财务分析☆ ◇300491 通合科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6643.55│ 3590.15│ 1576.76│ 4433.54│
│净利润增长率(%) │ 233.62│ 3182.19│ 290.76│ 36.36│
│扣非净利润(万) │ 5158.93│ 2250.28│ 425.43│ 3107.46│
│营业总收入(万元) │ 60125.08│ 33025.11│ 11883.15│ 63915.69│
│总营收同比增长率(%) │ 54.08│ 57.95│ 78.40│ 51.79│
│加权净资产收益率(%) │ 6.38│ 3.49│ 1.55│ 4.49│
│资产负债比率(%) │ 40.31│ 36.85│ 36.04│ 34.99│
│净利润现金含量(%) │ -62.08│ -28.86│ -15.13│ -12.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2100│ 0.0900│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2964│ 0.1300│ 0.0245│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3817│ 0.2063│ 0.0909│ 0.2556│
│每股资本公积金(元) │ 3.4180│ 3.4085│ 3.3911│ 3.3833│
│每股未分配利润(元) │ 1.6228│ 1.4473│ 1.3874│ 1.2965│
│每股净资产(元) │ 6.1890│ 6.0041│ 5.9273│ 5.8286│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2370│ -0.0595│ -0.0138│ -0.0325│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1979.05│ 108.66│ -826.57│ 3251.45│
│归母净利(调整后:万) │ 1991.36│ 109.38│ -826.57│ 3251.45│
│净利润增长率(%) │ 245.88│ -76.80│ -124.45│ -21.65│
│扣非净利润(万) │ 914.92│ -202.04│ -940.64│ 2301.09│
│营业总收(未调整:万) │ 39023.06│ 20908.47│ 6661.09│ 42106.84│
│营业总收(调整后:万) │ 39023.06│ 20908.47│ 6661.09│ 42106.84│
│总营收同比增长率(%) │ 61.26│ 43.90│ 34.80│ 31.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.03│ 0.11│ -0.86│ 4.59│
│资产负债比率(%) │ 34.29│ 29.61│ 25.64│ 24.22│
│净利润现金含量(%) │ -65.13│ -3018.43│ 418.25│ 5.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0100│ -0.0500│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0527│ -0.0100│ -0.0542│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1141│ 0.0063│ -0.0477│ 0.1875│
│每股资本公积金(元) │ 3.3739│ 3.3636│ 3.3602│ 3.3602│
│每股未分配利润(元) │ 1.1743│ 1.0664│ 1.0425│ 1.0902│
│每股净资产(元) │ 5.6776│ 5.5596│ 5.5323│ 5.5799│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0743│ -0.1891│ -0.1993│ 0.0112│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 2.04│ 2.06│ 2.15│
│速动比率 │ 1.47│ 1.59│ 1.58│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 40.31│ 36.85│ 36.04│ 34.99│
│产权比率 │ 0.68│ 0.58│ 0.56│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -5.87│ -1.78│ -0.42│ -1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.56│ 2.97│ 3.14│
│速动比率 │ 1.75│ 2.04│ 2.41│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 34.29│ 29.61│ 25.64│ 24.22│
│产权比率 │ 0.52│ 0.42│ 0.35│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -2.59│ -8.48│ -11.29│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 0.70│ 0.27│ 1.63│
│存货周转率 │ 1.59│ 0.92│ 0.32│ 2.46│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.28│ 0.10│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 3.71│ 2.03│ 0.73│ 4.02│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.21│ 0.08│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 0.59│ 0.19│ 1.32│
│存货周转率 │ 1.49│ 0.89│ 0.31│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.22│ 0.07│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 1.37│ 0.44│ 2.72│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.16│ 0.05│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.17│ 3.44│ 1.53│ 4.39│
│销售毛利率 │ 32.15│ 31.88│ 32.67│ 30.82│
│营业利润率 │ 11.03│ 10.63│ 12.78│ 6.62│
│销售净利率 │ 11.05│ 10.87│ 13.27│ 6.87│
│总资产净利率 │ 3.95│ 2.24│ 1.00│ 3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.01│ 0.11│ -0.86│ 3.36│
│销售毛利率 │ 28.92│ 29.26│ 29.56│ 37.30│
│营业利润率 │ 5.04│ 0.86│ -12.81│ 7.41│
│销售净利率 │ 5.04│ 0.44│ -12.59│ 7.69│
│总资产净利率 │ 1.42│ 0.08│ -0.64│ 2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.08│ 57.95│ 78.40│ 51.79│
│营业利润增长率 │ 237.24│ 1860.96│ 277.91│ 35.61│
│净利润增长率 │ 233.62│ 3182.19│ 290.76│ 36.36│
│净资产增长率 │ 6.57│ 3.38│ 1.69│ 4.46│
│总资产增长率 │ 15.93│ 6.30│ 3.28│ 21.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.26│ 43.90│ 34.80│ 31.34│
│营业利润增长率 │ 578.41│ -59.65│ -117.00│ -35.38│
│净利润增长率 │ 245.88│ -76.80│ -124.45│ -21.65│
│净资产增长率 │ 1.75│ -0.36│ -0.85│ 39.24│
│总资产增长率 │ 17.33│ 7.25│ 1.03│ 37.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司销售收入快速│ 59527.40│ 44100.67│ 34.98│
│ │增长 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期末持有│ 2090.47│ 470.54│ 344.27│
│ │未到期,但预计会│ │ │ │
│ │贴现或转让的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付的土地款│ 6771.61│ 1845.00│ 267.02│
│ │和设备款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司土地竞买保证│ 1453.85│ 242.63│ 499.20│
│ │金及应收备用金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司形成的增值税│ 814.86│ 389.51│ 109.20│
│ │留抵税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司基于电源模块│ 9617.89│ 2732.50│ 251.98│
│ │国产化的多功能军│ │ │ │
│ │工电源产业化项目│ │ │ │
│ │及西安研发中心建│ │ │ │
│ │设项目投资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司租赁厂房的装│ 68.06│ 97.50│ -30.20│
│ │修费摊销使待摊费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司短期银行借款│ 18007.28│ 10755.93│ 67.42│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具银行承兑│ 8234.75│ 3970.76│ 107.38│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收的货款增│ 1092.16│ 481.21│ 126.96│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末公司计提的│ 122.59│ 997.17│ -87.71│
│ │应付职工薪酬本年│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│其他应付款 │公司其他往来款增│ 197.97│ 139.87│ 41.54│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 100.00│ 648.50│ -84.58│
│非流动负债 │长期借款及租赁负│ │ │ │
│ │债较上年同期减少│ │ │ │
│其他流动负债│合同负债中对应的│ 92.75│ 40.34│ 129.93│
│ │流转税增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司长期银行借款│ 900.00│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司因产能需要租│ 220.32│ ---│ ---│
│ │赁厂房 │ │ │ │
│营业收入 │公司充电模块营业│ 60125.08│ 39023.06│ 54.08│
│ │收入大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增长│ 40797.69│ 27738.62│ 47.08│
│ │,营业成本相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│税金及附加 │公司城建税及教育│ 401.25│ 256.14│ 56.65│
│ │费附加增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入增加│ 5467.96│ 3810.58│ 43.49│
│财务费用 │公司银行借款利息│ 146.04│ 73.34│ 99.12│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府补│ 2398.85│ 1614.62│ 48.57│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期未购买理│ ---│ 114.78│ -100.00│
│ │财产品 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款计提│ -596.56│ -62.73│ -851.02│
│ │的信用减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提的存货跌│ -699.33│ -255.22│ -174.02│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司递延所得税费│ -14.40│ -10.27│ -40.14│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营活动支出│ -4124.05│ -1288.97│ -219.95│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司基于电源模块│ -12526.74│ -5881.90│ -112.97│
│的现金流量净│国产化的多功能军│ │ │ │
│额 │工电源产业化项目│ │ │ │
│ │及西安研发中心建│ │ │ │
│ │设项目投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行借款较上│ 6692.74│ -216.54│ 3190.82│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司基于电源模块│ -9958.05│ -7387.40│ -34.80│
│价物净增加额│国产化的多功能军│ │ │ │
│ │工电源产业化项目│ │ │ │
│ │及西安研发中心建│ │ │ │
│ │设项目投资增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 25674.50│ 30357.31│ -15.43│
│应收款项 │--- │ 50325.36│ 44100.67│ 14.11│
│合同资产 │--- │ 855.81│ 812.26│ 5.36│
│存货 │--- │ 26395.95│ 22741.26│ 16.07│
│投资性房地产│--- │ 412.94│ 430.21│ -4.01│
│固定资产 │--- │ 16085.96│ 16397.51│ -1.90│
│在建工程 │公司基于电源模块│ 7123.61│ 2732.50│ 160.70│
│ │国产化的多功能军│ │ │ │
│ │工电源产业化项目│ │ │ │
│ │及西安研发中心建│ │ │ │
│ │设项目投资 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期租入厂房│ 408.24│ 289.46│ 41.03│
│短期借款 │公司短期银行借款│ 14948.63│ 10755.93│ 38.98│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收的合同款│ 934.05│ 481.21│ 94.10│
│ │较上年年末增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司长期银行借款│ 900.00│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期租入厂房│ 240.17│ ---│ ---│
│应收款项融资│公司报告期末持有│ 808.17│ 470.54│ 71.75│
│ │未到期,但预计会│ │ │ │
│ │贴现或转让的承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付的设备款│ 4462.52│ 1845.00│ 141.87│
│ │和土地款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司应收备用金较│ 544.69│ 242.63│ 124.49│
│ │期初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司形成的增│ 697.86│ 389.51│ 79.16│
│ │值税留抵税额增加│ │ │ │
│长期待摊费用│厂房改造费用摊销│ 48.75│ 97.50│ -50.00│
│ │使长期待摊费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年末计提的│ 165.62│ 997.17│ -83.39│
│ │年终奖本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │公司上期缓交增值│ 444.16│ 1252.76│ -64.55│
│ │税和所得税在本期│ │ │ │
│ │缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 100.00│ 648.50│ -84.58│
│非流动负债 │长期借款及租赁负│ │ │ │
│ │债较上年同期减少│ │ │ │
│其他流动负债│合同负债中对应的│ 65.85│ 40.34│ 63.23│
│ │流转税增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司新能源汽车领│ 33025.11│ 20908.47│ 57.95│
│ │域营业收入的快速│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增长│ 22495.25│ 14790.94│ 52.09│
│ │,营业成本相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2220.48│ 1941.73│ 14.36│
│管理费用 │--- │ 2401.87│ 2096.15│ 14.58│
│财务费用 │--- │ 72.17│ 65.93│ 9.45│
│所得税费用 │公司递延所得税费│ -78.71│ 88.71│ -188.73│
│ │用影响 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大研发│ 3352.09│ 2306.90│ 45.31│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期经营活动│ -1035.94│ -3279.78│ 68.41│
│的现金流量净│现金收款较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司去年同期购买│ -7403.32│ -12452.54│ 40.55│
│的现金流量净│理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加 │ 3804.13│ 379.80│ 901.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司去年同期购买│ -4635.13│ -15352.53│ 69.81│
│价物净增加额│理财产品及报告期│ │ │ │
│ │经营活动现金收款│ │ │ │
│ │较上年同期增加综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21996.19│ 25674.50│ 27152.07│ 30357.31│
│存货 │ 28573.07│ 26395.95│ 27033.17│ 22741.26│
│应收账款 │ 59527.40│ 50325.36│ 45318.75│ 44100.67│
│其他应收款 │ 1453.85│ 544.69│ 514.56│ 242.63│
│流动资产合计 │ 131934.57│ 119248.66│ 116194.71│ 113563.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15983.39│ 16085.96│ 16125.48│ 16397.51│
│无形资产 │ 2931.84│ 2985.53│ 3032.66│ 3074.98│
│非流动资产合计 │ 48526.32│ 46233.24│ 44555.82│ 42084.95│
│资产总计 │ 180460.89│ 165481.89│ 160750.53│ 155648.08│
│流动负债 │ 70235.16│ 58343.16│ 56466.19│ 52947.14│
│非流动负债 │ 2510.92│ 2642.56│ 1473.36│ 1509.18│
│负债合计 │ 72746.08│ 60985.72│ 57939.55│ 54456.32│
│实收资本 │ 17404.12│ 17404.12│ 17345.32│ 17345.32│
│资本公积金 │ 59486.70│ 59321.46│ 58820.04│ 58685.11│
│盈余公积 │ 2581.24│ 2581.24│ 2581.24│ 2581.24│
│未分配利润 │ 28242.75│ 25189.35│ 24064.38│ 22487.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 92.47│
│股东权益合计 │ 107714.81│ 104496.18│ 102810.98│ 101191.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28167.83│ 19298.59│ 16411.60│ 34006.22│
│存货 │ 24073.32│ 20071.44│ 17144.64│ 13278.37│
│应收账款 │ 42368.01│ 36663.36│ 35186.73│ 34389.65│
│其他应收款 │ 624.86│ 626.03│ 634.14│ 362.71│
│流动资产合计 │ 111289.87│ 99126.17│ 90893.28│ 89118.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14883.86│ 15039.64│ 15129.25│ 15431.91│
│无形资产 │ 3162.50│ 3239.54│ 3327.58│ 3422.28│
│非流动资产合计 │ 38749.87│ 38020.54│ 38303.79│ 38758.87│
│资产总计 │ 150039.75│ 137146.71│ 129197.06│ 127877.61│
│流动负债 │ 49712.87│ 38686.77│ 30614.50│ 28372.42│
│非流动负债 │ 1740.11│ 1922.87│ 2516.19│ 2599.87│
│负债合计 │ 51452.98│ 40609.64│ 33130.69│ 30972.29│
│实收资本 │ 17345.32│ 17345.32│ 17345.32│ 17345.32│
│资本公积金 │ 58520.95│ 58343.49│ 58284.34│ 58284.34│
│盈余公积 │ 2246.57│ 2246.57│ 2246.57│ 2246.57│
│未分配利润 │ 20367.80│ 18497.41│ 18082.54│ 18909.11│
│少数股东权益 │ 106.14│ 104.29│ 107.61│ 119.98│
│股东权益合计 │ 98586.77│ 96537.08│ 96066.37│ 96905.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60125.08│ 33025.11│ 11883.15│ 63915.69│
│营业成本 │ 40797.69│ 22495.25│ 8000.82│ 44215.47│
│营业税金及附加 │ 401.25│ 207.35│ 86.93│ 394.52│
│销售费用 │ 3663.99│ 2220.48│ 942.42│ 5135.50│
│财务费用 │ 146.04│ 72.17│ 37.57│ -8.65│
│管理费用 │ 4120.16│ 2401.87│ 1163.54│ 5050.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 144.36│
│营业利润 │ 6629.12│ 3511.43│ 1518.07│ 4232.20│
│营业外收入 │ 0.03│ ---│ ---│ 4.35│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 6629.15│ 3511.43│ 1518.07│ 4236.55│
│所得税 │ -14.40│ -78.71│ -58.69│ -156.18│
│净利润 │ 6643.55│ 3590.15│ 1576.76│ 4392.73│
│归属母公司净利润 │ 6643.55│ 3590.15│ 1576.76│ 4433.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39023.06│ 20908.47│ 6661.09│ 42106.84│
│营业成本 │ 27738.62│ 14790.94│ 4692.20│ 26402.60│
│营业税金及附加 │ 256.14│ 166.98│ 82.80│ 389.61│
│销售费用 │ 3189.63│ 1941.73│ 715.91│ 4000.43│
│财务费用 │ 73.34│ 65.93│ 68.04│ 276.31│
│管理费用 │ 3400.32│ 2096.15│ 1065.32│ 4057.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 114.78│ 9.25│ ---│ 2.76│
│营业利润 │ 1965.71│ 179.07│ -853.27│ 3120.75│
│营业外收入 │ 1.54│ 3.34│ 0.03│ 7.13│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 5.80│
│利润总额 │ 1967.25│ 182.41│ -853.24│ 3122.07│
│所得税 │ 2.04│ 89.44│ -14.30│ -114.36│
│净利润 │ 1965.21│ 92.97│ -838.94│ 3236.43│
│归属母公司净利润 │ 1979.05│ 108.66│ -826.57│ 3251.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32877.28│ 20552.04│ 10930.07│ 35798.14│
│经营活动现金流出 │ 37001.33│ 21587.98│ 11168.60│ 36361.44│
│经营活动现金流量净额│ -4124.05│ -1035.94│ -238.52│ -563.30│
│投资活动现金流入 │ 11.85│ 6.85│ 0.80│ 16648.99│
│资本性支出 │ 12367.23│ 7251.61│ 3382.80│ 6115.27│
│投资活动现金流出 │ 12538.59│ 7410.17│ 3517.80│ 22615.27│
│投资活动现金流量净额│ -12526.74│ -7403.32│ -3517.00│ -5966.28│
│筹资活动现金流入 │ 13403.07│ 8448.23│ 3514.36│ 10750.28│
│筹资活动现金流出 │ 6710.33│ 4644.11│ 2604.79│ 9480.92│
│筹资活动现金流量净额│ 6692.74│ 3804.13│ 909.57│ 1269.36│
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