财务分析☆ ◇300495 *ST美尚 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -38091.87│ -21910.72│ -8806.91│ -68698.57│
│净利润增长率(%) │ -206.39│ -146.66│ -121.31│ 34.28│
│扣非净利润(万) │ -26977.11│ -17040.40│ -7120.99│ -73582.01│
│营业总收入(万元) │ 4585.93│ 2770.90│ 1730.68│ 13292.43│
│总营收同比增长率(%) │ -38.64│ -10.48│ 299.60│ -37.82│
│加权净资产收益率(%) │ -67.53│ -37.67│ -14.60│ -65.77│
│资产负债比率(%) │ 91.90│ 87.90│ 84.70│ 82.68│
│净利润现金含量(%) │ 3.60│ 4.60│ 1.56│ -8.13│
│基本每股收益(元) │ -0.5649│ -0.3250│ -0.1306│ -1.0188│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4001│ -0.2527│ -0.1056│ -1.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5649│ -0.3250│ -0.1306│ -1.0188│
│每股资本公积金(元) │ 3.4779│ 3.4779│ 3.4779│ 3.4779│
│每股未分配利润(元) │ -4.0912│ -3.8513│ -3.6569│ -3.5263│
│每股净资产(元) │ 0.4592│ 0.6999│ 0.8947│ 1.0253│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0203│ -0.0150│ -0.0020│ 0.0828│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 35805.25│ 46963.01│ -3979.51│ -104536.61│
│归母净利(调整后:万) │ 35805.25│ 46963.01│ -3979.51│ -104536.61│
│净利润增长率(%) │ 744.64│ 3292.59│ -290.86│ -1005.47│
│扣非净利润(万) │ -9430.68│ -2357.04│ -3985.30│ -102316.69│
│营业总收(未调整:万) │ 7474.13│ 3095.35│ 433.11│ 21377.33│
│营业总收(调整后:万) │ 7474.13│ 3095.35│ 433.11│ 21377.33│
│总营收同比增长率(%) │ -59.21│ -82.69│ -97.35│ -83.76│
│加权净资产收益率(%) │ 19.21│ 20.19│ -3.24│ -54.86│
│资产负债比率(%) │ 65.29│ 63.51│ 74.69│ 76.07│
│净利润现金含量(%) │ 16.44│ 11.66│ 758.70│ 77.30│
│基本每股收益(元) │ 0.5310│ 0.6965│ -0.0590│ -1.5508│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1399│ -0.0350│ -0.0591│ -1.5174│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5310│ 0.6965│ -0.0590│ -1.5503│
│每股资本公积金(元) │ 3.4908│ 3.4908│ 3.4908│ 3.4908│
│每股未分配利润(元) │ -1.9763│ -1.8108│ -2.5663│ -2.5075│
│每股净资产(元) │ 2.5888│ 2.7547│ 2.0008│ 2.0601│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0873│ 0.0812│ -0.4478│ -1.1984│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.60│ 0.63│ 0.65│
│速动比率 │ 0.56│ 0.57│ 0.60│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 91.90│ 87.90│ 84.70│ 82.68│
│产权比率 │ 11.99│ 7.54│ 5.70│ 4.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.47│ -0.36│ -0.05│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.46│ 0.51│ 0.58│
│速动比率 │ 0.46│ 0.42│ 0.48│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 65.29│ 63.51│ 74.69│ 76.07│
│产权比率 │ 1.93│ 1.78│ 3.06│ 3.29│
│现金流比率%-短期债务│ 2.16│ 2.01│ -8.31│ -19.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.17│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.28│ 0.14│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.31│ 0.19│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.10│ 0.04│ 0.01│ 0.22│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.25│ 0.02│ 1.80│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.00│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.23│ 0.03│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -123.02│ -46.43│ -14.60│ -99.37│
│销售毛利率 │ 1.45│ 14.09│ 31.74│ 1.69│
│营业利润率 │ -577.29│ -627.65│ -417.60│ -132.59│
│销售净利率 │ -833.23│ -791.95│ -512.48│ -530.21│
│总资产净利率 │ -9.36│ -5.38│ -2.16│ -13.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.51│ 25.28│ -2.95│ -75.26│
│销售毛利率 │ 5.01│ 6.66│ 51.86│ -6.50│
│营业利润率 │ 345.10│ 1064.52│ -1455.27│ -551.81│
│销售净利率 │ 474.27│ 1510.39│ -924.49│ -490.58│
│总资产净利率 │ 6.45│ 8.42│ -0.69│ -15.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.64│ -10.48│ 299.60│ -37.82│
│营业利润增长率 │ -202.64│ -152.78│ -14.67│ 85.06│
│净利润增长率 │ -206.39│ -146.66│ -121.31│ 34.28│
│净资产增长率 │ -55.21│ -31.73│ -12.74│ -50.23│
│总资产增长率 │ -1.44│ -1.16│ -0.91│ -31.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -59.21│ -82.69│ -97.35│ -83.76│
│营业利润增长率 │ 570.10│ 1347.78│ -391.68│ -1876.57│
│净利润增长率 │ 744.64│ 3292.59│ -290.86│ -1005.47│
│净资产增长率 │ 25.65│ 33.71│ -2.89│ -42.83│
│总资产增长率 │ -13.08│ -12.09│ -6.95│ -17.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受宏观经济波动和│ 4585.93│ 7474.13│ -38.64│
│ │地方财政承压,导│ │ │ │
│ │致政府项目进展不│ │ │ │
│ │及预期,结算工作│ │ │ │
│ │推进缓慢;公司被│ │ │ │
│ │实施退市风险警示│ │ │ │
│ │后融资渠道受阻,│ │ │ │
│ │公司流动性趋紧 │ │ │ │
│营业成本 │受宏观经济波动和│ 4519.41│ 7099.43│ -36.34│
│ │地方财政承压,导│ │ │ │
│ │致政府项目进展不│ │ │ │
│ │及预期,结算工作│ │ │ │
│ │推进缓慢;公司被│ │ │ │
│ │实施退市风险警示│ │ │ │
│ │后融资渠道受阻,│ │ │ │
│ │公司流动性趋紧 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 147.24│ 399.34│ -63.13│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内计提对到│ 20517.29│ 10531.85│ 94.81│
│ │期未偿付的金融机│ │ │ │
│ │构借款计提其利息│ │ │ │
│ │、罚息、迟延履行│ │ │ │
│ │金等费用 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期原公司全│ 560.00│ 37337.24│ -98.50│
│ │资子公司金点园林│ │ │ │
│ │被司法拍卖产生处│ │ │ │
│ │置收益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司较上年同期减│ -1404.04│ 6170.46│ -122.75│
│ │少应收账款回款 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产到回款期│ -1146.18│ -2721.43│ 57.88│
│ │重分类至应收账款│ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ -79.95│ -0.52│ -15416.73│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 148.77│ 54.41│ 173.44│
│营业外支出 │上年同期原上市公│ 11755.44│ 39572.33│ -70.29│
│ │司全资子公司金点│ │ │ │
│ │园林被司法拍卖,│ │ │ │
│ │上市公司对子公司│ │ │ │
│ │提供的担保,预计│ │ │ │
│ │该担保由上市公司│ │ │ │
│ │承担和履行责任 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期公司处置│ 130.76│ -49172.48│ 100.27│
│ │原全资子公司金点│ │ │ │
│ │园林股权形成纳税│ │ │ │
│ │损失,本期确认递│ │ │ │
│ │延所得税资产和冲│ │ │ │
│ │减本期所得税费用│ │ │ │
│经营活动产生│公司较上年同期减│ -1370.44│ 5887.53│ -123.28│
│的现金流量净│少回款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内处置固定│ 74.27│ -462.13│ 116.07│
│的现金流量净│资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内增加借款│ 1369.11│ -35646.18│ 103.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 572.21│ 728.61│ -21.47│
│应收款项 │--- │ 59853.00│ 60254.63│ -0.67│
│合同资产 │--- │ 98094.47│ 101252.57│ -3.12│
│存货 │--- │ 8302.61│ 8699.52│ -4.56│
│长期股权投资│--- │ 917.94│ 917.94│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 8667.51│ 9013.66│ -3.84│
│短期借款 │--- │ 122570.02│ 121623.16│ 0.78│
│长期借款 │--- │ 16233.76│ 17000.00│ -4.51│
│营业收入 │--- │ 2770.90│ 3095.35│ -10.48│
│营业成本 │--- │ 2380.38│ 2889.17│ -17.61│
│销售费用 │--- │ ---│ 20.72│ -100.00│
│管理费用 │--- │ 2617.82│ 3009.10│ -13.00│
│财务费用 │报告期内计提对到│ 13625.06│ 5896.10│ 131.09│
│ │期未偿付的金融机│ │ │ │
│ │构借款计提其利息│ │ │ │
│ │、罚息、迟延履行│ │ │ │
│ │金等费用 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期公司处置│ -322.17│ -47793.75│ 99.33│
│ │原全资子公司金点│ │ │ │
│ │园林股权形成纳税│ │ │ │
│ │损失,确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产和冲减所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发投入│ 108.43│ 243.54│ -55.48│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内工程款回│ -1008.72│ 5476.75│ -118.42│
│的现金流量净│款较上年有所减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期处置原全│ -5.80│ -449.64│ 98.71│
│的现金流量净│资子公司金点园林│ │ │ │
│额 │收到的现金净额 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还杭州│ 980.61│ -34882.17│ 102.81│
│的现金流量净│链杭实业有限公司│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -32.13│ -29852.78│ 99.89│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 512.98│ 572.21│ 710.74│ 728.61│
│存货 │ 7232.89│ 8302.61│ 8768.53│ 8699.52│
│应收账款 │ 60800.88│ 59853.00│ 57860.85│ 60254.63│
│其他应收款 │ 2974.46│ 2584.58│ 2620.45│ 3063.31│
│流动资产合计 │ 170091.85│ 170652.89│ 171854.47│ 175501.12│
│长期股权投资 │ 917.94│ 917.94│ 917.94│ 917.94│
│固定资产净额 │ 8337.95│ 8667.51│ 8838.84│ 9013.66│
│无形资产 │ 4139.61│ 4189.79│ 4239.96│ 4289.69│
│非流动资产合计 │ 233813.76│ 234410.52│ 234242.93│ 234322.81│
│资产总计 │ 403905.61│ 405063.41│ 406097.40│ 409823.93│
│流动负债 │ 292747.58│ 284020.90│ 272694.43│ 269028.64│
│非流动负债 │ 78453.01│ 72020.27│ 71277.85│ 69804.03│
│负债合计 │ 371200.58│ 356041.17│ 343972.27│ 338832.68│
│实收资本 │ 67427.95│ 67427.95│ 67427.95│ 67427.95│
│资本公积金 │ 234505.50│ 234505.50│ 234505.50│ 234505.50│
│盈余公积 │ 5390.38│ 5390.38│ 5390.38│ 5390.38│
│未分配利润 │ -275863.55│ -259682.40│ -246578.59│ -237771.68│
│少数股东权益 │ 1740.70│ 1826.76│ 1797.69│ 1860.25│
│股东权益合计 │ 32705.02│ 49022.24│ 62125.13│ 70991.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2070.37│ 4553.53│ 8451.81│ 38585.56│
│存货 │ 11186.63│ 10881.43│ 13240.57│ 12691.87│
│应收账款 │ 54473.05│ 59634.15│ 84098.48│ 98266.34│
│其他应收款 │ 3235.27│ 3040.68│ 4557.44│ 2741.14│
│流动资产合计 │ 136526.33│ 124580.64│ 186236.09│ 235518.89│
│长期股权投资 │ 917.94│ 917.94│ 917.94│ 917.94│
│固定资产净额 │ 11191.79│ 12274.28│ 14294.67│ 14483.79│
│无形资产 │ 4841.21│ 4891.41│ 4943.33│ 4993.48│
│非流动资产合计 │ 379665.53│ 397472.15│ 366353.10│ 365745.14│
│资产总计 │ 516191.86│ 522052.79│ 552589.19│ 601264.03│
│流动负债 │ 273111.03│ 272547.00│ 363236.86│ 406732.32│
│非流动负债 │ 63912.44│ 59000.02│ 49496.66│ 50655.49│
│负债合计 │ 337023.47│ 331547.02│ 412733.53│ 457387.81│
│实收资本 │ 67427.95│ 67427.95│ 67427.95│ 67427.95│
│资本公积金 │ 235375.64│ 235375.64│ 235375.64│ 235375.64│
│盈余公积 │ 5390.38│ 5390.38│ 5390.38│ 5390.38│
│未分配利润 │ -133254.65│ -122096.90│ -173039.42│ -169073.10│
│少数股东权益 │ 4612.50│ 4758.69│ 4945.43│ 4969.96│
│股东权益合计 │ 179168.39│ 190505.77│ 139855.67│ 143876.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4585.93│ 2770.90│ 1730.68│ 13292.43│
│营业成本 │ 4519.41│ 2380.38│ 1181.42│ 13067.30│
│营业税金及附加 │ 5.72│ 3.27│ 1.11│ 42.71│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ 40.83│
│财务费用 │ 20517.29│ 13625.06│ 6420.48│ 22176.21│
│管理费用 │ 3804.27│ 2617.82│ 1111.57│ 9005.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 560.00│ ---│ ---│ 55138.81│
│营业利润 │ -26473.99│ -17391.41│ -7227.28│ -17624.71│
│营业外收入 │ 148.77│ 161.23│ 2.23│ 240.84│
│营业外支出 │ 11755.44│ 5036.21│ 1689.67│ 49766.45│
│利润总额 │ -38080.66│ -22266.38│ -8914.72│ -67150.32│
│所得税 │ 130.76│ -322.17│ -45.25│ 3328.10│
│净利润 │ -38211.42│ -21944.21│ -8869.47│ -70478.42│
│归属母公司净利润 │ -38091.87│ -21910.72│ -8806.91│ -68698.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7474.13│ 3095.35│ 433.11│ 21377.33│
│营业成本 │ 7099.43│ 2889.17│ 208.51│ 22766.06│
│营业税金及附加 │ 27.69│ 19.34│ 11.06│ 154.85│
│销售费用 │ 32.94│ 20.72│ 9.00│ 55.28│
│财务费用 │ 10531.85│ 5896.10│ 2366.13│ 17271.38│
│管理费用 │ 4380.70│ 3009.10│ 1246.96│ 12268.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 37337.24│ 37337.24│ ---│ -281.02│
│营业利润 │ 25793.23│ 32950.63│ -6302.86│ -117962.84│
│营业外收入 │ 54.41│ 22.86│ 8.91│ 127.20│
│营业外支出 │ 39572.33│ 34015.50│ 1.94│ 5172.11│
│利润总额 │ -13724.69│ -1042.01│ -6295.88│ -123007.75│
│所得税 │ -49172.48│ -47793.75│ -2291.84│ -18134.32│
│净利润 │ 35447.79│ 46751.74│ -4004.04│ -104873.44│
│归属母公司净利润 │ 35805.25│ 46963.01│ -3979.51│ -104536.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4600.00│ 3915.80│ 3236.08│ 33642.22│
│经营活动现金流出 │ 5970.44│ 4924.52│ 3373.31│ 28059.21│
│经营活动现金流量净额│ -1370.44│ -1008.72│ -137.23│ 5583.01│
│投资活动现金流入 │ 80.72│ 0.65│ ---│ 308.37│
│资本性支出 │ 6.45│ 6.45│ 27.58│ 18.56│
│投资活动现金流出 │ 6.45│ 6.45│ 27.58│ 344.40│
│投资活动现金流量净额│ 74.27│ -5.80│ -27.58│ -36.03│
│筹资活动现金流入 │ 1416.85│ 996.85│ 280.00│ 6417.23│
│筹资活动现金流出 │ 47.74│ 16.24│ 0.00│ 42421.77│
│筹资活动现金流量净额│ 1369.11│ 980.61│ 280.00│ -36004.55│
│汇率变动对现金的影响│ 1.46│ 1.77│ -0.63│ 4.03│
│现金及等价物净增加额│ 74.41│ -32.13│ 114.56│ -30453.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35012.48│ 27036.28│ 16395.40│ 81867.51│
│经营活动现金流出 │ 29124.95│ 21559.53│ 46587.96│ 162671.62│
│经营活动现金流量净额│ 5887.53│ 5476.75│ -30192.56│ -80804.11│
│投资活动现金流入 │ 6.30│ 6.30│ 4.00│ 2030.12│
│资本性支出 │ 32.99│ 20.51│ 6.92│ 48.66│
│投资活动现金流出 │ 468.43│ 455.94│ 6.92│ 2592.16│
│投资活动现金流量净额│ -462.13│ -449.64│ -2.92│ -562.04│
│筹资活动现金流入 │ 5873.29│ 3512.00│ 1000.00│ 130292.35│
│筹资活动现金流出 │ 41519.46│ 38394.17│ 938.17│ 27447.55│
│筹资活动现金流量净额│ -35646.18│ -34882.17│ 61.83│ 102844.80│
│汇率变动对现金的影响│ 4.80│ 2.29│ -0.18│ -1.06│
│现金及等价物净增加额│ -30215.97│ -29852.78│ -30133.82│ 21477.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 433.11│ 3.26│ -3979.51│ 5.79│
│二季报 │ 2662.25│ 20.03│ 50942.52│ -74.15│
│三季报 │ 4378.78│ 32.94│ -11157.75│ 16.24│
│四季报 │ 5818.30│ 43.77│ -104503.83│ 152.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16340.42│ 76.44│ 2085.03│ -1.99│
│二季报 │ 1544.09│ 7.22│ -700.74│ 0.67│
│三季报 │ 440.27│ 2.06│ -6938.55│ 6.64│
│四季报 │ 3052.55│ 14.28│ -98982.35│ 94.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|