财务分析☆ ◇300480 光力科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5415.56│ 6923.76│ 6540.74│ 11797.88│ 5935.17│ 5612.07│
│净利润增长率(%) │ -172.60│ 6.33│ -44.56│ 98.78│ 5.76│ 32.57│
│扣非净利润(万) │ -6044.70│ 6613.73│ 5707.84│ 6748.43│ 5116.52│ 4623.26│
│营业总收入(万元) │ 38094.92│ 66083.49│ 61449.87│ 53023.83│ 31130.44│ 29664.14│
│总营收同比增长率(%) │ -21.18│ 7.54│ 15.89│ 70.33│ 4.94│ 16.95│
│加权净资产收益率(%) │ -3.84│ 4.84│ 4.76│ 12.13│ 7.86│ 7.87│
│资产负债比率(%) │ 30.85│ 29.98│ 21.14│ 21.43│ 16.68│ 16.40│
│净利润现金含量(%) │ 82.46│ -33.89│ 82.41│ 50.70│ 84.06│ 103.07│
│基本每股收益(元) │ -0.1537│ 0.2000│ 0.1900│ 0.4600│ 0.2400│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1713│ 0.1900│ 0.1600│ 0.2700│ 0.2100│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1535│ 0.1966│ 0.1862│ 0.4375│ 0.2380│ 0.2926│
│每股资本公积金(元) │ 1.5421│ 1.5339│ 1.5157│ 2.2293│ 0.6825│ 1.2678│
│每股未分配利润(元) │ 1.0848│ 1.2904│ 1.2756│ 1.5677│ 1.2420│ 1.3935│
│每股净资产(元) │ 3.7986│ 4.0476│ 3.9706│ 4.9699│ 3.0980│ 3.8439│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1266│ -0.0666│ 0.1534│ 0.2218│ 0.2001│ 0.3016│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5415.56│ -6457.29│ 1498.31│ 6923.76│ 7459.29│ 4615.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7459.29│ 4615.68│
│净利润增长率(%) │ -172.60│ -239.90│ -31.57│ 6.33│ 16.30│ 4.20│
│扣非净利润(万) │ -6044.70│ -6943.16│ 1169.96│ 6613.73│ 6774.18│ 4010.78│
│营业总收(未调整:万) │ 38094.92│ 23868.92│ 14559.86│ 66083.49│ 48329.52│ 31467.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48329.52│ 31467.34│
│总营收同比增长率(%) │ -21.18│ -24.15│ 1.75│ 7.54│ 11.32│ 17.12│
│加权净资产收益率(%) │ -3.84│ -4.55│ 1.03│ 4.84│ 3.20│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 30.85│ 30.46│ 29.56│ 29.98│ 26.56│ 26.77│
│净利润现金含量(%) │ 82.46│ 42.51│ -178.06│ -33.89│ -67.03│ -89.63│
│基本每股收益(元) │ -0.1537│ -0.1833│ 0.0400│ 0.2000│ 0.2121│ 0.1314│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1713│ -0.1971│ 0.0332│ 0.1900│ 0.1924│ 0.1141│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1535│ -0.1830│ 0.0425│ 0.1966│ 0.2118│ 0.1311│
│每股资本公积金(元) │ 1.5421│ 1.5404│ 1.5344│ 1.5339│ 1.5359│ 1.5329│
│每股未分配利润(元) │ 1.0848│ 1.0552│ 1.3328│ 1.2904│ 1.4844│ 1.3902│
│每股净资产(元) │ 3.7986│ 3.7666│ 4.0337│ 4.0476│ 4.2122│ 4.1337│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1266│ -0.0778│ -0.0758│ -0.0666│ -0.1420│ -0.1175│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 7.46│ 7.44│ 4.15│ 4.67│ 4.44│ 4.16│
│速动比率 │ 5.56│ 5.97│ 3.29│ 3.89│ 3.87│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 30.85│ 29.98│ 21.14│ 21.43│ 16.68│ 16.40│
│产权比率 │ 0.45│ 0.43│ 0.27│ 0.27│ 0.20│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.12│ 0.18│ 0.26│ 0.39│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.46│ 8.35│ 8.03│ 7.44│ 7.55│ 7.71│
│速动比率 │ 5.56│ 6.33│ 6.26│ 5.97│ 6.20│ 6.33│
│资产负债比率(%) │ 30.85│ 30.46│ 29.56│ 29.98│ 26.56│ 26.77│
│产权比率 │ 0.45│ 0.44│ 0.42│ 0.43│ 0.36│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.17│ -0.15│ -0.12│ -0.25│ -0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.25│ 2.35│ 2.15│ 2.02│ 1.66│ 1.72│
│存货周转率 │ 0.52│ 1.14│ 1.32│ 1.94│ 1.41│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.50│ 0.53│ 0.64│ 0.56│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 6.33│ 12.82│ 13.24│ 7.95│ 6.86│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.34│ 0.35│ 0.40│ 0.34│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.78│ 0.48│ 2.35│ 1.73│ 1.17│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.22│ 1.14│ 0.88│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.10│ 0.50│ 0.35│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.50│ 0.93│ 6.33│ 4.95│ 4.84│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.07│ 0.34│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.96│ 4.77│ 4.69│ 8.80│ 7.68│ 7.61│
│销售毛利率 │ 57.30│ 53.62│ 53.29│ 53.41│ 62.64│ 56.98│
│营业利润率 │ -13.22│ 12.31│ 13.12│ 23.90│ 23.53│ 21.09│
│销售净利率 │ -13.80│ 10.50│ 10.99│ 22.61│ 19.38│ 18.88│
│总资产净利率 │ -2.58│ 3.59│ 3.86│ 9.04│ 6.57│ 6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.96│ -4.76│ 1.03│ 4.77│ 4.81│ 3.03│
│销售毛利率 │ 57.30│ 55.80│ 54.75│ 53.62│ 52.13│ 53.17│
│营业利润率 │ -13.22│ -26.61│ 12.95│ 12.31│ 16.53│ 16.25│
│销售净利率 │ -13.80│ -27.43│ 10.50│ 10.50│ 15.67│ 14.76│
│总资产净利率 │ -2.58│ -3.23│ 0.74│ 3.59│ 3.88│ 2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.18│ 7.54│ 15.89│ 70.33│ 4.94│ 16.95│
│营业利润增长率 │ -163.03│ 0.89│ -36.36│ 73.00│ 17.06│ 33.73│
│净利润增长率 │ -172.60│ 6.33│ -44.56│ 98.78│ 5.76│ 32.57│
│净资产增长率 │ -5.87│ 4.15│ 4.09│ 73.48│ 4.77│ 6.10│
│总资产增长率 │ -4.36│ 17.22│ 3.72│ 83.09│ 4.27│ 11.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.18│ -24.15│ 1.75│ 7.54│ 11.32│ 17.12│
│营业利润增长率 │ -163.03│ -224.20│ -23.49│ 0.89│ 8.18│ 2.52│
│净利润增长率 │ -172.60│ -239.90│ -31.57│ 6.33│ 16.30│ 4.20│
│净资产增长率 │ -5.87│ -6.64│ -0.32│ 4.15│ 11.23│ 9.23│
│总资产增长率 │ -4.36│ -5.83│ -0.88│ 17.22│ 19.46│ 17.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期未到期的背书│ 2782.04│ 4729.73│ -41.18│
│ │票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│持有票据减少 │ 1887.62│ 3654.63│ -48.35│
│预付款项 │付材料费和技术开│ 2046.90│ 1173.29│ 74.46│
│ │发费 │ │ │ │
│合同资产 │期末质保金增加 │ 2977.19│ 1555.87│ 91.35│
│其他流动资产│期末留抵进项税增│ 2397.83│ 1474.48│ 62.62│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │在建转固 │ 31918.04│ 15661.86│ 103.79│
│在建工程 │在建转固 │ 2031.00│ 9099.38│ -77.68│
│长期待摊费用│装修费用增加 │ 241.68│ 17.61│ 1272.43│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 335.95│ 707.91│ -52.54│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收房租减少 │ 6.15│ 29.99│ -79.50│
│应交税费 │年初含有所得税 │ 580.38│ 1841.52│ -68.48│
│其他应付款 │未到付款期限的工│ 2721.80│ 1738.87│ 56.53│
│ │程款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末含有贴现不符│ 852.58│ 1246.07│ -31.58│
│ │合终止确认的票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │借款偿还和重分类│ 14.73│ 82.88│ -82.23│
│ │到一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │外币汇率波动 │ 84.18│ 152.99│ -44.98│
│财务费用 │利息费用增加和利│ 167.89│ -276.85│ 160.64│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提商誉减值 │ -5704.44│ 6.48│ -88109.45│
│筹资活动产生│上期发行可转债 │ -3342.03│ 31757.06│ -110.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 61215.38│ 70699.37│ -13.41│
│应收款项 │--- │ 29817.33│ 31224.28│ -4.51│
│合同资产 │--- │ 1425.71│ 1555.87│ -8.37│
│存货 │--- │ 32818.72│ 28539.87│ 14.99│
│投资性房地产│--- │ 243.23│ 263.27│ -7.61│
│固定资产 │--- │ 16203.08│ 15661.86│ 3.46│
│在建工程 │--- │ 11623.55│ 9099.38│ 27.74│
│使用权资产 │--- │ 2709.34│ 3036.35│ -10.77│
│短期借款 │--- │ 1928.79│ 1770.68│ 8.93│
│合同负债 │--- │ 1917.05│ 2687.44│ -28.67│
│长期借款 │--- │ 82.89│ 82.88│ 0.02│
│租赁负债 │--- │ 2115.48│ 2395.27│ -11.68│
│商誉 │--- │ 22322.20│ 27996.10│ -20.27│
│应付债券 │--- │ 37662.54│ 36825.38│ 2.27│
│营业收入 │--- │ 23868.92│ 31467.34│ -24.15│
│营业成本 │--- │ 10549.64│ 14735.86│ -28.41│
│销售费用 │--- │ 5277.13│ 4763.17│ 10.79│
│管理费用 │--- │ 3622.64│ 3698.52│ -2.05│
│财务费用 │汇兑收益以及利息│ -23.74│ -157.63│ 84.94│
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润降低当期所得│ 222.50│ 507.45│ -56.15│
│ │税费用降低 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5274.41│ 4756.21│ 10.90│
│经营活动产生│今年收到销售回款│ -2745.00│ -4137.10│ 33.65│
│的现金流量净│增加，对税费支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│去年对工程款和设│ -3116.32│ -5358.84│ 41.85│
│的现金流量净│备款支出较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年发行了可转债│ -3255.84│ 31436.40│ -110.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│去年发行可转债 │ -9010.90│ 22333.89│ -140.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 55471.76│ 70699.37│ 48506.63│ 47088.52│ 17972.04│ 17116.22│
│存货 │ 33670.93│ 28539.87│ 25252.92│ 18204.51│ 7289.00│ 9205.60│
│应收账款 │ 29520.12│ 31224.28│ 24942.87│ 32162.98│ 20256.68│ 17144.25│
│其他应收款 │ 1776.30│ 1471.30│ 10970.80│ 1251.83│ 1154.86│ 1078.00│
│流动资产合计 │ 132530.69│ 144522.82│ 122314.12│ 108997.04│ 56895.35│ 54275.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4232.64│ 5372.05│
│固定资产净额 │ 31918.04│ 15661.86│ 5209.45│ 4377.80│ 3633.69│ 4199.93│
│无形资产 │ 6339.65│ 6466.39│ 6857.66│ 8384.74│ 6453.50│ 6738.96│
│非流动资产合计 │ 67028.32│ 64124.29│ 55687.43│ 62615.98│ 36833.95│ 35619.04│
│资产总计 │ 199559.01│ 208647.10│ 178001.56│ 171613.02│ 93729.30│ 89894.66│
│流动负债 │ 17774.44│ 19415.78│ 29464.36│ 23347.03│ 12808.58│ 13049.20│
│非流动负债 │ 43786.48│ 43131.19│ 8168.73│ 13428.61│ 2821.59│ 1689.43│
│负债合计 │ 61560.92│ 62546.97│ 37633.09│ 36775.64│ 15630.17│ 14738.63│
│实收资本 │ 35277.09│ 35212.67│ 35129.07│ 26963.90│ 24934.38│ 19180.29│
│资本公积金 │ 54401.71│ 54012.05│ 53246.15│ 60111.21│ 17017.34│ 24315.92│
│盈余公积 │ 7106.05│ 7106.05│ 6089.28│ 4783.08│ 4287.11│ 3552.21│
│未分配利润 │ 38266.93│ 45439.39│ 44809.29│ 42271.13│ 30969.23│ 26727.79│
│少数股东权益 │ 1256.18│ 832.30│ 884.75│ 828.67│ 852.30│ 1429.43│
│股东权益合计 │ 137998.09│ 146100.13│ 140368.47│ 134837.38│ 78099.13│ 75156.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55471.76│ 61215.38│ 65804.17│ 70699.37│ 68582.79│ 70802.91│
│存货 │ 33670.93│ 32818.72│ 30965.56│ 28539.87│ 27165.57│ 26934.81│
│应收账款 │ 29520.12│ 29817.33│ 29703.53│ 31224.28│ 31053.37│ 28642.74│
│其他应收款 │ 1776.30│ 1873.68│ 1487.43│ 1471.30│ 11333.21│ 11265.14│
│流动资产合计 │ 132530.69│ 135777.87│ 141122.36│ 144522.82│ 151461.24│ 149554.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31918.04│ 16203.08│ 15637.46│ 15661.86│ 14303.61│ 7787.96│
│无形资产 │ 6339.65│ 6281.82│ 6428.58│ 6466.39│ 6688.25│ 6664.31│
│非流动资产合计 │ 67028.32│ 60694.88│ 65680.53│ 64124.29│ 61172.73│ 59787.00│
│资产总计 │ 199559.01│ 196472.74│ 206802.89│ 208647.10│ 212633.97│ 209341.80│
│流动负债 │ 17774.44│ 16267.83│ 17585.15│ 19415.78│ 20055.16│ 19385.46│
│非流动负债 │ 43786.48│ 43585.00│ 43552.68│ 43131.19│ 36420.37│ 36661.32│
│负债合计 │ 61560.92│ 59852.83│ 61137.83│ 62546.97│ 56475.53│ 56046.78│
│实收资本 │ 35277.09│ 35277.09│ 35218.63│ 35212.67│ 35210.92│ 35207.02│
│资本公积金 │ 54401.71│ 54342.23│ 54041.07│ 54012.05│ 54079.49│ 53968.07│
│盈余公积 │ 7106.05│ 7106.05│ 7106.05│ 7106.05│ 6089.28│ 6568.09│
│未分配利润 │ 38266.93│ 37225.20│ 46937.70│ 45439.39│ 52268.58│ 48946.16│
│少数股东权益 │ 1256.18│ 1004.86│ 863.97│ 832.30│ 1014.55│ 931.52│
│股东权益合计 │ 137998.09│ 136619.92│ 145665.07│ 146100.13│ 156158.45│ 153295.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38094.92│ 66083.49│ 61449.87│ 53023.83│ 31130.44│ 29664.14│
│营业成本 │ 16267.66│ 30650.49│ 28705.51│ 24701.84│ 11629.91│ 12760.16│
│营业税金及附加 │ 382.04│ 498.87│ 485.10│ 507.13│ 485.75│ 361.42│
│销售费用 │ 8298.78│ 9715.19│ 8475.90│ 6416.12│ 2575.66│ 2653.61│
│财务费用 │ 167.89│ -40.79│ -158.84│ 795.22│ 73.25│ 92.17│
│管理费用 │ 5632.58│ 7651.57│ 8100.64│ 7141.11│ 5618.82│ 4392.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -0.89│ -472.08│ 3993.69│ -1122.50│ -627.95│
│营业利润 │ -5034.89│ 8136.42│ 8064.82│ 12671.69│ 7324.86│ 6257.35│
│营业外收入 │ 27.12│ 38.80│ 0.40│ 80.21│ 1.17│ 389.26│
│营业外支出 │ ---│ 15.85│ 14.02│ 16.45│ 10.16│ 39.22│
│利润总额 │ -5007.78│ 8159.37│ 8051.19│ 12735.45│ 7315.87│ 6607.38│
│所得税 │ 248.78│ 1220.42│ 1295.48│ 748.38│ 1281.60│ 1007.99│
│净利润 │ -5256.56│ 6938.94│ 6755.72│ 11987.07│ 6034.27│ 5599.39│
│归属母公司净利润 │ -5415.56│ 6923.76│ 6540.74│ 11797.88│ 5935.17│ 5612.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38094.92│ 23868.92│ 14559.86│ 66083.49│ 48329.52│ 31467.34│
│营业成本 │ 16267.66│ 10549.64│ 6588.53│ 30650.49│ 23137.36│ 14735.86│
│营业税金及附加 │ 382.04│ 221.62│ 106.84│ 498.87│ 315.47│ 195.64│
│销售费用 │ 8298.78│ 5277.13│ 2352.38│ 9715.19│ 6411.18│ 4763.17│
│财务费用 │ 167.89│ -23.74│ -50.43│ -40.79│ -276.85│ -157.63│
│管理费用 │ 5632.58│ 3622.64│ 1702.16│ 7651.57│ 5171.97│ 3698.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -0.89│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5034.89│ -6351.36│ 1885.89│ 8136.42│ 7987.76│ 5113.86│
│营业外收入 │ 27.12│ 27.71│ 0.25│ 38.80│ 64.73│ 38.73│
│营业外支出 │ ---│ 0.05│ 0.05│ 15.85│ 10.00│ 0.00│
│利润总额 │ -5007.78│ -6323.70│ 1886.09│ 8159.37│ 8042.49│ 5152.58│
│所得税 │ 248.78│ 222.50│ 356.85│ 1220.42│ 469.19│ 507.45│
│净利润 │ -5256.56│ -6546.21│ 1529.24│ 6938.94│ 7573.30│ 4645.13│
│归属母公司净利润 │ -5415.56│ -6457.29│ 1498.31│ 6923.76│ 7459.29│ 4615.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43403.50│ 61850.86│ 71236.31│ 56418.16│ 32095.09│ 34449.96│
│经营活动现金流出 │ 47869.12│ 64197.24│ 65846.14│ 50437.14│ 27106.03│ 28665.73│
│经营活动现金流量净额│ -4465.62│ -2346.39│ 5390.18│ 5981.02│ 4989.06│ 5784.23│
│投资活动现金流入 │ ---│ 10310.00│ 10203.55│ 526.30│ 909.38│ 2.65│
│资本性支出 │ 6988.82│ 9988.55│ 9716.27│ 1625.72│ 3939.56│ 1071.97│
│投资活动现金流出 │ 6988.82│ 9988.55│ 9716.27│ 21375.05│ 3939.56│ 7471.97│
│投资活动现金流量净额│ -6988.82│ 321.45│ 487.28│ -20848.75│ -3030.18│ -7469.33│
│筹资活动现金流入 │ 1670.30│ 42055.99│ 10126.72│ 78145.87│ 6418.87│ 4124.21│
│筹资活动现金流出 │ 5012.33│ 18519.79│ 14618.65│ 34379.77│ 7417.87│ 3111.53│
│筹资活动现金流量净额│ -3342.03│ 23536.19│ -4491.93│ 43766.10│ -999.00│ 1012.68│
│汇率变动对现金的影响│ 41.94│ 245.99│ 274.97│ -51.38│ -10.12│ 15.63│
│现金及等价物净增加额│ -14754.52│ 21757.25│ 1660.50│ 28846.99│ 949.76│ -656.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43403.50│ 28416.39│ 16519.43│ 61850.86│ 43739.59│ 29286.81│
│经营活动现金流出 │ 47869.12│ 31161.38│ 19187.29│
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