财务分析☆ ◇300493 润欣科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7493.30│ 5522.75│ 3636.98│ 3563.22│ 5411.18│ 5824.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3636.98│ 3563.22│ 5411.18│ 5824.73│
│净利润增长率(%) │ 62.62│ 51.85│ 2.07│ -34.15│ -7.10│ 29.37│
│扣非净利润(万) │ 7380.85│ 5556.50│ 3450.26│ 3131.79│ 4892.80│ 5777.77│
│营业总收(未调整:万) │ 215087.40│ 288797.83│ 259586.97│ 216027.66│ 210153.45│ 185760.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 259586.97│ 216027.66│ 210153.45│ 185760.63│
│总营收同比增长率(%) │ 0.20│ 11.25│ 20.16│ 2.80│ 13.13│ 33.96│
│加权净资产收益率(%) │ 6.31│ 4.71│ 3.27│ 3.43│ 5.90│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 39.59│ 41.60│ 41.05│ 34.56│ 35.70│ 37.29│
│净利润现金含量(%) │ 214.37│ 142.01│ 130.87│ 387.63│ -274.23│ -182.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0700│ 0.1100│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1440│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0600│ 0.1000│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1462│ 0.1077│ 0.0710│ 0.0706│ 0.1072│ 0.1197│
│每股资本公积金(元) │ 0.5932│ 0.5770│ 0.5202│ 0.4588│ 0.4665│ 0.2468│
│每股未分配利润(元) │ 0.7218│ 0.5975│ 0.5314│ 0.5170│ 0.4805│ 0.4313│
│每股净资产(元) │ 2.3951│ 2.2429│ 2.1414│ 2.1006│ 2.0208│ 1.6295│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3134│ 0.1530│ 0.0929│ 0.2737│ -0.2940│ -0.2187│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7493.30│ 4622.88│ 1685.05│ 5522.75│ 4607.74│ 2993.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4607.74│ 2993.36│
│净利润增长率(%) │ 62.62│ 54.44│ 32.69│ 51.85│ 24.09│ 18.23│
│扣非净利润(万) │ 7380.85│ 4512.99│ 1536.01│ 5556.50│ 4523.97│ 2773.82│
│营业总收(未调整:万) │ 215087.40│ 138250.73│ 59383.67│ 288797.83│ 214665.14│ 135815.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 214665.14│ 135815.50│
│总营收同比增长率(%) │ 0.20│ 1.79│ 1.38│ 11.25│ 11.67│ 16.42│
│加权净资产收益率(%) │ 6.31│ 3.93│ 1.46│ 4.71│ 4.09│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 39.59│ 39.69│ 37.29│ 41.60│ 43.45│ 41.93│
│净利润现金含量(%) │ 214.37│ -2.29│ 23.85│ 142.01│ 229.48│ 184.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0300│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1440│ 0.0900│ 0.0300│ 0.1100│ 0.0883│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1462│ 0.0902│ 0.0329│ 0.1077│ 0.0899│ 0.0584│
│每股资本公积金(元) │ 0.5932│ 0.5885│ 0.5826│ 0.5770│ 0.5696│ 0.5540│
│每股未分配利润(元) │ 0.7218│ 0.6858│ 0.6304│ 0.5975│ 0.5835│ 0.5670│
│每股净资产(元) │ 2.3951│ 2.3308│ 2.2607│ 2.2429│ 2.2705│ 2.2101│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3134│ -0.0021│ 0.0078│ 0.1530│ 0.2063│ 0.1075│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.11│ 2.09│ 2.59│ 2.45│ 2.30│
│速动比率 │ 1.90│ 1.78│ 1.71│ 2.02│ 1.68│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 39.59│ 41.60│ 41.05│ 34.56│ 35.70│ 37.29│
│产权比率 │ 0.66│ 0.71│ 0.70│ 0.53│ 0.56│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.10│ 0.06│ 0.26│ -0.27│ -0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.22│ 2.35│ 2.11│ 2.00│ 2.05│
│速动比率 │ 1.90│ 1.86│ 1.96│ 1.78│ 1.62│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 39.59│ 39.69│ 37.29│ 41.60│ 43.45│ 41.93│
│产权比率 │ 0.66│ 0.66│ 0.60│ 0.71│ 0.77│ 0.72│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.00│ 0.01│ 0.10│ 0.12│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 3.46│ 3.42│ 3.35│ 3.92│ 4.28│
│存货周转率 │ 7.39│ 9.62│ 8.03│ 5.34│ 5.51│ 8.86│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 1.79│ 1.77│ 1.58│ 1.74│ 1.88│
│固定资产周转率 │ 109.23│ 133.66│ 126.73│ 150.50│ 298.16│ 771.53│
│总资产周转率 │ 1.07│ 1.50│ 1.48│ 1.34│ 1.46│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 1.62│ 0.76│ 3.46│ 2.57│ 1.69│
│存货周转率 │ 7.39│ 4.65│ 2.04│ 9.62│ 6.33│ 4.04│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 0.82│ 0.37│ 1.79│ 1.30│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 109.23│ 69.37│ 29.54│ 133.66│ 97.96│ 60.97│
│总资产周转率 │ 1.07│ 0.70│ 0.31│ 1.50│ 1.09│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.10│ 4.80│ 3.31│ 3.36│ 5.31│ 7.35│
│销售毛利率 │ 9.86│ 9.31│ 9.13│ 9.57│ 10.48│ 11.82│
│营业利润率 │ 4.15│ 2.36│ 1.52│ 1.84│ 3.02│ 3.87│
│销售净利率 │ 3.47│ 1.88│ 1.35│ 1.55│ 2.56│ 3.11│
│总资产净利率 │ 3.72│ 2.83│ 2.01│ 2.09│ 3.75│ 4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.10│ 3.87│ 1.45│ 4.80│ 3.96│ 2.64│
│销售毛利率 │ 9.86│ 9.58│ 10.00│ 9.31│ 9.77│ 9.92│
│营业利润率 │ 4.15│ 3.86│ 3.72│ 2.36│ 2.62│ 2.69│
│销售净利率 │ 3.47│ 3.32│ 2.80│ 1.88│ 2.13│ 2.17│
│总资产净利率 │ 3.72│ 2.32│ 0.87│ 2.83│ 2.32│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.20│ 11.25│ 20.16│ 2.80│ 13.13│ 33.96│
│营业利润增长率 │ 58.72│ 72.94│ -0.97│ -37.40│ -11.69│ 37.78│
│净利润增长率 │ 62.62│ 51.85│ 2.07│ -34.15│ -7.10│ 29.37│
│净资产增长率 │ 6.77│ 4.74│ 3.56│ 3.92│ 28.65│ 5.74│
│总资产增长率 │ 3.21│ 5.63│ 14.86│ 2.21│ 24.80│ 17.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.20│ 1.79│ 1.38│ 11.25│ 11.67│ 16.42│
│营业利润增长率 │ 58.72│ 46.16│ 45.18│ 72.94│ 36.43│ 25.09│
│净利润增长率 │ 62.62│ 54.44│ 32.69│ 51.85│ 24.09│ 18.23│
│净资产增长率 │ 6.77│ 3.90│ 0.78│ 4.74│ 6.03│ 3.21│
│总资产增长率 │ 3.21│ 0.59│ -6.16│ 5.63│ 10.47│ 4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期销售回款│ 52227.20│ 36445.20│ 43.30│
│ │增加，经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金净流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │期初承兑汇票于本│ 4172.38│ 6031.15│ -30.82│
│ │期末到期 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末预缴的│ 190.70│ 116.64│ 63.49│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期长期待摊│ 131.62│ 326.37│ -59.67│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│期初可抵扣暂时性│ 174.20│ 559.23│ -68.85│
│产 │差异于本期转回 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末预收客│ 1294.94│ 662.04│ 95.60│
│ │户款项较期初增加│ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应付的│ 1404.34│ 491.67│ 185.63│
│ │企业所得税款较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票第二个│ 1797.42│ 3439.60│ -47.74│
│ │限售期解除限售，│ │ │ │
│ │调整限制性股票回│ │ │ │
│ │购义务 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末已背书│ 467.30│ 149.37│ 212.85│
│ │未到期的承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票第二个│ 21.45│ 2019.27│ -98.94│
│ │限售期解除限售，│ │ │ │
│ │调整库存股 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期汇率波动│ -328.62│ 1413.89│ -123.24│
│ │及转让合营企业部│ │ │ │
│ │分财产份额 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇率波动│ -576.83│ 87.07│ -762.52│
│ │产生汇兑收益，上│ │ │ │
│ │年同期汇兑损失 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的项│ 261.48│ 34.74│ 652.59│
│ │目补助同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期为防范汇│ -172.11│ -12.90│ -1234.15│
│ │率波动过大，远期│ │ │ │
│ │锁汇交割产生的损│ │ │ │
│ │失同比增加及对联│ │ │ │
│ │合企业的投资收益│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期为防范汇│ 169.09│ -51.58│ 427.81│
│收益 │率波动过大，远期│ │ │ │
│ │锁汇产生的公允价│ │ │ │
│ │值变动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│按会计估计政策计│ 1.90│ 224.43│ -99.15│
│ │提的应收账款及应│ │ │ │
│ │收票据的信用减值│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期各纳税主│ 1462.66│ 953.91│ 53.33│
│ │体利润同比增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期期间费用│ 7493.30│ 4607.74│ 62.62│
│股东的净利润│同比减少 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期收回的货│ 237341.65│ 221459.03│ 7.17│
│流入小计 │款同比增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期支付的采│ 221278.20│ 210885.36│ 4.93│
│流出小计 │购款同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 16063.45│ 10573.67│ 51.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期收到转让│ 2019.80│ 268.30│ 652.82│
│流入小计 │合营企业部分财产│ │ │ │
│ │份额的款项 │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期支付权益│ 205.82│ 1502.51│ -86.30│
│流出小计 │性投资款，本期无│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1813.99│ -1234.21│ 246.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期银行借款│ 16090.00│ 20604.49│ -21.91│
│流入小计 │同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期归还到期│ 17436.28│ 20742.58│ -15.94│
│流出小计 │银行借款同比减少│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1346.28│ -138.09│ -874.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 15411.51│ 9090.42│ 69.54│
│价物净增加额│和投资活动现金流│ │ │ │
│ │量净额变动额较大│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 36665.47│ 36445.20│ 0.60│
│应收款项 │--- │ 84490.29│ 86215.41│ -2.00│
│存货 │--- │ 27461.13│ 26334.15│ 4.28│
│长期股权投资│--- │ 4585.60│ 3980.78│ 15.19│
│固定资产 │--- │ 1939.59│ 2046.20│ -5.21│
│使用权资产 │--- │ 787.89│ 1039.00│ -24.17│
│短期借款 │--- │ 19994.93│ 19095.88│ 4.71│
│合同负债 │--- │ 1424.37│ 662.04│ 115.15│
│租赁负债 │--- │ 376.16│ 560.70│ -32.91│
│营业收入 │--- │ 138250.73│ 135815.50│ 1.79│
│营业成本 │--- │ 125000.51│ 122349.16│ 2.17│
│销售费用 │--- │ 3784.92│ 4340.16│ -12.79│
│管理费用 │--- │ 1939.79│ 2225.12│ -12.82│
│财务费用 │本报告期汇率波动│ -440.20│ 313.02│ -240.63│
│ │产生汇兑收益，上│ │ │ │
│ │年同期汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 734.94│ 612.84│ 19.92│
│研发投入 │--- │ 2614.89│ 3014.21│ -13.25│
│经营活动产生│本报告期收到的销│ -105.82│ 5512.71│ -101.92│
│的现金流量净│售回款增幅小于支│ │ │ │
│额 │付的货款增幅 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到转让│ 1884.31│ -1480.65│ 227.26│
│的现金流量净│合营企业部分财产│ │ │ │
│额 │份额的款项，上年│ │ │ │
│ │同期支付权益性投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ -1328.71│ 963.05│ -237.97│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -243.39│ 5064.20│ -104.81│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额同比变动较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52227.20│ 36445.20│ 28591.28│ 25808.11│ 21570.90│ 19121.92│
│存货 │ 26156.17│ 26334.15│ 28128.29│ 30600.33│ 42556.63│ 25790.57│
│应收票据及应收账款 │ 80881.54│ 92246.56│ 85086.07│ 77966.28│ 65127.39│ 49094.35│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 614.74│ 458.12│ 138.05│ 248.90│ 1908.16│ 1000.64│
│其他应收款 │ 669.86│ 575.37│ 599.77│ 1250.91│ 2007.62│ 2106.82│
│流动资产合计 │ 174501.42│ 167328.60│ 154933.71│ 138334.06│ 135611.67│ 105363.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4570.93│ 3980.78│ 4157.92│ 2922.36│ 3082.49│ 3113.73│
│固定资产净额 │ 1892.11│ 2046.20│ 2275.11│ 1821.68│ 1049.17│ 360.49│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1064.33│ 1358.45│ 1156.16│ 188.40│ 255.46│ 58.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29406.72│ 30238.27│ 32109.96│ 24504.05│ 23709.79│ 22294.91│
│资产总计 │ 203908.15│ 197566.86│ 187043.67│ 162838.10│ 159321.47│ 127658.56│
│应付票据及应付账款 │ 49898.96│ 52683.34│ 47659.36│ 35503.60│ 28515.69│ 24626.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1294.94│ 662.04│ 452.76│ 361.44│ 776.58│ 985.17│
│流动负债 │ 78075.91│ 79424.92│ 74309.19│ 53463.14│ 55251.63│ 45825.71│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2659.26│ 2756.24│ 2478.25│ 2814.35│ 1632.46│ 1779.62│
│负债合计 │ 80735.17│ 82181.17│ 76787.44│ 56277.49│ 56884.08│ 47605.33│
│实收资本 │ 51252.10│ 51257.50│ 51257.50│ 50460.34│ 50475.11│ 48656.90│
│资本公积金 │ 30400.34│ 29574.16│ 26662.98│ 23150.02│ 23545.64│ 12008.67│
│盈余公积 │ 4460.52│ 4114.89│ 3773.44│ 3549.99│ 3274.38│ 2896.58│
│未分配利润 │ 36991.33│ 30626.09│ 27237.82│ 26090.19│ 24252.51│ 20984.71│
│少数股东权益 │ 418.74│ 418.42│ 490.84│ 563.43│ 436.01│ 768.62│
│归属母公司权益 │ 122754.23│ 114967.28│ 109765.38│ 105997.19│ 102001.38│ 79284.60│
│股东权益合计 │ 123172.97│ 115385.70│ 110256.22│ 106560.61│ 102437.38│ 80053.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52227.20│ 36665.47│ 37560.84│ 36445.20│ 36834.71│ 33084.33│
│存货 │ 26156.17│ 27461.13│ 25991.26│ 26334.15│ 33086.65│ 32424.43│
│应收票据及应收账款 │ 80881.54│ 89491.71│ 75367.88│ 92246.56│ 90980.52│ 84806.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 614.74│ 636.01│ 307.76│ 458.12│ 159.06│ 63.12│
│其他应收款 │ 669.86│ 619.66│ 486.07│ 575.37│ 709.55│ 983.51│
│流动资产合计 │ 174501.42│ 168613.87│ 155667.40│ 167328.60│ 174179.74│ 163113.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4570.93│ 4585.60│ 3980.35│ 3980.78│ 3903.00│ 3892.37│
│固定资产净额 │ 1892.11│ 1939.59│ 1974.94│ 2046.20│ 2107.41│ 2179.87│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1064.33│ 1161.11│ 1259.49│ 1358.45│ 1387.50│ 1012.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29406.72│ 30118.15│ 29729.29│ 30238.27│ 32453.42│ 32747.13│
│资产总计 │ 203908.15│ 198732.01│ 185396.68│ 197566.86│ 206633.16│ 195860.37│
│应付票据及应付账款 │ 49898.96│ 47254.26│ 38586.51│ 52683.34│ 62878.90│ 52457.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1294.94│ 1424.37│ 623.67│ 662.04│ 445.28│ 915.30│
│流动负债 │ 78075.91│ 76039.56│ 66267.94│ 79424.92│ 87020.24│ 79715.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2659.26│ 2835.81│ 2869.14│ 2756.24│ 2756.33│ 2399.75│
│负债合计 │ 80735.17│ 78875.37│ 69137.09│ 82181.17│ 89776.56│ 82114.86│
│实收资本 │ 51252.10│ 51252.10│ 51252.10│ 51257.50│ 51257.50│ 51257.50│
│资本公积金 │ 30400.34│ 30164.20│ 29858.93│ 29574.16│ 29198.78│ 28396.34│
│盈余公积 │ 4460.52│ 4460.52│ 4114.89│ 4114.89│ 3916.51│ 3916.51│
│未分配利润 │ 36991.33│ 35147.16│ 32311.15│ 30626.09│ 29909.46│ 29064.41│
│少数股东权益 │ 418.74│ 400.46│ 395.09│ 418.42│ 475.30│ 461.97│
│归属母公司权益 │ 122754.23│ 119456.18│ 115864.51│ 114967.28│ 116381.30│ 113283.55│
│股东权益合计 │ 123172.97│ 119856.64│ 116259.60│ 115385.70│ 116856.60│ 113745.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 215087.40│ 288797.83│ 259586.97│ 216027.66│ 210153.45│ 185760.63│
│营业总成本 │ 205796.04│ 280498.12│ 253160.40│ 209274.66│ 203509.90│ 177884.68│
│营业税金及附加 │ 234.36│ 271.01│ 258.99│ 228.14│ 141.39│ 162.60│
│销售费用 │ 6056.07│ 8426.50│ 7433.71│ 6432.90│ 6063.05│ 6548.49│
│财务费用 │ -576.83│ -111.46│ 576.74│ 483.95│ 2075.84│ -209.27│
│管理费用 │ 2929.68│ 4822.45│ 4241.54│ 3372.96│ 2797.73│ 3735.58│
│资产减值损失 │ -620.47│ -1641.23│ -2495.72│ -3251.53│ -959.05│ -857.06│
│公允价值变动净收益 │ 169.09│ -214.47│ -51.59│ 15.37│ 2.53│ -25.00│
│投资收益 │ -172.11│ -131.69│ -87.49│ 2.96│ 420.09│ 136.58│
│营业利润 │ 8931.25│ 6803.57│ 3934.11│ 3972.70│ 6346.24│ 7185.92│
│营业外收入 │ 0.91│ 11.61│ 4.96│ 7.82│ 75.04│ 73.92│
│营业外支出 │ 10.84│ 198.57│ 37.19│ 9.88│ 24.38│ 87.76│
│利润总额 │ 8921.33│ 6616.61│ 3901.88│ 3970.65│ 6396.89│ 7172.08│
│所得税 │ 1462.66│ 1175.20│ 387.04│ 611.97│ 1009.87│ 1402.76│
│净利润 │ 7458.66│ 5441.41│ 3514.84│ 3358.68│ 5387.02│ 5769.32│
│归属母公司净利润 │ 7493.30│ 5522.75│ 3636.98│ 3563.22│ 5411.18│ 5824.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 215087.40│ 138250.73│ 59383.67│ 288797.83│ 214665.14│ 135815.50│
│营业总成本 │ 205796.04│ 132652.13│ 57124.60│ 280498.12│ 208369.50│ 131930.78│
│营业税金及附加 │ 234.36│ 140.54│ 41.18│ 271.01│ 219.93│ 125.52│
│销售费用 │ 6056.07│ 3784.92│ 1678.55│ 8426.50│ 6757.61│ 4340.16│
│财务费用 │ -576.83│ -440.20│ -152.70│ -111.46│ 87.07│ 313.02│
│管理费用 │ 2929.68│ 1939.79│ 984.15│ 4822.45│ 3467.21│ 2225.12│
│资产减值损失 │ -620.47│ -493.60│ -199.78│ -1641.23│ -858.72│ -571.87│
│公允价值变动净收益 │ 169.09│ 161.84│ 50.40│ -214.47│ -51.58│ 51.47│
│投资收益 │ -172.11│ -153.62│ -134.71│ -131.69│ -12.90│ 48.54│
│营业利润 │ 8931.25│ 5334.13│ 2209.89│ 6803.57│ 5626.88│ 3649.45│
│营业外收入 │ 0.91│ 0.91│ 0.40│ 11.61│ 11.98│ 0.89│
│营业外支出 │ 10.84│ 9.97│ 2.43│ 198.57│ 109.20│ 96.92│
│利润总额 │ 8921.33│ 5325.07│ 2207.86│ 6616.61│ 5529.66│ 3553.41│
│所得税 │ 1462.66│ 734.94│ 542.65│ 1175.20│ 953.91│ 612.84│
│净利润 │ 7458.66│ 4590.13│ 1665.21│ 5441.41│ 4575.75│ 2940.58│
│归属母公司净利润 │ 7493.30│ 4622.88│ 1685.05│ 5522.75│ 4607.74│ 2993.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237341.65│ 301492.16│ 248893.39│ 206010.17│ 218560.78│ 187695.28│
│经营活动现金流出 │ 221278.20│ 293649.37│ 244133.75│ 192197.98│ 233399.70│ 198335.37│
│经营活动现金流量净额│ 16063.45│ 7842.79│ 4759.64│ 13812.19│ -14838.92│ -10640.09│
│投资活动现金流入 │ 2019.80│ 269.77│ 4766.71│ 8961.06│ 877.51│ 603.42│
│投资活动现金流出 │ 205.82│ 1497.13│ 8503.16│ 5652.77│ 7938.21│ 3673.22│
│投资活动现金流量净额│ 1813.99│ -1227.36│ -3736.45│ 3308.29│ -7060.70│ -3069.80│
│筹资活动现金流入 │ 16090.00│ 25930.70│ 24606.14│ 17996.12│ 38022.49│ 18065.72│
│筹资活动现金流出 │ 17436.28│ 22998.09│ 22412.93│ 28504.79│ 19539.97│ 12935.79│
│筹资活动现金流量净额│ -1346.28│ 2932.61│ 2193.21│ -10508.68│ 18482.52│ 5129.94│
│汇率变动对现金的影响│ -1119.65│ -508.70│ 11.40│ 259.78│ 1134.83│ -916.09│
│现金及等价物净增加额│ 15411.51│ 9039.33│ 3227.80│ 6871.58│ -2282.27│ -9496.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237341.65│ 149360.24│ 76411.10│ 301492.16│ 221459.03│ 144054.16│
│经营活动现金流出 │ 221278.20│ 149466.06│ 76009.19│ 293649.37│ 210885.36│ 138541.45│
│经营活动现金流量净额│ 16063.45│ -105.82│ 401.91│ 7842.79│ 10573.67│ 5512.71│
│投资活动现金流入 │ 2019.80│ 2019.80│ ---│ 269.77│ 268.30│ ---│
│投资活动现金流出 │ 205.82│ 135.49│ 8.97│ 1497.13│ 1502.51│ 1480.65│
│投资活动现金流量净额│ 1813.99│ 1884.31│ -8.97│ -1227.36│ -1234.21│ -1480.65│
│筹资活动现金流入 │ 16090.00│ 10500.00│ 7500.00│ 25930.70│ 20604.49│ 12586.97│
│筹资活动现金流出 │ 17436.28│ 11828.71│ 6612.86│ 22998.09│ 20742.58│ 11623.92│
│筹资活动现金流量净额│ -1346.28│ -1328.71│ 887.14│ 2932.61│ -138.09│ 963.05│
│汇率变动对现金的影响│ -1119.65│ -693.18│ -388.04│ -508.70│ -110.95│ 69.09│
│现金及等价物净增加额│ 15411.51│ -243.39│ 892.04│ 9039.33│ 9090.42│ 5064.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58576.26│ 20.28│ 1269.92│ 22.99│
│二季报 │ 77239.25│ 26.75│ 1723.44│ 31.21│
│三季报 │ 78849.64│ 27.30│ 1614.38│ 29.23│
│四季报 │ 74132.69│ 25.67│ 915.01│ 16.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 55280.31│ 21.30│ 1216.14│ 33.44│
│二季报 │ 61383.44│ 23.65│ 1315.60│ 36.17│
│三季报 │ 75565.59│ 29.11│ 1181.62│ 32.49│
│四季报 │ 67357.63│ 25.95│ -76.39│ -2.10│
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