财务分析☆ ◇300467 迅游科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 853.25│ 2558.34│ 2053.55│ 2938.78│ -2084.74│ -17420.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2053.55│ 2938.78│ -2083.08│ -17420.53│
│净利润增长率(%) │ -51.70│ 24.58│ -30.12│ 241.08│ 88.03│ -618.77│
│扣非净利润(万) │ 441.83│ 1236.29│ 1357.49│ 2350.80│ -4586.71│ -19423.81│
│营业总收(未调整:万) │ 21743.43│ 28691.56│ 29742.44│ 37068.38│ 35552.98│ 47324.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 29742.44│ 37068.38│ 35552.98│ 47324.49│
│总营收同比增长率(%) │ 1.36│ -3.53│ -19.76│ 4.26│ -24.87│ 3.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.31│ 4.03│ 3.37│ 5.04│ -3.65│ -26.41│
│资产负债比率(%) │ 18.90│ 19.85│ 22.26│ 24.85│ 27.76│ 26.29│
│净利润现金含量(%) │ -254.20│ 36.88│ -58.31│ 184.62│ -405.76│ -66.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1300│ 0.1000│ 0.1400│ -0.1000│ -0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0217│ 0.0600│ 0.0700│ 0.1200│ -0.2300│ -0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0420│ 0.1259│ 0.1011│ 0.1446│ -0.1026│ -0.8573│
│每股资本公积金(元) │ 11.3756│ 11.3756│ 11.3756│ 11.3756│ 11.3756│ 11.3756│
│每股未分配利润(元) │ -9.3552│ -9.3972│ -9.5231│ -9.6242│ -9.7687│ -9.6661│
│每股净资产(元) │ 3.1958│ 3.1753│ 3.0612│ 2.9523│ 2.7993│ 2.8616│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1067│ 0.0464│ -0.0589│ 0.2670│ 0.4163│ 0.5668│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 853.25│ 987.63│ 607.58│ 2558.34│ 1766.53│ 1171.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1766.53│ 1171.15│
│净利润增长率(%) │ -51.70│ -15.67│ -6.50│ 24.58│ -19.93│ -32.01│
│扣非净利润(万) │ 441.83│ 682.67│ 361.40│ 1236.29│ 1447.79│ 961.84│
│营业总收(未调整:万) │ 21743.43│ 14621.47│ 7329.10│ 28691.56│ 21451.99│ 14347.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21451.99│ 14347.30│
│总营收同比增长率(%) │ 1.36│ 1.91│ -0.63│ -3.53│ -6.05│ -7.39│
│加权净资产收益率(%) │ 1.31│ 1.52│ 0.94│ 4.03│ 2.80│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 18.90│ 18.79│ 19.46│ 19.85│ 20.15│ 20.47│
│净利润现金含量(%) │ -254.20│ 17.68│ 2.36│ 36.88│ 45.08│ 60.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1300│ 0.0900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0217│ 0.0300│ 0.0178│ 0.0600│ 0.0712│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0420│ 0.0486│ 0.0299│ 0.1259│ 0.0869│ 0.0576│
│每股资本公积金(元) │ 11.3756│ 11.3756│ 11.3756│ 11.3756│ 11.3756│ 11.3756│
│每股未分配利润(元) │ -9.3552│ -9.3486│ -9.3673│ -9.3972│ -9.4362│ -9.4655│
│每股净资产(元) │ 3.1958│ 3.2080│ 3.1972│ 3.1753│ 3.1419│ 3.1182│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1067│ 0.0086│ 0.0007│ 0.0464│ 0.0392│ 0.0348│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.17│ 6.58│ 5.60│ 4.80│ 3.97│ 3.82│
│速动比率 │ 7.17│ 6.58│ 5.60│ 4.80│ 3.95│ 3.82│
│资产负债比率(%) │ 18.90│ 19.85│ 22.26│ 24.85│ 27.76│ 26.29│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.32│ 0.39│ 0.46│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.19│ 0.08│ -0.09│ 0.31│ 0.42│ 0.58│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.17│ 7.24│ 6.94│ 6.58│ 6.56│ 6.41│
│速动比率 │ 7.17│ 7.24│ 6.94│ 6.58│ 6.56│ 6.41│
│资产负债比率(%) │ 18.90│ 18.79│ 19.46│ 19.85│ 20.15│ 20.47│
│产权比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.27│ 0.28│ 0.28│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.19│ 0.02│ 0.00│ 0.08│ 0.07│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.14│ 12.84│ 17.71│ 34.55│ 26.15│ 23.28│
│存货周转率 │ 17069.51│ 23942.35│ 28787.57│ 58.73│ 53.47│ 77378.45│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.36│ 0.37│ 0.46│ 0.46│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 13.66│ 18.60│ 7.71│ 8.86│ 14.73│ 18.14│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.32│ 0.32│ 0.39│ 0.37│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.14│ 5.56│ 3.03│ 12.84│ 10.13│ 7.44│
│存货周转率 │ 17069.51│ 11329.00│ 5715.08│ 23942.35│ 19549.27│ 13005.43│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.36│ 0.27│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 13.66│ 9.80│ 4.82│ 18.60│ 14.66│ 9.54│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.32│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.31│ 3.97│ 3.30│ 4.90│ -3.66│ -29.96│
│销售毛利率 │ 60.96│ 59.77│ 56.03│ 67.00│ 68.69│ 73.54│
│营业利润率 │ 7.37│ 9.81│ 7.60│ 21.42│ 1.77│ -10.34│
│销售净利率 │ 7.38│ 9.42│ 7.53│ 19.33│ 7.26│ -17.10│
│总资产净利率 │ 1.78│ 3.01│ 2.42│ 7.60│ 2.71│ -7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.31│ 1.52│ 0.94│ 3.97│ 2.77│ 1.85│
│销售毛利率 │ 60.96│ 61.23│ 60.78│ 59.77│ 57.79│ 57.79│
│营业利润率 │ 7.37│ 10.20│ 11.70│ 9.81│ 9.13│ 9.04│
│销售净利率 │ 7.38│ 10.23│ 11.56│ 9.42│ 8.98│ 8.88│
│总资产净利率 │ 1.78│ 1.66│ 0.94│ 3.01│ 2.15│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.36│ -3.53│ -19.76│ 4.26│ -24.87│ 3.64│
│营业利润增长率 │ -18.16│ 24.60│ -71.54│ 1161.94│ 112.86│ -187.98│
│净利润增长率 │ -51.70│ 24.58│ -30.12│ 241.08│ 88.03│ -618.77│
│净资产增长率 │ 0.65│ 3.73│ 3.69│ 5.47│ -2.18│ -22.13│
│总资产增长率 │ 0.42│ 0.41│ -5.75│ 1.98│ -4.44│ -14.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.36│ 1.91│ -0.63│ -3.53│ -6.05│ -7.39│
│营业利润增长率 │ -18.16│ 15.06│ 3.46│ 24.60│ -29.11│ -39.62│
│净利润增长率 │ -51.70│ -15.67│ -6.50│ 24.58│ -19.93│ -32.01│
│净资产增长率 │ 0.65│ 1.03│ 0.69│ 3.73│ 2.64│ 1.86│
│总资产增长率 │ 0.42│ 0.30│ 0.46│ 0.41│ -0.13│ -0.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │增加预付营销服务│ 2096.41│ 373.90│ 460.69│
│ │费和服务器采购款│ │ │ │
│长期待摊费用│装修费增加 │ 140.65│ 16.67│ 743.77│
│应付职工薪酬│支付职工2025年度│ 1409.71│ 2337.23│ -39.68│
│ │年终奖 │ │ │ │
│财务费用 │购买理财增加、活│ -137.10│ -799.12│ 82.84│
│ │期存款减少导致利│ │ │ │
│ │息收入同比减少，│ │ │ │
│ │同时受汇率变动影│ │ │ │
│ │响导致汇兑损失同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 327.45│ 139.98│ 133.93│
│收益 │变动同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│增加支付营销服务│ -2169.00│ 796.38│ -372.36│
│的现金流量净│费和服务器采购款│ │ │ │
│额 │等，导致购买商品│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│交易性金融资产增│ -3623.31│ -2095.83│ -72.88│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的租赁付│ -247.53│ -551.77│ 55.14│
│的现金流量净│款额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46317.68│ 47941.52│ -3.39│
│应收款项 │--- │ 2867.29│ 2393.43│ 19.80│
│存货 │--- │ 0.50│ 0.50│ -0.48│
│投资性房地产│--- │ 3637.46│ 3716.90│ -2.14│
│长期股权投资│--- │ 2494.53│ 2576.04│ -3.16│
│固定资产 │--- │ 1431.97│ 1550.54│ -7.65│
│使用权资产 │--- │ 348.59│ 162.98│ 113.89│
│合同负债 │--- │ 5239.68│ 5806.10│ -9.76│
│租赁负债 │--- │ 126.33│ ---│ ---│
│交易性金融资│--- │ 29774.89│ 28167.12│ 5.71│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 324.24│ 373.90│ -13.28│
│其他应收款 │--- │ 166.24│ 228.52│ -27.26│
│其他流动资产│--- │ 739.10│ 739.72│ -0.08│
│其他权益工具│--- │ 2095.92│ 2095.92│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 121.86│ 88.00│ 38.48│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 2748.77│ 2192.63│ 25.36│
│应付职工薪酬│--- │ 1294.88│ 2337.23│ -44.60│
│应交税费 │--- │ 500.21│ 553.77│ -9.67│
│其他应付款 │--- │ 855.53│ 800.30│ 6.90│
│一年内到期的│--- │ 189.93│ 151.78│ 25.13│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 239.78│ 283.76│ -15.50│
│递延所得税负│--- │ 5780.36│ 5753.83│ 0.46│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 14621.47│ 14347.30│ 1.91│
│营业成本 │--- │ 5668.71│ 6056.00│ -6.40│
│销售费用 │--- │ 3326.96│ 3108.39│ 7.03│
│管理费用 │--- │ 2400.41│ 2145.84│ 11.86│
│财务费用 │银行利息收入同比│ -46.40│ -582.58│ 92.04│
│ │降低及外币汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用影│ -5.61│ 22.63│ -124.80│
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2208.58│ 2718.93│ -18.77│
│经营活动产生│销售回款同比减少│ 174.59│ 707.48│ -75.32│
│的现金流量净│同时支付货款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│交易性金融资产变│ -5733.27│ 6145.87│ -193.29│
│的现金流量净│动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司支付的房租│ -213.05│ -400.14│ 46.76│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6425.38│ 6407.04│ -200.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41565.67│ 47941.52│ 48133.33│ 50532.14│ 39773.06│ 42578.19│
│存货 │ 0.49│ 0.50│ 0.46│ 0.45│ 416.12│ 0.25│
│应收票据及应收账款 │ 2949.28│ 2393.43│ 2110.58│ 1336.73│ 861.51│ 1858.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2096.41│ 373.90│ 330.75│ 320.52│ 553.90│ 622.40│
│其他应收款 │ 508.29│ 228.52│ 166.41│ 170.79│ 366.76│ 1954.08│
│流动资产合计 │ 80322.21│ 79844.70│ 78149.98│ 82683.91│ 79139.73│ 75911.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2492.72│ 2576.04│ 2768.87│ 2757.74│ 4935.08│ 13006.45│
│固定资产净额 │ 1634.12│ 1550.54│ 1533.98│ 6180.73│ 2186.74│ 2640.28│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ 3.87│ 2.63│ 6.77│ 13.07│ 222.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 10127.00│ 10224.59│ 11548.80│ 12491.58│ 14139.63│ 21697.20│
│资产总计 │ 90449.21│ 90069.29│ 89698.79│ 95175.49│ 93279.36│ 97609.19│
│应付票据及应付账款 │ 2901.10│ 2192.63│ 2647.11│ 2844.79│ 2998.56│ 2744.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5067.00│ 5806.10│ 5892.04│ 7932.46│ 9257.18│ 8148.02│
│流动负债 │ 11208.42│ 12125.57│ 13946.28│ 17233.82│ 19944.88│ 19876.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5881.99│ 5753.83│ 6024.31│ 6416.24│ 5949.06│ 5787.36│
│负债合计 │ 17090.41│ 17879.40│ 19970.59│ 23650.05│ 25893.94│ 25663.46│
│实收资本 │ 20320.49│ 20320.49│ 20320.49│ 20320.49│ 20320.49│ 20320.49│
│资本公积金 │ 231158.41│ 231158.41│ 231158.41│ 231158.41│ 231158.41│ 231158.41│
│盈余公积 │ 3275.11│ 3275.11│ 3275.11│ 3275.11│ 3275.11│ 3275.11│
│未分配利润 │ -190102.43│ -190955.68│ -193514.02│ -195567.56│ -198504.14│ -196419.40│
│少数股东权益 │ 8419.49│ 7667.01│ 7523.96│ 11534.02│ 10502.26│ 13795.90│
│归属母公司权益 │ 64939.30│ 64522.88│ 62204.23│ 59991.41│ 56883.16│ 58149.83│
│股东权益合计 │ 73358.80│ 72189.89│ 69728.19│ 71525.43│ 67385.42│ 71945.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41565.67│ 46317.68│ 58924.58│ 47941.52│ 46132.53│ 54540.37│
│存货 │ 0.49│ 0.50│ 0.50│ 0.50│ 0.46│ 0.47│
│应收票据及应收账款 │ 2949.28│ 2867.29│ 2438.05│ 2393.43│ 2158.69│ 1779.41│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2096.41│ 324.24│ 562.20│ 373.90│ 469.10│ 310.59│
│其他应收款 │ 508.29│ 166.24│ 289.22│ 228.52│ 262.22│ 130.80│
│流动资产合计 │ 80322.21│ 80189.94│ 80139.18│ 79844.70│ 79763.33│ 79109.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2492.72│ 2494.53│ 2492.04│ 2576.04│ 1919.47│ 1921.07│
│固定资产净额 │ 1634.12│ 1431.97│ 1490.60│ 1550.54│ 1392.35│ 1473.90│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ 0.08│ 1.97│ 3.87│ 5.89│ 1.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 10127.00│ 10147.62│ 10343.29│ 10224.59│ 9817.79│ 10154.62│
│资产总计 │ 90449.21│ 90337.57│ 90482.47│ 90069.29│ 89581.12│ 89264.14│
│应付票据及应付账款 │ 2901.10│ 2748.77│ 2941.30│ 2192.63│ 3354.60│ 3438.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5067.00│ 5239.68│ 5278.64│ 5806.10│ 5198.54│ 5360.55│
│流动负债 │ 11208.42│ 11068.78│ 11546.80│ 12125.57│ 12151.23│ 12348.39│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5881.99│ 5906.69│ 6061.29│ 5753.83│ 5901.05│ 5925.63│
│负债合计 │ 17090.41│ 16975.47│ 17608.10│ 17879.40│ 18052.28│ 18274.02│
│实收资本 │ 20320.49│ 20320.49│ 20320.49│ 20320.49│ 20320.49│ 20320.49│
│资本公积金 │ 231158.41│ 231158.41│ 231158.41│ 231158.41│ 231158.41│ 231158.41│
│盈余公积 │ 3275.11│ 3275.11│ 3275.11│ 3275.11│ 3275.11│ 3275.11│
│未分配利润 │ -190102.43│ -189968.06│ -190348.10│ -190955.68│ -191747.49│ -192342.86│
│少数股东权益 │ 8419.49│ 8174.92│ 7906.43│ 7667.01│ 7683.04│ 7626.82│
│归属母公司权益 │ 64939.30│ 65187.18│ 64967.95│ 64522.88│ 63845.80│ 63363.30│
│股东权益合计 │ 73358.80│ 73362.10│ 72874.38│ 72189.89│ 71528.84│ 70990.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21743.43│ 28691.56│ 29742.44│ 37068.38│ 35552.98│ 47324.49│
│营业总成本 │ 20849.65│ 27770.71│ 28461.57│ 30870.88│ 30497.62│ 38414.43│
│营业税金及附加 │ 98.09│ 151.36│ 163.25│ 205.16│ 138.36│ 222.47│
│销售费用 │ 5428.07│ 7052.91│ 5826.81│ 5706.60│ 5356.98│ 6666.25│
│财务费用 │ -137.10│ -970.00│ -1473.88│ -1233.54│ -1044.79│ 452.66│
│管理费用 │ 3693.54│ 4476.04│ 5010.57│ 6153.53│ 5664.26│ 8691.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -0.72│ -901.78│ -11388.72│
│公允价值变动净收益 │ 327.45│ 327.85│ 440.71│ 802.86│ 315.43│ 296.69│
│投资收益 │ 341.62│ 1399.90│ 447.49│ 639.48│ -4232.03│ -2849.52│
│营业利润 │ 1603.44│ 2815.73│ 2259.86│ 7940.42│ 629.22│ -4892.56│
│营业外收入 │ 0.03│ 28.00│ 2.70│ 30.10│ 2466.48│ 1285.69│
│营业外支出 │ 2.00│ 51.43│ 24.46│ 188.06│ 0.17│ 1.53│
│利润总额 │ 1601.47│ 2792.30│ 2238.10│ 7782.46│ 3095.54│ -3608.40│
│所得税 │ -4.26│ 90.91│ -2.49│ 617.15│ 512.65│ 4485.43│
│净利润 │ 1605.73│ 2701.38│ 2240.59│ 7165.31│ 2582.89│ -8093.83│
│归属母公司净利润 │ 853.25│ 2558.34│ 2053.55│ 2938.78│ -2084.74│ -17420.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21743.43│ 14621.47│ 7329.10│ 28691.56│ 21451.99│ 14347.30│
│营业总成本 │ 20849.65│ 13633.20│ 6763.35│ 27770.71│ 20138.02│ 13528.53│
│营业税金及附加 │ 98.09│ 74.94│ 39.52│ 151.36│ 108.66│ 81.94│
│销售费用 │ 5428.07│ 3326.96│ 1638.93│ 7052.91│ 4514.18│ 3108.39│
│财务费用 │ -137.10│ -46.40│ -99.12│ -970.00│ -799.12│ -582.58│
│管理费用 │ 3693.54│ 2400.41│ 1107.99│ 4476.04│ 3279.70│ 2145.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 327.45│ 234.88│ -0.30│ 327.85│ 139.98│ 78.13│
│投资收益 │ 341.62│ 293.96│ 276.11│ 1399.90│ 466.55│ 374.04│
│营业利润 │ 1603.44│ 1491.93│ 857.44│ 2815.73│ 1959.18│ 1296.62│
│营业外收入 │ 0.03│ 0.00│ 0.00│ 28.00│ 2.34│ 2.34│
│营业外支出 │ 2.00│ 2.00│ ---│ 51.43│ 2.31│ 2.31│
│利润总额 │ 1601.47│ 1489.93│ 857.44│ 2792.30│ 1959.21│ 1296.64│
│所得税 │ -4.26│ -5.61│ 10.44│ 90.91│ 33.60│ 22.63│
│净利润 │ 1605.73│ 1495.54│ 847.00│ 2701.38│ 1925.60│ 1274.01│
│归属母公司净利润 │ 853.25│ 987.63│ 607.58│ 2558.34│ 1766.53│ 1171.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24627.70│ 31085.51│ 30298.51│ 39016.51│ 45089.84│ 58154.23│
│经营活动现金流出 │ 26796.70│ 30141.88│ 31496.03│ 33591.05│ 36630.88│ 46636.55│
│经营活动现金流量净额│ -2169.00│ 943.63│ -1197.52│ 5425.46│ 8458.95│ 11517.69│
│投资活动现金流入 │ 77536.25│ 52562.11│ 27613.85│ 38563.94│ 60828.07│ 99675.14│
│投资活动现金流出 │ 81159.56│ 67961.69│ 24168.55│ 28214.43│ 64569.60│ 81812.02│
│投资活动现金流量净额│ -3623.31│ -15399.58│ 3445.30│ 10349.51│ -3741.53│ 17863.11│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1739.31│ 2057.93│ 1100.94│
│筹资活动现金流出 │ 247.53│ 711.47│ 4900.24│ 6794.67│ 10736.56│ 11770.57│
│筹资活动现金流量净额│ -247.53│ -711.47│ -4900.24│ -5055.36│ -8678.64│ -10669.63│
│汇率变动对现金的影响│ -457.27│ -395.13│ 232.96│ 202.35│ 1156.08│ -498.12│
│现金及等价物净增加额│ -6497.11│ -15562.55│ -2419.50│ 10921.96│ -2805.14│ 18213.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24627.70│ 14739.20│ 8231.62│ 31085.51│ 23590.26│ 15962.75│
│经营活动现金流出 │ 26796.70│ 14564.61│ 8217.27│ 30141.88│ 22793.88│ 15255.27│
│经营活动现金流量净额│ -2169.00│ 174.59│ 14.34│ 943.63│ 796.38│ 707.48│
│投资活动现金流入 │ 77536.25│ 44979.74│ 18834.14│ 52562.11│ 11500.38│ 9372.41│
│投资活动现金流出 │ 81159.56│ 50713.00│ 10178.31│ 67961.69│ 13596.21│ 3226.54│
│投资活动现金流量净额│ -3623.31│ -5733.27│ 8655.83│ -15399.58│ -2095.83│ 6145.87│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 247.53│ 213.05│ 40.53│ 711.47│ 551.77│ 400.14│
│筹资活动现金流量净额│ -247.53│ -213.05│ -40.53│ -711.47│ -551.77│ -400.14│
│汇率变动对现金的影响│ -457.27│ -653.66│ -172.18│ -395.13│ -128.87│ -46.17│
│现金及等价物净增加额│ -6497.11│ -6425.38│ 8457.46│ -15562.55│ -1980.10│ 6407.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7375.75│ 25.71│ 649.83│ 25.40│
│二季报 │ 6971.55│ 24.30│ 521.32│ 20.38│
│三季报 │ 7104.69│ 24.76│ 595.37│ 23.27│
│四季报 │ 7239.57│ 25.23│ 791.81│ 30.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7865.05│ 26.44│ 1081.43│ 52.66│
│二季报 │ 7626.49│ 25.64│ 641.02│ 31.22│
│三季报 │ 7340.84│ 24.68│ 483.80│ 23.56│
│四季报 │ 6910.06│ 23.23│ -152.70│ -7.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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