财务分析☆ ◇300473 德尔股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1095.30│ 590.58│ -2426.10│ -91630.46│
│净利润增长率(%) │ 126.45│ 120.89│ -798.67│ -3988.99│
│扣非净利润(万) │ 355.30│ 52.98│ -2622.84│ -93756.77│
│营业总收入(万元) │ 322516.64│ 216325.40│ 104870.90│ 403538.97│
│总营收同比增长率(%) │ 10.50│ 13.42│ 16.79│ 10.14│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 0.39│ -1.66│ -53.08│
│资产负债比率(%) │ 62.93│ 63.19│ 64.61│ 64.81│
│净利润现金含量(%) │ 1724.62│ 2631.22│ -417.47│ -32.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0728│ 0.0393│ -0.1613│ -6.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0236│ 0.0035│ -0.1743│ -6.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0728│ 0.0393│ -0.1613│ -6.0905│
│每股资本公积金(元) │ 13.7191│ 13.7179│ 13.7179│ 13.7178│
│每股未分配利润(元) │ -5.3193│ -5.3531│ -5.5537│ -5.3924│
│每股净资产(元) │ 9.8919│ 10.0041│ 9.5094│ 9.4931│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2555│ 1.0329│ 0.6732│ 1.9533│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4141.23│ -2826.48│ 347.24│ 2356.15│
│归母净利(调整后:万) │ -4141.23│ -2826.48│ 347.24│ 2356.15│
│净利润增长率(%) │ -236.49│ -170.44│ -86.09│ 105.57│
│扣非净利润(万) │ -5689.61│ -3550.14│ 125.30│ 1288.99│
│营业总收(未调整:万) │ 291868.61│ 190724.79│ 89793.28│ 366384.49│
│营业总收(调整后:万) │ 291868.61│ 190724.79│ 89793.28│ 366384.49│
│总营收同比增长率(%) │ 6.22│ -0.72│ -7.12│ 8.20│
│加权净资产收益率(%) │ -1.95│ -1.35│ 0.16│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 53.96│ 56.67│ 54.37│ 54.25│
│净利润现金含量(%) │ -227.70│ -420.17│ 1195.25│ 166.97│
│基本每股收益(元) │ -0.3031│ -0.2095│ 0.0257│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3782│ -0.2631│ 0.0093│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2753│ -0.2095│ 0.0257│ 0.1746│
│每股资本公积金(元) │ 13.7177│ 13.6296│ 13.6296│ 13.6295│
│每股未分配利润(元) │ 0.4229│ 0.5690│ 0.8542│ 0.8285│
│每股净资产(元) │ 15.0597│ 14.9618│ 15.2296│ 15.2863│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6268│ 0.8802│ 0.3076│ 0.2916│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.35│ 1.33│ 1.37│
│速动比率 │ 0.88│ 0.85│ 0.84│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 62.93│ 63.19│ 64.61│ 64.81│
│产权比率 │ 1.71│ 1.73│ 1.84│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ 12.09│ 9.61│ 6.09│ 17.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.31│ 1.26│ 1.20│
│速动比率 │ 1.00│ 0.77│ 0.69│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 53.96│ 56.67│ 54.37│ 54.25│
│产权比率 │ 1.18│ 1.32│ 1.20│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 6.11│ 7.22│ 2.63│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.90│ 3.36│ 1.69│ 6.10│
│存货周转率 │ 3.24│ 2.18│ 1.07│ 4.35│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 0.98│ 0.47│ 1.92│
│固定资产周转率 │ 3.10│ 2.06│ 1.01│ 3.98│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.25│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.14│ 2.79│ 1.38│ 5.67│
│存货周转率 │ 2.88│ 1.87│ 0.85│ 3.91│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.93│ 0.46│ 1.87│
│固定资产周转率 │ 3.03│ 1.99│ 0.93│ 3.70│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.19│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.71│ 0.38│ -1.64│ -62.15│
│销售毛利率 │ 19.78│ 19.55│ 18.63│ 16.36│
│营业利润率 │ 0.12│ -0.18│ -3.18│ -22.61│
│销售净利率 │ 0.25│ 0.22│ -2.33│ -22.89│
│总资产净利率 │ 0.26│ 0.14│ -0.58│ -20.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.79│ -1.37│ 0.17│ 1.12│
│销售毛利率 │ 17.96│ 18.48│ 20.81│ 21.45│
│营业利润率 │ -1.33│ -1.29│ 0.23│ 0.77│
│销售净利率 │ -1.48│ -1.61│ 0.36│ 0.66│
│总资产净利率 │ -0.85│ -0.60│ 0.08│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.50│ 13.42│ 16.79│ 10.14│
│营业利润增长率 │ 109.60│ 84.52│ -1734.08│ -3347.01│
│净利润增长率 │ 126.45│ 120.89│ -798.67│ -3988.99│
│净资产增长率 │ 4.07│ 5.21│ 0.17│ -30.08│
│总资产增长率 │ -1.44│ 0.44│ -0.41│ -9.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.22│ -0.72│ -7.12│ 8.20│
│营业利润增长率 │ -191.23│ -149.27│ -94.53│ 107.41│
│净利润增长率 │ -236.49│ -170.44│ -86.09│ 105.57│
│净资产增长率 │ 9.64│ -2.08│ -0.36│ 8.64│
│总资产增长率 │ 8.68│ 3.29│ -0.11│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 18889.74│ 9429.48│ 100.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -8998.91│ 19170.76│ -146.94│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的银行承│ 3049.91│ 1927.41│ 58.24│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收的供应商│ 1856.91│ 2762.50│ -32.78│
│ │奖励减少 │ │ │ │
│其他流动资产│期内预交税金增加│ 10773.65│ 8281.08│ 30.10│
│投资性房地产│期末出租的房产减│ 2836.06│ 4370.36│ -35.11│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期投资规模增加│ 11778.07│ 8750.68│ 34.60│
│应付票据 │本期开立的银行承│ 9648.99│ 17004.99│ -43.26│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期偿还借款 │ 2780.06│ 6836.67│ -59.34│
│长期应付职工│本期支付职工薪酬│ 1069.16│ 1730.88│ -38.23│
│薪酬 │ │ │ │ │
│其他综合收益│欧元汇率上升导致│ -2483.88│ -7113.14│ 65.08│
│ │的外币报表折算差│ │ │ │
│ │额变化 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 6323.11│ 4238.48│ 49.18│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行承兑汇票保证│ 44083.87│ 57183.26│ -22.91│
│ │金用于支付到期的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票，以│ │ │ │
│ │及偿还美元存单质│ │ │ │
│ │押借款，使得受限│ │ │ │
│ │制的货币资金减少│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 62977.99│ 65933.36│ -4.48│
│存货 │--- │ 82102.30│ 77664.68│ 5.71│
│投资性房地产│--- │ 4323.20│ 4370.36│ -1.08│
│固定资产 │--- │ 105414.09│ 104661.64│ 0.72│
│在建工程 │--- │ 12029.98│ 8750.68│ 37.47│
│使用权资产 │--- │ 21590.33│ 21074.29│ 2.45│
│短期借款 │--- │ 27440.11│ 29964.77│ -8.43│
│合同负债 │--- │ 1534.65│ 1377.08│ 11.44│
│长期借款 │--- │ 45269.56│ 47674.67│ -5.04│
│租赁负债 │--- │ 17042.60│ 16014.79│ 6.42│
│无形资产 │--- │ 30892.41│ 30347.93│ 1.79│
│营业收入 │报告期内，境外业│ 216325.40│ 190724.79│ 13.42│
│ │务增长，以及国内│ │ │ │
│ │商用车市场回暖使│ │ │ │
│ │得营业收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，营业收│ 174028.38│ 155484.64│ 11.93│
│ │入增加使得营业成│ │ │ │
│ │本随之增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，随着营│ 4194.91│ 3640.35│ 15.23│
│ │业收入增长，职工│ │ │ │
│ │薪酬费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内，咨询服│ 24666.51│ 21866.25│ 12.81│
│ │务费及职工薪酬费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，汇兑损│ 4102.97│ 3067.13│ 33.77│
│ │失增加及利息支出│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内，递延所│ -864.84│ 596.19│ -245.06│
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内，加大研│ 11528.60│ 11183.92│ 3.08│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，销售商│ 15539.41│ 11875.95│ 30.85│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金增加使得经│ │ │ │
│ │营活动净流入增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，购建固│ -9869.01│ -7447.84│ -32.51│
│的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金增加使得│ │ │ │
│ │投资活动净流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，偿还债│ -8021.57│ -4039.73│ -98.57│
│的现金流量净│务的净额增加使得│ │ │ │
│额 │筹资活动的现金净│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内，投资活│ -931.23│ 2045.42│ -145.53│
│价物净增加额│动现金流量净流出│ │ │ │
│ │和筹资活动现金流│ │ │ │
│ │量净流出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43472.51│ 44083.87│ 53066.24│ 57183.26│
│存货 │ 81992.25│ 82102.30│ 82377.29│ 77664.68│
│应收账款 │ 65826.87│ 62977.99│ 58472.30│ 65933.36│
│其他应收款 │ 1856.91│ 1925.00│ 2597.36│ 2762.50│
│流动资产合计 │ 219237.11│ 218909.36│ 221583.16│ 224859.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 103203.06│ 105414.09│ 103642.12│ 104661.64│
│无形资产 │ 29811.27│ 30892.41│ 30196.69│ 30347.93│
│非流动资产合计 │ 197691.20│ 205969.41│ 199692.12│ 198145.85│
│资产总计 │ 416928.31│ 424878.77│ 421275.28│ 423005.01│
│流动负债 │ 156294.38│ 161757.30│ 166210.00│ 164361.23│
│非流动负债 │ 106064.99│ 106705.49│ 105989.94│ 109793.71│
│负债合计 │ 262359.37│ 268462.80│ 272199.95│ 274154.94│
│实收资本 │ 15045.62│ 15044.80│ 15044.80│ 15044.77│
│资本公积金 │ 206412.19│ 206382.75│ 206382.75│ 206381.70│
│盈余公积 │ 9475.98│ 9475.98│ 9475.98│ 9475.98│
│未分配利润 │ -80032.17│ -80536.89│ -83553.56│ -81127.47│
│少数股东权益 │ 1124.29│ 1287.83│ 1388.99│ 1409.38│
│股东权益合计 │ 154568.94│ 156415.97│ 149075.33│ 148850.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50139.15│ 28624.51│ 16113.53│ 24324.44│
│存货 │ 88554.32│ 88434.20│ 89229.40│ 77472.75│
│应收账款 │ 74542.70│ 70443.31│ 63901.50│ 66309.12│
│其他应收款 │ 6083.83│ 5269.52│ 3232.68│ 4393.43│
│流动资产合计 │ 243010.15│ 215472.25│ 198489.46│ 194903.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 94417.64│ 93938.97│ 95335.64│ 98134.24│
│无形资产 │ 30568.03│ 30845.23│ 31130.06│ 31674.39│
│非流动资产合计 │ 263469.57│ 265896.73│ 267040.73│ 271139.75│
│资产总计 │ 506479.72│ 481368.98│ 465530.18│ 466043.36│
│流动负债 │ 154391.63│ 164529.65│ 157549.26│ 162613.55│
│非流动负债 │ 118922.59│ 108246.64│ 95565.12│ 90224.51│
│负债合计 │ 273314.21│ 272776.29│ 253114.38│ 252838.06│
│实收资本 │ 15044.75│ 13491.95│ 13491.95│ 13491.90│
│资本公积金 │ 206379.19│ 183889.75│ 183889.75│ 183887.86│
│盈余公积 │ 9475.98│ 9475.98│ 9475.98│ 9475.98│
│未分配利润 │ 6361.76│ 7677.16│ 11524.83│ 11177.59│
│少数股东权益 │ 1977.02│ 2109.56│ 2319.31│ 2344.61│
│股东权益合计 │ 233165.50│ 208592.69│ 212415.81│ 213205.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 322516.64│ 216325.40│ 104870.90│ 403538.97│
│营业成本 │ 258717.58│ 174028.38│ 85337.49│ 337523.91│
│营业税金及附加 │ 1141.55│ 643.50│ 383.95│ 1601.99│
│销售费用 │ 6523.23│ 4194.91│ 2079.50│ 8509.64│
│财务费用 │ 6323.11│ 4102.97│ 3489.55│ 7164.55│
│管理费用 │ 35895.44│ 24666.51│ 12548.07│ 46029.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -73.48│ -39.30│ -31.07│ -196.93│
│营业利润 │ 373.60│ -379.63│ -3331.78│ -91220.22│
│营业外收入 │ 7.84│ 9.23│ 4.56│ 4.38│
│营业外支出 │ 38.43│ 25.39│ 20.83│ 111.45│
│利润总额 │ 343.01│ -395.79│ -3348.06│ -91327.29│
│所得税 │ -467.23│ -864.84│ -901.30│ 1052.71│
│净利润 │ 810.24│ 469.04│ -2446.76│ -92380.00│
│归属母公司净利润 │ 1095.30│ 590.58│ -2426.10│ -91630.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 291868.61│ 190724.79│ 89793.28│ 366384.49│
│营业成本 │ 239442.40│ 155484.64│ 71111.63│ 287810.13│
│营业税金及附加 │ 1139.02│ 623.36│ 329.31│ 1560.84│
│销售费用 │ 5761.81│ 3640.35│ 2387.66│ 8005.00│
│财务费用 │ 4238.48│ 3067.13│ 1839.08│ 6332.50│
│管理费用 │ 32770.57│ 21866.25│ 9807.01│ 42258.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 4.25│ -5.89│ ---│
│投资收益 │ -184.12│ -135.00│ -70.44│ -850.37│
│营业利润 │ -3892.99│ -2453.07│ 203.89│ 2809.36│
│营业外收入 │ 35.09│ 17.59│ 4.15│ 117.96│
│营业外支出 │ 83.45│ 29.88│ 47.66│ 394.16│
│利润总额 │ -3941.35│ -2465.36│ 160.38│ 2533.16│
│所得税 │ 384.33│ 596.19│ -161.55│ 125.09│
│净利润 │ -4325.68│ -3061.55│ 321.93│ 2408.07│
│归属母公司净利润 │ -4141.23│ -2826.48│ 347.24│ 2356.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 325842.85│ 219223.16│ 112403.50│ 414923.10│
│经营活动现金流出 │ 306953.12│ 203683.75│ 102275.29│ 385535.67│
│经营活动现金流量净额│ 18889.74│ 15539.41│ 10128.21│ 29387.44│
│投资活动现金流入 │ 713.24│ 259.09│ 0.03│ 2967.95│
│资本性支出 │ 13934.37│ 10128.11│ 4707.46│ 19410.24│
│投资活动现金流出 │ 13934.37│ 10128.11│ 4707.46│ 19410.24│
│投资活动现金流量净额│ -13221.13│ -9869.01│ -4707.43│ -16442.30│
│筹资活动现金流入 │ 46522.94│ 41070.86│ 20493.12│ 136438.82│
│筹资活动现金流出 │ 55521.85│ 49092.43│ 24786.41│ 123291.42│
│筹资活动现金流量净额│ -8998.91│ -8021.57│ -4293.29│ 13147.40│
│汇率变动对现金的影响│ -764.84│ 1419.94│ -28.08│ 1339.47│
│现金及等价物净增加额│ -4095.15│ -931.23│ 1099.41│ 27432.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295925.25│ 201164.73│ 97589.07│ 360456.83│
│经营活动现金流出 │ 286495.77│ 189288.78│ 93438.65│ 356522.75│
│经营活动现金流量净额│ 9429.48│ 11875.95│ 4150.42│ 3934.09│
│投资活动现金流入 │ 21.42│ 28.29│ 21.42│ 160.16│
│资本性支出 │ 11671.24│ 7476.13│ 2949.18│ 20279.75│
│投资活动现金流出 │ 11867.24│ 7476.13│ 2949.18│ 20279.75│
│投资活动现金流量净额│ -11845.82│ -7447.84│ -2927.76│ -20119.59│
│筹资活动现金流入 │ 123854.11│ 76017.26│ 30021.04│ 126537.96│
│筹资活动现金流出 │ 104683.35│ 80056.99│ 35155.29│ 114716.34│
│筹资活动现金流量净额│ 19170.76│ -4039.73│ -5134.26│ 11821.62│
│汇率变动对现金的影响│ 2802.15│ 1657.03│ 788.40│ -727.07│
│现金及等价物净增加额│ 19556.58│ 2045.42│ -3123.20│ -5090.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89793.28│ 22.25│ 347.24│ -0.38│
│二季报 │ 100931.51│ 25.01│ -3173.72│ 3.46│
│三季报 │ 101143.82│ 25.06│ -1314.75│ 1.43│
│四季报 │ 111670.37│ 27.67│ -87489.23│ 95.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 96676.64│ 26.39│ 2496.23│ 105.95│
│二季报 │ 95422.11│ 26.04│ 1516.37│ 64.36│
│三季报 │ 82671.53│ 22.56│ -978.58│ -41.53│
│四季报 │ 91614.20│ 25.00│ -677.88│ -28.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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