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神思电子(300479)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300479 神思电子 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -5554.76│ -2152.48│ 37.73│ -11583.09│ │净利润增长率(%) │ -229.01│ -96.87│ 108.04│ 29.75│ │扣非净利润(万) │ -6255.17│ -2800.43│ -221.80│ -12345.40│ │营业总收入(万元) │ 22192.59│ 15160.50│ 9624.38│ 37962.66│ │总营收同比增长率(%) │ -15.79│ -12.70│ 16.72│ 3.68│ │加权净资产收益率(%) │ -9.24│ -3.48│ 0.06│ -16.72│ │资产负债比率(%) │ 27.05│ 25.32│ 24.24│ 23.60│ │净利润现金含量(%) │ 135.17│ 215.08│ -6362.12│ 7.93│ │基本每股收益(元) │ -0.2819│ -0.1092│ 0.0019│ -0.5879│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3175│ -0.1421│ -0.0113│ -0.6265│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2819│ -0.1092│ 0.0019│ -0.5879│ │每股资本公积金(元) │ 2.6878│ 2.6878│ 2.6878│ 2.6878│ │每股未分配利润(元) │ -0.8824│ -0.7102│ -0.5986│ -0.6005│ │每股净资产(元) │ 2.9120│ 3.0842│ 3.1958│ 3.1939│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3811│ -0.2350│ -0.1218│ -0.0466│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1688.35│ -1093.33│ -469.14│ -16489.33│ │归母净利(调整后:万) │ -1688.35│ -1093.33│ -469.14│ -16489.33│ │净利润增长率(%) │ 34.32│ 9.88│ -12.30│ -2484.49│ │扣非净利润(万) │ -2234.62│ -1498.33│ -817.51│ -17233.37│ │营业总收(未调整:万) │ 26354.88│ 17366.74│ 8245.53│ 36614.19│ │营业总收(调整后:万) │ 26354.88│ 17366.74│ 8245.53│ 36614.19│ │总营收同比增长率(%) │ 1.73│ -4.53│ -8.76│ -2.52│ │加权净资产收益率(%) │ -2.27│ -1.46│ -0.62│ -27.82│ │资产负债比率(%) │ 19.21│ 19.65│ 19.85│ 23.35│ │净利润现金含量(%) │ 354.36│ 662.49│ 852.25│ -28.81│ │基本每股收益(元) │ -0.0857│ -0.0555│ -0.0238│ -0.9469│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1134│ -0.0760│ -0.0415│ -0.9896│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0857│ -0.0555│ -0.0238│ -0.8368│ │每股资本公积金(元) │ 2.6878│ 2.7383│ 2.7383│ 2.7383│ │每股未分配利润(元) │ -0.0983│ -0.0681│ -0.0364│ -0.0126│ │每股净资产(元) │ 3.7026│ 3.7834│ 3.8151│ 3.8389│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3036│ -0.3676│ -0.2029│ 0.2411│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.29│ 3.53│ 3.67│ 3.79│ │速动比率 │ 2.47│ 2.66│ 2.86│ 2.96│ │资产负债比率(%) │ 27.05│ 25.32│ 24.24│ 23.60│ │产权比率 │ 0.38│ 0.35│ 0.33│ 0.32│ │现金流比率%-短期债务│ -39.72│ -25.27│ -13.17│ -5.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.30│ 4.25│ 4.22│ 3.56│ │速动比率 │ 3.20│ 3.28│ 3.33│ 2.87│ │资产负债比率(%) │ 19.21│ 19.65│ 19.85│ 23.35│ │产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.26│ 0.32│ │现金流比率%-短期债务│ -39.23│ -43.59│ -23.60│ 22.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.28│ 0.89│ 0.57│ 2.47│ │存货周转率 │ 0.97│ 0.64│ 0.45│ 1.71│ │流动资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.15│ 0.53│ │固定资产周转率 │ 3.14│ 2.13│ 1.36│ 5.24│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.11│ 0.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.65│ 1.11│ 0.56│ 2.04│ │存货周转率 │ 1.13│ 0.77│ 0.39│ 1.62│ │流动资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.11│ 0.56│ │固定资产周转率 │ 3.62│ 2.40│ 1.13│ 4.85│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -9.68│ -3.54│ 0.06│ -18.41│ │销售毛利率 │ 33.96│ 35.21│ 31.64│ 33.25│ │营业利润率 │ -27.88│ -16.55│ -1.73│ -31.63│ │销售净利率 │ -27.00│ -15.84│ -1.57│ -31.25│ │总资产净利率 │ -6.67│ -2.54│ 0.04│ -12.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.31│ -1.47│ -0.62│ -21.80│ │销售毛利率 │ 32.10│ 31.51│ 28.34│ 30.44│ │营业利润率 │ -8.41│ -9.08│ -10.22│ -49.12│ │销售净利率 │ -7.44│ -7.48│ -9.26│ -48.19│ │总资产净利率 │ -1.71│ -1.08│ -0.46│ -16.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -15.79│ -12.70│ 16.72│ 3.68│ │营业利润增长率 │ -179.07│ -59.21│ 80.26│ 33.24│ │净利润增长率 │ -229.01│ -96.87│ 108.04│ 29.75│ │净资产增长率 │ -8.81│ -3.42│ 0.06│ -16.80│ │总资产增长率 │ -4.97│ -1.55│ 0.61│ -18.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.73│ -4.53│ -8.76│ -2.52│ │营业利润增长率 │ 21.93│ -10.24│ -76.73│ -1924.17│ │净利润增长率 │ 34.32│ 9.88│ -12.30│ -2484.49│ │净资产增长率 │ -3.55│ -1.45│ -0.62│ 20.68│ │总资产增长率 │ -11.11│ -6.15│ -5.28│ 13.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期,未到期票│ 158.25│ 819.79│ -80.70│ │ │据减少 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期,投标保证│ 498.08│ 335.72│ 48.36│ │ │金增加 │ │ │ │ │合同资产 │报告期,1年内到 │ 499.58│ 379.81│ 31.53│ │ │期的质保金增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期,预交企业│ 210.47│ 95.13│ 121.24│ │ │所得税和留抵增值│ │ │ │ │ │税增加 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期,新增租赁│ 917.63│ 466.14│ 96.86│ │ │场所 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期,未到期合│ 1180.86│ 916.22│ 28.88│ │产 │同质保金增加 │ │ │ │ │应付票据 │报告期,未到期银│ 495.56│ 244.73│ 102.49│ │ │行承兑汇票增加 │ │ │ │ │应付账款 │报告期,采购货款│ 10312.46│ 7682.14│ 34.24│ │ │未到付款期 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期,支付期初│ 509.43│ 1883.27│ -72.95│ │ │工资和奖金 │ │ │ │ │应交税费 │报告期,期末应交│ 160.27│ 469.81│ -65.89│ │ │增值税减少 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期,新增租赁│ 698.33│ 252.55│ 176.52│ │ │场所 │ │ │ │ │未分配利润 │报告期,归属于母│ -17386.88│ -11842.13│ -46.82│ │ │公司股东净利润减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │研发费用 │报告期,研发投入│ 5558.89│ 3830.53│ 45.12│ │ │人工成本增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期,存款利息│ -40.51│ 102.16│ -139.66│ │ │收入增加 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期,应收账款│ -767.93│ 50.36│ -1624.94│ │ │增加,计提应收账│ │ │ │ │ │款坏账准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期,计提存货│ -382.09│ -71.02│ -438.03│ │ │跌价准备增加 │ │ │ │ │营业利润 │报告期,销售收入│ -6187.54│ -2217.19│ -179.07│ │ │较去年同期下降,│ │ │ │ │ │研发费用人工成本│ │ │ │ │ │增加,总体利润减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │归属于母公司│报告期,销售收入│ -5554.76│ -1688.35│ -229.01│ │股东的净利润│较去年同期下降,│ │ │ │ │ │研发费用人工成本│ │ │ │ │ │增加,总体利润减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │收到的税费返│报告期,收到的退│ 415.68│ 276.91│ 50.11│ │还 │税增加 │ │ │ │ │购买商品、接│报告期,部分货款│ 14005.12│ 20584.75│ -31.96│ │受劳务支付的│未到付款期,支付│ │ │ │ │现金 │采购货款减少 │ │ │ │ │支付给职工及│报告期,支付人工│ 10776.13│ 8004.59│ 34.62│ │为职工支付的│薪酬增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│报告期,缴纳增值│ 1671.56│ 1186.50│ 40.88│ │费 │税增加 │ │ │ │ │购建固定资产│报告期,购置长期│ 772.18│ 1163.26│ -33.62│ │、无形资产和│资产减少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│报告期,归还银行│ 5577.50│ 9001.70│ -38.04│ │的现金 │借款减少 │ │ │ │ │支付其他与筹│上期支付收购少数│ 166.44│ 3099.73│ -94.63│ │资活动有关的│股东权益款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │经营活动支付现金│ 26455.84│ 32702.71│ -19.10│ │应收款项 │当期产生的应收款│ 18352.20│ 15787.43│ 16.25│ │ │未到回款期 │ │ │ │ │合同资产 │1年内到期的质保 │ 499.16│ 379.81│ 31.43│ │ │金增加 │ │ │ │ │存货 │产成品备货增加 │ 16019.73│ 14637.08│ 9.45│ │长期股权投资│--- │ 178.27│ 182.12│ -2.11│ │固定资产 │--- │ 7141.91│ 7122.59│ 0.27│ │使用权资产 │本期新增租赁场所│ 725.91│ 466.14│ 55.73│ │短期借款 │本期归还借款 │ 4583.17│ 5584.81│ -17.94│ │合同负债 │预收合同款尚未确│ 933.39│ 713.56│ 30.81│ │ │认收入 │ │ │ │ │租赁负债 │本期新增租赁场所│ 538.81│ 252.55│ 113.35│ │营业收入 │部分项目尚未达到│ 15160.50│ 17366.74│ -12.70│ │ │验收条件,收入减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入减少 │ 9822.96│ 11894.19│ -17.41│ │销售费用 │人工成本增加 │ 2685.47│ 2355.41│ 14.01│ │管理费用 │--- │ 2120.20│ 2275.01│ -6.80│ │财务费用 │本期利息收入增加│ -30.81│ 71.96│ -142.82│ │所得税费用 │本期确认递延所得│ -91.45│ -275.69│ 66.83│ │ │税费用减少 │ │ │ │ │研发投入 │人工成本增加 │ 3019.48│ 2540.64│ 18.85│ │经营活动产生│本期购买商品支付│ -4629.53│ -7243.22│ 36.08│ │的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期资产投资增加│ -607.88│ -441.17│ -37.79│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│借款本金减少,本│ -1211.77│ -2978.32│ 59.31│ │的现金流量净│期归还的银行借款│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动现金流量│ -6449.17│ -10662.71│ 39.52│ │价物净增加额│增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 24855.40│ 26455.84│ 30065.13│ 32702.71│ │存货 │ 15571.31│ 16019.73│ 14706.88│ 14637.08│ │应收账款 │ 18978.48│ 18352.20│ 17909.01│ 15787.43│ │其他应收款 │ 498.08│ 422.62│ 443.15│ 335.72│ │流动资产合计 │ 62200.64│ 64667.85│ 66840.91│ 66256.68│ │长期股权投资 │ 177.87│ 178.27│ 180.67│ 182.12│ │固定资产净额 │ 7008.52│ 7141.91│ 6995.85│ 7122.59│ │无形资产 │ 3682.91│ 3944.44│ 4178.93│ 4357.14│ │非流动资产合计 │ 18964.73│ 19417.89│ 19036.17│ 19099.92│ │资产总计 │ 81165.37│ 84085.74│ 85877.08│ 85356.60│ │流动负债 │ 18902.22│ 18321.06│ 18223.60│ 17466.34│ │非流动负债 │ 3050.25│ 2970.82│ 2594.50│ 2680.26│ │负债合计 │ 21952.47│ 21291.88│ 20818.11│ 20146.60│ │实收资本 │ 19704.09│ 19704.09│ 19704.09│ 19704.09│ │资本公积金 │ 52960.53│ 52960.53│ 52960.53│ 52960.53│ │盈余公积 │ 2450.92│ 2450.92│ 2450.92│ 2450.92│ │未分配利润 │ -17386.88│ -13994.61│ -11794.29│ -11832.02│ │少数股东权益 │ 1834.24│ 2022.93│ 2087.72│ 2276.48│ │股东权益合计 │ 59212.90│ 62793.86│ 65058.98│ 65210.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28033.10│ 31774.12│ 35243.44│ 42045.67│ │存货 │ 16785.47│ 16102.01│ 15157.87│ 14995.48│ │应收账款 │ 17078.04│ 16355.80│ 14746.81│ 14926.08│ │其他应收款 │ 720.13│ 446.79│ 629.89│ 366.50│ │流动资产合计 │ 65595.02│ 70649.36│ 71570.12│ 76757.45│ │长期股权投资 │ 173.84│ 175.41│ 180.92│ 182.49│ │固定资产净额 │ 7187.93│ 7077.34│ 7206.70│ 7372.42│ │无形资产 │ 4620.44│ 4996.89│ 5257.48│ 5526.85│ │非流动资产合计 │ 27534.99│ 27676.71│ 27664.06│ 28006.19│ │资产总计 │ 93130.01│ 98326.08│ 99234.17│ 104763.64│ │流动负债 │ 15249.07│ 16618.44│ 16942.42│ 21556.65│ │非流动负债 │ 2640.51│ 2705.85│ 2753.84│ 2905.76│ │负债合计 │ 17889.58│ 19324.29│ 19696.26│ 24462.41│ │实收资本 │ 19704.09│ 19704.09│ 19704.09│ 19704.09│ │资本公积金 │ 52960.53│ 53956.60│ 53956.60│ 53956.60│ │盈余公积 │ 2450.92│ 2450.92│ 2450.92│ 2450.92│ │未分配利润 │ -1937.28│ -1342.26│ -718.07│ -248.93│ │少数股东权益 │ 2283.16│ 4453.44│ 4365.38│ 4659.55│ │股东权益合计 │ 75240.43│ 79001.79│ 79537.92│ 80301.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 22192.59│ 15160.50│ 9624.38│ 37962.66│ │营业成本 │ 14656.15│ 9822.96│ 6579.15│ 25341.95│ │营业税金及附加 │ 226.80│ 124.79│ 59.78│ 320.45│ │销售费用 │ 4552.57│ 2685.47│ 1100.05│ 5580.86│ │财务费用 │ -40.51│ -30.81│ -25.87│ 126.33│ │管理费用 │ 3392.63│ 2120.20│ 987.03│ 5378.56│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -4.25│ -3.84│ -1.44│ -0.37│ │营业利润 │ -6187.54│ -2509.58│ -166.31│ -12005.95│ │营业外收入 │ 17.28│ 17.28│ 0.03│ 9.28│ │营业外支出 │ 0.19│ 0.01│ 0.00│ 32.33│ │利润总额 │ -6170.44│ -2492.31│ -166.28│ -12029.01│ │所得税 │ -178.62│ -91.45│ -15.26│ -166.51│ │净利润 │ -5991.83│ -2400.86│ -151.02│ -11862.49│ │归属母公司净利润 │ -5554.76│ -2152.48│ 37.73│ -11583.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 26354.88│ 17366.74│ 8245.53│ 36614.19│ │营业成本 │ 17895.09│ 11894.19│ 5908.41│ 25468.21│ │营业税金及附加 │ 205.44│ 135.88│ 54.02│ 311.67│ │销售费用 │ 3586.22│ 2355.41│ 1202.20│ 7223.14│ │财务费用 │ 102.16│ 71.96│ 36.12│ 483.75│ │管理费用 │ 3887.07│ 2275.01│ 1143.11│ 4639.26│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -8.64│ -7.08│ -1.57│ 5.23│ │营业利润 │ -2217.19│ -1576.30│ -842.43│ -17984.15│ │营业外收入 │ 9.28│ 1.21│ 0.01│ 3.20│ │营业外支出 │ 0.50│ 0.04│ 0.04│ 45.36│ │利润总额 │ -2208.41│ -1575.13│ -842.46│ -18026.32│ │所得税 │ -247.34│ -275.69│ -79.15│ -380.63│ │净利润 │ -1961.07│ -1299.44│ -763.31│ -17645.68│ │归属母公司净利润 │ -1688.35│ -1093.33│ -469.14│ -16489.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 22089.02│ 14461.51│ 7434.64│ 42594.70│ │经营活动现金流出 │ 29597.50│ 19091.03│ 9834.89│ 43513.53│ │经营活动现金流量净额│ -7508.48│ -4629.53│ -2400.26│ -918.84│ │投资活动现金流入 │ 318.93│ 2.39│ 0.06│ 0.86│ │资本性支出 │ 772.18│ 610.27│ 301.87│ 908.50│ │投资活动现金流出 │ 772.18│ 610.27│ 301.87│ 908.50│ │投资活动现金流量净额│ -453.25│ -607.88│ -301.81│ -907.64│ │筹资活动现金流入 │ 5982.22│ 2000.00│ 0.00│ 5771.30│ │筹资活动现金流出 │ 5931.44│ 3211.77│ 61.27│ 12712.80│ │筹资活动现金流量净额│ 50.78│ -1211.77│ -61.27│ -6941.50│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -7910.95│ -6449.17│ -2763.34│ -8767.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 27451.69│ 15260.56│ 8150.17│ 51261.78│ │经营活动现金流出 │ 33434.48│ 22503.77│ 12148.47│ 46510.65│ │经营活动现金流量净额│ -5982.79│ -7243.22│ -3998.29│ 4751.14│ │投资活动现金流入 │ 0.30│ ---│ ---│ 191.91│ │资本性支出 │ 1163.26│ 441.17│ 201.48│ 1621.59│ │投资活动现金流出 │ 1163.26│ 441.17│ 201.48│ 1621.59│ │投资活动现金流量净额│ -1162.96│ -441.17│ -201.48│ -1429.68│ │筹资活动现金流入 │ 5771.30│ 3193.80│ ---│ 44068.79│ │筹资活动现金流出 │ 12335.48│ 6172.12│ 2906.97│ 16469.55│ │筹资活动现金流量净额│ -6564.18│ -2978.32│ -2906.97│ 27599.24│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -13709.93│ -10662.71│ -7106.75│ 30920.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 8245.53│ 21.72│ -469.14│ 4.05│ │二季报 │ 9121.21│ 24.03│ -624.19│ 5.39│ │三季报 │ 8988.14│ 23.68│ -595.02│ 5.14│ │四季报 │ 11607.78│ 30.58│ -9894.74│ 85.42│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 9037.53│ 24.68│ -417.76│ 2.53│ │二季报 │ 9152.65│ 25.00│ -795.44│ 4.82│ │三季报 │ 7717.51│ 21.08│ -1357.27│ 8.23│ │四季报 │ 10706.50│ 29.24│ -13918.86│ 84.41│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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