财务分析☆ ◇300462 ST华铭 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -381.42│ -1074.63│ -582.03│ 6075.99│ -16277.05│ 10153.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -582.03│ 6075.99│ -18971.37│ 10153.35│
│净利润增长率(%) │ 92.76│ -84.63│ -109.58│ 132.03│ -260.31│ -63.25│
│扣非净利润(万) │ -76.32│ -4052.49│ -1556.11│ -5120.64│ -19952.86│ 8129.31│
│营业总收(未调整:万) │ 51267.05│ 62615.26│ 60079.16│ 62382.15│ 59362.45│ 124977.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 60079.16│ 62382.15│ 59362.45│ 124977.36│
│总营收同比增长率(%) │ 24.36│ 4.22│ -3.69│ 5.09│ -52.50│ -13.22│
│加权净资产收益率(%) │ -0.26│ -0.74│ -0.38│ 3.98│ -10.16│ 6.10│
│资产负债比率(%) │ 29.32│ 30.74│ 32.08│ 31.62│ 33.65│ 36.62│
│净利润现金含量(%) │ -2500.76│ -51.13│ -1919.50│ 59.13│ -102.18│ -97.20│
│基本每股收益(元) │ -0.0210│ -0.0600│ -0.0300│ 0.3200│ -1.0100│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0042│ -0.2236│ -0.0800│ -0.2700│ -1.0500│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0210│ -0.0593│ -0.0321│ 0.3227│ -0.8646│ 0.5393│
│每股资本公积金(元) │ 4.2777│ 4.2530│ 4.2182│ 4.4687│ 4.4687│ 4.4381│
│每股未分配利润(元) │ 2.1471│ 2.1681│ 2.2603│ 2.3117│ 2.0325│ 3.1214│
│每股净资产(元) │ 7.8888│ 7.8693│ 7.8959│ 8.1369│ 7.8139│ 8.7978│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5263│ 0.0303│ 0.6165│ 0.1908│ 0.8835│ -0.5242│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -381.42│ -1197.87│ -450.55│ -1074.63│ -5269.89│ -3406.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5269.89│ -3406.88│
│净利润增长率(%) │ 92.76│ 64.84│ 75.84│ -84.63│ -292.63│ -2617.96│
│扣非净利润(万) │ -76.32│ -805.35│ -753.14│ -4052.49│ -6215.82│ -3907.67│
│营业总收(未调整:万) │ 51267.05│ 30723.23│ 11758.99│ 62615.26│ 41223.99│ 27691.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41223.99│ 27691.50│
│总营收同比增长率(%) │ 24.36│ 10.95│ -27.16│ 4.22│ -7.71│ -12.40│
│加权净资产收益率(%) │ -0.26│ -0.83│ -0.31│ -0.74│ -3.68│ -2.36│
│资产负债比率(%) │ 29.32│ 31.09│ 30.51│ 30.74│ 29.57│ 30.21│
│净利润现金含量(%) │ -2500.76│ -452.36│ 15.16│ -51.13│ 112.85│ 280.57│
│基本每股收益(元) │ -0.0210│ -0.0661│ -0.0249│ -0.0600│ -0.2908│ -0.1880│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0042│ -0.0444│ -0.0416│ -0.2236│ -0.3430│ -0.2156│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0210│ -0.0661│ -0.0249│ -0.0593│ -0.2908│ -0.1880│
│每股资本公积金(元) │ 4.2777│ 4.2530│ 4.2530│ 4.2530│ 4.2530│ 4.2182│
│每股未分配利润(元) │ 2.1471│ 2.1020│ 2.1433│ 2.1681│ 1.9695│ 2.0724│
│每股净资产(元) │ 7.8888│ 7.8366│ 7.8598│ 7.8693│ 7.6372│ 7.7019│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5263│ 0.2990│ -0.0038│ 0.0303│ -0.3282│ -0.5275│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.71│ 3.53│ 3.68│ 3.49│ 3.54│
│速动比率 │ 2.00│ 2.11│ 2.68│ 2.86│ 2.54│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 29.32│ 30.74│ 32.08│ 31.62│ 33.65│ 36.62│
│产权比率 │ 0.42│ 0.45│ 0.48│ 0.47│ 0.51│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.01│ 0.24│ 0.07│ 0.32│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.75│ 2.73│ 2.71│ 3.51│ 3.99│
│速动比率 │ 2.00│ 2.06│ 2.06│ 2.11│ 2.60│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 29.32│ 31.09│ 30.51│ 30.74│ 29.57│ 30.21│
│产权比率 │ 0.42│ 0.46│ 0.45│ 0.45│ 0.43│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.09│ 0.00│ 0.01│ -0.14│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 1.59│ 1.12│ 0.96│ 0.81│ 1.38│
│存货周转率 │ 0.98│ 1.19│ 1.04│ 1.04│ 0.79│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.39│ 0.35│ 0.35│ 0.30│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 4.17│ 9.76│ 9.34│ 7.91│ 14.70│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.29│ 0.27│ 0.27│ 0.24│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.80│ 0.35│ 1.59│ 1.04│ 0.66│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.55│ 0.22│ 1.19│ 0.77│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.19│ 0.07│ 0.39│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.30│ 0.49│ 4.17│ 3.23│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.06│ 0.29│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.26│ -0.74│ -0.40│ 3.90│ -10.87│ 6.03│
│销售毛利率 │ 31.21│ 28.87│ 31.35│ 25.37│ 27.45│ 46.61│
│营业利润率 │ -0.04│ -3.55│ -3.67│ -7.41│ -33.50│ 8.10│
│销售净利率 │ -0.47│ -1.41│ -0.70│ 9.67│ -27.44│ 8.10│
│总资产净利率 │ -0.11│ -0.41│ -0.19│ 2.63│ -6.62│ 3.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.26│ -0.84│ -0.31│ -0.74│ -3.76│ -2.40│
│销售毛利率 │ 31.21│ 31.66│ 31.53│ 28.87│ 26.43│ 26.84│
│营业利润率 │ -0.04│ -3.58│ -4.41│ -3.55│ -15.87│ -15.51│
│销售净利率 │ -0.47│ -3.27│ -2.83│ -1.41│ -12.15│ -12.01│
│总资产净利率 │ -0.11│ -0.47│ -0.16│ -0.41│ -2.37│ -1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.36│ 4.22│ -3.69│ 5.09│ -52.50│ -13.22│
│营业利润增长率 │ 99.67│ -0.70│ 52.26│ 80.28│ -296.43│ -67.63│
│净利润增长率 │ 92.76│ -84.63│ -109.58│ 132.03│ -260.31│ -63.25│
│净资产增长率 │ -0.31│ -0.93│ -6.48│ 4.06│ -11.01│ 5.82│
│总资产增长率 │ -2.22│ -2.63│ -5.89│ 2.63│ -14.72│ -17.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.36│ 10.95│ -27.16│ 4.22│ -7.71│ -12.40│
│营业利润增长率 │ 99.67│ 74.37│ 78.01│ -0.70│ -148.73│ -512.51│
│净利润增长率 │ 92.76│ 64.84│ 75.84│ -84.63│ -292.63│ -2617.96│
│净资产增长率 │ -0.31│ -0.67│ -0.12│ -0.93│ -3.81│ -2.41│
│总资产增长率 │ -2.22│ -0.03│ -0.37│ -2.63│ -7.00│ -4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │本报告期热管理业│ 51267.05│ 41223.99│ 24.36│
│ │务和ETC业务营业 │ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期税金缴纳│ 491.89│ 253.39│ 94.12│
│ │额增加以致附加税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营公司按权益法│ 526.67│ 348.54│ 51.11│
│ │确认投资收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│对参股哪吒汽车投│ -827.37│ 169.49│ -588.15│
│损益 │资全额计提减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期AFC业务 │ -2034.00│ -4931.54│ 58.76│
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期热管理存│ -1056.53│ -563.89│ -87.36│
│ │货跌价准备较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│年初银行冻结资金│ 9538.38│ -5947.22│ 260.38│
│的现金流量净│解冻及营业回款较│ │ │ │
│额 │好 │ │ │ │
│投资活动产生│支付聚铭大厦工程│ -4116.68│ 3717.83│ -210.73│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还5000万可转债│ -4387.29│ -7774.18│ 43.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │偿还可转换债券50│ 37986.05│ 46822.39│ -18.87│
│ │00万元及本报告期│ │ │ │
│ │支付聚铭大厦工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │年初票据到期回款│ 588.59│ 1089.97│ -46.00│
│应收款项 │本报告期热管理业│ 43785.10│ 35192.24│ 24.42│
│ │务营收增加以致应│ │ │ │
│ │收款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付材料│ 2854.20│ 2111.96│ 35.14│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同资产 │AFC业务的本报告 │ 3007.57│ 5649.62│ -46.77│
│ │期收回合同资产较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│一年内到期的│三年期定期存款到│ ---│ 3363.53│ -100.00│
│非流动资产 │期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期新增1年 │ 4981.64│ 362.81│ 1273.08│
│ │定期港币存款 │ │ │ │
│其他非流动金│对“哪吒”参股的│ 4121.57│ 5236.57│ -21.29│
│融资产 │投资，全额计提减│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│其他非流动资│三年期定期存款到│ 2415.20│ 3404.98│ -29.07│
│产 │期收回 │ │ │ │
│短期借款 │信用证贴现增加 │ 2800.00│ 2000.00│ 40.00│
│应付票据 │报告期末开具的票│ 3555.08│ 1554.19│ 128.74│
│ │据增加 │ │ │ │
│预收款项 │收到参股投资的处│ 539.29│ 182.00│ 196.31│
│ │置款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初奖金报告期末│ 1938.97│ 2896.41│ -33.06│
│ │已发放 │ │ │ │
│应交税费 │年初税费报告期末│ 412.77│ 1670.25│ -75.29│
│ │已支付 │ │ │ │
│应付债券 │年初5000万可转债│ ---│ 4931.33│ -100.00│
│ │本期支付 │ │ │ │
│预计负债 │已计提的售后服务│ ---│ 617.74│ -100.00│
│ │本期使用 │ │ │ │
│其他权益工具│可转债未到期转股│ 1006.65│ 1805.47│ -44.24│
│ │，归还后结转初始│ │ │ │
│ │确认的其他权益工│ │ │ │
│ │具 │ │ │ │
│其他综合收益│参股投资股票公允│ 350.57│ 63.88│ 448.76│
│ │价值波动 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 44666.34│ 46822.39│ -4.60│
│应收款项 │本报告期ETC及热 │ 41222.66│ 35192.24│ 17.14│
│ │管理业务增长 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 4323.78│ 5649.62│ -23.47│
│存货 │本报告期热管理业│ 40663.01│ 35047.38│ 16.02│
│ │务因部分存货受限│ │ │ │
│ │，增加储备库存 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 691.61│ 488.60│ 41.55│
│固定资产 │--- │ 23098.10│ 24069.37│ -4.04│
│使用权资产 │--- │ 363.74│ 747.43│ -51.33│
│短期借款 │--- │ 2000.00│ 2000.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 9959.70│ 7565.63│ 31.64│
│租赁负债 │--- │ 176.70│ 511.13│ -65.43│
│交易性金融资│本报告期理财产品│ 19571.38│ 23111.80│ -15.32│
│产 │减少 │ │ │ │
│营业收入 │ETC市场和热管理 │ 30723.23│ 27691.50│ 10.95│
│ │业务营业收入增长│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 20997.78│ 20819.93│ 0.85│
│销售费用 │业务招待费及奖金│ 1413.57│ 1590.81│ -11.14│
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │增加了聚铭大厦的│ 3999.76│ 3534.33│ 13.17│
│ │折旧 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益增加│ 126.15│ 7.98│ 1480.53│
│所得税费用 │--- │ 12.25│ -869.57│ 101.41│
│研发投入 │材料领用下降 │ 2373.04│ 2713.06│ -12.53│
│经营活动产生│聚利冻结资金本报│ 5418.69│ -9558.58│ 156.69│
│的现金流量净│告期解冻 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付聚铭│ 1150.83│ 679.40│ 69.39│
│的现金流量净│大厦工程款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还较多│ -85.58│ -625.37│ 86.32│
│的现金流量净│借款额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│冻结资产解冻及理│ 6274.36│ -9460.16│ 166.32│
│价物净增加额│财产品净赎回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37986.05│ 46822.39│ 40377.29│ 30477.88│ 27419.37│ 32638.79│
│存货 │ 36731.40│ 35047.38│ 39527.04│ 39849.21│ 49995.34│ 59378.05│
│应收票据及应收账款 │ 44373.69│ 36282.22│ 44533.64│ 64483.92│ 66453.74│ 82179.41│
│合同资产 │ 3007.57│ 5649.62│ 5353.45│ 2225.60│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2854.20│ 2111.96│ 1838.79│ 1550.58│ 1126.40│ 2941.99│
│其他应收款 │ 2761.40│ 3531.18│ 733.94│ 11495.09│ 928.07│ 2772.56│
│流动资产合计 │ 155643.54│ 157413.09│ 164468.55│ 177965.39│ 183458.77│ 206886.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 785.92│ 488.60│ 718.93│ 944.64│ 1176.48│ 3204.14│
│固定资产净额 │ 22816.99│ 24069.37│ 5983.86│ 6332.44│ 7027.31│ 7978.16│
│在建工程 │ ---│ ---│ 13890.83│ 13898.93│ 13872.10│ 13575.96│
│无形资产 │ 7727.53│ 8128.87│ 8663.99│ 9224.49│ 8526.03│ 13000.31│
│商誉 │ 354.72│ 354.72│ 354.72│ 354.72│ ---│ 13234.53│
│非流动资产合计 │ 52724.28│ 55682.16│ 54384.76│ 54587.91│ 43135.48│ 58834.80│
│资产总计 │ 208367.82│ 213095.25│ 218853.30│ 232553.30│ 226594.25│ 265721.53│
│应付票据及应付账款 │ 27531.36│ 27480.23│ 20749.73│ 20214.07│ 15354.84│ 14464.59│
│预收款项 │ 539.29│ 182.00│ 177.50│ 163.00│ 472.82│ 279.64│
│合同负债 │ 9258.40│ 7565.63│ 12623.52│ 13252.22│ 19468.22│ 23091.55│
│流动负债 │ 59472.65│ 58022.05│ 46579.17│ 48353.77│ 52506.66│ 58495.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1614.55│ 7488.76│ 23636.02│ 25173.18│ 23731.86│ 38806.54│
│负债合计 │ 61087.19│ 65510.81│ 70215.19│ 73526.96│ 76238.52│ 97301.55│
│实收资本 │ 18122.19│ 18122.19│ 18122.19│ 18826.50│ 18826.50│ 18826.50│
│资本公积金 │ 77521.10│ 77072.90│ 76443.31│ 84129.33│ 84129.33│ 83554.10│
│盈余公积 │ 8058.32│ 8058.32│ 7461.63│ 6706.85│ 5888.16│ 4485.14│
│未分配利润 │ 38910.18│ 39291.60│ 40961.92│ 43521.73│ 38264.44│ 58765.82│
│少数股东权益 │ 3311.61│ 3170.08│ 2873.61│ 3163.16│ 574.28│ 115.39│
│归属母公司权益 │ 143969.01│ 144414.36│ 145764.50│ 155863.18│ 149781.46│ 168304.59│
│股东权益合计 │ 147280.62│ 147584.44│ 148638.11│ 159026.34│ 150355.73│ 168419.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37986.05│ 44666.34│ 49619.09│ 46822.39│ 37766.19│ 38201.20│
│存货 │ 36731.40│ 40663.01│ 38799.80│ 35047.38│ 38946.96│ 36969.71│
│应收票据及应收账款 │ 44373.69│ 41853.43│ 34096.88│ 36282.22│ 37418.63│ 40884.98│
│合同资产 │ 3007.57│ 4323.78│ 4561.09│ 5649.62│ 4518.28│ 4904.64│
│预付款项 │ 2854.20│ 2351.39│ 2334.75│ 2111.96│ 2006.78│ 2181.77│
│其他应收款 │ 2761.40│ 3436.93│ 4478.50│ 3531.18│ 1132.40│ 745.96│
│流动资产合计 │ 155643.54│ 161869.43│ 157855.93│ 157413.09│ 150461.41│ 155497.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 785.92│ 691.61│ 673.57│ 488.60│ 612.45│ 573.16│
│固定资产净额 │ 22816.99│ 23098.10│ 23789.54│ 24069.37│ 19508.27│ 19701.63│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 7727.53│ 7861.31│ 7995.09│ 8128.87│ 8262.65│ 8396.43│
│商誉 │ 354.72│ 354.72│ 354.72│ 354.72│ 354.72│ 354.72│
│非流动资产合计 │ 52724.28│ 51163.59│ 54443.24│ 55682.16│ 53070.03│ 52552.68│
│资产总计 │ 208367.82│ 213033.03│ 212299.17│ 213095.25│ 203531.44│ 208050.51│
│应付票据及应付账款 │ 27531.36│ 26580.20│ 26247.96│ 27480.23│ 20711.39│ 19734.09│
│预收款项 │ 539.29│ 438.99│ 183.00│ 182.00│ 181.50│ 180.50│
│合同负债 │ 9258.40│ 9959.70│ 7944.95│ 7565.63│ 10250.08│ 8089.90│
│流动负债 │ 59472.65│ 58957.79│ 57744.82│ 58022.05│ 42877.94│ 38948.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1614.55│ 7266.97│ 7025.26│ 7488.76│ 17312.09│ 23898.21│
│负债合计 │ 61087.19│ 66224.76│ 64770.08│ 65510.81│ 60190.04│ 62847.11│
│实收资本 │ 18122.19│ 18122.19│ 18122.19│ 18122.19│ 18122.19│ 18122.19│
│资本公积金 │ 77521.10│ 77072.90│ 77072.90│ 77072.90│ 77072.90│ 76443.31│
│盈余公积 │ 8058.32│ 8058.32│ 8058.32│ 8058.32│ 7461.63│ 7461.63│
│未分配利润 │ 38910.18│ 38093.73│ 38841.04│ 39291.60│ 35692.03│ 37556.04│
│少数股东权益 │ 3311.61│ 3364.36│ 3287.67│ 3170.08│ 3132.51│ 2954.53│
│归属母公司权益 │ 143969.01│ 143443.91│ 144241.43│ 144414.36│ 140208.89│ 142248.88│
│股东权益合计 │ 147280.62│ 146808.27│ 147529.10│ 147584.44│ 143341.40│ 145203.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 51267.05│ 62615.26│ 60079.16│ 62382.15│ 59362.45│ 124977.36│
│营业总成本 │ 48067.00│ 61749.41│ 59456.54│ 62328.59│ 56889.11│ 115189.60│
│营业税金及附加 │ 491.89│ 393.90│ 447.96│ 269.41│ 551.46│ 1057.64│
│销售费用 │ 2376.88│ 3595.29│ 4224.18│ 3801.68│ 11077.55│ 20366.41│
│财务费用 │ 186.79│ -327.23│ 338.55│ 300.05│ 1020.45
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