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四方精创(300468)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300468 四方精创 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 6254.48│ 3544.21│ 1463.14│ 4120.90│ │净利润增长率(%) │ 11.66│ 6.48│ 59.74│ -38.27│ │扣非净利润(万) │ 6032.87│ 3334.11│ 1313.57│ 3796.94│ │营业总收入(万元) │ 51767.05│ 34753.69│ 16000.54│ 66411.22│ │总营收同比增长率(%) │ 6.69│ 7.09│ 5.02│ 3.52│ │加权净资产收益率(%) │ 3.88│ 2.21│ 0.91│ 2.77│ │资产负债比率(%) │ 6.13│ 5.36│ 6.65│ 7.55│ │净利润现金含量(%) │ 50.46│ -100.05│ -23.38│ 341.56│ │基本每股收益(元) │ 0.1179│ 0.0668│ 0.0276│ 0.0800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1137│ 0.0628│ 0.0248│ 0.0700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1179│ 0.0668│ 0.0276│ 0.0777│ │每股资本公积金(元) │ 1.0910│ 1.0910│ 1.0910│ 1.0910│ │每股未分配利润(元) │ 0.8854│ 0.8343│ 0.8551│ 0.8275│ │每股净资产(元) │ 3.0694│ 3.0168│ 3.0296│ 3.0057│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0595│ -0.0668│ -0.0064│ 0.2652│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5601.39│ 3328.49│ 915.97│ 6675.71│ │归母净利(调整后:万) │ 5601.39│ 3328.49│ 915.97│ 6675.71│ │净利润增长率(%) │ 4.69│ 13.52│ 5.68│ -10.46│ │扣非净利润(万) │ 5125.36│ 3169.32│ 873.44│ 6266.09│ │营业总收(未调整:万) │ 48521.77│ 32451.93│ 15236.27│ 64154.47│ │营业总收(调整后:万) │ 48521.77│ 32451.93│ 15236.27│ 64154.47│ │总营收同比增长率(%) │ 7.34│ 7.24│ 3.84│ 11.77│ │加权净资产收益率(%) │ 3.60│ 2.18│ 0.63│ 5.68│ │资产负债比率(%) │ 4.65│ 4.29│ 5.21│ 8.15│ │净利润现金含量(%) │ -49.91│ -129.72│ -602.03│ 38.69│ │基本每股收益(元) │ 0.1060│ 0.0631│ 0.0308│ 0.2400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0966│ 0.0601│ 0.0287│ 0.2200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1056│ 0.0627│ 0.0301│ 0.2356│ │每股资本公积金(元) │ 1.0910│ 1.0910│ 2.6498│ 1.5450│ │每股未分配利润(元) │ 0.8671│ 0.8243│ 1.4526│ 1.5265│ │每股净资产(元) │ 3.0450│ 2.9938│ 5.2310│ 4.2110│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0527│ -0.0814│ -0.1814│ 0.0912│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 13.93│ 15.67│ 12.28│ 10.77│ │速动比率 │ 13.02│ 14.70│ 11.41│ 10.02│ │资产负债比率(%) │ 6.13│ 5.36│ 6.65│ 7.55│ │产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.07│ 0.08│ │现金流比率%-短期债务│ 34.00│ -44.48│ -3.30│ 119.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 18.63│ 20.58│ 15.27│ 8.61│ │速动比率 │ 17.14│ 18.97│ 14.03│ 7.55│ │资产负债比率(%) │ 4.65│ 4.29│ 5.21│ 8.15│ │产权比率 │ 0.05│ 0.04│ 0.05│ 0.09│ │现金流比率%-短期债务│ -42.14│ -74.12│ -68.77│ 26.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.36│ 1.51│ 0.77│ 3.10│ │存货周转率 │ 3.95│ 2.85│ 1.21│ 4.64│ │流动资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.13│ 0.63│ │固定资产周转率 │ 1.51│ 1.01│ 0.46│ 1.90│ │总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.84│ 1.26│ 0.58│ 2.91│ │存货周转率 │ 2.97│ 2.02│ 0.91│ 4.51│ │流动资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.15│ 0.79│ │固定资产周转率 │ 1.40│ 0.93│ 0.44│ 1.93│ │总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.10│ 0.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.84│ 2.21│ 0.91│ 2.58│ │销售毛利率 │ 34.21│ 32.06│ 32.24│ 32.98│ │营业利润率 │ 13.32│ 10.81│ 8.86│ 5.38│ │销售净利率 │ 12.08│ 10.20│ 9.14│ 6.21│ │总资产净利率 │ 3.61│ 2.07│ 0.85│ 2.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.47│ 2.10│ 0.58│ 5.60│ │销售毛利率 │ 38.03│ 38.54│ 39.21│ 42.89│ │营业利润率 │ 11.87│ 10.62│ 6.61│ 10.73│ │销售净利率 │ 11.54│ 10.26│ 6.01│ 10.41│ │总资产净利率 │ 3.74│ 2.25│ 0.62│ 5.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 6.69│ 7.09│ 5.02│ 3.52│ │营业利润增长率 │ 19.67│ 9.02│ 40.70│ -48.10│ │净利润增长率 │ 11.66│ 6.48│ 59.74│ -38.27│ │净资产增长率 │ 2.12│ 0.37│ 0.80│ 33.70│ │总资产增长率 │ 0.45│ -2.08│ -0.17│ 32.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.34│ 7.24│ 3.84│ 11.77│ │营业利润增长率 │ 2.95│ 16.68│ 32.69│ -5.23│ │净利润增长率 │ 4.69│ 13.52│ 5.68│ -10.46│ │净资产增长率 │ 35.45│ 33.17│ 33.31│ 2.36│ │总资产增长率 │ 30.48│ 27.81│ 29.17│ 3.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │合同资产 │报告期合同质保金│ 164.31│ 252.11│ -34.83│ │ │回款 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期收到退税款│ 0.36│ 359.18│ -99.90│ │其他非流动资│上年同期预付装修│ 70.02│ 258.15│ -72.88│ │产 │款较多 │ │ │ │ │应付账款 │上年同期应付供应│ 490.40│ 79.43│ 517.39│ │ │商款项较少 │ │ │ │ │合同负债 │报告期合同预收款│ 2069.01│ 843.98│ 145.15│ │ │项增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│期初余额包含年终│ 4609.65│ 7928.56│ -41.86│ │ │奖金 │ │ │ │ │应交税费 │报告期企业所得税│ 1060.12│ 795.25│ 33.31│ │ │增加 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期支付了应付│ 136.99│ 1073.25│ -87.24│ │ │款 │ │ │ │ │销售费用 │报告期销售人员薪│ 912.63│ 690.82│ 32.11│ │ │酬增加 │ │ │ │ │研发费用 │上年同期研发投入│ 4957.49│ 7179.20│ -30.95│ │ │较多 │ │ │ │ │其他收益 │报告期收到政府补│ 151.33│ 292.77│ -48.31│ │ │助减少 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期应收账款回│ -22.80│ -39.32│ 42.03│ │ │款冲减坏账准备 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期计提合同资│ 2.60│ 48.68│ -94.66│ │ │产减值损失增加 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期收到政府补│ 122.28│ 277.58│ -55.95│ │ │助减少 │ │ │ │ │营业外支出 │上年同期营业外支│ 12.72│ 7.66│ 66.14│ │ │出较少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期应纳税所得│ 749.06│ 429.58│ 74.37│ │ │额增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期应收账款回│ 3156.04│ -2795.43│ 212.90│ │的现金流量净│款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期收到股权│ -341.87│ -20.78│ -1545.11│ │的现金流量净│转让款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期收到募集│ -4166.48│ 35007.24│ -111.90│ │的现金流量净│资金款项 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 89700.65│ 96402.99│ -6.95│ │应收款项 │--- │ 26286.48│ 19754.60│ 33.07│ │合同资产 │--- │ 162.24│ 252.11│ -35.65│ │存货 │--- │ 7735.66│ 8809.06│ -12.19│ │固定资产 │--- │ 34133.01│ 34765.63│ -1.82│ │在建工程 │--- │ 852.37│ 852.37│ 0.00│ │使用权资产 │--- │ 1309.09│ 1944.60│ -32.68│ │合同负债 │--- │ 746.49│ 843.98│ -11.55│ │租赁负债 │--- │ 506.15│ 824.43│ -38.61│ │其他权益工具│--- │ 3502.36│ 3511.87│ -0.27│ │投资 │ │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 2579.28│ 2759.20│ -6.52│ │营业收入 │--- │ 34753.69│ 32451.93│ 7.09│ │营业成本 │--- │ 23612.30│ 19946.24│ 18.38│ │销售费用 │报告期销售人员薪│ 651.38│ 419.06│ 55.44│ │ │酬增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 4201.70│ 4487.13│ -6.36│ │财务费用 │--- │ -897.93│ -773.84│ -16.04│ │所得税费用 │--- │ 310.71│ 256.85│ 20.97│ │研发投入 │上期研发投入较多│ 3298.46│ 4962.65│ -33.53│ │经营活动产生│--- │ -3545.84│ -4317.77│ 17.88│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期在建工程投入│ -157.41│ -673.40│ 76.62│ │的现金流量净│及设备采购较少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期收到募集│ -3822.56│ 35320.75│ -110.82│ │的现金流量净│资金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│上年同期收到募集│ -6704.36│ 31162.47│ -121.51│ │价物净增加额│资金 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期计提应收账│ -243.41│ -5.57│ -4269.72│ │ │款坏账准备 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 95399.14│ 89700.65│ 95061.74│ 96402.99│ │存货 │ 8437.50│ 7735.66│ 9055.23│ 8809.06│ │应收账款 │ 24211.97│ 26286.48│ 21575.78│ 19754.60│ │其他应收款 │ 849.22│ 824.56│ 935.77│ 913.84│ │流动资产合计 │ 129291.08│ 124881.36│ 127304.03│ 126740.81│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 33778.57│ 34133.01│ 34428.88│ 34765.63│ │无形资产 │ 2494.17│ 2579.28│ 2660.82│ 2759.20│ │非流动资产合计 │ 44221.37│ 44271.59│ 44914.46│ 45772.01│ │资产总计 │ 173512.45│ 169152.96│ 172218.48│ 172512.81│ │流动负债 │ 9283.97│ 7971.96│ 10363.49│ 11773.75│ │非流动负债 │ 1349.15│ 1095.27│ 1089.71│ 1243.45│ │负债合计 │ 10633.12│ 9067.24│ 11453.20│ 13017.21│ │实收资本 │ 53064.93│ 53064.93│ 53064.93│ 53064.93│ │资本公积金 │ 57896.08│ 57896.08│ 57896.08│ 57896.08│ │盈余公积 │ 9016.29│ 9016.29│ 9016.16│ 9016.16│ │未分配利润 │ 46981.02│ 44270.75│ 45375.40│ 43912.26│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 162879.33│ 160085.72│ 160765.29│ 159495.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 82583.86│ 79004.00│ 80458.02│ 47507.92│ │存货 │ 9876.46│ 9370.12│ 9939.40│ 10389.84│ │应收账款 │ 29611.19│ 28585.96│ 29029.43│ 23113.30│ │其他应收款 │ 754.02│ 1827.95│ 1630.54│ 1675.57│ │流动资产合计 │ 123553.52│ 119868.31│ 122465.47│ 83914.27│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 34153.34│ 34472.16│ 34718.29│ 35024.25│ │无形资产 │ 2677.64│ 2777.08│ 2865.73│ 2968.98│ │非流动资产合计 │ 45906.50│ 46123.97│ 45299.53│ 45963.93│ │资产总计 │ 169460.02│ 165992.28│ 167765.00│ 129878.19│ │流动负债 │ 6633.19│ 5825.35│ 8018.85│ 9742.51│ │非流动负债 │ 1245.44│ 1298.73│ 716.01│ 840.55│ │负债合计 │ 7878.63│ 7124.08│ 8734.86│ 10583.06│ │实收资本 │ 53064.93│ 53064.93│ 30401.64│ 28329.11│ │资本公积金 │ 57894.13│ 57894.13│ 80557.41│ 43768.79│ │盈余公积 │ 8396.18│ 8396.18│ 8396.18│ 8396.18│ │未分配利润 │ 46012.73│ 43739.83│ 44160.20│ 43244.23│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 161581.39│ 158868.20│ 159030.13│ 119295.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 51767.05│ 34753.69│ 16000.54│ 66411.22│ │营业成本 │ 34056.04│ 23612.30│ 10841.53│ 44505.59│ │营业税金及附加 │ 75.46│ 38.87│ 1.88│ 432.76│ │销售费用 │ 912.63│ 651.38│ 454.63│ 1218.66│ │财务费用 │ -1408.66│ -897.93│ -142.28│ -1938.77│ │管理费用 │ 6411.25│ 4201.70│ 1949.13│ 9414.15│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ 6893.97│ 3758.35│ 1417.46│ 3572.08│ │营业外收入 │ 122.28│ 97.59│ 133.45│ 656.51│ │营业外支出 │ 12.72│ 1.01│ 0.74│ 7.64│ │利润总额 │ 7003.53│ 3854.92│ 1550.18│ 4220.94│ │所得税 │ 749.06│ 310.71│ 87.04│ 100.04│ │净利润 │ 6254.48│ 3544.21│ 1463.14│ 4120.90│ │归属母公司净利润 │ 6254.48│ 3544.21│ 1463.14│ 4120.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 48521.77│ 32451.93│ 15236.27│ 64154.47│ │营业成本 │ 30066.70│ 19946.24│ 9262.26│ 36636.18│ │营业税金及附加 │ 77.83│ 47.40│ 36.03│ 240.75│ │销售费用 │ 690.82│ 419.06│ 214.48│ 1025.05│ │财务费用 │ -1705.99│ -773.84│ 8.87│ 895.08│ │管理费用 │ 6754.31│ 4487.13│ 2181.14│ 9966.58│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -139.21│ │营业利润 │ 5761.03│ 3447.44│ 1007.42│ 6882.14│ │营业外收入 │ 277.58│ 142.34│ 7.44│ 327.74│ │营业外支出 │ 7.66│ 4.43│ 3.59│ 17.19│ │利润总额 │ 6030.96│ 3585.35│ 1011.27│ 7192.68│ │所得税 │ 429.58│ 256.85│ 95.30│ 516.97│ │净利润 │ 5601.39│ 3328.49│ 915.97│ 6675.71│ │归属母公司净利润 │ 5601.39│ 3328.49│ 915.97│ 6675.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 51409.01│ 29714.22│ 14688.79│ 75265.21│ │经营活动现金流出 │ 48252.97│ 33260.06│ 15030.89│ 61190.02│ │经营活动现金流量净额│ 3156.04│ -3545.84│ -342.10│ 14075.19│ │投资活动现金流入 │ 0.36│ 0.04│ 0.04│ 1042.63│ │资本性支出 │ 342.23│ 157.45│ 93.11│ 1630.44│ │投资活动现金流出 │ 342.23│ 157.45│ 93.11│ 1630.44│ │投资活动现金流量净额│ -341.87│ -157.41│ -93.07│ -587.80│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 39000.00│ │筹资活动现金流出 │ 4166.48│ 3822.56│ 291.98│ 4494.63│ │筹资活动现金流量净额│ -4166.48│ -3822.56│ -291.98│ 34505.37│ │汇率变动对现金的影响│ 795.00│ 821.45│ -524.67│ 234.21│ │现金及等价物净增加额│ -557.31│ -6704.36│ -1251.81│ 48226.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 44525.54│ 27724.02│ 9418.02│ 65017.14│ │经营活动现金流出 │ 47320.97│ 32041.79│ 14932.41│ 62434.53│ │经营活动现金流量净额│ -2795.43│ -4317.77│ -5514.39│ 2582.61│ │投资活动现金流入 │ 1076.85│ ---│ ---│ 3303.83│ │资本性支出 │ 1097.63│ 673.40│ 234.55│ 5444.80│ │投资活动现金流出 │ 1097.63│ 673.40│ 234.55│ 5444.80│ │投资活动现金流量净额│ -20.78│ -673.40│ -234.55│ -2140.97│ │筹资活动现金流入 │ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 3992.75│ 3679.25│ 206.59│ 3751.52│ │筹资活动现金流量净额│ 35007.24│ 35320.75│ 38793.41│ -3751.52│ │汇率变动对现金的影响│ 2332.80│ 832.89│ -159.17│ -246.54│ │现金及等价物净增加额│ 34523.83│ 31162.47│ 32885.30│ -3556.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 15236.27│ 22.94│ 915.97│ 22.23│ │二季报 │ 17215.66│ 25.92│ 2412.52│ 58.54│ │三季报 │ 16069.83│ 24.20│ 2272.89│ 55.16│ │四季报 │ 17889.46│ 26.94│ -1480.48│ -35.93│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 14673.49│ 22.87│ 866.74│ 12.98│ │二季报 │ 15587.90│ 24.30│ 2065.44│ 30.94│ │三季报 │ 14943.39│ 23.29│ 2418.50│ 36.23│ │四季报 │ 18949.69│ 29.54│ 1325.02│ 19.85│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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