财务分析☆ ◇300469 信息发展 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6611.63│ -5052.90│ -1822.51│ -15942.33│
│净利润增长率(%) │ 7.18│ 9.13│ 37.64│ -97.99│
│扣非净利润(万) │ -6900.12│ -5408.38│ -1838.26│ -16398.12│
│营业总收入(万元) │ 13109.01│ 7589.49│ 3569.39│ 26352.44│
│总营收同比增长率(%) │ 5.98│ 32.64│ 49.99│ -37.54│
│加权净资产收益率(%) │ -15.41│ -17.61│ -23.00│ -135.22│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 44.20│ 71.15│ 71.95│
│净利润现金含量(%) │ 216.47│ 226.88│ 552.65│ 37.19│
│基本每股收益(元) │ -0.2886│ -0.2300│ -0.0888│ -0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2780│ -0.2500│ -0.0896│ -0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2663│ -0.2036│ -0.0888│ -0.7772│
│每股资本公积金(元) │ 3.0310│ 3.0310│ 0.5887│ 0.5887│
│每股未分配利润(元) │ -1.3127│ -1.2499│ -1.3551│ -1.2662│
│每股净资产(元) │ 2.8037│ 2.8665│ 0.3370│ 0.4259│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5765│ -0.4618│ -0.4910│ -0.2890│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7123.10│ -5560.33│ -2922.39│ -8051.98│
│归母净利(调整后:万) │ -7123.10│ -5560.33│ -2922.39│ -8051.98│
│净利润增长率(%) │ -324.01│ -508.87│ -21.30│ -26.09│
│扣非净利润(万) │ -7372.92│ -5486.03│ -2675.59│ -12608.18│
│营业总收(未调整:万) │ 12369.15│ 5721.67│ 2379.77│ 42188.70│
│营业总收(调整后:万) │ 12369.15│ 5721.67│ 2379.77│ 42188.70│
│总营收同比增长率(%) │ -60.23│ -65.93│ -67.86│ -26.24│
│加权净资产收益率(%) │ -45.53│ -33.72│ -21.15│ -41.70│
│资产负债比率(%) │ 65.84│ 66.56│ 73.55│ 77.73│
│净利润现金含量(%) │ 213.95│ 216.33│ 209.30│ -48.14│
│基本每股收益(元) │ -0.3470│ -0.2710│ -0.1425│ -0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3594│ -0.2670│ -0.1304│ -0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3472│ -0.2711│ -0.1425│ -0.3925│
│每股资本公积金(元) │ 0.5955│ 0.6172│ 0.2282│ 0.2282│
│每股未分配利润(元) │ -0.8363│ -0.7601│ -0.6315│ -0.4891│
│每股净资产(元) │ 0.8345│ 0.8629│ 0.6025│ 0.7450│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7429│ -0.5864│ -0.2982│ 0.1890│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.83│ 0.76│ 0.81│
│速动比率 │ 1.55│ 1.64│ 0.62│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 44.20│ 71.15│ 71.95│
│产权比率 │ 0.98│ 0.97│ 8.67│ 7.86│
│现金流比率%-短期债务│ -25.09│ -20.13│ -22.04│ -11.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.93│ 0.82│ 0.78│
│速动比率 │ 0.68│ 0.74│ 0.68│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 65.84│ 66.56│ 73.55│ 77.73│
│产权比率 │ 3.96│ 4.06│ 5.89│ 4.97│
│现金流比率%-短期债务│ -28.25│ -20.86│ -10.55│ 6.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 0.46│ 0.20│ 1.21│
│存货周转率 │ 1.05│ 0.77│ 0.39│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.10│ 0.09│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.27│ 0.13│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.04│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.23│ 0.08│ 1.41│
│存货周转率 │ 0.79│ 0.38│ 0.22│ 3.98│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.11│ 0.05│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.20│ 0.08│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.02│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.50│ -7.10│ -26.36│ -182.49│
│销售毛利率 │ 29.49│ 22.19│ 40.62│ 25.32│
│营业利润率 │ -76.59│ -90.59│ -72.84│ -67.35│
│销售净利率 │ -70.10│ -90.61│ -73.08│ -68.93│
│总资产净利率 │ -5.32│ -4.01│ -2.03│ -16.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -41.61│ -31.41│ -23.65│ -52.69│
│销售毛利率 │ 38.90│ 39.79│ 32.43│ 24.67│
│营业利润率 │ -74.13│ -124.20│ -139.59│ -14.23│
│销售净利率 │ -66.33│ -110.02│ -126.72│ -17.71│
│总资产净利率 │ -7.10│ -5.41│ -2.97│ -8.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.98│ 32.64│ 49.99│ -37.54│
│营业利润增长率 │ -9.50│ 3.25│ 21.74│ -195.62│
│净利润增长率 │ 7.18│ 9.13│ 37.64│ -97.99│
│净资产增长率 │ 696.71│ 714.56│ -20.86│ -42.84│
│总资产增长率 │ 60.54│ 64.08│ -11.69│ -2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.23│ -65.93│ -67.86│ -26.24│
│营业利润增长率 │ -754.24│ -2330.68│ -25.60│ 8.22│
│净利润增长率 │ -324.01│ -508.87│ -21.30│ -26.09│
│净资产增长率 │ 12.02│ 15.83│ -19.12│ -35.04│
│总资产增长率 │ 5.21│ 10.30│ 1.22│ -5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内收到的定│ 63295.95│ 14567.19│ 334.51│
│ │向增发款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付采购│ 4060.65│ 1104.71│ 267.58│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期，在建集成│ 12865.46│ 4722.62│ 172.42│
│ │大项目尚未验收 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期，增加的留│ 280.68│ 116.53│ 140.87│
│ │抵进项税 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内增加的房│ 934.42│ 231.52│ 303.60│
│ │屋租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内，前期支│ ---│ 84.00│ -100.00│
│产 │付的购建长期资产│ │ │ │
│ │款，到货后重分类│ │ │ │
│合同负债 │报告期，收到的新│ 10793.69│ 7983.89│ 35.19│
│ │签约订单货款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末新增的一│ 6195.62│ 4521.55│ 37.02│
│非流动负债 │年内到期的长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末合同负债│ 593.20│ 203.85│ 191.00│
│ │对应的销项税 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内还款 │ 8706.00│ 13306.00│ -34.57│
│租赁负债 │报告期内增加的房│ 657.17│ 79.17│ 730.04│
│ │屋租赁 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内收到的定│ 75241.68│ 12076.99│ 523.02│
│ │增款对应的资本公│ │ │ │
│ │积 │ │ │ │
│税金及附加 │上期享受房产税和│ 236.21│ 116.71│ 102.40│
│ │土地增值税减免优│ │ │ │
│ │惠 │ │ │ │
│销售费用 │报告期，销售人员│ 3751.73│ 2608.75│ 43.81│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期，政府补助│ 478.15│ 767.22│ -37.68│
│ │项目验收减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期对子公司增资│ -0.70│ -109.98│ 99.37│
│ │后权益法转为成本│ │ │ │
│ │法 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期，金融资产│ -80.19│ -335.60│ 76.10│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上期单项计提的应│ -461.02│ -2280.73│ 79.79│
│ │收账款坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期，存货跌价│ -14.29│ -61.26│ 76.67│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期，未发生资│ ---│ 0.95│ -100.00│
│ │产处置 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期，转入的无│ 21.86│ 0.25│ 8604.17│
│ │需支付的押金 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期，诉讼违约│ 70.58│ 0.32│ 22072.18│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期，公司合并│ -2577.50│ -1081.61│ -138.30│
│ │报表范围内非全资│ │ │ │
│ │子公司的利润 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期，收到的定│ 65214.00│ 11972.68│ 444.69│
│的现金流量净│增款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 68099.56│ 14567.19│ 367.49│
│应收款项 │--- │ 16186.76│ 17096.52│ -5.32│
│合同资产 │--- │ 626.92│ 909.08│ -31.04│
│存货 │--- │ 10657.83│ 4722.62│ 125.68│
│长期股权投资│--- │ 10.00│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 27710.65│ 28045.00│ -1.19│
│使用权资产 │--- │ 860.70│ 231.52│ 271.76│
│短期借款 │--- │ 14923.75│ 13993.53│ 6.65│
│合同负债 │--- │ 10342.54│ 7983.89│ 29.54│
│长期借款 │--- │ 10206.00│ 13306.00│ -23.30│
│租赁负债 │--- │ 377.14│ 79.17│ 376.34│
│营业收入 │本年影响项目验收│ 7589.49│ 5721.67│ 32.64│
│ │的因素消失，营收│ │ │ │
│ │逐步回归正常 │ │ │ │
│营业成本 │光典园区对外出租│ 5905.39│ 3445.25│ 71.41│
│ │部分折旧摊销计入│ │ │ │
│ │其他业务成本 │ │ │ │
│销售费用 │公司大力拓展业务│ 2256.22│ 1486.26│ 51.81│
│ │，销售人员增加，│ │ │ │
│ │费用相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │增加合并范围内子│ 3551.76│ 3076.47│ 15.45│
│ │公司 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用减少 │ 790.55│ 853.77│ -7.40│
│所得税费用 │本期确认的递延所│ -11.46│ -811.80│ 98.59│
│ │得税资产较上期减│ │ │ │
│ │少较多 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入增加 │ 1529.34│ 1320.41│ 15.82│
│经营活动产生│销售款回收较上年│ -11464.08│ -12028.65│ 4.69│
│的现金流量净│同期增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资减少 │ -1145.74│ -1227.59│ 6.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│定增 │ 66376.80│ 14641.33│ 353.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│定增 │ 53766.98│ 1385.10│ 3781.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63295.95│ 68099.56│ 2466.46│ 14567.19│
│存货 │ 12865.46│ 10657.83│ 6206.18│ 4722.62│
│应收账款 │ 16831.13│ 16186.76│ 18393.67│ 17096.52│
│其他应收款 │ 3402.91│ 4898.39│ 3986.28│ 4851.05│
│流动资产合计 │ 101466.87│ 104204.95│ 34492.20│ 43367.70│
│长期股权投资 │ 8.55│ 10.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27535.46│ 27710.65│ 27859.72│ 28045.00│
│无形资产 │ 14532.87│ 14983.95│ 12391.26│ 15876.98│
│非流动资产合计 │ 51748.44│ 52387.22│ 49788.36│ 52067.62│
│资产总计 │ 153215.30│ 156592.17│ 84280.56│ 95435.32│
│流动负债 │ 57039.17│ 56961.29│ 45694.43│ 53664.42│
│非流动负债 │ 11115.49│ 12257.83│ 14273.05│ 14996.17│
│负债合计 │ 68154.67│ 69219.12│ 59967.48│ 68660.59│
│实收资本 │ 24823.88│ 24823.88│ 20513.54│ 20513.54│
│资本公积金 │ 75241.68│ 75241.68│ 12076.99│ 12076.99│
│盈余公积 │ 2120.16│ 2120.16│ 2120.16│ 2120.16│
│未分配利润 │ -32586.52│ -31027.79│ -27797.40│ -25974.89│
│少数股东权益 │ 15461.43│ 16215.12│ 17399.79│ 18038.93│
│股东权益合计 │ 85060.64│ 87373.05│ 24313.07│ 26774.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5575.97│ 11949.88│ 2402.91│ 10333.17│
│存货 │ 12206.66│ 11344.38│ 7928.48│ 6888.47│
│应收账款 │ 22690.72│ 22816.70│ 31781.47│ 26559.84│
│其他应收款 │ 2210.73│ 2681.75│ 2215.49│ 2032.55│
│流动资产合计 │ 48830.92│ 53826.23│ 47297.58│ 48269.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 10337.13│
│固定资产净额 │ 27927.29│ 28141.73│ 28413.11│ 28560.90│
│无形资产 │ 9333.25│ 9695.28│ 6774.31│ 3010.15│
│非流动资产合计 │ 54047.79│ 54030.40│ 51683.68│ 49520.01│
│资产总计 │ 102878.71│ 107856.62│ 98981.26│ 97789.13│
│流动负债 │ 53938.09│ 57666.48│ 58005.82│ 61730.45│
│非流动负债 │ 13797.89│ 14118.32│ 14798.88│ 14282.56│
│负债合计 │ 67735.98│ 71784.80│ 72804.70│ 76013.02│
│实收资本 │ 20513.54│ 20513.54│ 20513.54│ 20513.54│
│资本公积金 │ 12214.97│ 12660.18│ 4681.07│ 4681.07│
│盈余公积 │ 2120.16│ 2120.16│ 2120.16│ 2120.16│
│未分配利润 │ -17155.66│ -15592.89│ -12954.95│ -10032.56│
│少数股东权益 │ 18024.21│ 18371.35│ 13817.25│ 6494.41│
│股东权益合计 │ 35142.73│ 36071.83│ 26176.56│ 21776.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13109.01│ 7589.49│ 3569.39│ 26352.44│
│营业成本 │ 9243.74│ 5905.39│ 2119.58│ 19679.74│
│营业税金及附加 │ 236.21│ 164.76│ 79.69│ 288.86│
│销售费用 │ 3751.73│ 2256.22│ 949.47│ 4722.14│
│财务费用 │ 1110.12│ 790.55│ 377.66│ 1710.27│
│管理费用 │ 5981.17│ 3551.76│ 2133.10│ 8577.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -80.19│ 6.82│ ---│ 15.58│
│投资收益 │ -0.70│ ---│ 0.14│ -182.70│
│营业利润 │ -10040.02│ -6875.58│ -2599.90│ -17747.58│
│营业外收入 │ 21.86│ 21.63│ 2.38│ 42.19│
│营业外支出 │ 70.58│ 34.21│ 0.01│ 273.47│
│利润总额 │ -10088.73│ -6888.17│ -2597.53│ -17978.86│
│所得税 │ -899.60│ -11.46│ 11.07│ 185.29│
│净利润 │ -9189.13│ -6876.71│ -2608.60│ -18164.15│
│归属母公司净利润 │ -6611.63│ -5052.90│ -1822.51│ -15942.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12369.15│ 5721.67│ 2379.77│ 42188.70│
│营业成本 │ 7558.06│ 3445.25│ 1607.92│ 31780.21│
│营业税金及附加 │ 116.71│ 92.60│ 9.18│ 389.96│
│销售费用 │ 2608.75│ 1486.26│ 1499.19│ 4804.72│
│财务费用 │ 1272.35│ 853.77│ 352.81│ 1490.96│
│管理费用 │ 5433.75│ 3076.47│ 1289.47│ 6627.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -335.60│ -431.21│ ---│ 610.60│
│投资收益 │ -109.98│ -109.98│ -110.11│ -72.87│
│营业利润 │ -9168.94│ -7106.29│ -3321.93│ -6003.41│
│营业外收入 │ 0.25│ 0.24│ 0.27│ 0.15│
│营业外支出 │ 0.32│ 0.54│ ---│ 122.64│
│利润总额 │ -9169.01│ -7106.59│ -3321.65│ -6125.90│
│所得税 │ -964.29│ -811.80│ -305.99│ 1345.51│
│净利润 │ -8204.71│ -6294.79│ -3015.66│ -7471.41│
│归属母公司净利润 │ -7123.10│ -5560.33│ -2922.39│ -8051.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25723.42│ 14360.83│ 6397.95│ 41632.52│
│经营活动现金流出 │ 40035.35│ 25824.90│ 16470.02│ 47561.89│
│经营活动现金流量净额│ -14311.92│ -11464.08│ -10072.07│ -5929.37│
│投资活动现金流入 │ 83.68│ 0.21│ ---│ 0.67│
│资本性支出 │ 1611.75│ 1135.95│ 200.89│ 1590.04│
│投资活动现金流出 │ 1621.75│ 1145.95│ 200.89│ 1804.11│
│投资活动现金流量净额│ -1538.07│ -1145.74│ -200.89│ -1803.44│
│筹资活动现金流入 │ 71426.00│ 71426.00│ 1009.00│ 51872.43│
│筹资活动现金流出 │ 6212.00│ 5049.20│ 2586.39│ 40289.49│
│筹资活动现金流量净额│ 65214.00│ 66376.80│ -1577.39│ 11582.94│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 49364.00│ 53766.98│ -11850.36│ 3850.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18322.15│ 9458.76│ 6679.29│ 53476.75│
│经营活动现金流出 │ 33561.82│ 21487.40│ 12795.90│ 49600.69│
│经营活动现金流量净额│ -15239.67│ -12028.65│ -6116.61│ 3876.05│
│投资活动现金流入 │ 2.17│ 0.12│ 0.00│ 240.85│
│资本性支出 │ 810.50│ 727.71│ 511.13│ 863.54│
│投资活动现金流出 │ 1310.50│ 1227.71│ 511.13│ 2363.54│
│投资活动现金流量净额│ -1308.32│ -1227.59│ -511.13│ -2122.69│
│筹资活动现金流入 │ 27464.93│ 26484.11│ 6160.00│ 52148.00│
│筹资活动现金流出 │ 15492.26│ 11842.78│ 6563.86│ 53678.05│
│筹资活动现金流量净额│ 11972.68│ 14641.33│ -403.86│ -1530.05│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4575.32│ 1385.10│ -7031.60│ 223.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2379.77│ 9.03│ -2922.39│ 18.33│
│二季报 │ 3341.90│ 12.68│ -2637.94│ 16.55│
│三季报 │ 6647.48│ 25.23│ -1562.77│ 9.80│
│四季报 │ 13983.29│ 53.06│ -8819.23│ 55.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7404.50│ 17.55│ -2409.15│ 29.92│
│二季报 │ 9391.28│ 22.26│ 1495.94│ -18.58│
│三季报 │ 14306.29│ 33.91│ -766.72│ 9.52│
│四季报 │ 11086.63│ 26.28│ -6372.05│ 79.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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