财务分析☆ ◇300496 中科创达 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15196.76│ 46618.62│ 76877.20│ 64726.91│ 44346.12│ 23763.82│
│净利润增长率(%) │ -74.92│ -39.36│ 18.77│ 45.96│ 86.61│ 44.63│
│扣非净利润(万) │ 12687.05│ 34021.82│ 67527.98│ 57555.09│ 36591.78│ 17102.99│
│营业总收入(万元) │ 369428.22│ 524223.42│ 544545.36│ 412674.25│ 262788.36│ 182685.86│
│总营收同比增长率(%) │ -4.70│ -3.73│ 31.96│ 57.04│ 43.85│ 24.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 5.03│ 12.19│ 13.68│ 15.04│ 13.94│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 14.87│ 13.16│ 27.31│ 21.06│ 30.41│
│净利润现金含量(%) │ 305.87│ 161.89│ 64.64│ 21.49│ 76.97│ 59.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3309│ 1.0171│ 1.7745│ 1.5271│ 1.0805│ 0.5941│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2763│ 0.7423│ 1.5587│ 1.3579│ 0.8916│ 0.4275│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3309│ 1.0135│ 1.6805│ 1.5228│ 1.0480│ 0.5904│
│每股资本公积金(元) │ 13.0580│ 12.9624│ 12.7479│ 6.0187│ 5.6603│ 1.6016│
│每股未分配利润(元) │ 5.5873│ 5.6210│ 4.8120│ 3.6730│ 2.4632│ 1.8258│
│每股净资产(元) │ 20.8753│ 20.7897│ 19.8187│ 12.2070│ 10.2251│ 4.7600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0122│ 1.6408│ 1.0862│ 0.3272│ 0.8066│ 0.3533│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15196.76│ 10436.94│ 9075.91│ 46618.62│ 60598.07│ 38795.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60598.07│ 38795.77│
│净利润增长率(%) │ -74.92│ -73.10│ -46.10│ -39.36│ -5.18│ -1.21│
│扣非净利润(万) │ 12687.05│ 8825.48│ 8540.87│ 34021.82│ 52827.21│ 35633.11│
│营业总收(未调整:万) │ 369428.22│ 240070.93│ 117803.33│ 524223.42│ 387639.54│ 248484.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 387639.54│ 248484.82│
│总营收同比增长率(%) │ -4.70│ -3.39│ 1.01│ -3.73│ 0.57│ 0.32│
│加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 1.09│ 0.95│ 5.03│ 6.50│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 13.75│ 14.90│ 14.87│ 13.59│ 13.61│
│净利润现金含量(%) │ 305.87│ 276.28│ 180.83│ 161.89│ 89.94│ 106.64│
│基本每股收益(元) │ 0.3309│ 0.2272│ 0.1975│ 1.0171│ 1.3230│ 0.8462│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2763│ 0.1921│ 0.1857│ 0.7423│ 1.1502│ 0.7786│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3309│ 0.2273│ 0.1973│ 1.0135│ 1.3194│ 0.8462│
│每股资本公积金(元) │ 13.0580│ 12.9786│ 12.9790│ 12.9624│ 12.9206│ 12.8327│
│每股未分配利润(元) │ 5.5873│ 5.6086│ 5.8177│ 5.6210│ 5.8271│ 5.3744│
│每股净资产(元) │ 20.8753│ 20.7305│ 20.9171│ 20.7897│ 20.9106│ 20.4845│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0122│ 0.6280│ 0.3568│ 1.6408│ 1.1867│ 0.9024│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.27│ 4.93│ 6.30│ 2.49│ 3.20│ 1.93│
│速动比率 │ 3.63│ 4.38│ 5.59│ 2.08│ 2.82│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 14.87│ 13.16│ 27.31│ 21.06│ 30.41│
│产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.16│ 0.38│ 0.27│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.49│ 0.42│ 0.08│ 0.32│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.27│ 4.61│ 4.80│ 4.93│ 5.76│ 5.87│
│速动比率 │ 3.63│ 3.99│ 4.28│ 4.38│ 5.05│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 13.75│ 14.90│ 14.87│ 13.59│ 13.61│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.18│ 0.18│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.49│ 0.40│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.06│ 2.84│ 3.52│ 3.97│ 3.62│ 3.18│
│存货周转率 │ 2.61│ 3.90│ 4.22│ 4.49│ 6.74│ 42.19│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.69│ 0.92│ 1.06│ 1.06│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 10.29│ 12.65│ 11.56│ 9.17│ 10.40│ 23.15│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.47│ 0.61│ 0.65│ 0.63│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.06│ 1.32│ 0.61│ 2.84│ 2.08│ 1.41│
│存货周转率 │ 2.61│ 1.76│ 0.85│ 3.90│ 2.52│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.15│ 0.69│ 0.50│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 10.29│ 6.61│ 3.27│ 12.65│ 8.77│ 5.52│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.47│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 4.88│ 8.48│ 12.47│ 10.25│ 12.40│
│销售毛利率 │ 36.46│ 36.95│ 39.29│ 39.40│ 44.22│ 42.63│
│营业利润率 │ 4.98│ 8.16│ 14.16│ 15.85│ 17.58│ 13.49│
│销售净利率 │ 4.19│ 7.53│ 13.31│ 15.27│ 17.11│ 12.98│
│总资产净利率 │ 1.35│ 3.56│ 8.07│ 9.85│ 10.72│ 8.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 1.10│ 0.94│ 4.88│ 6.31│ 4.13│
│销售毛利率 │ 36.46│ 36.80│ 39.82│ 36.95│ 40.76│ 41.29│
│营业利润率 │ 4.98│ 5.14│ 7.17│ 8.16│ 13.78│ 14.17│
│销售净利率 │ 4.19│ 4.14│ 6.76│ 7.53│ 13.21│ 13.43│
│总资产净利率 │ 1.35│ 0.87│ 0.69│ 3.56│ 4.66│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.70│ -3.73│ 31.96│ 57.04│ 43.85│ 24.74│
│营业利润增长率 │ -65.56│ -44.51│ 17.89│ 41.61│ 87.51│ 45.38│
│净利润增长率 │ -74.92│ -39.36│ 18.77│ 45.96│ 86.61│ 44.63│
│净资产增长率 │ 0.24│ 5.47│ 74.74│ 19.92│ 125.82│ 28.27│
│总资产增长率 │ -0.25│ 6.88│ 48.11│ 30.25│ 96.41│ 8.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.70│ -3.39│ 1.01│ -3.73│ 0.57│ 0.32│
│营业利润增长率 │ -65.56│ -64.95│ -51.75│ -44.51│ -15.21│ -7.70│
│净利润增长率 │ -74.92│ -73.10│ -46.10│ -39.36│ -5.18│ -1.21│
│净资产增长率 │ 0.24│ -0.45│ 0.62│ 5.47│ 5.93│ 3.58│
│总资产增长率 │ -0.25│ -1.21│ 1.10│ 6.88│ 5.15│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买大额存单│ 321220.34│ 462697.15│ -30.58│
│ │增加，资金余额在│ │ │ │
│ │其他非流动资产科│ │ │ │
│ │目中列示 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付在建工│ 19189.47│ 9619.23│ 99.49│
│ │程款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期大额存单利│ 11546.01│ 7868.36│ 46.74│
│ │息增加 │ │ │ │
│应收利息 │报告期大额存单利│ 4482.76│ 1012.55│ 342.72│
│ │息增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 9639.58│ 7312.20│ 31.83│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期工程投入增│ 44372.19│ 30065.33│ 47.59│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期房屋租赁减│ 6652.09│ 10948.78│ -39.24│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买大额存单│ 135000.00│ 37000.00│ 264.86│
│产 │增加，资金余额在│ │ │ │
│ │本科目中列示 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期房屋租赁减│ 3305.26│ 5593.50│ -40.91│
│非流动负债 │少 │ │ │ │
│库存股 │报告期注销库存股│ ---│ 1651.48│ -100.00│
│其他收益 │报告期政府补贴减│ 3320.34│ 8553.81│ -61.18│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期销售收款增│ 778.02│ -1005.95│ 177.34│
│ │加，应收坏账冲回│ │ │ │
│营业外支出 │报告期违约金、补│ 421.19│ 264.87│ 59.02│
│ │偿金支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期薪酬、税费│ 46482.03│ 54501.85│ -14.71│
│的现金流量净│、材料采购支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买大额存│ -167195.21│ -33066.35│ -405.64│
│的现金流量净│单、在建工程投入│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到股权激│ -20992.85│ -10930.31│ -92.06│
│的现金流量净│励行权款减少，回│ │ │ │
│额 │购股份、分红支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买大额存单│ 362822.53│ 462697.15│ -21.59│
│ │增加，资金余额在│ │ │ │
│ │其他非流动资产科│ │ │ │
│ │目中列示 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 174812.64│ 188806.05│ -7.41│
│合同资产 │--- │ 25.58│ 345.81│ -92.60│
│存货 │--- │ 87774.76│ 84445.80│ 3.94│
│投资性房地产│--- │ 4248.22│ 4322.32│ -1.71│
│长期股权投资│--- │ 5674.90│ 4720.18│ 20.23│
│固定资产 │--- │ 36114.92│ 36556.70│ -1.21│
│在建工程 │--- │ 39898.31│ 30065.33│ 32.71│
│使用权资产 │--- │ 7605.26│ 10948.78│ -30.54│
│短期借款 │--- │ ---│ 679.03│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 66459.04│ 68169.29│ -2.51│
│租赁负债 │--- │ 5234.46│ 5782.91│ -9.48│
│无形资产 │--- │ 99404.90│ 96353.60│ 3.17│
│开发支出 │本期自研软件开发│ 41404.32│ 24971.69│ 65.81│
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 83707.34│ 84270.71│ -0.67│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买大额存单│ 110868.76│ 37000.00│ 199.65│
│产 │增加，资金余额在│ │ │ │
│ │其他非流动资产科│ │ │ │
│ │目中列示 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 240070.93│ 248484.82│ -3.39│
│营业成本 │--- │ 151728.35│ 145876.40│ 4.01│
│销售费用 │--- │ 10413.54│ 8329.55│ 25.02│
│管理费用 │--- │ 23130.64│ 23828.37│ -2.93│
│财务费用 │--- │ -3372.93│ -4183.91│ 19.38│
│所得税费用 │本期应交企业所得│ 2182.02│ 1510.41│ 44.47│
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 79122.61│ 72695.94│ 8.84│
│经营活动产生│本期收到的政府补│ 28835.47│ 41369.99│ -30.30│
│的现金流量净│助减少及支付的税│ │ │ │
│额 │费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -114348.02│ -29810.52│ -283.58│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12211.53│ -14068.50│ 13.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买大额存单│ -99737.99│ -1476.21│ -6656.38│
│价物净增加额│增加，资金余额在│ │ │ │
│ │其他非流动资产科│ │ │ │
│ │目中列示 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 321220.34│ 462697.15│ 466726.34│ 211667.82│ 208734.43│ 74843.25│
│存货 │ 95198.29│ 84445.80│ 85047.69│ 71468.33│ 40047.32│ 3458.63│
│应收账款 │ 170657.49│ 188806.05│ 180171.13│ 128812.45│ 79213.01│ 65783.70│
│其他应收款 │ 11546.01│ 7868.36│ 5549.26│ 4417.49│ 3906.83│ 3824.65│
│流动资产合计 │ 631900.57│ 766392.19│ 753291.60│ 433175.89│ 342921.37│ 153055.49│
│长期股权投资 │ 6498.69│ 4720.18│ 4524.01│ 3763.43│ 6722.18│ 4028.56│
│固定资产净额 │ 35247.52│ 36556.70│ 46325.09│ 47889.47│ 42080.97│ 8457.37│
│无形资产 │ 114898.99│ 96353.60│ 58444.78│ 39996.21│ 25101.23│ 25697.96│
│非流动资产合计 │ 511182.76│ 379526.57│ 318829.05│ 290686.22│ 212840.11│ 129904.46│
│资产总计 │ 1143083.33│ 1145918.76│ 1072120.65│ 723862.11│ 555761.48│ 282959.95│
│流动负债 │ 147946.19│ 155599.81│ 119581.66│ 173990.56│ 107270.07│ 79346.07│
│非流动负债 │ 12514.15│ 14792.68│ 21512.37│ 23721.41│ 9780.47│ 6692.81│
│负债合计 │ 160460.35│ 170392.50│ 141094.02│ 197711.97│ 117050.54│ 86038.88│
│实收资本 │ 45919.99│ 45996.51│ 45747.83│ 42505.79│ 42315.01│ 40251.51│
│资本公积金 │ 599621.78│ 596224.21│ 583188.87│ 255827.81│ 239515.36│ 64465.16│
│盈余公积 │ 12705.55│ 12705.55│ 11514.20│ 9513.87│ 7141.51│ 6403.67│
│未分配利润 │ 256567.14│ 258544.45│ 220136.40│ 156122.70│ 104229.82│ 73489.26│
│少数股东权益 │ 24030.37│ 19272.82│ 24363.62│ 7281.26│ 6036.13│ 5322.89│
│股东权益合计 │ 982622.99│ 975526.26│ 931026.63│ 526150.13│ 438710.95│ 196921.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 321220.34│ 362822.53│ 450406.63│ 462697.15│ 477208.97│ 465242.04│
│存货 │ 95198.29│ 87774.76│ 81836.69│ 84445.80│ 97417.47│ 108176.42│
│应收账款 │ 170657.49│ 174812.64│ 197250.31│ 188806.05│ 193416.91│ 171272.14│
│其他应收款 │ 11546.01│ 7543.50│ 7201.03│ 7868.36│ 7376.76│ 4701.78│
│流动资产合计 │ 631900.57│ 654963.47│ 759435.84│ 766392.19│ 794118.47│ 766863.76│
│长期股权投资 │ 6498.69│ 5674.90│ 5086.13│ 4720.18│ 5373.12│ 4468.78│
│固定资产净额 │ 35247.52│ 36114.92│ 35583.25│ 36556.70│ 42117.01│ 43635.15│
│无形资产 │ 114898.99│ 99404.90│ 90241.63│ 96353.60│ 101598.65│ 75019.19│
│非流动资产合计 │ 511182.76│ 477138.72│ 399078.97│ 379526.57│ 333199.88│ 343135.63│
│资产总计 │ 1143083.33│ 1132102.19│ 1158514.82│ 1145918.76│ 1127318.35│ 1109999.39│
│流动负债 │ 147946.19│ 142087.93│ 158197.46│ 155599.81│ 137893.52│ 130572.24│
│非流动负债 │ 12514.15│ 13573.35│ 14409.96│ 14792.68│ 15320.88│ 20537.30│
│负债合计 │ 160460.35│ 155661.28│ 172607.42│ 170392.50│ 153214.40│ 151109.54│
│实收资本 │ 45919.99│ 45919.99│ 46000.83│ 45996.51│ 45948.76│ 45844.93│
│资本公积金 │ 599621.78│ 595979.15│ 597043.73│ 596224.21│ 593423.32│ 588314.58│
│盈余公积 │ 12705.55│ 12705.55│ 12705.55│ 12705.55│ 11514.20│ 11514.20│
│未分配利润 │ 256567.14│ 257547.31│ 267620.36│ 258544.45│ 267631.33│ 246388.95│
│少数股东权益 │ 24030.37│ 24494.78│ 23703.14│ 19272.82│ 13712.68│ 19777.26│
│股东权益合计 │ 982622.99│ 976440.91│ 985907.40│ 975526.26│ 974103.95│ 958889.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 369428.22│ 524223.42│ 544545.36│ 412674.25│ 262788.36│ 182685.86│
│营业成本 │ 234745.70│ 330544.98│ 330615.80│ 250088.12│ 146587.47│ 104809.70│
│营业税金及附加 │ 1809.93│ 1934.44│ 1608.60│ 1290.32│ 720.82│ 491.56│
│销售费用 │ 15211.49│ 19889.08│ 16679.51│ 12866.55│ 10904.63│ 8650.41│
│财务费用 │ -4826.42│ -5737.95│ -1296.38│ 1143.69│ 621.11│ 1954.91│
│管理费用 │ 34574.54│ 49203.80│ 47982.95│ 40645.91│ 26198.69│ 21015.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 30.43│ -47.88│
│投资收益 │ 4695.30│ 5255.22│ 2356.77│ 3030.63│ 998.32│ 328.06│
│营业利润 │ 18391.40│ 42798.87│ 77123.22│ 65422.35│ 46199.99│ 24638.79│
│营业外收入 │ 54.09│ 34.91│ 28.71│ 180.33│ 81.46│ 26.22│
│营业外支出 │ 421.19│ 452.47│ 705.47│ 1372.46│ 76.81│ 96.09│
│利润总额 │ 18024.31│ 42381.31│ 76446.47│ 64230.22│ 46204.64│ 24568.92│
│所得税 │ 2532.61│ 2910.56│ 3965.43│ 1212.58│ 1230.44│ 864.03│
│净利润 │ 15491.70│ 39470.76│ 72481.04│ 63017.64│ 44974.20│ 23704.89│
│归属母公司净利润 │ 15196.76│ 46618.62│ 76877.20│ 64726.91│ 44346.12│ 23763.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 369428.22│ 240070.93│ 117803.33│ 524223.42│ 387639.54│ 248484.82│
│营业成本 │ 234745.70│ 151728.35│ 70894.52│ 330544.98│ 229627.95│ 145876.40│
│营业税金及附加 │ 1809.93│ 1158.40│ 592.03│ 1934.44│ 1424.79│ 864.24│
│销售费用 │ 15211.49│ 10413.54│ 5066.21│ 19889.08│ 13850.07│ 8329.55│
│财务费用 │ -4826.42│ -3372.93│ -1914.52│ -5737.95│ -4569.20│ -4183.91│
│管理费用 │ 34574.54│ 23130.64│ 11327.73│ 49203.80│ 35148.12│ 23828.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 4695.30│ 2492.70│ 930.67│ 5255.22│ 4241.02│ 1384.12│
│营业利润 │ 18391.40│ 12338.54│ 8446.90│ 42798.87│ 53406.56│ 35205.35│
│营业外收入 │ 54.09│ 30.42│ 19.13│ 34.91│ 24.00│ 23.66│
│营业外支出 │ 421.19│ 251.11│ 77.82│ 452.47│ 264.87│ 349.62│
│利润总额 │ 18024.31│ 12117.85│ 8388.21│ 42381.31│ 53165.69│ 34879.39│
│所得税 │ 2532.61│ 2182.02│ 423.35│ 2910.56│ 1955.01│ 1510.41│
│净利润 │ 15491.70│ 9935.83│ 7964.86│ 39470.76│ 51210.68│ 33368.98│
│归属母公司净利润 │ 15196.76│ 10436.94│ 9075.91│ 46618.62│ 60598.07│ 38795.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 446972.36│ 620971.12│ 575330.53│ 423527.28│ 264758.85│ 188841.00│
│经营活动现金流出 │ 400490.33│ 545498.94│ 525640.54│ 409618.23│ 230625.61│ 174619.84│
│经营活动现金流量净额│ 46482.03│ 75472.19│ 49689.99│ 13909.05│ 34133.25│ 14221.16│
│投资活动现金流入 │ 851180.34│ 490768.08│
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