财务分析☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -13422.17│ -10407.81│ -5343.85│ -11390.72│
│净利润增长率(%) │ -63.91│ -133.42│ -99.36│ -2795.73│
│扣非净利润(万) │ -15241.96│ -10913.73│ -5630.98│ -12917.41│
│营业总收入(万元) │ 72094.76│ 47920.33│ 23928.95│ 93572.56│
│总营收同比增长率(%) │ -0.86│ 1.76│ 21.09│ 29.24│
│加权净资产收益率(%) │ -55.58│ -41.83│ -19.63│ -32.74│
│资产负债比率(%) │ 94.05│ 92.81│ 91.73│ 89.84│
│净利润现金含量(%) │ 3.02│ -42.28│ -19.18│ 3.03│
│基本每股收益(元) │ -0.9823│ -0.7646│ -0.3926│ -0.8368│
│每股收益-扣除(元) │ -1.1071│ -0.8017│ -0.4137│ -0.9489│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9749│ -0.7560│ -0.3926│ -0.8368│
│每股资本公积金(元) │ 1.4423│ 1.4255│ 1.2906│ 1.2728│
│每股未分配利润(元) │ -1.1911│ -0.9722│ -0.6104│ -0.2178│
│每股净资产(元) │ 1.3878│ 1.5897│ 1.8194│ 2.1938│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0294│ 0.3196│ 0.0753│ -0.0254│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -8188.86│ -4458.81│ -2680.47│ 422.55│
│归母净利(调整后:万) │ -8188.86│ -4458.81│ -2680.47│ 422.55│
│净利润增长率(%) │ -769.46│ -378.94│ -544.31│ -82.25│
│扣非净利润(万) │ -8998.19│ -4843.88│ -2862.04│ -1399.78│
│营业总收(未调整:万) │ 72718.61│ 47091.48│ 19760.76│ 72402.91│
│营业总收(调整后:万) │ 72718.61│ 47091.48│ 19760.76│ 72402.91│
│总营收同比增长率(%) │ 36.91│ 34.03│ 32.43│ 74.29│
│加权净资产收益率(%) │ -22.57│ -11.69│ -6.87│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 88.27│ 87.06│ 85.74│ 84.17│
│净利润现金含量(%) │ 32.42│ 262.12│ 626.37│ -4026.53│
│基本每股收益(元) │ -0.6016│ -0.3276│ -0.1969│ 0.0310│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6610│ -0.3558│ -0.2103│ -0.1028│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6016│ -0.3276│ -0.1969│ 0.0310│
│每股资本公积金(元) │ 1.3201│ 1.2635│ 1.2100│ 1.1580│
│每股未分配利润(元) │ 0.0647│ 0.3387│ 0.4694│ 0.6190│
│每股净资产(元) │ 2.5265│ 2.7470│ 2.8214│ 2.9184│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1951│ -0.8586│ -1.2334│ -1.2499│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.94│ 0.95│
│速动比率 │ 0.27│ 0.31│ 0.42│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 94.05│ 92.81│ 91.73│ 89.84│
│产权比率 │ 15.80│ 12.91│ 11.10│ 8.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ 3.32│ 0.87│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.29│ 1.26│ 1.28│
│速动比率 │ 0.64│ 0.74│ 0.67│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 88.27│ 87.06│ 85.74│ 84.17│
│产权比率 │ 7.52│ 6.73│ 6.01│ 5.32│
│现金流比率%-短期债务│ -2.77│ -13.03│ -19.33│ -22.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 2.37│ 1.06│ 4.60│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.61│ 0.32│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.44│ 0.22│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.15│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.08│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 2.07│ 0.94│ 3.95│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.85│ 0.35│ 2.22│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.19│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.49│ 0.23│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -70.25│ -47.55│ -21.58│ -38.14│
│销售毛利率 │ 22.04│ 22.14│ 21.20│ 20.26│
│营业利润率 │ -23.61│ -26.45│ -25.41│ -15.54│
│销售净利率 │ -18.62│ -21.72│ -22.33│ -12.17│
│总资产净利率 │ -4.36│ -3.48│ -1.80│ -4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -23.81│ -11.92│ -6.98│ 1.06│
│销售毛利率 │ 21.04│ 22.18│ 20.74│ 26.44│
│营业利润率 │ -12.21│ -9.74│ -14.76│ -1.30│
│销售净利率 │ -11.26│ -9.47│ -13.56│ 0.58│
│总资产净利率 │ -3.01│ -1.65│ -1.03│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.86│ 1.76│ 21.09│ 29.24│
│营业利润增长率 │ -91.70│ -176.35│ -108.50│ -1449.10│
│净利润增长率 │ -63.91│ -133.42│ -99.36│ -2795.73│
│净资产增长率 │ -36.00│ -26.68│ -17.07│ -24.83│
│总资产增长率 │ 9.20│ 3.51│ 1.93│ 17.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.91│ 34.03│ 32.43│ 74.29│
│营业利润增长率 │ -482.51│ -253.76│ -335.51│ -122.64│
│净利润增长率 │ -769.46│ -378.94│ -544.31│ -82.25│
│净资产增长率 │ -14.81│ -7.37│ -4.87│ 5.17│
│总资产增长率 │ 16.56│ 14.90│ 7.04│ 17.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还到期的短期借│ 7547.06│ 12784.29│ -40.97│
│ │款影响 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内应收票据│ 1983.26│ 4808.92│ -58.76│
│ │到期结算增加导致│ │ │ │
│ │余额减少影响 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据余额减少│ 145.23│ 470.03│ -69.10│
│ │影响 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金增加影│ 459.77│ 282.73│ 62.62│
│ │响 │ │ │ │
│存货 │原材料价格上涨及│ 77030.56│ 55419.91│ 38.99│
│ │生产合理备库影响│ │ │ │
│其他流动资产│增值税进项税留抵│ 2575.67│ 10052.18│ -74.38│
│ │额减少影响 │ │ │ │
│长期应收款 │经营租赁押金增加│ 87.97│ 55.42│ 58.73│
│ │影响 │ │ │ │
│在建工程 │尚未达到预定可使│ 26644.33│ 9323.54│ 185.77│
│ │用状态的设备投入│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣亏损│ 8963.63│ 5447.39│ 64.55│
│产 │增加影响 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内已偿还到│ 17260.12│ 25440.98│ -32.16│
│ │期的短期借款的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 18830.62│ 4488.39│ 319.54│
│ │及信用证用于采购│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│应付账款 │尚未到期结算的货│ 27130.74│ 19032.29│ 42.55│
│ │款增加影响 │ │ │ │
│合同负债 │收到客户预收款增│ 1719.41│ 680.08│ 152.82│
│ │加影响 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 272.77│ 439.55│ -37.94│
│ │税减少影响 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 20463.49│ 15235.73│ 34.31│
│非流动负债 │借款增加影响 │ │ │ │
│租赁负债 │经营租赁负债增加│ 651.17│ 349.83│ 86.14│
│ │影响 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -23.74│ -15.72│ -51.01│
│ │差额影响 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期亏损影响 │ -16398.48│ -2976.32│ -450.97│
│销售费用 │销售人员同比增加│ 1362.48│ 885.13│ 53.93│
│ │导致薪酬增加影响│ │ │ │
│研发费用 │研发人员同比增、│ 16379.24│ 7768.45│ 110.84│
│ │加大研发投入影响│ │ │ │
│投资收益 │本报告期未购买结│ ---│ 8.75│ -100.00│
│ │构性存款的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│按照账龄组合计提│ 187.05│ -402.13│ 146.51│
│ │坏账准备减少的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货减值准备│ -393.68│ 1.00│ -39304.74│
│ │增加的影响 │ │ │ │
│营业外收入 │收到与日常经营无│ 64.74│ 16.30│ 297.19│
│ │关款项增加影响 │ │ │ │
│营业外支出 │支付与日常经营无│ 41.31│ 1.58│ 2519.96│
│ │关款项增加影响 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣亏损增加影│ -3573.34│ -674.44│ -429.83│
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款及应收票│ -404.92│ -2655.19│ 84.75│
│的现金流量净│据贴现同比增加影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支出│ -16933.41│ -41368.51│ 59.07│
│的现金流量净│同比减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支出同比│ 7711.09│ 39365.71│ -80.41│
│的现金流量净│增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 9363.55│ 12784.29│ -26.76│
│应收款项 │--- │ 20193.61│ 20286.23│ -0.46│
│存货 │--- │ 66960.86│ 55419.91│ 20.82│
│固定资产 │--- │ 155966.56│ 156728.00│ -0.49│
│在建工程 │在建工程项目本期│ 18900.21│ 9323.54│ 102.71│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 738.09│ 594.28│ 24.20│
│短期借款 │短期借款本期到期│ 12238.94│ 25440.98│ -51.89│
│ │偿还 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末销货合同│ 1519.24│ 680.08│ 123.39│
│ │相关的预收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 98178.69│ 99063.44│ -0.89│
│租赁负债 │--- │ 452.98│ 349.83│ 29.48│
│其他流动资产│报告期末待认证进│ 2869.89│ 10052.18│ -71.45│
│ │项税减少 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损产生的│ 7698.34│ 5447.39│ 41.32│
│产 │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算方式增加│ 17148.01│ 4488.39│ 282.05│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 20718.68│ 15235.73│ 35.99│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 47920.33│ 47091.48│ 1.76│
│营业成本 │--- │ 37310.72│ 36644.44│ 1.82│
│销售费用 │销售人员薪酬增加│ 773.73│ 525.47│ 47.25│
│ │以及产品试样赠品│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4595.00│ 4956.72│ -7.30│
│财务费用 │--- │ 5902.31│ 4575.40│ 29.00│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -2277.66│ -115.66│ -1869.25│
│ │用减少影响 │ │ │ │
│研发投入 │探测器等产品研发│ 11704.20│ 4802.79│ 143.70│
│ │投入增加影响 │ │ │ │
│经营活动产生│受到经营活动现金│ 4400.31│ -11687.64│ 137.65│
│的现金流量净│流同比增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产同比│ -9687.25│ -28192.60│ 65.64│
│的现金流量净│减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款同比减少│ -1686.25│ 41368.14│ -104.08│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资现金流入同比│ -6938.32│ 1575.77│ -540.31│
│价物净增加额│减少影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7547.06│ 9363.55│ 7647.78│ 12784.29│
│存货 │ 77030.56│ 66960.86│ 61666.25│ 55419.91│
│应收账款 │ 19840.44│ 20193.61│ 24769.39│ 20286.23│
│其他应收款 │ 459.77│ 336.14│ 450.02│ 282.73│
│流动资产合计 │ 115997.89│ 108296.44│ 110955.20│ 109158.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 156533.69│ 155966.56│ 155823.01│ 156728.00│
│无形资产 │ 5422.39│ 5467.73│ 5513.06│ 5537.28│
│非流动资产合计 │ 205064.96│ 196049.82│ 188667.63│ 184784.97│
│资产总计 │ 321062.86│ 304346.26│ 299622.83│ 293943.53│
│流动负债 │ 145038.60│ 132382.99│ 118397.11│ 114596.09│
│非流动负债 │ 156917.97│ 150077.25│ 156458.86│ 149484.25│
│负债合计 │ 301956.57│ 282460.24│ 274855.97│ 264080.34│
│实收资本 │ 13767.28│ 13767.28│ 13612.50│ 13612.50│
│资本公积金 │ 19856.50│ 19625.84│ 17568.20│ 17326.45│
│盈余公积 │ 1904.72│ 1904.72│ 1904.72│ 1904.72│
│未分配利润 │ -16398.48│ -13384.13│ -8308.61│ -2964.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 19106.29│ 21886.01│ 24766.86│ 29863.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12643.41│ 18585.39│ 14696.18│ 17009.62│
│存货 │ 54829.03│ 49011.23│ 51519.58│ 36876.51│
│应收账款 │ 26684.77│ 25124.98│ 21555.83│ 20378.45│
│其他应收款 │ 192.81│ 279.45│ 197.57│ 119.02│
│流动资产合计 │ 116128.90│ 115450.69│ 109460.26│ 98229.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 113038.34│ 107024.81│ 88052.94│ 84836.99│
│无形资产 │ 4397.90│ 4428.47│ 4446.55│ 4476.82│
│非流动资产合计 │ 177057.72│ 173565.44│ 159779.60│ 152661.78│
│资产总计 │ 293186.62│ 289016.13│ 269239.86│ 250891.32│
│流动负债 │ 95866.28│ 89722.04│ 86876.68│ 76938.76│
│非流动负债 │ 162928.61│ 161901.07│ 143957.28│ 134226.12│
│负债合计 │ 258794.89│ 251623.11│ 230833.96│ 211164.87│
│实收资本 │ 13612.50│ 13612.50│ 13612.50│ 13612.50│
│资本公积金 │ 17969.64│ 17199.76│ 16470.93│ 15762.62│
│盈余公积 │ 1904.72│ 1904.72│ 1904.72│ 1904.72│
│未分配利润 │ 880.72│ 4610.77│ 6389.11│ 8425.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 34391.74│ 37393.01│ 38405.90│ 39726.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72094.76│ 47920.33│ 23928.95│ 93572.56│
│营业成本 │ 56207.63│ 37310.72│ 18855.28│ 74614.37│
│营业税金及附加 │ 593.30│ 407.19│ 205.43│ 702.15│
│销售费用 │ 1362.48│ 773.73│ 355.43│ 1447.59│
│财务费用 │ 8273.94│ 5902.31│ 3398.12│ 9165.47│
│管理费用 │ 7248.28│ 4595.00│ 2420.32│ 10926.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 24.69│
│营业利润 │ -17018.94│ -12673.59│ -6079.53│ -14537.89│
│营业外收入 │ 64.74│ 25.97│ 8.88│ 25.29│
│营业外支出 │ 41.31│ 37.86│ 28.24│ 28.83│
│利润总额 │ -16995.51│ -12685.48│ -6098.89│ -14541.43│
│所得税 │ -3573.34│ -2277.66│ -755.05│ -3150.72│
│净利润 │ -13422.17│ -10407.81│ -5343.85│ -11390.72│
│归属母公司净利润 │ -13422.17│ -10407.81│ -5343.85│ -11390.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72718.61│ 47091.48│ 19760.76│ 72402.91│
│营业成本 │ 57418.20│ 36644.44│ 15662.47│ 53261.51│
│营业税金及附加 │ 487.26│ 312.36│ 162.42│ 729.17│
│销售费用 │ 885.13│ 525.47│ 216.86│ 916.69│
│财务费用 │ 7468.37│ 4754.89│ 2287.26│ 6056.01│
│管理费用 │ 8127.18│ 4956.72│ 2057.20│ 8038.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8.75│ ---│ ---│ 64.48│
│营业利润 │ -8878.02│ -4586.08│ -2915.79│ -938.47│
│营业外收入 │ 16.30│ 13.18│ 0.59│ 1957.57│
│营业外支出 │ 1.58│ 1.57│ 0.57│ 1.46│
│利润总额 │ -8863.30│ -4574.47│ -2915.78│ 1017.64│
│所得税 │ -674.44│ -115.66│ -235.30│ 595.09│
│净利润 │ -8188.86│ -4458.81│ -2680.47│ 422.55│
│归属母公司净利润 │ -8188.86│ -4458.81│ -2680.47│ 422.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92913.38│ 70498.65│ 33932.74│ 97289.88│
│经营活动现金流出 │ 93318.30│ 66098.34│ 32907.63│ 97634.97│
│经营活动现金流量净额│ -404.92│ 4400.31│ 1025.10│ -345.09│
│投资活动现金流入 │ 29.19│ ---│ ---│ 10024.99│
│资本性支出 │ 16962.60│ 9687.25│ 3601.24│ 43526.50│
│投资活动现金流出 │ 16962.60│ 9687.25│ 3601.24│ 53533.85│
│投资活动现金流量净额│ -16933.41│ -9687.25│ -3601.24│ -43508.86│
│筹资活动现金流入 │ 51385.87│ 40385.87│ 22400.00│ 52150.00│
│筹资活动现金流出 │ 43674.78│ 42072.12│ 28966.63│ 14577.75│
│筹资活动现金流量净额│ 7711.09│ -1686.25│ -6566.63│ 37572.25│
│汇率变动对现金的影响│ 85.52│ 34.87│ -109.67│ 270.56│
│现金及等价物净增加额│ -9541.72│ -6938.32│ -9252.44│ -6011.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75269.29│ 46608.91│ 21036.45│ 73929.60│
│经营活动现金流出 │ 77924.47│ 58296.54│ 37826.09│ 90943.59│
│经营活动现金流量净额│ -2655.19│ -11687.64│ -16789.65│ -17013.99│
│投资活动现金流入 │ 3508.75│ ---│ ---│ 42677.47│
│资本性支出 │ 37377.26│ 28192.60│ 9629.33│ 88905.42│
│投资活动现金流出 │ 44877.26│ 28192.60│ 9629.33│ 106905.42│
│投资活动现金流量净额│ -41368.51│ -28192.60│ -9629.33│ -64227.95│
│筹资活动现金流入 │ 48350.00│ 48350.00│ 28600.00│ 26370.00│
│筹资活动现金流出 │ 8984.29│ 6981.86│ 4481.82│ 11085.29│
│筹资活动现金流量净额│ 39365.71│ 41368.14│ 24118.18│ 15284.71│
│汇率变动对现金的影响│ 291.78│ 87.86│ -12.65│ -142.59│
│现金及等价物净增加额│ -4366.21│ 1575.77│ -2313.44│ -66099.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19760.76│ 21.12│ -2680.47│ 23.53│
│二季报 │ 27330.72│ 29.21│ -1778.34│ 15.61│
│三季报 │ 25627.13│ 27.39│ -3730.05│ 32.75│
│四季报 │ 20853.95│ 22.29│ -3201.86│ 28.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14921.81│ 20.61│ 603.29│ 142.77│
│二季报 │ 20212.46│ 27.92│ 995.22│ 235.53│
│三季报 │ 17981.53│ 24.84│ -375.30│ -88.82│
│四季报 │ 19287.12│ 26.64│ -800.66│ -189.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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