财务分析☆ ◇300465 高伟达 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2404.16│ 2871.25│ -7500.80│ 12398.71│ -67124.76│ 13374.15│
│净利润增长率(%) │ 13.32│ 138.28│ -160.50│ 118.47│ -601.90│ 27.93│
│扣非净利润(万) │ 1963.25│ 2467.86│ -4504.84│ 11804.27│ -70175.60│ 12420.29│
│营业总收入(万元) │ 76290.39│ 140428.97│ 144059.49│ 227896.46│ 189365.85│ 175831.84│
│总营收同比增长率(%) │ -13.84│ -2.52│ -36.79│ 20.35│ 7.70│ 10.45│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 4.54│ -11.44│ 19.62│ -73.82│ 10.71│
│资产负债比率(%) │ 50.66│ 51.47│ 54.13│ 52.90│ 70.01│ 43.84│
│净利润现金含量(%) │ -277.98│ 319.59│ 137.34│ -68.45│ -34.62│ 127.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0538│ 0.0600│ -0.1700│ 0.2800│ -1.5000│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0439│ 0.0600│ -0.1000│ 0.2600│ -1.5700│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0538│ 0.0643│ -0.1679│ 0.2775│ -1.5025│ 0.2994│
│每股资本公积金(元) │ 0.7816│ 0.7755│ 0.7759│ 0.7759│ 0.7759│ 0.7585│
│每股未分配利润(元) │ -0.3295│ -0.3837│ -0.4480│ -0.2599│ -0.5374│ 1.1398│
│每股净资产(元) │ 1.4781│ 1.4458│ 1.3821│ 1.5530│ 1.2755│ 2.9401│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1496│ 0.2054│ -0.2306│ -0.1900│ 0.5201│ 0.3822│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2404.16│ 862.24│ 203.04│ 2871.25│ 2121.60│ 1471.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2121.60│ 1471.60│
│净利润增长率(%) │ 13.32│ -41.41│ -80.66│ 138.28│ 475.77│ 266.41│
│扣非净利润(万) │ 1963.25│ 787.24│ 137.86│ 2467.86│ 2115.01│ 1431.24│
│营业总收(未调整:万) │ 76290.39│ 50634.03│ 19861.95│ 140428.97│ 88543.79│ 60456.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88543.79│ 60456.85│
│总营收同比增长率(%) │ -13.84│ -16.25│ -23.22│ -2.52│ 0.56│ 0.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 1.33│ 0.31│ 4.54│ 3.38│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 50.66│ 51.41│ 49.50│ 51.47│ 52.52│ 53.19│
│净利润现金含量(%) │ -277.98│ -1661.35│ -6767.08│ 319.59│ -506.99│ -1032.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0538│ 0.0193│ 0.0045│ 0.0600│ 0.0475│ 0.0329│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0439│ 0.0176│ 0.0031│ 0.0600│ 0.0473│ 0.0320│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0538│ 0.0193│ 0.0045│ 0.0643│ 0.0475│ 0.0329│
│每股资本公积金(元) │ 0.7816│ 0.7816│ 0.7755│ 0.7755│ 0.7759│ 0.7759│
│每股未分配利润(元) │ -0.3295│ -0.3640│ -0.3792│ -0.3837│ -0.4005│ -0.4150│
│每股净资产(元) │ 1.4781│ 1.4717│ 1.4503│ 1.4458│ 1.4292│ 1.4151│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1496│ -0.3206│ -0.3075│ 0.2054│ -0.2408│ -0.3400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.79│ 1.77│ 1.68│ 1.70│ 1.30│ 1.53│
│速动比率 │ 0.93│ 1.06│ 0.93│ 1.12│ 0.96│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 50.66│ 51.47│ 54.13│ 52.90│ 70.01│ 43.84│
│产权比率 │ 1.03│ 1.08│ 1.21│ 1.15│ 2.38│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.14│ -0.14│ -0.11│ 0.18│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.77│ 1.83│ 1.77│ 1.75│ 1.72│
│速动比率 │ 0.93│ 0.94│ 0.94│ 1.06│ 0.83│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 50.66│ 51.41│ 49.50│ 51.47│ 52.52│ 53.19│
│产权比率 │ 1.03│ 1.06│ 1.00│ 1.08│ 1.13│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.21│ -0.22│ 0.14│ -0.15│ -0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 4.25│ 4.06│ 6.03│ 3.98│ 3.13│
│存货周转率 │ 1.14│ 2.24│ 2.37│ 4.29│ 5.34│ 10.41│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.16│ 1.14│ 1.53│ 1.26│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 129.90│ 190.45│ 171.70│ 62.56│ 29.82│ 27.77│
│总资产周转率 │ 0.57│ 1.03│ 1.00│ 1.32│ 0.87│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 1.31│ 0.56│ 4.25│ 2.65│ 1.67│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.76│ 0.28│ 2.24│ 1.19│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.17│ 1.16│ 0.73│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 129.90│ 81.74│ 32.60│ 190.45│ 115.96│ 74.15│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.37│ 0.15│ 1.03│ 0.64│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.64│ 4.45│ -12.15│ 17.87│ -117.80│ 10.18│
│销售毛利率 │ 21.46│ 18.51│ 18.94│ 16.99│ 19.08│ 22.27│
│营业利润率 │ 2.62│ 1.85│ -4.96│ 5.63│ -35.15│ 8.02│
│销售净利率 │ 3.17│ 2.03│ -5.22│ 5.59│ -34.92│ 8.02│
│总资产净利率 │ 1.79│ 2.09│ -5.22│ 7.39│ -30.42│ 5.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.64│ 1.31│ 0.31│ 4.45│ 3.32│ 2.33│
│销售毛利率 │ 21.46│ 21.88│ 25.69│ 18.51│ 20.58│ 22.18│
│营业利润率 │ 2.62│ 1.54│ 0.66│ 1.85│ 2.67│ 2.40│
│销售净利率 │ 3.17│ 1.73│ 1.09│ 2.03│ 2.51│ 2.52│
│总资产净利率 │ 1.79│ 0.65│ 0.16│ 2.09│ 1.61│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.84│ -2.52│ -36.79│ 20.35│ 7.70│ 10.45│
│营业利润增长率 │ -15.28│ 136.44│ -155.69│ 119.27│ -571.95│ 23.99│
│净利润增长率 │ 13.32│ 138.28│ -160.50│ 118.47│ -601.90│ 27.93│
│净资产增长率 │ 2.24│ 4.61│ -11.00│ 21.76│ -56.62│ 10.96│
│总资产增长率 │ -1.50│ -1.45│ -8.40│ -22.38│ -19.49│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.84│ -16.25│ -23.22│ -2.52│ 0.56│ 0.11│
│营业利润增长率 │ -15.28│ -46.38│ -87.32│ 136.44│ 431.98│ 263.46│
│净利润增长率 │ 13.32│ -41.41│ -80.66│ 138.28│ 475.77│ 266.41│
│净资产增长率 │ 2.24│ 1.79│ 0.31│ 4.61│ 3.41│ 2.39│
│总资产增长率 │ -1.50│ -0.43│ -3.34│ -1.45│ -0.01│ 0.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │集成业务规模下降│ 76290.39│ 88543.79│ -13.84│
│归属于上市公│公司有效控制经营│ 2404.16│ 2121.60│ 13.32│
│司股东的净利│费用支出 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期集成业务规│ -6683.10│ -10756.35│ 37.87│
│的现金流量净│模下降，采购支出│ │ │ │
│额 │降低；同时公司采│ │ │ │
│ │取积极有效的应收│ │ │ │
│ │管理措施，提高资│ │ │ │
│ │金周转效率，软件│ │ │ │
│ │业务回款较上年同│ │ │ │
│ │期提升明显，并控│ │ │ │
│ │制各项经营支出，│ │ │ │
│ │使得报告期经营活│ │ │ │
│ │动净流量指标得到│ │ │ │
│ │显著改善 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户付款环节延后│ 14022.66│ 30539.33│ -54.08│
│ │、偿还贷款等 │ │ │ │
│应收款项 │年度中期客户项目│ 43265.19│ 34261.34│ 26.28│
│ │付款流程延后 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 4970.73│ 5413.50│ -8.18│
│存货 │软件项目客户验收│ 55935.66│ 47763.65│ 17.11│
│ │环节延后 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 4456.42│ 4536.91│ -1.77│
│固定资产 │--- │ 592.02│ 646.94│ -8.49│
│使用权资产 │--- │ 1717.02│ 2035.76│ -15.66│
│短期借款 │--- │ 32348.69│ 32118.26│ 0.72│
│合同负债 │--- │ 18486.75│ 17949.87│ 2.99│
│租赁负债 │--- │ 1246.02│ 1562.82│ -20.27│
│应付职工薪酬│--- │ 7983.11│ 7657.66│ 4.25│
│营业收入 │集成业务规模下降│ 50634.03│ 60456.85│ -16.25│
│营业成本 │集成业务规模下降│ 39556.64│ 47044.60│ -15.92│
│销售费用 │--- │ 3243.99│ 3390.05│ -4.31│
│管理费用 │--- │ 3540.88│ 3756.91│ -5.75│
│财务费用 │--- │ 616.54│ 751.05│ -17.91│
│所得税费用 │--- │ -19.67│ -23.35│ 15.75│
│研发投入 │公司为适应客户端│ 2447.71│ 3869.25│ -36.74│
│ │的变化，策略性放│ │ │ │
│ │缓部分应用技术的│ │ │ │
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -14324.91│ -15191.84│ 5.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期固定资产采│ 15.18│ -291.55│ 105.21│
│的现金流量净│购支出降低 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期出资增加控│ -1817.68│ 2573.02│ -170.64│
│的现金流量净│股子公司股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16127.09│ -12903.96│ -24.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19509.29│ 30539.33│ 28645.50│ 37387.86│ 57736.81│ 50739.93│
│存货 │ 57109.71│ 47763.65│ 54244.69│ 44491.43│ 43661.41│ 13723.54│
│应收账款 │ 37668.93│ 34261.34│ 31864.65│ 39177.91│ 36379.70│ 58803.51│
│其他应收款 │ 1120.05│ 928.02│ 1979.12│ 1467.96│ 1640.10│ 1369.01│
│流动资产合计 │ 118795.76│ 119849.41│ 121967.28│ 131867.17│ 166731.13│ 133858.25│
│长期股权投资 │ 4439.68│ 4536.91│ 4387.07│ ---│ 1257.60│ 2102.41│
│固定资产净额 │ 527.64│ 646.94│ 827.75│ 850.32│ 6435.64│ 6265.69│
│无形资产 │ 47.47│ 77.07│ 241.91│ 881.56│ 2574.29│ 4447.62│
│非流动资产合计 │ 15055.22│ 16033.48│ 15910.29│ 18656.53│ 27196.48│ 107028.71│
│资产总计 │ 133850.99│ 135882.89│ 137877.56│ 150523.70│ 193927.61│ 240886.96│
│流动负债 │ 66231.70│ 67859.38│ 72517.35│ 77798.15│ 128028.44│ 87576.81│
│非流动负债 │ 1581.87│ 2075.76│ 2113.43│ 1826.07│ 7730.94│ 18036.84│
│负债合计 │ 67813.57│ 69935.14│ 74630.78│ 79624.22│ 135759.38│ 105613.64│
│实收资本 │ 44676.23│ 44676.23│ 44676.23│ 44676.23│ 44676.23│ 44676.23│
│资本公积金 │ 34920.37│ 34644.19│ 34666.08│ 34666.08│ 34666.08│ 33887.87│
│盈余公积 │ 2389.61│ 2389.61│ 2389.61│ 2389.61│ 2389.61│ 2630.17│
│未分配利润 │ -14720.44│ -17144.00│ -20012.94│ -11611.65│ -24010.36│ 50923.73│
│少数股东权益 │ ---│ 1356.48│ 1501.00│ 1519.41│ 1185.85│ 3911.27│
│股东权益合计 │ 66037.41│ 65947.75│ 63246.79│ 70899.47│ 58168.24│ 135273.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19509.29│ 14022.66│ 14802.78│ 30539.33│ 17016.15│ 15278.64│
│存货 │ 57109.71│ 55935.66│ 56413.60│ 47763.65│ 64001.25│ 59939.07│
│应收账款 │ 37668.93│ 43265.19│ 37106.46│ 34261.34│ 34932.92│ 40438.09│
│其他应收款 │ 1120.05│ 1062.60│ 1129.08│ 928.02│ 1094.97│ 1736.47│
│流动资产合计 │ 118795.76│ 119853.51│ 115555.69│ 119849.41│ 122060.82│ 123208.43│
│长期股权投资 │ 4439.68│ 4456.42│ 4498.09│ 4536.91│ 4674.78│ 4281.04│
│固定资产净额 │ 527.64│ 592.02│ 571.71│ 646.94│ 699.39│ 802.83│
│无形资产 │ 47.47│ 56.25│ 65.98│ 77.07│ 89.43│ 111.32│
│非流动资产合计 │ 15055.22│ 15451.70│ 15789.24│ 16033.48│ 15808.30│ 15166.02│
│资产总计 │ 133850.99│ 135305.21│ 131344.93│ 135882.89│ 137869.12│ 138374.45│
│流动负债 │ 66231.70│ 67793.82│ 63055.95│ 67859.38│ 69753.66│ 71542.99│
│非流动负债 │ 1581.87│ 1762.14│ 1958.37│ 2075.76│ 2659.26│ 2056.81│
│负债合计 │ 67813.57│ 69555.96│ 65014.32│ 69935.14│ 72412.92│ 73599.81│
│实收资本 │ 44676.23│ 44676.23│ 44676.23│ 44676.23│ 44676.23│ 44676.23│
│资本公积金 │ 34920.37│ 34920.37│ 34644.19│ 34644.19│ 34666.08│ 34666.08│
│盈余公积 │ 2389.61│ 2389.61│ 2389.61│ 2389.61│ 2389.61│ 2389.61│
│未分配利润 │ -14720.44│ -16262.36│ -16940.97│ -17144.00│ -17891.34│ -18541.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 1536.18│ 1356.48│ 1604.59│ 1552.19│
│股东权益合计 │ 66037.41│ 65749.25│ 66330.62│ 65947.75│ 65456.20│ 64774.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76290.39│ 140428.97│ 144059.49│ 227896.46│ 189365.85│ 175831.84│
│营业成本 │ 59916.96│ 114438.30│ 116770.06│ 189181.14│ 153226.92│ 136676.99│
│营业税金及附加 │ 519.74│ 784.87│ 637.91│ 763.49│ 528.90│ 629.51│
│销售费用 │ 4848.95│ 7534.68│ 7110.35│ 6333.60│ 6601.33│ 6544.78│
│财务费用 │ 943.89│ 1420.61│ 1422.11│ 1754.41│ 3135.39│ 2679.68│
│管理费用 │ 5228.61│ 7740.98│ 7087.62│ 7801.34│ 7227.25│ 7927.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2441.21│ -89.56│
│投资收益 │ -25.34│ 149.84│ -3589.06│ -212.70│ -636.37│ -10.42│
│营业利润 │ 2000.83│ 2603.67│ -7144.71│ 12828.46│ -66566.82│ 14104.78│
│营业外收入 │ 508.22│ 449.66│ 440.05│ 368.85│ 400.52│ 411.22│
│营业外支出 │ 3.26│ 33.67│ 15.21│ 29.34│ 23.65│ 55.93│
│利润总额 │ 2505.79│ 3019.66│ -6719.86│ 13167.97│ -66189.95│ 14460.06│
│所得税 │ 88.94│ 164.82│ 804.35│ 435.70│ -65.35│ 354.03│
│净利润 │ 2416.85│ 2854.84│ -7524.22│ 12732.27│ -66124.59│ 14106.03│
│归属母公司净利润 │ 2404.16│ 2871.25│ -7500.80│ 12398.71│ -67124.76│ 13374.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76290.39│ 50634.03│ 19861.95│ 140428.97│ 88543.79│ 60456.85│
│营业成本 │ 59916.96│ 39556.64│ 14758.54│ 114438.30│ 70317.96│ 47044.60│
│营业税金及附加 │ 519.74│ 309.05│ 122.28│ 784.87│ 503.28│ 313.07│
│销售费用 │ 4848.95│ 3243.99│ 1436.71│ 7534.68│ 5206.77│ 3390.05│
│财务费用 │ 943.89│ 616.54│ 323.87│ 1420.61│ 1068.72│ 751.05│
│管理费用 │ 5228.61│ 3540.88│ 1627.59│ 7740.98│ 5739.46│ 3756.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -25.34│ -70.60│ -28.93│ 149.84│ 289.64│ -104.09│
│营业利润 │ 2000.83│ 778.66│ 131.91│ 2603.67│ 2361.79│ 1452.20│
│营业外收入 │ 508.22│ 79.37│ 68.39│ 449.66│ 389.11│ 53.24│
│营业外支出 │ 3.26│ 2.77│ ---│ 33.67│ 355.77│ 6.00│
│利润总额 │ 2505.79│ 855.26│ 200.30│ 3019.66│ 2395.12│ 1499.45│
│所得税 │ 88.94│ -19.67│ -15.43│ 164.82│ 169.93│ -23.35│
│净利润 │ 2416.85│ 874.93│ 215.73│ 2854.84│ 2225.19│ 1522.79│
│归属母公司净利润 │ 2404.16│ 862.24│ 203.04│ 2871.25│ 2121.60│ 1471.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84325.75│ 152094.78│ 159527.27│ 255481.64│ 218111.42│ 193528.04│
│经营活动现金流出 │ 91008.85│ 142918.66│ 169829.02│ 263968.63│ 194875.36│ 176451.09│
│经营活动现金流量净额│ -6683.10│ 9176.12│ -10301.75│ -8487.00│ 23236.06│ 17076.95│
│投资活动现金流入 │ 6204.43│ 1.20│ 5526.78│ 56233.63│ 72771.30│ 26470.60│
│资本性支出 │ 159.11│ 590.65│ 486.85│ 716.99│ 618.93│ 521.39│
│投资活动现金流出 │ 6159.11│ 1190.65│ 12626.23│ 46124.19│ 96226.48│ 36436.03│
│投资活动现金流量净额│ 45.32│ -1189.45│ -7099.45│ 10109.44│ -23455.18│ -9965.43│
│筹资活动现金流入 │ 25176.16│ 34518.26│ 39583.69│ 33904.06│ 47152.27│ 37808.90│
│筹资活动现金流出 │ 30788.09│ 38812.58│ 30388.89│ 47658.05│ 47991.26│ 46268.77│
│筹资活动现金流量净额│ -5611.93│ -4294.32│ 9194.80│ -13753.99│ -838.99│ -8459.87│
│汇率变动对现金的影响│ -2.91│ -3.72│ 5.46│ -1.96│ 15.03│ 33.92│
│现金及等价物净增加额│ -12252.62│ 3688.63│ -8200.94│ -12133.51│ -1043.08│ -1314.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84325.75│ 47244.34│ 18591.25│ 152094.78│ 97364.78│ 56519.82│
│经营活动现金流出 │ 91008.85│ 61569.24│ 32330.92│ 142918.66│ 108121.13│ 71711.66│
│经营活动现金流量净额│ -6683.10│ -14324.91│ -13739.68│ 9176.12│ -10756.35│ -15191.84│
│投资活动现金流入 │ 6204.43│ 6138.22│ 6014.82│ 1.20│ 1.20│ 1.20│
│资本性支出 │ 159.11│ 123.04│ 60.24│ 590.65│ 496.15│ 292.76│
│投资活动现金流出 │ 6159.11│ 6123.04│ 6060.24│ 1190.65│ 496.15│ 292.76│
│投资活动现金流量净额│ 45.32│ 15.18│ -45.42│ -1189.45│ -494.95│ -291.55│
│筹资活动现金流入 │ 25176.16│ 13552.58│ 8167.00│ 34518.26│ 18808.58│ 5501.06│
│筹资活动现金流出 │ 30788.09│ 15370.26│ 10018.60│ 38812.58│ 17605.87│ 2928.04│
│筹资活动现金流量净额│ -5611.93│ -1817.68│ -1851.60│ -4294.32│ 1202.71│ 2573.02│
│汇率变动对现金的影响│ -2.91│ 0.31│ 0.13│ -3.72│ -13.50│ 6.41│
│现金及等价物净增加额│ -12252.62│
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