财务分析☆ ◇300483 首华燃气 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7839.45│ -24601.18│ 4101.39│ 6441.27│ 10775.52│ 7375.02│
│净利润增长率(%) │ -1036.47│ -697.95│ -36.33│ -40.22│ 46.11│ 1213.95│
│扣非净利润(万) │ -8099.79│ -27747.52│ 3578.87│ 6171.20│ 11530.32│ 9066.27│
│营业总收入(万元) │ 103997.37│ 135385.99│ 204508.96│ 182355.63│ 152553.53│ 153064.69│
│总营收同比增长率(%) │ 1.57│ -33.80│ 12.15│ 19.54│ -0.33│ 352.02│
│加权净资产收益率(%) │ -2.96│ -8.74│ 1.38│ 2.33│ 4.76│ 5.00│
│资产负债比率(%) │ 52.28│ 46.38│ 41.35│ 45.65│ 39.62│ 40.94│
│净利润现金含量(%) │ -387.31│ -161.56│ 1594.97│ 1301.69│ 582.85│ 919.01│
│基本每股收益(元) │ -0.2920│ -0.9160│ 0.1530│ 0.2400│ 0.8450│ 0.7230│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3016│ -1.0330│ 0.1330│ 0.2300│ 0.9040│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2919│ -0.9161│ 0.1527│ 0.2399│ 0.7223│ 0.5985│
│每股资本公积金(元) │ 7.9345│ 7.9344│ 7.9336│ 7.9334│ 15.1696│ 13.9402│
│每股未分配利润(元) │ 0.3286│ 0.6205│ 1.5351│ 1.3824│ 2.0792│ 1.6979│
│每股净资产(元) │ 9.1588│ 9.4338│ 10.4167│ 10.4073│ 18.3965│ 16.8368│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1306│ 1.4800│ 2.4360│ 3.1224│ 4.2099│ 5.5005│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7839.45│ -6411.63│ -1740.90│ -24601.18│ 837.13│ 1900.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 837.13│ 1900.94│
│净利润增长率(%) │ -1036.47│ -437.29│ -271.06│ -697.95│ -91.47│ -70.05│
│扣非净利润(万) │ -8099.79│ -6520.67│ -1742.29│ -27747.52│ 310.41│ 1529.09│
│营业总收(未调整:万) │ 103997.37│ 61614.66│ 26884.20│ 135385.99│ 102389.95│ 70851.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102389.95│ 70851.37│
│总营收同比增长率(%) │ 1.57│ -13.04│ -27.41│ -33.80│ -31.92│ -33.40│
│加权净资产收益率(%) │ -2.96│ -2.42│ -0.65│ -8.74│ 0.28│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 52.28│ 50.49│ 49.09│ 46.38│ 42.67│ 43.21│
│净利润现金含量(%) │ -387.31│ -181.22│ -598.64│ -161.56│ 4133.22│ 1182.62│
│基本每股收益(元) │ -0.2920│ -0.2390│ -0.0650│ -0.9160│ 0.0310│ 0.0710│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3016│ -0.2430│ -0.0649│ -1.0330│ 0.0116│ 0.0570│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2919│ -0.2387│ -0.0648│ -0.9161│ 0.0312│ 0.0708│
│每股资本公积金(元) │ 7.9345│ 7.9344│ 7.9344│ 7.9344│ 7.9343│ 7.9337│
│每股未分配利润(元) │ 0.3286│ 0.3818│ 0.5557│ 0.6205│ 1.5667│ 1.6064│
│每股净资产(元) │ 9.1588│ 9.2181│ 9.3938│ 9.4338│ 10.3925│ 10.4301│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1306│ 0.4327│ 0.3881│ 1.4800│ 1.2884│ 0.8372│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.15│ 1.70│ 1.27│ 1.13│ 0.45│ 0.58│
│速动比率 │ 1.14│ 1.69│ 1.23│ 1.10│ 0.42│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 52.28│ 46.38│ 41.35│ 45.65│ 39.62│ 40.94│
│产权比率 │ 1.79│ 1.36│ 1.08│ 1.27│ 1.03│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.36│ 0.58│ 0.55│ 0.41│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.31│ 1.65│ 1.70│ 1.62│ 1.37│
│速动比率 │ 1.14│ 1.30│ 1.63│ 1.69│ 1.61│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 52.28│ 50.49│ 49.09│ 46.38│ 42.67│ 43.21│
│产权比率 │ 1.79│ 1.66│ 1.56│ 1.36│ 1.14│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.08│ 0.08│ 0.36│ 0.34│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.24│ 27.91│ 21.27│ 16.14│ 8.77│ 5.67│
│存货周转率 │ 70.26│ 44.19│ 37.84│ 28.83│ 18.66│ 15.86│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.81│ 1.30│ 1.52│ 1.71│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.80│ 2.54│ 2.27│ 1.98│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.17│ 0.26│ 0.24│ 0.21│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.24│ 10.16│ 12.76│ 27.91│ 12.50│ 12.40│
│存货周转率 │ 70.26│ 41.24│ 15.19│ 44.19│ 32.46│ 22.33│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.14│ 0.81│ 0.67│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.80│ 0.35│ 1.80│ 1.38│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.17│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -3.00│ -9.16│ 1.39│ 2.19│ 3.93│ 3.55│
│销售毛利率 │ 8.70│ 12.57│ 20.05│ 25.63│ 36.27│ 48.55│
│营业利润率 │ -7.21│ -19.01│ 6.40│ 10.55│ 23.94│ 27.71│
│销售净利率 │ -8.12│ -18.70│ 3.82│ 7.60│ 18.89│ 20.44│
│总资产净利率 │ -1.00│ -3.25│ 0.98│ 1.81│ 4.05│ 4.61│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.00│ -2.44│ -0.65│ -9.16│ 0.28│ 0.64│
│销售毛利率 │ 8.70│ 6.83│ 16.05│ 12.57│ 15.06│ 16.84│
│营业利润率 │ -7.21│ -10.97│ -3.22│ -19.01│ 2.33│ 5.05│
│销售净利率 │ -8.12│ -11.99│ -6.02│ -18.70│ 1.19│ 3.46│
│总资产净利率 │ -1.00│ -0.89│ -0.20│ -3.25│ 0.16│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.57│ -33.80│ 12.15│ 19.54│ -0.33│ 352.02│
│营业利润增长率 │ -414.78│ -296.71│ -31.99│ -47.32│ -13.89│ 961.77│
│净利润增长率 │ -1036.47│ -697.95│ -36.33│ -40.22│ 46.11│ 1213.95│
│净资产增长率 │ -2.75│ -8.96│ 0.09│ 7.35│ 32.29│ 44.32│
│总资产增长率 │ 13.29│ 2.80│ -6.51│ 15.30│ 0.37│ 10.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.57│ -13.04│ -27.41│ -33.80│ -31.92│ -33.40│
│营业利润增长率 │ -414.78│ -288.77│ -141.71│ -296.71│ -89.25│ -75.34│
│净利润增长率 │ -1036.47│ -437.29│ -271.06│ -697.95│ -91.47│ -70.05│
│净资产增长率 │ -2.75│ -2.16│ -0.40│ -8.96│ -0.22│ 0.12│
│总资产增长率 │ 13.29│ 9.38│ 7.80│ 2.80│ 2.17│ 3.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│天然气销售价格同│ -7839.45│ 837.13│ -1036.47│
│司股东的净利│比下降、天然气业│ │ │ │
│润 │务毛利率同比下降│ │ │ │
│ │、毛利额贡献同比│ │ │ │
│ │有所减少，及借款│ │ │ │
│ │规模增加、财务费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48018.60│ 88556.44│ -45.78│
│应收款项 │--- │ 10820.99│ 1310.58│ 725.66│
│存货 │--- │ 1677.95│ 1105.88│ 51.73│
│长期股权投资│--- │ 1073.23│ 977.83│ 9.76│
│固定资产 │--- │ 84894.05│ 69732.60│ 21.74│
│在建工程 │--- │ 106734.77│ 81927.51│ 30.28│
│使用权资产 │--- │ 3723.35│ 2933.50│ 26.92│
│短期借款 │--- │ 22753.44│ 12857.66│ 76.96│
│合同负债 │--- │ 588.98│ 1054.74│ -44.16│
│长期借款 │--- │ 120000.00│ 83886.00│ 43.05│
│租赁负债 │--- │ 3212.35│ 2984.72│ 7.63│
│油气资产 │--- │ 200894.93│ 188830.06│ 6.39│
│无形资产 │--- │ 230597.51│ 232232.81│ -0.70│
│商誉 │--- │ 41454.80│ 17960.92│ 130.81│
│营业收入 │--- │ 61614.66│ 70851.37│ -13.04│
│营业成本 │--- │ 57409.22│ 58922.04│ -2.57│
│销售费用 │上年末剥离园艺业│ 97.41│ 1055.97│ -90.77│
│ │务影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3585.23│ 4473.08│ -19.85│
│财务费用 │借款规模同比增加│ 6083.58│ 3028.48│ 100.88│
│ │、对应报告期内费│ │ │ │
│ │用化利息支出同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 115.85│ 1126.31│ -89.71│
│ │同比减少、对应所│ │ │ │
│ │得税费用同比减少│ │ │ │
│研发投入 │报告期内费用化研│ 113.65│ 235.24│ -51.69│
│ │发投入同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│受天然气销售回款│ 11619.18│ 22480.83│ -48.32│
│的现金流量净│影响，报告期内购│ │ │ │
│额 │买收现同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买及赎│ -83717.30│ -27860.25│ -200.49│
│的现金流量净│回理财投资净流出│ │ │ │
│额 │同比增加、取得与│ │ │ │
│ │处置子公司净流出│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 24658.51│ 15295.39│ 61.22│
│的现金流量净│及偿还借款净流入│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内投资活动│ -47439.61│ 10008.19│ -574.01│
│价物净增加额│净流出同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 49665.49│ 88556.44│ 61128.12│ 139045.44│ 29074.20│ 61277.58│
│存货 │ 1597.12│ 1105.88│ 4250.77│ 4392.41│ 5015.06│ 5407.82│
│应收账款 │ 15683.26│ 1310.58│ 8390.93│ 10838.55│ 11763.90│ 23040.14│
│其他应收款 │ 3367.28│ 22379.45│ 3527.86│ 3103.46│ 1860.37│ 2415.78│
│流动资产合计 │ 198974.71│ 189525.12│ 143109.36│ 170623.48│ 68836.08│ 109322.74│
│长期股权投资 │ 1073.57│ 977.83│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 84016.87│ 69732.60│ 80733.47│ 80303.42│ 80086.93│ 74313.74│
│无形资产 │ 229139.35│ 232232.81│ 237393.25│ 244097.73│ 252842.58│ 261580.34│
│非流动资产合计 │ 696068.84│ 600539.49│ 625449.17│ 651448.42│ 644148.52│ 601022.39│
│资产总计 │ 895043.54│ 790064.61│ 768558.53│ 822071.90│ 712984.59│ 710345.13│
│流动负债 │ 173724.31│ 111499.32│ 113080.66│ 151353.82│ 153217.86│ 189611.05│
│非流动负债 │ 294234.54│ 254918.77│ 204749.27│ 223961.48│ 129252.83│ 101230.24│
│负债合计 │ 467958.85│ 366418.08│ 317829.93│ 375315.29│ 282470.69│ 290841.29│
│实收资本 │ 26855.41│ 26855.27│ 26853.53│ 26853.17│ 14918.43│ 12322.00│
│资本公积金 │ 213083.03│ 213080.12│ 213044.23│ 213035.86│ 226306.76│ 171771.13│
│盈余公积 │ 1554.48│ 1554.48│ 1554.48│ 1554.48│ 1554.48│ 1554.48│
│未分配利润 │ 8824.29│ 16663.74│ 41224.07│ 37122.68│ 31018.91│ 20921.10│
│少数股东权益 │ 165972.34│ 155150.62│ 155851.15│ 152135.04│ 156067.64│ 212040.70│
│股东权益合计 │ 427084.69│ 423646.52│ 450728.59│ 446756.60│ 430513.90│ 419503.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49665.49│ 48018.60│ 65782.53│ 88556.44│ 84946.52│ 63141.34│
│存货 │ 1597.12│ 1677.95│ 1865.05│ 1105.88│ 1107.65│ 1026.73│
│应收账款 │ 15683.26│ 10820.99│ 2902.70│ 1310.58│ 7994.74│ 3036.61│
│其他应收款 │ 3367.28│ 3355.15│ 3881.58│ 22379.45│ 3497.08│ 2796.34│
│流动资产合计 │ 198974.71│ 189250.35│ 206031.30│ 189525.12│ 164210.95│ 178853.58│
│长期股权投资 │ 1073.57│ 1073.23│ 1068.38│ 977.83│ 976.04│ 932.74│
│固定资产净额 │ 84016.87│ 84894.05│ 84848.29│ 69732.60│ 67602.93│ 68792.95│
│无形资产 │ 229139.35│ 230597.51│ 231802.84│ 232232.81│ 233040.36│ 234384.66│
│非流动资产合计 │ 696068.84│ 674935.86│ 645653.44│ 600539.49│ 621566.01│ 616453.84│
│资产总计 │ 895043.54│ 864186.22│ 851684.74│ 790064.61│ 785776.96│ 795307.42│
│流动负债 │ 173724.31│ 144061.67│ 125096.05│ 111499.32│ 101398.25│ 130209.20│
│非流动负债 │ 294234.54│ 292308.51│ 292956.44│ 254918.77│ 233905.48│ 213458.07│
│负债合计 │ 467958.85│ 436370.18│ 418052.49│ 366418.08│ 335303.73│ 343667.27│
│实收资本 │ 26855.41│ 26855.38│ 26855.27│ 26855.27│ 26855.18│ 26853.75│
│资本公积金 │ 213083.03│ 213082.51│ 213080.23│ 213080.12│ 213078.29│ 213049.60│
│盈余公积 │ 1554.48│ 1554.48│ 1554.48│ 1554.48│ 1554.48│ 1554.48│
│未分配利润 │ 8824.29│ 10252.11│ 14922.84│ 16663.74│ 42074.32│ 43138.14│
│少数股东权益 │ 165972.34│ 165112.69│ 166211.73│ 155150.62│ 156232.63│ 156399.75│
│股东权益合计 │ 427084.69│ 427816.04│ 433632.25│ 423646.52│ 450473.23│ 451640.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103997.37│ 135385.99│ 204508.96│ 182355.63│ 152553.53│ 153064.69│
│营业成本 │ 94954.48│ 118361.50│ 163509.32│ 135618.23│ 97222.52│ 78744.83│
│营业税金及附加 │ 2210.36│ 3283.62│ 4334.90│ 5025.20│ 5087.53│ 6303.47│
│销售费用 │ 147.20│ 3763.22│ 4572.93│ 4640.75│ 4508.89│ 10188.21│
│财务费用 │ 8886.02│ 8506.51│ 10099.41│ 11709.02│ 6198.60│ 4827.89│
│管理费用 │ 5454.93│ 9442.22│ 8953.92│ 8546.59│ 8767.98│ 7920.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 70.79│ 68.05│ -44.43│ 51.06│ 58.82│ 197.37│
│投资收益 │ 732.00│ 3277.87│ 228.40│ -191.33│ 175.64│ -186.08│
│营业利润 │ -7493.88│ -25741.73│ 13085.83│ 19240.91│ 36524.81│ 42415.92│
│营业外收入 │ 0.12│ 2.18│ 0.05│ 54.78│ 1107.55│ 49.57│
│营业外支出 │ 513.80│ 9.12│ 483.54│ 16.80│ 2325.46│ 3575.73│
│利润总额 │ -8007.56│ -25748.67│ 12602.34│ 19278.89│ 35306.90│ 38889.76│
│所得税 │ 438.82│ -427.29│ 4784.83│ 5422.24│ 6495.39│ 7604.14│
│净利润 │ -8446.38│ -25321.38│ 7817.51│ 13856.65│ 28811.51│ 31285.62│
│归属母公司净利润 │ -7839.45│ -24601.18│ 4101.39│ 6441.27│ 10775.52│ 7375.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103997.37│ 61614.66│ 26884.20│ 135385.99│ 102389.95│ 70851.37│
│营业成本 │ 94954.48│ 57409.22│ 22569.72│ 118361.50│ 86970.43│ 58922.04│
│营业税金及附加 │ 2210.36│ 1446.33│ 716.41│ 3283.62│ 2275.68│ 1553.30│
│销售费用 │ 147.20│ 97.41│ 60.03│ 3763.22│ 1578.08│ 1055.97│
│财务费用 │ 8886.02│ 6083.58│ 3062.56│ 8506.51│ 4396.40│ 3028.48│
│管理费用 │ 5454.93│ 3585.23│ 1673.43│ 9442.22│ 6637.77│ 4473.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 70.79│ 134.66│ 116.04│ 68.05│ 16.28│ 35.95│
│投资收益 │ 732.00│ 452.56│ 163.55│ 3277.87│ 1000.99│ 861.27│
│营业利润 │ -7493.88│ -6758.58│ -865.74│ -25741.73│ 2380.66│ 3580.26│
│营业外收入 │ 0.12│ 0.02│ ---│ 2.18│ 15.46│ 0.00│
│营业外支出 │ 513.80│ 513.80│ 300.01│ 9.12│ 8.26│ 4.41│
│利润总额 │ -8007.56│ -7272.36│ -1165.75│ -25748.67│ 2387.86│ 3575.85│
│所得税 │ 438.82│ 115.85│ 451.57│ -427.29│ 1169.26│ 1126.31│
│净利润 │ -8446.38│ -7388.21│ -1617.32│ -25321.38│ 1218.60│ 2449.54│
│归属母公司净利润 │ -7839.45│ -6411.63│ -1740.90│ -24601.18│ 837.13│ 1900.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96883.09│ 149631.04│ 231448.58│ 210685.49│ 150419.79│ 134565.42│
│经营活动现金流出 │ 66520.39│ 109885.10│ 166032.57│ 126839.91│ 87614.40│ 66788.22│
│经营活动现金流量净额│ 30362.70│ 39745.94│ 65416.01│ 83845.58│ 62805.40│ 67777.20│
│投资活动现金流入 │ 288616.81│ 412919.67│ 90164.20│ 38363.50│ 149628.75│ 31669.43│
│资本性支出 │ 45546.30│ 27791.99│ 43068.79│ 53055.13│ 79600.87│ 65298.87│
│投资活动现金流出 │ 392167.17│ 462974.09│ 191068.79│ 142158.23│ 287170.96│ 97737.33│
│投资活动现金流量净额│ -103550.37│ -50054.42│ -100904.59│ -103794.72│ -137542.20│ -66067.91│
│筹资活动现金流入 │ 49739.08│ 106474.65│ 19159.34│ 158949.71│ 152326.18│ 91100.00│
│筹资活动现金流出 │ 23686.46│ 73565.26│ 64131.83│ 29450.09│ 95924.09│ 53945.10│
│筹资活动现金流量净额│ 26052.62│ 32909.38│ -44972.49│ 129499.62│ 56402.08│ 37154.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 36.34│ 772.21│ -161.37│ -660.77│ -529.04│
│现金及等价物净增加额│ -47135.05│ 22637.24│ -79688.87│ 109389.11│ -18995.49│ 38335.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96883.09│ 51145.59│ 27781.37│ 149631.04│ 109928.17│ 79977.42│
│经营活动现金流出 │ 66520.39│ 39526.42│ 17359.67│ 109885.10│ 75327.96│ 57496.59│
│经营活动现金流量净额│ 30362.70│ 11619.18│ 10421.70│ 39745.94│ 34600.21│ 22480.83│
│投资活动现金流入 │ 288616.81│ 149625.97│ 53091.33│ 412919.67│ 272250.83│ 136559.61│
│资本性支出 │ 45546.30│ 26520.39│ 15107.48│ 27791.99│ 22660.48│ 13174.86│
│投资活动现金流出 │ 392167.17│ 233343.27│ 129930.36│ 462974.09│ 270905.48│ 164419.86│
│投资活动现金流量净额│ -103550.37│ -83717.30│ -76839.03│ -50054.42│ 1345.36│ -27860.25│
│筹资活动现金流入 │ 49739.08│ 45642.86│ 44962.86│ 106474.65│ 61576.96│ 21259.06│
│筹资活动现金流出 │ 23686.46│ 20984.35│ 506.85│ 73565.26│ 68717.33│ 5963.68│
│筹资活动现金流量净额│ 26052.62│ 24658.51│ 44456.01│ 32909.38│ -7140.37│ 15295.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 36.34│ -0.64│ 92.22│
│现金及等价物净增加额│ -47135.05│ -47439.61│ -21961.32│ 22637.24│ 28804.56│ 10008.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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