财务分析☆ ◇300466 赛摩智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -4550.94│ 1029.21│ 1526.06│ 740.42│
│净利润增长率(%) │ -314.46│ 20.78│ 77.12│ 49.97│
│扣非净利润(万) │ -5069.25│ 684.35│ 1274.91│ 578.91│
│营业总收入(万元) │ 83532.07│ 49640.55│ 37639.01│ 17277.43│
│总营收同比增长率(%) │ 4.09│ -10.09│ 5.46│ 5.99│
│加权净资产收益率(%) │ -5.40│ 1.18│ 1.74│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 44.44│ 41.64│ 40.57│ 41.22│
│净利润现金含量(%) │ 248.12│ -906.74│ -649.93│ -776.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0850│ 0.0192│ 0.0285│ 0.0138│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0947│ 0.0128│ 0.0238│ 0.0108│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0850│ 0.0192│ 0.0285│ 0.0138│
│每股资本公积金(元) │ 0.9773│ 0.9773│ 0.9773│ 0.9773│
│每股未分配利润(元) │ -0.4214│ -0.3172│ -0.3079│ -0.3226│
│每股净资产(元) │ 1.5241│ 1.6433│ 1.6522│ 1.6367│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2109│ -0.1743│ -0.1852│ -0.1074│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2120.46│ 852.11│ 861.60│ 493.70│
│归母净利(调整后:万) │ 2122.01│ 852.11│ 861.60│ 493.70│
│净利润增长率(%) │ 322.63│ -49.22│ -22.02│ 7.20│
│扣非净利润(万) │ -383.16│ 279.25│ 452.85│ 112.17│
│营业总收(未调整:万) │ 80251.29│ 55211.08│ 35690.63│ 16301.31│
│营业总收(调整后:万) │ 80251.29│ 55211.08│ 35690.63│ 16301.31│
│总营收同比增长率(%) │ 36.62│ 16.89│ 20.50│ 35.88│
│加权净资产收益率(%) │ 2.47│ 1.00│ 1.01│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 42.54│ 43.59│ 40.08│ 36.32│
│净利润现金含量(%) │ 43.27│ 432.28│ 216.08│ -702.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0159│ 0.0161│ 0.0092│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0072│ 0.0052│ 0.0085│ 0.0021│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0396│ 0.0159│ 0.0161│ 0.0092│
│每股资本公积金(元) │ 0.9773│ 0.9773│ 0.9773│ 0.9773│
│每股未分配利润(元) │ -0.3364│ -0.3601│ -0.3599│ -0.3668│
│每股净资产(元) │ 1.6216│ 1.5958│ 1.5959│ 1.5886│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0171│ 0.0688│ 0.0348│ -0.0648│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.83│ 1.87│ 1.83│
│速动比率 │ 1.38│ 1.37│ 1.45│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 44.44│ 41.64│ 40.57│ 41.22│
│产权比率 │ 0.78│ 0.70│ 0.67│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -18.64│ -15.97│ -17.61│ -10.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.63│ 1.75│ 1.88│
│速动比率 │ 1.47│ 1.12│ 1.22│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 42.54│ 43.59│ 40.08│ 36.32│
│产权比率 │ 0.72│ 0.75│ 0.65│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 1.52│ 5.92│ 3.49│ -7.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.64│ 1.00│ 0.74│ 0.34│
│存货周转率 │ 3.24│ 1.48│ 1.23│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.47│ 0.36│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 6.96│ 4.43│ 3.24│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.34│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.20│ 0.78│ 0.38│
│存货周转率 │ 2.69│ 1.33│ 0.93│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.58│ 0.40│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 5.76│ 3.57│ 2.28│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.58│ 1.17│ 1.72│ 0.84│
│销售毛利率 │ 31.33│ 36.05│ 35.27│ 39.47│
│营业利润率 │ -4.75│ 4.55│ 7.41│ 10.28│
│销售净利率 │ -5.05│ 2.93│ 6.08│ 6.46│
│总资产净利率 │ -3.13│ 0.70│ 1.04│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.44│ 1.00│ 1.01│ 0.58│
│销售毛利率 │ 31.81│ 32.25│ 31.86│ 34.05│
│营业利润率 │ 5.06│ 3.08│ 4.05│ 3.97│
│销售净利率 │ 2.66│ 1.59│ 2.49│ 2.94│
│总资产净利率 │ 1.51│ 0.61│ 0.63│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.09│ -10.09│ 5.46│ 5.99│
│营业利润增长率 │ -197.76│ 32.91│ 92.87│ 174.90│
│净利润增长率 │ -314.46│ 20.78│ 77.12│ 49.97│
│净资产增长率 │ -6.01│ 1.34│ 1.89│ 0.93│
│总资产增长率 │ -2.63│ 0.32│ -0.57│ -0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.62│ 16.89│ 20.50│ 35.88│
│营业利润增长率 │ 398.36│ -19.68│ -15.53│ 70.91│
│净利润增长率 │ 322.63│ -49.22│ -22.02│ 7.20│
│净资产增长率 │ 2.72│ 1.09│ 1.10│ 0.63│
│总资产增长率 │ 9.59│ 9.84│ 3.40│ -3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期供应商赊销政│ 7127.03│ 10269.02│ -30.60│
│ │策从严，应付账款│ │ │ │
│ │周转率提高；新增│ │ │ │
│ │系统集成类项目周│ │ │ │
│ │期较长，存货占用│ │ │ │
│ │资金加大 │ │ │ │
│应收款项融资│公司销售回款，9 │ 3263.53│ 1501.42│ 117.36│
│ │月末在手银行承兑│ │ │ │
│ │汇票暂未到期托收│ │ │ │
│ │或背书 │ │ │ │
│预付款项 │新增系统集成类项│ 7713.85│ 12634.67│ -38.95│
│ │目前期支付预付款│ │ │ │
│ │后，材料陆续到货│ │ │ │
│ │，预付账款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期政府征迁款30│ 5420.60│ 8752.43│ -38.07│
│ │18万全额到账，影│ │ │ │
│ │响该科目期末较期│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│存货 │新增系统集成类项│ 26638.38│ 16364.56│ 62.78│
│ │目备货 │ │ │ │
│合同资产 │本期项目类合同结│ 4522.57│ 2813.65│ 60.74│
│ │算量增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税减少│ 1069.85│ 1579.77│ -32.28│
│在建工程 │本期环保治理生产│ 1682.32│ 988.26│ 70.23│
│ │线设备投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│房屋装修费逐月摊│ 40.89│ 67.03│ -39.00│
│ │销减少 │ │ │ │
│短期借款 │经济环境的变化，│ 17086.19│ 11057.88│ 54.52│
│ │短期内经营资金满│ │ │ │
│ │足不了新增业务需│ │ │ │
│ │求，企业需要短融│ │ │ │
│ │来调整 │ │ │ │
│其他应付款 │前期部分单位往来│ 639.69│ 989.54│ -35.35│
│ │款在本期已偿还 │ │ │ │
│应交税费 │本期存货增加，进│ 792.72│ 2303.39│ -65.58│
│ │项增值税随之增长│ │ │ │
│ │，对应销项增值税│ │ │ │
│ │未实现 │ │ │ │
│一年内到期的│债务部分偿还，余│ 227.16│ 517.47│ -56.10│
│非流动负债 │额减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加1000万长│ 1000.00│ ---│ ---│
│ │贷缓解经营资金需│ │ │ │
│ │求 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 1003.40│ 1593.00│ -37.01│
│非流动负债合│本期增加1000万长│ 2986.00│ 2115.63│ 41.14│
│计 │贷影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7415.18│ 10269.02│ -27.79│
│应收款项 │--- │ 52176.12│ 50185.18│ 3.97│
│合同资产 │--- │ 4459.25│ 2813.65│ 58.49│
│存货 │--- │ 23366.02│ 16364.56│ 42.78│
│长期股权投资│--- │ 4385.20│ 4312.53│ 1.68│
│固定资产 │--- │ 11349.82│ 11897.41│ -4.60│
│在建工程 │--- │ 1109.51│ 988.26│ 12.27│
│使用权资产 │--- │ 732.83│ 1009.52│ -27.41│
│短期借款 │--- │ 16084.93│ 11057.88│ 45.46│
│合同负债 │--- │ 14222.73│ 22065.11│ -35.54│
│长期借款 │--- │ 1000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 369.44│ 363.91│ 1.52│
│营业收入 │--- │ 37639.01│ 35690.63│ 5.46│
│营业成本 │--- │ 24363.64│ 24320.43│ 0.18│
│销售费用 │--- │ 3468.45│ 3563.07│ -2.66│
│管理费用 │--- │ 3278.39│ 3289.04│ -0.32│
│财务费用 │本期贷款利率同比│ 304.56│ 387.26│ -21.35│
│ │降低 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 482.27│ 511.53│ -5.72│
│研发投入 │--- │ 2671.52│ 2485.71│ 7.48│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -9918.30│ 1861.75│ -632.74│
│的现金流量净│供劳务收到的资金│ │ │ │
│额 │同比减少9596万元│ │ │ │
│ │；本期购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的资│ │ │ │
│ │金同比增加1329万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回徐州经济│ 3015.69│ -134.93│ 2335.08│
│的现金流量净│技术开发区大黄山│ │ │ │
│额 │街道办事处征迁处│ │ │ │
│ │2022年末房屋、土│ │ │ │
│ │地征迁款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 4815.76│ -2286.54│ 310.61│
│的现金流量净│的现金较同期增加│ │ │ │
│额 │3372万元；本期偿│ │ │ │
│ │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │较同期减少2974万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -2076.93│ -560.22│ -270.74│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10348.57│ 7127.03│ 7415.18│ 8581.82│
│存货 │ 19053.52│ 26638.38│ 23366.02│ 18201.96│
│应收账款 │ 51748.11│ 49605.58│ 52176.12│ 52434.12│
│其他应收款 │ 2936.09│ 5420.60│ 5455.08│ 7839.18│
│流动资产合计 │ 102408.00│ 106633.61│ 105035.82│ 104232.49│
│长期股权投资 │ 4498.07│ 4385.20│ 4385.20│ 4294.24│
│固定资产净额 │ 12106.49│ 10496.54│ 11349.82│ 11614.24│
│无形资产 │ 4863.74│ 5123.59│ 5280.56│ 5489.64│
│非流动资产合计 │ 40867.11│ 40864.06│ 41163.59│ 41518.36│
│资产总计 │ 143275.12│ 147497.67│ 146199.41│ 145750.85│
│流动负债 │ 60567.42│ 58431.64│ 56312.76│ 57046.18│
│非流动负债 │ 3097.39│ 2986.00│ 2993.26│ 3027.43│
│负债合计 │ 63664.81│ 61417.64│ 59306.02│ 60073.61│
│实收资本 │ 53552.99│ 53552.99│ 53552.99│ 53552.99│
│资本公积金 │ 52336.43│ 52336.43│ 52336.43│ 52336.43│
│盈余公积 │ 2060.14│ 2060.14│ 2060.14│ 2060.14│
│未分配利润 │ -22565.43│ -16986.44│ -16489.60│ -17275.24│
│少数股东权益 │ -2011.59│ -1922.14│ -1585.38│ -1972.54│
│股东权益合计 │ 79610.31│ 86080.03│ 86893.39│ 85677.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10269.02│ 12443.52│ 9786.86│ 6779.88│
│存货 │ 16364.56│ 32010.69│ 28227.98│ 24218.64│
│应收账款 │ 50185.18│ 48595.68│ 48020.35│ 43199.00│
│其他应收款 │ 8752.43│ 3020.48│ 2823.89│ 3674.13│
│流动资产合计 │ 104886.65│ 101654.72│ 93110.70│ 83603.37│
│长期股权投资 │ 4312.53│ 3375.04│ 3375.04│ 3283.10│
│固定资产净额 │ 11897.41│ 14975.69│ 15323.36│ 15660.71│
│无形资产 │ 5699.01│ 6931.83│ 7145.62│ 7357.62│
│非流动资产合计 │ 42146.69│ 45707.63│ 45620.06│ 46263.90│
│资产总计 │ 147033.34│ 147362.35│ 138730.76│ 129867.26│
│流动负债 │ 60425.45│ 62255.26│ 53317.86│ 44584.80│
│非流动负债 │ 2115.63│ 1984.29│ 2284.62│ 2588.20│
│负债合计 │ 62541.08│ 64239.55│ 55602.47│ 47173.00│
│实收资本 │ 53552.99│ 53552.99│ 53552.99│ 53552.99│
│资本公积金 │ 52336.43│ 52336.43│ 52336.43│ 52336.43│
│盈余公积 │ 2060.14│ 2060.14│ 2060.14│ 2060.14│
│未分配利润 │ -18015.65│ -19283.74│ -19274.25│ -19642.42│
│少数股东权益 │ -2348.35│ -2338.20│ -2337.78│ -2379.49│
│股东权益合计 │ 84492.25│ 83122.80│ 83128.28│ 82694.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83532.07│ 49640.55│ 37639.01│ 17277.43│
│营业成本 │ 57361.43│ 31743.12│ 24363.64│ 10457.21│
│营业税金及附加 │ 562.50│ 396.61│ 288.43│ 124.13│
│销售费用 │ 8132.20│ 5282.50│ 3468.45│ 1570.01│
│财务费用 │ 715.94│ 488.85│ 304.56│ 152.32│
│管理费用 │ 6831.59│ 5047.57│ 3278.39│ 1658.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 113.75│ 101.39│ 98.58│ 7.62│
│营业利润 │ -3970.21│ 2258.86│ 2789.13│ 1776.84│
│营业外收入 │ 25.53│ 19.52│ 14.77│ 1.24│
│营业外支出 │ 42.96│ 70.12│ 32.60│ 2.60│
│利润总额 │ -3987.64│ 2208.26│ 2771.30│ 1775.48│
│所得税 │ 227.25│ 752.84│ 482.27│ 659.25│
│净利润 │ -4214.89│ 1455.43│ 2289.03│ 1116.23│
│归属母公司净利润 │ -4550.94│ 1029.21│ 1526.06│ 740.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80251.29│ 55211.08│ 35690.63│ 16301.31│
│营业成本 │ 54721.30│ 37407.78│ 24320.43│ 10750.97│
│营业税金及附加 │ 780.47│ 450.68│ 254.48│ 102.20│
│销售费用 │ 8477.78│ 6108.10│ 3563.07│ 1819.05│
│财务费用 │ 773.95│ 629.67│ 387.26│ 225.74│
│管理费用 │ 6944.17│ 4970.50│ 3289.04│ 1763.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2258.20│ 91.94│ 91.94│ ---│
│营业利润 │ 4061.17│ 1699.59│ 1446.09│ 646.36│
│营业外收入 │ 18.04│ 5.72│ 0.29│ 0.05│
│营业外支出 │ 923.47│ 47.65│ 45.69│ 0.10│
│利润总额 │ 3155.73│ 1657.66│ 1400.69│ 646.31│
│所得税 │ 1018.28│ 778.41│ 511.53│ 166.75│
│净利润 │ 2137.45│ 879.25│ 889.16│ 479.55│
│归属母公司净利润 │ 2120.46│ 852.11│ 861.60│ 493.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56117.96│ 43828.10│ 25275.30│ 12547.14│
│经营活动现金流出 │ 67409.67│ 53160.33│ 35193.60│ 18299.71│
│经营活动现金流量净额│ -11291.71│ -9332.23│ -9918.30│ -5752.58│
│投资活动现金流入 │ 9900.57│ 3063.03│ 3059.81│ 2031.52│
│资本性支出 │ 474.17│ 78.20│ 44.12│ 15.31│
│投资活动现金流出 │ 7314.17│ 728.20│ 44.12│ 15.31│
│投资活动现金流量净额│ 2586.40│ 2334.83│ 3015.69│ 2016.21│
│筹资活动现金流入 │ 25698.73│ 16453.00│ 10712.48│ 3710.01│
│筹资活动现金流出 │ 15185.14│ 10935.83│ 5896.71│ 1751.00│
│筹资活动现金流量净额│ 10513.58│ 5517.17│ 4815.76│ 1959.01│
│汇率变动对现金的影响│ 19.44│ 10.42│ 9.92│ 0.03│
│现金及等价物净增加额│ 1827.72│ -1469.81│ -2076.93│ -1777.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82640.22│ 55265.91│ 31134.49│ 12866.51│
│经营活动现金流出 │ 81722.74│ 51582.36│ 29272.74│ 16336.38│
│经营活动现金流量净额│ 917.47│ 3683.54│ 1861.75│ -3469.87│
│投资活动现金流入 │ 3404.44│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 165.72│ 57.11│ 44.93│ 43.87│
│投资活动现金流出 │ 1909.45│ 147.11│ 134.93│ 88.87│
│投资活动现金流量净额│ 1494.99│ -147.11│ -134.93│ -88.87│
│筹资活动现金流入 │ 15705.00│ 13698.23│ 7340.00│ 3900.00│
│筹资活动现金流出 │ 18150.73│ 14914.03│ 9626.54│ 5055.83│
│筹资活动现金流量净额│ -2445.73│ -1215.81│ -2286.54│ -1155.83│
│汇率变动对现金的影响│ 45.81│ -0.80│ -0.50│ -0.32│
│现金及等价物净增加额│ 12.55│ 2319.83│ -560.22│ -4714.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17277.43│ 20.68│ 740.42│ -16.27│
│二季报 │ 20361.58│ 24.38│ 785.64│ -17.26│
│三季报 │ 12001.55│ 14.37│ -496.84│ 10.92│
│四季报 │ 33891.51│ 40.57│ -5580.15│ 122.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16301.31│ 20.31│ 493.70│ 23.28│
│二季报 │ 19389.33│ 24.16│ 367.90│ 17.35│
│三季报 │ 19520.44│ 24.32│ -9.48│ -0.45│
│四季报 │ 25040.21│ 31.20│ 1268.35│ 59.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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