财务分析☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23192.98│ 38539.87│ 39245.44│ 34667.55│ 30928.78│ 28745.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 39245.44│ 34667.55│ 30928.78│ 28745.91│
│净利润增长率(%) │ -16.65│ -1.80│ 13.21│ 12.09│ 7.59│ 36.27│
│扣非净利润(万) │ 21745.62│ 36613.81│ 36579.39│ 31412.89│ 28113.23│ 26201.47│
│营业总收(未调整:万) │ 124541.04│ 176883.94│ 156652.37│ 136935.98│ 121468.35│ 113159.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 156652.37│ 136935.98│ 121468.35│ 113159.24│
│总营收同比增长率(%) │ -2.96│ 12.91│ 14.40│ 12.73│ 7.34│ 22.43│
│加权净资产收益率(%) │ 7.76│ 13.80│ 14.91│ 13.86│ 13.25│ 13.79│
│资产负债比率(%) │ 18.62│ 17.10│ 16.71│ 15.63│ 14.04│ 15.32│
│净利润现金含量(%) │ 69.02│ 106.07│ 82.14│ 90.25│ 86.45│ 92.20│
│基本每股收益(元) │ 1.1180│ 1.8725│ 1.9216│ 1.6914│ 1.5051│ 1.4080│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0458│ 1.7778│ 1.7910│ 1.5327│ 1.3723│ 1.2831│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1154│ 1.8532│ 1.8852│ 1.6653│ 1.4857│ 1.3809│
│每股资本公积金(元) │ 3.9654│ 3.8410│ 3.7157│ 4.1521│ 4.1284│ 4.0882│
│每股未分配利润(元) │ 8.5466│ 8.4302│ 7.5693│ 6.7190│ 6.1677│ 5.2982│
│每股净资产(元) │ 14.1623│ 13.9350│ 12.8422│ 12.2604│ 11.4642│ 10.8392│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7699│ 1.9658│ 1.5485│ 1.5029│ 1.2844│ 1.2731│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23192.98│ 13485.92│ 6653.87│ 38539.87│ 27826.65│ 18748.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27826.65│ 18748.39│
│净利润增长率(%) │ -16.65│ -28.07│ -29.48│ -1.80│ 2.71│ 8.10│
│扣非净利润(万) │ 21745.62│ 12558.80│ 6138.60│ 36613.81│ 25899.85│ 17353.45│
│营业总收(未调整:万) │ 124541.04│ 82110.03│ 39796.83│ 176883.94│ 128341.79│ 85752.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 128341.79│ 85752.57│
│总营收同比增长率(%) │ -2.96│ -4.25│ -3.05│ 12.91│ 12.30│ 18.45│
│加权净资产收益率(%) │ 7.76│ 4.54│ 2.27│ 13.80│ 9.95│ 6.74│
│资产负债比率(%) │ 18.62│ 15.69│ 14.66│ 17.10│ 19.54│ 15.57│
│净利润现金含量(%) │ 69.02│ 61.78│ 9.64│ 106.07│ 53.82│ 24.68│
│基本每股收益(元) │ 1.1180│ 0.6518│ 0.3272│ 1.8725│ 1.3471│ 0.9106│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0458│ 0.6063│ 0.2952│ 1.7778│ 1.2454│ 0.8420│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1154│ 0.6485│ 0.3200│ 1.8532│ 1.3381│ 0.9006│
│每股资本公积金(元) │ 3.9654│ 3.9259│ 3.8835│ 3.8410│ 3.8116│ 3.8011│
│每股未分配利润(元) │ 8.5466│ 8.5786│ 8.7501│ 8.4302│ 7.9150│ 7.9704│
│每股净资产(元) │ 14.1623│ 14.1603│ 14.2911│ 13.9350│ 13.3677│ 13.3778│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7699│ 0.4007│ 0.0309│ 1.9658│ 0.7202│ 0.2223│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.13│ 4.56│ 4.59│ 5.01│ 5.84│ 5.45│
│速动比率 │ 3.44│ 3.74│ 3.68│ 4.09│ 4.94│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 18.62│ 17.10│ 16.71│ 15.63│ 14.04│ 15.32│
│产权比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.20│ 0.19│ 0.16│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.72│ 0.63│ 0.69│ 0.73│ 0.71│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.13│ 4.89│ 5.26│ 4.56│ 3.96│ 4.97│
│速动比率 │ 3.44│ 4.05│ 4.35│ 3.74│ 3.20│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 18.62│ 15.69│ 14.66│ 17.10│ 19.54│ 15.57│
│产权比率 │ 0.23│ 0.19│ 0.17│ 0.21│ 0.24│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.16│ 0.01│ 0.72│ 0.23│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 2.72│ 2.54│ 2.31│ 2.24│ 2.39│
│存货周转率 │ 1.59│ 2.06│ 1.84│ 1.86│ 1.84│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.72│ 0.68│ 0.62│ 0.58│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 3.17│ 4.67│ 5.24│ 6.02│ 5.57│ 5.52│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.53│ 0.50│ 0.47│ 0.45│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 1.12│ 0.56│ 2.72│ 1.78│ 1.20│
│存货周转率 │ 1.59│ 1.10│ 0.56│ 2.06│ 1.51│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.16│ 0.72│ 0.52│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 3.17│ 2.09│ 1.01│ 4.67│ 3.40│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.53│ 0.38│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.88│ 13.30│ 14.68│ 13.58│ 12.96│ 12.74│
│销售毛利率 │ 42.01│ 45.58│ 48.34│ 49.65│ 51.34│ 51.83│
│营业利润率 │ 21.11│ 25.13│ 28.56│ 29.20│ 29.33│ 29.34│
│销售净利率 │ 18.64│ 21.80│ 25.10│ 25.34│ 25.48│ 25.42│
│总资产净利率 │ 6.52│ 11.46│ 12.57│ 11.95│ 11.36│ 11.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.88│ 4.58│ 2.24│ 13.30│ 10.01│ 6.73│
│销售毛利率 │ 42.01│ 39.54│ 36.54│ 45.58│ 44.01│ 44.03│
│营业利润率 │ 21.11│ 18.73│ 18.81│ 25.13│ 24.87│ 25.05│
│销售净利率 │ 18.64│ 16.45│ 16.75│ 21.80│ 21.70│ 21.89│
│总资产净利率 │ 6.52│ 3.86│ 1.91│ 11.46│ 8.33│ 5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.96│ 12.91│ 14.40│ 12.73│ 7.34│ 22.43│
│营业利润增长率 │ -17.63│ -0.64│ 11.86│ 12.27│ 7.28│ 38.86│
│净利润增长率 │ -16.65│ -1.80│ 13.21│ 12.09│ 7.59│ 36.27│
│净资产增长率 │ 1.62│ 8.40│ 4.75│ 6.95│ 5.77│ 47.64│
│总资产增长率 │ 3.52│ 8.51│ 6.50│ 8.96│ 4.20│ 16.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.96│ -4.25│ -3.05│ 12.91│ 12.30│ 18.45│
│营业利润增长率 │ -17.63│ -28.41│ -30.98│ -0.64│ 2.37│ 8.01│
│净利润增长率 │ -16.65│ -28.07│ -29.48│ -1.80│ 2.71│ 8.10│
│净资产增长率 │ 1.62│ 1.62│ 2.56│ 8.40│ 3.99│ 4.17│
│总资产增长率 │ 3.52│ -0.08│ -0.37│ 8.51│ 7.24│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│在建工程 │中密控股高端装备│ 21827.37│ 13948.91│ 56.48│
│ │制造及新材料研发│ │ │ │
│ │综合体建设工程项│ │ │ │
│ │目、能源石化行业│ │ │ │
│ │高端装备关键零部│ │ │ │
│ │件（机械密封、特│ │ │ │
│ │种泵）产业化项目│ │ │ │
│ │投入增加。截至报│ │ │ │
│ │告期末，相关项目│ │ │ │
│ │尚处于建设阶段，│ │ │ │
│ │未达到预定可使用│ │ │ │
│ │状态，相关工程项│ │ │ │
│ │目支出在建工程核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年内已发放上年年│ 4879.22│ 7739.77│ -36.96│
│ │末计提未发放的年│ │ │ │
│ │终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │计提将支付的2026│ 18229.34│ 8590.92│ 112.19│
│ │年半年度普通股的│ │ │ │
│ │现金分红 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品净流│ -6291.20│ -22016.25│ 71.42│
│的现金流量净│出较上年同期减少│ │ │ │
│额 │，现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收回投资收到│购买理财产品的支│ 114895.32│ 97850.30│ 17.42│
│的现金 │付时点及到期赎回│ │ │ │
│ │时点存在差异 │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品的支│ 115737.33│ 114061.40│ 1.47│
│金 │付时点及到期赎回│ │ │ │
│ │时点存在差异 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19139.98│ 24498.11│ -21.87│
│应收款项 │--- │ 79966.99│ 66991.44│ 19.37│
│合同资产 │--- │ 6060.25│ 6910.71│ -12.31│
│存货 │--- │ 43174.84│ 46801.31│ -7.75│
│长期股权投资│--- │ 5197.41│ 4670.72│ 11.28│
│固定资产 │--- │ 38945.13│ 39563.69│ -1.56│
│在建工程 │--- │ 19706.74│ 13948.91│ 41.28│
│使用权资产 │--- │ 293.47│ 339.91│ -13.66│
│合同负债 │--- │ 6104.71│ 4191.86│ 45.63│
│租赁负债 │--- │ 114.62│ 204.29│ -43.89│
│营业收入 │--- │ 82110.03│ 85752.57│ -4.25│
│营业成本 │--- │ 49646.70│ 47996.46│ 3.44│
│销售费用 │--- │ 6651.78│ 7063.93│ -5.83│
│管理费用 │--- │ 6045.71│ 6190.79│ -2.34│
│财务费用 │汇率波动带来汇兑│ 216.36│ -686.80│ 131.50│
│ │损益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │随利润总额变动而│ 1867.14│ 2736.31│ -31.76│
│ │变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4260.22│ 3697.14│ 15.23│
│经营活动产生│报告期销售产品收│ 8332.23│ 4627.30│ 80.07│
│的现金流量净│到的现金及承兑汇│ │ │ │
│额 │票到期收到的现金│ │ │ │
│ │增多,现金流量净 │ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品净流│ -1965.71│ -14593.14│ 86.53│
│的现金流量净│出较上年同期减少│ │ │ │
│额 │，现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10413.52│ -11569.59│ 9.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -4585.52│ -21095.73│ 78.26│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 22167.38│ 24498.11│ 39434.84│ 22334.74│ 25145.63│ 42873.22│
│存货 │ 44218.66│ 46801.31│ 46542.84│ 41334.55│ 32750.18│ 31453.49│
│应收票据及应收账款 │ 82608.36│ 68677.68│ 64590.43│ 62167.48│ 60456.81│ 52706.61│
│合同资产 │ 6507.39│ 6910.71│ 7098.94│ 5222.18│ 3647.13│ 2677.82│
│预付款项 │ 1033.39│ 1261.86│ 2424.66│ 922.96│ 1033.47│ 913.57│
│其他应收款 │ 845.26│ 704.08│ 855.56│ 777.88│ 1086.15│ 1057.93│
│流动资产合计 │ 264821.96│ 258364.48│ 234319.28│ 226490.25│ 213334.96│ 203685.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5345.60│ 4670.72│ 3118.11│ 1242.19│ 1040.90│ 1136.86│
│固定资产净额 │ 38905.61│ 39563.69│ 36201.20│ 23615.56│ 21862.62│ 21763.76│
│在建工程 │ 21827.37│ 13948.91│ 10691.50│ 12778.85│ 5052.21│ 3006.02│
│无形资产 │ 12016.72│ 12943.50│ 14083.18│ 13808.05│ 14707.93│ 15787.79│
│商誉 │ 15957.94│ 15957.94│ 15957.94│ 15903.45│ 15903.45│ 16924.06│
│非流动资产合计 │ 97628.99│ 91774.16│ 88371.29│ 76507.07│ 64735.43│ 63172.93│
│资产总计 │ 362450.95│ 350138.64│ 322690.57│ 302997.32│ 278070.39│ 266858.80│
│应付票据及应付账款 │ 31901.04│ 31402.65│ 24707.17│ 27803.90│ 19105.97│ 18714.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5022.59│ 4191.86│ 6679.70│ 5814.54│ 4159.20│ 4305.16│
│流动负债 │ 64170.53│ 56624.39│ 51040.74│ 45240.96│ 36533.20│ 37401.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3310.50│ 3256.60│ 2865.39│ 2129.62│ 2514.27│ 3469.13│
│负债合计 │ 67481.03│ 59880.99│ 53906.13│ 47370.57│ 39047.47│ 40870.53│
│实收资本 │ 20793.47│ 20796.17│ 20817.13│ 20817.13│ 20817.13│ 20817.13│
│资本公积金 │ 82454.55│ 79878.74│ 77350.36│ 86433.79│ 85941.02│ 85105.16│
│盈余公积 │ 19715.56│ 19715.56│ 19715.56│ 18517.14│ 15861.74│ 13407.38│
│未分配利润 │ 177713.32│ 175315.16│ 157571.47│ 139869.93│ 128393.03│ 110293.21│
│少数股东权益 │ 487.26│ 462.62│ 1446.26│ 400.69│ 371.23│ 346.34│
│归属母公司权益 │ 294482.66│ 289795.03│ 267338.17│ 255226.05│ 238651.69│ 225641.93│
│股东权益合计 │ 294969.92│ 290257.65│ 268784.44│ 255626.74│ 239022.92│ 225988.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22167.38│ 19139.98│ 25295.24│ 24498.11│ 18769.50│ 17362.65│
│存货 │ 44218.66│ 43174.84│ 43518.22│ 46801.31│ 48873.88│ 48246.31│
│应收票据及应收账款 │ 82608.36│ 81479.75│ 77563.66│ 68677.68│ 82212.45│ 80932.23│
│合同资产 │ 6507.39│ 6060.25│ 6157.14│ 6910.71│ 6926.17│ 6838.61│
│预付款项 │ 1033.39│ 1149.46│ 1207.13│ 1261.86│ 1611.14│ 1572.13│
│其他应收款 │ 845.26│ 735.99│ 705.18│ 704.08│ 940.50│ 920.25│
│流动资产合计 │ 264821.96│ 251337.86│ 252204.99│ 258364.48│ 255955.78│ 242056.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5345.60│ 5197.41│ 5142.99│ 4670.72│ 3313.47│ 3296.85│
│固定资产净额 │ 38905.61│ 38945.13│ 39277.85│ 39563.69│ 39211.67│ 39796.47│
│在建工程 │ 21827.37│ 19706.74│ 18099.94│ 13948.91│ 11970.62│ 10418.39│
│无形资产 │ 12016.72│ 12376.24│ 12571.45│ 12943.50│ 13304.06│ 13415.06│
│商誉 │ 15957.94│ 15957.94│ 15957.94│ 15957.94│ 15957.94│ 15957.94│
│非流动资产合计 │ 97628.99│ 98510.56│ 96624.95│ 91774.16│ 90109.37│ 88323.78│
│资产总计 │ 362450.95│ 349848.42│ 348829.93│ 350138.64│ 346065.14│ 330380.32│
│应付票据及应付账款 │ 31901.04│ 29417.34│ 28246.31│ 31402.65│ 29787.99│ 26267.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5022.59│ 6104.71│ 6534.13│ 4191.86│ 7314.30│ 6431.39│
│流动负债 │ 64170.53│ 51392.82│ 47972.74│ 56624.39│ 64680.73│ 48661.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3310.50│ 3492.05│ 3178.96│ 3256.60│ 2927.21│ 2774.87│
│负债合计 │ 67481.03│ 54884.87│ 51151.70│ 59880.99│ 67607.94│ 51436.57│
│实收资本 │ 20793.47│ 20796.17│ 20796.17│ 20796.17│ 20796.17│ 20817.13│
│资本公积金 │ 82454.55│ 81644.57│ 80761.65│ 79878.74│ 79266.85│ 79127.70│
│盈余公积 │ 19715.56│ 19715.56│ 19715.56│ 19715.56│ 19715.56│ 19715.56│
│未分配利润 │ 177713.32│ 178402.99│ 181969.03│ 175315.16│ 164601.94│ 165921.77│
│少数股东权益 │ 487.26│ 483.14│ 476.99│ 462.62│ 460.94│ 456.17│
│归属母公司权益 │ 294482.66│ 294480.41│ 297201.24│ 289795.03│ 277996.27│ 278487.58│
│股东权益合计 │ 294969.92│ 294963.55│ 297678.23│ 290257.65│ 278457.21│ 278943.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124541.04│ 176883.94│ 156652.37│ 136935.98│ 121468.35│ 113159.24│
│营业总成本 │ 99905.75│ 133508.83│ 114118.88│ 100007.60│ 86816.05│ 81902.98│
│营业税金及附加 │ 1318.66│ 1700.00│ 1489.29│ 1301.59│ 1374.60│ 1269.34│
│销售费用 │ 10473.48│ 15240.16│ 14185.28│ 13444.70│ 11494.01│ 11973.71│
│财务费用 │ 161.98│ -803.21│ -294.21│ -291.95│ -610.44│ -358.27│
│管理费用 │ 9514.16│ 12130.94│ 10241.01│ 9129.93│ 9311.44│ 9310.65│
│资产减值损失 │ 10.10│ -252.46│ -1000.95│ -484.71│ -1227.07│ -371.24│
│公允价值变动净收益 │ 367.07│ 243.41│ 76.83│ 150.94│ -34.94│ 238.90│
│投资收益 │ 1329.21│ 1334.69│ 1858.77│ 2351.93│ 1812.61│ 1760.30│
│营业利润 │ 26290.80│ 44448.02│ 44734.54│ 39991.44│ 35621.01│ 33203.69│
│营业外收入 │ 24.20│ 66.87│ 26.14│ 224.11│ 9.95│ 13.32│
│营业外支出 │ 59.58│ 72.73│ 27.72│ 84.73│ 102.22│ 23.09│
│利润总额 │ 26255.41│ 44442.15│ 44732.96│ 40130.82│ 35528.74│ 33193.92│
│所得税 │ 3040.13│ 5873.79│ 5417.24│ 5426.60│ 4576.37│ 4426.04│
│净利润 │ 23215.29│ 38568.36│ 39315.72│ 34704.22│ 30952.37│ 28767.88│
│归属母公司净利润 │ 23192.98│ 38539.87│ 39245.44│ 34667.55│ 30928.78│ 28745.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124541.04│ 82110.03│ 39796.83│ 176883.94│ 128341.79│ 85752.57│
│营业总成本 │ 99905.75│ 67647.73│ 32824.09│ 133508.83│ 97932.05│ 65143.38│
│营业税金及附加 │ 1318.66│ 826.96│ 430.62│ 1700.00│ 1241.85│ 881.86│
│销售费用 │ 10473.48│ 6651.78│ 2688.21│ 15240.16│ 10108.40│ 7063.93│
│财务费用 │ 161.98│ 216.36│ 83.75│ -803.21│ -755.79│ -686.80│
│管理费用 │ 9514.16│ 6045.71│ 2510.45│ 12130.94│ 9511.52│ 6190.79│
│资产减值损失 │ 10.10│ 30.36│ 44.46│ -252.46│ -121.10│ -107.55│
│公允价值变动净收益 │ 367.07│ 294.87│ 133.71│ 243.41│ 369.50│ 246.52│
│投资收益 │ 1329.21│ 948.75│ 666.16│ 1334.69│ 615.51│ 501.58│
│营业利润 │ 26290.80│ 15380.60│ 7486.92│ 44448.02│ 31918.28│ 21483.89│
│营业外收入 │ 24.20│ 8.56│ 5.55│ 66.87│ 64.01│ 45.84│
│营业外支出 │ 59.58│ 17.45│ 0.16│ 72.73│ 71.49│ 21.53│
│利润总额 │ 26255.41│ 15371.71│ 7492.31│ 44442.15│ 31910.80│ 21508.19│
│所得税 │ 3040.13│ 1867.14│ 824.79│ 5873.79│ 4056.61│ 2736.31│
│净利润 │ 23215.29│ 13504.57│ 6667.52│ 38568.36│ 27854.18│ 18771.88│
│归属母公司净利润 │ 23192.98│ 13485.92│ 6653.87│ 38539.87│ 27826.65│ 18748.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85156.42│ 131791.79│ 118183.79│ 108748.68│ 96948.58│ 87984.99│
│经营活动现金流出 │ 69148.00│ 90911.38│ 85949.49│ 77462.33│ 70210.79│ 61481.71│
│经营活动现金流量净额│ 16008.42│ 40880.41│ 32234.30│ 31286.35│ 26737.79│ 26503.29│
│投资活动现金流入 │ 116361.67│ 140861.95│ 206178.45│ 247912.04│ 190756.72│ 172704.13│
│投资活动现金流出 │ 122652.87│ 174930.80│ 202943.93│ 263953.56│ 215648.85│ 229539.49│
│投资活动现金流量净额│ -6291.20│ -34068.84│ 3234.52│ -16041.52│ -24892.13│ -56835.37│
│筹资活动现金流入 │ 692.54│ 452.88│ 7640.99│ 1500.00│ 1266.14│ 1308.92│
│筹资活动现金流出 │ 11139.51│ 20019.03│ 27424.36│ 19437.45│ 20813.88│ 4891.12│
│筹资活动现金流量净额│ -10446.98│ -19566.15│ -19783.37│ -17937.45│ -19547.74│ -3582.21│
│汇率变动对现金的影响│ -629.93│ 276.41│ -105.59│ 71.92│ 129.42│ -46.36│
│现金及等价物净增加额│ -1359.68│ -12478.17│ 15579.86│ -2620.70│ -17572.66│ -33960.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85156.42│ 58385.22│ 29243.09│ 131791.79│ 81697.48│ 52361.87│
│经营活动现金流出 │ 69148.00│ 50052.99│ 28601.51│ 90911.38│ 66721.04│ 47734.57│
│经营活动现金流量净额│ 16008.42│ 8332.23│ 641.57│ 40880.41│ 14976.45│ 4627.30│
│投资活动现金流入 │ 116361.67│ 69031.83│ 38391.57│ 140861.95│ 98677.66│ 66068.64│
│投资活动现金流出 │ 122652.87│ 70997.54│ 39154.17│ 174930.80│ 120693.90│ 80661.78│
│投资活动现金流量净额│ -6291.20│ -1965.71│ -762.60│ -34068.84│ -22016.25│ -14593.14│
│筹资活动现金流入 │ 692.54│ 630.83│ 310.00│ 452.88│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11139.51│ 11044.36│ 398.08│ 20019.03│ 11698.06│ 11569.59│
│筹资活动现金流量净额│ -10446.98│ -10413.52│ -88.09│ -19566.15│ -11698.06│ -11569.59│
│汇率变动对现金的影响│ -629.93│ -538.52│ -261.80│ 276.41│ 411.52│ 439.70│
│现金及等价物净增加额│ -1359.68│ -4585.52│ -470.92│ -12478.17│ -18326.34│ -21095.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41048.92│ 23.21│ 9435.46│ 24.48│
│二季报 │ 44703.65│ 25.27│ 9312.93│ 24.16│
│三季报 │ 42589.22│ 24.08│ 9078.26│ 23.56│
│四季报 │ 48542.15│ 27.44│ 10713.22│ 27.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33648.45│ 21.48│ 8288.55│ 21.12│
│二季报 │ 38745.34│ 24.73│ 9054.89│ 23.07│
│三季报 │ 41893.59│ 26.74│ 9749.65│ 24.84│
│四季报 │ 42364.98│ 27.04│ 12152.34│ 30.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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