财务分析☆ ◇300477 合纵科技 更新日期：2024-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -5886.73│ -64335.44│ -17738.39│ -7690.11│
│净利润增长率(%) │ -314.33│ -9044.38│ -268.26│ -177.93│
│扣非净利润(万) │ -6045.08│ -54259.62│ -18007.33│ -7943.74│
│营业总收入(万元) │ 70206.21│ 295498.56│ 208596.87│ 130095.70│
│总营收同比增长率(%) │ 40.02│ -0.23│ -2.02│ -14.12│
│加权净资产收益率(%) │ -3.25│ -31.43│ -7.78│ -3.30│
│资产负债比率(%) │ 76.02│ 76.16│ 63.43│ 60.96│
│净利润现金含量(%) │ 123.29│ 317.64│ 276.70│ 270.64│
│基本每股收益(元) │ -0.0564│ -0.6000│ -0.1700│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0564│ -0.5100│ -0.1680│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0549│ -0.6001│ -0.1655│ -0.0717│
│每股资本公积金(元) │ 1.3984│ 1.3994│ 1.3149│ 1.3141│
│每股未分配利润(元) │ -0.7893│ -0.7344│ -0.2997│ -0.2059│
│每股净资产(元) │ 1.6595│ 1.7151│ 2.0709│ 2.1638│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0677│ -1.9063│ -0.4579│ -0.1941│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1420.80│ 723.21│ 10542.04│ 9868.23│
│归母净利(调整后:万) │ -1420.80│ 719.28│ 10542.04│ 9868.23│
│净利润增长率(%) │ -115.57│ -93.19│ 46.68│ 113.49│
│扣非净利润(万) │ -1527.92│ -88.65│ 10656.96│ 10170.78│
│营业总收(未调整:万) │ 50139.45│ 296185.58│ 212900.75│ 151488.20│
│营业总收(调整后:万) │ 50139.45│ 296185.58│ 212900.75│ 151488.20│
│总营收同比增长率(%) │ -28.21│ 21.86│ 25.88│ 35.49│
│加权净资产收益率(%) │ -0.62│ 0.31│ 4.42│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 56.88│ 58.88│ 50.42│ 48.20│
│净利润现金含量(%) │ 3421.79│ -3309.34│ 5.49│ -227.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ 0.1000│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0143│ 0.0000│ 0.0994│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0133│ 0.0067│ 0.0983│ 0.0916│
│每股资本公积金(元) │ 1.4270│ 1.2891│ 1.3784│ 1.3154│
│每股未分配利润(元) │ -0.1549│ -0.1342│ -0.0295│ -0.0487│
│每股净资产(元) │ 2.3264│ 2.2097│ 2.4033│ 2.3050│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4535│ -0.2233│ 0.0054│ -0.2085│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.88│ 1.14│ 1.18│
│速动比率 │ 0.62│ 0.73│ 0.97│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 76.02│ 76.16│ 63.43│ 60.96│
│产权比率 │ 3.89│ 4.01│ 2.39│ 2.14│
│现金流比率%-短期债务│ -1.53│ -39.26│ -12.11│ -5.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.16│ 1.37│ 1.31│
│速动比率 │ 1.08│ 0.99│ 1.09│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 56.88│ 58.88│ 50.42│ 48.20│
│产权比率 │ 1.74│ 1.81│ 1.18│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -14.57│ -6.80│ 0.23│ -9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.53│ 2.35│ 1.69│ 1.06│
│存货周转率 │ 0.78│ 3.84│ 2.90│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.68│ 0.48│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 1.22│ 1.14│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.35│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 2.63│ 1.96│ 1.38│
│存货周转率 │ 0.62│ 3.69│ 2.32│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.86│ 0.68│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 2.40│ 1.97│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.48│ 0.38│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.31│ -34.99│ -7.99│ -3.32│
│销售毛利率 │ 8.36│ 10.88│ 12.21│ 12.78│
│营业利润率 │ -13.64│ -29.37│ -15.79│ -10.95│
│销售净利率 │ -11.49│ -28.36│ -13.82│ -9.81│
│总资产净利率 │ -0.63│ -7.59│ -2.27│ -1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.57│ 0.31│ 4.09│ 3.97│
│销售毛利率 │ 20.62│ 23.66│ 27.23│ 26.06│
│营业利润率 │ -3.16│ 1.18│ 9.12│ 10.71│
│销售净利率 │ -4.12│ 1.12│ 6.94│ 8.37│
│总资产净利率 │ -0.19│ 0.12│ 1.90│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.02│ -0.23│ -2.02│ -14.12│
│营业利润增长率 │ -504.63│ -2583.32│ -269.55│ -187.79│
│净利润增长率 │ -314.33│ -9044.38│ -268.26│ -177.93│
│净资产增长率 │ -3.24│ -22.38│ -6.28│ -2.08│
│总资产增长率 │ -6.07│ 33.24│ 15.07│ 12.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.21│ 21.86│ 25.88│ 35.49│
│营业利润增长率 │ -113.90│ -67.49│ 93.01│ 143.45│
│净利润增长率 │ -115.57│ -93.19│ 46.68│ 113.49│
│净资产增长率 │ 5.28│ 1.43│ 10.31│ 6.31│
│总资产增长率 │ 5.19│ 42.47│ 17.87│ 7.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还借款、兑付银│ 65906.73│ 150520.63│ -56.21│
│ │承、商承、采购原│ │ │ │
│ │材料及投资支付 │ │ │ │
│长期股权投资│收购雅城少数股权│ 22595.74│ 4633.73│ 387.64│
│ │等 │ │ │ │
│财务费用 │贷款额度增加 │ 5048.91│ 1809.18│ 179.07│
│销售商品、提│与23年同期对比，│ 47133.60│ 22147.64│ 112.82│
│供劳务收到的│合并范围变化 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│收购雅城少数股权│ 27220.36│ ---│ ---│
│金 │等 │ │ │ │
│偿还债务支付│23年授信规模较22│ 68531.20│ 14371.50│ 376.85│
│的现金 │年增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期，电力板│ 25682.05│ 18944.87│ 35.56│
│ │块新签合同及新中│ │ │ │
│ │标项目金额均同比│ │ │ │
│ │增加，与之相关的│ │ │ │
│ │销售费用同比增加│ │ │ │
│管理费用 │本报告期，公司需│ 21452.93│ 15151.63│ 41.59│
│ │要重新取得产品检│ │ │ │
│ │测报告产生相关费│ │ │ │
│ │用；由于电力板块│ │ │ │
│ │营收规模和订单增│ │ │ │
│ │长产生相关费用；│ │ │ │
│ │另外，本报告期公│ │ │ │
│ │司办理迁址事宜产│ │ │ │
│ │生了相关费用等因│ │ │ │
│ │素导致管理费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期融资额度│ 10794.54│ 6376.06│ 69.30│
│ │同比增加，利息支│ │ │ │
│ │出同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11609.42│ 9786.16│ 18.63│
│经营活动现金│销售货款较上年增│ 278856.86│ 150803.99│ 84.91│
│流入小计 │长60.43%，税费返│ │ │ │
│ │还较上年增长568.│ │ │ │
│ │97% │ │ │ │
│经营活动现金│银承保证金和包含│ 483214.81│ 174737.61│ 176.54│
│流出小计 │保证金较上年增长│ │ │ │
│ │1906.44%；营业成│ │ │ │
│ │本、税金及附加、│ │ │ │
│ │销售费用、管理费│ │ │ │
│ │用、研发费用较上│ │ │ │
│ │年增加19.42%；增│ │ │ │
│ │值税、个人所得税│ │ │ │
│ │较上年增加110.52│ │ │ │
│ │%；预付账款、其 │ │ │ │
│ │他应收款、存货较│ │ │ │
│ │上年增加70.49% │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -204357.95│ -23933.62│ -753.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7678.42│ 6438.35│ 19.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 62941.66│ 60297.28│ 4.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -55263.24│ -53858.93│ -2.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│短期借款年度提款│ 407715.90│ 297865.36│ 36.88│
│流入小计 │额度较上年增长30│ │ │ │
│ │.83% │ │ │ │
│筹资活动现金│2023年当年归还借│ 242853.47│ 114285.90│ 112.50│
│流出小计 │款较上年增长98.5│ │ │ │
│ │3% │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 164862.43│ 183579.45│ -10.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -94755.31│ 105829.13│ -189.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 150520.63│ 170885.87│ -11.92│
│应收款项 │--- │ 137717.53│ 114094.01│ 20.71│
│合同资产 │--- │ 5378.23│ 7763.49│ -30.72│
│存货 │--- │ 78620.87│ 58612.54│ 34.14│
│长期股权投资│--- │ 4633.73│ 42396.57│ -89.07│
│固定资产 │--- │ 344013.61│ 140553.27│ 144.76│
│在建工程 │--- │ 16701.97│ 66056.74│ -74.72│
│使用权资产 │--- │ 63.59│ 44.62│ 42.52│
│短期借款 │--- │ 167258.64│ 141141.38│ 18.50│
│合同负债 │--- │ 5269.28│ 3548.20│ 48.51│
│长期借款 │--- │ 177070.00│ 68555.00│ 158.29│
│租赁负债 │--- │ 32.33│ 18.42│ 75.51│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65906.73│ 150520.63│ 188261.04│ 214760.06│
│存货 │ 85707.65│ 78620.87│ 67898.99│ 68167.98│
│应收账款 │ 126793.72│ 137717.53│ 132635.20│ 132194.15│
│其他应收款 │ 28459.56│ 27790.18│ 2574.09│ 2171.30│
│流动资产合计 │ 377169.66│ 458943.04│ 462542.88│ 472674.06│
│长期股权投资 │ 22595.74│ 4633.73│ 38419.64│ 40289.41│
│固定资产净额 │ 341789.34│ 344013.61│ 226746.55│ 172709.70│
│无形资产 │ 64735.13│ 65223.15│ 27700.21│ 27876.74│
│非流动资产合计 │ 532819.85│ 509875.17│ 374203.89│ 342664.70│
│资产总计 │ 909989.51│ 968818.21│ 836746.76│ 815338.76│
│流动负债 │ 474243.49│ 520548.77│ 405294.26│ 402347.67│
│非流动负债 │ 217487.88│ 217273.59│ 125437.39│ 94684.65│
│负债合计 │ 691731.37│ 737822.36│ 530731.65│ 497032.32│
│实收资本 │ 107201.87│ 107201.87│ 107201.87│ 107201.87│
│资本公积金 │ 149910.16│ 150022.21│ 140958.57│ 140873.09│
│盈余公积 │ 5982.06│ 5982.06│ 5982.06│ 5982.06│
│未分配利润 │ -84613.89│ -78727.16│ -32126.18│ -22077.90│
│少数股东权益 │ 40357.05│ 47132.91│ 84006.48│ 86340.33│
│股东权益合计 │ 218258.15│ 230995.85│ 306015.12│ 318306.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 179029.20│ 170885.87│ 108898.57│ 80793.30│
│存货 │ 68914.24│ 58612.54│ 69694.30│ 70053.90│
│应收账款 │ 106782.32│ 114094.01│ 105854.34│ 107843.45│
│其他应收款 │ 2438.38│ 2577.73│ 2618.31│ 2780.04│
│流动资产合计 │ 428447.31│ 408258.16│ 339478.33│ 308489.12│
│长期股权投资 │ 43213.34│ 42396.57│ 43088.00│ 44434.78│
│固定资产净额 │ 140134.53│ 140553.27│ 109825.98│ 104354.29│
│无形资产 │ 28429.71│ 28806.55│ 25900.25│ 23921.78│
│非流动资产合计 │ 336434.60│ 318879.10│ 262077.63│ 238021.08│
│资产总计 │ 764881.91│ 727137.27│ 601555.96│ 546510.19│
│流动负债 │ 333685.33│ 352049.80│ 247549.47│ 234721.98│
│非流动负债 │ 101372.74│ 76114.26│ 55767.79│ 28692.53│
│负债合计 │ 435058.07│ 428164.07│ 303317.26│ 263414.51│
│实收资本 │ 107207.32│ 107201.87│ 107201.87│ 107712.76│
│资本公积金 │ 152977.79│ 138195.57│ 147766.33│ 141689.09│
│盈余公积 │ 5982.06│ 5982.06│ 5982.06│ 5982.06│
│未分配利润 │ -16607.55│ -14387.79│ -3157.28│ -5242.77│
│少数股东权益 │ 80428.32│ 62091.78│ 40603.56│ 34816.55│
│股东权益合计 │ 329823.84│ 298973.20│ 298238.70│ 283095.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70206.21│ 295498.56│ 208596.87│ 130095.70│
│营业成本 │ 64335.84│ 263357.09│ 183136.62│ 113475.59│
│营业税金及附加 │ 499.42│ 2657.70│ 1951.55│ 1220.77│
│销售费用 │ 1875.36│ 25682.05│ 17321.12│ 8168.95│
│财务费用 │ 5048.91│ 10794.54│ 7746.39│ 4804.06│
│管理费用 │ 6229.98│ 21452.93│ 16814.68│ 11004.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 20.65│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.75│ -29223.17│ -3759.29│ -2106.71│
│营业利润 │ -9575.22│ -86795.44│ -32936.24│ -14246.14│
│营业外收入 │ 39.54│ 91.87│ 81.88│ 71.39│
│营业外支出 │ 25.68│ 1455.35│ 94.59│ 26.51│
│利润总额 │ -9561.36│ -88158.93│ -32948.94│ -14201.26│
│所得税 │ -1498.07│ -4348.79│ -4123.06│ -1436.49│
│净利润 │ -8063.29│ -83810.13│ -28825.88│ -12764.77│
│归属母公司净利润 │ -5886.73│ -64335.44│ -17738.39│ -7690.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50139.45│ 296185.58│ 212900.75│ 151488.20│
│营业成本 │ 39800.55│ 226095.70│ 154935.57│ 112011.80│
│营业税金及附加 │ 378.21│ 1960.38│ 1257.71│ 950.36│
│销售费用 │ 3072.25│ 18944.87│ 12672.22│ 5928.55│
│财务费用 │ 1809.18│ 6376.06│ 4657.26│ 2981.60│
│管理费用 │ 5256.64│ 15151.63│ 10383.56│ 6333.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 788.21│ -125.63│ -125.87│
│投资收益 │ -822.21│ -7085.81│ -5435.35│ -4166.97│
│营业利润 │ -1583.65│ 3495.14│ 19425.47│ 16227.31│
│营业外收入 │ 35.86│ 72.97│ 15.55│ 12.30│
│营业外支出 │ 7.20│ 367.83│ 169.86│ 142.43│
│利润总额 │ -1554.99│ 3200.28│ 19271.15│ 16097.18│
│所得税 │ 509.42│ -102.52│ 4503.23│ 3414.75│
│净利润 │ -2064.41│ 3302.80│ 14767.92│ 12682.43│
│归属母公司净利润 │ -1420.80│ 723.21│ 10542.04│ 9868.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60811.08│ 278856.86│ 159643.51│ 94073.28│
│经营活动现金流出 │ 68068.97│ 483214.81│ 208725.89│ 114885.67│
│经营活动现金流量净额│ -7257.89│ -204357.95│ -49082.38│ -20812.39│
│投资活动现金流入 │ 416.89│ 7678.42│ 6301.53│ 1900.46│
│资本性支出 │ 11856.08│ 38567.24│ 28776.39│ 26842.65│
│投资活动现金流出 │ 39376.44│ 62941.66│ 32376.39│ 28742.65│
│投资活动现金流量净额│ -38959.55│ -55263.24│ -26074.86│ -26842.20│
│筹资活动现金流入 │ 70702.58│ 407715.90│ 214303.83│ 131803.83│
│筹资活动现金流出 │ 73119.82│ 242853.47│ 154623.32│ 63454.60│
│筹资活动现金流量净额│ -2417.24│ 164862.43│ 59680.51│ 68349.23│
│汇率变动对现金的影响│ -9.13│ 3.45│ 29.05│ 41.68│
│现金及等价物净增加额│ -48643.81│ -94755.31│ -15447.67│ 20736.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24984.25│ 150803.99│ 143471.07│ 95107.23│
│经营活动现金流出 │ 73601.08│ 174737.61│ 142891.95│ 117563.57│
│经营活动现金流量净额│ -48616.83│ -23933.62│ 579.13│ -22456.33│
│投资活动现金流入 │ 0.26│ 6438.35│ 6427.72│ 5598.38│
│资本性支出 │ 20421.23│ 59197.28│ 46817.88│ 21526.26│
│投资活动现金流出 │ 20421.23│ 60297.28│ 47917.88│ 22026.26│
│投资活动现金流量净额│ -20420.97│ -53858.93│ -41490.17│ -16427.88│
│筹资活动现金流入 │ 86801.61│ 297865.36│ 245241.90│ 128077.38│
│筹资活动现金流出 │ 17083.41│ 114285.90│ 160833.99│ 74630.57│
│筹资活动现金流量净额│ 69718.20│ 183579.45│ 84407.91│ 53446.81│
│汇率变动对现金的影响│ 14.27│ 42.23│ 50.36│ 21.55│
│现金及等价物净增加额│ 694.67│ 105829.13│ 43547.23│ 14584.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50139.45│ 16.97│ -1420.80│ 2.21│
│二季报 │ 79956.25│ 27.06│ -6269.31│ 9.74│
│三季报 │ 78501.17│ 26.57│ -10048.28│ 15.62│
│四季报 │ 86901.69│ 29.41│ -46597.05│ 72.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69838.07│ 23.58│ 9123.27│ 1261.49│
│二季报 │ 81650.13│ 27.57│ 744.96│ 103.01│
│三季报 │ 61412.55│ 20.73│ 673.81│ 93.17│
│四季报 │ 83284.83│ 28.12│ -9818.83│ -1357.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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