财务分析☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8288.55│ 34667.55│ 24821.48│ 16111.98│
│净利润增长率(%) │ 2.88│ 12.09│ 3.90│ 6.92│
│扣非净利润(万) │ 7617.70│ 31412.89│ 22259.66│ 14218.27│
│营业总收入(万元) │ 33648.45│ 136935.98│ 98901.37│ 61310.56│
│总营收同比增长率(%) │ 17.10│ 12.73│ 9.28│ 6.94│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 13.86│ 9.96│ 6.50│
│资产负债比率(%) │ 14.32│ 15.63│ 18.92│ 14.77│
│净利润现金含量(%) │ 5.51│ 90.25│ 65.49│ 48.12│
│基本每股收益(元) │ 0.4036│ 1.6914│ 1.2118│ 0.7876│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3659│ 1.5327│ 1.0693│ 0.6951│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3982│ 1.6653│ 1.1924│ 0.7740│
│每股资本公积金(元) │ 4.1521│ 4.1521│ 4.1521│ 4.1521│
│每股未分配利润(元) │ 7.1171│ 6.7190│ 6.3116│ 6.3865│
│每股净资产(元) │ 12.6585│ 12.2604│ 11.7870│ 11.8619│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0220│ 1.5029│ 0.7808│ 0.3724│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8056.40│ 30928.78│ 23888.86│ 15069.06│
│归母净利(调整后:万) │ 8056.40│ 30928.78│ 23888.86│ 15069.06│
│净利润增长率(%) │ 30.52│ 7.59│ 11.99│ 8.96│
│扣非净利润(万) │ 7254.68│ 28113.23│ 22023.32│ 13860.99│
│营业总收(未调整:万) │ 28734.75│ 121468.35│ 90504.74│ 57334.39│
│营业总收(调整后:万) │ 28734.75│ 121468.35│ 90504.74│ 57334.39│
│总营收同比增长率(%) │ 8.48│ 7.34│ 5.66│ 0.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.32│ 13.25│ 10.24│ 6.44│
│资产负债比率(%) │ 13.10│ 14.04│ 14.66│ 13.87│
│净利润现金含量(%) │ 31.89│ 86.45│ 58.09│ 38.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3954│ 1.5051│ 1.1594│ 0.7288│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3485│ 1.3723│ 1.0579│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3870│ 1.4857│ 1.1476│ 0.7239│
│每股资本公积金(元) │ 4.1521│ 4.1284│ 4.1233│ 4.1182│
│每股未分配利润(元) │ 6.5547│ 6.1677│ 5.8886│ 5.4649│
│每股净资产(元) │ 11.9682│ 11.4642│ 11.1399│ 11.0254│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1234│ 1.2844│ 0.6667│ 0.2786│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.53│ 5.01│ 4.27│ 5.51│
│速动比率 │ 4.49│ 4.09│ 3.51│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 14.32│ 15.63│ 18.92│ 14.77│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.23│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 1.10│ 69.16│ 29.49│ 19.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.36│ 5.84│ 5.68│ 6.03│
│速动比率 │ 5.31│ 4.94│ 4.78│ 5.02│
│资产负债比率(%) │ 13.10│ 14.04│ 14.66│ 13.87│
│产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 7.38│ 73.19│ 37.77│ 17.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.31│ 1.60│ 1.02│
│存货周转率 │ 0.41│ 1.86│ 1.33│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.62│ 0.44│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 6.02│ 4.48│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.47│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 2.24│ 1.61│ 1.05│
│存货周转率 │ 0.38│ 1.84│ 1.35│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.58│ 0.44│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 5.57│ 4.20│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.34│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.15│ 13.58│ 10.12│ 6.52│
│销售毛利率 │ 47.98│ 49.65│ 50.22│ 51.19│
│营业利润率 │ 28.59│ 29.20│ 28.53│ 29.87│
│销售净利率 │ 24.67│ 25.34│ 25.13│ 26.31│
│总资产净利率 │ 2.71│ 11.93│ 8.54│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.23│ 12.96│ 10.30│ 6.57│
│销售毛利率 │ 54.00│ 51.34│ 51.90│ 52.77│
│营业利润率 │ 31.28│ 29.33│ 30.53│ 30.50│
│销售净利率 │ 28.07│ 25.48│ 26.42│ 26.30│
│总资产净利率 │ 2.85│ 11.35│ 8.86│ 5.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.10│ 12.73│ 9.28│ 6.94│
│营业利润增长率 │ 7.04│ 12.27│ 2.15│ 4.73│
│净利润增长率 │ 2.88│ 12.09│ 3.90│ 6.92│
│净资产增长率 │ 3.25│ 6.95│ 2.82│ 3.47│
│总资产增长率 │ 1.66│ 8.96│ 9.01│ 4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.48│ 7.34│ 5.66│ 0.83│
│营业利润增长率 │ 27.03│ 7.28│ 12.05│ 9.06│
│净利润增长率 │ 30.52│ 7.59│ 11.99│ 8.96│
│净资产增长率 │ 4.40│ 5.77│ 2.77│ 1.72│
│总资产增长率 │ 3.26│ 4.20│ 1.99│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 13444.70│ 11494.01│ 16.97│
│管理费用 │--- │ 9129.93│ 9311.44│ -1.95│
│财务费用 │报告期内资金用于│ -291.95│ -610.44│ 52.17│
│ │购买的理财产品增│ │ │ │
│ │多，产生的利息收│ │ │ │
│ │入减少，财务费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7474.09│ 6144.23│ 21.64│
│经营活动现金│--- │ 108748.68│ 96948.58│ 12.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 77462.33│ 70210.79│ 10.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 31286.35│ 26737.79│ 17.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 247912.04│ 190756.72│ 29.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 263953.56│ 215648.85│ 22.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2023年理财投资的│ -16041.52│ -24892.13│ 35.56│
│的现金流量净│收支净额较上年增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1500.00│ 1266.14│ 18.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19437.45│ 20813.88│ -6.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -17937.45│ -19547.74│ 8.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│2023年经营活动、│ -2620.70│ -17572.66│ 85.09│
│价物净增加额│投资活动机筹资活│ │ │ │
│ │动增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 22334.74│ 25145.63│ -11.18│
│应收款项 │--- │ 60057.70│ 58739.74│ 2.24│
│合同资产 │--- │ 5222.18│ 3647.13│ 43.19│
│存货 │--- │ 41334.55│ 32750.18│ 26.21│
│长期股权投资│--- │ 1242.19│ 1040.90│ 19.34│
│固定资产 │--- │ 23615.56│ 21862.62│ 8.02│
│在建工程 │已到公司尚未完成│ 12778.85│ 5052.21│ 152.94│
│ │安装调试的设备及│ │ │ │
│ │未修建完工的厂房│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 110.84│ 79.29│ 39.80│
│短期借款 │--- │ 1501.13│ 1197.43│ 25.36│
│合同负债 │--- │ 5814.54│ 4159.20│ 39.80│
│租赁负债 │--- │ 88.79│ 63.84│ 39.08│
│交易性金融资│--- │ 78159.40│ 73068.60│ 6.97│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 15250.48│ 16004.00│ -4.71│
│无形资产 │--- │ 13808.05│ 14707.93│ -6.12│
│商誉 │--- │ 15903.45│ 15903.45│ 0.00│
│应付账款 │--- │ 22516.45│ 15567.71│ 44.64│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存货 │公司的订单增多，│ 41573.95│ 32750.18│ 26.94│
│ │为生产而采购的材│ │ │ │
│ │料及在产品增多 │ │ │ │
│应付账款 │公司订单增多，采│ 23693.29│ 15567.71│ 52.20│
│ │购量增多 │ │ │ │
│其他应付款 │根据决议计提在20│ 11581.73│ 3822.76│ 202.97│
│ │23年10月支付的半│ │ │ │
│ │年度普通股的现金│ │ │ │
│ │分红 │ │ │ │
│研发费用 │新增研发项目，持│ 5838.52│ 4072.41│ 43.37│
│ │续增加研发投入 │ │ │ │
│投资活动产生│增扩产能增加对智│ -11765.52│ -8872.77│ -32.60│
│的现金流量净│能制造、FMS柔性 │ │ │ │
│额 │生产线、特种阀门│ │ │ │
│ │板块的厂房建设等│ │ │ │
│ │项目的资金支付，│ │ │ │
│ │以及利用闲置资金│ │ │ │
│ │进行现金管理的净│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本报告期利用闲置│ 180460.13│ 132340.00│ 36.36│
│的现金 │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │的资金增多，到期│ │ │ │
│ │收回及购买的金额│ │ │ │
│ │同时增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本报告期利用闲置│ 188700.00│ 140109.87│ 34.68│
│金 │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │的资金增多，到期│ │ │ │
│ │收回及购买的金额│ │ │ │
│ │同时增加 │ │ │ │
│购建固定资产│增扩产能增加对智│ 4805.06│ 2495.42│ 92.56│
│、无形资产和│能制造、FMS柔性 │ │ │ │
│其他长期资产│生产线、特种阀门│ │ │ │
│支付的现金 │板块的厂房建设等│ │ │ │
│ │项目的资金支付 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17899.21│ 22334.74│ 21557.51│ 22834.93│
│存货 │ 43601.50│ 41334.55│ 41573.95│ 39579.06│
│应收账款 │ 63764.38│ 60057.70│ 65155.32│ 61502.23│
│其他应收款 │ 1436.17│ 777.88│ 1443.93│ 1411.60│
│流动资产合计 │ 230766.92│ 226490.25│ 235069.93│ 223495.24│
│长期股权投资 │ 1200.92│ 1242.19│ 1339.42│ 1420.21│
│固定资产净额 │ 23305.41│ 23615.56│ 22290.04│ 21974.75│
│无形资产 │ 13536.26│ 13808.05│ 13707.80│ 14026.10│
│非流动资产合计 │ 77259.02│ 76507.07│ 68051.08│ 66676.44│
│资产总计 │ 308025.94│ 302997.32│ 303121.01│ 290171.69│
│流动负债 │ 41715.29│ 45240.96│ 55110.73│ 40560.94│
│非流动负债 │ 2383.22│ 2129.62│ 2238.33│ 2291.97│
│负债合计 │ 44098.52│ 47370.57│ 57349.07│ 42852.90│
│实收资本 │ 20817.13│ 20817.13│ 20817.13│ 20817.13│
│资本公积金 │ 86433.79│ 86433.79│ 86433.79│ 86433.79│
│盈余公积 │ 18517.14│ 18517.14│ 17151.28│ 17151.28│
│未分配利润 │ 148158.48│ 139869.93│ 131389.72│ 132947.85│
│少数股东权益 │ 413.19│ 400.69│ 399.72│ 388.75│
│股东权益合计 │ 263927.42│ 255626.74│ 245771.95│ 247318.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20904.27│ 25145.63│ 27212.88│ 32301.95│
│存货 │ 36486.88│ 32750.18│ 32944.09│ 34272.37│
│应收账款 │ 63043.26│ 58739.74│ 62729.91│ 59873.53│
│其他应收款 │ 1260.41│ 1086.15│ 1194.73│ 1185.07│
│流动资产合计 │ 221440.79│ 213334.96│ 208693.05│ 203445.25│
│长期股权投资 │ 1028.00│ 1040.90│ 1097.24│ 1103.69│
│固定资产净额 │ 22051.98│ 21862.62│ 21287.04│ 21328.15│
│无形资产 │ 14398.14│ 14707.93│ 15043.61│ 15440.07│
│非流动资产合计 │ 65705.60│ 64735.43│ 63487.26│ 63430.18│
│资产总计 │ 287146.39│ 278070.39│ 272180.31│ 266875.43│
│流动负债 │ 34814.64│ 36533.20│ 36739.11│ 33728.61│
│非流动负债 │ 2806.29│ 2514.27│ 3168.32│ 3273.33│
│负债合计 │ 37620.93│ 39047.47│ 39907.43│ 37001.94│
│实收资本 │ 20817.13│ 20817.13│ 20817.13│ 20817.13│
│资本公积金 │ 86435.12│ 85941.02│ 85834.59│ 85728.16│
│盈余公积 │ 15861.74│ 15861.74│ 14630.88│ 14630.88│
│未分配利润 │ 136449.43│ 128393.03│ 122583.97│ 113764.17│
│少数股东权益 │ 382.05│ 371.23│ 371.43│ 357.18│
│股东权益合计 │ 249525.46│ 239022.92│ 232272.88│ 229873.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33648.45│ 136935.98│ 98901.37│ 61310.56│
│营业成本 │ 17503.65│ 68949.24│ 49230.69│ 29926.86│
│营业税金及附加 │ 370.87│ 1301.59│ 1033.16│ 640.05│
│销售费用 │ 2922.89│ 13444.70│ 9274.08│ 5797.46│
│财务费用 │ 12.38│ -291.95│ -137.74│ -82.58│
│管理费用 │ 2252.43│ 9129.93│ 7405.69│ 4755.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13.02│ 150.94│ 452.94│ 205.91│
│投资收益 │ 639.46│ 2351.93│ 1488.67│ 1131.57│
│营业利润 │ 9619.63│ 39991.44│ 28220.20│ 18311.19│
│营业外收入 │ 6.90│ 224.11│ 222.35│ 207.81│
│营业外支出 │ 5.18│ 84.73│ 57.95│ 56.89│
│利润总额 │ 9621.35│ 40130.82│ 28384.60│ 18462.10│
│所得税 │ 1320.31│ 5426.60│ 3535.34│ 2333.31│
│净利润 │ 8301.04│ 34704.22│ 24849.27│ 16128.80│
│归属母公司净利润 │ 8288.55│ 34667.55│ 24821.48│ 16111.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28734.75│ 121468.35│ 90504.74│ 57334.39│
│营业成本 │ 13219.26│ 59102.20│ 43529.51│ 27076.36│
│营业税金及附加 │ 326.84│ 1374.60│ 1032.68│ 639.99│
│销售费用 │ 2725.66│ 11494.01│ 8517.30│ 5466.42│
│财务费用 │ -62.64│ -610.44│ -510.93│ -258.48│
│管理费用 │ 2173.49│ 9311.44│ 7280.95│ 4722.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 92.13│ -34.94│ 81.58│ 103.17│
│投资收益 │ 537.14│ 1812.61│ 1348.24│ 816.36│
│营业利润 │ 8987.33│ 35621.01│ 27627.39│ 17484.67│
│营业外收入 │ 200.42│ 9.95│ 6.31│ 7.76│
│营业外支出 │ 0.08│ 102.22│ 131.87│ 90.04│
│利润总额 │ 9187.68│ 35528.74│ 27501.84│ 17402.39│
│所得税 │ 1121.18│ 4576.37│ 3589.03│ 2323.47│
│净利润 │ 8066.50│ 30952.37│ 23912.81│ 15078.92│
│归属母公司净利润 │ 8056.40│ 30928.78│ 23888.86│ 15069.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21372.79│ 108748.68│ 68798.89│ 45984.79│
│经营活动现金流出 │ 20915.78│ 77462.33│ 52544.39│ 38232.17│
│经营活动现金流量净额│ 457.01│ 31286.35│ 16254.50│ 7752.62│
│投资活动现金流入 │ 67633.32│ 247912.04│ 182139.55│ 136336.51│
│资本性支出 │ 1431.26│ 7150.56│ 4805.06│ 2415.03│
│投资活动现金流出 │ 71931.26│ 263953.56│ 193905.06│ 138115.03│
│投资活动现金流量净额│ -4297.93│ -16041.52│ -11765.52│ -1778.52│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1500.00│ 1536.57│ 1036.57│
│筹资活动现金流出 │ 1509.15│ 19437.45│ 10389.66│ 10214.47│
│筹资活动现金流量净额│ -1509.15│ -17937.45│ -8853.09│ -9177.91│
│汇率变动对现金的影响│ -28.35│ 71.92│ 18.36│ -31.46│
│现金及等价物净增加额│ -5378.43│ -2620.70│ -4345.75│ -3235.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23026.00│ 96948.58│ 60103.97│ 36502.98│
│经营活动现金流出 │ 20457.04│ 70210.79│ 46225.99│ 30702.94│
│经营活动现金流量净额│ 2568.95│ 26737.79│ 13877.99│ 5800.04│
│投资活动现金流入 │ 66011.24│ 190756.72│ 133732.52│ 80044.08│
│资本性支出 │ 1028.66│ 6038.85│ 2495.42│ 1740.39│
│投资活动现金流出 │ 72928.66│ 215648.85│ 142605.28│ 82940.39│
│投资活动现金流量净额│ -6917.43│ -24892.13│ -8872.77│ -2896.31│
│筹资活动现金流入 │ 1019.19│ 1266.14│ 1193.22│ 787.26│
│筹资活动现金流出 │ 348.19│ 20813.88│ 20364.70│ 13380.32│
│筹资活动现金流量净额│ 671.00│ -19547.74│ -19171.48│ -12593.07│
│汇率变动对现金的影响│ -2.17│ 129.42│ 140.76│ 79.88│
│现金及等价物净增加额│ -3679.64│ -17572.66│ -14025.49│ -9609.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28734.75│ 20.98│ 8056.40│ 23.24│
│二季报 │ 32575.81│ 23.79│ 8055.58│ 23.24│
│三季报 │ 37590.81│ 27.45│ 8709.50│ 25.12│
│四季报 │ 38034.61│ 27.78│ 9846.07│ 28.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26487.83│ 21.81│ 6172.37│ 19.96│
│二季报 │ 30846.57│ 25.39│ 8896.69│ 28.77│
│三季报 │ 33170.34│ 27.31│ 8819.79│ 28.52│
│四季报 │ 30963.62│ 25.49│ 7039.92│ 22.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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