财务分析☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -701.33│ 3784.25│ 1873.22│ 4546.66│
│净利润增长率(%) │ -112.46│ 1.71│ 7.96│ -36.26│
│扣非净利润(万) │ -4418.47│ 337.65│ -1218.02│ 4031.33│
│营业总收入(万元) │ 56929.53│ 45689.14│ 16057.27│ 114328.00│
│总营收同比增长率(%) │ -25.25│ -11.79│ -29.33│ -12.04│
│加权净资产收益率(%) │ -0.42│ 2.26│ 1.13│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 52.31│ 52.17│ 52.46│
│净利润现金含量(%) │ 2773.24│ -549.47│ -960.49│ 113.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0900│ 0.0500│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1084│ 0.0100│ -0.0300│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0172│ 0.0929│ 0.0461│ 0.1118│
│每股资本公积金(元) │ 1.5178│ 1.5166│ 1.5056│ 1.5055│
│每股未分配利润(元) │ 1.2223│ 1.3446│ 1.3004│ 1.2543│
│每股净资产(元) │ 3.8463│ 3.9647│ 3.9083│ 3.8638│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4774│ -0.5105│ -0.4426│ 0.1274│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5629.98│ 3720.58│ 1735.03│ 7132.60│
│归母净利(调整后:万) │ 5629.98│ 3720.58│ 1735.03│ 7132.60│
│净利润增长率(%) │ -10.34│ -12.38│ 8.81│ -31.11│
│扣非净利润(万) │ 5305.90│ 3480.51│ 1628.51│ 3871.07│
│营业总收(未调整:万) │ 76160.72│ 51797.40│ 22721.26│ 129973.05│
│营业总收(调整后:万) │ 76160.72│ 51797.40│ 22721.26│ 129973.05│
│总营收同比增长率(%) │ -4.55│ -4.20│ 17.08│ 25.64│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 2.40│ 1.11│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 49.09│ 45.98│ 45.54│ 47.69│
│净利润现金含量(%) │ -247.92│ -284.84│ -112.85│ 146.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0427│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1305│ 0.0856│ 0.0401│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1385│ 0.0915│ 0.0427│ 0.1755│
│每股资本公积金(元) │ 1.5005│ 1.5005│ 1.5005│ 1.5005│
│每股未分配利润(元) │ 1.2909│ 1.2642│ 1.2154│ 1.1727│
│每股净资产(元) │ 3.8897│ 3.8632│ 3.8132│ 3.7698│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3434│ -0.2607│ -0.0482│ 0.2570│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.83│ 1.85│ 1.83│
│速动比率 │ 1.25│ 1.45│ 1.49│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 52.31│ 52.17│ 52.46│
│产权比率 │ 1.16│ 1.10│ 1.09│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -14.76│ -16.46│ -14.95│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.44│ 1.37│ 1.33│
│速动比率 │ 1.10│ 1.15│ 1.12│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 49.09│ 45.98│ 45.54│ 47.69│
│产权比率 │ 0.97│ 0.85│ 0.84│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -10.15│ -8.91│ -1.68│ 8.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.69│ 0.25│ 1.78│
│存货周转率 │ 0.97│ 0.93│ 0.35│ 3.22│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.20│ 0.07│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 1.11│ 0.39│ 2.86│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.13│ 0.05│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.86│ 0.38│ 2.06│
│存货周转率 │ 1.77│ 1.31│ 0.63│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.31│ 0.14│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.35│ 0.59│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.08│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.43│ 2.23│ 1.12│ 2.75│
│销售毛利率 │ 20.36│ 22.35│ 20.73│ 24.12│
│营业利润率 │ -2.47│ 8.68│ 14.16│ 4.54│
│销售净利率 │ -1.23│ 8.28│ 11.69│ 3.99│
│总资产净利率 │ -0.20│ 1.08│ 0.54│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.56│ 2.37│ 1.12│ 4.65│
│销售毛利率 │ 25.23│ 24.98│ 24.54│ 24.51│
│营业利润率 │ 8.12│ 7.79│ 8.62│ 6.44│
│销售净利率 │ 7.41│ 7.20│ 7.69│ 5.59│
│总资产净利率 │ 1.86│ 1.27│ 0.60│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.25│ -11.79│ -29.33│ -12.04│
│营业利润增长率 │ -122.78│ -1.69│ 16.09│ -38.07│
│净利润增长率 │ -112.46│ 1.71│ 7.96│ -36.26│
│净资产增长率 │ -0.28│ 2.63│ 1.10│ 7.71│
│总资产增长率 │ 2.43│ 2.30│ 0.48│ 18.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.55│ -4.20│ 17.08│ 25.64│
│营业利润增长率 │ -9.57│ -17.50│ 17.96│ -32.16│
│净利润增长率 │ -10.34│ -12.38│ 8.81│ -31.11│
│净资产增长率 │ 3.18│ 2.48│ 1.15│ 3.20│
│总资产增长率 │ 6.03│ -0.77│ -2.83│ -1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │增值税即征即退及│ 616.85│ 213.63│ 188.75│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期处置子公│ 93.78│ 198.53│ -52.76│
│ │司股权 │ │ │ │
│公允价值变动│对外投资公允价值│ -1.55│ -3.41│ 54.69│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -3625.48│ 618.81│ -685.88│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值准备│ -840.12│ -1490.12│ 43.62│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置办公大楼 │ 3536.16│ 139.23│ 2439.87│
│营业外收入 │客户赔偿款项 │ 468.06│ 97.46│ 380.24│
│收到的税费返│本期出口项目减少│ 579.22│ 993.98│ -41.73│
│还 │，出口退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收到的包│ 4277.31│ 9529.97│ -55.12│
│营活动有关的│括保函、保证金在│ │ │ │
│现金 │内的往来款项减少│ │ │ │
│支付的各项税│报告期内缴纳年初│ 5685.27│ 2792.00│ 103.63│
│费 │应交税费 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内支付的包│ 4802.87│ 13800.69│ -65.20│
│营活动有关的│括保函、保证金在│ │ │ │
│现金 │内的往来款项减少│ │ │ │
│收回投资收到│公司理财产品到期│ 13000.00│ ---│ ---│
│的现金 │赎回 │ │ │ │
│处置固定资产│处置公司办公大楼│ 3879.11│ 158.30│ 2350.43│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│在建工程投入增加│ 4852.38│ 1684.76│ 188.02│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│闲置募集资金进行│ 7000.00│ ---│ ---│
│金 │现金管理 │ │ │ │
│货币资金 │现金回款减少、缴│ 42290.02│ 67121.17│ -36.99│
│ │纳年初应交税费、│ │ │ │
│ │归还金融机构借款│ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 4019.02│ 10044.15│ -59.99│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末商业承兑票据│ 68.78│ 770.50│ -91.07│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 1168.43│ 126.02│ 827.15│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内加快项目│ 65051.82│ 28374.88│ 129.26│
│ │生产投入 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 3018.33│ 1796.64│ 68.00│
│开发支出 │报告期内资本化研│ 921.79│ 690.10│ 33.57│
│ │发项目投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购置长期资产预付│ 2620.14│ 4794.49│ -45.35│
│产 │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款增│ 33610.61│ 20491.16│ 64.02│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳年初│ 205.14│ 5059.46│ -95.95│
│ │应交税费 │ │ │ │
│其他流动负债│统报告期内待转销│ 6429.03│ 4253.96│ 51.13│
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内还款 │ 1452.93│ 4414.03│ -67.08│
│专项储备 │计提的安全生产费│ 178.19│ 40.08│ 344.55│
│ │余额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 50226.08│ 67121.17│ -25.17│
│应收账款 │--- │ 67688.10│ 64253.75│ 5.34│
│合同资产 │--- │ 38916.13│ 33230.86│ 17.11│
│存货 │--- │ 48190.79│ 28374.88│ 69.84│
│投资性房地产│--- │ 601.79│ 612.77│ -1.79│
│长期股权投资│--- │ 2590.31│ 2568.83│ 0.84│
│固定资产 │--- │ 39907.15│ 42376.36│ -5.83│
│在建工程 │--- │ 31163.84│ 28790.36│ 8.24│
│使用权资产 │--- │ 457.92│ 528.38│ -13.33│
│短期借款 │--- │ 23490.00│ 20139.57│ 16.64│
│合同负债 │--- │ 20617.51│ 20491.16│ 0.62│
│长期借款 │--- │ 3750.00│ 4880.00│ -23.16│
│租赁负债 │--- │ 302.90│ 388.74│ -22.08│
│营业收入 │报告期内智能物流│ 45689.14│ 51797.40│ -11.79│
│ │仓储系统阶段性确│ │ │ │
│ │认收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少导致│ 35475.90│ 38859.45│ -8.71│
│ │相应的营业成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员期间支付│ 993.99│ 1462.19│ -32.02│
│ │的薪酬下降 │ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬增加 │ 4492.31│ 3721.56│ 20.71│
│财务费用 │利息收入增加、汇│ 857.60│ 885.91│ -3.20│
│ │兑损益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 271.19│ 330.67│ -17.99│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大研发│ 2418.76│ 2069.47│ 16.88│
│ │投入、开发支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -20793.12│ -10597.74│ -96.20│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少，支付年│ │ │ │
│ │初应交税费增加，│ │ │ │
│ │采购现金付款增加│ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品到期│ 5837.15│ 4699.37│ 24.21│
│的现金流量净│赎回以及处置固定│ │ │ │
│额 │资产 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司主动降低借款│ 504.53│ 1480.42│ -65.92│
│的现金流量净│金额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -14503.55│ -4453.36│ -225.68│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42290.02│ 50226.08│ 54096.24│ 67121.17│
│存货 │ 65051.82│ 48190.79│ 44336.93│ 28374.88│
│应收账款 │ 59025.73│ 67688.10│ 65739.30│ 64253.75│
│其他应收款 │ 4290.21│ 4407.72│ 4732.18│ 4302.98│
│流动资产合计 │ 229288.78│ 230727.29│ 223147.16│ 219292.14│
│长期股权投资 │ 2577.17│ 2590.31│ 2397.02│ 2568.83│
│固定资产净额 │ 39076.54│ 39907.15│ 40560.12│ 42376.36│
│无形资产 │ 9838.87│ 9543.96│ 9542.76│ 10805.65│
│非流动资产合计 │ 126685.09│ 124783.33│ 126043.63│ 128238.88│
│资产总计 │ 355973.87│ 355510.62│ 349190.79│ 347531.01│
│流动负债 │ 131748.16│ 126322.26│ 120387.13│ 119890.75│
│非流动负债 │ 59466.21│ 59630.81│ 61772.59│ 62421.94│
│负债合计 │ 191214.37│ 185953.07│ 182159.72│ 182312.69│
│实收资本 │ 40742.92│ 40733.64│ 40650.94│ 40650.94│
│资本公积金 │ 61838.83│ 61774.66│ 61202.00│ 61202.00│
│盈余公积 │ 5446.14│ 5446.14│ 5446.14│ 5446.14│
│未分配利润 │ 49798.13│ 54771.51│ 52860.48│ 50987.26│
│少数股东权益 │ 155.82│ 153.72│ 156.98│ 153.11│
│股东权益合计 │ 164759.50│ 169557.55│ 167031.08│ 165218.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27876.17│ 24456.86│ 22847.57│ 33189.57│
│存货 │ 38651.99│ 33860.19│ 28846.54│ 25574.44│
│应收账款 │ 58288.44│ 55800.82│ 55670.15│ 64209.81│
│其他应收款 │ 5032.62│ 6593.62│ 6310.30│ 6753.85│
│流动资产合计 │ 189964.17│ 170966.42│ 159625.74│ 168020.98│
│长期股权投资 │ 2074.98│ 2334.47│ 5115.44│ 5107.55│
│固定资产净额 │ 38291.15│ 39053.95│ 39855.55│ 37690.17│
│无形资产 │ 10923.71│ 11040.98│ 11156.68│ 11262.64│
│非流动资产合计 │ 120923.98│ 120004.77│ 125303.16│ 125198.28│
│资产总计 │ 310888.15│ 290971.19│ 284928.90│ 293219.27│
│流动负债 │ 137544.82│ 118977.25│ 116434.52│ 126678.95│
│非流动负债 │ 15070.94│ 14801.54│ 13332.86│ 13153.38│
│负债合计 │ 152615.76│ 133778.79│ 129767.38│ 139832.33│
│实收资本 │ 40650.94│ 40650.94│ 40650.94│ 40650.94│
│资本公积金 │ 60994.98│ 60994.98│ 60994.98│ 60994.98│
│盈余公积 │ 5069.16│ 5069.16│ 5070.48│ 5069.16│
│未分配利润 │ 52477.75│ 51392.00│ 49406.46│ 47671.42│
│少数股东权益 │ 151.03│ 148.36│ 152.01│ 140.12│
│股东权益合计 │ 158272.39│ 157192.39│ 155161.51│ 153386.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56929.53│ 45689.14│ 16057.27│ 114328.00│
│营业成本 │ 45339.58│ 35475.90│ 12729.19│ 86747.68│
│营业税金及附加 │ 304.29│ 225.95│ 124.94│ 796.81│
│销售费用 │ 1975.76│ 993.99│ 442.08│ 3527.21│
│财务费用 │ 1194.80│ 857.60│ 597.61│ 1766.80│
│管理费用 │ 6539.56│ 4492.31│ 2352.27│ 7917.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.55│ -1.55│ ---│ -12.42│
│投资收益 │ 93.78│ 21.48│ -171.81│ 387.21│
│营业利润 │ -1408.56│ 3965.41│ 2274.49│ 5186.29│
│营业外收入 │ 468.06│ 93.74│ 7.45│ 96.82│
│营业外支出 │ 25.05│ 3.10│ 0.23│ 362.68│
│利润总额 │ -965.55│ 4056.05│ 2281.71│ 4920.43│
│所得税 │ -266.93│ 271.19│ 404.62│ 360.77│
│净利润 │ -698.62│ 3784.86│ 1877.09│ 4559.66│
│归属母公司净利润 │ -701.33│ 3784.25│ 1873.22│ 4546.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76160.72│ 51797.40│ 22721.26│ 129973.05│
│营业成本 │ 56945.56│ 38859.45│ 17145.97│ 98117.55│
│营业税金及附加 │ 382.05│ 271.46│ 94.16│ 905.02│
│销售费用 │ 2440.28│ 1462.19│ 981.85│ 4640.27│
│财务费用 │ 1131.05│ 885.91│ 531.15│ 3259.50│
│管理费用 │ 5628.38│ 3721.56│ 1665.59│ 9644.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.41│ -3.41│ -9.49│ 7.78│
│投资收益 │ 198.53│ 190.75│ 7.86│ -582.89│
│营业利润 │ 6182.59│ 4033.56│ 1959.24│ 8373.77│
│营业外收入 │ 97.46│ 30.94│ 24.74│ 22.61│
│营业外支出 │ 25.61│ 5.01│ 1.80│ 32.57│
│利润总额 │ 6254.45│ 4059.49│ 1982.18│ 8363.81│
│所得税 │ 613.56│ 330.67│ 235.25│ 1098.57│
│净利润 │ 5640.89│ 3728.82│ 1746.92│ 7265.23│
│归属母公司净利润 │ 5629.98│ 3720.58│ 1735.03│ 7132.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52730.36│ 31113.44│ 16207.78│ 72128.01│
│经营活动现金流出 │ 72179.89│ 51906.56│ 34199.91│ 66949.80│
│经营活动现金流量净额│ -19449.53│ -20793.12│ -17992.13│ 5178.22│
│投资活动现金流入 │ 16993.15│ 13871.18│ 13870.22│ 6667.82│
│资本性支出 │ 4852.38│ 3034.03│ 2706.95│ 12454.50│
│投资活动现金流出 │ 11852.38│ 8034.03│ 7706.95│ 22454.50│
│投资活动现金流量净额│ 5140.76│ 5837.15│ 6163.26│ -15786.69│
│筹资活动现金流入 │ 20470.00│ 18490.00│ 11990.00│ 90311.60│
│筹资活动现金流出 │ 29001.10│ 17985.47│ 12201.95│ 43395.02│
│筹资活动现金流量净额│ -8531.10│ 504.53│ -211.95│ 46916.58│
│汇率变动对现金的影响│ -50.09│ -52.10│ -54.21│ 79.64│
│现金及等价物净增加额│ -22889.96│ -14503.55│ -12095.01│ 36387.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71268.05│ 35340.77│ 23172.28│ 107465.62│
│经营活动现金流出 │ 85225.75│ 45938.51│ 25130.22│ 97019.12│
│经营活动现金流量净额│ -13957.70│ -10597.74│ -1957.94│ 10446.49│
│投资活动现金流入 │ 6157.96│ 6109.73│ 1249.63│ 11512.36│
│资本性支出 │ 1684.76│ 1410.36│ 1115.96│ 17317.79│
│投资活动现金流出 │ 1684.76│ 1410.36│ 1115.96│ 21968.86│
│投资活动现金流量净额│ 4473.21│ 4699.37│ 133.67│ -10456.50│
│筹资活动现金流入 │ 27970.00│ 19990.00│ 11200.00│ 52658.32│
│筹资活动现金流出 │ 23996.02│ 18509.58│ 15448.16│ 50467.08│
│筹资活动现金流量净额│ 3973.98│ 1480.42│ -4248.16│ 2191.24│
│汇率变动对现金的影响│ 49.91│ -35.41│ -73.36│ -353.46│
│现金及等价物净增加额│ -5460.61│ -4453.36│ -6145.79│ 1827.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22721.26│ 19.87│ 1735.03│ 38.16│
│二季报 │ 29076.14│ 25.43│ 1985.54│ 43.67│
│三季报 │ 24363.32│ 21.31│ 1909.40│ 42.00│
│四季报 │ 38167.28│ 33.38│ -1083.31│ -23.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19406.86│ 14.93│ 1594.61│ 22.36│
│二季报 │ 34659.89│ 26.67│ 2651.70│ 37.18│
│三季报 │ 25721.83│ 19.79│ 2032.62│ 28.50│
│四季报 │ 50184.46│ 38.61│ 853.67│ 11.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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