财务分析☆ ◇300488 恒锋工具 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9656.89│ 6057.85│ 1955.52│ 11159.34│
│净利润增长率(%) │ -9.89│ -13.64│ -33.06│ -27.85│
│扣非净利润(万) │ 8658.36│ 5306.54│ 1656.67│ 9777.44│
│营业总收入(万元) │ 39563.65│ 25598.65│ 10617.02│ 53068.77│
│总营收同比增长率(%) │ 2.64│ 0.42│ -9.00│ 4.20│
│加权净资产收益率(%) │ 7.33│ 4.65│ 1.52│ 9.02│
│资产负债比率(%) │ 13.09│ 15.20│ 14.51│ 17.64│
│净利润现金含量(%) │ 99.33│ 99.30│ 15.07│ 197.39│
│基本每股收益(元) │ 0.5829│ 0.3700│ 0.1200│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5226│ 0.3200│ 0.1000│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5829│ 0.3656│ 0.1180│ 0.6736│
│每股资本公积金(元) │ 1.4042│ 1.4042│ 1.4042│ 1.4042│
│每股未分配利润(元) │ 5.2745│ 5.0573│ 4.9547│ 4.8366│
│每股净资产(元) │ 8.1314│ 7.9154│ 7.8035│ 7.6877│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5789│ 0.3631│ 0.0178│ 1.3296│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10716.54│ 7014.28│ 2921.52│ 15465.79│
│归母净利(调整后:万) │ 10716.54│ 7014.28│ 2921.52│ 15465.79│
│净利润增长率(%) │ -0.90│ 11.00│ 40.82│ 87.00│
│扣非净利润(万) │ 9544.83│ 6239.19│ 2538.75│ 12569.09│
│营业总收(未调整:万) │ 38544.32│ 25492.74│ 11666.61│ 50932.10│
│营业总收(调整后:万) │ 38544.32│ 25492.74│ 11666.61│ 50932.10│
│总营收同比增长率(%) │ 4.92│ 12.08│ 21.17│ 31.53│
│加权净资产收益率(%) │ 8.54│ 5.67│ 2.40│ 13.65│
│资产负债比率(%) │ 16.35│ 17.08│ 16.52│ 18.42│
│净利润现金含量(%) │ 163.32│ 206.48│ 102.94│ 128.74│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4200│ 0.1800│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5761│ 0.3800│ 0.1532│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6468│ 0.4234│ 0.1763│ 0.9335│
│每股资本公积金(元) │ 1.4042│ 1.4042│ 1.4042│ 1.4042│
│每股未分配利润(元) │ 4.8099│ 4.5864│ 4.5194│ 4.3431│
│每股净资产(元) │ 7.7254│ 7.5021│ 7.4269│ 7.2511│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0564│ 0.8742│ 0.1815│ 1.2017│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.92│ 3.99│ 4.38│ 3.41│
│速动比率 │ 3.84│ 3.12│ 3.38│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 13.09│ 15.20│ 14.51│ 17.64│
│产权比率 │ 0.15│ 0.18│ 0.17│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 74.25│ 37.90│ 2.05│ 113.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 3.08│ 3.23│ 2.83│
│速动比率 │ 2.79│ 2.41│ 2.51│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 16.35│ 17.08│ 16.52│ 18.42│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.20│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 100.41│ 74.60│ 17.08│ 98.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.28│ 1.50│ 0.72│ 3.89│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.06│ 0.47│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.16│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.15│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.07│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.73│ 1.83│ 0.91│ 4.34│
│存货周转率 │ 1.48│ 1.02│ 0.50│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.44│ 0.20│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.17│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.17│ 4.62│ 1.51│ 8.76│
│销售毛利率 │ 45.37│ 44.11│ 38.53│ 47.87│
│营业利润率 │ 27.40│ 26.43│ 20.09│ 23.59│
│销售净利率 │ 24.41│ 23.66│ 18.42│ 21.03│
│总资产净利率 │ 6.24│ 3.92│ 1.28│ 7.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.37│ 5.64│ 2.37│ 12.87│
│销售毛利率 │ 49.31│ 49.37│ 46.70│ 49.64│
│营业利润率 │ 31.49│ 31.18│ 28.12│ 34.79│
│销售净利率 │ 27.80│ 27.51│ 25.04│ 30.42│
│总资产净利率 │ 7.14│ 4.72│ 1.98│ 11.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.64│ 0.42│ -9.00│ 4.20│
│营业利润增长率 │ -10.70│ -14.87│ -34.97│ -29.34│
│净利润增长率 │ -9.89│ -13.64│ -33.06│ -27.85│
│净资产增长率 │ 5.77│ 2.96│ 1.51│ 6.02│
│总资产增长率 │ 0.23│ -0.01│ -2.21│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.92│ 12.08│ 21.17│ 31.53│
│营业利润增长率 │ -1.96│ 10.56│ 38.83│ 81.09│
│净利润增长率 │ -0.90│ 11.00│ 40.82│ 87.00│
│净资产增长率 │ 6.54│ 3.46│ 2.42│ 11.96│
│总资产增长率 │ 3.91│ 1.79│ 0.09│ 17.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期应收票据到期│ 1317.07│ 2350.78│ -43.97│
│ │托收较多 │ │ │ │
│预付款项 │期初预付原材料货│ 1152.94│ 3103.31│ -62.85│
│ │款对应原材料本期│ │ │ │
│ │逐步到货 │ │ │ │
│其他权益工具│本期公司战略投资│ 1551.32│ 551.32│ 181.38│
│投资 │上海炬隆精密工具│ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │
│在建工程 │本期采购机器设备│ 4383.07│ 1972.66│ 122.19│
│ │及自制设备采购较│ │ │ │
│ │多，尚未达到转固│ │ │ │
│ │定资产条件 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 4242.33│ 6243.58│ -32.05│
│ │兑付较多 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳年初计提│ 1233.55│ 3154.57│ -60.90│
│ │企业所得税较多 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款利息│ -33.80│ 109.41│ -130.90│
│ │支出减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益下降│ 210.48│ 329.24│ -36.07│
│ │及联营企业投资收│ │ │ │
│ │益下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -180.18│ -105.95│ -70.06│
│ │，计提坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售旧机器设│ 37.86│ 0.91│ 4080.85│
│ │备收益增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 333.55│ 244.78│ 36.26│
│还 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│上年同期政府补助│ 1287.95│ 4759.60│ -72.94│
│营活动有关的│收入较多，本期减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳年初计提│ 5621.83│ 3220.83│ 74.55│
│费 │企业所得税较多 │ │ │ │
│收回投资收到│上年同期有股权转│ ---│ 313.60│ -100.00│
│的现金 │让 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财收益下降│ 184.47│ 270.38│ -31.77│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 66.10│ 20.10│ 228.86│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期循环购买和赎│ 30869.25│ 51422.00│ -39.97│
│资活动有关的│回理财产品减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期公司战略投资│ 1000.00│ ---│ ---│
│金 │上海炬隆精密工具│ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │
│支付其他与投│本期循环购买和赎│ 28850.00│ 58622.00│ -50.79│
│资活动有关的│回理财产品减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│上年同期上优刀具│ 2700.00│ 4700.00│ -42.55│
│的现金 │循环使用银行借款│ │ │ │
│偿还债务支付│上年同期偿还银行│ 2701.00│ 9897.40│ -72.71│
│的现金 │借款较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 13193.89│ 11627.62│ 13.47│
│应收款项 │--- │ 18795.83│ 15362.07│ 22.35│
│存货 │--- │ 13926.95│ 13162.11│ 5.81│
│长期股权投资│--- │ 281.64│ 277.55│ 1.47│
│固定资产 │--- │ 72691.31│ 73358.47│ -0.91│
│在建工程 │--- │ 5647.34│ 1972.66│ 186.28│
│短期借款 │--- │ 3202.93│ 2702.93│ 18.50│
│合同负债 │--- │ 548.13│ 684.69│ -19.94│
│营业收入 │--- │ 25598.65│ 25492.74│ 0.42│
│营业成本 │--- │ 14306.09│ 12908.07│ 10.83│
│销售费用 │--- │ 1230.61│ 1342.03│ -8.30│
│管理费用 │--- │ 2203.02│ 2199.51│ 0.16│
│财务费用 │报告期内银行借款│ -41.73│ 141.93│ -129.40│
│ │减少，利息支出下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 712.09│ 911.04│ -21.84│
│研发投入 │--- │ 1655.47│ 1613.08│ 2.63│
│经营活动产生│报告期内收到的销│ 6015.22│ 14483.19│ -58.47│
│的现金流量净│售回款、政府补助│ │ │ │
│额 │下降，支付的税费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -4929.85│ -9674.55│ 49.04│
│的现金流量净│产品金额下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ 445.54│ -7377.71│ 106.04│
│的现金流量净│借款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1669.61│ -2425.83│ 168.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11983.51│ 13193.89│ 15524.84│ 11627.62│
│存货 │ 13898.67│ 13926.95│ 14380.61│ 13162.11│
│应收账款 │ 19387.03│ 18795.83│ 14321.87│ 15362.07│
│其他应收款 │ 153.12│ 190.11│ 152.82│ 118.64│
│流动资产合计 │ 63537.42│ 63385.80│ 62978.02│ 66440.28│
│长期股权投资 │ 303.18│ 281.64│ 280.41│ 277.55│
│固定资产净额 │ 73479.29│ 72691.31│ 71565.31│ 73358.47│
│无形资产 │ 5636.89│ 5650.63│ 5687.80│ 5712.84│
│非流动资产合计 │ 91479.13│ 91253.29│ 88257.44│ 88217.92│
│资产总计 │ 155016.55│ 154639.08│ 151235.45│ 154658.20│
│流动负债 │ 12918.46│ 15873.33│ 14380.05│ 19481.95│
│非流动负债 │ 7378.44│ 7624.72│ 7567.58│ 7806.32│
│负债合计 │ 20296.90│ 23498.06│ 21947.62│ 27288.27│
│实收资本 │ 16567.93│ 16567.93│ 16567.93│ 16567.93│
│资本公积金 │ 23264.03│ 23264.03│ 23264.03│ 23264.03│
│盈余公积 │ 8615.53│ 8615.53│ 8615.53│ 8615.53│
│未分配利润 │ 87387.47│ 83788.43│ 82088.45│ 80132.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 134719.65│ 131141.03│ 129287.83│ 127369.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5021.51│ 7700.55│ 6455.41│ 9049.68│
│存货 │ 14295.04│ 13112.72│ 12612.66│ 12149.27│
│应收账款 │ 16310.73│ 15888.48│ 13785.55│ 11914.32│
│其他应收款 │ 189.92│ 344.49│ 334.74│ 273.88│
│流动资产合计 │ 62894.67│ 59852.41│ 56771.51│ 57344.84│
│长期股权投资 │ 659.36│ 831.99│ 798.75│ 788.35│
│固定资产净额 │ 71021.33│ 69560.16│ 68792.37│ 69180.25│
│无形资产 │ 5699.87│ 5739.84│ 5768.45│ 5809.96│
│非流动资产合计 │ 90115.32│ 90035.31│ 90618.03│ 89907.85│
│资产总计 │ 153009.99│ 149887.72│ 147389.54│ 147252.69│
│流动负债 │ 17430.21│ 19415.87│ 17604.29│ 20239.61│
│非流动负债 │ 7585.58│ 6178.37│ 6737.45│ 6876.88│
│负债合计 │ 25015.79│ 25594.24│ 24341.74│ 27116.49│
│实收资本 │ 16567.93│ 16567.93│ 16567.93│ 16567.93│
│资本公积金 │ 23264.03│ 23264.03│ 23264.03│ 23264.03│
│盈余公积 │ 8615.53│ 8615.53│ 8615.53│ 8615.53│
│未分配利润 │ 79690.13│ 75987.87│ 74877.34│ 71955.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 127994.20│ 124293.48│ 123047.79│ 120136.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39563.65│ 25598.65│ 10617.02│ 53068.77│
│营业成本 │ 21614.47│ 14306.09│ 6526.42│ 27662.75│
│营业税金及附加 │ 442.36│ 230.01│ 47.89│ 657.29│
│销售费用 │ 1916.19│ 1230.61│ 531.70│ 2761.31│
│财务费用 │ -33.80│ -41.73│ 25.57│ 73.49│
│管理费用 │ 3341.15│ 2203.02│ 1022.52│ 4992.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.32│ 37.84│ -11.15│ -52.46│
│投资收益 │ 210.48│ 123.98│ 77.70│ 442.66│
│营业利润 │ 10839.22│ 6766.18│ 2133.18│ 12520.03│
│营业外收入 │ 12.88│ 6.43│ 1.09│ 19.88│
│营业外支出 │ 21.14│ 2.67│ 0.04│ 57.27│
│利润总额 │ 10830.95│ 6769.94│ 2134.23│ 12482.65│
│所得税 │ 1174.07│ 712.09│ 178.71│ 1323.31│
│净利润 │ 9656.89│ 6057.85│ 1955.52│ 11159.34│
│归属母公司净利润 │ 9656.89│ 6057.85│ 1955.52│ 11159.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38544.32│ 25492.74│ 11666.61│ 50932.10│
│营业成本 │ 19537.49│ 12908.07│ 6218.82│ 25647.53│
│营业税金及附加 │ 431.81│ 259.28│ 147.98│ 559.73│
│销售费用 │ 1927.61│ 1342.03│ 631.00│ 2656.28│
│财务费用 │ 109.41│ 141.93│ 97.98│ 424.50│
│管理费用 │ 3360.87│ 2199.51│ 915.33│ 4246.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 42.63│
│投资收益 │ 329.24│ 274.22│ 76.83│ 1234.25│
│营业利润 │ 12137.93│ 7947.93│ 3280.33│ 17718.23│
│营业外收入 │ 1.79│ 6.63│ 0.08│ 13.66│
│营业外支出 │ 29.24│ 29.24│ ---│ 22.58│
│利润总额 │ 12110.47│ 7925.32│ 3280.41│ 17709.31│
│所得税 │ 1393.93│ 911.04│ 358.89│ 2218.20│
│净利润 │ 10716.54│ 7014.28│ 2921.52│ 15491.11│
│归属母公司净利润 │ 10716.54│ 7014.28│ 2921.52│ 15465.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39624.75│ 26700.76│ 11738.69│ 57418.80│
│经营活动现金流出 │ 30032.90│ 20685.55│ 11443.94│ 35390.90│
│经营活动现金流量净额│ 9591.84│ 6015.22│ 294.75│ 22027.90│
│投资活动现金流入 │ 31119.82│ 26052.90│ 16943.71│ 79657.40│
│资本性支出 │ 8283.94│ 6732.75│ 2712.87│ 10276.37│
│投资活动现金流出 │ 38133.94│ 30982.75│ 13562.87│ 91343.91│
│投资活动现金流量净额│ -7014.12│ -4929.85│ 3380.85│ -11686.51│
│筹资活动现金流入 │ 2700.00│ 1700.00│ 500.00│ 4700.00│
│筹资活动现金流出 │ 5182.91│ 1254.46│ 25.53│ 13081.53│
│筹资活动现金流量净额│ -2482.91│ 445.54│ 474.47│ -8381.53│
│汇率变动对现金的影响│ 99.06│ 138.70│ -81.18│ 111.04│
│现金及等价物净增加额│ 193.87│ 1669.61│ 4068.88│ 2070.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44021.49│ 31237.03│ 12857.33│ 48598.73│
│经营活动现金流出 │ 26519.33│ 16753.84│ 9849.92│ 28688.26│
│经营活动现金流量净额│ 17502.16│ 14483.19│ 3007.41│ 19910.47│
│投资活动现金流入 │ 52026.08│ 30673.85│ 9164.82│ 37546.12│
│资本性支出 │ 7173.05│ 5066.40│ 3361.71│ 10393.21│
│投资活动现金流出 │ 65795.05│ 40348.40│ 13861.71│ 51793.21│
│投资活动现金流量净额│ -13768.97│ -9674.55│ -4696.89│ -14247.10│
│筹资活动现金流入 │ 4700.00│ 2800.00│ ---│ 8004.88│
│筹资活动现金流出 │ 13056.88│ 10177.71│ 948.33│ 8304.11│
│筹资活动现金流量净额│ -8356.88│ -7377.71│ -948.33│ -299.23│
│汇率变动对现金的影响│ 202.59│ 143.25│ -23.30│ -48.65│
│现金及等价物净增加额│ -4421.10│ -2425.83│ -2661.11│ 5315.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11666.61│ 21.98│ 2921.52│ 26.18│
│二季报 │ 13826.13│ 26.05│ 4092.76│ 36.68│
│三季报 │ 13051.58│ 24.59│ 3702.26│ 33.18│
│四季报 │ 14524.45│ 27.37│ 442.80│ 3.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9628.62│ 18.90│ 2074.67│ 13.41│
│二季报 │ 13116.70│ 25.75│ 4244.24│ 27.44│
│三季报 │ 13991.13│ 27.47│ 4494.60│ 29.06│
│四季报 │ 14195.65│ 27.87│ 4652.28│ 30.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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