财务分析☆ ◇300482 万孚生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 39981.13│ 33450.33│ 20367.82│ 119696.83│
│净利润增长率(%) │ -67.75│ -71.60│ -77.46│ 88.67│
│扣非净利润(万) │ 33731.02│ 29548.24│ 19536.95│ 110500.67│
│营业总收入(万元) │ 200442.27│ 148863.97│ 83162.91│ 568051.32│
│总营收同比增长率(%) │ -57.32│ -63.09│ -68.32│ 69.01│
│加权净资产收益率(%) │ 8.99│ 7.57│ 4.58│ 30.81│
│资产负债比率(%) │ 17.73│ 19.43│ 19.79│ 27.99│
│净利润现金含量(%) │ -9.07│ -28.38│ -108.85│ 140.54│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.7600│ 0.4600│ 2.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7588│ 0.6700│ 0.4395│ 2.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8994│ 0.7525│ 0.4582│ 2.6928│
│每股资本公积金(元) │ 1.7340│ 1.7339│ 1.7588│ 1.7447│
│每股未分配利润(元) │ 6.9373│ 6.7904│ 6.9924│ 6.5342│
│每股净资产(元) │ 9.9573│ 9.8773│ 10.0033│ 9.5301│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0816│ -0.2136│ -0.4987│ 3.7843│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 123986.30│ 117788.73│ 90350.68│ 63443.31│
│归母净利(调整后:万) │ 123986.30│ 117788.73│ 90350.68│ 63443.31│
│净利润增长率(%) │ 97.67│ 111.98│ 481.32│ 0.04│
│扣非净利润(万) │ 117864.87│ 113668.97│ 89867.86│ 55058.30│
│营业总收(未调整:万) │ 469640.65│ 403362.61│ 262528.40│ 336104.33│
│营业总收(调整后:万) │ 469640.65│ 403362.61│ 262528.40│ 336104.33│
│总营收同比增长率(%) │ 87.32│ 117.30│ 276.87│ 19.57│
│加权净资产收益率(%) │ 31.55│ 30.28│ 23.70│ 20.58│
│资产负债比率(%) │ 25.52│ 28.40│ 33.50│ 27.84│
│净利润现金含量(%) │ 86.86│ 95.76│ -39.57│ 104.81│
│基本每股收益(元) │ 2.8100│ 2.6700│ 2.0500│ 1.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6515│ 2.5700│ 2.0197│ 1.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7893│ 2.6479│ 2.0306│ 1.4258│
│每股资本公积金(元) │ 1.8217│ 1.8137│ 1.7867│ 1.7688│
│每股未分配利润(元) │ 6.6302│ 6.4861│ 6.1661│ 4.1356│
│每股净资产(元) │ 9.8949│ 9.7088│ 9.3536│ 7.2940│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4227│ 2.5357│ -0.8034│ 1.4944│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.07│ 7.09│ 6.19│ 2.94│
│速动比率 │ 7.97│ 6.18│ 5.29│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 17.73│ 19.43│ 19.79│ 27.99│
│产权比率 │ 0.23│ 0.25│ 0.26│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -10.42│ -20.72│ -42.66│ 147.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.12│ 2.75│ 2.54│ 3.27│
│速动比率 │ 2.54│ 2.23│ 2.07│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 25.52│ 28.40│ 33.50│ 27.84│
│产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 0.52│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 108.39│ 93.29│ -21.94│ 84.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 2.65│ 1.51│ 10.94│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.33│ 0.67│ 6.96│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.45│ 0.25│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.53│ 0.86│ 6.26│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.14│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.30│ 7.18│ 2.06│ 8.76│
│存货周转率 │ 4.50│ 3.47│ 1.66│ 3.66│
│流动资产周转率 │ 1.65│ 1.37│ 0.78│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 5.12│ 4.45│ 3.08│ 4.90│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.72│ 0.46│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.82│ 7.44│ 4.47│ 27.56│
│销售毛利率 │ 62.84│ 63.55│ 65.30│ 51.82│
│营业利润率 │ 23.09│ 26.08│ 27.90│ 24.08│
│销售净利率 │ 19.84│ 22.36│ 24.32│ 20.95│
│总资产净利率 │ 6.63│ 5.51│ 3.33│ 21.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.52│ 26.61│ 21.16│ 18.92│
│销售毛利率 │ 53.92│ 56.56│ 63.91│ 58.46│
│营业利润率 │ 30.56│ 33.92│ 39.93│ 20.59│
│销售净利率 │ 26.29│ 29.13│ 34.35│ 18.82│
│总资产净利率 │ 22.28│ 20.90│ 15.71│ 13.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.32│ -63.09│ -68.32│ 69.01│
│营业利润增长率 │ -67.76│ -71.63│ -77.86│ 97.68│
│净利润增长率 │ -67.75│ -71.60│ -77.46│ 88.67│
│净资产增长率 │ 4.37│ 3.55│ 4.84│ 29.54│
│总资产增长率 │ -8.48│ -7.24│ -6.08│ 29.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 87.32│ 117.30│ 276.87│ 19.57│
│营业利润增长率 │ 108.18│ 113.82│ 495.71│ -6.51│
│净利润增长率 │ 97.67│ 111.98│ 481.32│ 0.04│
│净资产增长率 │ 34.38│ 32.01│ 27.33│ 17.97│
│总资产增长率 │ 29.16│ 32.12│ 36.84│ 12.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品 │ 73282.03│ 116251.32│ -36.96│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 135045.49│ 93807.18│ 43.96│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到银行承兑票据│ 151.73│ 80.64│ 88.16│
│一年内到期的│大额存单赎回 │ 0.00│ 20026.05│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│债权投资 │大额存单赎回 │ 21187.26│ 72048.30│ -70.59│
│使用权资产 │新增仓库用租房租│ 4991.15│ 2637.53│ 89.24│
│ │赁资产 │ │ │ │
│开发支出 │产品注册开发支出│ 6975.03│ 5176.18│ 34.75│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还2亿元短期借 │ 0.00│ 20435.79│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融负│部分支付收购天深│ 465.31│ 1563.81│ -70.25│
│债 │股权承诺支付款 │ │ │ │
│衍生金融负债│远期锁汇到期 │ 0.00│ 25.08│ -100.00│
│应付账款 │支付到期的采购款│ 13280.68│ 32007.56│ -58.51│
│合同负债 │预收货款减少 │ 6412.91│ 23631.48│ -72.86│
│应付职工薪酬│支付预提的2022年│ 4299.48│ 16477.30│ -73.91│
│ │年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税金额减│ 3426.18│ 8650.22│ -60.39│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用减少 │ 4687.93│ 8795.07│ -46.70│
│其他流动负债│预收账款减少 │ 54.99│ 832.76│ -93.40│
│租赁负债 │新增使用权资产 │ 3004.01│ 1118.63│ 168.54│
│递延收益 │收到的政府补助增│ 4092.94│ 2309.51│ 77.22│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │非常规业务销售收│ 200442.27│ 469640.65│ -57.32│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入减少相应│ 74489.61│ 216421.50│ -65.58│
│ │成本减少 │ │ │ │
│税金及附加 │收入减少带来的税│ 563.31│ 1068.97│ -47.30│
│ │金及附加减少 │ │ │ │
│销售费用 │市场推广费减少 │ 46593.34│ 67396.59│ -30.87│
│财务费用 │汇率变动引起的汇│ -1129.76│ -2858.93│ 60.48│
│ │兑损益变动 │ │ │ │
│利息收入 │银行存款利息收入│ 1519.15│ 415.95│ 265.23│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项较去年同│ -88.54│ -1219.55│ 92.74│
│ │期减少，相应计提│ │ │ │
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产清理 │ -5.52│ 0.06│ -8757.56│
│营业外收入 │非流动资产处置收│ 211.98│ 93.60│ 126.48│
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润较去年同期减│ 6179.95│ 19548.39│ -68.39│
│ │少，所得税费用随│ │ │ │
│ │之减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 104300.54│ 116251.32│ -10.28│
│应收款项 │常规收入增加，应│ 58560.45│ 54016.14│ 8.41│
│ │收账款相应增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 41573.10│ 39996.77│ 3.94│
│长期股权投资│--- │ 39287.78│ 36351.78│ 8.08│
│固定资产 │生产设备及其他设│ 97732.80│ 96380.47│ 1.40│
│ │备增加 │ │ │ │
│在建工程 │松山湖新基地项目│ 29675.71│ 19913.83│ 49.02│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5567.63│ 2637.53│ 111.09│
│短期借款 │本期偿还短期借款│ ---│ 20435.79│ -100.00│
│合同负债 │预收货款减少 │ 6219.14│ 23631.48│ -73.68│
│租赁负债 │--- │ 3450.88│ 1118.63│ 208.49│
│营业收入 │本期非常规业务销│ 148863.97│ 403362.61│ -63.09│
│ │售收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少，同│ 54255.09│ 175219.20│ -69.04│
│ │比营业成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售推广费用减少│ 31550.37│ 55810.74│ -43.47│
│管理费用 │--- │ 10624.38│ 15122.54│ -29.74│
│财务费用 │利息收入增加 │ -1339.28│ -710.46│ -88.51│
│所得税费用 │利润减少 │ 5377.50│ 19079.68│ -71.82│
│研发投入 │--- │ 20313.38│ 25032.64│ -18.85│
│经营活动产生│本期收入减少，回│ -9494.61│ 112794.32│ -108.42│
│的现金流量净│款相应减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 35121.11│ -164623.20│ 121.33│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -38251.49│ 9396.00│ -507.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期非常规业务销│ -11790.19│ -41377.99│ 71.51│
│价物净增加额│售收入减少、营业│ │ │ │
│ │收入减少，同比营│ │ │ │
│ │业成本减少、销售│ │ │ │
│ │推广费用减少、利│ │ │ │
│ │息收入增加、利润│ │ │ │
│ │减少、本期收入减│ │ │ │
│ │少，回款相应减少│ │ │ │
│ │、本期投资支付的│ │ │ │
│ │现金减少、本期偿│ │ │ │
│ │还短期借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73282.03│ 104300.54│ 74899.56│ 116251.32│
│存货 │ 38173.72│ 41573.10│ 46670.55│ 39996.77│
│应收账款 │ 56728.15│ 58560.45│ 56445.23│ 54016.14│
│其他应收款 │ 7527.50│ 7862.11│ 8612.23│ 6660.50│
│流动资产合计 │ 315580.70│ 324871.27│ 321488.34│ 335038.87│
│长期股权投资 │ 39133.62│ 39287.78│ 36274.08│ 36351.78│
│固定资产净额 │ 103668.66│ 97732.80│ 97049.32│ 96380.47│
│无形资产 │ 19087.03│ 19796.20│ 20125.78│ 20371.14│
│非流动资产合计 │ 261124.27│ 259631.04│ 270287.24│ 295074.98│
│资产总计 │ 576704.96│ 584502.31│ 591775.58│ 630113.85│
│流动负债 │ 34787.88│ 45823.09│ 51967.37│ 114105.50│
│非流动负债 │ 67473.20│ 67769.87│ 65162.44│ 62252.58│
│负债合计 │ 102261.08│ 113592.96│ 117129.81│ 176358.07│
│实收资本 │ 44451.55│ 44451.49│ 44451.49│ 44451.47│
│资本公积金 │ 77077.65│ 77074.97│ 78182.26│ 77552.51│
│盈余公积 │ 26106.16│ 26106.16│ 26106.16│ 26106.16│
│未分配利润 │ 308373.88│ 301843.08│ 310823.50│ 290455.68│
│少数股东权益 │ 21078.48│ 21097.74│ 19233.69│ 19380.24│
│股东权益合计 │ 474443.88│ 470909.35│ 474645.77│ 453755.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22458.35│ 58218.85│ 58569.92│ 99615.25│
│存货 │ 57469.82│ 62462.42│ 75836.85│ 38624.28│
│应收账款 │ 63334.85│ 62604.57│ 205646.32│ 49832.20│
│其他应收款 │ 10822.61│ 7978.64│ 8292.97│ 6469.55│
│流动资产合计 │ 309609.52│ 332073.13│ 413055.34│ 258551.16│
│长期股权投资 │ 34739.08│ 33898.08│ 33253.64│ 33369.76│
│固定资产净额 │ 98370.53│ 95937.86│ 85172.66│ 85174.05│
│无形资产 │ 22720.68│ 23452.21│ 25224.92│ 20810.85│
│非流动资产合计 │ 317583.13│ 309490.78│ 251431.07│ 227031.28│
│资产总计 │ 627192.64│ 641563.91│ 664486.41│ 485582.45│
│流动负债 │ 99359.93│ 120913.86│ 162906.96│ 79154.21│
│非流动负债 │ 60727.38│ 61256.46│ 59709.96│ 56021.00│
│负债合计 │ 160087.31│ 182170.32│ 222616.92│ 135175.21│
│实收资本 │ 44451.37│ 44483.29│ 44482.74│ 44495.23│
│资本公积金 │ 80976.76│ 80678.68│ 79500.06│ 78701.09│
│盈余公积 │ 26106.16│ 26106.16│ 26106.16│ 26106.16│
│未分配利润 │ 294722.62│ 288525.06│ 274365.69│ 184015.01│
│少数股东权益 │ 16514.19│ 16761.83│ 14917.47│ 15097.18│
│股东权益合计 │ 467105.33│ 459393.59│ 441869.49│ 350407.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 200442.27│ 148863.97│ 83162.91│ 568051.32│
│营业成本 │ 74489.61│ 54255.09│ 28858.68│ 273662.60│
│营业税金及附加 │ 563.31│ 422.72│ 204.22│ 1780.04│
│销售费用 │ 46593.34│ 31550.37│ 14602.11│ 92961.15│
│财务费用 │ -1129.76│ -1339.28│ 1295.80│ -69.80│
│管理费用 │ 15073.49│ 10624.38│ 6404.90│ 22785.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1423.22│ 28.98│ ---│ 1281.15│
│投资收益 │ 2647.60│ 2222.31│ 163.22│ 5977.27│
│营业利润 │ 46276.93│ 38821.72│ 23203.63│ 136773.21│
│营业外收入 │ 211.98│ 127.00│ 66.47│ 304.20│
│营业外支出 │ 540.18│ 288.88│ 118.99│ 624.80│
│利润总额 │ 45948.72│ 38659.84│ 23151.11│ 136452.62│
│所得税 │ 6179.95│ 5377.50│ 2929.84│ 17450.12│
│净利润 │ 39768.77│ 33282.34│ 20221.27│ 119002.50│
│归属母公司净利润 │ 39981.13│ 33450.33│ 20367.82│ 119696.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 469640.65│ 403362.61│ 262528.40│ 336104.33│
│营业成本 │ 216421.50│ 175219.20│ 94756.46│ 139607.62│
│营业税金及附加 │ 1068.97│ 854.96│ 356.93│ 1003.36│
│销售费用 │ 67396.59│ 55810.74│ 34940.83│ 64430.58│
│财务费用 │ -2858.93│ -710.46│ 773.14│ 4892.10│
│管理费用 │ 19672.09│ 15122.54│ 7352.87│ 26593.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 372.98│ 1481.45│ ---│ 1055.12│
│投资收益 │ 3471.93│ 1212.12│ 271.20│ 4746.82│
│营业利润 │ 143520.92│ 136823.40│ 104816.36│ 69189.72│
│营业外收入 │ 93.60│ 47.38│ 60.19│ 281.24│
│营业外支出 │ 612.82│ 287.71│ 90.72│ 1422.10│
│利润总额 │ 143001.70│ 136583.07│ 104785.83│ 68048.86│
│所得税 │ 19548.39│ 19079.68│ 14614.86│ 4790.81│
│净利润 │ 123453.31│ 117503.38│ 90170.97│ 63258.05│
│归属母公司净利润 │ 123986.30│ 117788.73│ 90350.68│ 63443.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 194382.74│ 136631.02│ 70739.92│ 596079.14│
│经营活动现金流出 │ 198009.13│ 146125.62│ 92910.06│ 427862.01│
│经营活动现金流量净额│ -3626.39│ -9494.61│ -22170.14│ 168217.13│
│投资活动现金流入 │ 243476.39│ 201974.14│ 112078.78│ 487491.36│
│资本性支出 │ 29399.88│ 22847.77│ 14622.93│ 58318.64│
│投资活动现金流出 │ 241626.35│ 166853.03│ 110889.32│ 643581.91│
│投资活动现金流量净额│ 1850.04│ 35121.11│ 1189.46│ -156090.55│
│筹资活动现金流入 │ 5168.37│ 5024.61│ 304.72│ 31651.00│
│筹资活动现金流出 │ 47064.96│ 43276.10│ 20339.57│ 28117.80│
│筹资活动现金流量净额│ -41896.59│ -38251.49│ -20034.85│ 3533.20│
│汇率变动对现金的影响│ 861.64│ 834.80│ -175.63│ 862.62│
│现金及等价物净增加额│ -42811.29│ -11790.19│ -41191.16│ 16522.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 472785.24│ 406467.61│ 120361.07│ 332248.38│
│经营活动现金流出 │ 365090.80│ 293673.29│ 156108.86│ 265755.35│
│经营活动现金流量净额│ 107694.44│ 112794.32│ -35747.80│ 66493.03│
│投资活动现金流入 │ 309463.10│ 237151.24│ 174744.75│ 590490.47│
│资本性支出 │ 42413.83│ 29635.25│ 17991.77│ 45648.92│
│投资活动现金流出 │ 502226.59│ 401774.44│ 200030.02│ 669033.13│
│投资活动现金流量净额│ -192763.49│ -164623.20│ -25285.27│ -78542.66│
│筹资活动现金流入 │ 27948.52│ 26326.22│ 21419.26│ 10452.56│
│筹资活动现金流出 │ 21412.02│ 16930.22│ 1428.22│ 37546.14│
│筹资活动现金流量净额│ 6536.50│ 9396.00│ 19991.04│ -27093.58│
│汇率变动对现金的影响│ 1378.92│ 1054.89│ 15.11│ -2024.63│
│现金及等价物净增加额│ -77153.63│ -41377.99│ -41026.92│ -41167.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 262528.40│ 46.22│ 90350.68│ 75.48│
│二季报 │ 140834.21│ 24.79│ 27438.05│ 22.92│
│三季报 │ 66278.04│ 11.67│ 6197.56│ 5.18│
│四季报 │ 98410.66│ 17.32│ -4289.46│ -3.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69660.57│ 20.73│ 15542.24│ 24.50│
│二季报 │ 115961.02│ 34.50│ 40024.69│ 63.09│
│三季报 │ 65089.74│ 19.37│ 7156.72│ 11.28│
│四季报 │ 85393.01│ 25.41│ 719.66│ 1.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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