 │本报告期在产品及│ 25971.44│ 20519.91│ 26.57│
│ │发出商品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 177.07│ 189.10│ -6.36│
│长期股权投资│上年同期投资合营│ 14303.87│ 17710.97│ -19.24│
│ │企业、本报告期收│ │ │ │
│ │回合营企业投资款│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 14020.36│ 14515.82│ -3.41│
│在建工程 │--- │ 330.83│ 330.83│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 52.24│ 72.42│ -27.87│
│短期借款 │本报告期归还了部│ 3002.76│ 6005.71│ -50.00│
│ │分短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 9389.84│ 7497.15│ 25.25│
│长期借款 │--- │ 1796.25│ 3225.00│ -44.30│
│租赁负债 │--- │ 11.09│ 31.21│ -64.45│
│营业收入 │--- │ 9207.12│ 10764.85│ -14.47│
│营业成本 │--- │ 6292.26│ 6840.02│ -8.01│
│销售费用 │--- │ 837.91│ 1046.79│ -19.95│
│管理费用 │--- │ 2936.68│ 2503.09│ 17.32│
│财务费用 │本报告期控股子公│ 285.10│ 130.77│ 118.02│
│ │司佑富智能预计诉│ │ │ │
│ │讼利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期确认递延│ -86.27│ -744.71│ 88.42│
│ │所得税资产较多 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期控股子公│ 530.27│ 1288.48│ -58.85│
│ │司佑富智能未产生│ │ │ │
│ │研发费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期回收前期│ 4406.54│ -3833.76│ 214.94│
│的现金流量净│应收账款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期投资合营│ 1842.69│ -3201.14│ 157.56│
│的现金流量净│企业、本报告期收│ │ │ │
│额 │回合营企业投资款│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还银行│ -2145.35│ 5682.72│ -137.75│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期收到货款│ 4110.27│ -1356.87│ 402.92│
│价物净增加额│增加，收回对外投│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11046.82│ 7222.79│ 6606.96│ 41264.48│ 10217.46│ 13413.65│
│存货 │ 18654.31│ 20519.91│ 19682.74│ 14251.81│ 11149.95│ 15216.06│
│应收票据及应收账款 │ 8071.16│ 16029.80│ 12783.24│ 8662.68│ 14697.48│ 12764.60│
│合同资产 │ 679.47│ 495.95│ 1227.59│ 592.75│ ---│ ---│
│预付款项 │ 636.42│ 197.47│ 502.83│ 722.26│ 144.27│ 81.46│
│其他应收款 │ 690.90│ 575.03│ 981.53│ 263.50│ 310.65│ 667.49│
│流动资产合计 │ 40031.12│ 46329.46│ 43371.21│ 66807.44│ 38311.87│ 43911.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14039.17│ 17710.97│ 17209.19│ 2500.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12679.56│ 14515.82│ 15881.13│ 4623.93│ 4895.89│ 5494.22│
│在建工程 │ ---│ 330.83│ 181.62│ 5996.42│ 1639.97│ ---│
│无形资产 │ 1527.17│ 1457.80│ 1689.76│ 1748.44│ 1598.06│ 959.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40429.46│ 42120.20│ 48785.61│ 26239.57│ 14828.44│ 12859.72│
│资产总计 │ 80460.58│ 88449.66│ 92156.82│ 93047.01│ 53140.31│ 56771.38│
│应付票据及应付账款 │ 8353.57│ 13266.19│ 9606.73│ 7872.96│ 5772.95│ 7908.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5963.11│ 7497.15│ 5191.66│ 4577.93│ 1714.23│ 3704.82│
│流动负债 │ 23595.47│ 33878.82│ 18242.95│ 20690.62│ 27903.24│ 39019.93│
│长期借款 │ 3418.75│ 3225.00│ 4300.00│ 2898.79│ ---│ 2500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3683.69│ 3795.81│ 7154.54│ 5692.25│ 687.57│ 3017.37│
│负债合计 │ 27279.15│ 37674.63│ 25397.49│ 26382.87│ 28590.82│ 42037.30│
│实收资本 │ 15705.67│ 15574.17│ 15574.17│ 16002.25│ 13040.40│ 12980.60│
│资本公积金 │ 71557.41│ 70060.45│ 70192.79│ 74345.04│ 31745.76│ 27128.47│
│盈余公积 │ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│
│未分配利润 │ -32463.32│ -32935.44│ -17580.00│ -18567.58│ -12220.40│ -15410.91│
│少数股东权益 │ ---│ -1478.49│ -862.45│ 254.74│ ---│ 105.99│
│归属母公司权益 │ 53181.43│ 52253.52│ 67621.78│ 66409.40│ 24549.49│ 14628.09│
│股东权益合计 │ 53181.43│ 50775.03│ 66759.34│ 66664.14│ 24549.49│ 14734.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11046.82│ 11562.86│ 11494.11│ 7222.79│ 5347.98│ 4656.09│
│存货 │ 18654.31│ 25971.44│ 22240.69│ 20519.91│ 24925.43│ 25734.46│
│应收票据及应收账款 │ 8071.16│ 9384.19│ 8933.79│ 16029.80│ 17155.23│ 14871.69│
│合同资产 │ 679.47│ 649.30│ 656.29│ 495.95│ 956.71│ 968.60│
│预付款项 │ 636.42│ 1094.73│ 921.84│ 197.47│ 132.35│ 116.38│
│其他应收款 │ 690.90│ 774.31│ 901.27│ 575.03│ 848.86│ 1100.94│
│流动资产合计 │ 40031.12│ 50615.47│ 45915.45│ 46329.46│ 51104.22│ 49022.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14039.17│ 14303.87│ 15893.64│ 17710.97│ 18551.07│ 18852.36│
│固定资产净额 │ 12679.56│ 14020.36│ 14195.43│ 14515.82│ 14962.65│ 15283.60│
│在建工程 │ ---│ 330.83│ 330.83│ 330.83│ 213.73│ 181.62│
│无形资产 │ 1527.17│ 1421.92│ 1448.04│ 1457.80│ 1604.24│ 1644.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40429.46│ 39209.60│ 40330.72│ 42120.20│ 46748.54│ 50454.60│
│资产总计 │ 80460.58│ 89825.06│ 86246.17│ 88449.66│ 97852.76│ 99476.65│
│应付票据及应付账款 │ 8353.57│ 16322.37│ 13991.14│ 13266.19│ 13010.28│
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