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新元科技(300472)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300472 新元科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -9004.80│ -6680.42│ -1290.39│ -7577.13│ │净利润增长率(%) │ -351.77│ -264.99│ -130.83│ 72.54│ │扣非净利润(万) │ -9039.77│ -6693.10│ -1318.46│ -7248.95│ │营业总收入(万元) │ 20399.02│ 12231.71│ 5934.88│ 56735.85│ │总营收同比增长率(%) │ -55.71│ -66.99│ -75.63│ -17.10│ │加权净资产收益率(%) │ -11.69│ -8.55│ -1.60│ -8.97│ │资产负债比率(%) │ 59.01│ 57.28│ 54.31│ 54.42│ │净利润现金含量(%) │ 120.86│ 155.53│ 386.33│ 41.70│ │基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2600│ -0.0500│ -0.2800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3284│ -0.2600│ -0.0495│ -0.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.3271│ -0.2427│ -0.0484│ -0.2843│ │每股资本公积金(元) │ 3.9252│ 3.8978│ 3.8611│ 3.8611│ │每股未分配利润(元) │ -2.1486│ -2.0642│ -1.9295│ -1.8811│ │每股净资产(元) │ 2.6662│ 2.7232│ 3.0022│ 3.0506│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3954│ -0.3775│ -0.1870│ -0.1186│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3576.61│ 4048.96│ 4185.24│ -27591.32│ │归母净利(调整后:万) │ 3576.61│ 4048.96│ 4185.24│ -27591.32│ │净利润增长率(%) │ -31.66│ 13.29│ 74.15│ 25.53│ │扣非净利润(万) │ 2723.96│ 3251.18│ 3501.73│ -28747.62│ │营业总收(未调整:万) │ 46054.33│ 37050.11│ 24349.23│ 68440.59│ │营业总收(调整后:万) │ 46054.33│ 37050.11│ 24349.23│ 68440.59│ │总营收同比增长率(%) │ -13.69│ 9.08│ 15.80│ 54.58│ │加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 4.48│ 4.63│ -30.52│ │资产负债比率(%) │ 49.95│ 48.71│ 50.45│ 46.85│ │净利润现金含量(%) │ -84.68│ -211.54│ -33.28│ 1.16│ │基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1500│ 0.1600│ -1.1000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1022│ 0.1200│ 0.1314│ -1.1400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1342│ 0.1519│ 0.1570│ -1.0350│ │每股资本公积金(元) │ 3.8952│ 3.8935│ 3.8859│ 3.8772│ │每股未分配利润(元) │ -1.4626│ -1.4447│ -1.4396│ -1.5966│ │每股净资产(元) │ 3.4658│ 3.4820│ 3.4796│ 3.3138│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1136│ -0.3213│ -0.0522│ -0.0120│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.28│ 1.32│ 1.45│ 1.46│ │速动比率 │ 1.00│ 1.05│ 1.17│ 1.23│ │资产负债比率(%) │ 59.01│ 57.28│ 54.31│ 54.42│ │产权比率 │ 1.38│ 1.29│ 1.16│ 1.17│ │现金流比率%-短期债务│ -14.20│ -14.46│ -7.64│ -4.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.56│ 1.58│ 1.55│ 1.57│ │速动比率 │ 1.30│ 1.38│ 1.30│ 1.37│ │资产负债比率(%) │ 49.95│ 48.71│ 50.45│ 46.85│ │产权比率 │ 1.00│ 0.95│ 1.02│ 0.89│ │现金流比率%-短期债务│ -4.14│ -11.99│ -1.79│ -0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.35│ 0.21│ 0.10│ 0.95│ │存货周转率 │ 0.90│ 0.58│ 0.28│ 2.60│ │流动资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.55│ │固定资产周转率 │ 1.08│ 0.70│ 0.34│ 3.41│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.75│ 0.58│ 0.41│ 1.42│ │存货周转率 │ 1.85│ 1.64│ 0.82│ 2.76│ │流动资产周转率 │ 0.42│ 0.34│ 0.22│ 0.73│ │固定资产周转率 │ 2.70│ 2.17│ 1.39│ 4.20│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.21│ 0.14│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -12.27│ -8.91│ -1.61│ -9.32│ │销售毛利率 │ 17.06│ 16.94│ 18.47│ 32.67│ │营业利润率 │ -54.20│ -68.61│ -26.23│ -19.28│ │销售净利率 │ -49.69│ -61.84│ -25.99│ -17.32│ │总资产净利率 │ -5.19│ -3.88│ -0.75│ -4.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.87│ 4.36│ 4.51│ -31.23│ │销售毛利率 │ 35.30│ 38.34│ 45.27│ 31.82│ │营业利润率 │ 7.30│ 9.50│ 16.67│ -44.69│ │销售净利率 │ 6.40│ 9.74│ 16.43│ -43.57│ │总资产净利率 │ 2.04│ 2.33│ 2.36│ -17.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -55.71│ -66.99│ -75.63│ -17.10│ │营业利润增长率 │ -428.69│ -338.46│ -138.34│ 64.24│ │净利润增长率 │ -351.77│ -264.99│ -130.83│ 72.54│ │净资产增长率 │ -9.74│ -7.81│ -1.59│ -7.96│ │总资产增长率 │ -1.39│ -2.98│ -2.18│ 4.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.69│ 9.08│ 15.80│ 54.58│ │营业利润增长率 │ -24.10│ 18.12│ 90.82│ 21.20│ │净利润增长率 │ -31.66│ 13.29│ 74.15│ 25.53│ │净资产增长率 │ 4.57│ 5.08│ 5.00│ 26.76│ │总资产增长率 │ 10.27│ 8.34│ 12.38│ 17.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期经营活动现金│ 1286.91│ 5514.05│ -76.66│ │ │流出 │ │ │ │ │应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 323.03│ 97.66│ 230.76│ │ │增加 │ │ │ │ │预付款项 │期末采购预付款增│ 5572.79│ 2095.62│ 165.93│ │ │加 │ │ │ │ │存货 │在产品增加 │ 21458.86│ 16012.74│ 34.01│ │合同资产 │质保金收回 │ 655.72│ 1163.52│ -43.64│ │应付票据 │应付票据到期解付│ 745.44│ 3447.53│ -78.38│ │应交税费 │应交增值税及所得│ 731.01│ 2715.31│ -73.08│ │ │税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │股权激励回购义务│ 12628.02│ 5104.70│ 147.38│ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 3359.41│ 2397.33│ 40.13│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │营业收入 │项目集中实施影响│ 20399.02│ 46054.33│ -55.71│ │ │验收进度 │ │ │ │ │营业成本 │收入有所下降,营│ 16919.24│ 29796.22│ -43.22│ │ │业成本随之减少 │ │ │ │ │税金及附加 │应交增值税减少 │ 253.00│ 446.95│ -43.39│ │财务费用 │长期借款利息增加│ 1565.49│ 380.89│ 311.01│ │其他收益 │政府补助减少 │ 229.29│ 446.06│ -48.60│ │信用减值损失│计提的应收款项减│ -2411.94│ -1521.96│ -58.48│ │ │值损失增加 │ │ │ │ │资产减值损失│计提的存货资产减│ -281.31│ -207.47│ -35.59│ │ │值损失增加 │ │ │ │ │净利润 │营业收入减少 │ -10136.16│ 2947.31│ -443.91│ │经营活动产生│销售商品收到的现│ -10882.85│ -3028.57│ -259.34│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│2022年定增募投项│ -258.75│ -5368.34│ 95.18│ │的现金流量净│目支出 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款收到的现│ 7431.18│ 4985.79│ 49.05│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动 │ 4.12│ -5.99│ 168.67│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │期末现金及现│经营活动现金流出│ 1179.32│ 2182.34│ -45.96│ │金等价物余额│增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 1489.61│ 5514.05│ -72.99│ │应收款项 │--- │ 54626.45│ 61343.43│ -10.95│ │合同资产 │--- │ 1119.83│ 1163.52│ -3.76│ │存货 │--- │ 19068.20│ 16012.74│ 19.08│ │投资性房地产│--- │ 1549.63│ 1583.01│ -2.11│ │长期股权投资│--- │ 401.43│ 401.43│ 0.00│ │固定资产 │--- │ 17163.62│ 17732.92│ -3.21│ │在建工程 │--- │ 25344.64│ 25287.59│ 0.23│ │使用权资产 │--- │ 1543.90│ 1798.49│ -14.16│ │短期借款 │--- │ 12673.82│ 10808.06│ 17.26│ │合同负债 │--- │ 3998.92│ 7097.65│ -43.66│ │长期借款 │--- │ 8850.00│ 9250.00│ -4.32│ │租赁负债 │--- │ 866.90│ 1274.83│ -32.00│ │营业收入 │受客观形势影响,│ 12231.71│ 37050.11│ -66.99│ │ │公司上半年业务仍│ │ │ │ │ │处于恢复期,项目│ │ │ │ │ │实施进度延缓,导│ │ │ │ │ │致收入下降 │ │ │ │ │营业成本 │收入下降,应确认│ 10159.54│ 22843.97│ -55.53│ │ │的营业成本随之减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 603.09│ 815.10│ -26.01│ │管理费用 │--- │ 2983.37│ 4179.83│ -28.62│ │财务费用 │借款利息费用增加│ 936.04│ 383.46│ 144.10│ │所得税费用 │递延所得税费用减│ -866.24│ -80.19│ -980.25│ │ │少 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -10390.13│ -8565.04│ -21.31│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│2022年定增募投项│ -162.02│ -3300.17│ 95.09│ │的现金流量净│目支出 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 7042.55│ 7866.70│ -10.48│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -3505.48│ -3998.43│ 12.33│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1286.91│ 1489.61│ 1490.84│ 5514.05│ │存货 │ 21458.86│ 19068.20│ 18841.93│ 16012.74│ │应收账款 │ 56343.67│ 54626.45│ 58854.50│ 61343.43│ │其他应收款 │ 7746.11│ 8036.20│ 8076.52│ 8144.07│ │流动资产合计 │ 97790.13│ 94778.00│ 94904.42│ 99883.55│ │长期股权投资 │ 401.43│ 401.43│ 401.43│ 401.43│ │固定资产净额 │ 19994.18│ 17163.62│ 17457.07│ 17732.92│ │无形资产 │ 5294.51│ 5352.80│ 5379.75│ 5466.29│ │非流动资产合计 │ 74423.34│ 74664.58│ 75926.08│ 74756.79│ │资产总计 │ 172213.46│ 169442.57│ 170830.50│ 174640.35│ │流动负债 │ 76624.36│ 71877.14│ 65256.02│ 68261.47│ │非流动负债 │ 24992.35│ 25182.57│ 27513.84│ 26775.65│ │负债合计 │ 101616.71│ 97059.71│ 92769.87│ 95037.12│ │实收资本 │ 27525.86│ 27525.86│ 26653.36│ 26653.36│ │资本公积金 │ 108044.70│ 107290.84│ 102912.44│ 102912.44│ │盈余公积 │ 2774.30│ 2774.30│ 2774.30│ 2774.30│ │未分配利润 │ -59142.35│ -56817.97│ -51427.94│ -50137.56│ │少数股东权益 │ -2791.47│ -2575.88│ -1958.14│ -1705.93│ │股东权益合计 │ 70596.75│ 72382.87│ 78060.63│ 79603.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 2491.79│ 2184.43│ 2254.34│ 5950.76│ │存货 │ 18839.52│ 14400.18│ 19040.01│ 13396.24│ │应收账款 │ 64109.70│ 70376.99│ 61878.65│ 58262.95│ │其他应收款 │ 9303.33│ 8552.02│ 6636.05│ 7771.07│ │流动资产合计 │ 113852.33│ 112984.26│ 120294.09│ 105868.12│ │长期股权投资 │ 399.72│ 399.72│ 361.79│ 409.43│ │固定资产净额 │ 18521.13│ 18544.34│ 19425.05│ 15551.38│ │无形资产 │ 6120.68│ 6353.24│ 6392.87│ 6556.84│ │非流动资产合计 │ 70499.22│ 68139.59│ 67587.57│ 61318.07│ │资产总计 │ 184351.55│ 181123.84│ 187881.65│ 167186.19│ │流动负债 │ 73151.03│ 71418.10│ 77880.94│ 67291.66│ │非流动负债 │ 18927.18│ 16797.77│ 16903.54│ 11030.36│ │负债合计 │ 92078.20│ 88215.87│ 94784.48│ 78322.02│ │实收资本 │ 26653.36│ 26657.11│ 26657.11│ 26657.11│ │资本公积金 │ 103819.95│ 103788.90│ 103587.89│ 103354.32│ │盈余公积 │ 2774.30│ 2774.30│ 2774.30│ 2774.30│ │未分配利润 │ -38983.82│ -38511.47│ -38375.19│ -42560.43│ │少数股东权益 │ -101.35│ 88.22│ 342.15│ 527.95│ │股东权益合计 │ 92273.35│ 92907.97│ 93097.17│ 88864.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 20399.02│ 12231.71│ 5934.88│ 56735.85│ │营业成本 │ 16919.24│ 10159.54│ 4838.53│ 38200.58│ │营业税金及附加 │ 253.00│ 193.23│ 58.59│ 613.78│ │销售费用 │ 934.72│ 603.09│ 374.96│ 1442.67│ │财务费用 │ 1565.49│ 936.04│ 312.51│ 829.97│ │管理费用 │ 5272.10│ 2983.37│ 1604.25│ 6866.40│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -700.00│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -161.20│ │营业利润 │ -11055.92│ -8392.73│ -1556.75│ -10937.70│ │营业外收入 │ 16.08│ 15.27│ 2.98│ 105.11│ │营业外支出 │ 56.96│ 53.17│ 8.06│ 104.36│ │利润总额 │ -11096.80│ -8430.63│ -1561.82│ -10936.94│ │所得税 │ -960.64│ -866.24│ -19.23│ -1112.89│ │净利润 │ -10136.16│ -7564.38│ -1542.59│ -9824.05│ │归属母公司净利润 │ -9004.80│ -6680.42│ -1290.39│ -7577.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 46054.33│ 37050.11│ 24349.23│ 68440.59│ │营业成本 │ 29796.22│ 22843.97│ 13327.35│ 46660.91│ │营业税金及附加 │ 446.95│ 368.75│ 239.79│ 578.66│ │销售费用 │ 1115.93│ 815.10│ 551.11│ 1878.80│ │财务费用 │ 380.89│ 383.46│ 224.95│ 1246.07│ │管理费用 │ 6366.01│ 4179.83│ 2192.44│ 7227.37│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 669.36│ 673.74│ 713.71│ -33.60│ │营业利润 │ 3363.65│ 3519.55│ 4060.23│ -30586.75│ │营业外收入 │ 72.02│ 50.74│ 9.68│ 676.08│ │营业外支出 │ 57.25│ 41.25│ 0.03│ 84.93│ │利润总额 │ 3378.42│ 3529.04│ 4069.89│ -29995.60│ │所得税 │ 431.11│ -80.19│ 70.45│ -173.63│ │净利润 │ 2947.31│ 3609.23│ 3999.44│ -29821.97│ │归属母公司净利润 │ 3576.61│ 4048.96│ 4185.24│ -27591.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 26320.31│ 13536.39│ 6576.89│ 49216.19│ │经营活动现金流出 │ 37203.16│ 23926.52│ 11562.01│ 52376.00│ │经营活动现金流量净额│ -10882.85│ -10390.13│ -4985.11│ -3159.81│ │投资活动现金流入 │ 3.89│ 3.89│ 0.03│ 198.38│ │资本性支出 │ 262.64│ 165.92│ 228.77│ 9326.19│ │投资活动现金流出 │ 262.64│ 165.92│ 228.77│ 9675.70│ │投资活动现金流量净额│ -258.75│ -162.02│ -228.74│ -9477.32│ │筹资活动现金流入 │ 23761.60│ 13519.99│ 4580.38│ 31248.59│ │筹资活动现金流出 │ 16330.42│ 6477.44│ 3288.09│ 19333.61│ │筹资活动现金流量净额│ 7431.18│ 7042.55│ 1292.29│ 11914.98│ │汇率变动对现金的影响│ 4.12│ 4.13│ 0.96│ 8.32│ │现金及等价物净增加额│ -3706.30│ -3505.48│ -3920.61│ -713.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 39020.51│ 27827.56│ 9426.29│ 52620.21│ │经营活动现金流出 │ 42049.08│ 36392.60│ 10819.03│ 52940.39│ │经营活动现金流量净额│ -3028.57│ -8565.04│ -1392.74│ -320.18│ │投资活动现金流入 │ 0.08│ 0.08│ 256.79│ 83.34│ │资本性支出 │ 5293.42│ 3225.25│ 6128.60│ 26643.53│ │投资活动现金流出 │ 5368.42│ 3300.25│ 6128.60│ 26743.53│ │投资活动现金流量净额│ -5368.34│ -3300.17│ -5871.81│ -26660.19│ │筹资活动现金流入 │ 18178.68│ 15057.43│ 9478.70│ 70979.25│ │筹资活动现金流出 │ 13192.89│ 7190.73│ 5297.36│ 40244.53│ │筹资活动现金流量净额│ 4985.79│ 7866.70│ 4181.35│ 30734.72│ │汇率变动对现金的影响│ -5.99│ 0.08│ -0.16│ -19.28│ │现金及等价物净增加额│ -3417.12│ -3998.43│ -3083.36│ 3735.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 24349.23│ 42.92│ 4185.24│ -55.24│ │二季报 │ 12700.88│ 22.39│ -136.28│ 1.80│ │三季报 │ 9004.23│ 15.87│ -472.35│ 6.23│ │四季报 │ 10681.52│ 18.83│ -11153.73│ 147.20│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 21027.08│ 30.72│ 2403.26│ -8.71│ │二季报 │ 12939.05│ 18.91│ 1170.65│ -4.24│ │三季报 │ 19393.33│ 28.34│ 1659.37│ -6.01│ │四季报 │ 15081.13│ 22.04│ -32824.60│ 118.97│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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