财务分析☆ ◇300472 新元科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5823.25│ -20194.82│ -7577.13│ -27591.32│ -37050.82│ 6142.89│
│净利润增长率(%) │ 35.33│ -166.52│ 72.54│ 25.53│ -703.15│ -12.29│
│扣非净利润(万) │ -9254.72│ -21524.44│ -7248.95│ -28747.62│ -38753.21│ -3021.36│
│营业总收入(万元) │ 27528.07│ 23398.67│ 56735.85│ 68440.59│ 44275.61│ 48588.14│
│总营收同比增长率(%) │ 34.95│ -58.76│ -17.10│ 54.58│ -8.88│ -9.30│
│加权净资产收益率(%) │ -9.92│ -28.21│ -8.97│ -30.52│ -41.88│ 5.30│
│资产负债比率(%) │ 64.23│ 64.03│ 54.42│ 46.85│ 49.25│ 29.09│
│净利润现金含量(%) │ 212.41│ 32.89│ 41.70│ 1.16│ 21.16│ 105.55│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.7400│ -0.2800│ -1.1000│ -1.8200│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3362│ -0.7900│ -0.2700│ -1.1400│ -1.9000│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2116│ -0.7337│ -0.2843│ -1.0350│ -1.7900│ 0.2941│
│每股资本公积金(元) │ 3.9354│ 3.9089│ 3.8611│ 3.8772│ 3.0613│ 2.9370│
│每股未分配利润(元) │ -2.7667│ -2.5551│ -1.8811│ -1.5966│ -0.7232│ 1.1191│
│每股净资产(元) │ 2.0544│ 2.2394│ 3.0506│ 3.3138│ 3.3666│ 5.1635│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4494│ -0.2413│ -0.1186│ -0.0120│ -0.3788│ 0.3105│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5823.25│ -2853.75│ -1200.51│ -20194.82│ -9004.80│ -6680.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9004.80│ -6680.42│
│净利润增长率(%) │ 35.33│ 57.28│ 6.97│ -166.52│ -351.77│ -264.99│
│扣非净利润(万) │ -9254.72│ -5847.88│ -1224.00│ -21524.44│ -9039.77│ -6693.10│
│营业总收(未调整:万) │ 27528.07│ 22057.03│ 12591.62│ 23398.67│ 20399.02│ 12231.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20399.02│ 12231.71│
│总营收同比增长率(%) │ 34.95│ 80.33│ 112.16│ -58.76│ -55.71│ -66.99│
│加权净资产收益率(%) │ -9.92│ -4.74│ -1.97│ -28.21│ -11.69│ -8.55│
│资产负债比率(%) │ 64.23│ 62.48│ 62.83│ 64.03│ 59.01│ 57.28│
│净利润现金含量(%) │ 212.41│ 333.16│ 360.56│ 32.89│ 120.86│ 155.53│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1000│ -0.0400│ -0.7400│ -0.3300│ -0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3362│ -0.2100│ -0.0445│ -0.7900│ -0.3284│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2116│ -0.1037│ -0.0436│ -0.7337│ -0.3271│ -0.2427│
│每股资本公积金(元) │ 3.9354│ 3.9264│ 3.9089│ 3.9089│ 3.9252│ 3.8978│
│每股未分配利润(元) │ -2.7667│ -2.6588│ -2.5988│ -2.5551│ -2.1486│ -2.0642│
│每股净资产(元) │ 2.0544│ 2.1533│ 2.1958│ 2.2394│ 2.6662│ 2.7232│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4494│ -0.3454│ -0.1573│ -0.2413│ -0.3954│ -0.3775│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.06│ 1.17│ 1.46│ 1.57│ 1.22│ 1.61│
│速动比率 │ 0.76│ 0.86│ 1.23│ 1.37│ 0.92│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 64.23│ 64.03│ 54.42│ 46.85│ 49.25│ 29.09│
│产权比率 │ 1.72│ 1.69│ 1.17│ 0.89│ 1.01│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.08│ -0.05│ 0.00│ -0.12│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.12│ 1.17│ 1.17│ 1.28│ 1.32│
│速动比率 │ 0.76│ 0.81│ 0.87│ 0.86│ 1.00│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 64.23│ 62.48│ 62.83│ 64.03│ 59.01│ 57.28│
│产权比率 │ 1.72│ 1.59│ 1.60│ 1.69│ 1.38│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.13│ -0.06│ -0.08│ -0.14│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.42│ 0.95│ 1.41│ 1.14│ 1.27│
│存货周转率 │ 0.93│ 0.92│ 2.60│ 2.76│ 1.58│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.24│ 0.55│ 0.73│ 0.59│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 1.18│ 3.41│ 4.20│ 2.61│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.33│ 0.44│ 0.29│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.43│ 0.25│ 0.42│ 0.35│ 0.21│
│存货周转率 │ 0.93│ 0.77│ 0.45│ 0.92│ 0.90│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.24│ 0.13│ 0.24│ 0.21│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 1.02│ 0.58│ 1.18│ 1.08│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.08│ 0.14│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.30│ -32.76│ -9.32│ -31.23│ -53.17│ 5.70│
│销售毛利率 │ 15.61│ 17.01│ 32.67│ 31.82│ 30.28│ 36.61│
│营业利润率 │ -31.25│ -86.52│ -19.28│ -44.69│ -87.67│ -2.81│
│销售净利率 │ -22.49│ -92.86│ -17.32│ -43.57│ -86.71│ 14.86│
│总资产净利率 │ -3.95│ -12.89│ -5.75│ -19.24│ -25.54│ 4.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.30│ -4.81│ -1.99│ -32.76│ -12.27│ -8.91│
│销售毛利率 │ 15.61│ 14.56│ 12.70│ 17.01│ 17.06│ 16.94│
│营业利润率 │ -31.25│ -23.45│ -11.49│ -86.52│ -54.20│ -68.61│
│销售净利率 │ -22.49│ -14.29│ -10.66│ -92.86│ -49.69│ -61.84│
│总资产净利率 │ -3.95│ -2.02│ -0.85│ -12.89│ -5.84│ -4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.95│ -58.76│ -17.10│ 54.58│ -8.88│ -9.30│
│营业利润增长率 │ 22.20│ -85.09│ 64.24│ 21.20│ -2745.65│ -155.84│
│净利润增长率 │ 35.33│ -166.52│ 72.54│ 25.53│ -703.15│ -12.29│
│净资产增长率 │ -8.26│ -24.19│ -7.95│ 26.76│ -35.38│ -4.97│
│总资产增长率 │ -6.79│ -7.02│ 4.46│ 17.11│ -9.56│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.95│ 80.33│ 112.16│ -58.76│ -55.71│ -66.99│
│营业利润增长率 │ 22.20│ 38.37│ 7.03│ -85.09│ -428.69│ -338.46│
│净利润增长率 │ 35.33│ 57.28│ 6.97│ -166.52│ -351.77│ -264.99│
│净资产增长率 │ -8.26│ -3.84│ -1.95│ -24.19│ -9.74│ -7.81│
│总资产增长率 │ -6.79│ -7.36│ -5.46│ -7.02│ -1.39│ -2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动现金│ 1088.58│ 7948.04│ -86.30│
│ │流出 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期兑付 │ 1012.92│ 2248.09│ -54.94│
│应收款项融资│应收账款债权凭证│ 73.63│ 412.25│ -82.14│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款减少 │ 977.69│ 2773.22│ -64.75│
│其他应收款 │本期收回往来款项│ 2666.94│ 4178.26│ -36.17│
│合同资产 │销售业务应收质保│ 914.42│ 695.56│ 31.46│
│ │金增加 │ │ │ │
│递延所得税资│计提信用减值损失│ 6913.14│ 4530.54│ 52.59│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │使用票据结算采购│ 1256.69│ 939.36│ 33.78│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │项目预收款转收入│ 7336.96│ 10807.14│ -32.11│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 836.84│ 1843.55│ -54.61│
│其他流动负债│预收货款待转销项│ 2253.33│ 4591.15│ -50.92│
│ │税额、已背书未到│ │ │ │
│ │期的应收票据减少│ │ │ │
│租赁负债 │本期房租支付 │ 395.36│ 884.38│ -55.30│
│营业收入 │本期橡胶加工智能│ 27528.07│ 20399.02│ 34.95│
│ │输配料装备业务收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 23231.44│ 16919.24│ 37.31│
│税金及附加 │产生的应交增值税│ 99.86│ 253.00│ -60.53│
│ │附加税减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员人工成本│ 573.87│ 934.72│ -38.60│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款坏│ -5351.56│ -2411.94│ -121.88│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认的递延所│ -2409.77│ -960.64│ -150.85│
│ │得税 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到的资产处│ 901.13│ -258.75│ 448.26│
│的现金流量净│置款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到股权激励│ 4333.74│ 7431.18│ -41.68│
│的现金流量净│认购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ 0.22│ 4.12│ -94.54│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│期末现金及现│本期经营活动现金│ 570.16│ 1179.32│ -51.65│
│金等价物余额│流出 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 950.43│ 7948.04│ -88.04│
│应收款项 │--- │ 51798.68│ 50965.48│ 1.63│
│合同资产 │--- │ 912.38│ 695.56│ 31.17│
│存货 │--- │ 22591.06│ 26144.01│ -13.59│
│投资性房地产│--- │ 866.53│ 889.48│ -2.58│
│长期股权投资│--- │ 397.91│ 397.91│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 21103.65│ 22051.89│ -4.30│
│在建工程 │--- │ 17265.00│ 16051.54│ 7.56│
│使用权资产 │--- │ 961.15│ 1208.80│ -20.49│
│短期借款 │--- │ 11737.84│ 11896.83│ -1.34│
│合同负债 │--- │ 6910.53│ 10807.14│ -36.06│
│长期借款 │--- │ 6166.43│ 5846.55│ 5.47│
│租赁负债 │--- │ 433.18│ 884.38│ -51.02│
│营业收入 │本期完工项目增加│ 22057.03│ 12231.71│ 80.33│
│营业成本 │营业收入增加，营│ 18845.54│ 10159.54│ 85.50│
│ │业成本随之增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 486.25│ 603.09│ -19.37│
│管理费用 │子公司资产折旧增│ 4068.80│ 2983.37│ 36.38│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 843.34│ 936.04│ -9.90│
│所得税费用 │递延所得税资产增│ -2019.59│ -866.24│ -133.14│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -9507.63│ -10390.13│ 8.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到的处置资产款│ 1123.31│ -162.02│ 793.29│
│的现金流量净│项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资减少 │ 1479.51│ 7042.55│ -78.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -6898.10│ -3505.48│ -96.78│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1088.58│ 7948.04│ 5514.05│ 5950.76│ 2470.19│ 5206.80│
│存货 │ 23575.03│ 26144.01│ 16012.74│ 13396.24│ 20455.79│ 18669.97│
│应收账款 │ 51294.69│ 50965.48│ 61343.43│ 58262.95│ 38483.17│ 39125.61│
│其他应收款 │ 2666.94│ 4178.26│ 8144.07│ 7771.07│ 1816.27│ 2158.12│
│流动资产合计 │ 83878.23│ 97669.60│ 99883.55│ 105868.12│ 81902.57│ 68347.52│
│长期股权投资 │ 397.91│ 397.91│ 401.43│ 409.43│ 751.30│ 797.09│
│固定资产净额 │ 20706.55│ 22051.89│ 17732.92│ 15551.38│ 17014.87│ 16902.05│
│无形资产 │ 4127.57│ 3352.14│ 5466.29│ 6556.84│ 7757.06│ 9377.49│
│非流动资产合计 │ 67476.78│ 64715.44│ 74756.79│ 61318.07│ 60860.70│ 89514.36│
│资产总计 │ 151355.02│ 162385.04│ 174640.35│ 167186.19│ 142763.27│ 157861.88│
│流动负债 │ 79095.90│ 83651.99│ 68261.47│ 67291.66│ 67113.32│ 42496.81│
│非流动负债 │ 18113.11│ 20330.05│ 26775.65│ 11030.36│ 3204.20│ 3430.19│
│负债合计 │ 97209.01│ 103982.04│ 95037.12│ 78322.02│ 70317.52│ 45927.00│
│实收资本 │ 27525.86│ 27525.86│ 26653.36│ 26657.11│ 20699.29│ 20884.83│
│资本公积金 │ 108324.98│ 107595.01│ 102912.44│ 103354.32│ 63366.56│ 61339.58│
│盈余公积 │ 2774.30│ 2774.30│ 2774.30│ 2774.30│ 2774.30│ 2774.30│
│未分配利润 │ -76155.63│ -70332.37│ -50137.56│ -42560.43│ -14969.11│ 23371.82│
│少数股东权益 │ -2402.97│ -3239.27│ -1705.93│ 527.95│ 2758.60│ 4097.09│
│股东权益合计 │ 54146.01│ 58402.99│ 79603.23│ 88864.17│ 72445.75│ 111934.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1088.58│ 950.43│ 2035.39│ 7948.04│ 1286.91│ 1489.61│
│存货 │ 23575.03│ 22591.06│ 22375.33│ 26144.01│ 21458.86│ 19068.20│
│应收账款 │ 51294.69│ 51798.68│ 51616.55│ 50965.48│ 56343.67│ 54626.45│
│其他应收款 │ 2666.94│ 2507.26│ 3845.84│ 4178.26│ 7746.11│ 8036.20│
│流动资产合计 │ 83878.23│ 83457.28│ 89135.25│ 97669.60│ 97790.13│ 94778.00│
│长期股权投资 │ 397.91│ 397.91│ 397.91│ 397.91│ 401.43│ 401.43│
│固定资产净额 │ 20706.55│ 21103.65│ 21577.36│ 22051.89│ 19994.18│ 17163.62│
│无形资产 │ 4127.57│ 3691.84│ 3305.45│ 3352.14│ 5294.51│ 5352.80│
│非流动资产合计 │ 67476.78│ 66983.30│ 64377.04│ 64715.44│ 74423.34│ 74664.58│
│资产总计 │ 151355.02│ 150440.58│ 153512.29│ 162385.04│ 172213.46│ 169442.57│
│流动负债 │ 79095.90│ 74727.51│ 76305.90│ 83651.99│ 76624.36│ 71877.14│
│非流动负债 │ 18113.11│ 19272.80│ 20145.48│ 20330.05│ 24992.35│ 25182.57│
│负债合计 │ 97209.01│ 94000.31│ 96451.37│ 103982.04│ 101616.71│ 97059.71│
│实收资本 │ 27525.86│ 27525.86│ 27525.86│ 27525.86│ 27525.86│ 27525.86│
│资本公积金 │ 108324.98│ 108078.90│ 107595.01│ 107595.01│ 108044.70│ 107290.84│
│盈余公积 │ 2774.30│ 2774.30│ 2774.30│ 2774.30│ 2774.30│ 2774.30│
│未分配利润 │ -76155.63│ -73186.12│ -71532.88│ -70332.37│ -59142.35│ -56817.97│
│少数股东权益 │ -2402.97│ -2832.12│ -3380.84│ -3239.27│ -2791.47│ -2575.88│
│股东权益合计 │ 54146.01│ 56440.27│ 57060.92│ 58402.99│ 70596.75│ 72382.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27528.07│ 23398.67│ 56735.85│ 68440.59│ 44275.61│ 48588.14│
│营业成本 │ 23231.44│ 19418.76│ 38200.58│ 46660.91│ 30869.77│ 30798.35│
│营业税金及附加 │ 99.86│ 363.74│ 613.78│ 578.66│ 598.24│ 565.98│
│销售费用 │ 573.87│ 1489.70│ 1442.67│ 1878.80│ 2262.84│ 2716.96│
│财务费用 │ 1301.85│ 1602.87│ 829.97│ 1246.07│ 1262.13│ 909.40│
│管理费用 │ 5738.75│ 7450.87│ 6866.40│ 7227.37│ 5407.93│ 4538.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -700.00│ ---│ -150.00│ -200.26│
│投资收益 │ 3775.01│ 103.27│ -161.20│ -33.60│ -105.00│ -234.75│
│营业利润 │ -8601.98│ -20244.51│ -10937.70│ -30586.75│ -38817.69│ -1364.10│
│营业外收入 │ 81.96│ 284.61│ 105.11│ 676.08│ 678.73│ 10395.17│
│营业外支出 │ 81.93│ 68.94│ 104.36│ 84.93│ 79.49│ 87.13│
│利润总额 │ -8601.95│ -20028.84│ -10936.94│ -29995.60│ -38218.46│ 8943.93│
│所得税 │ -2409.77│ 1699.31│ -1112.89│ -173.63│ 170.85│ 1722.30│
│净利润 │ -6192.18│ -21728.15│ -9824.05│ -29821.97│ -38389.31│ 7221.63│
│归属母公司净利润 │ -5823.25│ -20194.82│ -7577.13│ -27591.32│ -37050.82│ 6142.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27528.07│ 22057.03│ 12591.62│ 23398.67│ 20399.02│ 12231.71│
│营业成本 │ 23231.44│ 18845.54│ 10992.51│ 19418.76│ 16919.24│ 10159.54│
│营业税金及附加 │ 99.86│ 78.54│ 14.29│ 363.74│ 253.00│ 193.23│
│销售费用 │ 573.87│ 486.25│ 267.40│ 1489.70│ 934.72│ 603.09│
│财务费用 │ 1301.85│ 843.34│ 242.76│ 1602.87│ 1565.49│ 936.04│
│管理费用 │ 5738.75│ 4068.80│ 1818.81│ 7450.87│ 5272.10│ 2983.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3775.01│ 3172.79│ 89.27│ 103.27│ ---│ ---│
│营业利润 │ -8601.98│ -5172.72│ -1447.35│ -20244.51│ -11055.92│ -8392.73│
│营业外收入 │ 81.96│ 80.80│ 7.87│ 284.61│ 16.08│ 15.27│
│营业外支出 │ 81.93│ 79.49│ 51.67│ 68.94│ 56.96│ 53.17│
│利润总额 │ -8601.95│ -5171.41│ -1491.15│ -20028.84│ -11096.80│ -8430.63│
│所得税 │ -2409.77│ -2019.59│ -149.08│ 1699.31│ -960.64│ -866.24│
│净利润 │ -6192.18│ -3151.82│ -1342.08│ -21728.15│ -10136.16│ -7564.38│
│归属母公司净利润 │ -5823.25│ -2853.75│ -1200.51│ -20194.82│ -9004.80│ -6680.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18737.10│ 37524.59│ 49216.19│ 52620.21│ 23724.65│ 44187.10│
│经营活动现金流出 │ 31106.27│ 44167.34│ 52376.00│ 52940.39│ 31565.14│ 37703.38│
│经营活动现金流量净额│ -12369.17│ -6642.75│ -3159.81│ -320.18│ -7840.48│ 6483.72│
│投资活动现金流入 │ 1627.45│ 5513.06│ 198.38│ 83.34│ 63.24│ 2588.15│
│资本性支出 │ 726.32│ 738.31│ 9326.19│ 26643.53│ 5425.90│ 2763.65│
│投资活动现金流出 │ 726.32│ 738.31│ 9675.70│ 26743.53│ 6625.90│ 9582.49│
│投资活动现金流量净额│ 901.13│ 4774.75│ -9477.32│ -26660.19│ -6562.66│ -6994.35│
│筹资活动现金流入 │ 29928.11│ 34207.28│ 31248.59│ 70979.25│ 37803.49│ 19694.66│
│筹资活动现金流出 │ 25594.37│ 29550.37│ 19333.61│ 40244.53│ 26707.79│ 20165.14│
│筹资活动现金流量净额│ 4333.74│ 4656.91
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