财务分析☆ ◇300477 合纵科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -18058.11│ -64335.44│ 723.21│ 10623.36│ -77583.44│ 6386.95│
│净利润增长率(%) │ -1.80│ -9044.38│ -93.19│ 113.69│ -1314.72│ 25.13│
│扣非净利润(万) │ -18578.80│ -54259.62│ -88.65│ 8045.85│ -78383.53│ 5194.52│
│营业总收入(万元) │ 216256.76│ 295498.56│ 296185.58│ 243061.15│ 129955.00│ 189430.42│
│总营收同比增长率(%) │ 3.67│ -0.23│ 21.86│ 87.03│ -31.40│ -5.64│
│加权净资产收益率(%) │ -10.33│ -31.43│ 0.31│ 5.92│ -47.57│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 72.61│ 76.16│ 58.88│ 54.25│ 70.06│ 56.62│
│净利润现金含量(%) │ -94.57│ 317.64│ -3309.34│ -207.20│ -29.21│ 327.06│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.6000│ 0.0100│ 0.1100│ -0.9500│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1733│ -0.5100│ 0.0000│ 0.0900│ -0.9600│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1685│ -0.6001│ 0.0067│ 0.0986│ -0.9314│ 0.0767│
│每股资本公积金(元) │ 1.4011│ 1.3994│ 1.2891│ 1.2701│ 0.8010│ 0.7599│
│每股未分配利润(元) │ -0.9028│ -0.7344│ -0.1342│ -0.1403│ -0.3073│ 0.6401│
│每股净资产(元) │ 1.5340│ 1.7151│ 2.2097│ 2.1683│ 1.4936│ 2.4066│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1593│ -1.9063│ -0.2233│ -0.2044│ 0.2721│ 0.2508│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -18058.11│ -13346.44│ -5886.73│ -64335.44│ -17738.39│ -7690.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -17738.39│ -7690.11│
│净利润增长率(%) │ -1.80│ -73.55│ -314.33│ -9044.38│ -268.26│ -177.93│
│扣非净利润(万) │ -18578.80│ -13606.72│ -6045.08│ -54259.62│ -18007.33│ -7943.74│
│营业总收(未调整:万) │ 216256.76│ 144204.43│ 70206.21│ 295498.56│ 208596.87│ 130095.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 208596.87│ 130095.70│
│总营收同比增长率(%) │ 3.67│ 10.84│ 40.02│ -0.23│ -2.02│ -14.12│
│加权净资产收益率(%) │ -10.33│ -7.53│ -3.25│ -31.43│ -7.78│ -3.30│
│资产负债比率(%) │ 72.61│ 74.31│ 76.02│ 76.16│ 63.43│ 60.96│
│净利润现金含量(%) │ -94.57│ -27.31│ 123.29│ 317.64│ 276.70│ 270.64│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1200│ -0.0564│ -0.6000│ -0.1700│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1733│ -0.1300│ -0.0564│ -0.5100│ -0.1680│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1685│ -0.1245│ -0.0549│ -0.6001│ -0.1655│ -0.0717│
│每股资本公积金(元) │ 1.4011│ 1.4000│ 1.3984│ 1.3994│ 1.3149│ 1.3141│
│每股未分配利润(元) │ -0.9028│ -0.8589│ -0.7893│ -0.7344│ -0.2997│ -0.2059│
│每股净资产(元) │ 1.5340│ 1.5770│ 1.6595│ 1.7151│ 2.0709│ 2.1638│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1593│ 0.0340│ -0.0677│ -1.9063│ -0.4579│ -0.1941│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.88│ 1.16│ 1.10│ 0.76│ 0.93│
│速动比率 │ 0.49│ 0.73│ 0.99│ 0.85│ 0.54│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 72.61│ 76.16│ 58.88│ 54.25│ 70.06│ 56.62│
│产权比率 │ 3.02│ 4.01│ 1.81│ 1.19│ 2.34│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.39│ -0.07│ -0.09│ 0.08│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.80│ 0.88│ 1.14│ 1.17│
│速动比率 │ 0.49│ 0.48│ 0.61│ 0.73│ 0.97│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 72.61│ 74.31│ 76.02│ 76.16│ 63.43│ 60.96│
│产权比率 │ 3.02│ 3.07│ 3.89│ 4.01│ 2.39│ 2.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.01│ -0.02│ -0.39│ -0.12│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 2.35│ 2.63│ 2.54│ 1.25│ 1.52│
│存货周转率 │ 2.80│ 3.84│ 3.69│ 3.17│ 1.99│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.68│ 0.86│ 1.00│ 0.59│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 1.22│ 2.40│ 2.53│ 1.75│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.35│ 0.48│ 0.53│ 0.30│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.15│ 0.53│ 2.35│ 1.69│ 1.06│
│存货周转率 │ 2.80│ 1.77│ 0.78│ 3.84│ 2.90│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.17│ 0.68│ 0.48│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.49│ 0.20│ 1.22│ 1.14│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.07│ 0.35│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.98│ -34.99│ 0.31│ 4.55│ -62.36│ 3.19│
│销售毛利率 │ 8.36│ 10.88│ 23.66│ 21.32│ 4.82│ 21.96│
│营业利润率 │ -13.20│ -29.37│ 1.18│ 4.42│ -64.63│ 3.70│
│销售净利率 │ -11.32│ -28.36│ 1.12│ 4.38│ -59.82│ 3.29│
│总资产净利率 │ -2.96│ -9.88│ 0.53│ 2.30│ -17.72│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.98│ -7.89│ -3.31│ -34.99│ -7.99│ -3.32│
│销售毛利率 │ 8.36│ 8.20│ 8.36│ 10.88│ 12.21│ 12.78│
│营业利润率 │ -13.20│ -14.34│ -13.64│ -29.37│ -15.79│ -10.95│
│销售净利率 │ -11.32│ -11.83│ -11.49│ -28.36│ -13.82│ -9.81│
│总资产净利率 │ -2.96│ -2.05│ -0.86│ -9.88│ -3.69│ -1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.67│ -0.23│ 21.86│ 87.03│ -31.40│ -5.64│
│营业利润增长率 │ 13.30│ -2583.32│ -67.49│ 112.80│ -1297.83│ 24.34│
│净利润增长率 │ -1.80│ -9044.38│ -93.19│ 113.69│ -1314.72│ 25.13│
│净资产增长率 │ -10.56│ -22.38│ 1.43│ 87.72│ -37.94│ 3.33│
│总资产增长率 │ -29.48│ 33.24│ 42.47│ 22.91│ -10.16│ -1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.67│ 10.84│ 40.02│ -0.23│ -2.02│ -14.12│
│营业利润增长率 │ 13.30│ -45.20│ -504.63│ -2583.32│ -269.55│ -187.79│
│净利润增长率 │ -1.80│ -73.55│ -314.33│ -9044.38│ -268.26│ -177.93│
│净资产增长率 │ -10.56│ -8.05│ -3.24│ -22.38│ -6.28│ -2.08│
│总资产增长率 │ -29.48│ -28.00│ -6.07│ 33.24│ 15.07│ 12.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还到期债务、运│ 26121.18│ 150520.63│ -82.65│
│ │营资金使用、本报│ │ │ │
│ │告期贵州雅友不再│ │ │ │
│ │纳入合并范围 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内新增对外│ 22469.86│ 4633.73│ 384.92│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期贵州雅友│ 245924.96│ 344013.61│ -28.51│
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│长期借款 │长期借款重分类至│ 48500.00│ 177070.00│ -72.61│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债、本报告期│ │ │ │
│ │贵州雅友不再纳入│ │ │ │
│ │合并范围 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内执行以前│ 10578.59│ 17321.12│ -38.93│
│ │年度的合同，市场│ │ │ │
│ │开拓费用有所下降│ │ │ │
│财务费用 │天津茂联纳入合并│ 10705.74│ 7746.39│ 38.20│
│ │范围后，利息费用│ │ │ │
│ │比上年同期增加 │ │ │ │
│收到的税费返│增值税留抵退税 │ 3346.92│ 1117.27│ 199.56│
│还 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内新增对外│ 29259.10│ 3600.00│ 712.75│
│金 │投资 │ │ │ │
│经营活动产生│加大销售回款力度│ 17078.04│ -49082.38│ 134.79│
│的现金流量净│、税收返还增加及│ │ │ │
│额 │支付税金减少 │ │ │ │
│期末现金及现│本报告期贵州雅友│ 3527.10│ 137111.19│ -97.43│
│金等价物余额│不再纳入合并范围│ │ │ │
│ │、偿还到期债务 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 25817.37│ 150520.63│ -82.85│
│应收款项 │--- │ 112543.17│ 137717.53│ -18.28│
│合同资产 │--- │ 7321.40│ 5378.23│ 36.13│
│存货 │--- │ 70539.81│ 78620.87│ -10.28│
│长期股权投资│--- │ 22470.97│ 4633.73│ 384.94│
│固定资产 │--- │ 249281.14│ 344013.61│ -27.54│
│在建工程 │--- │ 15047.72│ 16701.97│ -9.90│
│使用权资产 │--- │ 52.60│ 63.59│ -17.29│
│短期借款 │--- │ 166959.62│ 167258.64│ -0.18│
│合同负债 │--- │ 6246.85│ 5269.28│ 18.55│
│长期借款 │--- │ 65300.00│ 177070.00│ -63.12│
│租赁负债 │--- │ 41.71│ 32.33│ 29.02│
│营业收入 │--- │ 144204.43│ 130095.70│ 10.84│
│营业成本 │--- │ 132372.78│ 113475.59│ 16.65│
│销售费用 │--- │ 6603.83│ 8168.95│ -19.16│
│管理费用 │--- │ 13070.32│ 11004.85│ 18.77│
│财务费用 │使用有息债务资金│ 7560.30│ 4804.06│ 57.37│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │计提递延所得税资│ -3812.01│ -1436.49│ -165.37│
│ │产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款较上年同│ 3644.27│ -20812.39│ 117.51│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购置固定资产及投│ -42206.62│ -26842.20│ -57.24│
│的现金流量净│资支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务增加 │ -12393.51│ 68349.23│ -118.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资、投资活动导│ -50945.09│ 20736.33│ -345.68│
│价物净增加额│致现金流出同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26121.18│ 150520.63│ 170885.87│ 66555.88│ 35864.37│ 16110.48│
│存货 │ 62766.09│ 78620.87│ 58612.54│ 63988.50│ 56656.83│ 67352.46│
│应收账款 │ 113074.84│ 137717.53│ 114094.01│ 111126.80│ 80454.85│ 127523.59│
│其他应收款 │ 30366.19│ 27790.18│ 2577.73│ 2105.15│ 1848.16│ 1884.00│
│流动资产合计 │ 264538.28│ 458943.04│ 408258.16│ 283220.38│ 202705.22│ 235482.77│
│长期股权投资 │ 22469.86│ 4633.73│ 42396.57│ 48543.84│ 54772.31│ 61752.14│
│固定资产净额 │ 245924.96│ 344013.61│ 140553.27│ 106605.43│ 85486.82│ 62618.97│
│无形资产 │ 59443.72│ 65223.15│ 28806.55│ 24779.34│ 24850.46│ 25475.51│
│非流动资产合计 │ 418663.89│ 509875.17│ 318879.10│ 227145.52│ 212534.08│ 226740.46│
│资产总计 │ 683202.17│ 968818.21│ 727137.27│ 510365.91│ 415239.30│ 462223.22│
│流动负债 │ 411965.54│ 520548.77│ 352049.80│ 256727.29│ 268224.96│ 254018.65│
│非流动负债 │ 84089.02│ 217273.59│ 76114.26│ 20159.98│ 22696.25│ 7674.62│
│负债合计 │ 496054.56│ 737822.36│ 428164.07│ 276887.28│ 290921.22│ 261693.27│
│实收资本 │ 107201.87│ 107201.87│ 107201.87│ 107712.76│ 83297.57│ 83297.57│
│资本公积金 │ 150200.52│ 150022.21│ 138195.57│ 136806.96│ 66722.14│ 63298.77│
│盈余公积 │ 5982.06│ 5982.06│ 5982.06│ 5982.06│ 5843.52│ 5843.52│
│未分配利润 │ -96785.27│ -78727.16│ -14387.79│ -15111.00│ -25596.07│ 53320.13│
│少数股东权益 │ 22702.45│ 47132.91│ 62091.78│ -69.72│ -92.59│ 63.79│
│股东权益合计 │ 187147.61│ 230995.85│ 298973.20│ 233478.63│ 124318.09│ 200529.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26121.18│ 25817.37│ 65906.73│ 150520.63│ 188261.04│ 214760.06│
│存货 │ 62766.09│ 70539.81│ 85707.65│ 78620.87│ 67898.99│ 68167.98│
│应收账款 │ 113074.84│ 112543.17│ 126793.72│ 137717.53│ 132635.20│ 132194.15│
│其他应收款 │ 30366.19│ 30038.44│ 28459.56│ 27790.18│ 2574.09│ 2171.30│
│流动资产合计 │ 264538.28│ 272366.00│ 377169.66│ 458943.04│ 462542.88│ 472674.06│
│长期股权投资 │ 22469.86│ 22470.97│ 22595.74│ 4633.73│ 38419.64│ 40289.41│
│固定资产净额 │ 245924.96│ 249281.14│ 341789.34│ 344013.61│ 226746.55│ 172709.70│
│无形资产 │ 59443.72│ 60067.75│ 64735.13│ 65223.15│ 27700.21│ 27876.74│
│非流动资产合计 │ 418663.89│ 425178.72│ 532819.85│ 509875.17│ 374203.89│ 342664.70│
│资产总计 │ 683202.17│ 697544.72│ 909989.51│ 968818.21│ 836746.76│ 815338.76│
│流动负债 │ 411965.54│ 416790.52│ 474243.49│ 520548.77│ 405294.26│ 402347.67│
│非流动负债 │ 84089.02│ 101554.43│ 217487.88│ 217273.59│ 125437.39│ 94684.65│
│负债合计 │ 496054.56│ 518344.95│ 691731.37│ 737822.36│ 530731.65│ 497032.32│
│实收资本 │ 107201.87│ 107201.87│ 107201.87│ 107201.87│ 107201.87│ 107201.87│
│资本公积金 │ 150200.52│ 150085.85│ 149910.16│ 150022.21│ 140958.57│ 140873.09│
│盈余公积 │ 5982.06│ 5982.06│ 5982.06│ 5982.06│ 5982.06│ 5982.06│
│未分配利润 │ -96785.27│ -92073.59│ -84613.89│ -78727.16│ -32126.18│ -22077.90│
│少数股东权益 │ 22702.45│ 10145.20│ 40357.05│ 47132.91│ 84006.48│ 86340.33│
│股东权益合计 │ 187147.61│ 179199.77│ 218258.15│ 230995.85│ 306015.12│ 318306.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 216256.76│ 295498.56│ 296185.58│ 243061.15│ 129955.00│ 189430.42│
│营业成本 │ 198182.07│ 263357.09│ 226095.70│ 191234.44│ 123695.91│ 147833.18│
│营业税金及附加 │ 1660.94│ 2657.70│ 1960.38│ 1194.29│ 807.29│ 1152.27│
│销售费用 │ 10578.59│ 25682.05│ 18944.87│ 14871.07│ 13499.59│ 13947.83│
│财务费用 │ 10705.74│ 10794.54│ 6376.06│ 5104.72│ 6950.18│ 6192.98│
│管理费用 │ 19467.63│ 21452.93│ 15151.63│ 11670.73│ 13419.05│ 11013.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 20.65│ 788.21│ -788.21│ ---│ ---│
│投资收益 │ 159.72│ -29223.17│ -7085.81│ -3556.21│ -6398.73│ 628.89│
│营业利润 │ -28555.32│ -86795.44│ 3495.14│ 10751.65│ -83994.62│ 7012.25│
│营业外收入 │ 85.17│ 91.87│ 72.97│ 7.81│ 6.59│ 22.52│
│营业外支出 │ 278.05│ 1455.35│ 367.83│ 148.19│ 183.01│ 0.60│
│利润总额 │ -28748.20│ -88158.93│ 3200.28│ 10611.28│ -84171.04│ 7034.17│
│所得税 │ -4259.36│ -4348.79│ -102.52│ -36.45│ -6429.15│ 799.17│
│净利润 │ -24488.84│ -83810.13│ 3302.80│ 10647.72│ -77741.89│ 6235.00│
│归属母公司净利润 │ -18058.11│ -64335.44│ 723.21│ 10623.36│ -77583.44│ 6386.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 216256.76│ 144204.43│ 70206.21│ 295498.56│ 208596.87│ 130095.70│
│营业成本 │ 198182.07│ 132372.78│ 64335.84│ 263357.09│ 183136.62│ 113475.59│
│营业税金及附加 │ 1660.94│ 1198.33│ 499.42│ 2657.70│ 1951.55│ 1220.77│
│销售费用 │ 10578.59│ 6603.83│ 1875.36│ 25682.05│ 17321.12│ 8168.95│
│财务费用 │ 10705.74│ 7560.30│ 5048.91│ 10794.54│ 7746.39│ 4804.06│
│管理费用 │ 19467.63│ 13070.32│ 6229.98│ 21452.93│ 16814.68│ 11004.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 20.65│ ---│ ---│
│投资收益 │ 159.72│ -160.84│ 0.75│ -29223.17│ -3759.29│ -2106.71│
│营业利润 │ -28555.32│ -20685.69│ -9575.22│ -86795.44│ -32936.24│ -14246.14│
│营业外收入 │ 85.17│ 44.69│ 39.54│ 91.87│ 81.88│ 71.39│
│营业外支出 │ 278.05│ 229.72│ 25.68│ 1455.35│ 94.59│ 26.51│
│利润总额 │ -28748.20│ -20870.71│ -9561.36│ -88158.93│ -32948.94│ -14201.26│
│所得税 │ -4259.36│ -3812.01│ -1498.07│ -4348.79│ -4123.06│ -1436.49│
│净利润 │ -24488.84│ -17058.70│ -8063.29│ -83810.13│ -28825.88│ -12764.77│
│归属母公司净利润 │ -18058.11│ -13346.44│ -5886.73│ -64335.44│ -17738.39│ -7690.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 209529.53│ 278856.86│ 150803.99│ 159476.18│ 216140.06│ 168080.81│
│经营活动现金流出 │ 192451.50│ 483214.81│ 174737.61│ 181488.12│ 193477.13│ 147191.83│
│经营活动现金流量净额│ 17078.04│ -204357.95│ -23933.62│ -22011.94│ 22662.92│ 20888.97│
│投资活动现金流入 │ 1607.42│ 7678.42│ 6438.35│ 15714.42│ 21502.99│ 13132.99│
│资本性支出 │ 12456.31│ 38567.24│ 59197.28│ 16995.40│ 13522.98│ 13424.12│
│投资活动现金流出 │ 43838.96│ 62941.66│ 60297.28│ 36495.40│ 32410.04│ 34508.42│
│投资活动现金流量净额│ -42231.54│ -55263.24│ -53858.93│ -20780.98│ -10907.06│ -21375.43│
│筹资活动现金流入 │ 188677.80│ 407715.90│ 297865.36│ 194874.40│ 221223.72│ 105107.53│
│筹资活动现金流出 │ 217810.56│ 242853.47│ 114285.90│ 120701.43│ 224223.57│ 121866.32│
│筹资活动现金流量净额│ -29132.76│ 164862.43│ 183579.45│ 74172.97│ -2999.85│ -16758.79│
│汇率变动对现金的影响│ 9.81│ 3.45│ 42.23│ 92.09│ 58.42│ 27.78│
│现金及等价物净增加额│ -54276.45│ -94755.31│ 105829.13│ 31472.15│ 8814.44│ -17217.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 209529.53│ 156901.88│ 60811.08│ 278856.86│ 159643.51│ 94073.28│
│经营活动现金流出 │ 192451.50│ 153257.62│ 68068.97│ 483214.81│ 208725.89│ 114885.67│
│经营活动现金流量净额│ 17078.04│ 3644.27│ -7257.89│ -204357.95│ -49082.38│ -20812.39│
│投资活动现金流入 │ 1607.42│ 1156.33│ 416.89│ 7678.42│ 6301.53│
|
