财务分析☆ ◇300475 香农芯创 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 36430.77│ 37766.39│ 31374.71│ 22386.92│ 6437.54│ 6460.53│
│净利润增长率(%) │ 68.06│ 20.29│ 40.15│ 247.76│ -0.36│ 93.34│
│扣非净利润(万) │ 42068.19│ 30452.50│ 25579.31│ 16263.48│ 3075.87│ 3091.16│
│营业总收入(万元) │ 1651017.45│ 1126769.07│ 1377230.39│ 920569.33│ 26478.19│ 30107.24│
│总营收同比增长率(%) │ 116.26│ -18.19│ 49.61│ 3376.71│ -12.05│ -1.79│
│加权净资产收益率(%) │ 12.88│ 15.93│ 18.03│ 15.49│ 4.92│ 5.15│
│资产负债比率(%) │ 68.77│ 41.24│ 54.47│ 63.77│ 9.39│ 11.34│
│净利润现金含量(%) │ -114.90│ 188.43│ -216.92│ -49.33│ 49.98│ 78.05│
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.8400│ 0.7500│ 0.5300│ 0.1500│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9194│ 0.6800│ 0.6100│ 0.3900│ 0.0700│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7962│ 0.8254│ 0.7470│ 0.5330│ 0.1533│ 0.2154│
│每股资本公积金(元) │ 1.3364│ 1.2018│ 0.5092│ 0.5092│ 0.5105│ 1.1145│
│每股未分配利润(元) │ 3.7397│ 3.1096│ 2.6417│ 2.0032│ 1.5164│ 1.9626│
│每股净资产(元) │ 6.4548│ 5.7426│ 4.5599│ 3.7073│ 3.1765│ 4.2763│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9148│ 1.5553│ -1.6204│ -0.2629│ 0.0766│ 0.1681│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36430.77│ 15634.07│ 1409.82│ 37766.39│ 21677.57│ 17654.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21677.57│ 17654.25│
│净利润增长率(%) │ 68.06│ -11.44│ -83.49│ 20.29│ 39.50│ 7.08│
│扣非净利润(万) │ 42068.19│ 21898.37│ 5447.94│ 30452.50│ 13437.09│ 7059.67│
│营业总收(未调整:万) │ 1651017.45│ 780620.47│ 230266.75│ 1126769.07│ 763451.03│ 433250.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 763451.03│ 433250.19│
│总营收同比增长率(%) │ 116.26│ 80.18│ 46.86│ -18.19│ -29.10│ -49.89│
│加权净资产收益率(%) │ 12.88│ 5.77│ 0.53│ 15.93│ 9.34│ 7.75│
│资产负债比率(%) │ 68.77│ 56.87│ 50.01│ 41.24│ 53.31│ 55.72│
│净利润现金含量(%) │ -114.90│ -673.97│ -4018.17│ 188.43│ -41.09│ -200.87│
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.3400│ 0.0300│ 0.8400│ 0.4800│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9194│ 0.4800│ 0.1191│ 0.6800│ 0.2937│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7962│ 0.3417│ 0.0308│ 0.8254│ 0.4738│ 0.3858│
│每股资本公积金(元) │ 1.3364│ 1.2883│ 1.2018│ 1.2018│ 1.2018│ 1.2018│
│每股未分配利润(元) │ 3.7397│ 3.2852│ 3.1404│ 3.1096│ 2.7586│ 2.8107│
│每股净资产(元) │ 6.4548│ 6.0279│ 5.7794│ 5.7426│ 5.4226│ 5.4934│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9148│ -2.3028│ -1.2381│ 1.5553│ -0.1947│ -0.7750│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 2.30│ 1.87│ 1.52│ 7.37│ 8.65│
│速动比率 │ 1.03│ 1.16│ 1.02│ 1.16│ 6.95│ 8.31│
│资产负债比率(%) │ 68.77│ 41.24│ 54.47│ 63.77│ 9.39│ 11.34│
│产权比率 │ 2.27│ 0.71│ 1.21│ 1.78│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.56│ -0.46│ -0.06│ 0.27│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.48│ 1.81│ 2.30│ 1.65│ 1.57│
│速动比率 │ 1.03│ 0.99│ 1.01│ 1.16│ 0.81│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 68.77│ 56.87│ 50.01│ 41.24│ 53.31│ 55.72│
│产权比率 │ 2.27│ 1.33│ 1.02│ 0.71│ 1.16│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.31│ -0.27│ 0.56│ -0.04│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.89│ 25.23│ 39.79│ 37.15│ 3.42│ 4.05│
│存货周转率 │ 10.05│ 7.91│ 13.73│ 24.60│ 3.62│ 2.89│
│流动资产周转率 │ 2.96│ 3.99│ 4.98│ 5.01│ 0.24│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 223.27│ 139.79│ 153.16│ 81.35│ 1.93│ 2.12│
│总资产周转率 │ 2.31│ 2.56│ 3.20│ 3.15│ 0.18│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.89│ 5.93│ 2.93│ 25.23│ 16.61│ 9.92│
│存货周转率 │ 10.05│ 4.77│ 1.40│ 7.91│ 4.60│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 2.96│ 1.98│ 0.69│ 3.99│ 2.35│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 223.27│ 105.37│ 30.86│ 139.79│ 93.16│ 52.24│
│总资产周转率 │ 2.31│ 1.42│ 0.46│ 2.56│ 1.58│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.33│ 14.37│ 16.38│ 14.38│ 4.83│ 5.04│
│销售毛利率 │ 5.19│ 5.81│ 4.42│ 3.87│ 30.64│ 36.18│
│营业利润率 │ 2.61│ 4.17│ 2.83│ 2.92│ 27.88│ 22.92│
│销售净利率 │ 2.13│ 3.33│ 2.28│ 2.41│ 21.85│ 17.77│
│总资产净利率 │ 4.93│ 8.52│ 7.29│ 7.57│ 3.89│ 3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.33│ 5.67│ 0.53│ 14.37│ 8.74│ 7.02│
│销售毛利率 │ 5.19│ 5.93│ 5.29│ 5.81│ 4.61│ 4.54│
│营业利润率 │ 2.61│ 2.28│ 0.46│ 4.17│ 3.68│ 5.41│
│销售净利率 │ 2.13│ 1.90│ 0.46│ 3.33│ 2.83│ 4.08│
│总资产净利率 │ 4.93│ 2.70│ 0.21│ 8.52│ 4.46│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 116.26│ -18.19│ 49.61│ 3376.71│ -12.05│ -1.79│
│营业利润增长率 │ 53.69│ 20.67│ 44.90│ 263.84│ 6.98│ 136.99│
│净利润增长率 │ 68.06│ 20.29│ 40.15│ 247.76│ -0.36│ 93.34│
│净资产增长率 │ 12.40│ 37.19│ 23.00│ 16.71│ 3.99│ 5.07│
│总资产增长率 │ 114.01│ 6.58│ -2.13│ 190.81│ 1.18│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 116.26│ 80.18│ 46.86│ -18.19│ -29.10│ -49.89│
│营业利润增长率 │ 53.69│ -23.94│ -91.18│ 20.67│ 45.11│ 14.87│
│净利润增长率 │ 68.06│ -11.44│ -83.49│ 20.29│ 39.50│ 7.08│
│净资产增长率 │ 12.40│ 4.97│ 0.64│ 37.19│ 29.56│ 31.25│
│总资产增长率 │ 114.01│ 42.15│ 18.12│ 6.58│ 26.90│ 35.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年前三季度增加│ 98858.44│ 45343.51│ 118.02│
│ │银行借款 │ │ │ │
│交易性金融资│本年前三季度，子│ 2679.11│ 990.90│ 170.37│
│产 │公司自有资金购买│ │ │ │
│ │理财增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期末账期形式的│ 417168.59│ 62119.32│ 571.56│
│ │销售较上年度末增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末保理业务的│ 51137.70│ 2368.98│ 2058.64│
│ │客户销售额较上年│ │ │ │
│ │度末增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末通过预付形│ 65092.89│ 15321.51│ 324.85│
│ │式采购的货物较上│ │ │ │
│ │年度末增加 │ │ │ │
│其他应收款 │新设立的子公司计│ 6674.23│ 3744.79│ 78.23│
│ │提应收少数股东资│ │ │ │
│ │本金 │ │ │ │
│其他流动资产│本年前三季度待抵│ 806.18│ 451.03│ 78.74│
│ │扣进项税额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│公司及子公司持有│ 19909.80│ 38722.52│ -48.58│
│融资产 │的股权公允价值减│ │ │ │
│ │少，以及处置部分│ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│使用权资产 │本年前三季度新增│ 3285.71│ 764.07│ 330.03│
│ │办公室租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│本年前三季度增加│ 689.53│ 520.13│ 32.57│
│ │支付会员费 │ │ │ │
│其他非流动资│本期末增加预付设│ 329.67│ 201.50│ 63.61│
│产 │备工程款 │ │ │ │
│短期借款 │本年前三季度增加│ 166770.50│ 44309.51│ 276.38│
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本年前三季度公司│ 74227.11│ 4781.78│ 1452.29│
│ │增加信用证开具 │ │ │ │
│应付账款 │本期末增加以账期│ 354451.20│ 43001.15│ 724.28│
│ │形式支付的采购 │ │ │ │
│合同负债 │上年末预收款在本│ 912.01│ 7880.31│ -88.43│
│ │报告期形成销售，│ │ │ │
│ │以及本期末预收款│ │ │ │
│ │销售减少综合影响│ │ │ │
│应付职工薪酬│本年前三季度支付│ 1687.98│ 2445.29│ -30.97│
│ │2023年计提的年终│ │ │ │
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │香港子公司利得税│ 8716.43│ 1123.28│ 675.98│
│ │计提增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本年前三季度偿还│ 29661.39│ 19656.51│ 50.90│
│非流动负债 │并购贷，以及一年│ │ │ │
│ │内到期的并购贷本│ │ │ │
│ │金重分类至此综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他流动负债│上年度末已背书未│ 0.00│ 3014.69│ -100.00│
│ │到期的票据在本年│ │ │ │
│ │前三季度到期 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的并购│ 26127.56│ 54926.56│ -52.43│
│ │贷本金重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本年前三季度新增│ 2772.63│ 506.09│ 447.85│
│ │办公室租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│公司及子公司持有│ 2307.10│ 4378.38│ -47.31│
│债 │的股权公允价值减│ │ │ │
│ │少，以及处置部分│ │ │ │
│ │股权综合导致形成│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│营业收入 │受市场需求提升、│ 1651017.45│ 763451.03│ 116.26│
│ │产品销售价格上涨│ │ │ │
│ │，及公司产品结构│ │ │ │
│ │变化综合影响 │ │ │ │
│营业成本 │受市场需求提升、│ 1565273.69│ 728250.77│ 114.94│
│ │产品采购价格上涨│ │ │ │
│ │，及公司产品结构│ │ │ │
│ │变化综合影响 │ │ │ │
│税金及附加 │合同印花税增加 │ 329.61│ 237.58│ 38.73│
│销售费用 │本年前三季度新增│ 4370.81│ 2374.67│ 84.06│
│ │计提股份支付费用│ │ │ │
│ │，以及2023年下半│ │ │ │
│ │年开始电子元器件│ │ │ │
│ │制造业务销售人员│ │ │ │
│ │数量增加综合影响│ │ │ │
│管理费用 │本年前三季度新增│ 11007.26│ 4751.30│ 131.67│
│ │计提股份支付费用│ │ │ │
│研发费用 │2023年下半年开始│ 1455.81│ 629.75│ 131.17│
│ │电子元器件制造业│ │ │ │
│ │务研发人员数量增│ │ │ │
│ │加，以及研发项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年前三季度短期│ 18089.81│ 9130.51│ 98.12│
│ │借款增加导致利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │子公司享受先进制│ 537.00│ 406.26│ 32.18│
│ │造业企业可抵扣进│ │ │ │
│ │项税额5%加计抵减│ │ │ │
│ │应纳增值税税额 │ │ │ │
│投资收益 │公司及子公司本年│ -237.82│ 85.76│ -377.32│
│ │前三季度处置持有│ │ │ │
│ │的股权产生 │ │ │ │
│公允价值变动│公司及子公司持有│ -7373.70│ 10728.59│ -168.73│
│收益 │的股权公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本年前三季度按照│ -17.60│ -78.46│ 77.56│
│ │组合账龄计提的坏│ │ │ │
│ │账减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本年前三季度电子│ -262.59│ -1231.19│ 78.67│
│ │元器件存货计提减│ │ │ │
│ │值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期为处置房产的│ 0.00│ 79.95│ -100.00│
│ │收益，本期无 │ │ │ │
│营业外收入 │本年前三季度对供│ 28.11│ 12.94│ 117.18│
│ │应商的质量罚款收│ │ │ │
│ │入增加以及发生非│ │ │ │
│ │同一控制下企业合│ │ │ │
│ │并 │ │ │ │
│营业外支出 │本年前三季度为对│ 10.87│ 0.01│ 159870.23│
│ │慈善机构的捐赠支│ │ │ │
│ │出及固定资产报废│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期短期借款│ 50758.78│ 45343.51│ 11.94│
│ │增加导致金额增加│ │ │ │
│ │，同时总资产因其│ │ │ │
│ │他类型资产增加导│ │ │ │
│ │致货币资金占比降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│应收账款 │本报告期末有账期│ 201295.49│ 62119.32│ 224.05│
│ │客户的销售额较上│ │ │ │
│ │年末增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期适当增加│ 164492.79│ 143596.73│ 14.55│
│ │采购 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 120.68│ 122.84│ -1.75│
│固定资产 │--- │ 7244.01│ 7572.86│ -4.34│
│使用权资产 │本报告期新增办公│ 3527.15│ 764.07│ 361.63│
│ │室租赁 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期间银行借│ 171407.58│ 44309.51│ 286.84│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │上年末预收款在本│ 124.02│ 7880.31│ -98.43│
│ │报告期形成销售，│ │ │ │
│ │以及本报告期末预│ │ │ │
│ │收款销售减少 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 26127.56│ 54926.56│ -52.43│
│ │借款重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期新增办公│ 2849.24│ 506.09│ 462.99│
│ │室租赁 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末保理业│ 28600.64│ 2368.98│ 1107.30│
│ │务的客户销售额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末通过预│ 31465.25│ 15321.51│ 105.37│
│ │付形式采购的货物│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期持有的股│ 21198.76│ 38722.52│ -45.25│
│融资产 │权公允价值减少以│ │ │ │
│ │及处置部分股权 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期末采用票│ 20612.42│ 4781.78│ 331.06│
│ │据付款的业务增加│ │ │ │
│应付账款 │本报告期末以账期│ 99772.26│ 43001.15│ 132.02│
│ │形式采购货物增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付2023│ 1107.62│ 2445.29│ -54.70│
│ │年计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │子公司联合创泰利│ 4627.06│ 1123.28│ 311.93│
│ │得税计提增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末计提20│ 7916.42│ 367.16│ 2056.13│
│ │23年度现金分红 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期偿还并购│ 29679.62│ 19656.51│ 50.99│
│非流动负债 │贷，以及一年内到│ │ │ │
│ │期的并购贷本金重│ │ │ │
│ │分类至此 │ │ │ │
│递延所得税负│公司及子公司持有│ 2214.40│ 4378.38│ -49.42│
│债 │的股权公允价值减│ │ │ │
│ │少，以及处置部分│ │ │ │
│ │股权综合导致形成│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│营业收入 │受市场需求提升、│ 780620.47│ 433250.19│ 80.18│
│ │产品销售价格上涨│ │ │ │
│ │，及公司产品结构│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│营业成本 │受市场需求提升，│ 734297.89│ 413588.61│ 77.54│
│ │产品采购价格上涨│ │ │ │
│ │，及公司产品结构│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│销售费用 │本期新增计提股份│ 2861.65│ 1473.05│ 94.27│
│ │支付费用以及2023│ │ │ │
│ │年下半年开始电子│ │ │ │
│ │元器件制造业务销│ │ │ │
│ │售人员数量增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增计提股份│ 6658.81│ 3089.61│ 115.52│
│ │支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期短期借款增加│ 9512.82│ 4032.39│ 135.91│
│ │导致利息支出增加│ │ │ │
│ │以及汇率波动影响│ │ │ │
│ │导致汇兑损失增加│ │ │ │
│所得税费用 │公司及子公司持有│ 3068.69│ 5768.70│ -46.80│
│ │的股权公允价值减│ │ │ │
│ │少，以及处置部分│ │ │ │
│ │股权综合导致形成│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期存货采购较去│ -105369.46│ -35461.63│ -197.14│
│的现金流量净│年同期增加，以及│ │ │ │
│额 │本期末账期销售增│ │ │ │
│ │加且还未回款 │ │ │ │
│投资活动产生│公司及子公本期处│ 7909.63│ -3699.07│ 313.83│
│的现金流量净│置持有的股权导致│ │ │ │
│额 │收回投资款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款增加│ 90022.41│ 54921.16│ 63.91│
│的现金流量净│导致筹资净流入增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期短期借款增加│ -7498.25│ 15842.34│ -147.33│
│价物净增加额│导致筹资净流入增│ │ │
|
