财务分析☆ ◇300473 德尔股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2273.82│ 3242.75│ 1288.17│ -91630.46│ 2356.15│ -42280.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1288.17│ -91630.46│ 2356.15│ -42280.53│
│净利润增长率(%) │ 276.00│ 151.73│ 101.41│ -3988.99│ 105.57│ -805.95│
│扣非净利润(万) │ 2010.24│ 2601.67│ 157.32│ -93756.77│ 1288.99│ -43608.29│
│营业总收(未调整:万) │ 121966.92│ 451348.48│ 429943.38│ 403538.97│ 366384.49│ 338629.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 429943.38│ 403538.97│ 366384.49│ 338629.29│
│总营收同比增长率(%) │ 15.13│ 4.98│ 6.54│ 10.14│ 8.20│ -12.30│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 2.08│ 0.85│ -53.08│ 1.09│ -19.70│
│资产负债比率(%) │ 59.67│ 57.89│ 62.17│ 64.81│ 54.25│ 57.37│
│净利润现金含量(%) │ 211.61│ 1463.30│ 2791.52│ -32.07│ 166.97│ -75.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1506│ 0.2200│ 0.0900│ -6.5400│ 0.1800│ -3.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1332│ 0.1700│ 0.0100│ -6.6900│ 0.1000│ -3.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1506│ 0.2148│ 0.0856│ -6.0905│ 0.1746│ -3.7116│
│每股资本公积金(元) │ 14.0159│ 14.0159│ 13.7211│ 13.7178│ 13.6295│ 13.7868│
│每股未分配利润(元) │ -4.9229│ -5.0735│ -5.3064│ -5.3924│ 0.8285│ 0.7744│
│每股净资产(元) │ 10.5803│ 10.2803│ 10.0823│ 9.4931│ 15.2863│ 16.6325│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3187│ 3.1430│ 2.3900│ 1.9533│ 0.2916│ 2.8048│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2273.82│ 3242.75│ 2414.57│ 1829.29│ 604.73│ 1288.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 604.73│ 1288.17│
│净利润增长率(%) │ 276.00│ 151.73│ 120.45│ 209.75│ 124.93│ 101.41│
│扣非净利润(万) │ 2010.24│ 2601.67│ 2022.26│ 1539.29│ 520.22│ 157.32│
│营业总收(未调整:万) │ 121966.92│ 451348.48│ 338261.88│ 228741.09│ 105938.54│ 429943.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105938.54│ 429943.38│
│总营收同比增长率(%) │ 15.13│ 4.98│ 4.88│ 5.74│ 1.02│ 6.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 2.08│ 1.55│ 1.17│ 0.39│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 59.67│ 57.89│ 60.16│ 61.61│ 62.90│ 62.17│
│净利润现金含量(%) │ 211.61│ 1463.30│ 1542.76│ 1080.33│ 1778.12│ 2791.52│
│基本每股收益(元) │ 0.1506│ 0.2200│ 0.1604│ 0.1216│ 0.0402│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1332│ 0.1700│ 0.1339│ 0.1023│ 0.0346│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1506│ 0.2148│ 0.1599│ 0.1216│ 0.0402│ 0.0856│
│每股资本公积金(元) │ 14.0159│ 14.0159│ 14.0162│ 13.7218│ 13.7212│ 13.7211│
│每股未分配利润(元) │ -4.9229│ -5.0735│ -5.1284│ -5.1843│ -5.2662│ -5.3064│
│每股净资产(元) │ 10.5803│ 10.2803│ 10.2987│ 10.0277│ 10.1065│ 10.0823│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3187│ 3.1430│ 2.4674│ 1.3134│ 0.7147│ 2.3900│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.19│ 1.13│ 1.24│ 1.37│ 1.20│ 1.00│
│速动比率 │ 0.78│ 0.71│ 0.86│ 0.90│ 0.72│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 59.67│ 57.89│ 62.17│ 64.81│ 54.25│ 57.37│
│产权比率 │ 1.48│ 1.38│ 1.65│ 1.86│ 1.20│ 1.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.29│ 0.20│ 0.18│ 0.02│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.13│ 1.15│ 1.15│ 1.30│ 1.24│
│速动比率 │ 0.78│ 0.71│ 0.74│ 0.79│ 0.90│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 59.67│ 57.89│ 60.16│ 61.61│ 62.90│ 62.17│
│产权比率 │ 1.48│ 1.38│ 1.52│ 1.61│ 1.70│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.29│ 0.21│ 0.10│ 0.06│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 6.46│ 6.32│ 6.10│ 5.67│ 5.33│
│存货周转率 │ 1.41│ 5.23│ 4.63│ 4.35│ 3.91│ 3.81│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 2.18│ 1.90│ 1.92│ 1.86│ 1.74│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 4.61│ 4.20│ 3.98│ 3.70│ 3.32│
│总资产周转率 │ 0.32│ 1.15│ 1.02│ 0.91│ 0.79│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 6.46│ 4.83│ 3.14│ 1.51│ 6.32│
│存货周转率 │ 1.41│ 5.23│ 3.72│ 2.50│ 1.14│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 2.18│ 1.55│ 1.01│ 0.45│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 4.61│ 3.50│ 2.36│ 1.08│ 4.20│
│总资产周转率 │ 0.32│ 1.15│ 0.84│ 0.56│ 0.25│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 2.09│ 0.82│ -62.15│ 1.12│ -21.78│
│销售毛利率 │ 19.74│ 19.34│ 19.89│ 16.36│ 21.45│ 22.10│
│营业利润率 │ 3.18│ 1.26│ 0.27│ -22.61│ 0.77│ -11.19│
│销售净利率 │ 1.91│ 0.61│ 0.21│ -22.89│ 0.66│ -12.35│
│总资产净利率 │ 0.61│ 0.70│ 0.22│ -20.78│ 0.52│ -8.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 2.09│ 1.55│ 1.18│ 0.39│ 0.82│
│销售毛利率 │ 19.74│ 19.34│ 20.52│ 22.87│ 22.52│ 19.89│
│营业利润率 │ 3.18│ 1.26│ 1.04│ 1.18│ 1.00│ 0.27│
│销售净利率 │ 1.91│ 0.61│ 0.61│ 0.71│ 0.41│ 0.21│
│总资产净利率 │ 0.61│ 0.70│ 0.51│ 0.39│ 0.10│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.13│ 4.98│ 6.54│ 10.14│ 8.20│ -12.30│
│营业利润增长率 │ 266.23│ 387.90│ 101.28│ -3347.01│ 107.41│ -417.39│
│净利润增长率 │ 276.00│ 151.73│ 101.41│ -3988.99│ 105.57│ -805.95│
│净资产增长率 │ 2.92│ -0.71│ 6.02│ -30.08│ 8.64│ -14.18│
│总资产增长率 │ 7.48│ -11.08│ -1.66│ -9.23│ 1.16│ -7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.13│ 4.98│ 4.88│ 5.74│ 1.02│ 6.54│
│营业利润增长率 │ 266.23│ 387.90│ 842.96│ 812.90│ 131.79│ 101.28│
│净利润增长率 │ 276.00│ 151.73│ 120.45│ 209.75│ 124.93│ 101.41│
│净资产增长率 │ 2.92│ -0.71│ -0.53│ -0.52│ 0.23│ 6.02│
│总资产增长率 │ 7.48│ -11.08│ -5.77│ -2.12│ 2.07│ -1.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 6838.79│ 6798.88│ 0.59│
│管理费用 │--- │ 50828.00│ 49226.42│ 3.25│
│财务费用 │本期偿还有息负债│ 5792.37│ 7939.04│ -27.04│
│ │，使得利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 18100.88│ 18496.60│ -2.14│
│经营活动现金│本年度营业收入增│ 475569.10│ 441050.05│ 7.83│
│流入小计 │加使得销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本年度营业收入有│ 428117.98│ 405090.68│ 5.68│
│流出小计 │所上升，使得购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金有所增加│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 47451.12│ 35959.37│ 31.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年度公司处置固│ 5552.25│ 9226.76│ -39.82│
│流入小计 │定资产和无形资产│ │ │ │
│ │收回的现金净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 19866.98│ 19791.12│ 0.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14314.73│ -10564.37│ -35.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 52108.56│ 49922.77│ 4.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本年度偿还债务支│ 112735.72│ 70357.02│ 60.23│
│流出小计 │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -60627.16│ -20434.25│ -196.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -27325.17│ 4600.33│ -693.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │偿还较多有息负债│ 24755.65│ 54548.16│ -54.62│
│应收款项 │--- │ 69659.91│ 70032.54│ -0.53│
│存货 │--- │ 68203.27│ 71131.64│ -4.12│
│投资性房地产│--- │ 1319.73│ 1345.23│ -1.90│
│固定资产 │--- │ 95990.20│ 99891.58│ -3.91│
│在建工程 │--- │ 11182.36│ 8646.36│ 29.33│
│使用权资产 │--- │ 20742.16│ 20749.29│ -0.03│
│短期借款 │--- │ 20295.73│ 21312.40│ -4.77│
│合同负债 │--- │ 785.19│ 752.27│ 4.38│
│长期借款 │公司偿还有息负债│ 18964.41│ 42033.72│ -54.88│
│租赁负债 │--- │ 16807.84│ 16081.48│ 4.52│
│无形资产 │--- │ 23944.42│ 26232.30│ -8.72│
│应付职工薪酬│为了有效的降低成│ 12960.30│ 9007.87│ 43.88│
│ │本，本集团之子公│ │ │ │
│ │司Carcoustics于 │ │ │ │
│ │报告期内调整工厂│ │ │ │
│ │布局将勒沃库森工│ │ │ │
│ │厂的业务逐步转移│ │ │ │
│ │至斯洛伐克、波兰│ │ │ │
│ │等工厂，计提的辞│ │ │ │
│ │退福利尚未支付完│ │ │ │
│ │毕使得余额增加 │ │ │ │
│应交税费 │本集团之子公司Ca│ 6540.93│ 3119.63│ 109.67│
│ │rcoustics销售收 │ │ │ │
│ │入增加，使得应交│ │ │ │
│ │增值税和应交所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本集团之子公司Ca│ 15371.18│ 13056.75│ 17.73│
│ │rcoustics应付客 │ │ │ │
│ │户价差和应付客户│ │ │ │
│ │返利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司偿还有息负债│ 20784.29│ 46986.42│ -55.77│
│非流动负债 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内偿还可转│ 29157.62│ 54548.16│ -46.55│
│ │债和借款 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的未│ 7147.15│ 2748.09│ 160.08│
│ │到期的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付账款 │报告期内公司收到│ 4180.06│ 6010.64│ -30.46│
│ │对应的货物或服务│ │ │ │
│其他应收款 │报告期内企业收到│ 1117.59│ 2791.34│ -59.96│
│ │回款 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 355.91│ 722.37│ -50.73│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期投资规模增加│ 12350.75│ 8646.36│ 42.84│
│合同负债 │报告期内收到的预│ 1431.58│ 752.27│ 90.30│
│ │收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│境外子公司计提的│ 13397.74│ 9007.87│ 48.73│
│ │辞退福利增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内待于年底│ 19895.94│ 13056.75│ 52.38│
│ │前与客户结算的价│ │ │ │
│ │格调整款及佣金的│ │ │ │
│ │预提余额上升 │ │ │ │
│一年内到期的│公司偿还可转债 │ 18997.88│ 46986.42│ -59.57│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内子公司收│ 8473.11│ 3200.11│ 164.78│
│ │到常州市罗溪镇政│ │ │ │
│ │府支付的国有土地│ │ │ │
│ │使用权和其上的房│ │ │ │
│ │屋建筑物的部分处│ │ │ │
│ │置款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内归还借款│ 21356.57│ 42033.72│ -49.19│
│长期应付款 │报告期内归还融资│ 1900.86│ 3306.82│ -42.52│
│ │租赁款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内计提的三│ 3190.58│ 1750.31│ 82.29│
│ │包维修费增加及境│ │ │ │
│ │外子公司厂房搬迁│ │ │ │
│ │导致的预计负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│公司可转换公司债│ ---│ 4613.91│ -100.00│
│ │券到期 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ -4113.94│ 78.67│ -5329.51│
│ │变动 │ │ │ │
│专项储备 │--- │ 842.09│ 490.03│ 71.84│
│税金及附加 │--- │ 1536.77│ 1141.55│ 34.62│
│其他收益 │--- │ 1574.33│ 1120.06│ 40.56│
│投资收益 │--- │ -126.95│ -73.48│ -72.75│
│信用减值损失│--- │ -335.42│ -66.18│ -406.86│
│资产减值损失│--- │ -1092.99│ -662.27│ -65.04│
│资产处置收益│--- │ -238.29│ -8.30│ -2771.66│
│营业外收入 │--- │ 14.77│ 7.84│ 88.41│
│营业外支出 │--- │ 113.35│ 38.43│ 194.95│
│所得税费用 │--- │ 1351.37│ -467.23│ 389.23│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 37251.12│ 18889.74│ 97.20│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内处置固定│ -7651.44│ -13221.13│ 42.13│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产收回│ │ │ │
│ │的现金净额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还可转│ -52454.54│ -8998.91│ -482.90│
│的现金流量净│债和借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26033.12│ 24755.65│ 54548.16│ 57183.26│ 24324.44│ 31263.92│
│存货 │ 70432.64│ 68203.27│ 71131.64│ 77664.68│ 77472.75│ 69893.02│
│应收票据及应收账款 │ 85790.84│ 73083.22│ 73452.90│ 70478.74│ 76263.09│ 79629.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3784.43│ 3234.17│ 6010.64│ 6442.06│ 4142.23│ 4263.05│
│其他应收款 │ 3294.62│ 3474.71│ 2791.34│ 2762.50│ 4393.43│ 5920.76│
│流动资产合计 │ 204334.77│ 185925.08│ 228388.58│ 224859.16│ 194903.61│ 198019.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96544.67│ 95990.20│ 99891.58│ 104661.64│ 98134.24│ 99940.53│
│在建工程 │ 12586.48│ 11182.36│ 8646.36│ 8750.68│ 7543.16│ 12664.46│
│无形资产 │ 24122.63│ 23944.42│ 26232.30│ 30347.93│ 31674.39│ 34611.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72110.44│ 80153.78│
│非流动资产合计 │ 193170.51│ 183931.58│ 187577.03│ 198145.85│ 271139.75│ 262682.88│
│资产总计 │ 397505.28│ 369856.66│ 415965.61│ 423005.01│ 466043.36│ 460702.69│
│应付票据及应付账款 │ 92593.80│ 88113.12│ 86080.48│ 86180.95│ 73955.73│ 85613.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1278.43│ 785.19│ 752.27│ 1377.08│ 2003.23│ 674.75│
│流动负债 │ 171634.88│ 164901.45│ 183515.91│ 164361.23│ 162613.55│ 197366.74│
│长期借款 │ 25323.04│ 18964.41│ 42033.72│ 47674.67│ 33042.91│ 26080.21│
│长期应付款 │ 3017.02│ 1519.00│ 3306.82│ 6836.67│ 1632.34│ 2354.02│
│非流动负债 │ 65540.59│ 49214.07│ 75107.46│ 109793.71│ 90224.51│ 66952.06│
│负债合计 │ 237175.47│ 214115.52│ 258623.38│ 274154.94│ 252838.06│ 264318.81│
│实收资本 │ 15097.31│ 15097.31│ 15045.78│ 15044.77│ 13491.90│ 11391.51│
│资本公积金 │ 211602.21│ 211602.04│ 206445.25│ 206381.70│ 183887.86│ 157052.09│
│盈余公积 │ 9475.98│ 9475.98│ 9475.98│ 9475.98│ 9475.98│ 9475.98│
│未分配利润 │ -74322.73│ -76596.55│ -79839.30│ -81127.47│ 11177.59│ 8821.44│
│少数股东权益 │ 595.21│ 535.96│ 1031.91│ 1409.38│ 2344.61│ 2292.68│
│归属母公司权益 │ 159734.60│ 155205.18│ 156310.32│ 147440.68│ 210860.70│ 194091.19│
│股东权益合计 │ 160329.82│ 155741.14│ 157342.23│ 148850.07│ 213205.30│ 196383.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26033.12│ 24755.65│ 29157.62│ 40783.63│ 59372.49│ 54548.16│
│存货 │ 70432.64│ 68203.27│ 73402.50│ 70139.21│ 72977.00│ 71131.64│
│应收票据及应收账款 │ 85790.84│ 73083.22│ 73036.42│ 77671.23│ 72526.59│ 73452.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3784.43│ 3234.17│ 4180.06│ 6461.72│ 5771.21│ 6010.64│
│其他应收款 │ 3294.62│ 3474.71│ 1117.59│ 1153.04│ 1655.89│ 2791.34│
│流动资产合计 │ 204334.77│ 185925.08│ 207164.31│ 222830.10│ 239979.02│ 228388.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96544.67│ 95990.20│ 93430.84│ 93792.64│ 96722.11│ 99891.58│
│在建工程 │ 12586.48│ 11182.36│ 12350.75│ 11250.26│ 11154.59│ 8646.36│
│无形资产 │ 24122.63│ 23944.42│ 25444.75│ 24488.01│ 25344.22│ 26232.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 193170.51│ 183931.58│ 184819.20│ 184315.86│ 184605.04│ 187577.03│
│资产总计 │ 397505.28│ 369856.66│ 391983.51│ 407145.96│ 424584.06│ 415965.61│
│应付票据及应付账款 │ 92593.80│ 88113.12│ 90882.48│ 78736.79│ 84261.21│ 86080.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1278.43│ 785.19│ 1431.58│ 834.91│ 1041.87│ 752.27│
│流动负债 │ 171634.88│ 164901.45│ 180130.48│ 193823.90│ 184949.12│ 183515.91│
│长期借款 │ 25323.04│ 18964.41│ 21356.57│ 22013.05│ 48954.36│ 42033.72│
│长期应付款 │ 3017.02│
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