财务分析☆ ◇300480 光力科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6923.76│ 7459.29│ 4615.68│ 2189.53│
│净利润增长率(%) │ 6.33│ 16.30│ 4.20│ 8.62│
│扣非净利润(万) │ 6613.73│ 6774.18│ 4010.78│ 1673.88│
│营业总收入(万元) │ 66083.49│ 48329.52│ 31467.34│ 14309.02│
│总营收同比增长率(%) │ 7.54│ 11.32│ 17.12│ 19.16│
│加权净资产收益率(%) │ 4.84│ 3.20│ 3.20│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 29.98│ 26.56│ 26.77│ 15.28│
│净利润现金含量(%) │ -33.89│ -67.03│ -89.63│ -141.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2121│ 0.1314│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 0.1924│ 0.1141│ 0.0476│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1966│ 0.2118│ 0.1311│ 0.0623│
│每股资本公积金(元) │ 1.5339│ 1.5359│ 1.5329│ 1.5168│
│每股未分配利润(元) │ 1.2904│ 1.4844│ 1.3902│ 1.3374│
│每股净资产(元) │ 4.0476│ 4.2122│ 4.1337│ 4.0348│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0666│ -0.1420│ -0.1175│ -0.0880│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6540.74│ 6413.89│ 4429.80│ 2015.80│
│归母净利(调整后:万) │ 6511.45│ 6413.89│ 4429.80│ 2015.80│
│净利润增长率(%) │ -44.56│ -19.84│ -24.47│ 155.30│
│扣非净利润(万) │ 5707.84│ 4688.11│ 2757.83│ 1267.88│
│营业总收(未调整:万) │ 61449.87│ 43415.35│ 26866.60│ 12008.07│
│营业总收(调整后:万) │ 61449.87│ 43415.35│ 26866.60│ 12008.07│
│总营收同比增长率(%) │ 15.89│ 23.11│ 33.52│ 165.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.76│ 4.69│ 3.25│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 21.14│ 21.95│ 21.54│ 19.62│
│净利润现金含量(%) │ 82.41│ -27.32│ -34.21│ -107.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1828│ 0.1263│ 0.0748│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.1335│ 0.0802│ 0.0470│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1862│ 0.1826│ 0.1261│ 0.0748│
│每股资本公积金(元) │ 1.5157│ 1.5029│ 1.4984│ 2.2293│
│每股未分配利润(元) │ 1.2756│ 1.3094│ 1.2527│ 1.6425│
│每股净资产(元) │ 3.9706│ 3.9513│ 3.8840│ 5.0416│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1534│ -0.0499│ -0.0431│ -0.0802│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.44│ 7.55│ 7.72│ 5.96│
│速动比率 │ 5.97│ 6.20│ 6.33│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 29.98│ 26.56│ 26.77│ 15.28│
│产权比率 │ 0.43│ 0.36│ 0.37│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -12.09│ -24.93│ -21.34│ -16.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.15│ 3.45│ 3.51│ 3.89│
│速动比率 │ 3.29│ 2.65│ 2.76│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 21.14│ 21.95│ 21.54│ 19.62│
│产权比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.28│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 18.29│ -5.42│ -4.84│ -7.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.73│ 1.17│ 0.55│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.88│ 0.57│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.23│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 6.33│ 4.95│ 4.84│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.16│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.15│ 1.37│ 0.88│ 0.39│
│存货周转率 │ 1.32│ 0.91│ 0.59│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.25│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 12.82│ 9.60│ 5.83│ 2.69│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.16│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.77│ 4.81│ 3.03│ 1.54│
│销售毛利率 │ 53.62│ 52.13│ 53.17│ 52.68│
│营业利润率 │ 12.31│ 16.53│ 16.25│ 17.23│
│销售净利率 │ 10.50│ 15.67│ 14.76│ 15.35│
│总资产净利率 │ 3.58│ 3.82│ 2.38│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.69│ 4.62│ 3.25│ 1.48│
│销售毛利率 │ 53.29│ 53.77│ 54.21│ 52.70│
│营业利润率 │ 13.12│ 17.01│ 18.57│ 19.33│
│销售净利率 │ 10.99│ 15.23│ 16.95│ 16.80│
│总资产净利率 │ 3.74│ 3.66│ 2.56│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.54│ 11.32│ 17.12│ 19.16│
│营业利润增长率 │ 0.89│ 8.18│ 2.52│ 6.21│
│净利润增长率 │ 6.33│ 16.30│ 4.20│ 8.62│
│净资产增长率 │ 4.15│ 11.23│ 9.23│ 1.65│
│总资产增长率 │ 17.22│ 19.46│ 17.61│ -5.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.89│ 23.11│ 33.52│ 165.66│
│营业利润增长率 │ -36.36│ -15.32│ -23.16│ 145.94│
│净利润增长率 │ -44.56│ -19.84│ -24.47│ 155.30│
│净资产增长率 │ 4.09│ 3.58│ 1.82│ 1.44│
│总资产增长率 │ 3.72│ 4.20│ 1.90│ -0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 9715.19│ 8475.90│ 14.62│
│管理费用 │--- │ 7651.57│ 8100.64│ -5.54│
│财务费用 │利息费用减少 │ -40.79│ -158.84│ 74.32│
│研发费用 │--- │ 10587.01│ 8811.54│ 20.15│
│经营活动现金│--- │ 61850.86│ 71236.31│ -13.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 64197.24│ 65846.14│ -2.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款增加 │ -2346.39│ 5390.18│ -143.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 10310.00│ 10203.55│ 1.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9988.55│ 9716.27│ 2.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付的设备款和工│ 321.45│ 487.28│ -34.03│
│的现金流量净│程款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│发行可转债 │ 42055.99│ 10126.72│ 315.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18519.79│ 14618.65│ 26.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 23536.19│ -4491.93│ 623.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│发行可转债 │ 21757.25│ 1660.50│ 1210.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 70699.37│ 48506.63│ 45.75│
│应收款项 │--- │ 31224.28│ 24942.87│ 25.18│
│合同资产 │--- │ 1555.87│ 840.56│ 85.10│
│存货 │--- │ 28539.87│ 25252.92│ 13.02│
│投资性房地产│--- │ 263.27│ 303.34│ -13.21│
│固定资产 │--- │ 15661.86│ 5209.45│ 200.64│
│在建工程 │--- │ 9099.38│ 10383.69│ -12.37│
│使用权资产 │--- │ 3036.35│ 1942.69│ 56.30│
│短期借款 │--- │ 1770.68│ 3890.43│ -54.49│
│合同负债 │--- │ 2687.44│ 3444.24│ -21.97│
│长期借款 │--- │ 82.88│ 2960.89│ -97.20│
│租赁负债 │--- │ 2395.27│ 1226.61│ 95.28│
│商誉 │--- │ 27996.10│ 28385.77│ -1.37│
│应付债券 │发行可转换债券 │ 36825.38│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期支付给职工款│ -4999.76│ -1752.23│ -185.34│
│的现金流量净│项和税费款项增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债 │ 31757.06│ 958.98│ 3211.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期发行可转债 │ 68582.79│ 48506.63│ 41.39│
│预付款项 │预付材料费和技术│ 3338.47│ 1284.59│ 159.89│
│ │开发费 │ │ │ │
│合同资产 │合同保证金增加 │ 1221.44│ 840.56│ 45.31│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 605.66│ 1128.37│ -46.32│
│ │税减少 │ │ │ │
│固定资产 │在建厂房转固 │ 14303.61│ 5209.45│ 174.57│
│长期待摊费用│待摊销装修费用减│ 32.55│ 46.94│ -30.65│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│支付设备款减少 │ 407.18│ 1217.72│ -66.56│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ 1670.74│ 3890.43│ -57.06│
│预收款项 │预收房租 │ 29.99│ 6.15│ 387.71│
│合同负债 │年初预收货款已经│ 2185.75│ 3444.24│ -36.54│
│ │确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初含有年终工资│ 2109.96│ 3059.25│ -31.03│
│应交税费 │年初含有往年延期│ 793.69│ 2294.60│ -65.41│
│ │缓交的增值税和所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 3308.22│ 5675.56│ -41.71│
│非流动负债 │非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│年初含有贴现不符│ 190.66│ 2430.44│ -92.16│
│ │合终止确认的票据│ │ │ │
│长期借款 │借款偿还和重分类│ 102.28│ 2960.89│ -96.55│
│ │到一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率波动 │ 665.81│ 209.93│ 217.16│
│信用减值损失│计提应收账款减值│ -168.90│ -59.69│ -182.95│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│冲回合同资产减值│ 6.48│ 3.72│ 74.39│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70699.37│ 68582.79│ 70802.91│ 35294.14│
│存货 │ 28539.87│ 27165.57│ 26934.81│ 25922.87│
│应收账款 │ 31224.28│ 31053.37│ 28642.74│ 27016.92│
│其他应收款 │ 1471.30│ 11333.21│ 11265.14│ 11375.14│
│流动资产合计 │ 144522.82│ 151461.24│ 149554.80│ 110716.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15661.86│ 14303.61│ 7787.96│ 5235.94│
│无形资产 │ 6466.39│ 6688.25│ 6664.31│ 6807.67│
│非流动资产合计 │ 64124.29│ 61172.73│ 59787.00│ 57694.81│
│资产总计 │ 208647.10│ 212633.97│ 209341.80│ 168411.71│
│流动负债 │ 19415.78│ 20055.16│ 19385.46│ 18577.25│
│非流动负债 │ 43131.19│ 36420.37│ 36661.32│ 7155.95│
│负债合计 │ 62546.97│ 56475.53│ 56046.78│ 25733.19│
│实收资本 │ 35212.67│ 35210.92│ 35207.02│ 35140.76│
│资本公积金 │ 54012.05│ 54079.49│ 53968.07│ 53301.33│
│盈余公积 │ 7106.05│ 6089.28│ 6568.09│ 6089.28│
│未分配利润 │ 45439.39│ 52268.58│ 48946.16│ 46998.83│
│少数股东权益 │ 832.30│ 1014.55│ 931.52│ 891.26│
│股东权益合计 │ 146100.13│ 156158.45│ 153295.02│ 142678.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48506.63│ 39848.81│ 42601.21│ 42959.88│
│存货 │ 25252.92│ 25867.48│ 23590.38│ 21061.84│
│应收账款 │ 24942.87│ 31326.01│ 29146.10│ 28909.74│
│其他应收款 │ 10970.80│ 1393.69│ 1439.90│ 1822.65│
│流动资产合计 │ 122314.12│ 111486.30│ 109963.74│ 106424.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5209.45│ 4671.31│ 4835.80│ 4557.85│
│无形资产 │ 6857.66│ 8027.15│ 8111.38│ 8340.63│
│非流动资产合计 │ 55687.43│ 67337.50│ 64914.40│ 63732.15│
│资产总计 │ 178001.56│ 178823.80│ 174878.14│ 170157.04│
│流动负债 │ 29464.36│ 32334.64│ 31308.34│ 27348.48│
│非流动负债 │ 8168.73│ 6922.59│ 6351.79│ 6038.09│
│负债合计 │ 37633.09│ 39257.23│ 37660.13│ 33386.57│
│实收资本 │ 35129.07│ 35129.07│ 35129.07│ 26963.90│
│资本公积金 │ 53246.15│ 52794.78│ 52637.57│ 60111.21│
│盈余公积 │ 6089.28│ 4783.08│ 4783.08│ 4783.08│
│未分配利润 │ 44809.29│ 45996.71│ 44004.55│ 44286.93│
│少数股东权益 │ 884.75│ 759.99│ 776.45│ 829.37│
│股东权益合计 │ 140368.47│ 139566.57│ 137218.01│ 136770.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66083.49│ 48329.52│ 31467.34│ 14309.02│
│营业成本 │ 30650.49│ 23137.36│ 14735.86│ 6771.74│
│营业税金及附加 │ 498.87│ 315.47│ 195.64│ 105.10│
│销售费用 │ 9715.19│ 6411.18│ 4763.17│ 2205.42│
│财务费用 │ -40.79│ -276.85│ -157.63│ -107.07│
│管理费用 │ 7651.57│ 5171.97│ 3698.52│ 1463.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.89│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8136.42│ 7987.76│ 5113.86│ 2465.00│
│营业外收入 │ 38.80│ 64.73│ 38.73│ 3.51│
│营业外支出 │ 15.85│ 10.00│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ 8159.37│ 8042.49│ 5152.58│ 2468.52│
│所得税 │ 1220.42│ 469.19│ 507.45│ 272.47│
│净利润 │ 6938.94│ 7573.30│ 4645.13│ 2196.05│
│归属母公司净利润 │ 6923.76│ 7459.29│ 4615.68│ 2189.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61449.87│ 43415.35│ 26866.60│ 12008.07│
│营业成本 │ 28705.51│ 20073.04│ 12302.37│ 5679.33│
│营业税金及附加 │ 485.10│ 279.18│ 186.37│ 68.19│
│销售费用 │ 8475.90│ 6868.25│ 4156.57│ 1873.84│
│财务费用 │ -158.84│ -362.21│ -407.66│ -94.96│
│管理费用 │ 8100.64│ 5199.66│ 3493.92│ 1392.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -472.08│ -10.92│ -10.92│ ---│
│营业利润 │ 8064.82│ 7383.44│ 4987.98│ 2320.80│
│营业外收入 │ 0.40│ ---│ ---│ 0.88│
│营业外支出 │ 14.02│ 10.10│ 0.09│ 0.08│
│利润总额 │ 8051.19│ 7373.34│ 4987.89│ 2321.60│
│所得税 │ 1295.48│ 759.07│ 434.00│ 304.55│
│净利润 │ 6755.72│ 6614.28│ 4553.89│ 2017.05│
│归属母公司净利润 │ 6540.74│ 6413.89│ 4429.80│ 2015.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61850.86│ 43739.59│ 29286.81│ 14261.33│
│经营活动现金流出 │ 64197.24│ 48739.35│ 33423.91│ 17353.55│
│经营活动现金流量净额│ -2346.39│ -4999.76│ -4137.10│ -3092.22│
│投资活动现金流入 │ 10310.00│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 9988.55│ 7005.93│ 5358.84│ 2741.23│
│投资活动现金流出 │ 9988.55│ 7005.93│ 5358.84│ 2741.23│
│投资活动现金流量净额│ 321.45│ -7005.93│ -5358.84│ -2741.23│
│筹资活动现金流入 │ 42055.99│ 39896.27│ 39663.57│ 113.16│
│筹资活动现金流出 │ 18519.79│ 8139.21│ 8227.17│ 7491.85│
│筹资活动现金流量净额│ 23536.19│ 31757.06│ 31436.40│ -7378.69│
│汇率变动对现金的影响│ 245.99│ 362.40│ 393.43│ -0.36│
│现金及等价物净增加额│ 21757.25│ 20113.77│ 22333.89│ -13212.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71236.31│ 44246.43│ 29113.13│ 14594.62│
│经营活动现金流出 │ 65846.14│ 45998.66│ 30628.42│ 16757.81│
│经营活动现金流量净额│ 5390.18│ -1752.23│ -1515.29│ -2163.19│
│投资活动现金流入 │ 10203.55│ 2.10│ 2.10│ ---│
│资本性支出 │ 9716.27│ 6896.87│ 3541.37│ 1486.66│
│投资活动现金流出 │ 9716.27│ 6896.87│ 3541.37│ 1486.66│
│投资活动现金流量净额│ 487.28│ -6894.77│ -3539.27│ -1486.66│
│筹资活动现金流入 │ 10126.72│ 10176.41│ 8801.39│ 4739.70│
│筹资活动现金流出 │ 14618.65│ 9217.43│ 8482.54│ 4918.12│
│筹资活动现金流量净额│ -4491.93│ 958.98│ 318.85│ -178.42│
│汇率变动对现金的影响│ 274.97│ 398.31│ 528.40│ -20.38│
│现金及等价物净增加额│ 1660.50│ -7289.72│ -4207.32│ -3848.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14309.02│ 21.65│ 2189.53│ 31.62│
│二季报 │ 17158.32│ 25.96│ 2426.15│ 35.04│
│三季报 │ 16862.18│ 25.52│ 2843.60│ 41.07│
│四季报 │ 17753.97│ 26.87│ -535.53│ -7.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12008.07│ 19.54│ 2015.80│ 30.82│
│二季报 │ 14858.54│ 24.18│ 2414.00│ 36.91│
│三季报 │ 16548.74│ 26.93│ 1984.09│ 30.33│
│四季报 │ 18034.53│ 29.35│ 126.85│ 1.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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