财务分析☆ ◇300493 润欣科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3210.56│ 2086.32│ 795.65│ 5411.18│
│净利润增长率(%) │ -32.31│ -38.36│ -38.97│ -7.10│
│扣非净利润(万) │ 2809.25│ 1840.67│ 653.96│ 4892.80│
│营业总收入(万元) │ 155057.32│ 94382.82│ 41376.46│ 210153.45│
│总营收同比增长率(%) │ -0.79│ -6.59│ -2.30│ 13.13│
│加权净资产收益率(%) │ 3.07│ 2.00│ 0.78│ 5.90│
│资产负债比率(%) │ 33.12│ 34.68│ 34.17│ 35.70│
│净利润现金含量(%) │ 336.89│ 667.99│ 251.80│ -274.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0200│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0557│ 0.0400│ 0.0130│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0636│ 0.0413│ 0.0158│ 0.1072│
│每股资本公积金(元) │ 0.4703│ 0.4691│ 0.4689│ 0.4665│
│每股未分配利润(元) │ 0.5182│ 0.4870│ 0.4962│ 0.4805│
│每股净资产(元) │ 2.1268│ 2.0941│ 2.0150│ 2.0208│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2143│ 0.2762│ 0.0397│ -0.2940│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4743.09│ 3384.70│ 1303.71│ 5824.73│
│归母净利(调整后:万) │ 4743.09│ 3384.70│ 1303.71│ 5824.73│
│净利润增长率(%) │ 5.51│ 20.30│ 14.54│ 29.37│
│扣非净利润(万) │ 4273.08│ 3214.03│ 1300.52│ 5777.77│
│营业总收(未调整:万) │ 156294.92│ 101039.13│ 42351.79│ 185760.63│
│营业总收(调整后:万) │ 156294.92│ 101039.13│ 42351.79│ 185760.63│
│总营收同比增长率(%) │ 17.43│ 18.65│ 12.41│ 33.96│
│加权净资产收益率(%) │ 5.08│ 3.80│ 1.63│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 39.50│ 41.12│ 36.67│ 37.29│
│净利润现金含量(%) │ -392.79│ -336.96│ -135.48│ -182.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0970│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0847│ 0.0600│ 0.0257│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0940│ 0.0670│ 0.0258│ 0.1197│
│每股资本公积金(元) │ 0.4692│ 0.4657│ 0.4630│ 0.2468│
│每股未分配利润(元) │ 0.4747│ 0.4471│ 0.4409│ 0.4313│
│每股净资产(元) │ 2.0255│ 1.9293│ 1.8486│ 1.6295│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3691│ -0.2256│ -0.0349│ -0.2187│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 2.50│ 2.56│ 2.45│
│速动比率 │ 1.98│ 1.75│ 1.72│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 33.12│ 34.68│ 34.17│ 35.70│
│产权比率 │ 0.50│ 0.53│ 0.52│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 21.42│ 25.50│ 3.91│ -26.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.16│ 2.40│ 2.30│
│速动比率 │ 1.61│ 1.59│ 1.78│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 39.50│ 41.12│ 36.67│ 37.29│
│产权比率 │ 0.66│ 0.70│ 0.58│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -28.48│ -17.06│ -3.34│ -23.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 1.70│ 0.80│ 3.92│
│存货周转率 │ 3.50│ 2.02│ 0.87│ 5.51│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.69│ 0.31│ 1.74│
│固定资产周转率 │ 105.69│ 92.17│ 39.99│ 298.16│
│总资产周转率 │ 0.97│ 0.59│ 0.26│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 1.94│ 0.92│ 4.28│
│存货周转率 │ 4.09│ 2.80│ 1.28│ 8.86│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.81│ 0.37│ 1.88│
│固定资产周转率 │ 216.48│ 162.98│ 110.68│ 771.53│
│总资产周转率 │ 1.05│ 0.69│ 0.31│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.99│ 1.97│ 0.78│ 5.31│
│销售毛利率 │ 9.68│ 10.24│ 10.09│ 10.48│
│营业利润率 │ 2.48│ 2.55│ 2.42│ 3.02│
│销售净利率 │ 1.95│ 2.14│ 1.79│ 2.56│
│总资产净利率 │ 2.00│ 1.30│ 0.51│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.64│ 3.47│ 1.40│ 7.35│
│销售毛利率 │ 11.00│ 11.11│ 12.16│ 11.82│
│营业利润率 │ 3.74│ 3.90│ 3.89│ 3.87│
│销售净利率 │ 3.05│ 3.36│ 3.06│ 3.11│
│总资产净利率 │ 3.19│ 2.30│ 0.94│ 4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.79│ -6.59│ -2.30│ 13.13│
│营业利润增长率 │ -34.15│ -38.88│ -39.12│ -11.69│
│净利润增长率 │ -32.31│ -38.36│ -38.97│ -7.10│
│净资产增长率 │ 5.22│ 3.59│ -0.29│ 28.65│
│总资产增长率 │ 1.54│ 2.01│ -2.68│ 24.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.43│ 18.65│ 12.41│ 33.96│
│营业利润增长率 │ 4.36│ 12.25│ 19.69│ 37.78│
│净利润增长率 │ 5.51│ 20.30│ 14.54│ 29.37│
│净资产增长率 │ 28.95│ 23.02│ 17.87│ 5.74│
│总资产增长率 │ 33.33│ 30.75│ 16.53│ 17.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本报告期末未到期│ 4016.76│ 2357.14│ 70.41│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付供应│ 3239.44│ 1908.16│ 69.77│
│ │商采购款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末待摊费│ 119.43│ 83.83│ 42.47│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期对杭实探│ 2012.88│ 1412.88│ 42.47│
│融资产 │针基金追加投资 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期新增固定│ 1884.92│ 1049.17│ 79.66│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期经营租赁│ 1949.41│ 544.96│ 257.72│
│ │合同续签 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期无形资产│ 512.64│ 88.34│ 480.30│
│ │开发支出增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内归还到│ 8711.66│ 16884.08│ -48.40│
│ │期银行借款 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期内归还关│ 2696.32│ 6188.21│ -56.43│
│ │联方借款、支付投│ │ │ │
│ │资款及限制性股票│ │ │ │
│ │解禁回购义务减少│ │ │ │
│其他流动负债│期初已背书未到期│ 69.58│ 632.92│ -89.01│
│ │的银行承兑汇票于│ │ │ │
│ │本报告期末到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期经营租赁│ 1208.72│ 63.66│ 1798.77│
│ │合同续签 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期经营租赁│ 726.83│ 428.26│ 69.72│
│非流动负债 │合同续签 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期汇率波动│ 4908.69│ 2607.64│ 88.24│
│财务费用 │本报告期汇率波动│ 547.86│ 1776.73│ -69.16│
│ │引起的汇兑损益同│ │ │ │
│ │比减 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到企业│ 463.50│ 148.39│ 212.35│
│ │发展专项补贴资金│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│远期外汇业务的公│ -6.33│ 141.77│ -104.47│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│按会计估计政策计│ 1.35│ 267.66│ -99.50│
│ │提的应收账款信用│ │ │ │
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│按会计估计政策计│ -1394.09│ -575.17│ -142.38│
│ │提的存货跌价准备│ │ │ │
│外币财务报表│本报告期汇率波动│ 2301.05│ 5429.96│ -57.62│
│折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期销售商品│ 162762.29│ 158900.13│ 2.43│
│流入小计 │收到的货款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期支付的采│ 151946.35│ 177530.35│ -14.41│
│流出小计 │购货款同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 10815.94│ -18630.22│ 158.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期转让辰瑞│ 7470.53│ 487.08│ 1433.73│
│流入小计 │光学股份收到的现│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期支付权益│ 7318.59│ 1636.87│ 347.11│
│流出小计 │性投资款、购买金│ │ │ │
│ │融资产及固定资产│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 151.94│ -1149.79│ 113.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期银行借款│ 12129.75│ 39330.67│ -69.16│
│流入小计 │同比减少，上年同│ │ │ │
│ │期完成非公开发行│ │ │ │
│ │股票并收到募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期内归还到│ 23058.78│ 11165.24│ 106.52│
│流出小计 │期银行借款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10929.02│ 28165.43│ -138.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 386.77│ 9971.29│ -96.12│
│价物净增加额│及筹资活动现金流│ │ │ │
│ │量净额变动较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期销售回款│ 28584.75│ 21570.90│ 32.52│
│ │增加，采购支付的│ │ │ │
│ │货款同比减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 53153.87│ 58195.48│ -8.66│
│存货 │--- │ 41218.44│ 42556.63│ -3.14│
│长期股权投资│--- │ 2957.24│ 3082.49│ -4.06│
│固定资产 │--- │ 998.96│ 1049.17│ -4.79│
│使用权资产 │--- │ 450.52│ 544.96│ -17.33│
│短期借款 │--- │ 13309.78│ 16884.08│ -21.17│
│合同负债 │--- │ 319.63│ 776.58│ -58.84│
│租赁负债 │--- │ 63.66│ 63.66│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 94382.82│ 101039.13│ -6.59│
│营业成本 │--- │ 84717.91│ 89811.74│ -5.67│
│销售费用 │--- │ 3068.62│ 2889.31│ 6.21│
│管理费用 │--- │ 1580.27│ 1230.76│ 28.40│
│财务费用 │本报告期汇率波动│ 493.30│ 880.96│ -44.00│
│ │比上年同期小，产│ │ │ │
│ │生的汇兑损失同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 383.76│ 539.67│ -28.89│
│研发投入 │--- │ 1947.84│ 2107.64│ -7.58│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 13936.33│ -11405.05│ 222.19│
│的现金流量净│收到的货款同比增│ │ │ │
│额 │加、支付的采购货│ │ │ │
│ │款同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付权益│ -1362.83│ -330.43│ -312.44│
│的现金流量净│性投资款及购买金│ │ │ │
│额 │融资产同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还到期│ -4634.00│ 21806.92│ -121.25│
│的现金流量净│的银行借款同比增│ │ │ │
│额 │加，同时完成股利│ │ │ │
│ │支付；上年同期完│ │ │ │
│ │成非公开发行股票│ │ │ │
│ │并收到募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 8687.93│ 10706.55│ -18.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23112.38│ 28584.75│ 24018.22│ 21570.90│
│存货 │ 37589.72│ 41218.44│ 43087.84│ 42556.63│
│应收账款 │ 60457.71│ 53153.87│ 45671.28│ 58195.48│
│其他应收款 │ 1679.20│ 1841.21│ 1774.65│ 2007.62│
│流动资产合计 │ 137374.44│ 136578.08│ 131105.16│ 135611.67│
│长期股权投资 │ 2960.65│ 2957.24│ 3114.69│ 3082.49│
│固定资产净额 │ 1884.92│ 998.96│ 1019.98│ 1049.17│
│无形资产 │ 204.63│ 222.33│ 239.79│ 255.46│
│非流动资产合计 │ 24396.86│ 25949.90│ 23951.34│ 23709.79│
│资产总计 │ 161771.30│ 162527.98│ 155056.50│ 159321.47│
│流动负债 │ 50484.75│ 54651.82│ 51301.76│ 55251.63│
│非流动负债 │ 3087.33│ 1719.33│ 1676.56│ 1632.46│
│负债合计 │ 53572.08│ 56371.15│ 52978.32│ 56884.08│
│实收资本 │ 50460.34│ 50460.34│ 50475.11│ 50475.11│
│资本公积金 │ 23731.09│ 23672.81│ 23666.54│ 23545.64│
│盈余公积 │ 3274.38│ 3274.38│ 3274.38│ 3274.38│
│未分配利润 │ 26146.32│ 24573.48│ 25048.16│ 24252.51│
│少数股东权益 │ 878.06│ 489.66│ 373.27│ 436.01│
│股东权益合计 │ 108199.22│ 106156.82│ 102078.18│ 102437.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29896.46│ 30691.29│ 34810.56│ 19121.92│
│存货 │ 42190.35│ 38388.36│ 32449.81│ 25790.57│
│应收账款 │ 57973.36│ 54905.61│ 42827.79│ 49094.35│
│其他应收款 │ 2659.38│ 2377.74│ 2415.71│ 2106.82│
│流动资产合计 │ 147311.73│ 144470.00│ 126495.58│ 105363.65│
│长期股权投资 │ 2991.53│ 2980.20│ 3124.50│ 3113.73│
│固定资产净额 │ 1083.49│ 879.43│ 404.81│ 360.49│
│无形资产 │ 86.05│ 38.49│ 48.34│ 58.19│
│非流动资产合计 │ 22897.81│ 22448.73│ 22258.27│ 22294.91│
│资产总计 │ 170209.54│ 166918.73│ 148753.85│ 127658.56│
│流动负债 │ 65427.31│ 66872.36│ 52814.52│ 45825.71│
│非流动负债 │ 1799.46│ 1759.35│ 1737.61│ 1779.62│
│负债合计 │ 67226.77│ 68631.71│ 54552.13│ 47605.33│
│实收资本 │ 50553.91│ 50553.91│ 50553.91│ 48656.90│
│资本公积金 │ 23683.11│ 23540.43│ 23407.06│ 12008.67│
│盈余公积 │ 2896.58│ 2896.58│ 2896.58│ 2896.58│
│未分配利润 │ 23962.23│ 22603.84│ 22288.42│ 20984.71│
│少数股东权益 │ 743.67│ 752.44│ 748.81│ 768.62│
│股东权益合计 │ 102982.77│ 98287.02│ 94201.72│ 80053.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 155057.32│ 94382.82│ 41376.46│ 210153.45│
│营业成本 │ 140050.94│ 84717.91│ 37202.82│ 188136.82│
│营业税金及附加 │ 159.98│ 93.29│ 39.16│ 141.39│
│销售费用 │ 4517.71│ 3068.62│ 1600.82│ 6063.05│
│财务费用 │ 547.86│ 493.30│ -111.00│ 2075.84│
│管理费用 │ 2507.40│ 1580.27│ 864.89│ 2797.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6.33│ ---│ ---│ 2.53│
│投资收益 │ 55.23│ 51.82│ 48.29│ 420.09│
│营业利润 │ 3846.36│ 2407.92│ 1002.51│ 6346.24│
│营业外收入 │ 0.95│ 0.95│ 0.01│ 75.04│
│营业外支出 │ 7.70│ 5.98│ 3.28│ 24.38│
│利润总额 │ 3839.61│ 2402.89│ 999.25│ 6396.89│
│所得税 │ 821.74│ 383.76│ 258.81│ 1009.87│
│净利润 │ 3017.86│ 2019.12│ 740.44│ 5387.02│
│归属母公司净利润 │ 3210.56│ 2086.32│ 795.65│ 5411.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 156294.92│ 101039.13│ 42351.79│ 185760.63│
│营业成本 │ 139100.81│ 89811.74│ 37202.61│ 163795.58│
│营业税金及附加 │ 110.15│ 75.16│ 48.29│ 162.60│
│销售费用 │ 4477.82│ 2889.31│ 1888.03│ 6548.49│
│财务费用 │ 1776.73│ 880.96│ -77.12│ -209.27│
│管理费用 │ 2092.56│ 1230.76│ 760.50│ 3735.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 141.77│ -136.77│ ---│ -25.00│
│投资收益 │ 64.88│ -32.25│ 10.77│ 136.58│
│营业利润 │ 5841.31│ 3939.63│ 1646.64│ 7185.92│
│营业外收入 │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 73.92│
│营业外支出 │ 21.84│ 6.31│ 6.31│ 87.76│
│利润总额 │ 5819.55│ 3933.40│ 1640.42│ 7172.08│
│所得税 │ 1044.89│ 539.67│ 345.90│ 1402.76│
│净利润 │ 4774.67│ 3393.73│ 1294.52│ 5769.32│
│归属母公司净利润 │ 4743.09│ 3384.70│ 1303.71│ 5824.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162762.29│ 105956.33│ 53087.20│ 218560.78│
│经营活动现金流出 │ 151946.35│ 92020.00│ 51083.76│ 233399.70│
│经营活动现金流量净额│ 10815.94│ 13936.33│ 2003.43│ -14838.92│
│投资活动现金流入 │ 7470.53│ 1347.38│ 18.62│ 877.51│
│资本性支出 │ 1894.13│ 1360.22│ 75.44│ 397.59│
│投资活动现金流出 │ 7318.59│ 2710.22│ 75.44│ 7938.21│
│投资活动现金流量净额│ 151.94│ -1362.83│ -56.82│ -7060.70│
│筹资活动现金流入 │ 12129.75│ 7446.51│ 7840.39│ 38022.49│
│筹资活动现金流出 │ 23058.78│ 12080.51│ 5432.98│ 19539.97│
│筹资活动现金流量净额│ -10929.02│ -4634.00│ 2407.41│ 18482.52│
│汇率变动对现金的影响│ 347.91│ 748.44│ -46.67│ 1134.83│
│现金及等价物净增加额│ 386.77│ 8687.93│ 4307.36│ -2282.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158900.13│ 100211.83│ 49059.46│ 187695.28│
│经营活动现金流出 │ 177530.35│ 111616.88│ 50825.66│ 198335.37│
│经营活动现金流量净额│ -18630.22│ -11405.05│ -1766.20│ -10640.09│
│投资活动现金流入 │ 487.08│ 300.00│ ---│ 603.42│
│资本性支出 │ 886.87│ 570.73│ 66.09│ 1223.22│
│投资活动现金流出 │ 1636.87│ 630.43│ 66.09│ 3673.22│
│投资活动现金流量净额│ -1149.79│ -330.43│ -66.09│ -3069.80│
│筹资活动现金流入 │ 39330.67│ 23039.55│ 17626.08│ 18065.72│
│筹资活动现金流出 │ 11165.24│ 1232.63│ 412.85│ 12935.79│
│筹资活动现金流量净额│ 28165.43│ 21806.92│ 17213.23│ 5129.94│
│汇率变动对现金的影响│ 1585.86│ 635.10│ -65.54│ -916.09│
│现金及等价物净增加额│ 9971.29│ 10706.55│ 15315.39│ -9496.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42351.79│ 20.15│ 1303.71│ 24.09│
│二季报 │ 58687.34│ 27.93│ 2080.99│ 38.46│
│三季报 │ 55255.79│ 26.29│ 1358.39│ 25.10│
│四季报 │ 53858.53│ 25.63│ 668.08│ 12.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37674.70│ 20.28│ 1138.21│ 19.54│
│二季报 │ 47484.84│ 25.56│ 1675.43│ 28.76│
│三季报 │ 47941.01│ 25.81│ 1681.95│ 28.88│
│四季报 │ 52660.08│ 28.35│ 1329.14│ 22.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
|
