财务分析☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 26867.74│ 17483.67│ 11687.38│ 70795.22│
│净利润增长率(%) │ -55.27│ -56.91│ -42.10│ -25.99│
│扣非净利润(万) │ 27499.81│ 17809.70│ 12012.92│ 70874.85│
│营业总收入(万元) │ 211508.02│ 138072.33│ 67640.04│ 360841.19│
│总营收同比增长率(%) │ -22.19│ -22.51│ -26.85│ -9.35│
│加权净资产收益率(%) │ 4.24│ 2.76│ 1.84│ 12.08│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 21.32│ 19.73│ 20.00│
│净利润现金含量(%) │ 229.69│ 234.35│ 142.93│ 119.11│
│基本每股收益(元) │ 0.4387│ 0.2855│ 0.1908│ 1.1722│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4490│ 0.2908│ 0.1961│ 1.1735│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4387│ 0.2855│ 0.1908│ 1.1559│
│每股资本公积金(元) │ 2.9103│ 2.9103│ 2.9079│ 2.9079│
│每股未分配利润(元) │ 6.1985│ 6.0453│ 6.2976│ 6.1072│
│每股净资产(元) │ 10.3413│ 10.2008│ 10.4521│ 10.2752│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0076│ 0.6690│ 0.2727│ 1.3767│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 60063.50│ 40577.00│ 20184.31│ 95660.44│
│归母净利(调整后:万) │ 60063.50│ 40577.00│ 20184.31│ 95660.44│
│净利润增长率(%) │ -24.56│ -23.68│ -35.58│ 20.49│
│扣非净利润(万) │ 60276.57│ 39941.51│ 20054.26│ 94680.82│
│营业总收(未调整:万) │ 271829.07│ 178181.03│ 92472.50│ 398064.72│
│营业总收(调整后:万) │ 271829.07│ 178181.03│ 92472.50│ 398064.72│
│总营收同比增长率(%) │ -9.67│ -9.11│ -13.54│ 7.47│
│加权净资产收益率(%) │ 13.06│ 9.01│ 4.59│ 23.13│
│资产负债比率(%) │ 21.35│ 22.34│ 21.13│ 30.84│
│净利润现金含量(%) │ 100.58│ 104.02│ 59.51│ 169.00│
│基本每股收益(元) │ 0.9907│ 0.6728│ 0.3399│ 1.7308│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9842│ 0.6622│ 0.3274│ 1.7131│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9807│ 0.6625│ 0.3296│ 1.7191│
│每股资本公积金(元) │ 2.9079│ 2.9079│ 2.9079│ 0.5023│
│每股未分配利润(元) │ 5.9777│ 5.6596│ 5.7930│ 6.0133│
│每股净资产(元) │ 10.0979│ 9.8065│ 9.8909│ 7.7247│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9864│ 0.6891│ 0.1961│ 2.9052│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.71│ 4.31│ 4.66│ 4.34│
│速动比率 │ 2.80│ 3.30│ 3.56│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 21.32│ 19.73│ 20.00│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.25│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 51.15│ 38.44│ 16.31│ 77.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 4.14│ 4.87│ 2.94│
│速动比率 │ 3.44│ 3.30│ 3.93│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 21.35│ 22.34│ 21.13│ 30.84│
│产权比率 │ 0.28│ 0.30│ 0.28│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 53.51│ 35.66│ 11.17│ 123.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 0.71│ 0.34│ 1.82│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.61│ 0.28│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.14│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.70│ 0.34│ 1.86│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 0.92│ 0.47│ 2.04│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.79│ 0.40│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.20│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.93│ 0.49│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.13│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.24│ 2.80│ 1.83│ 11.25│
│销售毛利率 │ 54.93│ 53.38│ 55.33│ 54.22│
│营业利润率 │ 14.47│ 13.65│ 20.74│ 22.65│
│销售净利率 │ 12.67│ 12.44│ 17.42│ 19.44│
│总资产净利率 │ 3.28│ 2.13│ 1.42│ 9.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.71│ 6.76│ 3.33│ 22.25│
│销售毛利率 │ 52.79│ 54.34│ 54.40│ 57.95│
│营业利润率 │ 25.18│ 26.48│ 27.09│ 30.50│
│销售净利率 │ 22.09│ 23.01│ 22.95│ 25.18│
│总资产净利率 │ 8.15│ 5.55│ 2.77│ 14.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.19│ -22.51│ -26.85│ -9.35│
│营业利润增长率 │ -55.29│ -60.07│ -43.99│ -32.67│
│净利润增长率 │ -55.27│ -56.91│ -42.10│ -25.99│
│净资产增长率 │ 0.65│ -0.72│ 1.73│ 46.40│
│总资产增长率 │ 0.79│ 0.82│ 1.25│ 24.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.67│ -9.11│ -13.54│ 7.47│
│营业利润增长率 │ -32.68│ -30.23│ -36.05│ 22.67│
│净利润增长率 │ -24.56│ -23.68│ -35.58│ 20.49│
│净资产增长率 │ 43.88│ 39.73│ 40.93│ 13.22│
│总资产增长率 │ 24.44│ 22.61│ 21.86│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年度收回应收账│ 76965.99│ 58734.65│ 31.04│
│ │款、赎回银行理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本年度为满足募投│ 41178.21│ 66371.72│ -37.96│
│产 │项目资金需求，理│ │ │ │
│ │财产品到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本年度采用票据结│ 6249.80│ 3933.50│ 58.89│
│ │算客户货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本年度公司加速直│ 173158.03│ 207364.06│ -16.50│
│ │销向分销转移战略│ │ │ │
│ │调整，直销应收账│ │ │ │
│ │款下降 │ │ │ │
│预付款项 │本年度预付采购款│ 23323.26│ 14562.29│ 60.16│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目天府国际│ 68106.11│ 50400.65│ 35.13│
│ │生物城IVD产业园 │ │ │ │
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│应付票据 │本年度使用票据结│ 7649.57│ 180.19│ 4145.33│
│ │算供应商货款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本年度发放上│ 4371.51│ 13060.86│ -66.53│
│ │年度绩效 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 30065.33│ 15230.43│ 97.40│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│其他综合收益│本年度其他权益工│ 638.52│ 2329.42│ -72.59│
│ │具投资公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│营业收入 │本年度分子产品和│ 211508.02│ 271829.07│ -22.19│
│ │代理产品销售下降│ │ │ │
│研发费用 │本年度公司加大产│ 21716.68│ 16683.06│ 30.17│
│ │品研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │本年度利息收入和│ 1630.88│ 1193.81│ 36.61│
│ │汇兑收益同比下降│ │ │ │
│其他收益 │本年度公司收到政│ 2268.12│ 1515.22│ 49.69│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本年度公司对相关│ -5433.17│ -856.90│ -534.05│
│ │存货计提资产减值│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 61712.01│ 60414.16│ 2.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年度公司部分理│ -30367.82│ -136056.59│ 77.68│
│的现金流量净│财产品到期赎回收│ │ │ │
│额 │到的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司向特│ -13308.92│ 94010.94│ -114.16│
│的现金流量净│定对象发行普通股│ │ │ │
│额 │，募集资金到账 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │应收回款增长及中│ 85467.01│ 58734.65│ 45.51│
│ │期末赎回部分闲置│ │ │ │
│ │募集资金理财 │ │ │ │
│应收款项 │公司加速直销向分│ 180792.40│ 207364.06│ -12.81│
│ │销转移战略调整，│ │ │ │
│ │直销应收账款持续│ │ │ │
│ │收回下降 │ │ │ │
│存货 │--- │ 108183.19│ 103948.06│ 4.07│
│投资性房地产│--- │ 6744.83│ 6837.69│ -1.36│
│长期股权投资│公司转让英迈健股│ ---│ 199.84│ -100.00│
│ │权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 199288.25│ 197904.52│ 0.70│
│在建工程 │IVD天府产业园建 │ 64233.45│ 50400.65│ 27.45│
│ │设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2712.28│ 3011.07│ -9.92│
│短期借款 │--- │ 30002.08│ 24807.58│ 20.94│
│合同负债 │--- │ 8365.98│ 7441.16│ 12.43│
│长期借款 │满足公司资金需求│ 42350.00│ 28580.00│ 48.18│
│ │，增加银行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1553.84│ 1503.99│ 3.32│
│交易性金融资│根据IVD天府产业 │ 47233.26│ 66371.72│ -28.84│
│产 │园投资进度，减少│ │ │ │
│ │闲置募集资金理财│ │ │ │
│营业收入 │自产分子产品和代│ 138072.33│ 178181.03│ -22.51│
│ │理产品销售下滑 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 64370.24│ 81352.78│ -20.88│
│销售费用 │--- │ 28648.10│ 28126.12│ 1.86│
│管理费用 │--- │ 6936.83│ 6475.89│ 7.12│
│财务费用 │贷款利息同比减少│ 814.81│ 1604.14│ -49.21│
│ │及汇兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1078.03│ 5720.16│ -81.15│
│研发投入 │报告期内公司持续│ 16370.43│ 12330.94│ 32.76│
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 40972.53│ 42206.99│ -2.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│随着募投项目的建│ -14109.89│ -78488.78│ 82.02│
│的现金流量净│设投入增加，可用│ │ │ │
│额 │于购买理财产品的│ │ │ │
│ │闲置募集资金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到非公│ -229.60│ 101465.46│ -100.23│
│的现金流量净│开发行募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 26774.41│ 64962.64│ -58.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76965.99│ 85467.01│ 80581.17│ 58734.65│
│存货 │ 109242.70│ 108183.19│ 112573.68│ 103948.06│
│应收账款 │ 173158.03│ 180792.40│ 195435.37│ 207364.06│
│其他应收款 │ 2485.92│ 2375.74│ 1912.59│ 1941.12│
│流动资产合计 │ 447464.13│ 459711.78│ 476805.28│ 469753.80│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ 213.67│ 199.84│
│固定资产净额 │ 206999.68│ 199288.25│ 196944.42│ 197904.52│
│无形资产 │ 30639.29│ 26100.20│ 26180.19│ 26936.79│
│非流动资产合计 │ 375805.74│ 363807.70│ 350260.34│ 346432.73│
│资产总计 │ 823269.87│ 823519.48│ 827065.62│ 816186.53│
│流动负债 │ 120646.48│ 106585.28│ 102438.24│ 108335.70│
│非流动负债 │ 45865.65│ 68983.91│ 60752.88│ 54884.20│
│负债合计 │ 166512.14│ 175569.19│ 163191.12│ 163219.89│
│实收资本 │ 61246.96│ 61246.96│ 61246.96│ 61246.96│
│资本公积金 │ 178244.82│ 178244.82│ 178097.05│ 178097.05│
│盈余公积 │ 30623.48│ 30623.48│ 30623.48│ 30623.48│
│未分配利润 │ 379639.51│ 370255.44│ 385711.85│ 374048.75│
│少数股东权益 │ 23382.62│ 23180.71│ 23717.23│ 23639.15│
│股东权益合计 │ 656757.74│ 647950.29│ 663874.50│ 652966.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82842.76│ 128586.61│ 94790.05│ 63716.18│
│存货 │ 100143.58│ 99563.31│ 101909.63│ 107642.92│
│应收账款 │ 201744.51│ 197439.69│ 203146.50│ 188202.77│
│其他应收款 │ 2155.49│ 2023.37│ 2233.30│ 2161.02│
│流动资产合计 │ 488011.60│ 490198.16│ 523820.68│ 385504.40│
│长期股权投资 │ 209.89│ 187.75│ 181.05│ 181.05│
│固定资产净额 │ 195853.90│ 191970.88│ 189418.35│ 190497.13│
│无形资产 │ 24548.84│ 25378.81│ 20611.71│ 19460.52│
│非流动资产合计 │ 329166.06│ 314987.91│ 276406.75│ 271185.01│
│资产总计 │ 817177.66│ 805186.07│ 800227.43│ 656689.41│
│流动负债 │ 112907.26│ 118354.54│ 107488.62│ 131316.68│
│非流动负债 │ 61534.99│ 61496.81│ 61601.50│ 71199.81│
│负债合计 │ 174442.26│ 179851.35│ 169090.12│ 202516.49│
│实收资本 │ 61246.96│ 61246.96│ 61246.96│ 55646.96│
│资本公积金 │ 178097.05│ 178097.05│ 178097.05│ 27951.41│
│盈余公积 │ 27823.48│ 27823.48│ 27823.48│ 27823.48│
│未分配利润 │ 366117.03│ 346630.53│ 354804.03│ 334619.72│
│少数股东权益 │ 24268.64│ 24715.72│ 25350.01│ 24315.58│
│股东权益合计 │ 642735.41│ 625334.72│ 631137.31│ 454172.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 211508.02│ 138072.33│ 67640.04│ 360841.19│
│营业成本 │ 95320.25│ 64370.24│ 30217.34│ 165177.07│
│营业税金及附加 │ 1700.83│ 1217.13│ 449.80│ 3453.08│
│销售费用 │ 42846.59│ 28648.10│ 12773.12│ 62986.53│
│财务费用 │ 1630.88│ 814.81│ 622.23│ 1828.92│
│管理费用 │ 11753.87│ 6936.83│ 3357.43│ 15577.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1539.17│ -870.30│ -722.33│ -910.42│
│投资收益 │ 992.13│ 790.45│ 378.78│ 1214.55│
│营业利润 │ 30604.62│ 18840.75│ 14030.90│ 81739.46│
│营业外收入 │ 32.60│ 13.47│ 5.58│ 39.97│
│营业外支出 │ 1076.75│ 603.51│ 532.30│ 2871.08│
│利润总额 │ 29560.47│ 18250.72│ 13504.19│ 78908.35│
│所得税 │ 2757.25│ 1078.03│ 1721.55│ 8768.66│
│净利润 │ 26803.22│ 17172.69│ 11782.64│ 70139.69│
│归属母公司净利润 │ 26867.74│ 17483.67│ 11687.38│ 70795.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 271829.07│ 178181.03│ 92472.50│ 398064.72│
│营业成本 │ 128332.39│ 81352.78│ 42171.09│ 167394.02│
│营业税金及附加 │ 2366.96│ 1758.14│ 708.46│ 3561.03│
│销售费用 │ 42865.94│ 28126.12│ 13516.82│ 63643.46│
│财务费用 │ 1193.81│ 1604.14│ 709.22│ 5786.94│
│管理费用 │ 10102.23│ 6475.89│ 3642.28│ 16840.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1366.24│ -90.98│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1259.32│ 606.07│ ---│ 39.50│
│营业利润 │ 68446.81│ 47182.63│ 25052.66│ 121406.61│
│营业外收入 │ 34.30│ 4.55│ 1.07│ 55.92│
│营业外支出 │ 1357.96│ 468.97│ 181.85│ 2749.77│
│利润总额 │ 67123.16│ 46718.21│ 24871.89│ 118712.75│
│所得税 │ 7085.70│ 5720.16│ 3653.15│ 18487.94│
│净利润 │ 60037.46│ 40998.05│ 21218.74│ 100224.81│
│归属母公司净利润 │ 60063.50│ 40577.00│ 20184.31│ 95660.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 273107.23│ 183063.81│ 92555.20│ 383398.27│
│经营活动现金流出 │ 211395.22│ 142091.28│ 75850.54│ 299076.58│
│经营活动现金流量净额│ 61712.01│ 40972.53│ 16704.67│ 84321.69│
│投资活动现金流入 │ 172170.84│ 125487.53│ 70687.65│ 174220.36│
│资本性支出 │ 56523.66│ 34582.42│ 9507.68│ 98774.06│
│投资活动现金流出 │ 202538.66│ 139597.42│ 67507.68│ 357204.16│
│投资活动现金流量净额│ -30367.82│ -14109.89│ 3179.97│ -182983.80│
│筹资活动现金流入 │ 50885.25│ 49806.40│ 15444.15│ 216355.12│
│筹资活动现金流出 │ 64194.18│ 50036.00│ 13328.01│ 123350.20│
│筹资活动现金流量净额│ -13308.92│ -229.60│ 2116.14│ 93004.92│
│汇率变动对现金的影响│ 234.77│ 141.38│ -98.86│ 519.27│
│现金及等价物净增加额│ 18270.03│ 26774.41│ 21901.92│ -5137.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 282101.29│ 183802.80│ 82186.37│ 524792.39│
│经营活动现金流出 │ 221687.12│ 141595.80│ 70175.56│ 363124.07│
│经营活动现金流量净额│ 60414.16│ 42206.99│ 12010.81│ 161668.32│
│投资活动现金流入 │ 120084.15│ 94593.84│ ---│ 247.00│
│资本性支出 │ 52235.27│ 32594.01│ 13046.92│ 60178.16│
│投资活动现金流出 │ 256140.75│ 173082.63│ 107046.92│ 68928.47│
│投资活动现金流量净额│ -136056.59│ -78488.78│ -107046.92│ -68681.47│
│筹资活动现金流入 │ 207788.43│ 205614.61│ 173814.49│ 76297.34│
│筹资活动现金流出 │ 113777.48│ 104149.15│ 47588.82│ 165766.66│
│筹资活动现金流量净额│ 94010.94│ 101465.46│ 126225.68│ -89469.32│
│汇率变动对现金的影响│ 597.04│ -221.03│ -118.89│ -215.09│
│现金及等价物净增加额│ 18965.55│ 64962.64│ 31070.68│ 3302.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 92472.50│ 25.63│ 20184.31│ 28.51│
│二季报 │ 85708.53│ 23.75│ 20392.69│ 28.81│
│三季报 │ 93648.04│ 25.95│ 19486.50│ 27.53│
│四季报 │ 89012.12│ 24.67│ 10731.72│ 15.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106953.59│ 26.87│ 31333.53│ 32.75│
│二季报 │ 89083.75│ 22.38│ 21834.67│ 22.83│
│三季报 │ 104890.74│ 26.35│ 26447.62│ 27.65│
│四季报 │ 97136.64│ 24.40│ 16044.62│ 16.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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