财务分析☆ ◇300481 濮阳惠成 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14996.40│ 23512.22│ 42230.23│ 25267.08│ 17963.05│ 14526.35│
│净利润增长率(%) │ -25.03│ -44.32│ 67.14│ 40.66│ 23.66│ 37.53│
│扣非净利润(万) │ 14036.90│ 20640.56│ 40611.38│ 23524.33│ 17013.15│ 13695.13│
│营业总收入(万元) │ 108395.17│ 137920.14│ 159692.69│ 139326.01│ 91294.18│ 68025.38│
│总营收同比增长率(%) │ 5.80│ -13.63│ 14.62│ 52.61│ 34.21│ 6.98│
│加权净资产收益率(%) │ 6.14│ 9.93│ 19.71│ 16.27│ 19.49│ 17.98│
│资产负债比率(%) │ 15.01│ 13.32│ 17.28│ 5.70│ 7.17│ 11.05│
│净利润现金含量(%) │ 154.44│ 147.60│ 67.97│ 34.14│ 32.44│ 96.52│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.8000│ 1.4300│ 0.9100│ 0.7000│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4747│ 0.7000│ 1.3800│ 0.8400│ 0.6600│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5071│ 0.7934│ 1.4249│ 0.8531│ 0.6988│ 0.5651│
│每股资本公积金(元) │ 3.3347│ 3.3525│ 3.3557│ 3.3137│ 0.7909│ 0.7899│
│每股未分配利润(元) │ 3.5758│ 3.4563│ 3.1100│ 2.1712│ 1.7983│ 1.3644│
│每股净资产(元) │ 8.2185│ 8.2543│ 7.8282│ 6.7353│ 3.8895│ 3.3688│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7832│ 1.1710│ 0.9684│ 0.2913│ 0.2267│ 0.5454│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14996.40│ 11252.15│ 5505.57│ 23512.22│ 20002.77│ 14219.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20002.77│ 14219.10│
│净利润增长率(%) │ -25.03│ -20.87│ -21.65│ -44.32│ -37.69│ -31.82│
│扣非净利润(万) │ 14036.90│ 10591.46│ 4907.28│ 20640.56│ 17713.26│ 12619.39│
│营业总收(未调整:万) │ 108395.17│ 71832.47│ 35400.17│ 137920.14│ 102451.90│ 69651.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102451.90│ 69651.38│
│总营收同比增长率(%) │ 5.80│ 3.13│ 1.29│ -13.63│ -14.63│ -15.00│
│加权净资产收益率(%) │ 6.14│ 4.56│ 2.23│ 9.93│ 8.45│ 6.00│
│资产负债比率(%) │ 15.01│ 14.60│ 13.45│ 13.32│ 14.89│ 14.07│
│净利润现金含量(%) │ 154.44│ 209.28│ 120.18│ 147.60│ 113.84│ 97.37│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3800│ 0.1900│ 0.8000│ 0.6800│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4747│ 0.3600│ 0.1656│ 0.7000│ 0.5976│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5071│ 0.3797│ 0.1858│ 0.7934│ 0.6749│ 0.4798│
│每股资本公积金(元) │ 3.3347│ 3.3525│ 3.3525│ 3.3525│ 3.3665│ 3.3645│
│每股未分配利润(元) │ 3.5758│ 3.4415│ 3.6420│ 3.4563│ 3.3849│ 3.1898│
│每股净资产(元) │ 8.2185│ 8.1381│ 8.4399│ 8.2543│ 8.1223│ 7.9199│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7832│ 0.7946│ 0.2233│ 1.1710│ 0.7683│ 0.4672│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.83│ 9.36│ 6.00│ 15.58│ 12.32│ 7.27│
│速动比率 │ 4.33│ 8.49│ 5.34│ 14.17│ 10.32│ 6.60│
│资产负债比率(%) │ 15.01│ 13.32│ 17.28│ 5.70│ 7.17│ 11.05│
│产权比率 │ 0.18│ 0.15│ 0.21│ 0.06│ 0.08│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.60│ 1.72│ 0.85│ 0.90│ 1.13│ 1.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.83│ 5.48│ 9.01│ 9.36│ 7.98│ 7.85│
│速动比率 │ 4.33│ 4.91│ 8.18│ 8.49│ 7.21│ 7.05│
│资产负债比率(%) │ 15.01│ 14.60│ 13.45│ 13.32│ 14.89│ 14.07│
│产权比率 │ 0.18│ 0.17│ 0.16│ 0.15│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.60│ 0.70│ 0.31│ 1.72│ 0.93│ 0.58│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.98│ 5.04│ 6.46│ 7.62│ 7.37│ 7.00│
│存货周转率 │ 4.58│ 5.14│ 5.73│ 8.28│ 7.50│ 7.08│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.71│ 0.91│ 1.31│ 1.49│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 2.97│ 3.58│ 4.01│ 3.55│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.49│ 0.65│ 0.87│ 0.89│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.98│ 2.71│ 1.29│ 5.04│ 3.94│ 2.67│
│存货周转率 │ 4.58│ 3.01│ 1.54│ 5.14│ 3.59│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.18│ 0.71│ 0.52│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 1.57│ 0.77│ 2.97│ 2.28│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.49│ 0.36│ 0.25│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.17│ 9.61│ 18.20│ 12.67│ 17.97│ 16.77│
│销售毛利率 │ 22.78│ 26.07│ 36.00│ 29.39│ 35.21│ 37.71│
│营业利润率 │ 15.43│ 19.23│ 30.35│ 20.88│ 22.95│ 24.59│
│销售净利率 │ 13.84│ 17.04│ 26.44│ 18.12│ 19.57│ 21.27│
│总资产净利率 │ 5.28│ 8.36│ 17.16│ 15.80│ 17.39│ 15.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.17│ 4.67│ 2.20│ 9.61│ 8.31│ 6.06│
│销售毛利率 │ 22.78│ 23.09│ 23.01│ 26.07│ 28.01│ 28.07│
│营业利润率 │ 15.43│ 17.73│ 17.51│ 19.23│ 22.11│ 23.11│
│销售净利率 │ 13.84│ 15.66│ 15.55│ 17.04│ 19.52│ 20.41│
│总资产净利率 │ 5.28│ 3.99│ 1.93│ 8.36│ 7.10│ 5.14│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.80│ -13.63│ 14.62│ 52.61│ 34.21│ 6.98│
│营业利润增长率 │ -26.15│ -45.26│ 66.60│ 38.86│ 25.23│ 42.52│
│净利润增长率 │ -25.03│ -44.32│ 67.14│ 40.66│ 23.66│ 37.53│
│净资产增长率 │ -0.65│ 5.44│ 16.30│ 99.53│ 15.46│ 13.18│
│总资产增长率 │ 1.32│ 0.61│ 32.59│ 96.07│ 10.48│ 6.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.80│ 3.13│ 1.29│ -13.63│ -14.63│ -15.00│
│营业利润增长率 │ -26.15│ -20.90│ -22.57│ -45.26│ -39.77│ -34.11│
│净利润增长率 │ -25.03│ -20.87│ -21.65│ -44.32│ -37.69│ -31.82│
│净资产增长率 │ -0.65│ -1.41│ 2.25│ 5.44│ 3.76│ 1.17│
│总资产增长率 │ 1.32│ 0.07│ 2.41│ 0.61│ 0.84│ -2.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到的应收债权凭│ 1674.48│ 602.62│ 177.87│
│ │证增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原料款增加 │ 2015.49│ 1458.73│ 38.17│
│其他应收款 │本期收到期初的出│ 168.65│ 833.35│ -79.76│
│ │口退税款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期赎回理财 │ 23842.08│ 43618.87│ -45.34│
│在建工程 │在建项目持续投入│ 36815.29│ 26768.49│ 37.53│
│短期借款 │本期新增流动资金│ 12506.77│ 7005.62│ 78.52│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 11000.00│ 2000.00│ 450.00│
│ │票金额增加 │ │ │ │
│应付账款 │支付货款增加 │ 4205.66│ 6446.87│ -34.76│
│应付职工薪酬│发放上年度计提的│ 677.49│ 1523.54│ -55.53│
│ │奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │股权激励回购义务│ 464.35│ 1142.28│ -59.35│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 7852.52│ 457.78│ 1615.35│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 2500.00│ 15100.00│ -83.44│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股票 │ 4890.33│ 810.54│ 503.34│
│投资收益 │理财规模减少 │ 877.95│ 2050.77│ -57.19│
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 1711.65│ 2636.50│ -35.08│
│投资活动产生│本期定期存款规模│ -14036.27│ 22872.27│ -161.37│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动幅度较大│ 344.07│ 920.07│ -62.60│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 68720.62│ 64732.83│ 6.16│
│应收款项 │--- │ 24953.96│ 28051.29│ -11.04│
│存货 │--- │ 19184.15│ 17555.71│ 9.28│
│固定资产 │--- │ 45004.65│ 46467.94│ -3.15│
│在建工程 │--- │ 32623.42│ 26768.49│ 21.87│
│使用权资产 │--- │ 60.82│ 83.81│ -27.43│
│短期借款 │--- │ 10005.92│ 7005.62│ 42.83│
│合同负债 │--- │ 869.00│ 664.51│ 30.77│
│长期借款 │--- │ 5500.00│ 15100.00│ -63.58│
│营业收入 │--- │ 71832.47│ 69651.38│ 3.13│
│营业成本 │--- │ 55245.11│ 50098.72│ 10.27│
│销售费用 │--- │ 319.11│ 321.64│ -0.79│
│管理费用 │--- │ 1927.13│ 1903.58│ 1.24│
│财务费用 │定期存款利息收入│ -1722.46│ -1185.46│ -45.30│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1463.99│ 1865.87│ -21.54│
│研发投入 │--- │ 3721.65│ 3735.02│ -0.36│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 23548.49│ 13845.64│ 70.08│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款规模增加│ -16606.54│ 13329.45│ -224.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -19209.26│ -19522.88│ 1.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11985.72│ 8749.15│ -236.99│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 81572.11│ 64732.83│ 28924.12│ 24384.64│ 22743.18│ 26274.80│
│存货 │ 18990.04│ 17555.71│ 22153.70│ 13493.09│ 10281.24│ 5499.37│
│应收账款 │ 26461.41│ 28051.29│ 26725.83│ 22752.48│ 13834.61│ 10948.87│
│其他应收款 │ 168.65│ 833.35│ 271.05│ 222.85│ 486.93│ 156.28│
│流动资产合计 │ 185515.26│ 189302.45│ 201785.03│ 149468.62│ 63291.06│ 59431.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44006.81│ 46467.94│ 46515.52│ 42774.91│ 26693.72│ 24798.98│
│无形资产 │ 16935.42│ 17285.92│ 17854.72│ 14828.50│ 8528.54│ 8915.61│
│非流动资产合计 │ 100382.95│ 92869.47│ 78669.15│ 62053.51│ 44588.25│ 38210.28│
│资产总计 │ 285898.22│ 282171.92│ 280454.18│ 211522.13│ 107879.31│ 97641.80│
│流动负债 │ 38423.23│ 20226.82│ 33638.77│ 9595.53│ 5135.57│ 8173.89│
│非流动负债 │ 4484.57│ 17356.90│ 14832.81│ 2451.81│ 2603.13│ 2613.95│
│负债合计 │ 42907.80│ 37583.72│ 48471.58│ 12047.34│ 7738.70│ 10787.84│
│实收资本 │ 29570.33│ 29635.87│ 29638.24│ 29619.24│ 25705.95│ 25705.95│
│资本公积金 │ 98609.06│ 99354.07│ 99456.95│ 98150.41│ 20330.31│ 20305.48│
│盈余公积 │ 13646.83│ 13646.83│ 12242.89│ 9723.75│ 7681.87│ 6014.44│
│未分配利润 │ 105736.19│ 102429.62│ 92175.69│ 64310.74│ 46226.74│ 35072.31│
│少数股东权益 │ -34.12│ -34.99│ -30.68│ -20.64│ 158.60│ 256.53│
│股东权益合计 │ 242990.42│ 244588.20│ 231982.60│ 199474.79│ 100140.61│ 86853.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81572.11│ 68720.62│ 68150.30│ 64732.83│ 58784.10│ 37681.09│
│存货 │ 18990.04│ 19184.15│ 17944.71│ 17555.71│ 18964.57│ 19161.81│
│应收账款 │ 26461.41│ 24953.96│ 26968.96│ 28051.29│ 25275.79│ 25467.34│
│其他应收款 │ 168.65│ 954.53│ 200.54│ 833.35│ 260.35│ 403.34│
│流动资产合计 │ 185515.26│ 184848.97│ 194844.38│ 189302.45│ 194747.62│ 188202.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44006.81│ 45004.65│ 45387.51│ 46467.94│ 43395.96│ 44503.94│
│无形资产 │ 16935.42│ 16998.50│ 17142.21│ 17285.92│ 17424.78│ 17568.09│
│非流动资产合计 │ 100382.95│ 97531.79│ 94124.57│ 92869.47│ 88051.88│ 84917.45│
│资产总计 │ 285898.22│ 282380.76│ 288968.94│ 282171.92│ 282799.49│ 273119.66│
│流动负债 │ 38423.23│ 33725.61│ 21630.87│ 20226.82│ 24395.96│ 23968.51│
│非流动负债 │ 4484.57│ 7510.07│ 17248.85│ 17356.90│ 17705.22│ 14448.97│
│负债合计 │ 42907.80│ 41235.69│ 38879.72│ 37583.72│ 42101.18│ 38417.49│
│实收资本 │ 29570.33│ 29635.87│ 29635.87│ 29635.87│ 29638.24│ 29638.24│
│资本公积金 │ 98609.06│ 99354.07│ 99354.07│ 99354.07│ 99777.24│ 99716.60│
│盈余公积 │ 13646.83│ 13646.83│ 13646.83│ 13646.83│ 12218.18│ 12242.89│
│未分配利润 │ 105736.19│ 101991.94│ 107935.19│ 102429.62│ 100323.16│ 94539.50│
│少数股东权益 │ -34.12│ -34.74│ -34.20│ -34.99│ -33.40│ -31.01│
│股东权益合计 │ 242990.42│ 241145.07│ 250089.22│ 244588.20│ 240698.32│ 234702.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108395.17│ 137920.14│ 159692.69│ 139326.01│ 91294.18│ 68025.38│
│营业成本 │ 83699.43│ 101961.28│ 102201.01│ 98383.46│ 59150.87│ 42371.50│
│营业税金及附加 │ 816.54│ 1356.12│ 1227.86│ 949.64│ 859.57│ 768.06│
│销售费用 │ 691.60│ 815.65│ 876.03│ 658.21│ 659.18│ 2850.30│
│财务费用 │ -1100.34│ -1073.86│ -2736.71│ 232.68│ 863.37│ -906.34│
│管理费用 │ 3053.78│ 3822.24│ 4139.45│ 3585.40│ 2818.90│ 2248.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 72.99│ 213.76│ 124.59│ 110.15│ ---│ ---│
│投资收益 │ 877.95│ 2429.12│ 2128.53│ 1360.20│ 185.42│ 391.29│
│营业利润 │ 16728.67│ 26526.90│ 48463.06│ 29090.09│ 20948.56│ 16728.74│
│营业外收入 │ ---│ 0.30│ 19.34│ ---│ 2.54│ 4.08│
│营业外支出 │ 19.76│ 47.62│ 163.58│ 69.66│ 27.20│ 61.42│
│利润总额 │ 16708.91│ 26479.58│ 48318.82│ 29020.43│ 20923.90│ 16671.40│
│所得税 │ 1711.65│ 2971.67│ 6098.64│ 3781.47│ 3058.78│ 2199.36│
│净利润 │ 14997.27│ 23507.91│ 42220.18│ 25238.96│ 17865.13│ 14472.05│
│归属母公司净利润 │ 14996.40│ 23512.22│ 42230.23│ 25267.08│ 17963.05│ 14526.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108395.17│ 71832.47│ 35400.17│ 137920.14│ 102451.90│ 69651.38│
│营业成本 │ 83699.43│ 55245.11│ 27254.05│ 101961.28│ 73754.17│ 50098.72│
│营业税金及附加 │ 816.54│ 530.18│ 217.40│ 1356.12│ 1002.15│ 661.18│
│销售费用 │ 691.60│ 319.11│ 143.69│ 815.65│ 591.29│ 321.64│
│财务费用 │ -1100.34│ -1722.46│ -645.24│ -1073.86│ -1252.72│ -1185.46│
│管理费用 │ 3053.78│ 1927.13│ 976.24│ 3822.24│ 2817.06│ 1903.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 72.99│ 91.13│ 166.63│ 213.76│ 172.60│ 174.76│
│投资收益 │ 877.95│ 595.97│ 274.43│ 2429.12│ 2050.77│ 1354.19│
│营业利润 │ 16728.67│ 12733.79│ 6198.07│ 26526.90│ 22652.24│ 16098.90│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 0.30│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 19.76│ 17.39│ ---│ 47.62│ 15.70│ 14.26│
│利润总额 │ 16708.91│ 12716.40│ 6198.07│ 26479.58│ 22636.55│ 16084.64│
│所得税 │ 1711.65│ 1463.99│ 691.71│ 2971.67│ 2636.50│ 1865.87│
│净利润 │ 14997.27│ 11252.41│ 5506.36│ 23507.91│ 20000.04│ 14218.77│
│归属母公司净利润 │ 14996.40│ 11252.15│ 5505.57│ 23512.22│ 20002.77│ 14219.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118885.52│ 145046.51│ 128995.24│ 100938.47│ 67794.78│ 58698.11│
│经营活动现金流出 │ 95725.04│ 110341.88│ 100292.52│ 92311.81│ 61968.08│ 44677.01│
│经营活动现金流量净额│ 23160.47│ 34704.64│ 28702.72│ 8626.66│ 5826.70│ 14021.10│
│投资活动现金流入 │ 191293.91│ 159740.90│ 121240.92│ 56904.13│ 46679.80│ 51359.48│
│资本性支出 │ 14636.87│ 18434.11│ 20790.25│ 18883.57│ 8559.94│ 2351.00│
│投资活动现金流出 │ 205330.18│ 177748.62│ 170211.13│ 139785.68│ 50059.94│ 52009.32│
│投资活动现金流量净额│ -14036.27│ -18007.72│ -48970.20│ -82881.54│ -3380.14│ -649.84│
│筹资活动现金流入 │ 12500.00│ 17000.00│ 34286.20│ 81449.91│ ---│ 10300.00│
│筹资活动现金流出 │ 31233.42│ 39143.31│ 12530.54│ 5237.25│ 5143.94│ 23936.15│
│筹资活动现金流量净额│ -18733.42│ -22143.31│ 21755.66│ 76212.67│ -5143.94│ -13636.15│
│汇率变动对现金的影响│ 344.07│ 361.32│ 2451.29│ -294.27│ -834.29│ 404.80│
│现金及等价物净增加额│ -9265.14│ -5085.07│ 3939.47│ 1663.52│ -3531.68│ 139.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118885.52│ 85886.59│ 36481.02│ 145046.51│ 103605.66│ 66426.75│
│经营活动现金流出 │ 95725.04│ 62338.10│ 29864.25│ 110341.88│ 80835.15│ 52581.10│
│经营活动现金流量净额│ 23160.47│ 23548.49│ 6616.77│ 34704.64│ 22770.51│ 13845.64│
│投资活动现金流入 │ 191293.91│ 110931.37│ 25006.25│ 159740.90│ 109949.46│ 65800.57│
│资本性支出 │ 14636.87│ 9641.10│ 3923.84│ 18434.11│ 12657.67│ 8471.13│
│投资活动现金流出 │ 205330.18│ 127537.91│ 41201.86│ 177748.62│ 87077.19│ 52471.13│
│投资活动现金流量净额│ -14036.27│ -16606.54│ -16195.60│ -18007.72│ 22872.27│
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