财务分析☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1674.24│ 1927.58│ -25726.93│ -24264.22│ 3971.64│ 7132.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -25726.93│ -24264.22│ 3971.64│ 7132.60│
│净利润增长率(%) │ 100.44│ 107.49│ -6.03│ -710.94│ -44.32│ -31.11│
│扣非净利润(万) │ 779.81│ 911.42│ -26639.79│ -28542.04│ 4031.33│ 3871.07│
│营业总收(未调整:万) │ 97017.39│ 101401.67│ 80737.30│ 87197.64│ 114328.00│ 129973.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 80737.30│ 87197.64│ 114328.00│ 129973.05│
│总营收同比增长率(%) │ 38.94│ 25.59│ -7.41│ -23.73│ -12.04│ 25.64│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 1.50│ -20.28│ -16.31│ 2.91│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 44.84│ 43.81│ 62.18│ 58.37│ 52.55│ 47.69│
│净利润现金含量(%) │ 69.65│ -429.98│ 28.01│ 85.33│ 130.38│ 146.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0500│ -0.6300│ -0.6000│ 0.1100│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0163│ 0.0200│ -0.6500│ -0.7000│ 0.1000│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0351│ 0.0404│ -0.6311│ -0.5955│ 0.0977│ 0.1755│
│每股资本公积金(元) │ 2.4246│ 2.4246│ 1.5208│ 1.5178│ 1.5055│ 1.5005│
│每股未分配利润(元) │ 0.0600│ 0.0379│ -0.0016│ 0.6298│ 1.2543│ 1.1727│
│每股净资产(元) │ 3.5635│ 3.5436│ 2.6072│ 3.2353│ 3.8496│ 3.7698│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0244│ -0.1737│ -0.1768│ -0.5082│ 0.1274│ 0.2570│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1674.24│ 1246.48│ 888.14│ 1927.58│ 835.29│ 594.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 835.29│ 594.54│
│净利润增长率(%) │ 100.44│ 109.65│ 114.76│ 107.49│ 110.85│ 113.96│
│扣非净利润(万) │ 779.81│ 496.37│ 334.25│ 911.42│ -1478.84│ 439.73│
│营业总收(未调整:万) │ 97017.39│ 67737.97│ 32017.46│ 101401.67│ 69827.74│ 53866.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69827.74│ 53866.03│
│总营收同比增长率(%) │ 38.94│ 25.75│ 23.38│ 25.59│ 26.46│ 24.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 0.73│ 0.40│ 1.50│ 0.59│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 44.84│ 44.74│ 44.60│ 43.81│ 42.36│ 61.40│
│净利润现金含量(%) │ 69.65│ -673.46│ -825.11│ -429.98│ -3829.81│ -2505.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0163│ 0.0100│ 0.0070│ 0.0200│ -0.0310│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0351│ 0.0261│ 0.0186│ 0.0404│ 0.0175│ 0.0146│
│每股资本公积金(元) │ 2.4246│ 2.4246│ 2.4246│ 2.4246│ 2.4183│ 1.5208│
│每股未分配利润(元) │ 0.0600│ 0.0641│ 0.0566│ 0.0379│ 0.0161│ 0.0130│
│每股净资产(元) │ 3.5635│ 3.5679│ 3.5619│ 3.5436│ 3.5135│ 2.6246│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0244│ -0.1759│ -0.1536│ -0.1737│ -0.6704│ -0.3654│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.62│ 1.47│ 1.59│ 1.82│ 1.33│
│速动比率 │ 1.26│ 1.35│ 1.17│ 1.18│ 1.59│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 44.84│ 43.81│ 62.18│ 58.37│ 52.55│ 47.69│
│产权比率 │ 0.81│ 0.78│ 1.65│ 1.40│ 1.11│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ -0.07│ -0.06│ -0.16│ 0.04│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.56│ 1.61│ 1.62│ 1.64│ 1.56│
│速动比率 │ 1.26│ 1.31│ 1.34│ 1.35│ 1.37│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 44.84│ 44.74│ 44.60│ 43.81│ 42.36│ 61.40│
│产权比率 │ 0.81│ 0.81│ 0.81│ 0.78│ 0.74│ 1.59│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ -0.07│ -0.06│ -0.07│ -0.31│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.68│ 1.82│ 1.38│ 1.44│ 1.79│ 2.06│
│存货周转率 │ 2.53│ 2.28│ 1.69│ 1.84│ 3.22│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.56│ 0.41│ 0.41│ 0.59│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 1.47│ 1.32│ 1.79│ 2.86│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.34│ 0.25│ 0.26│ 0.36│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.68│ 1.25│ 0.66│ 1.82│ 1.16│ 0.90│
│存货周转率 │ 2.53│ 1.93│ 0.91│ 2.28│ 1.76│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.17│ 0.56│ 0.40│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 0.97│ 0.46│ 1.47│ 1.04│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.11│ 0.34│ 0.24│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 1.14│ -22.54│ -17.37│ 2.41│ 4.65│
│销售毛利率 │ 14.11│ 24.85│ 4.61│ 12.33│ 24.12│ 24.51│
│营业利润率 │ 1.44│ 1.64│ -37.10│ -32.12│ 3.94│ 6.44│
│销售净利率 │ 1.73│ 1.91│ -31.87│ -27.84│ 3.49│ 5.59│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.64│ -8.06│ -7.10│ 1.24│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 0.73│ 0.52│ 1.14│ 0.50│ 0.52│
│销售毛利率 │ 14.11│ 13.09│ 12.31│ 24.85│ 17.96│ 17.89│
│营业利润率 │ 1.44│ 1.78│ 3.67│ 1.64│ 1.59│ 1.21│
│销售净利率 │ 1.73│ 1.84│ 2.77│ 1.91│ 1.21│ 1.12│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.41│ 0.29│ 0.64│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.94│ 25.59│ -7.41│ -23.73│ -12.04│ 25.64│
│营业利润增长率 │ 25.25│ 105.56│ -6.95│ -721.75│ -46.20│ -32.16│
│净利润增长率 │ 100.44│ 107.49│ -6.03│ -710.94│ -44.32│ -31.11│
│净资产增长率 │ 0.56│ 48.12│ -18.29│ -15.36│ 7.34│ 3.20│
│总资产增长率 │ 2.43│ -0.33│ -10.06│ -3.33│ 18.33│ -1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.94│ 25.75│ 23.38│ 25.59│ 26.46│ 24.90│
│营业利润增长率 │ 25.25│ 84.27│ 132.28│ 105.56│ 114.02│ 114.56│
│净利润增长率 │ 100.44│ 109.65│ 114.76│ 107.49│ 110.85│ 113.96│
│净资产增长率 │ 0.56│ 0.68│ 0.52│ 48.12│ 46.86│ 0.62│
│总资产增长率 │ 2.43│ 2.38│ 1.95│ -0.33│ -3.66│ -1.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │收入规模扩大 │ 97017.39│ 69827.74│ 38.94│
│营业成本 │营收规模增加对应│ 83328.37│ 57284.69│ 45.46│
│ │的成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │附加税、印花税增│ 724.09│ 391.39│ 85.00│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助和增值税│ 1566.42│ 685.64│ 128.46│
│ │加计抵减额增加 │ │ │ │
│投资收益 │长期股权投资收益│ -112.08│ -231.15│ 51.51│
│ │损失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ 176.05│ 805.48│ -78.14│
│ │冲回较上期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值损失│ -211.07│ -354.38│ 40.44│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产减少│ 14.66│ 21.16│ -30.71│
│营业外收入 │供应商结算扣款增│ 238.95│ 40.52│ 489.77│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -96.50│ 259.83│ -137.14│
│ │少 │ │ │ │
│销售商品、提│现金回款增加 │ 69742.42│ 51648.29│ 35.03│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│收到所得税退税款│ 61.41│ 43.04│ 42.67│
│还 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│银行冻结款项解冻│ 18150.41│ 3521.90│ 415.36│
│营活动有关的│，收到政府补助、│ │ │ │
│现金 │收回大额存单利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│缴纳的增值税增加│ 3317.74│ 1493.05│ 122.21│
│费 │ │ │ │ │
│收回投资收到│投资收回的款项减│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│的现金 │少 │ │ │ │
│处置固定资产│收到固定资产处置│ 0.72│ 23.87│ -97.00│
│、无形资产和│款项减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│固定资产投入增加│ 1046.00│ 564.63│ 85.25│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│取得银行借款减少│ 12690.00│ 32770.96│ -61.28│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│取得其他融资借款│ ---│ 7000.00│ -100.00│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利 │ 1398.78│ 894.18│ 56.43│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│偿还融资租赁借款│ 2083.83│ 7693.62│ -72.91│
│资活动有关的│和利息减少、票据│ │ │ │
│现金 │融资保证金减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│外币报表折算汇率│ -209.75│ 154.45│ -235.80│
│金及现金等价│变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │现金净流出、以及│ 29682.40│ 49276.51│ -39.76│
│ │其他货币资金减少│ │ │ │
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 128.34│ 880.34│ -85.42│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │订单增加导致预付│ 17384.39│ 10765.05│ 61.49│
│ │货款期末余额增加│ │ │ │
│其他应收款 │履约保证金余额增│ 13531.11│ 4404.04│ 207.24│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的质保│ 1971.47│ 1347.86│ 46.27│
│非流动资产 │金增加 │ │ │ │
│开发支出 │资本化未结项研发│ 1281.14│ 140.68│ 810.69│
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上质保金和│ 1879.52│ 1165.93│ 61.20│
│产 │预付长期资产购置│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │新开票据期末余额│ 8570.00│ 4819.55│ 77.82│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 11685.52│ 7947.60│ 47.03│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 9290.00│ 14260.00│ -34.85│
│ │期的长期借款增加│ │ │ │
│ │以及偿还到期借款│ │ │ │
│租赁负债 │支付房租 │ 40.29│ 57.56│ -30.01│
│长期应付款 │偿还融资租赁借款│ 243.27│ 770.54│ -68.43│
│递延所得税负│东杰海登资产评估│ 17.79│ 36.00│ -50.58│
│债 │增值摊销 │ │ │ │
│未分配利润 │净利润增加 │ 2864.52│ 1810.57│ 58.21│
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30957.87│ 49276.51│ -37.18│
│应收款项 │--- │ 56555.79│ 51717.77│ 9.35│
│合同资产 │--- │ 32939.95│ 30482.84│ 8.06│
│存货 │--- │ 30794.19│ 30348.32│ 1.47│
│投资性房地产│--- │ 535.95│ 546.93│ -2.01│
│长期股权投资│--- │ 2274.19│ 2363.21│ -3.77│
│固定资产 │--- │ 68636.61│ 70761.49│ -3.00│
│在建工程 │--- │ 1504.71│ 1760.28│ -14.52│
│使用权资产 │--- │ 91.40│ 103.86│ -12.00│
│短期借款 │--- │ 17180.00│ 23193.14│ -25.93│
│合同负债 │--- │ 16239.47│ 12457.47│ 30.36│
│长期借款 │--- │ 10760.00│ 14260.00│ -24.54│
│租赁负债 │--- │ 46.07│ 57.56│ -19.97│
│营业收入 │--- │ 67737.97│ 53866.03│ 25.75│
│营业成本 │营收规模增加对应│ 58869.66│ 44228.48│ 33.10│
│ │的成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 642.29│ 665.54│ -3.49│
│管理费用 │--- │ 5138.54│ 4533.38│ 13.35│
│财务费用 │可转债利息费用减│ 596.66│ 1152.97│ -48.25│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 51.33│ 44.36│ 15.73│
│研发投入 │--- │ 1731.01│ 1556.38│ 11.22│
│经营活动产生│现金回款增加以及│ -8394.55│ -14895.83│ 43.65│
│的现金流量净│收到的政府补助增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -925.79│ -1290.26│ 28.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款减少│ -7851.94│ 9850.23│ -179.71│
│的现金流量净│以及其他筹资金额│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -17314.25│ -6178.70│ -180.22│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29682.40│ 49276.51│ 45697.23│ 58607.04│ 67121.17│ 33189.57│
│存货 │ 35600.18│ 30348.32│ 36590.72│ 54697.08│ 28374.88│ 25574.44│
│应收票据及应收账款 │ 64069.42│ 51717.77│ 59933.77│ 57327.83│ 64361.64│ 64507.28│
│合同资产 │ 26695.46│ 30482.84│ 19699.39│ 23075.28│ 33211.87│ 24914.30│
│预付款项 │ 17384.39│ 10765.05│ 6639.70│ 6648.34│ 9271.19│ 8352.76│
│其他应收款 │ 13531.11│ 4404.04│ 2593.22│ 3001.85│ 4302.98│ 6753.85│
│流动资产合计 │ 192113.54│ 182313.50│ 179286.73│ 210349.71│ 218610.54│ 168020.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2260.23│ 2363.21│ 2535.04│ 2603.20│ 2568.83│ 5107.55│
│固定资产净额 │ 67428.48│ 70761.49│ 67578.48│ 55009.55│ 42376.36│ 37690.17│
│在建工程 │ 1531.03│ 1760.28│ 7232.65│ 19544.82│ 28790.36│ 29809.48│
│无形资产 │ 10403.81│ 10927.29│ 10220.77│ 10345.07│ 10805.65│ 11262.64│
│商誉 │ 16129.22│ 16129.22│ 16129.22│ 22196.29│ 28883.27│ 28883.27│
│非流动资产合计 │ 116385.50│ 118855.48│ 122893.49│ 125622.44│ 128346.50│ 125198.28│
│资产总计 │ 308499.04│ 301168.99│ 302180.23│ 335972.16│ 346957.03│ 293219.27│
│应付票据及应付账款 │ 69477.79│ 58286.01│ 59423.95│ 78963.64│ 60758.41│ 54227.50│
│预收款项 │ ---│ 3.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14045.08│ 12457.47│ 15644.91│ 17033.14│ 20491.16│ 28418.83│
│流动负债 │ 124302.46│ 112262.88│ 121996.21│ 132455.14│ 119890.75│ 126678.95│
│长期借款 │ 9290.00│ 14260.00│ 9590.00│ 8670.00│ 4880.00│ 3570.00│
│长期应付款 │ 243.27│ 770.54│ ---│ 856.67│ 4414.03│ 4736.92│
│非流动负债 │ 14016.73│ 19674.55│ 65888.45│ 63665.95│ 62421.94│ 13153.38│
│负债合计 │ 138319.19│ 131937.43│ 187884.66│ 196121.09│ 182312.69│ 139832.33│
│实收资本 │ 47714.89│ 47714.89│ 40765.42│ 40742.99│ 40650.94│ 40650.94│
│资本公积金 │ 115690.75│ 115690.75│ 61994.59│ 61839.48│ 61202.00│ 60994.98│
│盈余公积 │ 5496.61│ 5496.61│ 5446.14│ 5446.14│ 5446.14│ 5069.16│
│未分配利润 │ 2864.52│ 1810.57│ -66.54│ 25660.39│ 50987.26│ 47671.42│
│少数股东权益 │ 147.04│ 147.11│ 140.61│ 142.33│ 153.11│ 140.12│
│归属母公司权益 │ 170032.82│ 169084.45│ 114154.95│ 139708.74│ 164490.36│ 153246.81│
│股东权益合计 │ 170179.85│ 169231.56│ 114295.56│ 139851.06│ 164643.47│ 153386.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29682.40│ 30957.87│ 38643.67│ 49276.51│ 27095.95│ 37783.28│
│存货 │ 35600.18│ 30794.19│ 31503.32│ 30348.32│ 28514.29│ 26900.56│
│应收票据及应收账款 │ 64069.42│ 56555.79│ 46155.02│ 51717.77│ 61786.97│ 60895.07│
│合同资产 │ 26695.46│ 32939.95│ 42236.63│ 30482.84│ 22598.75│ 23826.45│
│预付款项 │ 17384.39│ 13444.96│ 12661.74│ 10765.05│ 10460.37│ 8295.43│
│其他应收款 │ 13531.11│ 13589.41│ 12195.27│ 4404.04│ 13074.24│ 12597.30│
│流动资产合计 │ 192113.54│ 190345.61│ 188538.60│ 182313.50│ 170374.27│ 176196.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2260.23│ 2274.19│ 2314.52│ 2363.21│ 2320.25│ 2320.25│
│固定资产净额 │ 67428.48│ 68636.61│ 69517.45│ 70761.49│ 66581.58│ 67693.71│
│在建工程 │ 1531.03│ 1504.71│ 1653.57│ 1760.28│ 6343.95│ 6283.48│
│无形资产 │ 10403.81│ 10577.36│ 10751.75│ 10927.29│ 9781.15│ 9919.15│
│商誉 │ 16129.22│ 16129.22│ 16129.22│ 16129.22│ 16129.22│ 16129.22│
│非流动资产合计 │ 116385.50│ 117978.80│ 118501.74│ 118855.48│ 120744.08│ 121775.18│
│资产总计 │ 308499.04│ 308324.41│ 307040.34│ 301168.99│ 291118.35│ 297971.18│
│应付票据及应付账款 │ 69477.79│ 67870.29│ 63747.97│ 58286.01│ 52831.33│ 59384.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 3.60│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14045.08│ 16239.47│ 15856.20│ 12457.47│ 14600.06│ 11788.37│
│流动负债 │ 124302.46│ 122216.73│ 117139.23│ 112262.88│ 103844.59│ 112945.66│
│长期借款 │ 9290.00│ 10760.00│ 14606.36│ 14260.00│ 13790.00│ 11620.00│
│长期应付款 │ 243.27│ 422.08│ 597.81│ 770.54│ 940.30│ 997.15│
│非流动负债 │ 14016.73│ 15719.89│ 19796.59│ 19674.55│ 19482.23│ 70015.34│
│负债合计 │ 138319.19│ 137936.62│ 136935.82│ 131937.43│ 123326.81│ 182961.00│
│实收资本 │ 47714.89│ 47714.89│ 47714.89│ 47714.89│ 47714.89│ 40765.42│
│资本公积金 │ 115690.75│ 115690.75│ 115690.75│ 115690.75│ 115390.31│ 61994.59│
│盈余公积 │ 5496.61│ 5496.61│ 5496.61│ 5496.61│ 5446.14│ 5446.14│
│未分配利润 │ 2864.52│ 3057.06│ 2698.71│ 1810.57│ 768.75│ 528.00│
│少数股东权益 │ 147.04│ 147.10│ 147.09│ 147.11│ 147.11│ 147.17│
│归属母公司权益 │ 170032.82│ 170240.70│ 169957.42│ 169084.45│ 167644.43│ 114863.00│
│股东权益合计 │ 170179.85│ 170387.79│ 170104.52│ 169231.56│ 167791.54│ 115010.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97017.39│ 101401.67│ 80737.30│ 87197.64│ 114328.00│ 129973.05│
│营业总成本 │ 97057.61│ 93728.90│ 94809.84│ 96024.08│ 105178.61│ 121984.23│
│营业税金及附加 │ 724.09│ 717.74│ 465.25│ 522.71│ 796.81│ 905.02│
│销售费用 │ 937.78│ 1930.88│ 1665.13│ 4237.57│ 3527.21│ 4640.27│
│财务费用 │ 1456.96│ 2153.55│ 2548.07│ 1796.16│ 1766.80│ 3259.50│
│管理费用 │ 7900.08│ 9389.45│ 8845.14│ 8973.75│ 7917.07│ 9644.56│
│资产减值损失 │ -211.07│ -2142.82│ -12090.25│ -14499.17│ -824.08│ -571.17│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 203.89│ -11.09│ 4.22│ -12.42│ 7.78│
│投资收益 │ -112.08│ -485.29│ -146.61│ 21.17│ 387.21│ -582.89│
│营业利润 │ 1393.76│ 1665.63│ -29955.93│ -28008.12│ 4504.69│ 8373.77│
│营业外收入 │ 238.95│ 188.43│ 252.38│ 510.00│ 96.82│ 22.61│
│营业外支出 │ 55.04│ 14.78│ 32.15│ 39.12│ 362.68│ 32.57│
│利润总额 │ 1577.66│ 1839.28│ -29735.71│ -27537.24│ 4238.83│ 8363.81│
│所得税 │ -96.50│ -94.80│ -4007.06│ -3262.23│ 254.19│ 1098.57│
│净利润 │ 1674.16│ 1934.08│ -25728.65│ -24275.00│ 3984.64│ 7265.23│
│归属母公司净利润 │ 1674.24│ 1927.58│ -25726.93│ -24264.22│ 3971.64│ 7132.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97017.39│ 67737.97│ 32017.46│ 101401.67│ 69827.74│ 53866.03│
│营业总成本 │ 97057.61│ 67552.26│ 31960.00│ 93728.90│ 69641.72│ 52466.85│
│营业税金及附加 │ 724.09│ 574.10│ 152.84│ 717.74│ 391.39│ 330.10│
│销售费用 │ 937.78│ 642.29│ 334.99│ 1930.88│ 955.16│ 665.54│
│财务费用 │ 1456.96│ 596.66│ 276.71│ 2153.55│ 1510.28│ 1152.97│
│管理费用 │ 7900.08│ 5138.54│ 2312.60│ 9389.45│ 7122.73│ 4533.38│
│资产减值损失 │ -211.07│ -85.26│ -478.38│ -2142.82│ -354.38│ -273.76│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 203.89│ ---│ ---│
│投资收益 │ -112.08│ -98.12│ -37.82│ -485.29│ -231.15│ -231.57│
│营业利润 │ 1393.76│ 1205.21│ 1175.20│ 1665.63│ 1112.78│ 654.03│
│营业外收入 │ 238.95│ 124.53│ 0.01│ 188.43│ 40.52│ 38.05│
│营业外支出 │ 55.04│ 31.94│ 32.20│ 14.78│ 51.66│ 46.62│
│利润总额 │ 1577.66│ 1297.80│ 1143.00│ 1839.28│ 1101.63│ 645.46│
│所得税 │ -96.50│ 51.33│ 254.88│ -94.80│ 259.83│ 44.36│
│净利润 │ 1674.16│ 1246.47│ 888.12│ 1934.08│ 841.79│ 601.11│
│归属母公司净利润 │ 1674.24│ 1246.48│ 888.14│ 1927.58│ 835.29│ 594.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87954.24│ 80883.97│ 69009.73│ 78974.84│ 72128.01│ 107465.62│
│经营活动现金流出 │ 86788.10│ 89172.11│ 76215.91│ 99678.67│ 66949.80│ 97019.12│
│经营活动现金流量净额│ 1166.13│ -8288.14│ -7206.17│ -20703.83│ 5178.22│ 10446.49│
│投资活动现金流入 │ 0.72│ 5279.33│ 7189.49│ 22044.69│ 6667.82│ 11512.36│
│投资活动现金流出 │ 3345.69│ 3970.75│ 11964.98│ 14139.32│ 22454.50│ 21968.86│
│投资活动现金流量净额│ -3344.97│ 1308.58│ -4775.48│ 7905.37│ -15786.69│ -10456.50│
│筹资活动现金流入 │ 12690.00│ 52547.02│ 47527.82│ 36019.45│ 90311.60│ 52658.32│
│筹资活动现金流出 │ 18372.61│ 42403.70│ 47997.79│ 38147.43│ 43395.02│ 50467.08│
│筹资活动现金流量净额│ -5682.61│ 10143.33│ -469.97│ -2127.99│ 46916.58│ 2191.24│
│汇率变动对现金的影响│ -209.75│ -0.26│ -8.39│ -56.09│ 79.64│ -353.46│
│现金及等价物净增加额│ -8071.19│ 3163.51│ -12460.02│ -14982.53│ 36387.75│ 1827.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87954.24│ 46524.95│ 24204.88│ 80883.97│ 55213.23│ 38837.82│
│经营活动现金流出 │ 86788.10│ 54919.49│ 31533.02│ 89172.11│ 87203.26│ 53733.66│
│经营活动现金流量净额│ 1166.13│ -8394.55│ -7328.13│ -8288.14│ -31990.03│ -14895.83│
│投资活动现金流入 │ 0.72│ 0.55│ 1005.54│ 5279.33│ 1086.14│ 76.87│
│投资活动现金流出 │ 3345.69│ 926.35│ 759.16│ 3970.75│ 3564.63│ 1367.13│
│投资活动现金流量净额│ -3344.97│ -925.79│ 246.38│ 1308.58│ -2478.49│ -1290.26│
│筹资活动现金流入 │ 12690.00│ 6690.00│ 1990.00│ 52547.02│ 39770.96│ 32070.96│
│筹资活动现金流出 │ 18372.61│ 14541.94│ 4114.76│ 42403.70│ 27693.46│ 22220.72│
│筹资活动现金流量净额│ -5682.61│ -7851.94│ -2124.76│ 10143.33│ 12077.50│ 9850.23│
│汇率变动对现金的影响│ -209.75│ -141.97│ 0.28│ -0.26│ 154.45│ 157.16│
│现金及等价物净增加额│ -8071.19│ -17314.25│ -9206.23│ 3163.51│ -22236.57│ -6178.70│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25950.94│ 25.59│ 413.55│ 21.45│
│二季报 │ 27915.08│ 27.53│ 181.00│ 9.39│
│三季报 │ 15961.71│ 15.74│ 240.75│ 12.49│
│四季报 │ 31573.94│ 31.14│ 1092.29│ 56.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21159.31│ 26.21│ -641.97│ 2.50│
│二季报 │ 21969.06│ 27.21│ -3617.30│ 14.06│
│三季报 │ 12088.47│ 14.97│ -3440.36│ 13.37│
│四季报 │ 25520.46│ 31.61│ -18027.31│ 70.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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