财务分析☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1612.75│ 2364.70│ -2165.33│ 1481.28│ -18937.99│ -29251.19│
│净利润增长率(%) │ -138.43│ 209.21│ -246.18│ 107.82│ 35.26│ -1481.11│
│扣非净利润(万) │ -1709.94│ -3947.53│ -3237.39│ -4837.02│ -18602.46│ -18645.72│
│营业总收入(万元) │ 24746.83│ 38856.09│ 36780.55│ 38713.19│ 41120.68│ 69725.02│
│总营收同比增长率(%) │ -9.52│ 5.64│ -4.99│ -5.85│ -41.02│ -18.28│
│加权净资产收益率(%) │ -19.15│ 29.39│ -28.55│ 19.78│ -117.35│ -72.26│
│资产负债比率(%) │ 76.17│ 72.96│ 79.45│ 79.81│ 84.04│ 64.88│
│净利润现金含量(%) │ -10.05│ -146.37│ 161.74│ -481.23│ -23.31│ 15.37│
│基本每股收益(元) │ -0.1273│ 0.1867│ -0.1709│ 0.1200│ -1.5000│ -2.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1350│ -0.3116│ -0.2600│ -0.3800│ -1.4700│ -1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1273│ 0.1867│ -0.1709│ 0.1151│ -1.4950│ -2.3092│
│每股资本公积金(元) │ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│ 1.4757│ 1.4221│ 1.4221│
│每股未分配利润(元) │ -2.2300│ -2.1027│ -2.2894│ -2.0843│ -2.2354│ -0.7404│
│每股净资产(元) │ 0.6011│ 0.7284│ 0.5417│ 0.6451│ 0.5265│ 2.0215│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0128│ -0.2732│ -0.2765│ -0.5537│ 0.3484│ -0.3549│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1612.75│ -873.66│ -407.58│ 2364.70│ 4196.70│ -1094.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4196.70│ -1094.87│
│净利润增长率(%) │ -138.43│ 20.20│ 42.69│ 209.21│ 609.89│ -1881.97│
│扣非净利润(万) │ -1709.94│ -884.24│ -412.92│ -3947.53│ -2101.84│ -1414.72│
│营业总收(未调整:万) │ 24746.83│ 15306.62│ 6891.66│ 38856.09│ 27351.04│ 16919.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27351.04│ 16919.03│
│总营收同比增长率(%) │ -9.52│ -9.53│ -3.67│ 5.64│ 1.74│ 2.00│
│加权净资产收益率(%) │ -19.15│ -9.94│ -4.51│ 29.39│ 46.83│ -17.34│
│资产负债比率(%) │ 76.17│ 74.41│ 72.79│ 72.96│ 69.10│ 82.09│
│净利润现金含量(%) │ -10.05│ 16.35│ 17.46│ -146.37│ -110.34│ 102.62│
│基本每股收益(元) │ -0.1273│ -0.0690│ -0.0322│ 0.1867│ 0.3313│ -0.0864│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1350│ -0.0690│ -0.0326│ -0.3116│ -0.1659│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1273│ -0.0690│ -0.0322│ 0.1867│ 0.3313│ -0.0864│
│每股资本公积金(元) │ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│
│每股未分配利润(元) │ -2.2300│ -2.1717│ -2.1349│ -2.1027│ -1.9581│ -2.3758│
│每股净资产(元) │ 0.6011│ 0.6594│ 0.6962│ 0.7284│ 0.8730│ 0.4553│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0128│ -0.0113│ -0.0056│ -0.2732│ -0.3656│ -0.0887│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.70│ 0.73│ 0.63│ 0.80│ 0.74│ 1.13│
│速动比率 │ 0.59│ 0.65│ 0.54│ 0.73│ 0.62│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 76.17│ 72.96│ 79.45│ 79.81│ 84.04│ 64.88│
│产权比率 │ 3.20│ 2.70│ 3.87│ 3.95│ 5.08│ 2.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.14│ -0.13│ -0.27│ 0.18│ -0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.71│ 0.71│ 0.73│ 0.81│ 0.61│
│速动比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.56│ 0.65│ 0.66│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 76.17│ 74.41│ 72.79│ 72.96│ 69.10│ 82.09│
│产权比率 │ 3.20│ 2.91│ 2.68│ 2.70│ 2.24│ 4.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.01│ 0.00│ -0.14│ -0.19│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.36│ 3.71│ 3.36│ 3.38│ 3.18│ 4.36│
│存货周转率 │ 9.98│ 16.58│ 15.54│ 14.44│ 6.98│ 6.50│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 2.23│ 1.94│ 1.97│ 1.29│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 2.88│ 2.48│ 2.22│ 2.00│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.75│ 1.15│ 0.99│ 0.95│ 0.68│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 1.53│ 0.70│ 3.71│ 2.72│ 1.78│
│存货周转率 │ 9.98│ 5.24│ 2.36│ 16.58│ 8.37│ 5.67│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 0.86│ 0.39│ 2.23│ 1.50│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.16│ 0.52│ 2.88│ 2.10│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.46│ 0.21│ 1.15│ 0.79│ 0.52│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -21.18│ 25.63│ -31.55│ 17.83│ -283.98│ -114.23│
│销售毛利率 │ 3.36│ 5.97│ 7.51│ 9.20│ 5.58│ 8.07│
│营业利润率 │ -6.50│ 6.53│ -5.64│ 3.90│ -46.73│ -40.70│
│销售净利率 │ -6.52│ 6.09│ -5.89│ 3.81│ -46.66│ -41.83│
│总资产净利率 │ -4.88│ 7.01│ -5.81│ 3.63│ -31.54│ -30.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -21.18│ -10.46│ -4.62│ 25.63│ 37.95│ -18.98│
│销售毛利率 │ 3.36│ 5.48│ 4.34│ 5.97│ 7.69│ 7.77│
│营业利润率 │ -6.50│ -5.75│ -5.93│ 6.53│ 15.28│ -6.21│
│销售净利率 │ -6.52│ -5.71│ -5.91│ 6.09│ 15.34│ -6.47│
│总资产净利率 │ -4.88│ -2.62│ -1.23│ 7.01│ 12.13│ -3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.52│ 5.64│ -4.99│ -5.85│ -41.02│ -18.28│
│营业利润增长率 │ -138.48│ 222.18│ -237.47│ 107.86│ 32.28│ -1724.94│
│净利润增长率 │ -138.43│ 209.21│ -246.18│ 107.82│ 35.26│ -1481.11│
│净资产增长率 │ -17.48│ 34.46│ -17.38│ 24.55│ -73.96│ -54.15│
│总资产增长率 │ -6.38│ 2.21│ -18.84│ 2.12│ -50.48│ -26.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.52│ -9.53│ -3.67│ 5.64│ 1.74│ 2.00│
│营业利润增长率 │ -138.48│ 16.22│ 43.26│ 222.18│ 635.34│ -1388.52│
│净利润增长率 │ -138.43│ 20.20│ 42.69│ 209.21│ 609.89│ -1881.97│
│净资产增长率 │ -17.48│ -9.47│ -4.42│ 34.46│ 61.16│ -15.95│
│总资产增长率 │ -6.38│ -4.34│ -5.01│ 2.21│ 7.18│ -3.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司上年同期收回│ -1612.75│ 4196.70│ -138.43│
│司股东的净利│部分大额资金占用│ │ │ │
│润 │款记入非经常性损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│经营活动产生│本年度票据支付增│ 162.09│ -4630.84│ 103.50│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 788.12│ 444.07│ 77.48│
│应收款项 │--- │ 8657.90│ 11403.60│ -24.08│
│存货 │--- │ 3521.28│ 1996.16│ 76.40│
│固定资产 │--- │ 12846.12│ 13512.67│ -4.93│
│在建工程 │--- │ 66.61│ 9.78│ 581.24│
│短期借款 │--- │ 22000.00│ 21523.57│ 2.21│
│合同负债 │--- │ 16.25│ 4.77│ 240.51│
│营业收入 │--- │ 15306.62│ 16919.03│ -9.53│
│营业成本 │--- │ 14467.33│ 15603.95│ -7.28│
│销售费用 │管理改善，成本节│ 165.68│ 394.56│ -58.01│
│ │约 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 448.20│ 372.27│ 20.40│
│财务费用 │--- │ 392.74│ 425.87│ -7.78│
│研发投入 │--- │ 837.83│ 1034.96│ -19.05│
│经营活动产生│受限资金差异 │ -142.86│ -1123.60│ 87.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│债务重组收益增加│ 172.72│ 88.16│ 95.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资借款减少 │ 80.19│ 1122.95│ -92.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 110.05│ 87.51│ 25.75│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 604.52│ 444.07│ 1684.05│ 2324.27│ 99.56│ 11266.64│
│存货 │ 2797.87│ 1996.16│ 2411.83│ 1966.32│ 2903.29│ 8223.20│
│应收票据及应收账款 │ 9679.06│ 11543.65│ 9673.00│ 12603.58│ 10856.64│ 15395.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 672.00│ 136.21│ 439.36│ 92.45│ 393.85│ 571.76│
│其他应收款 │ 54.24│ 385.72│ 426.83│ 1100.45│ 2416.89│ 4350.39│
│流动资产合计 │ 17076.43│ 18177.04│ 16612.12│ 21358.71│ 18012.43│ 45892.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8783.06│
│固定资产净额 │ 12479.09│ 13512.67│ 13508.75│ 16115.01│ 18756.98│ 22444.66│
│在建工程 │ 35.31│ 9.78│ 555.42│ 423.17│ 192.11│ 569.65│
│无形资产 │ 2357.57│ 2401.85│ 2463.51│ 3032.18│ 3113.25│ 3194.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 14871.97│ 15946.89│ 16775.25│ 19780.78│ 22274.92│ 35471.10│
│资产总计 │ 31948.40│ 34123.93│ 33387.37│ 41139.48│ 40287.36│ 81363.52│
│应付票据及应付账款 │ 1865.11│ 2795.03│ 1945.08│ 3157.76│ 3127.41│ 4476.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 70.32│
│合同负债 │ 17.83│ 4.77│ 7.75│ 10.08│ 109.55│ ---│
│流动负债 │ 24334.07│ 24896.84│ 26524.99│ 26722.09│ 24477.89│ 40653.07│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ 6111.59│ 9378.27│ 12133.86│
│负债合计 │ 24334.07│ 24896.84│ 26524.99│ 32833.68│ 33856.16│ 52786.93│
│实收资本 │ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│ 12874.80│ 12667.30│ 12667.30│
│资本公积金 │ 18891.68│ 18891.68│ 18891.68│ 18999.77│ 18013.96│ 18013.96│
│盈余公积 │ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│
│未分配利润 │ -28248.46│ -26635.71│ -29000.41│ -26835.08│ -28316.35│ -9378.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -237.52│ 2969.88│
│归属母公司权益 │ 7614.34│ 9227.08│ 6862.38│ 8305.80│ 6668.71│ 25606.70│
│股东权益合计 │ 7614.34│ 9227.08│ 6862.38│ 8305.80│ 6431.19│ 28576.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 604.52│ 788.12│ 347.98│ 444.07│ 156.42│ 316.64│
│存货 │ 2797.87│ 3521.28│ 3593.21│ 1996.16│ 3619.20│ 3090.89│
│应收票据及应收账款 │ 9679.06│ 8657.90│ 8388.86│ 11543.65│ 10753.09│ 9632.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 672.00│ 997.29│ 774.75│ 136.21│ 1906.86│ 1497.39│
│其他应收款 │ 54.24│ 47.25│ 59.66│ 385.72│ 24.94│ 194.96│
│流动资产合计 │ 17076.43│ 17358.43│ 16809.69│ 18177.04│ 19928.29│ 16035.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12479.09│ 12846.12│ 13172.47│ 13512.67│ 12587.55│ 12815.92│
│在建工程 │ 35.31│ 66.61│ 46.57│ 9.78│ 852.78│ 923.30│
│无形资产 │ 2357.57│ 2372.33│ 2387.09│ 2401.85│ 2416.62│ 2431.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 14871.97│ 15285.06│ 15606.13│ 15946.89│ 15856.94│ 16170.60│
│资产总计 │ 31948.40│ 32643.49│ 32415.82│ 34123.93│ 35785.23│ 32206.04│
│应付票据及应付账款 │ 1865.11│ 1840.30│ 1709.31│ 2795.03│ 3204.94│ 2038.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8.55│
│合同负债 │ 17.83│ 16.25│ 3.30│ 4.77│ 14.76│ 0.00│
│流动负债 │ 24334.07│ 24290.06│ 23596.32│ 24896.84│ 24726.14│ 26438.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 24334.07│ 24290.06│ 23596.32│ 24896.84│ 24726.14│ 26438.53│
│实收资本 │ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│
│资本公积金 │ 18891.68│ 18891.68│ 18891.68│ 18891.68│ 18891.68│ 18891.68│
│盈余公积 │ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│ 4303.82│ 4303.81│
│未分配利润 │ -28248.46│ -27509.36│ -27043.29│ -26635.71│ -24803.72│ -30095.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 7614.34│ 8353.43│ 8819.51│ 9227.08│ 11059.08│ 5767.51│
│股东权益合计 │ 7614.34│ 8353.43│ 8819.51│ 9227.08│ 11059.08│ 5767.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24746.83│ 38856.09│ 36780.55│ 38713.19│ 41120.68│ 69725.02│
│营业总成本 │ 26808.01│ 42199.61│ 40395.73│ 42308.93│ 48277.23│ 78092.72│
│营业税金及附加 │ 90.80│ 152.21│ 175.48│ 204.57│ 56.15│ 135.63│
│销售费用 │ 253.59│ 786.00│ 1184.49│ 1015.72│ 1586.35│ 4452.41│
│财务费用 │ 592.25│ 946.72│ 1102.68│ 1064.07│ 1008.15│ 743.57│
│管理费用 │ 700.99│ 1388.31│ 1950.91│ 2669.40│ 3319.27│ 4722.84│
│资产减值损失 │ ---│ -373.62│ -18.40│ -1005.23│ -6353.92│ -1078.06│
│公允价值变动净收益 │ 12.79│ -2.04│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -84.59│ 333.66│ -120.62│ -398.01│ -2929.81│ 818.66│
│营业利润 │ -1607.99│ 2535.48│ -2075.16│ 1509.59│ -19216.41│ -28377.95│
│营业外收入 │ 11.64│ 32.56│ 9.16│ 8.82│ 91.44│ 2.28│
│营业外支出 │ 16.40│ 203.38│ 99.33│ 42.08│ 73.74│ 518.08│
│利润总额 │ -1612.75│ 2364.67│ -2165.33│ 1476.32│ -19198.71│ -28893.74│
│所得税 │ ---│ -0.04│ ---│ 0.04│ -12.20│ 270.99│
│净利润 │ -1612.75│ 2364.70│ -2165.33│ 1476.28│ -19186.52│ -29164.74│
│归属母公司净利润 │ -1612.75│ 2364.70│ -2165.33│ 1481.28│ -18937.99│ -29251.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24746.83│ 15306.62│ 6891.66│ 38856.09│ 27351.04│ 16919.03│
│营业总成本 │ 26808.01│ 16371.96│ 7471.45│ 42199.61│ 28806.76│ 17898.38│
│营业税金及附加 │ 90.80│ 60.19│ 29.90│ 152.21│ 95.97│ 66.77│
│销售费用 │ 253.59│ 165.68│ 105.45│ 786.00│ 531.25│ 394.56│
│财务费用 │ 592.25│ 392.74│ 193.93│ 946.72│ 642.77│ 425.87│
│管理费用 │ 700.99│ 448.20│ 201.92│ 1388.31│ 625.38│ 372.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -373.62│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.79│ 2.04│ 2.04│ -2.04│ ---│ ---│
│投资收益 │ -84.59│ -78.57│ -50.54│ 333.66│ -94.43│ -75.41│
│营业利润 │ -1607.99│ -879.99│ -408.67│ 2535.48│ 4179.04│ -1050.29│
│营业外收入 │ 11.64│ 8.13│ 0.25│ 32.56│ 98.61│ 34.03│
│营业外支出 │ 16.40│ 1.80│ -0.84│ 203.38│ 80.95│ 78.61│
│利润总额 │ -1612.75│ -873.66│ -407.58│ 2364.67│ 4196.70│ -1094.87│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ -0.04│ 0.00│ ---│
│净利润 │ -1612.75│ -873.66│ -407.58│ 2364.70│ 4196.70│ -1094.87│
│归属母公司净利润 │ -1612.75│ -873.66│ -407.58│ 2364.70│ 4196.70│ -1094.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23583.44│ 26119.63│ 31198.61│ 17699.11│ 34471.15│ 43372.40│
│经营活动现金流出 │ 23421.34│ 29580.96│ 34700.88│ 24827.50│ 30057.56│ 47868.60│
│经营活动现金流量净额│ 162.09│ -3461.33│ -3502.27│ -7128.39│ 4413.60│ -4496.21│
│投资活动现金流入 │ 303.87│ 6134.95│ 4079.15│ 12228.28│ 2467.73│ 116960.00│
│投资活动现金流出 │ 92.84│ 778.04│ 45.71│ 5017.12│ 1082.84│ 122534.24│
│投资活动现金流量净额│ 211.02│ 5356.92│ 4033.44│ 7211.16│ 1384.89│ -5574.24│
│筹资活动现金流入 │ 42000.00│ 26100.00│ 41300.00│ 47087.50│ 23500.00│ 38800.00│
│筹资活动现金流出 │ 42170.10│ 27823.21│ 41897.84│ 46934.07│ 38859.95│ 52713.48│
│筹资活动现金流量净额│ -170.10│ -1723.21│ -597.84│ 153.43│ -15359.95│ -13913.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 203.01│ 172.38│ -66.67│ 236.20│ -9561.46│ -23983.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23583.44│ 16182.99│ 8844.86│ 26119.63│ 19716.40│ 14660.96│
│经营活动现金流出 │ 23421.34│ 16325.85│ 8916.02│ 29580.96│ 24347.24│ 15784.56│
│经营活动现金流量净额│ 162.09│ -142.86│ -71.16│ -3461.33│ -4630.84│ -1123.60│
│投资活动现金流入 │ 303.87│ 244.07│ 244.10│ 6134.95│ 6133.69│ 210.00│
│投资活动现金流出 │ 92.84│ 71.35│
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