财务分析☆ ◇300471 厚普股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -254.06│ -8239.47│ -7019.73│ -13561.06│ 1091.53│ -16773.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7019.73│ -13558.97│ 1091.53│ -16773.50│
│净利润增长率(%) │ 90.80│ -17.38│ 48.23│ -1342.39│ 106.51│ -905.35│
│扣非净利润(万) │ 4878.37│ -7380.98│ -8710.91│ -14642.41│ -828.66│ -17414.11│
│营业总收(未调整:万) │ 67405.88│ 63034.15│ 93623.35│ 71373.66│ 87481.34│ 47837.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 93623.35│ 71373.66│ 87481.34│ 47837.12│
│总营收同比增长率(%) │ 106.97│ -32.67│ 31.17│ -18.41│ 82.87│ -11.87│
│加权净资产收益率(%) │ -0.22│ -6.97│ -6.33│ -12.56│ 1.03│ -14.76│
│资产负债比率(%) │ 44.00│ 46.87│ 46.40│ 51.68│ 49.99│ 43.63│
│净利润现金含量(%) │ -3020.75│ -140.86│ -166.86│ 32.53│ -253.82│ 18.86│
│基本每股收益(元) │ -0.0063│ -0.2039│ -0.1790│ -0.3513│ 0.0299│ -0.4599│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1207│ -0.1826│ -0.2222│ -0.3793│ -0.0227│ -0.4775│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0063│ -0.2039│ -0.1737│ -0.3513│ 0.0299│ -0.4599│
│每股资本公积金(元) │ 3.3561│ 2.4922│ 2.4757│ 2.0683│ 1.8465│ 1.8465│
│每股未分配利润(元) │ -0.8934│ -0.8871│ -0.6833│ -0.5337│ -0.1930│ -0.2230│
│每股净资产(元) │ 3.8544│ 2.8335│ 3.0209│ 2.7739│ 2.9070│ 2.8786│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1899│ 0.2872│ 0.2898│ -0.1143│ -0.0760│ -0.0867│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -254.06│ -1984.29│ 633.25│ -8239.47│ -2761.67│ -2001.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2761.67│ -2001.91│
│净利润增长率(%) │ 90.80│ 0.88│ 130.37│ -17.38│ -148.04│ -424.55│
│扣非净利润(万) │ 4878.37│ 3466.36│ 208.97│ -7380.98│ -3410.80│ -2631.98│
│营业总收(未调整:万) │ 67405.88│ 39217.46│ 14092.15│ 63034.15│ 32568.40│ 19848.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32568.40│ 19848.29│
│总营收同比增长率(%) │ 106.97│ 97.59│ 183.89│ -32.67│ -44.10│ -53.71│
│加权净资产收益率(%) │ -0.22│ -1.75│ 0.55│ -6.97│ -2.29│ -1.65│
│资产负债比率(%) │ 44.00│ 50.79│ 46.81│ 46.87│ 46.07│ 44.12│
│净利润现金含量(%) │ -3020.75│ -242.61│ -154.55│ -140.86│ 12.83│ 204.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0063│ -0.0491│ 0.0157│ -0.2039│ -0.0683│ -0.0495│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1207│ 0.0858│ 0.0052│ -0.1826│ -0.0844│ -0.0651│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0063│ -0.0491│ 0.0157│ -0.2039│ -0.0683│ -0.0495│
│每股资本公积金(元) │ 3.3561│ 2.4922│ 2.4922│ 2.4922│ 2.4823│ 2.4801│
│每股未分配利润(元) │ -0.8934│ -0.9362│ -0.8714│ -0.8871│ -0.7516│ -0.7328│
│每股净资产(元) │ 3.8544│ 2.7844│ 2.8492│ 2.8335│ 2.9593│ 2.9757│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1899│ 0.1191│ -0.0242│ 0.2872│ -0.0088│ -0.1014│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.38│ 1.00│ 1.17│ 1.02│ 1.06│ 1.12│
│速动比率 │ 0.94│ 0.58│ 0.75│ 0.40│ 0.49│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 44.00│ 46.87│ 46.40│ 51.68│ 49.99│ 43.63│
│产权比率 │ 0.81│ 0.91│ 0.91│ 1.11│ 1.03│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.12│ 0.11│ -0.04│ -0.03│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.05│ 0.96│ 1.00│ 1.09│ 1.11│
│速动比率 │ 0.94│ 0.57│ 0.50│ 0.58│ 0.59│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 44.00│ 50.79│ 46.81│ 46.87│ 46.07│ 44.12│
│产权比率 │ 0.81│ 1.07│ 0.91│ 0.91│ 0.90│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.05│ -0.01│ 0.12│ 0.00│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.50│ 2.25│ 3.49│ 3.02│ 4.27│ 2.43│
│存货周转率 │ 1.00│ 1.10│ 1.31│ 0.90│ 1.32│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.57│ 0.80│ 0.65│ 0.93│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.86│ 1.24│ 0.92│ 1.15│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.27│ 0.40│ 0.32│ 0.43│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 1.65│ 0.58│ 2.25│ 1.23│ 0.73│
│存货周转率 │ 1.00│ 0.57│ 0.23│ 1.10│ 0.46│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.38│ 0.14│ 0.57│ 0.28│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.49│ 0.19│ 0.86│ 0.45│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.06│ 0.27│ 0.14│ 0.09│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -0.16│ -7.19│ -5.75│ -12.67│ 1.03│ -15.98│
│销售毛利率 │ 31.22│ 24.52│ 21.50│ 20.55│ 25.58│ 24.95│
│营业利润率 │ 8.79│ -14.26│ -4.96│ -19.78│ 1.41│ -39.37│
│销售净利率 │ -0.18│ -15.36│ -6.03│ -19.91│ 1.39│ -41.55│
│总资产净利率 │ -0.05│ -4.18│ -2.40│ -6.33│ 0.59│ -10.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│净资产收益率 │ -0.16│ -1.76│ 0.55│ -7.19│ -2.31│ -1.66│
│销售毛利率 │ 31.22│ 33.55│ 27.66│ 24.52│ 32.67│ 32.42│
│营业利润率 │ 8.79│ 11.03│ 5.56│ -14.26│ -9.65│ -11.72│
│销售净利率 │ -0.18│ -4.65│ 5.42│ -15.36│ -10.41│ -12.37│
│总资产净利率 │ -0.05│ -0.79│ 0.34│ -4.18│ -1.43│ -1.05│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业收入增长率 │ 106.97│ -32.67│ 31.17│ -18.41│ 82.87│ -11.87│
│营业利润增长率 │ 288.34│ -93.44│ 67.07│ -1248.27│ 106.53│ -1421.93│
│净利润增长率 │ 90.80│ -17.38│ 48.23│ -1342.39│ 106.51│ -905.35│
│净资产增长率 │ 36.03│ -6.20│ 14.02│ 0.99│ 0.98│ -14.15│
│总资产增长率 │ 27.97│ -6.65│ 3.78│ 5.61│ 14.14│ 6.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│营业收入增长率 │ 106.97│ 97.59│ 183.89│ -32.67│ -44.10│ -53.71│
│营业利润增长率 │ 288.34│ 285.99│ 133.31│ -93.44│ -352.99│ -296.63│
│净利润增长率 │ 90.80│ 0.88│ 130.37│ -17.38│ -148.04│ -424.55│
│净资产增长率 │ 36.03│ -1.73│ 0.55│ -6.20│ -2.04│ -1.49│
│总资产增长率 │ 27.97│ 6.32│ 0.53│ -6.65│ -2.36│ -5.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │年初至报告期间公│ 67405.88│ 32568.40│ 106.97│
│ │司所处主要业务领│ │ │ │
│ │域中天然气市场需│ │ │ │
│ │求呈现出逐步攀升│ │ │ │
│ │的良好态势，进而│ │ │ │
│ │推动公司收入实现│ │ │ │
│ │增长,与此同时， │ │ │ │
│ │公司在国际市场拓│ │ │ │
│ │展方面取得重要进│ │ │ │
│ │展，年初至报告期│ │ │ │
│ │末公司此前承接的│ │ │ │
│ │国际市场订单如俄│ │ │ │
│ │罗斯区域部分订单│ │ │ │
│ │顺利完成验收并实│ │ │ │
│ │现交付 │ │ │ │
│营业成本 │年初至报告期间公│ 46361.16│ 23167.79│ 100.11│
│ │司收入增长，成本│ │ │ │
│ │结转相应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │年初至报告期间公│ 967.18│ 654.63│ 47.74│
│ │司应缴纳的增值税│ │ │ │
│ │附加税及房产税、│ │ │ │
│ │土地使用税增加 │ │ │ │
│销售费用 │年初至报告期间公│ 6248.40│ 3813.55│ 63.85│
│ │司国际业务相关的│ │ │ │
│ │市场拓展费用增加│ │ │ │
│营业外收入 │年初至报告期间公│ 233.67│ 46.17│ 406.13│
│ │司子公司厚普工程│ │ │ │
│ │收到承接的光伏项│ │ │ │
│ │目按合同赔付的违│ │ │ │
│ │约金 │ │ │ │
│营业外支出 │年初至报告期间公│ 6288.88│ 370.13│ 1599.08│
│ │司根据企业会计准│ │ │ │
│ │则的规定针对子公│ │ │ │
│ │司厚普工程与灵石│ │ │ │
│ │通义诉讼案一审判│ │ │ │
│ │决结果计提预计负│ │ │ │
│ │债，此案子公司厚│ │ │ │
│ │普工程不服判决已│ │ │ │
│ │提出上诉，目前正│ │ │ │
│ │在诉讼之中 │ │ │ │
│营业利润 │年初至报告期间公│ 5921.66│ -3144.10│ 288.34│
│ │司外部市场回暖带│ │ │ │
│ │动营业收入规模提│ │ │ │
│ │升，加之公司毛利│ │ │ │
│ │率的提升，公司整│ │ │ │
│ │体毛利额增加，较│ │ │ │
│ │去年同期实现减亏│ │ │ │
│净利润 │年初至报告期间公│ -121.59│ -3389.75│ 96.41│
│ │司营业利润有所提│ │ │ │
│ │升但因灵石项目诉│ │ │ │
│ │讼案件判决计提相│ │ │ │
│ │关预计负债，导致│ │ │ │
│ │净利润未能实现盈│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│销售商品、提│年初至报告期间公│ 63341.42│ 43316.81│ 46.23│
│供劳务收到的│司业务规模增加，│ │ │ │
│现金 │销售商品收到的现│ │ │ │
│ │金流增加 │ │ │ │
│收到的税费返│年初至报告期间公│ 897.73│ 56.06│ 1501.50│
│还 │司子公司成都氢能│ │ │ │
│ │收到增值税退税 │ │ │ │
│收到其他与经│年初至报告期间公│ 5806.08│ 3420.64│ 69.74│
│营活动有关的│司受限保证金解除│ │ │ │
│现金 │限制 │ │ │ │
│购买商品、接│年初至报告期间公│ 34139.08│ 22158.82│ 54.07│
│受劳务支付的│司采购规模增加，│ │ │ │
│现金 │对应的支付供应商│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期间公│ 7674.65│ -354.45│ 2265.20│
│的现金流量净│司一方面催收货款│ │ │ │
│额 │，同时采用承兑汇│ │ │ │
│ │票方式支付货款，│ │ │ │
│ │延迟经营活动现金│ │ │ │
│ │流流出 │ │ │ │
│收回投资收到│年初至报告期间公│ 11739.50│ 18868.33│ -37.78│
│的现金 │司购买银行结构性│ │ │ │
│ │理财产品和可转让│ │ │ │
│ │存单未赎回 │ │ │ │
│吸收投资收到│年初至报告期间公│ 41699.45│ ---│ ---│
│的现金 │司非公开发行股票│ │ │ │
│ │收到募集资金款项│ │ │ │
│取得借款收到│年初至报告期间公│ 34000.00│ 26000.00│ 30.77│
│的现金 │司取得银行借款 │ │ │ │
│收到其他与筹│年初至报告期间公│ 630.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│司子公司嘉绮瑞取│ │ │ │
│现金 │得小股东借款 │ │ │ │
│支付其他与筹│年初至报告期间公│ 313.79│ 132.05│ 137.63│
│资活动有关的│司子公司嘉绮瑞归│ │ │ │
│现金 │还小股东的借款 │ │ │ │
│现金及现金等│年初至报告期间公│ 48621.67│ -11162.97│ 535.56│
│价物净增加额│司经营性现金净流│ │ │ │
│ │入增加，同时公司│ │ │ │
│ │非公开发行股票收│ │ │ │
│ │到募集资金款项 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期末公司非│ 64925.28│ 18446.16│ 251.97│
│ │公开发行股票收到│ │ │ │
│ │募集资金款项 │ │ │ │
│交易性金融资│公司运用闲置资金│ 1909.96│ 401.54│ 375.65│
│产 │购买银行结构性理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│应收票据 │公司持有的票据到│ 1178.09│ 3010.44│ -60.87│
│ │期兑现以及票据背│ │ │ │
│ │书转让到期终止确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│其他债权投资│公司购入可转让银│ 8131.72│ ---│ ---│
│ │行存单 │ │ │ │
│预付款项 │公司根据业务合同│ 3022.04│ 1970.01│ 53.40│
│ │约定向供应商预付│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│其他应收款 │公司收到沅江厚普│ 1125.75│ 2667.14│ -57.79│
│ │清洁能源科技有限│ │ │ │
│ │公司归还借款 │ │ │ │
│合同资产 │公司子公司厚普工│ 1032.22│ 687.03│ 50.24│
│ │程应收工程质保金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │氢能产业园达到预│ 2852.83│ 12016.11│ -76.26│
│ │定使用状态转固 │ │ │ │
│使用权资产 │公司子公司嘉绮瑞│ 1208.82│ 686.40│ 76.11│
│ │新增租赁的厂房 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司子公司嘉绮瑞│ 97.70│ 56.87│ 71.80│
│ │装修厂房 │ │ │ │
│短期借款 │公司基于现金流管│ 22012.45│ 8608.14│ 155.72│
│ │理策略，取得银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具银承支付│ 4567.15│ 631.91│ 622.75│
│ │供应商款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司支付上期末计│ 1156.89│ 3030.47│ -61.82│
│ │提的奖金等薪酬 │ │ │ │
│租赁负债 │公司子公司嘉绮瑞│ 1461.70│ 759.24│ 92.52│
│ │新增租赁的厂房 │ │ │ │
│预计负债 │公司根据企业会计│ 6103.59│ ---│ ---│
│ │准则的规定针对子│ │ │ │
│ │公司厚普工程与灵│ │ │ │
│ │石通义诉讼案一审│ │ │ │
│ │判决结果计提预计│ │ │ │
│ │负债，此案子公司│ │ │ │
│ │厚普工程不服判决│ │ │ │
│ │已提出上诉，目前│ │ │ │
│ │正在诉讼之中 │ │ │ │
│递延收益 │公司子公司成都氢│ 4828.31│ 2855.79│ 69.07│
│ │能收到与氢能产业│ │ │ │
│ │园相关的政府补贴│ │ │ │
│资本公积 │公司非公开发行股│ 135640.41│ 100726.10│ 34.66│
│ │票增加资本公积 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22795.24│ 18446.16│ 23.58│
│应收款项 │--- │ 21933.71│ 25618.13│ -14.38│
│合同资产 │--- │ 1035.03│ 687.03│ 50.65│
│存货 │--- │ 47918.59│ 42968.56│ 11.52│
│长期股权投资│--- │ 3156.10│ 4007.74│ -21.25│
│固定资产 │氢能产业园达到预│ 86324.34│ 72585.03│ 18.93│
│ │定使用状态转固 │ │ │ │
│在建工程 │氢能产业园达到预│ 1980.17│ 12016.11│ -83.52│
│ │定使用状态转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1362.06│ 686.40│ 98.44│
│短期借款 │公司基于现金流管│ 22011.47│ 8608.14│ 155.71│
│ │理策略，取得银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 32976.07│ 39192.91│ -15.86│
│长期借款 │公司基于现金流管│ 8007.46│ ---│ ---│
│ │理策略，取得银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1551.03│ 759.24│ 104.29│
│营业收入 │公司受国家产业政│ 39217.46│ 19848.29│ 97.59│
│ │策的大力扶持以及│ │ │ │
│ │天然气价格呈现回│ │ │ │
│ │落态势的影响，公│ │ │ │
│ │司所处主要业务领│ │ │ │
│ │域中天然气市场需│ │ │ │
│ │求呈现出逐步攀升│ │ │ │
│ │的良好态势，进而│ │ │ │
│ │推动公司收入实现│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司收入增长，成│ 26061.03│ 14192.43│ 83.63│
│ │本结转相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司国际业务相关│ 3949.81│ 2283.05│ 73.01│
│ │的市场拓展费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4084.10│ 4154.69│ -1.70│
│财务费用 │--- │ 247.88│ 294.41│ -15.81│
│所得税费用 │--- │ -1.70│ -3.62│ 53.03│
│研发投入 │--- │ 1392.53│ 1688.21│ -17.51│
│经营活动产生│公司加大催款力度│ 4814.01│ -4098.37│ 217.46│
│的现金流量净│，存量经营性应收│ │ │ │
│额 │款项下降 │ │ │ │
│投资活动产生│公司基于短期资金│ -11723.50│ -5365.90│ -118.48│
│的现金流量净│优化配置策略，购│ │ │ │
│额 │买可转让银行存单│ │ │ │
│ │及银行结构性理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司基于现金流管│ 13738.40│ -5757.18│ 338.63│
│的现金流量净│理策略，取得银行│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
│现金及现金等│公司在经营活动与│ 6829.58│ -15221.21│ 144.87│
│价物净增加额│筹资活动流入增加│ │ │ │
│ │的共同驱动下实现│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 64925.28│ 18446.16│ 34894.34│ 13415.22│ 14245.19│ 13612.85│
│存货 │ 49396.89│ 42968.56│ 43275.44│ 69252.86│ 56446.57│ 42471.26│
│应收票据及应收账款 │ 29523.69│ 28628.57│ 32386.67│ 24129.63│ 25021.41│ 17580.05│
│合同资产 │ 1032.22│ 687.03│ 916.64│ -
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