财务分析☆ ◇300464 星徽股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4337.28│ -7609.25│ -26009.34│ -152362.99│ 21173.17│ 14855.35│
│净利润增长率(%) │ 12.66│ 70.77│ 82.93│ -819.60│ 42.53│ 7167.66│
│扣非净利润(万) │ -654.61│ -3341.45│ -23309.65│ -157976.48│ 18907.64│ 13289.69│
│营业总收入(万元) │ 118603.77│ 162569.81│ 235081.60│ 365975.22│ 552296.15│ 349133.66│
│总营收同比增长率(%) │ -5.12│ -30.85│ -35.77│ -33.74│ 58.19│ 390.94│
│加权净资产收益率(%) │ -8.02│ -27.37│ -83.85│ -124.92│ 11.23│ 10.67│
│资产负债比率(%) │ 67.29│ 70.52│ 92.52│ 81.77│ 50.56│ 46.84│
│净利润现金含量(%) │ -89.28│ 51.96│ -55.31│ -13.73│ -71.79│ 102.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0926│ -0.1888│ -0.7400│ -4.3147│ 0.5996│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0139│ -0.0829│ -0.6600│ -4.4700│ 0.5400│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0922│ -0.1617│ -0.7046│ -4.3147│ 0.5996│ 0.4207│
│每股资本公积金(元) │ 3.2741│ 3.3482│ 3.2151│ 3.1950│ 3.1167│ 3.0967│
│每股未分配利润(元) │ -3.0104│ -2.9182│ -3.5167│ -2.9395│ 1.4353│ 0.9207│
│每股净资产(元) │ 1.1749│ 1.2008│ 0.4160│ 1.3135│ 5.6023│ 5.1006│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0823│ -0.0840│ 0.3898│ 0.5926│ -0.4304│ 0.4330│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4337.28│ 934.86│ 464.90│ -7609.25│ -4966.05│ -2061.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4966.05│ -2061.82│
│净利润增长率(%) │ 12.66│ 145.34│ -4.32│ 70.77│ -59.67│ -88.86│
│扣非净利润(万) │ -654.61│ -99.30│ 111.18│ -3341.45│ -190.40│ 1868.90│
│营业总收(未调整:万) │ 118603.77│ 80136.87│ 36641.44│ 162569.81│ 125006.90│ 84907.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 125006.90│ 84907.44│
│总营收同比增长率(%) │ -5.12│ -5.62│ -21.49│ -30.85│ -31.91│ -32.38│
│加权净资产收益率(%) │ -8.02│ 1.64│ 0.82│ -27.37│ -27.21│ -17.84│
│资产负债比率(%) │ 67.29│ 65.05│ 70.74│ 70.52│ 70.08│ 93.48│
│净利润现金含量(%) │ -89.28│ 244.89│ 203.89│ 51.96│ 50.49│ 148.98│
│基本每股收益(元) │ -0.0926│ 0.0199│ 0.0099│ -0.1888│ -0.1055│ -0.0559│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0139│ -0.0021│ 0.0024│ -0.0829│ -0.0040│ 0.0507│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0922│ 0.0200│ 0.0099│ -0.1617│ -0.1055│ -0.0559│
│每股资本公积金(元) │ 3.2741│ 3.3169│ 3.3481│ 3.3482│ 3.3795│ 3.2545│
│每股未分配利润(元) │ -3.0104│ -2.9187│ -2.9083│ -2.9182│ -2.8938│ -3.6123│
│每股净资产(元) │ 1.1749│ 1.3005│ 1.2136│ 1.2008│ 1.2304│ 0.2924│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0823│ 0.0490│ 0.0201│ -0.0840│ -0.0533│ -0.0832│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.81│ 0.61│ 0.99│ 1.75│ 1.15│
│速动比率 │ 0.68│ 0.59│ 0.43│ 0.66│ 1.02│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 67.29│ 70.52│ 92.52│ 81.77│ 50.56│ 46.84│
│产权比率 │ 2.13│ 2.48│ 13.80│ 4.68│ 1.03│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.03│ 0.08│ 0.15│ -0.12│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.87│ 0.84│ 0.81│ 0.84│ 0.57│
│速动比率 │ 0.68│ 0.66│ 0.63│ 0.59│ 0.61│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 67.29│ 65.05│ 70.74│ 70.52│ 70.08│ 93.48│
│产权比率 │ 2.13│ 1.92│ 2.49│ 2.48│ 2.42│ 17.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.02│ 0.01│ -0.03│ -0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.97│ 5.68│ 6.75│ 6.36│ 8.89│ 8.80│
│存货周转率 │ 4.18│ 3.91│ 4.35│ 4.04│ 4.51│ 3.62│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 1.54│ 1.84│ 2.00│ 2.83│ 2.42│
│固定资产周转率 │ 3.06│ 3.76│ 5.04│ 7.67│ 11.50│ 7.70│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.76│ 0.95│ 1.09│ 1.48│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 2.64│ 1.27│ 5.68│ 4.17│ 2.88│
│存货周转率 │ 4.18│ 2.60│ 1.07│ 3.91│ 2.96│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.87│ 0.37│ 1.54│ 1.18│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 3.06│ 2.04│ 0.92│ 3.76│ 2.87│ 1.92│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.18│ 0.76│ 0.58│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.84│ -13.46│ -169.37│ -328.48│ 10.70│ 8.25│
│销售毛利率 │ 21.54│ 26.27│ 23.49│ 22.53│ 36.92│ 43.98│
│营业利润率 │ 2.49│ -3.02│ -10.72│ -43.08│ 4.96│ 4.95│
│销售净利率 │ -3.50│ -4.56│ -11.06│ -41.63│ 4.12│ 4.27│
│总资产净利率 │ -2.23│ -3.45│ -10.52│ -45.48│ 6.10│ 4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.84│ 1.54│ 0.81│ -13.46│ -8.58│ -19.11│
│销售毛利率 │ 21.54│ 23.43│ 25.73│ 26.27│ 28.00│ 28.86│
│营业利润率 │ 2.49│ 2.98│ 1.53│ -3.02│ -0.26│ 1.79│
│销售净利率 │ -3.50│ 1.30│ 1.38│ -4.56│ -3.79│ -2.22│
│总资产净利率 │ -2.23│ 0.55│ 0.25│ -3.45│ -2.21│ -0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.12│ -30.85│ -35.77│ -33.74│ 58.19│ 390.94│
│营业利润增长率 │ 998.58│ 80.51│ 84.01│ -675.72│ 58.46│ 3283.64│
│净利润增长率 │ 12.66│ 70.77│ 82.93│ -819.60│ 42.53│ 7167.66│
│净资产增长率 │ -2.16│ 266.02│ -66.89│ -76.55│ 9.83│ 252.58│
│总资产增长率 │ -12.00│ -13.86│ -13.64│ -34.45│ 18.96│ 17.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.12│ -5.62│ -21.49│ -30.85│ -31.91│ -32.38│
│营业利润增长率 │ 998.58│ 57.09│ -2.87│ 80.51│ 90.26│ 209.10│
│净利润增长率 │ 12.66│ 145.34│ -4.32│ 70.77│ -59.67│ -88.86│
│净资产增长率 │ -2.16│ 7.55│ 1.06│ 266.02│ 315.24│ -22.64│
│总资产增长率 │ -12.00│ -9.88│ 1.24│ -13.86│ -12.57│ -14.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司电商板块业务│ 118603.77│ 125006.90│ -5.12│
│ │收入下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司电商板块收入│ -654.61│ -190.40│ -243.81│
│司股东的扣除│下降影响 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司五金业务销售│ 3872.16│ -2507.20│ 254.44│
│的现金流量净│增长，销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加，以及公司│ │ │ │
│ │加快存货周转，及│ │ │ │
│ │时回收货款，提高│ │ │ │
│ │资金使用效率等，│ │ │ │
│ │使公司经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比增加较大 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19123.09│ 20423.50│ -6.37│
│应收款项 │--- │ 33646.81│ 27100.67│ 24.15│
│存货 │--- │ 21122.13│ 26064.98│ -18.96│
│长期股权投资│--- │ 2593.18│ 2858.08│ -9.27│
│固定资产 │--- │ 37969.56│ 40567.65│ -6.40│
│在建工程 │--- │ 1247.52│ 842.12│ 48.14│
│使用权资产 │--- │ 238.27│ 387.03│ -38.44│
│短期借款 │--- │ 30475.78│ 23386.11│ 30.32│
│合同负债 │--- │ 2125.29│ 2021.18│ 5.15│
│长期借款 │--- │ 9548.20│ 7954.66│ 20.03│
│租赁负债 │--- │ 122.43│ 228.92│ -46.52│
│预付款项 │--- │ 1487.85│ 2658.93│ -44.04│
│其他应收款 │--- │ 1332.30│ 10614.73│ -87.45│
│无形资产 │--- │ 4460.56│ 6156.54│ -27.55│
│长期待摊费用│--- │ 377.18│ 1068.54│ -64.70│
│递延所得税资│--- │ 10041.42│ 14217.07│ -29.37│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 441.10│ 1714.50│ -74.27│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 13507.99│ 22036.69│ -38.70│
│应交税费 │--- │ 2008.65│ 9836.54│ -79.58│
│其他应付款 │--- │ 15979.16│ 14146.67│ 12.95│
│预计负债 │--- │ 6000.24│ 11652.08│ -48.51│
│营业收入 │--- │ 80136.87│ 84907.44│ -5.62│
│营业成本 │--- │ 61363.37│ 60402.47│ 1.59│
│销售费用 │跨境电商业务销售│ 8777.78│ 12619.26│ -30.44│
│ │规模下降，费用下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │跨境电商业务规模│ 6194.71│ 7893.07│ -21.52│
│ │下降，管理费用优│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益变动影响│ 992.53│ 450.78│ 120.18│
│所得税费用 │递延所得税费用影│ 979.69│ -1459.17│ 167.14│
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │本期增加铰链滑轨│ 1999.74│ 1400.39│ 42.80│
│ │项目研发支出 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 2289.41│ -3071.66│ 174.53│
│的现金流量净│金增加以及现金支│ │ │ │
│额 │出的费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│采购固定资产支付│ -2384.72│ -1034.21│ -130.58│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│到期借款偿还影响│ -3030.24│ -1831.16│ -65.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -2777.76│ -5781.92│ 51.96│
│价物净增加额│金流量净额增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 18508.87│ 20423.50│ 29041.17│ 29850.33│ 29146.98│ 29604.51│
│存货 │ 18451.05│ 26064.98│ 35181.94│ 47545.79│ 92763.64│ 61676.80│
│应收账款 │ 32587.01│ 27100.67│ 30144.75│ 39515.46│ 75599.59│ 48702.93│
│其他应收款 │ 1403.40│ 10614.73│ 5303.70│ 6496.55│ 9294.27│ 5435.91│
│流动资产合计 │ 85688.95│ 96200.06│ 115006.63│ 141060.50│ 224055.49│ 166100.49│
│长期股权投资 │ 326.92│ 2858.08│ 3059.81│ 3212.63│ 302.32│ 627.38│
│固定资产净额 │ 37076.62│ 40567.65│ 45793.14│ 47487.85│ 47980.60│ 48093.95│
│无形资产 │ 4264.23│ 6156.54│ 8315.78│ 10429.20│ 11028.46│ 12504.75│
│非流动资产合计 │ 89118.14│ 102443.65│ 114095.82│ 124236.99│ 180661.82│ 174123.69│
│资产总计 │ 174807.08│ 198643.71│ 229102.45│ 265297.48│ 404717.32│ 340224.19│
│流动负债 │ 99471.05│ 119016.96│ 187515.59│ 142428.62│ 128334.03│ 144168.79│
│非流动负债 │ 18153.36│ 21064.14│ 24446.64│ 74515.00│ 76284.11│ 15207.87│
│负债合计 │ 117624.41│ 140081.09│ 211962.22│ 216943.62│ 204618.14│ 159376.66│
│实收资本 │ 46436.17│ 47060.97│ 36912.22│ 35312.22│ 35312.22│ 35312.22│
│资本公积金 │ 154082.28│ 157568.59│ 118677.84│ 112824.13│ 110056.39│ 109350.88│
│盈余公积 │ 2692.86│ 2692.86│ 2692.86│ 2692.86│ 2692.86│ 2692.86│
│未分配利润 │ -141671.91│ -137334.63│ -129808.93│ -103799.58│ 50682.14│ 32510.51│
│少数股东权益 │ 1888.72│ 2050.29│ 1784.13│ 1969.93│ 2270.02│ 732.45│
│股东权益合计 │ 57182.67│ 58562.62│ 17140.23│ 48353.86│ 200099.18│ 180847.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18508.87│ 19123.09│ 22499.12│ 20423.50│ 23076.81│ 22471.41│
│存货 │ 18451.05│ 21122.13│ 24793.47│ 26064.98│ 25607.38│ 22222.55│
│应收账款 │ 32587.01│ 33646.81│ 30714.12│ 27100.67│ 29814.50│ 28828.36│
│其他应收款 │ 1403.40│ 1332.30│ 10247.31│ 10614.73│ 5532.88│ 5437.91│
│流动资产合计 │ 85688.95│ 87027.82│ 100361.43│ 96200.06│ 96116.79│ 90420.46│
│长期股权投资 │ 326.92│ 2593.18│ 2740.13│ 2858.08│ 2858.81│ 2810.14│
│固定资产净额 │ 37076.62│ 37969.56│ 39069.64│ 40567.65│ 41281.29│ 42639.69│
│无形资产 │ 4264.23│ 4460.56│ 5864.01│ 6156.54│ 6712.75│ 7236.74│
│非流动资产合计 │ 89118.14│ 91994.48│ 100749.22│ 102443.65│ 104190.46│ 106112.82│
│资产总计 │ 174807.08│ 179022.30│ 201110.64│ 198643.71│ 200307.25│ 196533.28│
│流动负债 │ 99471.05│ 99687.51│ 119692.72│ 119016.96│ 115004.94│ 158688.32│
│非流动负债 │ 18153.36│ 16761.73│ 22570.07│ 21064.14│ 25365.55│ 25034.56│
│负债合计 │ 117624.41│ 116449.24│ 142262.79│ 140081.09│ 140370.50│ 183722.87│
│实收资本 │ 46436.17│ 46733.77│ 46963.37│ 47060.97│ 47060.97│ 36897.22│
│资本公积金 │ 154082.28│ 155013.49│ 157563.93│ 157568.59│ 159041.75│ 120081.78│
│盈余公积 │ 2692.86│ 2692.86│ 2692.86│ 2692.86│ 2692.86│ 2692.86│
│未分配利润 │ -141671.91│ -136399.77│ -136869.73│ -137334.63│ -136186.33│ -133282.11│
│少数股东权益 │ 1888.72│ 1796.35│ 1734.66│ 2050.29│ 2032.43│ 2022.39│
│股东权益合计 │ 57182.67│ 62573.07│ 58847.85│ 58562.62│ 59936.75│ 12810.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118603.77│ 162569.81│ 235081.60│ 365975.22│ 552296.15│ 349133.66│
│营业成本 │ 93059.25│ 119866.06│ 179851.00│ 283528.58│ 348363.33│ 195593.39│
│营业税金及附加 │ 422.82│ 671.56│ 697.31│ 528.03│ 433.23│ 517.05│
│销售费用 │ 12141.12│ 26080.40│ 49479.94│ 86193.23│ 138639.05│ 115343.80│
│财务费用 │ 990.91│ 4404.09│ -2045.80│ 12252.36│ 11780.84│ 1742.37│
│管理费用 │ 8957.97│ 13863.55│ 19905.60│ 19000.01│ 14643.73│ 13006.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.41│ -388.07│ ---│ -99.70│ 1219.70│ 2.50│
│投资收益 │ 1058.03│ -204.53│ -216.97│ 4542.13│ 173.08│ 645.45│
│营业利润 │ 2953.24│ -4912.45│ -25207.26│ -157668.45│ 27386.45│ 17283.30│
│营业外收入 │ 503.16│ 100.57│ 81.50│ 79.02│ 89.00│ 127.12│
│营业外支出 │ 6154.60│ 3132.34│ 809.15│ 869.45│ 504.57│ 624.62│
│利润总额 │ -2698.20│ -7944.21│ -25934.90│ -158458.88│ 26970.89│ 16785.80│
│所得税 │ 1457.94│ -534.08│ 75.97│ -6108.19│ 4237.56│ 1869.88│
│净利润 │ -4156.14│ -7410.13│ -26010.87│ -152350.69│ 22733.32│ 14915.92│
│归属母公司净利润 │ -4337.28│ -7609.25│ -26009.34│ -152362.99│ 21173.17│ 14855.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118603.77│ 80136.87│ 36641.44│ 162569.81│ 125006.90│ 84907.44│
│营业成本 │ 93059.25│ 61363.37│ 27214.76│ 119866.06│ 89999.95│ 60402.47│
│营业税金及附加 │ 422.82│ 285.21│ 139.97│ 671.56│ 481.78│ 320.66│
│销售费用 │ 12141.12│ 8777.78│ 4366.89│ 26080.40│ 19234.63│ 12619.26│
│财务费用 │ 990.91│ 992.53│ 935.27│ 4404.09│ 2414.66│ 450.78│
│管理费用 │ 8957.97│ 6194.71│ 2672.97│ 13863.55│ 11712.01│ 7893.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.41│ 5.10│ ---│ -388.07│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 1058.03│ 1036.75│ -136.96│ -204.53│ -203.69│ -246.65│
│营业利润 │ 2953.24│ 2387.49│ 561.81│ -4912.45│ -328.66│ 1519.85│
│营业外收入 │ 503.16│ 493.88│ 881.87│ 100.57│ 30.55│ 17.40│
│营业外支出 │ 6154.60│ 863.38│ 660.74│ 3132.34│ 5626.13│ 4885.02│
│利润总额 │ -2698.20│ 2017.99│ 782.93│ -7944.21│ -5924.24│ -3347.77│
│所得税 │ 1457.94│ 979.69│ 276.81│ -534.08│ -1183.43│ -1459.17│
│净利润 │ -4156.14│ 1038.31│ 506.12│ -7410.13│ -4740.81│ -1888.60│
│归属母公司净利润 │ -4337.28│ 934.86│ 464.90│ -7609.25│ -4966.05│ -2061.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114172.52│ 146286.38│ 248943.41│ 366086.89│ 424659.79│ 284191.28│
│经营活动现金流出 │ 110300.37│ 150239.95│ 234556.77│ 345162.04│ 439859.26│ 268902.65│
│经营活动现金流量净额│ 3872.16│ -3953.57│ 14386.64│ 20924.85│ -15199.47│ 15288.62│
│投资活动现金流入 │ 7400.87│ 6690.51│ 16074.52│ 53847.00│ 57676.81│ 46579.73│
│资本性支出 │ 2692.09│ 2240.65│ 4034.82│ 6686.90│ 15055.55│ 11839.59│
│投资活动现金流出 │ 10054.39│ 8973.14│ 20408.73│ 64623.69│ 99989.88│ 82127.75│
│投资活动现金流量净额│ -2653.52│ -2282.63│ -4334.21│ -10776.70│ -42313.07│ -35548.02│
│筹资活动现金流入 │ 27158.11│ 92222.25│ 46150.35│ 56151.63│ 114962.88│ 73266.93│
│筹资活动现金流出 │ 31059.46│ 92821.65│ 58966.76│ 76597.63│ 60449.21│ 47305.83│
│筹资活动现金流量净额│ -3901.35│ -599.40│ -12816.41│ -20445.99│ 54513.67│ 25961.10│
│汇率变动对现金的影响│ 358.15│ 439.56│ 316.58│ 1916.44│ 1776.91│ 125.43│
│现金及等价物净增加额│ -2324.57│ -6396.03│ -2447.41│ -8381.41│ -1221.97│ 5827.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114172.52│ 71431.94│ 34925.72│ 146286.38│ 105700.66│ 69152.68│
│经营活动现金流出 │ 110300.37│ 69142.53│ 33977.81│ 1
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