财务分析☆ ◇300476 胜宏科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 58571.88│ 34453.19│ 12497.69│ 79064.58│
│净利润增长率(%) │ -8.45│ -24.15│ -38.16│ 17.93│
│扣非净利润(万) │ 58372.24│ 35227.92│ 11409.92│ 75440.48│
│营业总收入(万元) │ 574378.98│ 367016.78│ 175777.01│ 788515.46│
│总营收同比增长率(%) │ -3.73│ -8.10│ -13.35│ 6.10│
│加权净资产收益率(%) │ 8.12│ 4.92│ 1.79│ 12.14│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 51.93│ 51.67│ 51.50│
│净利润现金含量(%) │ 121.31│ 135.26│ 84.53│ 156.87│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4000│ 0.1400│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6766│ 0.4100│ 0.1323│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6789│ 0.3994│ 0.1449│ 0.9165│
│每股资本公积金(元) │ 3.7767│ 3.7767│ 3.7767│ 3.7767│
│每股未分配利润(元) │ 3.3128│ 3.0602│ 3.0199│ 2.8877│
│每股净资产(元) │ 8.5963│ 8.2906│ 8.1649│ 8.0410│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8236│ 0.5402│ 0.1225│ 1.4377│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 63977.72│ 45420.90│ 20210.14│ 67042.47│
│归母净利(调整后:万) │ 63977.72│ 45420.90│ 20210.14│ 67042.47│
│净利润增长率(%) │ 2.82│ 16.01│ 10.77│ 29.20│
│扣非净利润(万) │ 61370.23│ 43742.16│ 19281.86│ 61647.87│
│营业总收(未调整:万) │ 596626.67│ 399374.22│ 202850.29│ 743201.46│
│营业总收(调整后:万) │ 596626.67│ 399374.22│ 202850.29│ 743201.46│
│总营收同比增长率(%) │ 10.78│ 18.02│ 29.22│ 32.72│
│加权净资产收益率(%) │ 9.84│ 7.01│ 2.42│ 16.16│
│资产负债比率(%) │ 51.79│ 53.18│ 57.19│ 53.42│
│净利润现金含量(%) │ 54.82│ 108.07│ 176.51│ 118.22│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.5300│ 0.2300│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7106│ 0.5100│ 0.2233│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7408│ 0.5259│ 0.2340│ 0.7763│
│每股资本公积金(元) │ 3.7675│ 3.7559│ 3.7559│ 3.7559│
│每股未分配利润(元) │ 2.7255│ 2.7182│ 2.4290│ 2.2390│
│每股净资产(元) │ 7.6599│ 7.6709│ 7.4701│ 7.2595│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4061│ 0.5684│ 0.4130│ 0.9177│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 0.99│ 0.95│ 0.93│
│速动比率 │ 0.87│ 0.83│ 0.78│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 51.93│ 51.67│ 51.50│
│产权比率 │ 1.04│ 1.08│ 1.07│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 10.29│ 6.78│ 1.58│ 19.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.94│ 0.91│ 0.95│
│速动比率 │ 0.73│ 0.71│ 0.71│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 51.79│ 53.18│ 57.19│ 53.42│
│产权比率 │ 1.07│ 1.14│ 1.34│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 5.66│ 7.47│ 4.66│ 12.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 1.41│ 0.70│ 2.93│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.65│ 1.25│ 4.89│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.58│ 0.29│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.58│ 0.28│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.47│ 0.75│ 2.94│
│存货周转率 │ 3.67│ 2.18│ 1.04│ 5.05│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.66│ 0.32│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.66│ 0.34│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.14│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.90│ 4.82│ 1.77│ 11.40│
│销售毛利率 │ 22.04│ 20.96│ 20.11│ 18.15│
│营业利润率 │ 11.10│ 9.84│ 8.74│ 11.49│
│销售净利率 │ 10.20│ 9.39│ 7.11│ 10.03│
│总资产净利率 │ 3.98│ 2.36│ 0.87│ 5.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.67│ 6.86│ 3.13│ 10.69│
│销售毛利率 │ 17.20│ 18.36│ 21.61│ 20.37│
│营业利润率 │ 12.48│ 13.55│ 11.77│ 9.94│
│销售净利率 │ 10.72│ 11.37│ 9.96│ 9.02│
│总资产净利率 │ 4.71│ 3.29│ 1.42│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.73│ -8.10│ -13.35│ 6.10│
│营业利润增长率 │ -14.40│ -33.27│ -35.71│ 22.62│
│净利润增长率 │ -8.45│ -24.15│ -38.16│ 17.93│
│净资产增长率 │ 6.91│ 3.10│ 1.54│ 10.64│
│总资产增长率 │ 5.75│ 4.02│ 1.89│ 6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.78│ 18.02│ 29.22│ 32.72│
│营业利润增长率 │ 6.37│ 17.29│ 9.44│ 24.15│
│净利润增长率 │ 2.82│ 16.01│ 10.77│ 29.20│
│净资产增长率 │ 5.52│ 5.67│ 2.90│ 68.03│
│总资产增长率 │ 1.93│ 5.11│ 11.96│ 38.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │加大研发投入 │ 29436.13│ 21140.97│ 39.24│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 1709.39│ -8454.87│ 120.22│
│其他收益 │退回前期收到的南│ -2403.50│ 1085.18│ -321.48│
│ │通项目的招商引资│ │ │ │
│ │奖励 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -1108.91│ 11677.81│ -109.50│
│资产减值损失│存货跌价准备转销│ 1293.98│ ---│ ---│
│资产处置收益│处置的固定资产减│ -425.05│ -321.39│ -32.25│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │营业外收入其他减│ 41.68│ 112.61│ -62.99│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 271.87│ 606.31│ -55.16│
│所得税费用 │利润总额减少计提│ 4927.68│ 9983.10│ -50.64│
│ │的企业所得税减少│ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 71050.64│ 35073.62│ 102.58│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回银行理财产品│ 19126.05│ -74483.15│ 125.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款增加 │ -73818.07│ 28284.22│ -360.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│赎回银行理财产品│ 20655.15│ -5927.72│ 448.45│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│货币资金 │银行借款增加及赎│ 274599.85│ 109525.16│ 150.72│
│ │回银行理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│赎回银行理财产品│ 406.30│ 50233.19│ -99.19│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到客户的承兑汇│ 25986.51│ 44023.43│ -40.97│
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到客户的银行承│ 8672.56│ 1911.68│ 353.66│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│未认证进项发票增│ 3269.82│ 2297.02│ 42.35│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │南通子公司项目终│ 3701.62│ 18825.67│ -80.34│
│ │止，政府回购土地│ │ │ │
│ │使用权 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 320345.07│ 245222.59│ 30.63│
│合同负债 │预收账款减少 │ 537.93│ 876.21│ -38.61│
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 1103.49│ 4695.91│ -76.50│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 21325.47│ 15768.66│ 35.24│
│ │公允价值变动增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │借款保证金增加 │ 263947.09│ 109525.16│ 140.99│
│应收款项 │--- │ 259488.17│ 261657.38│ -0.83│
│存货 │--- │ 106810.71│ 112447.32│ -5.01│
│固定资产 │固定资产计提折旧│ 619398.80│ 639303.76│ -3.11│
│在建工程 │--- │ 12990.26│ 12542.42│ 3.57│
│使用权资产 │--- │ 3558.65│ 3936.44│ -9.60│
│短期借款 │新增短期借款 │ 311905.95│ 245222.59│ 27.19│
│合同负债 │--- │ 448.15│ 876.21│ -48.85│
│长期借款 │偿还了长期借款 │ 73077.35│ 89835.94│ -18.65│
│租赁负债 │--- │ 2961.08│ 3372.53│ -12.20│
│无形资产 │子公司投资项目终│ 3876.77│ 18825.67│ -79.41│
│ │止，政府回购子公│ │ │ │
│ │司前期所购土地 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财产品到期│ 400.00│ 50233.19│ -99.20│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │销售收入减少 │ 367016.78│ 399374.22│ -8.10│
│营业成本 │销售成本减少 │ 290086.52│ 326033.15│ -11.03│
│销售费用 │--- │ 7140.91│ 7158.39│ -0.24│
│管理费用 │--- │ 10941.25│ 9843.38│ 11.15│
│财务费用 │汇率变动影响 │ -1746.40│ -2282.57│ 23.49│
│所得税费用 │利润总额减少计提│ 1595.31│ 8647.99│ -81.55│
│ │的企业所得税减少│ │ │ │
│研发投入 │研发加大投入 │ 21283.41│ 15921.23│ 33.68│
│经营活动产生│--- │ 46600.19│ 49087.31│ -5.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回银行理财产品│ 30085.92│ -67223.94│ 144.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款增加 │ -42509.54│ 27627.37│ -253.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│赎回银行理财产品│ 39430.57│ 13427.12│ 193.66│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 274599.85│ 263947.09│ 159052.65│ 109525.16│
│存货 │ 111214.29│ 106810.71│ 113098.07│ 112447.32│
│应收账款 │ 280898.34│ 259488.17│ 239977.61│ 261657.38│
│其他应收款 │ 4096.83│ 8729.72│ 3976.28│ 4123.12│
│流动资产合计 │ 711471.91│ 680034.44│ 631335.21│ 588554.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 608238.54│ 619398.80│ 628952.73│ 639303.76│
│无形资产 │ 3701.62│ 3876.77│ 18915.91│ 18825.67│
│非流动资产合计 │ 801214.54│ 807849.83│ 826008.32│ 841823.29│
│资产总计 │ 1512686.46│ 1487884.27│ 1457343.54│ 1430377.39│
│流动负债 │ 690363.12│ 687821.33│ 668251.92│ 634264.77│
│非流动负债 │ 80726.40│ 84841.99│ 84713.36│ 102426.35│
│负债合计 │ 771089.52│ 772663.31│ 752965.28│ 736691.12│
│实收资本 │ 86268.86│ 86268.86│ 86268.86│ 86268.86│
│资本公积金 │ 325810.14│ 325810.14│ 325810.14│ 325810.14│
│盈余公积 │ 37413.49│ 35081.14│ 32826.24│ 31726.56│
│未分配利润 │ 285789.63│ 264003.28│ 260520.71│ 249122.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 741596.94│ 715220.95│ 704378.25│ 693686.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57899.84│ 93644.78│ 89436.91│ 57939.12│
│存货 │ 117497.17│ 147166.63│ 154080.47│ 151488.09│
│应收账款 │ 274255.98│ 267153.31│ 267364.01│ 276397.75│
│其他应收款 │ 4086.25│ 7304.65│ 63503.27│ 6684.72│
│流动资产合计 │ 571232.57│ 614379.41│ 694145.88│ 590322.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 619978.92│ 615947.71│ 596718.64│ 589959.32│
│无形资产 │ 18747.83│ 18984.25│ 19132.86│ 17048.98│
│非流动资产合计 │ 800922.60│ 800506.23│ 812954.13│ 755798.07│
│资产总计 │ 1372155.17│ 1414885.64│ 1507100.02│ 1346121.00│
│流动负债 │ 619897.51│ 657132.78│ 766161.68│ 619875.84│
│非流动负债 │ 90705.25│ 95247.53│ 95778.46│ 99274.42│
│负债合计 │ 710602.77│ 752380.31│ 861940.14│ 719150.26│
│实收资本 │ 86365.70│ 86365.70│ 86365.70│ 86365.70│
│资本公积金 │ 325381.57│ 324382.53│ 324384.25│ 324384.25│
│盈余公积 │ 30388.95│ 28866.88│ 26678.26│ 24834.88│
│未分配利润 │ 235388.13│ 234762.82│ 209784.74│ 193373.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 661552.40│ 662505.33│ 645159.87│ 626970.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 574378.98│ 367016.78│ 175777.01│ 788515.46│
│营业成本 │ 447808.46│ 290086.52│ 140435.41│ 645418.98│
│营业税金及附加 │ 4362.11│ 2494.18│ 1100.39│ 4825.61│
│销售费用 │ 10694.77│ 7140.91│ 3279.16│ 14318.79│
│财务费用 │ 1709.39│ -1746.40│ 5207.99│ -2768.74│
│管理费用 │ 17525.34│ 10941.25│ 5227.18│ 22583.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 293.11│ -113.19│ 219.39│ 20.70│
│投资收益 │ 3237.35│ 2223.79│ 1091.69│ 4069.53│
│营业利润 │ 63729.75│ 36101.49│ 15355.07│ 90623.06│
│营业外收入 │ 41.68│ 35.29│ 28.06│ 123.96│
│营业外支出 │ 271.87│ 88.28│ 60.81│ 1020.74│
│利润总额 │ 63499.56│ 36048.50│ 15322.32│ 89726.28│
│所得税 │ 4927.68│ 1595.31│ 2824.63│ 10661.70│
│净利润 │ 58571.88│ 34453.19│ 12497.69│ 79064.58│
│归属母公司净利润 │ 58571.88│ 34453.19│ 12497.69│ 79064.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 596626.67│ 399374.22│ 202850.29│ 743201.46│
│营业成本 │ 493978.33│ 326033.15│ 159016.25│ 591795.18│
│营业税金及附加 │ 4420.27│ 2348.37│ 1394.72│ 2812.51│
│销售费用 │ 11627.96│ 7158.39│ 3915.66│ 12101.56│
│财务费用 │ -8454.87│ -2282.57│ 3687.34│ 12032.94│
│管理费用 │ 15113.20│ 9843.38│ 5320.00│ 22650.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 290.81│ 115.23│ 272.54│ -1942.41│
│投资收益 │ 2921.29│ 1912.19│ 720.86│ 3361.46│
│营业利润 │ 74454.52│ 54101.79│ 23884.54│ 73903.87│
│营业外收入 │ 112.61│ 97.75│ 11.02│ 45.84│
│营业外支出 │ 606.31│ 130.65│ 99.33│ 243.99│
│利润总额 │ 73960.82│ 54068.89│ 23796.24│ 73705.72│
│所得税 │ 9983.10│ 8647.99│ 3586.10│ 6663.25│
│净利润 │ 63977.72│ 45420.90│ 20210.14│ 67042.47│
│归属母公司净利润 │ 63977.72│ 45420.90│ 20210.14│ 67042.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 592098.46│ 402948.01│ 210077.48│ 876809.65│
│经营活动现金流出 │ 521047.82│ 356347.82│ 199513.49│ 752782.18│
│经营活动现金流量净额│ 71050.64│ 46600.19│ 10563.99│ 124027.48│
│投资活动现金流入 │ 135412.90│ 134505.81│ 29451.21│ 171880.69│
│资本性支出 │ 47892.63│ 36025.67│ 15928.73│ 106060.51│
│投资活动现金流出 │ 116286.85│ 104419.89│ 55328.73│ 318479.05│
│投资活动现金流量净额│ 19126.05│ 30085.92│ -25877.52│ -146598.37│
│筹资活动现金流入 │ 260472.69│ 213916.75│ 119798.27│ 357012.50│
│筹资活动现金流出 │ 334290.76│ 256426.29│ 89108.71│ 320022.25│
│筹资活动现金流量净额│ -73818.07│ -42509.54│ 30689.56│ 36990.25│
│汇率变动对现金的影响│ 4296.53│ 5254.00│ -2392.74│ 3110.53│
│现金及等价物净增加额│ 20655.15│ 39430.57│ 12983.30│ 17529.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 601017.70│ 406157.06│ 192423.54│ 710571.18│
│经营活动现金流出 │ 565944.08│ 357069.75│ 156750.60│ 631316.75│
│经营活动现金流量净额│ 35073.62│ 49087.31│ 35672.95│ 79254.43│
│投资活动现金流入 │ 111866.90│ 72872.62│ 218.47│ 21177.83│
│资本性支出 │ 60663.71│ 63507.23│ 24839.37│ 153749.83│
│投资活动现金流出 │ 186350.05│ 140096.56│ 29831.01│ 292209.27│
│投资活动现金流量净额│ -74483.15│ -67223.94│ -29612.54│ -271031.44│
│筹资活动现金流入 │ 246502.45│ 148661.91│ 78159.00│ 536487.15│
│筹资活动现金流出 │ 218218.24│ 121034.54│ 51053.14│ 334383.75│
│筹资活动现金流量净额│ 28284.22│ 27627.37│ 27105.85│ 202103.40│
│汇率变动对现金的影响│ 5197.59│ 3936.38│ -50.91│ -422.69│
│现金及等价物净增加额│ -5927.72│ 13427.12│ 33115.35│ 9903.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 202850.29│ 25.73│ 20210.14│ 25.56│
│二季报 │ 196523.93│ 24.92│ 25210.76│ 31.89│
│三季报 │ 197252.45│ 25.02│ 18556.82│ 23.47│
│四季报 │ 191888.79│ 24.34│ 15086.85│ 19.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 156980.99│ 21.12│ 18245.86│ 27.22│
│二季报 │ 181406.74│ 24.41│ 20908.11│ 31.19│
│三季报 │ 200202.07│ 26.94│ 23070.06│ 34.41│
│四季报 │ 204611.66│ 27.53│ 4818.45│ 7.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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