财务分析☆ ◇300484 蓝海华腾 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 748.81│ 2406.50│ 2198.75│ 1775.28│
│净利润增长率(%) │ -30.69│ -71.24│ -64.83│ -57.40│
│扣非净利润(万) │ 500.72│ 1592.94│ 1719.06│ 1270.41│
│营业总收入(万元) │ 7029.34│ 32595.71│ 22327.29│ 14869.06│
│总营收同比增长率(%) │ 3.24│ -27.07│ -31.18│ -32.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.14│ 3.70│ 3.36│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 23.67│ 26.25│ 25.02│ 26.19│
│净利润现金含量(%) │ -210.76│ 188.52│ 240.45│ 318.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0359│ 0.1100│ 0.1054│ 0.0851│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0240│ 0.0700│ 0.0824│ 0.0609│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0359│ 0.1154│ 0.1054│ 0.0851│
│每股资本公积金(元) │ 0.4182│ 0.4164│ 0.4312│ 0.4186│
│每股未分配利润(元) │ 1.3558│ 1.3196│ 1.3264│ 1.3061│
│每股净资产(元) │ 3.1626│ 3.1243│ 3.1008│ 3.0679│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0757│ 0.2175│ 0.2534│ 0.2711│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1080.36│ 8366.73│ 6250.96│ 4167.49│
│归母净利(调整后:万) │ 1080.36│ 8366.73│ 6250.96│ 4167.49│
│净利润增长率(%) │ -18.34│ 35.14│ 29.63│ 32.78│
│扣非净利润(万) │ 753.69│ 5924.05│ 4431.52│ 3533.39│
│营业总收(未调整:万) │ 6808.53│ 44692.02│ 32441.63│ 21989.72│
│营业总收(调整后:万) │ 6808.53│ 44692.02│ 32441.63│ 21989.72│
│总营收同比增长率(%) │ -29.27│ -12.70│ -15.84│ -13.18│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 12.84│ 9.74│ 6.54│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 30.59│ 32.35│ 33.56│
│净利润现金含量(%) │ -60.76│ 79.28│ -5.88│ -50.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0518│ 0.4000│ 0.3005│ 0.2004│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0362│ 0.2800│ 0.2131│ 0.1717│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0519│ 0.4016│ 0.3005│ 0.2004│
│每股资本公积金(元) │ 0.4066│ 0.3897│ 0.3953│ 0.3841│
│每股未分配利润(元) │ 1.6109│ 1.5588│ 1.5012│ 1.4010│
│每股净资产(元) │ 3.2997│ 3.2378│ 3.1128│ 3.0015│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0315│ 0.3184│ -0.0177│ -0.1007│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.80│ 3.43│ 3.60│ 3.49│
│速动比率 │ 2.96│ 2.73│ 2.73│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 23.67│ 26.25│ 25.02│ 26.19│
│产权比率 │ 0.31│ 0.36│ 0.34│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -9.18│ 22.69│ 27.87│ 28.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.28│ 2.85│ 2.68│ 2.60│
│速动比率 │ 2.61│ 2.32│ 2.13│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 30.59│ 32.35│ 33.56│
│产权比率 │ 0.37│ 0.45│ 0.49│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -2.62│ 22.15│ -1.18│ -6.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.43│ 1.99│ 1.42│ 0.93│
│存货周转率 │ 0.31│ 1.33│ 0.86│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.42│ 0.29│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 4.77│ 19.59│ 13.21│ 8.57│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.35│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.44│ 2.69│ 1.94│ 1.27│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.71│ 1.23│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.53│ 0.39│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 3.85│ 21.40│ 15.06│ 9.93│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.46│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.14│ 3.69│ 3.40│ 2.77│
│销售毛利率 │ 38.37│ 39.01│ 37.66│ 37.61│
│营业利润率 │ 12.11│ 8.20│ 11.15│ 14.39│
│销售净利率 │ 9.99│ 6.99│ 9.30│ 11.47│
│总资产净利率 │ 0.85│ 2.55│ 2.36│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.57│ 12.40│ 9.65│ 6.68│
│销售毛利率 │ 40.19│ 40.18│ 38.66│ 38.99│
│营业利润率 │ 18.52│ 20.91│ 24.86│ 22.94│
│销售净利率 │ 15.46│ 18.57│ 19.21│ 18.95│
│总资产净利率 │ 1.11│ 8.58│ 6.46│ 4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.24│ -27.07│ -31.18│ -32.38│
│营业利润增长率 │ -32.49│ -71.39│ -69.12│ -57.57│
│净利润增长率 │ -30.69│ -71.24│ -64.83│ -57.40│
│净资产增长率 │ 1.21│ -3.37│ -4.10│ -5.11│
│总资产增长率 │ -3.61│ -8.90│ -11.05│ -10.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.27│ -12.70│ -15.84│ -13.18│
│营业利润增长率 │ -22.38│ 20.23│ 21.23│ 13.00│
│净利润增长率 │ -18.34│ 35.14│ 29.63│ 32.78│
│净资产增长率 │ 1.90│ 6.76│ 2.48│ -1.19│
│总资产增长率 │ -3.66│ 2.63│ 1.11│ -0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金股利分红及股│ 22622.43│ 35158.59│ -35.66│
│ │权投资 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收款及背│ 1546.93│ 2030.07│ -23.80│
│ │书转让 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期收款及背│ 8872.82│ 11771.71│ -24.63│
│ │书转让 │ │ │ │
│其他应收款 │新租厂房支付保证│ 358.44│ 201.54│ 77.85│
│ │金 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税的│ 186.04│ 338.90│ -45.11│
│ │退回 │ │ │ │
│长期股权投资│投资深圳市鑫铂森│ 257.79│ 125.65│ 105.17│
│ │电气技术有限公司│ │ │ │
│其他权益工具│湖南毂梁微电子有│ 9209.87│ 5650.00│ 63.01│
│投资 │限公司、高能时代│ │ │ │
│ │（珠海）新能源科│ │ │ │
│ │技有限公司股权投│ │ │ │
│ │资款,及北一半导 │ │ │ │
│ │体科技（广东）有│ │ │ │
│ │限公司公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│使用权资产 │新增厂房租赁 │ 3466.56│ 794.65│ 336.24│
│长期待摊费用│新租厂房装修 │ 127.55│ 17.96│ 610.25│
│应付票据 │本期票据到期兑付│ 7451.98│ 10759.05│ -30.74│
│应付账款 │材料采购减少 │ 5531.89│ 7992.40│ -30.79│
│合同负债 │预收货款增加 │ 948.50│ 679.94│ 39.50│
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 418.46│ 1360.93│ -69.25│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 60.17│ 250.39│ -75.97│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内的租赁负债 │ 743.91│ 597.53│ 24.50│
│非流动负债 │金额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│支付本期票据贴现│ 53.11│ 4491.53│ -98.82│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │新增厂房租赁 │ 2775.27│ 253.82│ 993.41│
│递延所得税负│计提公允价值变动│ 227.25│ 15.00│ 1415.28│
│债 │损益增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售收入有所│ 22327.29│ 32441.63│ -31.18│
│ │降低 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售收入降低│ 13918.23│ 19899.12│ -30.06│
│ │，相应的成本下降│ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬及股│ 2038.28│ 1706.97│ 19.41│
│ │权激励有所增长 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减值准备│ 267.60│ 2185.97│ -87.76│
│ │的转回减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提资产减值减少│ ---│ -763.67│ 100.00│
│营业外支出 │同期有索赔款 │ 89.64│ 335.46│ -73.28│
│所得税费用 │应交企业所得税减│ 343.67│ 1520.24│ -77.39│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付其他有关经营│ 5286.84│ -367.40│ 1538.97│
│的现金流量净│活动的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付其他有关投资│ -1780.97│ -4006.17│ 55.54│
│的现金流量净│活动的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金股利分红│ -11962.18│ -1936.49│ -517.72│
│的现金流量净│有所增加,及支付 │ │ │ │
│额 │票据贴现借款 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金股利分红及股│ 23631.28│ 35158.59│ -32.79│
│ │权投资 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15295.76│ 16671.35│ -8.25│
│存货 │--- │ 16597.93│ 15965.77│ 3.96│
│投资性房地产│--- │ 2716.20│ 2810.35│ -3.35│
│长期股权投资│投资深圳市鑫铂森│ 264.77│ 125.65│ 110.72│
│ │电气技术有限公司│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1642.08│ 1827.70│ -10.16│
│使用权资产 │新增厂房租赁 │ 3700.76│ 794.65│ 365.71│
│合同负债 │预收客户款 │ 1426.58│ 679.94│ 109.81│
│租赁负债 │新增厂房租赁 │ 2929.76│ 253.82│ 1054.27│
│应收票据 │票据到期收款及背│ 1185.43│ 2030.07│ -41.61│
│ │书转让 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期收款及背│ 8990.29│ 11771.71│ -23.63│
│ │书转让 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1199.91│ 1048.79│ 14.41│
│其他应收款 │转让其他权工具投│ 495.85│ 201.54│ 146.03│
│ │资应收款项 │ │ │ │
│其他权益工具│投资湖南毂梁微电│ 8009.87│ 5650.00│ 41.77│
│投资 │子有限公司，及北│ │ │ │
│ │一半导体科技（广│ │ │ │
│ │东）有限公司公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 411.47│ 1360.93│ -69.77│
│ │提的年终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│本期票据贴现借款│ 293.23│ 4491.53│ -93.47│
│ │的支付 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售收入有所│ 14869.06│ 21989.72│ -32.38│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售收入有所│ 9276.79│ 13414.89│ -30.85│
│ │下降，其对应的销│ │ │ │
│ │售成本有所下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬有所│ 1471.73│ 1326.39│ 10.96│
│ │增长所上升 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬有所│ 1290.11│ 1005.34│ 28.32│
│ │增长所上升 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入有所│ -154.64│ -40.68│ -280.10│
│ │增长 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 440.94│ 858.01│ -48.61│
│研发投入 │本期员工股权激励│ 1767.31│ 1869.35│ -5.46│
│ │确认的职工薪酬有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付银行保证金减│ 5656.05│ -2094.98│ 369.98│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ -856.63│ -2867.82│ 70.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金股利分红│ -11671.24│ -1846.58│ -532.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -6873.82│ -6686.20│ -2.81│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19793.56│ 23534.30│ 22622.43│ 23631.28│
│存货 │ 14294.92│ 13961.25│ 16550.55│ 16597.93│
│应收账款 │ 17019.09│ 16059.98│ 14705.24│ 15295.76│
│其他应收款 │ 217.98│ 230.83│ 358.44│ 495.85│
│流动资产合计 │ 65271.60│ 68520.84│ 68241.24│ 69537.77│
│长期股权投资 │ 265.51│ 265.51│ 257.79│ 264.77│
│固定资产净额 │ 1447.72│ 1500.10│ 1552.24│ 1642.08│
│无形资产 │ 175.38│ 175.32│ 142.08│ 156.48│
│非流动资产合计 │ 21487.14│ 21483.34│ 19641.89│ 18721.33│
│资产总计 │ 86758.74│ 90004.18│ 87883.13│ 88259.10│
│流动负债 │ 17199.34│ 19994.67│ 18970.86│ 19948.73│
│非流动负债 │ 3335.50│ 3628.07│ 3015.59│ 3167.65│
│负债合计 │ 20534.84│ 23622.74│ 21986.44│ 23116.38│
│实收资本 │ 20857.19│ 20861.59│ 20861.59│ 20861.59│
│资本公积金 │ 8722.30│ 8686.41│ 8995.28│ 8732.34│
│盈余公积 │ 7462.68│ 7462.68│ 7193.41│ 7193.41│
│未分配利润 │ 28279.06│ 27528.67│ 27671.09│ 27247.62│
│少数股东权益 │ 260.11│ 1203.93│ 1208.71│ 1141.16│
│股东权益合计 │ 66223.90│ 66381.43│ 65896.69│ 65142.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34733.67│ 35158.59│ 28990.33│ 29626.92│
│存货 │ 16738.17│ 15965.77│ 16999.36│ 16397.99│
│应收账款 │ 14645.74│ 16671.35│ 16809.61│ 17941.89│
│其他应收款 │ 103.95│ 201.54│ 256.65│ 238.79│
│流动资产合计 │ 82035.79│ 85286.71│ 83400.45│ 82140.01│
│长期股权投资 │ 133.15│ 125.65│ 139.35│ 139.35│
│固定资产净额 │ 1710.99│ 1827.70│ 1959.79│ 2080.35│
│无形资产 │ 121.09│ 132.31│ 138.91│ 155.07│
│非流动资产合计 │ 13139.83│ 13509.15│ 13938.91│ 13333.26│
│资产总计 │ 95175.62│ 98795.86│ 97339.36│ 95473.27│
│流动负债 │ 25027.74│ 29941.47│ 31155.26│ 31558.40│
│非流动负债 │ 234.61│ 282.65│ 336.38│ 484.58│
│负债合计 │ 25262.35│ 30224.11│ 31491.63│ 32042.97│
│实收资本 │ 20861.59│ 20832.09│ 20800.00│ 20800.00│
│资本公积金 │ 8469.39│ 8118.43│ 8222.65│ 7989.43│
│盈余公积 │ 7136.87│ 7136.87│ 6269.56│ 6269.56│
│未分配利润 │ 33554.07│ 32473.19│ 31224.74│ 29141.27│
│少数股东权益 │ 1183.55│ 1121.46│ 1100.51│ 999.78│
│股东权益合计 │ 69913.27│ 68571.74│ 65847.73│ 63430.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7029.34│ 32595.71│ 22327.29│ 14869.06│
│营业成本 │ 4332.46│ 19881.72│ 13918.23│ 9276.79│
│营业税金及附加 │ 48.97│ 296.37│ 184.77│ 120.99│
│销售费用 │ 773.41│ 4211.19│ 2465.07│ 1471.73│
│财务费用 │ -89.22│ -134.74│ -157.75│ -154.64│
│管理费用 │ 677.68│ 2799.12│ 2038.28│ 1290.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.70│ 71.00│ 53.10│ 35.21│
│投资收益 │ 0.00│ 344.76│ 224.03│ 199.76│
│营业利润 │ 851.34│ 2673.13│ 2490.27│ 2139.90│
│营业外收入 │ 82.28│ 34.15│ 19.02│ 18.41│
│营业外支出 │ 0.13│ 98.66│ 89.64│ 12.40│
│利润总额 │ 933.50│ 2608.61│ 2419.66│ 2145.90│
│所得税 │ 231.01│ 329.65│ 343.67│ 440.94│
│净利润 │ 702.49│ 2278.96│ 2075.99│ 1704.97│
│归属母公司净利润 │ 748.81│ 2406.50│ 2198.75│ 1775.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6808.53│ 44692.02│ 32441.63│ 21989.72│
│营业成本 │ 4072.47│ 26734.40│ 19899.12│ 13414.89│
│营业税金及附加 │ 47.52│ 305.02│ 208.18│ 150.04│
│销售费用 │ 618.51│ 4026.13│ 2170.28│ 1326.39│
│财务费用 │ -38.84│ -240.03│ -71.28│ -40.68│
│管理费用 │ 609.89│ 2555.91│ 1706.97│ 1005.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.51│ 71.00│ 123.39│ 79.22│
│投资收益 │ 121.10│ 311.76│ 311.62│ 192.04│
│营业利润 │ 1260.98│ 9344.23│ 8064.90│ 5043.78│
│营业外收入 │ ---│ 47.68│ 22.46│ 2.08│
│营业外支出 │ 0.02│ 3.72│ 335.46│ 20.40│
│利润总额 │ 1260.96│ 9388.19│ 7751.90│ 5025.46│
│所得税 │ 208.52│ 1089.81│ 1520.24│ 858.01│
│净利润 │ 1052.44│ 8298.38│ 6231.66│ 4167.45│
│归属母公司净利润 │ 1080.36│ 8366.73│ 6250.96│ 4167.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8771.81│ 43634.88│ 38676.68│ 27036.41│
│经营活动现金流出 │ 10349.97│ 39098.15│ 33389.84│ 21380.37│
│经营活动现金流量净额│ -1578.17│ 4536.73│ 5286.84│ 5656.05│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 48663.49│ 34046.29│ 28586.95│
│资本性支出 │ 102.13│ 891.31│ 245.03│ 63.48│
│投资活动现金流出 │ 1602.13│ 51993.91│ 35827.26│ 29443.58│
│投资活动现金流量净额│ -1602.13│ -3330.42│ -1780.97│ -856.63│
│筹资活动现金流入 │ 102.50│ 395.25│ 395.25│ 275.25│
│筹资活动现金流出 │ 235.32│ 8630.12│ 12357.43│ 11946.49│
│筹资活动现金流量净额│ -132.82│ -8234.87│ -11962.18│ -11671.24│
│汇率变动对现金的影响│ 1.50│ 5.33│ 2.72│ -2.00│
│现金及等价物净增加额│ -3311.62│ -7023.23│ -8453.59│ -6873.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11544.56│ 48014.17│ 41534.15│ 27264.62│
│经营活动现金流出 │ 12201.04│ 41381.23│ 41901.56│ 29359.60│
│经营活动现金流量净额│ -656.48│ 6632.93│ -367.40│ -2094.98│
│投资活动现金流入 │ 16116.55│ 52892.44│ 37791.76│ 26709.07│
│资本性支出 │ 5.47│ 123.86│ 90.14│ 69.10│
│投资活动现金流出 │ 16012.97│ 53823.86│ 41797.93│ 29576.89│
│投资活动现金流量净额│ 103.58│ -931.43│ -4006.17│ -2867.82│
│筹资活动现金流入 │ 275.25│ 876.85│ 4064.49│ 3944.49│
│筹资活动现金流出 │ 223.14│ 6210.65│ 6000.98│ 5791.07│
│筹资活动现金流量净额│ 52.11│ -5333.80│ -1936.49│ -1846.58│
│汇率变动对现金的影响│ -3.88│ 35.12│ 125.22│ 123.17│
│现金及等价物净增加额│ -504.66│ 402.83│ -6184.84│ -6686.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6808.53│ 20.89│ 1080.36│ 44.89│
│二季报 │ 8060.53│ 24.73│ 694.92│ 28.88│
│三季报 │ 7458.23│ 22.88│ 423.47│ 17.60│
│四季报 │ 10268.41│ 31.50│ 207.75│ 8.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9626.05│ 21.54│ 1322.97│ 15.81│
│二季报 │ 12363.66│ 27.66│ 2844.52│ 34.00│
│三季报 │ 10451.91│ 23.39│ 2083.48│ 24.90│
│四季报 │ 12250.39│ 27.41│ 2115.76│ 25.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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