财务分析☆ ◇300462 华铭智能 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5269.89│ -582.03│ 6075.99│ -16277.05│ 10153.35│ 27626.36│
│净利润增长率(%) │ -292.63│ -109.58│ 132.03│ -260.31│ -63.25│ 425.14│
│扣非净利润(万) │ -6215.82│ -1556.11│ -5120.64│ -19952.86│ 8129.31│ 25892.30│
│营业总收入(万元) │ 41223.99│ 60079.16│ 62382.15│ 59362.45│ 124977.36│ 144018.08│
│总营收同比增长率(%) │ -7.71│ -3.69│ 5.09│ -52.50│ -13.22│ 445.64│
│加权净资产收益率(%) │ -3.68│ -0.38│ 3.98│ -10.16│ 6.10│ 31.60│
│资产负债比率(%) │ 29.57│ 32.08│ 31.62│ 33.65│ 36.62│ 50.88│
│净利润现金含量(%) │ 112.85│ -1919.50│ 59.13│ -102.18│ -97.20│ 109.01│
│基本每股收益(元) │ -0.2908│ -0.0300│ 0.3200│ -0.8600│ 0.5400│ 1.8899│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3430│ -0.0800│ -0.2700│ -1.0500│ 0.4300│ 1.7713│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2908│ -0.0321│ 0.3227│ -0.8646│ 0.5393│ 1.4674│
│每股资本公积金(元) │ 4.2530│ 4.2182│ 4.4687│ 4.4687│ 4.4381│ 4.4151│
│每股未分配利润(元) │ 1.9695│ 2.2603│ 2.3117│ 2.0325│ 3.1214│ 2.7321│
│每股净资产(元) │ 7.6372│ 7.8959│ 8.1369│ 7.8139│ 8.7978│ 8.3854│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3282│ 0.6165│ 0.1908│ 0.8835│ -0.5242│ 1.5997│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5269.89│ -3406.88│ -1864.52│ -582.03│ -1342.21│ -125.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1342.21│ -125.35│
│净利润增长率(%) │ -292.63│ -2617.96│ -891.08│ -109.58│ 55.50│ 95.34│
│扣非净利润(万) │ -6215.82│ -3907.67│ -2097.05│ -1556.11│ -1683.53│ -1340.76│
│营业总收(未调整:万) │ 41223.99│ 27691.50│ 16142.53│ 60079.16│ 44667.57│ 31610.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44667.57│ 31610.10│
│总营收同比增长率(%) │ -7.71│ -12.40│ -12.29│ -3.69│ 4.44│ -0.48│
│加权净资产收益率(%) │ -3.68│ -2.36│ -1.45│ -0.38│ -0.87│ -0.08│
│资产负债比率(%) │ 29.57│ 30.21│ 30.96│ 32.08│ 32.44│ 31.56│
│净利润现金含量(%) │ 112.85│ 280.57│ -29.84│ -1919.50│ -115.62│ -3135.07│
│基本每股收益(元) │ -0.2908│ -0.1880│ -0.1029│ -0.0300│ -0.0713│ -0.0067│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3430│ -0.2156│ -0.1157│ -0.0800│ -0.0894│ -0.0712│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2908│ -0.1880│ -0.1029│ -0.0321│ -0.0713│ -0.0067│
│每股资本公积金(元) │ 4.2530│ 4.2182│ 4.2182│ 4.2182│ 4.4381│ 4.4381│
│每股未分配利润(元) │ 1.9695│ 2.0724│ 2.1574│ 2.2603│ 2.1756│ 2.3051│
│每股净资产(元) │ 7.6372│ 7.7019│ 7.7930│ 7.8959│ 7.6657│ 8.1000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3282│ -0.5275│ 0.0307│ 0.6165│ 0.0824│ 0.2087│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.51│ 3.53│ 3.68│ 3.49│ 3.54│ 1.91│
│速动比率 │ 2.60│ 2.68│ 2.86│ 2.54│ 2.52│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 29.57│ 32.08│ 31.62│ 33.65│ 36.62│ 50.88│
│产权比率 │ 0.43│ 0.48│ 0.47│ 0.51│ 0.58│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.24│ 0.07│ 0.32│ -0.17│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.51│ 3.99│ 3.72│ 3.53│ 3.58│ 3.72│
│速动比率 │ 2.60│ 3.04│ 2.88│ 2.68│ 2.66│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 29.57│ 30.21│ 30.96│ 32.08│ 32.44│ 31.56│
│产权比率 │ 0.43│ 0.44│ 0.46│ 0.48│ 0.49│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.25│ 0.01│ 0.24│ 0.03│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.04│ 1.12│ 0.96│ 0.81│ 1.38│ 2.39│
│存货周转率 │ 0.77│ 1.04│ 1.04│ 0.79│ 0.92│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.35│ 0.35│ 0.30│ 0.53│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 3.23│ 9.76│ 9.34│ 7.91│ 14.70│ 17.82│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.27│ 0.27│ 0.24│ 0.42│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 0.66│ 0.39│ 1.12│ 0.75│ 0.54│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.53│ 0.33│ 1.04│ 0.77│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.10│ 0.35│ 0.26│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 3.23│ 2.16│ 2.71│ 9.76│ 7.23│ 5.11│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.27│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.76│ -0.40│ 3.90│ -10.87│ 6.03│ 17.37│
│销售毛利率 │ 26.43│ 31.35│ 25.37│ 27.45│ 46.61│ 49.68│
│营业利润率 │ -15.87│ -3.67│ -7.41│ -33.50│ 8.10│ 21.71│
│销售净利率 │ -12.15│ -0.70│ 9.67│ -27.44│ 8.10│ 19.15│
│总资产净利率 │ -2.37│ -0.19│ 2.63│ -6.62│ 3.43│ 13.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.76│ -2.40│ -1.30│ -0.40│ -0.91│ -0.08│
│销售毛利率 │ 26.43│ 26.84│ 22.60│ 31.35│ 28.97│ 31.50│
│营业利润率 │ -15.87│ -15.51│ -14.61│ -3.67│ -5.89│ -2.22│
│销售净利率 │ -12.15│ -12.01│ -11.33│ -0.70│ -2.62│ 0.07│
│总资产净利率 │ -2.37│ -1.56│ -0.85│ -0.19│ -0.51│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.71│ -3.69│ 5.09│ -52.50│ -13.22│ 445.64│
│营业利润增长率 │ -148.73│ 52.26│ 80.28│ -296.43│ -67.63│ 524.25│
│净利润增长率 │ -292.63│ -109.58│ 132.03│ -260.31│ -63.25│ 425.14│
│净资产增长率 │ -3.81│ -6.48│ 4.06│ -11.01│ 5.82│ 153.68│
│总资产增长率 │ -7.00│ -5.89│ 2.63│ -14.72│ -17.96│ 265.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.71│ -12.40│ -12.29│ -3.69│ 4.44│ -0.48│
│营业利润增长率 │ -148.73│ -512.51│ -899.52│ 52.26│ 43.14│ 80.23│
│净利润增长率 │ -292.63│ -2617.96│ -891.08│ -109.58│ 55.50│ 95.34│
│净资产增长率 │ -3.81│ -2.41│ -1.28│ -6.48│ -5.69│ -0.45│
│总资产增长率 │ -7.00│ -4.94│ -2.84│ -5.89│ -4.62│ -0.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │--- │ 41223.99│ 44667.57│ -7.71│
│营业成本 │--- │ 30328.10│ 31725.63│ -4.41│
│税金及附加 │本报告期流转税交│ 253.39│ 304.45│ -16.77│
│ │纳减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5369.59│ 4810.56│ 11.62│
│信用减值损失│ETC板块应收账款 │ 4931.54│ 1937.10│ 154.58│
│ │账龄增加，计提坏│ │ │ │
│ │账 │ │ │ │
│投资收益 │上年度处置联营公│ 348.54│ 1065.70│ -67.29│
│ │司部分股权收益 │ │ │ │
│经营现金流量│7000万货币资金被│ -5947.22│ 1551.80│ -483.25│
│净额 │诉讼冻结 │ │ │ │
│投资现金流量│理财产品净收回 │ 3717.83│ -47.72│ 7890.14│
│净额 │ │ │ │ │
│筹资现金流量│7000万可转债本报│ -7774.18│ -52.67│ -14661.55│
│净额 │告期偿付 │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 26471.93│ 27530.09│ -3.84│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期 │ 683.00│ 2107.58│ -67.59│
│应收款项 │坏账准备增加 │ 36240.29│ 43360.17│ -16.42│
│其他应收款 │--- │ 1132.40│ 733.94│ 54.29│
│其他流动资产│--- │ 2745.20│ 4168.48│ -34.14│
│固定资产 │聚利大厦转固定资│ 19508.27│ 5983.86│ 226.01│
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │国创新租赁车间 │ 747.71│ 546.74│ 36.76│
│其他非流动资│三年期理财到期 │ 3381.94│ 6513.75│ -48.08│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │本期应纳税额较小│ 283.62│ 780.13│ -63.64│
│应付债券 │本报告期偿还可转│ 14752.44│ 21403.04│ -31.07│
│ │债7000万 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 38201.20│ 40377.29│ -5.39│
│应收款项 │--- │ 40506.47│ 43360.17│ -6.58│
│合同资产 │--- │ 4904.64│ 5353.45│ -8.38│
│存货 │--- │ 36969.71│ 39527.04│ -6.47│
│长期股权投资│--- │ 573.16│ 718.93│ -20.28│
│固定资产 │聚利大厦在建工程│ 19701.63│ 5983.86│ 229.25│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │聚利大厦在建工程│ ---│ 13890.83│ -100.00│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 493.70│ 546.74│ -9.70│
│短期借款 │--- │ 2000.00│ 2500.00│ -20.00│
│合同负债 │--- │ 8089.90│ 12623.52│ -35.91│
│租赁负债 │--- │ 375.81│ 389.45│ -3.50│
│交易性金融资│--- │ 25126.18│ 22619.03│ 11.08│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │ETC业务板块收入 │ 27691.50│ 31610.10│ -12.40│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 20258.61│ 21651.97│ -6.44│
│销售费用 │--- │ 2152.12│ 2306.56│ -6.70│
│管理费用 │新增智锐-充电桩 │ 3534.33│ 3170.15│ 11.49│
│ │板块和中寰天畅- │ │ │ │
│ │计价器板块薪资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期定期存款│ 7.98│ 289.61│ -97.24│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期较上年度│ -869.57│ -353.57│ -145.94│
│ │亏损，确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2713.06│ 2622.31│ 3.46│
│经营活动产生│本报告期聚利科技│ -9558.58│ 3929.72│ -343.24│
│的现金流量净│因诉讼被冻结银行│ │ │ │
│额 │存款7400万转出及│ │ │ │
│ │经营业绩不佳 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ 679.40│ -6053.69│ 111.22│
│的现金流量净│投资净流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度报告期利润│ -625.37│ 1437.28│ -143.51│
│的现金流量净│分红及本报告期借│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期受经营性│ -9460.16│ -534.24│ -1670.78│
│价物净增加额│产生现金流影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 37766.19│ 40377.29│ 30477.88│ 27419.37│ 32638.79│ 57501.24│
│存货 │ 38946.96│ 39527.04│ 39849.21│ 49995.34│ 59378.05│ 84921.32│
│应收账款 │ 36240.29│ 43360.17│ 63682.96│ 65905.39│ 80728.11│ 100153.34│
│其他应收款 │ 1132.40│ 733.94│ 11495.09│ 928.07│ 2772.56│ 3199.04│
│流动资产合计 │ 150461.41│ 164468.55│ 177965.39│ 183458.77│ 206886.73│ 267822.26│
│长期股权投资 │ 612.45│ 718.93│ 944.64│ 1176.48│ 3204.14│ 1062.61│
│固定资产净额 │ 19508.27│ 5983.86│ 6332.44│ 7027.31│ 7978.16│ 9029.78│
│无形资产 │ 8262.65│ 8663.99│ 9224.49│ 8526.03│ 13000.31│ 14080.68│
│非流动资产合计 │ 53070.03│ 54384.76│ 54587.91│ 43135.48│ 58834.80│ 56068.33│
│资产总计 │ 203531.44│ 218853.30│ 232553.30│ 226594.25│ 265721.53│ 323890.59│
│流动负债 │ 42877.94│ 46579.17│ 48353.77│ 52506.66│ 58495.01│ 140142.00│
│非流动负债 │ 17312.09│ 23636.02│ 25173.18│ 23731.86│ 38806.54│ 24646.28│
│负债合计 │ 60190.04│ 70215.19│ 73526.96│ 76238.52│ 97301.55│ 164788.28│
│实收资本 │ 18122.19│ 18122.19│ 18826.50│ 18826.50│ 18826.50│ 18826.50│
│资本公积金 │ 77072.90│ 76443.31│ 84129.33│ 84129.33│ 83554.10│ 83120.27│
│盈余公积 │ 7461.63│ 7461.63│ 6706.85│ 5888.16│ 4485.14│ 4485.14│
│未分配利润 │ 35692.03│ 40961.92│ 43521.73│ 38264.44│ 58765.82│ 51436.45│
│少数股东权益 │ 3132.51│ 2873.61│ 3163.16│ 574.28│ 115.39│ 48.17│
│股东权益合计 │ 143341.40│ 148638.11│ 159026.34│ 150355.73│ 168419.99│ 159102.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37766.19│ 38201.20│ 50277.49│ 40377.29│ 31384.71│ 28922.88│
│存货 │ 38946.96│ 36969.71│ 35370.05│ 39527.04│ 42939.24│ 42574.68│
│应收账款 │ 36240.29│ 40506.47│ 40008.98│ 43360.17│ 55324.18│ 54017.71│
│其他应收款 │ 1132.40│ 745.96│ 1239.26│ 733.94│ 4587.46│ 11437.55│
│流动资产合计 │ 150461.41│ 155497.83│ 156933.75│ 164468.55│ 167468.96│ 176256.36│
│长期股权投资 │ 612.45│ 573.16│ 577.17│ 718.93│ 649.51│ 778.57│
│固定资产净额 │ 19508.27│ 19701.63│ 5923.47│ 5983.86│ 6025.64│ 6044.82│
│无形资产 │ 8262.65│ 8396.43│ 8530.21│ 8663.99│ 8799.73│ 8940.78│
│非流动资产合计 │ 53070.03│ 52552.68│ 55712.36│ 54384.76│ 54351.77│ 54616.93│
│资产总计 │ 203531.44│ 208050.51│ 212646.10│ 218853.30│ 221820.73│ 230873.28│
│流动负债 │ 42877.94│ 38948.89│ 42139.62│ 46579.17│ 46740.71│ 47340.98│
│非流动负债 │ 17312.09│ 23898.21│ 23698.33│ 23636.02│ 25222.82│ 25521.76│
│负债合计 │ 60190.04│ 62847.11│ 65837.95│ 70215.19│ 71963.53│ 72862.74│
│实收资本 │ 18122.19│ 18122.19│ 18122.19│ 18122.19│ 18826.50│ 18826.50│
│资本公积金 │ 77072.90│ 76443.31│ 76443.31│ 76443.31│ 83554.10│ 83554.10│
│盈余公积 │ 7461.63│ 7461.63│ 7461.63│ 7461.63│ 6706.85│ 6706.85│
│未分配利润 │ 35692.03│ 37556.04│ 39097.39│ 40961.92│ 40958.72│ 43396.38│
│少数股东权益 │ 3132.51│ 2954.53│ 2908.91│ 2873.61│ 2866.24│ 2842.14│
│股东权益合计 │ 143341.40│ 145203.40│ 146808.15│ 148638.11│ 149857.20│ 158010.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41223.99│ 60079.16│ 62382.15│ 59362.45│ 124977.36│ 144018.08│
│营业成本 │ 30328.10│ 41246.21│ 46554.11│ 43069.99│ 66724.81│ 72475.49│
│营业税金及附加 │ 253.39│ 447.96│ 269.41│ 551.46│ 1057.64│ 808.04│
│销售费用 │ 2825.46│ 4224.18│ 3801.68│ 11077.55│ 20366.41│ 26951.86│
│财务费用 │ 148.26│ 338.55│ 300.05│ 1020.45│ 1488.92│ 47.45│
│管理费用 │ 5369.59│ 6620.63│ 5801.69│ -6577.71│ 14928.23│ 9155.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 169.49│ -1408.89│ 1164.42│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 348.54│ 1182.98│ 593.19│ 174.88│ 222.46│ 371.54│
│营业利润 │ -6544.10│ -2207.45│ -4624.26│ -19884.13│ 10122.69│ 31272.09│
│营业外收入 │ 354.36│ 911.20│ 11023.96│ 2352.34│ 994.41│ 488.06│
│营业外支出 │ 26.27│ 69.45│ 46.42│ 27.82│ 153.08│ 6.67│
│利润总额 │ -6216.01│ -1365.70│ 6353.29│ -17559.62│ 10964.03│ 31753.48│
│所得税 │ -1206.02│ -945.66│ 317.93│ -1271.68│ 840.98│ 4168.87│
│净利润 │ -5009.99│ -420.04│ 6035.35│ -16287.94│ 10123.05│ 27584.61│
│归属母公司净利润 │ -5269.89│ -582.03│ 6075.99│ -16277.05│ 10153.35│ 27626.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41223.99│ 27691.50│ 16142.53│ 60079.16│ 44667.57│ 31610.10│
│营业成本 │ 30328.10│ 20258.61│ 12494.65│ 41246.21│ 31725.63│ 21651.97│
│营业税金及附加 │ 253.39│ 183.55│ 114.74│ 447.96│ 304.45│ 223.56│
│销售费用 │ 2825.46│ 2152.12│ 1164.57│ 4224.18│ 3121.83│ 2306.56│
│财务费用 │ 148.26│ 7.98│ -60.18│ 338.55│ 346.14│ 289.61│
│管理费用 │ 5369.59│ 3534.33│ 1838.78│ 6620.63│ 4810.56│ 3170.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 169.49│ 32.92│ -85.89│ -1408.89│ -1474.45│ -129.82│
│投资收益 │ 348.54│ 207.82│ 149.43│ 1182.98│ 1065.70│ 1050.75│
│营业利润 │ -6544.10│ -4294.55│ -2358.48│ -2207.45│ -2631.03│ -701.14│
│营业外收入 │ 354.36│ 117.30│ 33.66│ 911.20│ 547.75│ 373.05│
│营业外支出 │ 26.27│ 18.28│ 9.43│ 69.45│ 17.75│ 2.07│
│利润总额 │ -6216.01│ -4195.53│ -2334.25│ -1365.70│ -2101.03│ -330.16│
│所得税 │ -1206.02│ -869.57│ -505.02│ -945.66│ -931.67│ -353.57│
│净利润 │ -5009.99│ -3325.96│ -1829.23│ -420.04│ -1169.36│ 23.41│
│归属母公司净利润 │ -5269.89│ -3406.88│ -1864.52│ -582.03│ -1342.21│ -125.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52256.92│ 84654.61│ 63020.66│ 83215.50│ 150940.37│ 158262.45│
│经营活动现金流出 │ 58204.13│ 73482.49│ 59428.04│ 66583.00│ 160809.52│ 128146.26│
│经营活动现金流量净额│ -5947.22│ 11172.13│ 3592.62│ 16632.51│ -9869.16│ 30116.20│
│投资活动现金流入 │ 58321.56│ 75522.29│ 48931.34│ 65217.47│ 81076.25│ 98817.33│
│资本性支出 │ 133.73│ 498.77│ 169.18│ 893.24│ 4934.62│ 2409.17│
│投资活动现金流出 │ 54603.73│ 75249.66│ 48287.33│ 79100.64│ 92606.30│ 91409.17│
│投资活动现金流量净额│ 3717.83│ 272.63│ 644.01│ -13883.17│ -11530.06│ 7408.16│
│筹资活动现金流入 │ 1976.76│ 3100.00│ 1140.00│ 45.00│ 15518.07│ 13054.62│
│筹资活动现金流出 │ 9750.94│ 4034.02│ 2919.59│ 8363.90│ 20207.88│ 9814.86│
│筹资活动现金流量净额│ -7774.18│ -934.02│ -1779.59│ -8318.90│ -4689.81│ 3239.76│
│汇率变动对现金的影响│ 43.94│ 30.53│ 39.65│ -0.34│ -117.59│ 11.91│
│现金及等价物净增加额│ -9959.63│ 10541.26│ 2496.69│ -5569.90│ -26206.62│ 40776.03│
└──────────┴──────┴─────
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