财务分析☆ ◇300496 中科创达 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 33549.16│ 45013.84│ 40745.72│ 46618.62│ 76877.20│ 64726.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 40745.72│ 46618.62│ 76877.20│ 64726.91│
│净利润增长率(%) │ 46.48│ 10.48│ -12.60│ -39.36│ 18.77│ 45.96│
│扣非净利润(万) │ 30010.21│ 34425.90│ 17526.00│ 34021.82│ 67527.98│ 57555.09│
│营业总收(未调整:万) │ 696825.41│ 777804.39│ 538463.65│ 524223.42│ 544545.36│ 412674.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 538463.65│ 524223.42│ 544545.36│ 412674.25│
│总营收同比增长率(%) │ 35.37│ 44.45│ 2.72│ -3.73│ 31.96│ 57.04│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 4.48│ 4.23│ 5.03│ 12.19│ 13.68│
│资产负债比率(%) │ 33.66│ 20.84│ 19.26│ 14.87│ 13.16│ 27.31│
│净利润现金含量(%) │ -4.63│ 151.00│ 184.82│ 161.89│ 64.64│ 21.49│
│基本每股收益(元) │ 0.7283│ 0.9792│ 0.8869│ 1.0171│ 1.7745│ 1.5271│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6500│ 0.7489│ 0.3815│ 0.7423│ 1.5587│ 1.3579│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7266│ 0.9777│ 0.8858│ 1.0135│ 1.6805│ 1.5228│
│每股资本公积金(元) │ 13.2120│ 13.1846│ 13.0168│ 12.9624│ 12.7479│ 6.0187│
│每股未分配利润(元) │ 7.6654│ 7.0874│ 6.1212│ 5.6210│ 4.8120│ 3.6730│
│每股净资产(元) │ 23.0982│ 22.4565│ 21.2458│ 20.7897│ 19.8187│ 12.2070│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0336│ 1.4763│ 1.6371│ 1.6408│ 1.0862│ 0.3272│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33549.16│ 24559.60│ 10238.32│ 45013.84│ 22904.29│ 15847.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22904.29│ 15847.50│
│净利润增长率(%) │ 46.48│ 54.97│ 10.60│ 10.48│ 50.72│ 51.84│
│扣非净利润(万) │ 30010.21│ 23351.58│ 9728.88│ 34425.90│ 19992.59│ 13630.37│
│营业总收(未调整:万) │ 696825.41│ 430455.95│ 174855.21│ 777804.39│ 514764.23│ 329945.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 514764.23│ 329945.31│
│总营收同比增长率(%) │ 35.37│ 30.46│ 19.04│ 44.45│ 39.34│ 37.44│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 2.35│ 0.99│ 4.48│ 2.30│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 33.66│ 25.81│ 22.87│ 20.84│ 21.06│ 19.00│
│净利润现金含量(%) │ -4.63│ -25.89│ 304.53│ 151.00│ 175.14│ 168.37│
│基本每股收益(元) │ 0.7283│ 0.5337│ 0.2226│ 0.9792│ 0.4983│ 0.3448│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6500│ 0.5075│ 0.2111│ 0.7489│ 0.4342│ 0.2966│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7266│ 0.5319│ 0.2222│ 0.9777│ 0.4975│ 0.3445│
│每股资本公积金(元) │ 13.2120│ 13.2143│ 13.2418│ 13.1846│ 13.1650│ 13.0836│
│每股未分配利润(元) │ 7.6654│ 7.4148│ 7.3038│ 7.0874│ 6.6555│ 6.4882│
│每股净资产(元) │ 23.0982│ 22.9113│ 22.5907│ 22.4565│ 21.8787│ 21.6779│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0336│ -0.1377│ 0.6767│ 1.4763│ 0.8713│ 0.5801│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.85│ 3.15│ 4.93│ 6.30│ 2.49│
│速动比率 │ 1.54│ 2.37│ 2.77│ 4.38│ 5.59│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 33.66│ 20.84│ 19.26│ 14.87│ 13.16│ 27.31│
│产权比率 │ 0.53│ 0.27│ 0.25│ 0.18│ 0.16│ 0.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.26│ 0.34│ 0.49│ 0.42│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.49│ 2.60│ 2.85│ 2.76│ 3.03│
│速动比率 │ 1.54│ 2.00│ 2.02│ 2.37│ 2.24│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 33.66│ 25.81│ 22.87│ 20.84│ 21.06│ 19.00│
│产权比率 │ 0.53│ 0.36│ 0.31│ 0.27│ 0.28│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.02│ 0.10│ 0.26│ 0.15│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.21│ 3.03│ 2.51│ 2.84│ 3.52│ 3.97│
│存货周转率 │ 2.82│ 5.04│ 4.18│ 3.90│ 4.22│ 4.49│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.06│ 0.73│ 0.69│ 0.92│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 7.74│ 9.99│ 9.87│ 12.65│ 11.56│ 9.17│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.60│ 0.45│ 0.47│ 0.61│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 1.48│ 0.67│ 3.03│ 2.13│ 1.40│
│存货周转率 │ 2.82│ 1.99│ 0.78│ 5.04│ 3.19│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.52│ 0.23│ 1.06│ 0.72│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 7.74│ 4.84│ 2.07│ 9.99│ 7.00│ 4.48│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.13│ 0.60│ 0.40│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.15│ 4.35│ 4.17│ 4.88│ 8.48│ 12.47│
│销售毛利率 │ 27.29│ 31.67│ 34.29│ 36.95│ 39.29│ 39.40│
│营业利润率 │ 5.82│ 6.90│ 8.27│ 8.16│ 14.16│ 15.85│
│销售净利率 │ 5.36│ 6.34│ 7.48│ 7.53│ 13.31│ 15.27│
│总资产净利率 │ 2.46│ 3.78│ 3.36│ 3.56│ 8.07│ 9.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.15│ 2.32│ 0.98│ 4.35│ 2.27│ 1.59│
│销售毛利率 │ 27.29│ 29.08│ 32.71│ 31.67│ 31.72│ 33.16│
│营业利润率 │ 5.82│ 7.20│ 5.32│ 6.90│ 4.90│ 5.80│
│销售净利率 │ 5.36│ 6.40│ 5.15│ 6.34│ 4.46│ 5.29│
│总资产净利率 │ 2.46│ 1.94│ 0.65│ 3.78│ 1.79│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.37│ 44.45│ 2.72│ -3.73│ 31.96│ 57.04│
│营业利润增长率 │ 61.01│ 20.49│ 4.09│ -44.51│ 17.89│ 41.61│
│净利润增长率 │ 46.48│ 10.48│ -12.60│ -39.36│ 18.77│ 45.96│
│净资产增长率 │ 3.15│ 5.79│ 2.20│ 5.47│ 74.74│ 19.92│
│总资产增长率 │ 23.70│ 8.43│ 9.15│ 6.88│ 48.11│ 30.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.37│ 30.46│ 19.04│ 44.45│ 39.34│ 37.44│
│营业利润增长率 │ 61.01│ 62.06│ 14.98│ 20.49│ 37.01│ 55.07│
│净利润增长率 │ 46.48│ 54.97│ 10.60│ 10.48│ 50.72│ 51.84│
│净资产增长率 │ 3.15│ 2.32│ 0.68│ 5.79│ 3.06│ 2.03│
│总资产增长率 │ 23.70│ 9.65│ 3.18│ 8.43│ 5.49│ 1.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期筹资活动现│ 352153.44│ 250597.53│ 40.53│
│ │金流入增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期营业收入增│ 9248.71│ 5784.32│ 59.89│
│ │长，收到票据增加│ │ │ │
│应收款项 │报告期营业收入增│ 356777.65│ 273976.61│ 30.22│
│ │长 │ │ │ │
│预付款项 │报告期备货预付供│ 33863.50│ 16819.38│ 101.34│
│ │应商采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期保证金及押│ 9708.27│ 5568.63│ 74.34│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期原材料采购│ 232938.17│ 126042.65│ 84.81│
│ │、合同履约成本增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期留抵及待抵│ 32736.10│ 24149.27│ 35.56│
│ │扣进项税增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期自研软件达│ 6889.20│ 10622.89│ -35.15│
│ │到可使用状态转入│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期持有的大额│ 74381.56│ 116337.49│ -36.06│
│产 │存单减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期新增流动资│ 19455.92│ 2452.27│ 693.39│
│ │金贷款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期采用信用证│ 152486.24│ 23403.36│ 551.56│
│ │、银行承兑汇票等│ │ │ │
│ │结算工具支付采购│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期收入增长，│ 170136.30│ 94517.89│ 80.00│
│ │采购规模相应扩大│ │ │ │
│ │，应付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期合同预收款│ 141404.77│ 66182.88│ 113.66│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 1693.38│ 7958.98│ -78.72│
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期支付售后费│ 661.89│ 1105.18│ -40.11│
│ │用 │ │ │ │
│库存股 │报告期注销回购股│ ---│ 3630.93│ -100.00│
│ │份 │ │ │ │
│营业收入 │报告期智能物联网│ 696825.41│ 514764.23│ 35.37│
│ │业务营业收入增长│ │ │ │
│营业成本 │报告期营业成本随│ 506665.13│ 351467.00│ 44.16│
│ │营业收入增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出、│ 1354.06│ -3456.74│ 139.17│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期营业收入增│ -1585.15│ 849.93│ -286.50│
│ │加，应收账款规模│ │ │ │
│ │扩大，坏账准备计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 3070.52│ 2215.83│ 38.57│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期备货增加 │ -1553.25│ 40114.21│ -103.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期大额存单到│ -55496.82│ -83848.06│ 33.81│
│的现金流量净│期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期采用信用证│ 162145.32│ -6418.77│ 2626.11│
│的现金流量净│、银行承兑汇票等│ │ │ │
│额 │结算工具支付采购│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期备货采购支│ 236326.41│ 250597.53│ -5.69│
│ │出增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 306293.37│ 273976.61│ 11.80│
│合同资产 │--- │ 56.30│ 550.95│ -89.78│
│存货 │报告期备货及合同│ 180132.71│ 126042.65│ 42.91│
│ │履约成本增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3951.84│ 4025.94│ -1.84│
│长期股权投资│--- │ 722.36│ 750.74│ -3.78│
│固定资产 │--- │ 94819.77│ 83137.38│ 14.05│
│在建工程 │--- │ 55728.47│ 44492.16│ 25.25│
│使用权资产 │--- │ 10724.41│ 8435.63│ 27.13│
│短期借款 │--- │ 9499.87│ 2452.27│ 287.39│
│合同负债 │报告期合同预收款│ 97517.65│ 66182.88│ 47.35│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 32.94│ 33.60│ -1.95│
│租赁负债 │--- │ 6595.28│ 4879.52│ 35.16│
│预付款项 │--- │ 32909.84│ 16819.38│ 95.67│
│一年内到期的│报告期末大额存单│ 116607.31│ 54341.66│ 114.58│
│非流动资产 │到期日不足一年转│ │ │ │
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 27088.11│ 24149.27│ 12.17│
│其他权益工具│--- │ 83202.89│ 75324.04│ 10.46│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │报告期自研软件摊│ 161063.42│ 185119.14│ -12.99│
│ │销，无形资产账面│ │ │ │
│ │价值减少 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 58137.34│ 60442.82│ -3.81│
│其他非流动资│报告期末大额存单│ 57664.15│ 116337.49│ -50.43│
│产 │到期日不足一年转│ │ │ │
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 430455.95│ 329945.31│ 30.46│
│营业成本 │随营业收入增长而│ 305291.49│ 220545.19│ 38.43│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 11983.19│ 11154.33│ 7.43│
│管理费用 │--- │ 27743.58│ 27777.98│ -0.12│
│财务费用 │报告期利息收入减│ -1392.19│ -3264.25│ 57.35│
│ │少、汇兑损失增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 3310.74│ 1699.49│ 94.81│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 87511.43│ 84589.57│ 3.45│
│经营活动产生│报告期备货增加 │ -6357.27│ 26683.11│ -123.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买大额存│ -71057.80│ -58470.06│ -21.53│
│的现金流量净│单支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ 65213.98│ -6431.63│ 1113.96│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期取得借款收│ -14171.31│ -35393.58│ 59.96│
│价物净增加额│到的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 352153.44│ 250597.53│ 318487.75│ 462697.15│ 466726.34│ 211667.82│
│存货 │ 232938.17│ 126042.65│ 85044.40│ 84445.80│ 85047.69│ 71468.33│
│应收票据及应收账款 │ 366026.36│ 279760.93│ 243919.19│ 193922.46│ 180593.29│ 129304.30│
│合同资产 │ 43.93│ 550.95│ 381.41│ 345.81│ 426.42│ 51.08│
│预付款项 │ 33863.50│ 16819.38│ 15875.04│ 9619.23│ 6266.98│ 9272.24│
│其他应收款 │ 9708.27│ 5568.63│ 6251.59│ 7868.36│ 5549.26│ 4417.49│
│流动资产合计 │ 1076987.39│ 757831.00│ 703262.34│ 766392.19│ 753291.60│ 433175.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 775.72│ 750.74│ 1536.06│ 4720.18│ 4524.01│ 3763.43│
│固定资产净额 │ 96915.09│ 83137.38│ 72547.56│ 36556.70│ 46325.09│ 47889.47│
│在建工程 │ 57193.77│ 44492.16│ 22001.10│ 30065.33│ 21414.82│ 4504.66│
│无形资产 │ 196108.20│ 185119.14│ 150894.73│ 96353.60│ 58444.78│ 39996.21│
│商誉 │ 57413.33│ 60442.82│ 53038.92│ 42059.03│ 41492.39│ 40481.96│
│非流动资产合计 │ 600646.93│ 598388.05│ 547550.35│ 379526.57│ 318829.05│ 290686.22│
│资产总计 │ 1677634.32│ 1356219.06│ 1250812.69│ 1145918.76│ 1072120.65│ 723862.11│
│应付票据及应付账款 │ 322622.54│ 117921.25│ 97659.38│ 33419.26│ 32999.30│ 29527.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 141404.77│ 66182.88│ 58202.08│ 68169.29│ 34203.05│ 25331.51│
│流动负债 │ 546432.02│ 266193.71│ 223441.20│ 155599.81│ 119581.66│ 173990.56│
│长期借款 │ 30.30│ 33.60│ ---│ 0.00│ ---│ 98.55│
│长期应付款 │ 1354.00│ 1354.00│ 1354.00│ 1354.00│ 1354.00│ ---│
│非流动负债 │ 18302.71│ 16467.60│ 17513.21│ 14792.68│ 21512.37│ 23721.41│
│负债合计 │ 564734.74│ 282661.31│ 240954.42│ 170392.50│ 141094.02│ 197711.97│
│实收资本 │ 46171.71│ 46039.50│ 46001.20│ 45996.51│ 45747.83│ 42505.79│
│资本公积金 │ 610020.06│ 607013.54│ 598790.16│ 596224.21│ 583188.87│ 255827.81│
│盈余公积 │ 16625.80│ 16625.80│ 14399.32│ 12705.55│ 11514.20│ 9513.87│
│未分配利润 │ 353923.52│ 326300.64│ 281582.45│ 258544.45│ 220136.40│ 156122.70│
│少数股东权益 │ 46416.34│ 39671.36│ 32525.03│ 19272.82│ 24363.62│ 7281.26│
│归属母公司权益 │ 1066483.24│ 1033886.39│ 977333.24│ 956253.45│ 906663.01│ 518868.88│
│股东权益合计 │ 1112899.58│ 1073557.74│ 1009858.27│ 975526.26│ 931026.63│ 526150.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 352153.44│ 236326.41│ 248033.70│ 250597.53│ 271461.48│ 284471.80│
│存货 │ 232938.17│ 180132.71│ 177347.94│ 126042.65│ 135193.53│ 106259.79│
│应收票据及应收账款 │ 366026.36│ 311373.44│ 256602.40│ 279760.93│ 247345.76│ 235406.33│
│合同资产 │ 43.93│ 56.30│ 133.80│ 550.95│ ---│ 19.04│
│预付款项 │ 33863.50│ 32909.84│ 25738.95│ 16819.38│ 17889.04│ 15287.14│
│其他应收款 │ 9708.27│ 5974.03│ 5928.48│ 5568.63│ 5806.57│ 5654.53│
│流动资产合计 │ 1076987.39│ 910468.14│ 788247.32│ 757831.00│ 717884.46│ 678766.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 775.72│ 722.36│ 833.90│ 750.74│ 1237.24│ 1242.68│
│固定资产净额 │ 96915.09│ 94819.77│ 85933.65│ 83137.38│ 74433.49│ 74768.51│
│在建工程 │ 57193.77│ 55728.47│ 55115.55│ 44492.16│ 42288.93│ 37200.62│
│无形资产 │ 196108.20│ 161063.42│ 173062.01│ 185119.14│ 140377.38│ 140617.04│
│商誉 │ 57413.33│ 58137.34│ 58791.18│ 60442.82│ 60688.79│ 57398.40│
│非流动资产合计 │ 600646.93│ 576579.58│ 611112.01│ 598388.05│ 601556.24│ 596125.02│
│资产总计 │ 1677634.32│ 1487047.73│ 1399359.33│ 1356219.06│ 1319440.70│ 1274891.95│
│应付票据及应付账款 │ 322622.54│ 192148.54│ 137749.25│ 117921.25│ 111243.97│ 92202.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 141404.77│ 97517.65│ 94612.51│ 66182.88│ 89004.33│ 71847.62│
│流动负债 │ 546432.02│ 365014.18│ 302908.84│ 266193.71│ 260457.83│ 223785.64│
│长期借款 │ 30.30│ 32.94│ 35.72│ 33.60│ 50.00│ ---│
│长期应付款 │ 1354.00│ 1354.00│ 1672.57│ 1354.00│ 1354.00│ 1354.00│
│非流动负债 │ 18302.71│ 18755.46│ 17164.72│ 16467.60│ 17461.58│ 18408.01│
│负债合计 │ 564734.74│ 383769.64│ 320073.56│ 282661.31│ 277919.41│ 242193.66│
│实收资本 │ 46171.71│ 46171.71│ 46077.11│ 46039.50│ 46039.50│ 46001.20│
│资本公积金 │ 610020.06│ 610128.78│ 610142.90│ 607013.54│ 606111.51│ 601860.48│
│盈余公积 │ 16625.80│ 16625.80│ 16625.80│ 16625.80│ 14399.32│ 14399.32│
│未分配利润 │ 353923.52│ 342355.17│ 336538.95│ 326300.64│ 306417.57│ 298465.81│
│少数股东权益 │ 46416.34│ 45422.89│ 38373.66│ 39671.36│ 34236.47│ 35488.34│
│归属母公司权益 │ 1066483.24│ 1057855.19│ 1040912.11│ 1033886.39│ 1007284.82│ 997209.96│
│股东权益合计 │ 1112899.58│ 1103278.09│ 1079285.77│ 1073557.74│ 1041521.29│ 1032698.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 696825.41│ 777804.39│ 538463.65│ 524223.42│ 544545.36│ 412674.25│
│营业总成本 │ 661404.66│ 736448.22│ 522220.73│ 490898.18│ 480267.23│ 357318.19│
│营业税金及附加 │ 2979.57│ 3110.92│ 2407.62│ 1934.44│ 1608.60│ 1290.32│
│销售费用 │ 19126.94│ 25308.56│ 19970.75│ 19889.08│ 16679.51│ 12866.55│
│财务费用 │ 1354.06│ -3721.33│ -4619.86│ -5737.95│ -1296.38│ 1143.69│
│管理费用 │ 44621.71│ 59224.80│ 47797.51│ 49203.80│ 47982.95│ 40645.91│
│资产减值损失 │ 0.00│ -841.26│ -314.39│ 7.49│ -8.92│ 2.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2023.79│ 1880.19│ 19318.59│ 5255.22│ 2356.77│ 3030.63│
│营业利润 │ 40571.70│ 53678.03│ 44548.32│ 42798.87│ 77123.22│ 65422.35│
│营业外收入 │ 168.86│ 233.95│ 66.84│ 34.91│ 28.71│ 180.33│
│营业外支出 │ 340.28│ 855.33│ 549.73│ 452.47│ 705.47│ 1372.46│
│利润总额 │ 40400.28│ 53056.65│ 44065.43│ 42381.31│ 76446.47│ 64230.22│
│所得税 │ 3070.52│ 3771.21│ 3808.97│ 2910.56│ 3965.43│ 1212.58│
│净利润 │ 37329.76│ 49285.44│ 40256.47│ 39470.76│ 72481.04│ 63017.64│
│归属母公司净利润 │ 33549.16│ 45013.84│ 40745.72│ 46618.62│ 76877.20│ 64726.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 696825.41│ 430455.95│ 174855.21│ 777804.39│ 514764.23│ 329945.31│
│营业总成本 │ 661404.66│ 400328.89│ 167382.50│ 736448.22│ 495927.80│ 314607.85│
│营业税金及附加 │ 2979.57│ 1867.90│ 947.90│ 3110.92│ 2356.42│ 1546.90│
│销售费用 │ 19126.94│ 11983.19│ 5509.47│ 25308.56│ 17594.55│ 11154.33│
│财务费用 │ 1354.06│ -1392.19│ 1178.29│ -3721.33│ -3456.74│ -3264.25│
│管理费用 │ 44621.71│ 27743.58│ 14058.51│ 59224.80│ 41765.11│ 27777.98│
│资产减值损失 │ 0.00│ ---│ ---│ -841.26│ 6.20│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2023.79│ 906.95│ 776.19│ 1880.19│ 1701.43│ 951.59│
│营业利润 │ 40571.70│ 31007.71│ 9310.44│ 53678.03│ 25197.50│ 19133.58│
│营业外收入 │ 168.86│ 17.38│ 18.52│ 233.95│ 393.25│ 370.37│
│营业外支出 │ 340.28│ 174.78│ 60.95│ 855.33│ 416.06│ 366.26│
│利润总额 │ 40400.28│ 30850.31│ 9268.01│ 53056.65│ 25174.69│ 19137.69│
│所得税 │ 3070.52│ 3310.74│ 264.48│ 3771.21│ 2215.83│ 1699.49│
│净利润 │ 37329.76│ 27539.57│ 9003.53│ 49285.44│ 22958.86│ 17438.20│
│归属母公司净利润 │ 33549.16│ 24559.60│ 10238.32│ 45013.84│ 22904.29│ 15847.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1017641.88│ 1084529.32│ 619603.79│ 620971.12│ 575330.53│ 423527.28│
│经营活动现金流出 │ 1019195.14│ 1016559.74│ 544296.66│ 545498.94│ 525640.54│ 409618.23│
│经营活动现金流量净额│ -1553.25│ 67969.58│ 75307.13│ 75472.19│ 49689.99│ 13909.05│
│投资活动现金流入 │ 1376876.75│ 1559899.70│ 1236962.10│ 490768.08│ 227151.81│ 28508.37│
│投资活动现金流出 │ 1432373.57│ 1688700.94│ 1436797.33│ 557075.13│ 272511.61│ 72836.02│
│投资活动现金流量净额│ -55496.82│ -128801.23│ -199835.23│ -66307.04│ -45359.80│ -44327.65│
│筹资活动现金流入 │ 293487.50│ 7099.55│ 9902.96│ 13862.30│ 428362.11│ 90369.70│
│筹资活动现金流出 │ 131342.17│ 15275.51│ 28841.14│ 26970.25│ 177533.70│ 55849.81│
│筹资活动现金流量净额│ 162145.32│ -8175.96│ -18938.18│ -13107.95│ 250828.41│ 34519.89│
│汇率变动对现金的影响│ -3236.97│ 1166.34│ -1170.00│ -421.48│ -97.20│ 478.22│
│现金及等价物净增加额│ 101858.28│ -67841.27│ -144636.28│ -4364.29│ 255061.40│ 4579.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1017641.88│ 613141.73│ 324791.19│ 1084529.32│ 785808.29│ 494897.84│
│经营活动现金流出 │ 1019195.14│ 619498.99│ 293612.35│ 1016559.74│ 745694.08│ 468214.74│
│经营活动现金流量净额│ -1553.25│ -6357.27│ 31178.84│ 67969.58│ 40114.21│ 26683.11│
│投资活动现金流入 │ 1376876.75│ 600329.55│ 305925.05│ 1559899.70│ 1244401.08│ 889149.27│
│投资活动现金流出 │ 1432373.57│ 671387.35│ 337005.05│ 1688700.94│ 1328249.14│ 947619.33│
│投资活动现金流量净额│ -55496.82│ -71057.80│ -31080.01│ -128801.23│ -83848.06│ -58470.06│
│筹资活动现金流入 │ 293487.50│ 91298.52│ 4484.94│ 7099.55│ 7119.22│ 3844.71│
│筹资活动现金流出 │ 131342.17│ 26084.54│ 6051.05│ 15275.51│ 13538.00│ 10276.35│
│筹资活动现金流量净额│ 162145.32│ 65213.98│ -1566.11│ -8175.96│ -6418.77│ -6431.63│
│汇率变动对现金的影响│ -3236.97│ -1970.22│ -1154.46│ 1166.34│ 1453.83│ 2825.01│
│现金及等价物净增加额│ 101858.28│ -14171.31│ -2621.73│ -67841.27│ -48698.79│ -35393.58│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 146884.99│ 18.88│ 9257.28│ 20.57│
│二季报 │ 183060.31│ 23.54│ 6590.21│ 14.64│
│三季报 │ 184818.93│ 23.76│ 7056.80│ 15.68│
│四季报 │ 263040.16│ 33.82│ 22109.54│ 49.12│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 117803.33│ 21.88│ 9075.91│ 22.27│
│二季报 │ 122267.60│ 22.71│ 1361.03│ 3.34│
│三季报 │ 129357.29│ 24.02│ 4759.83│ 11.68│
│四季报 │ 169035.43│ 31.39│ 25548.96│ 62.70│
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