财务分析☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17896.16│ 14577.52│ 7351.13│ 22227.10│
│净利润增长率(%) │ -5.92│ 25.17│ 40.03│ 77.66│
│扣非净利润(万) │ 17404.76│ 14053.90│ 7050.00│ 21868.27│
│营业总收入(万元) │ 108267.41│ 81205.95│ 42937.77│ 165823.41│
│总营收同比增长率(%) │ -8.48│ 10.81│ 34.50│ 35.83│
│加权净资产收益率(%) │ 11.03│ 9.04│ 4.66│ 15.71│
│资产负债比率(%) │ 14.32│ 16.31│ 24.00│ 25.19│
│净利润现金含量(%) │ 108.19│ 104.51│ -12.58│ 126.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3659│ 0.2981│ 0.2706│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3554│ 0.2874│ 0.2595│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3654│ 0.2981│ 0.2706│ 0.8182│
│每股资本公积金(元) │ 0.4863│ 0.4889│ 1.6324│ 1.5941│
│每股未分配利润(元) │ 1.8605│ 1.7955│ 3.0509│ 2.7803│
│每股净资产(元) │ 3.5090│ 3.4494│ 5.9827│ 5.6698│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3953│ 0.3115│ -0.0340│ 1.0336│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19022.41│ 11646.10│ 5249.51│ 12511.31│
│归母净利(调整后:万) │ 19022.41│ 11646.10│ 5249.51│ 12511.31│
│净利润增长率(%) │ 71.37│ 66.28│ 36.21│ 106.90│
│扣非净利润(万) │ 18864.32│ 11551.40│ 5211.36│ 12138.11│
│营业总收(未调整:万) │ 118298.01│ 73286.45│ 31923.15│ 122082.98│
│营业总收(调整后:万) │ 118298.01│ 73286.45│ 31923.15│ 122082.98│
│总营收同比增长率(%) │ 23.26│ 18.23│ 5.99│ 36.27│
│加权净资产收益率(%) │ 13.58│ 8.55│ 3.95│ 14.54│
│资产负债比率(%) │ 24.22│ 26.42│ 31.55│ 31.46│
│净利润现金含量(%) │ 77.55│ 1.15│ 39.83│ 174.62│
│基本每股收益(元) │ 0.7081│ 0.4341│ 0.1957│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6944│ 0.4306│ 0.1918│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7002│ 0.4287│ 0.1932│ 0.4605│
│每股资本公积金(元) │ 1.5629│ 1.6986│ 1.6986│ 1.6986│
│每股未分配利润(元) │ 2.7061│ 2.4346│ 2.1991│ 2.0059│
│每股净资产(元) │ 5.5334│ 5.2211│ 4.9856│ 4.8009│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5430│ 0.0049│ 0.0770│ 0.8042│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.18│ 4.54│ 3.74│ 3.52│
│速动比率 │ 5.18│ 4.54│ 3.74│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 14.32│ 16.31│ 24.00│ 25.19│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.32│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 67.79│ 46.67│ -2.15│ 64.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.14│ 3.27│ 3.28│
│速动比率 │ 3.54│ 3.14│ 3.27│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 24.22│ 26.42│ 31.55│ 31.46│
│产权比率 │ 0.32│ 0.36│ 0.46│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 37.21│ 0.32│ 4.76│ 52.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.76│ 3.37│ 1.34│ 6.00│
│存货周转率 │ 3518.58│ 2770.20│ 1354.32│ 9476.96│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.54│ 0.27│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 22.16│ 16.41│ 8.59│ 32.21│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.40│ 0.20│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.11│ 2.19│ 1.05│ 4.90│
│存货周转率 │ 8128.49│ 33538.81│ ---│ 25117.95│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.54│ 0.23│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 22.68│ 13.88│ 5.96│ 24.05│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.38│ 0.16│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.41│ 8.64│ 4.52│ 14.43│
│销售毛利率 │ 28.57│ 28.69│ 27.28│ 27.29│
│营业利润率 │ 18.45│ 20.38│ 19.02│ 15.24│
│销售净利率 │ 16.53│ 17.95│ 17.12│ 13.40│
│总资产净利率 │ 8.81│ 7.16│ 3.50│ 11.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.65│ 8.21│ 3.88│ 9.59│
│销售毛利率 │ 27.00│ 26.58│ 27.40│ 23.53│
│营业利润率 │ 18.46│ 18.30│ 19.31│ 11.55│
│销售净利率 │ 16.08│ 15.89│ 16.44│ 10.24│
│总资产净利率 │ 9.79│ 6.08│ 2.71│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.48│ 10.81│ 34.50│ 35.83│
│营业利润增长率 │ -8.54│ 23.42│ 32.48│ 79.25│
│净利润增长率 │ -5.92│ 25.17│ 40.03│ 77.66│
│净资产增长率 │ 11.57│ 9.51│ 5.52│ 18.10│
│总资产增长率 │ -2.58│ -2.11│ 3.88│ 8.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.26│ 18.23│ 5.99│ 36.27│
│营业利润增长率 │ 72.97│ 66.44│ 39.52│ 61.27│
│净利润增长率 │ 71.37│ 66.28│ 36.21│ 106.90│
│净资产增长率 │ 15.26│ 8.75│ 3.85│ 21.44│
│总资产增长率 │ 4.26│ 1.31│ 3.98│ 24.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │当期没有重要的新│ 108267.41│ 118298.01│ -8.48│
│ │游戏上线，原有游│ │ │ │
│ │戏运营和IP运营产│ │ │ │
│ │品收入和利润逐步│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │员工人数增长及股│ 3299.17│ 2516.04│ 31.13│
│ │份支付的影响 │ │ │ │
│管理费用 │员工人数增长及股│ 4382.86│ 3003.35│ 45.93│
│ │份支付的影响 │ │ │ │
│研发费用 │员工人数增长及股│ 5609.11│ 4277.87│ 31.12│
│ │份支付的影响 │ │ │ │
│投资收益 │处置理财产品收益│ 190.40│ 100.35│ 89.74│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│部分交易性金融资│ 17.80│ 141.50│ -87.42│
│收益 │产公允价值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│部分单项计提坏账│ 390.67│ -1463.05│ 126.70│
│ │准备的应收账款本│ │ │ │
│ │期收回 │ │ │ │
│归属于母公司│当期没有重要的新│ 17896.16│ 19022.41│ -5.92│
│股东的净利润│游戏上线，原有游│ │ │ │
│ │戏运营和IP运营产│ │ │ │
│ │品收入和利润逐步│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末未到期│ 41131.46│ 173.63│ 23589.13│
│产 │的理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售回款加快 │ 18296.10│ 27200.07│ -32.74│
│其他应收款 │支付的保证金减少│ 595.28│ 1528.56│ -61.06│
│无形资产 │计提无形资产摊销│ 1033.83│ 2460.26│ -57.98│
│ │，金额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│新增加的游戏开发│ 5054.82│ 3529.31│ 43.22│
│产 │成本 │ │ │ │
│合同负债 │用户充值余额减少│ 1863.77│ 3618.36│ -48.49│
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 991.98│ 7067.84│ -85.96│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他非流动负│重分类为一年内到│ 0.00│ 8000.00│ -100.00│
│债 │期的非流动负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 104188.45│ 119686.91│ -12.95│
│交易性金融资│购买的未到期理财│ 16567.01│ 173.63│ 9441.56│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售回款加快 │ 21027.38│ 27200.07│ -22.69│
│存货 │--- │ 16.36│ 25.44│ -35.68│
│预付款项 │预付分成款增加 │ 4823.83│ 3451.06│ 39.78│
│其他应收款 │保证金减少 │ 358.12│ 1528.56│ -76.57│
│其他流动资产│预付的带宽费用增│ 1101.04│ 843.47│ 30.54│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 2613.47│ 2694.39│ -3.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 422.41│ 643.19│ -34.33│
│ │旧，金额减少 │ │ │ │
│无形资产 │计提无形资产摊销│ 1480.51│ 2460.26│ -39.82│
│ │，金额减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 18454.37│ 19867.92│ -7.11│
│合同负债 │--- │ 2539.49│ 3618.36│ -29.82│
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 1009.59│ 7067.84│ -85.72│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 1138.57│ 1189.33│ -4.27│
│一年内到期的│未付股权收购款余│ 8329.20│ 10410.80│ -19.99│
│非流动负债 │额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 143.35│ 274.86│ -47.85│
│递延所得税负│--- │ 81.15│ 129.44│ -37.31│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│未付股权收购款余│ ---│ 8000.00│ -100.00│
│债 │额减少 │ │ │ │
│总资产 │--- │ 201540.79│ 205880.16│ -2.11│
│营业收入 │--- │ 81205.95│ 73286.45│ 10.81│
│营业成本 │--- │ 57964.45│ 53808.29│ 7.72│
│销售费用 │股份支付及其他职│ 2110.82│ 1568.35│ 34.59│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付及其他职│ 2882.56│ 1735.28│ 66.12│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1063.63│ -796.57│ -33.53│
│所得税费用 │--- │ 1952.11│ 1759.93│ 10.92│
│研发投入 │股份支付及其他职│ 3648.45│ 2722.16│ 34.03│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入增加│ 15234.50│ 133.78│ 11287.92│
│的现金流量净│同时应收账款余额│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品净购│ -18244.33│ -36324.86│ 49.77│
│的现金流量净│入金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金股利分配│ -12550.31│ -9131.65│ -37.44│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财产品净购│ -15498.46│ -45262.48│ 65.76│
│价物净增加额│入金额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83800.23│ 104188.45│ 63874.20│ 119686.91│
│存货 │ 18.51│ 16.36│ 20.66│ 25.44│
│应收账款 │ 18296.10│ 21027.38│ 36840.99│ 27200.07│
│其他应收款 │ 595.28│ 358.12│ 764.25│ 1528.56│
│流动资产合计 │ 148010.99│ 148082.20│ 160898.40│ 152909.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4703.80│ 4831.28│ 4934.54│ 5068.26│
│无形资产 │ 1033.83│ 1480.51│ 1970.20│ 2460.26│
│非流动资产合计 │ 52561.93│ 53458.59│ 52962.27│ 52971.01│
│资产总计 │ 200572.92│ 201540.79│ 213860.67│ 205880.16│
│流动负债 │ 28562.24│ 32640.24│ 42996.96│ 43445.59│
│非流动负债 │ 155.89│ 224.50│ 8334.60│ 8404.31│
│负债合计 │ 28718.13│ 32864.74│ 51331.56│ 51849.89│
│实收资本 │ 48975.86│ 48899.81│ 27166.56│ 27166.56│
│资本公积金 │ 23814.59│ 23906.52│ 44345.39│ 43307.38│
│盈余公积 │ 9411.76│ 9411.76│ 9411.76│ 9411.76│
│未分配利润 │ 91118.39│ 87799.74│ 82882.51│ 75531.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 171854.80│ 168676.04│ 162529.11│ 154030.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78467.74│ 56472.86│ 83083.26│ 101735.34│
│存货 │ 21.25│ 3.21│ ---│ ---│
│应收账款 │ 29451.08│ 38750.23│ 32441.85│ 28124.05│
│其他应收款 │ 1203.81│ 1449.14│ 1860.15│ 1462.94│
│流动资产合计 │ 140332.78│ 133602.98│ 143735.08│ 135897.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5202.58│ 5332.81│ 5488.56│ 5229.19│
│无形资产 │ 3122.07│ 2998.93│ 3435.41│ 3949.00│
│非流动资产合计 │ 58045.33│ 59158.29│ 54122.19│ 54380.01│
│资产总计 │ 198378.11│ 192761.27│ 197857.26│ 190277.23│
│流动负债 │ 39644.69│ 42534.75│ 43950.46│ 41400.84│
│非流动负债 │ 8409.21│ 8387.15│ 18465.61│ 18451.57│
│负债合计 │ 48053.90│ 50921.91│ 62416.07│ 59852.42│
│实收资本 │ 27166.56│ 27166.56│ 27166.56│ 27166.56│
│资本公积金 │ 42459.09│ 46144.98│ 46144.98│ 46144.98│
│盈余公积 │ 8222.66│ 8222.66│ 8222.66│ 8222.66│
│未分配利润 │ 73515.79│ 66139.48│ 59742.89│ 54493.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 150324.21│ 141839.36│ 135441.19│ 130424.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108267.41│ 81205.95│ 42937.77│ 165823.41│
│营业成本 │ 77334.20│ 57907.85│ 31222.21│ 120563.79│
│营业税金及附加 │ 236.32│ 160.81│ 89.70│ 266.61│
│销售费用 │ 3299.17│ 2110.82│ 1003.72│ 4043.94│
│财务费用 │ -1414.50│ -1063.63│ -232.89│ -1555.29│
│管理费用 │ 4382.86│ 2882.56│ 1401.85│ 9107.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.80│ -59.15│ 85.44│ 218.58│
│投资收益 │ 190.40│ 225.55│ 42.06│ 231.80│
│营业利润 │ 19975.40│ 16552.77│ 8165.27│ 25265.37│
│营业外收入 │ 17.65│ 1.06│ 1.06│ 55.20│
│营业外支出 │ 26.58│ 24.20│ 4.13│ 116.71│
│利润总额 │ 19966.47│ 16529.63│ 8162.19│ 25203.86│
│所得税 │ 2070.31│ 1952.11│ 811.06│ 2976.76│
│净利润 │ 17896.16│ 14577.52│ 7351.13│ 22227.10│
│归属母公司净利润 │ 17896.16│ 14577.52│ 7351.13│ 22227.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118298.01│ 73286.45│ 31923.15│ 122082.98│
│营业成本 │ 86351.66│ 53808.29│ 23176.77│ 93362.28│
│营业税金及附加 │ 205.03│ 132.53│ 21.65│ 329.07│
│销售费用 │ 2516.04│ 1568.35│ 711.94│ 4344.31│
│财务费用 │ -1434.72│ -796.57│ -225.27│ -382.46│
│管理费用 │ 3003.35│ 1735.28│ 877.09│ 3980.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 141.50│ 51.68│ 31.64│ 78.90│
│投资收益 │ 100.35│ 59.17│ 17.06│ 82.55│
│营业利润 │ 21840.08│ 13411.24│ 6163.26│ 14094.97│
│营业外收入 │ 1.12│ 1.29│ 1.29│ 50.52│
│营业外支出 │ 107.83│ 6.50│ 6.50│ 60.91│
│利润总额 │ 21733.37│ 13406.03│ 6158.05│ 14084.58│
│所得税 │ 2710.96│ 1759.93│ 908.54│ 1581.91│
│净利润 │ 19022.41│ 11646.10│ 5249.51│ 12502.67│
│归属母公司净利润 │ 19022.41│ 11646.10│ 5249.51│ 12511.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128634.17│ 95659.37│ 39028.57│ 185143.67│
│经营活动现金流出 │ 109272.85│ 80424.88│ 39953.20│ 157064.57│
│经营活动现金流量净额│ 19361.32│ 15234.50│ -924.63│ 28079.10│
│投资活动现金流入 │ 131631.18│ 105920.04│ 20107.53│ 128379.68│
│资本性支出 │ 2995.29│ 2114.37│ 814.34│ 1720.53│
│投资活动现金流出 │ 175045.29│ 124164.37│ 74864.34│ 130539.53│
│投资活动现金流量净额│ -43414.11│ -18244.33│ -54756.80│ -2159.84│
│筹资活动现金流入 │ 416.84│ ---│ ---│ 998.78│
│筹资活动现金流出 │ 12769.39│ 12550.31│ 103.25│ 9427.39│
│筹资活动现金流量净额│ -12352.55│ -12550.31│ -103.25│ -8428.61│
│汇率变动对现金的影响│ 52.02│ 61.68│ -28.03│ 460.92│
│现金及等价物净增加额│ -36353.31│ -15498.46│ -55812.71│ 17951.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129890.75│ 69698.10│ 30571.23│ 132052.17│
│经营活动现金流出 │ 115139.75│ 69564.32│ 28480.30│ 110204.69│
│经营活动现金流量净额│ 14751.00│ 133.78│ 2090.93│ 21847.48│
│投资活动现金流入 │ 68753.46│ 38490.72│ 5056.98│ 50794.72│
│资本性支出 │ 958.69│ 695.58│ 355.14│ 4161.23│
│投资活动现金流出 │ 98578.69│ 74815.58│ 25675.14│ 46559.55│
│投资活动现金流量净额│ -29825.23│ -36324.86│ -20618.16│ 4235.18│
│筹资活动现金流入 │ 998.78│ ---│ ---│ 52889.93│
│筹资活动现金流出 │ 9301.47│ 9131.65│ 119.65│ 36904.70│
│筹资活动现金流量净额│ -8302.68│ -9131.65│ -119.65│ 15985.24│
│汇率变动对现金的影响│ 109.33│ 60.27│ -5.20│ -128.11│
│现金及等价物净增加额│ -23267.59│ -45262.48│ -18652.08│ 41939.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31923.15│ 19.25│ 5249.51│ 23.62│
│二季报 │ 41363.30│ 24.94│ 6396.59│ 28.78│
│三季报 │ 45011.56│ 27.14│ 7376.31│ 33.19│
│四季报 │ 47525.40│ 28.66│ 3204.69│ 14.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30117.93│ 24.67│ 3853.92│ 30.80│
│二季报 │ 31869.94│ 26.11│ 3149.81│ 25.18│
│三季报 │ 33985.85│ 27.84│ 4096.73│ 32.74│
│四季报 │ 26109.27│ 21.39│ 1410.85│ 11.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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