财务分析☆ ◇300496 中科创达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 46618.62│ 60598.07│ 38795.77│ 16838.42│
│净利润增长率(%) │ -39.36│ -5.18│ -1.21│ 8.06│
│扣非净利润(万) │ 34021.82│ 52827.21│ 35633.11│ 15884.94│
│营业总收入(万元) │ 524223.42│ 387639.54│ 248484.82│ 116626.70│
│总营收同比增长率(%) │ -3.73│ 0.57│ 0.32│ 1.18│
│加权净资产收益率(%) │ 5.03│ 6.50│ 4.20│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 14.87│ 13.59│ 13.61│ 12.78│
│净利润现金含量(%) │ 161.89│ 89.94│ 106.64│ 195.77│
│基本每股收益(元) │ 1.0171│ 1.3230│ 0.8462│ 0.3681│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7423│ 1.1502│ 0.7786│ 0.3472│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0135│ 1.3194│ 0.8462│ 0.3681│
│每股资本公积金(元) │ 12.9624│ 12.9206│ 12.8327│ 12.7970│
│每股未分配利润(元) │ 5.6210│ 5.8271│ 5.3744│ 4.9403│
│每股净资产(元) │ 20.7897│ 20.9106│ 20.4845│ 20.0101│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6408│ 1.1867│ 0.9024│ 0.7206│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 76877.20│ 63907.35│ 39270.00│ 15582.95│
│归母净利(调整后:万) │ 76877.20│ 63907.35│ 39270.00│ 15582.95│
│净利润增长率(%) │ 18.77│ 41.90│ 41.69│ 41.36│
│扣非净利润(万) │ 67527.98│ 60476.05│ 36313.22│ 14702.26│
│营业总收(未调整:万) │ 544545.36│ 385424.69│ 247685.53│ 115262.61│
│营业总收(调整后:万) │ 544545.36│ 385424.69│ 247685.53│ 115262.61│
│总营收同比增长率(%) │ 31.96│ 44.23│ 46.17│ 45.81│
│加权净资产收益率(%) │ 12.19│ 11.78│ 7.40│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 13.16│ 16.64│ 26.51│ 26.99│
│净利润现金含量(%) │ 64.64│ 22.79│ 17.17│ 46.37│
│基本每股收益(元) │ 1.7745│ 1.5026│ 0.9239│ 0.3666│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5587│ 1.3235│ 0.8543│ 0.3459│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6805│ 1.3986│ 0.9223│ 0.3666│
│每股资本公积金(元) │ 12.7479│ 12.6382│ 6.1996│ 6.0555│
│每股未分配利润(元) │ 4.8120│ 4.5510│ 4.3053│ 4.0559│
│每股净资产(元) │ 19.8187│ 19.2922│ 12.7079│ 12.5476│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0862│ 0.3187│ 0.1584│ 0.1700│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.93│ 5.76│ 5.87│ 6.42│
│速动比率 │ 4.38│ 5.05│ 5.05│ 5.70│
│资产负债比率(%) │ 14.87│ 13.59│ 13.61│ 12.78│
│产权比率 │ 0.18│ 0.16│ 0.16│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 48.50│ 39.53│ 31.68│ 28.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.30│ 4.97│ 2.59│ 2.53│
│速动比率 │ 5.59│ 4.39│ 2.00│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 13.16│ 16.64│ 26.51│ 26.99│
│产权比率 │ 0.16│ 0.20│ 0.38│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 41.55│ 9.31│ 3.76│ 4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 2.08│ 1.41│ 0.66│
│存货周转率 │ 3.90│ 2.52│ 1.51│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.33│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 12.65│ 8.77│ 5.52│ 2.55│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.35│ 0.23│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 2.54│ 1.82│ 0.92│
│存货周转率 │ 4.23│ 2.82│ 1.59│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.64│ 0.55│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 11.56│ 8.09│ 5.17│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.43│ 0.33│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.88│ 6.31│ 4.13│ 1.84│
│销售毛利率 │ 36.95│ 40.76│ 41.29│ 40.83│
│营业利润率 │ 8.16│ 13.78│ 14.17│ 15.01│
│销售净利率 │ 7.53│ 13.21│ 13.43│ 14.31│
│总资产净利率 │ 4.20│ 5.51│ 3.56│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.48│ 7.25│ 7.26│ 2.92│
│销售毛利率 │ 39.29│ 41.03│ 43.41│ 41.40│
│营业利润率 │ 14.16│ 16.34│ 15.40│ 14.08│
│销售净利率 │ 13.31│ 15.55│ 14.85│ 13.70│
│总资产净利率 │ 8.56│ 7.06│ 5.27│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.73│ 0.57│ 0.32│ 1.18│
│营业利润增长率 │ -44.51│ -15.21│ -7.70│ 7.89│
│净利润增长率 │ -39.36│ -5.18│ -1.21│ 8.06│
│净资产增长率 │ 5.47│ 5.93│ 3.58│ 0.97│
│总资产增长率 │ 6.88│ 5.15│ 3.53│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.96│ 44.23│ 46.17│ 45.81│
│营业利润增长率 │ 17.89│ 36.01│ 34.24│ 28.52│
│净利润增长率 │ 18.77│ 41.90│ 41.69│ 41.36│
│净资产增长率 │ 74.74│ 69.89│ 4.28│ 2.79│
│总资产增长率 │ 48.11│ 49.99│ 6.04│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 19889.08│ 16679.51│ 19.24│
│管理费用 │--- │ 49203.80│ 47982.95│ 2.54│
│财务费用 │利息收入增加 │ -5737.95│ -1296.38│ -342.61│
│研发费用 │--- │ 95063.83│ 84676.75│ 12.27│
│经营活动现金│--- │ 620971.12│ 575330.53│ 7.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 545498.94│ 525640.54│ 3.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款增加│ 75472.19│ 49689.99│ 51.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 490768.08│ 227151.81│ 116.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 557075.13│ 272511.61│ 104.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期开发支出增加│ -66307.04│ -45359.80│ -46.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 13862.30│ 428362.11│ -96.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 26970.25│ 177533.70│ -84.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期非公开发行股│ -13107.95│ 250828.41│ -105.23│
│的现金流量净│份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4364.29│ 255061.40│ -101.71│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │上期非公开发行股│ 462697.15│ 466726.34│ -0.86│
│ │份 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 188806.05│ 180171.13│ 4.79│
│合同资产 │--- │ 345.81│ 426.42│ -18.90│
│存货 │--- │ 84445.80│ 85047.69│ -0.71│
│投资性房地产│--- │ 4322.32│ 0.00│ ---│
│长期股权投资│--- │ 4720.18│ 4524.01│ 4.34│
│固定资产 │--- │ 36556.70│ 46325.09│ -21.09│
│在建工程 │--- │ 30065.33│ 21414.82│ 40.39│
│使用权资产 │--- │ 10948.78│ 12466.95│ -12.18│
│短期借款 │--- │ 679.03│ 0.00│ ---│
│合同负债 │本期尚未交付的合│ 68169.29│ 34203.05│ 99.31│
│ │同预收款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 5782.91│ 6943.95│ -16.72│
│无形资产 │自研软件增加 │ 96353.60│ 58444.78│ 64.86│
│其他权益工具│--- │ 84270.71│ 90686.73│ -7.07│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加大额存单│ 37000.00│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期应收汇票尚│ 2007.00│ 422.16│ 375.41│
│ │未到期 │ │ │ │
│预付款项 │报告期业务规模增│ 10512.69│ 6266.98│ 67.75│
│ │长，预付供应商货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期应收股权转│ 7376.76│ 5549.26│ 32.93│
│ │让款增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期收到客户回│ 0.00│ 426.42│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│在建工程 │南京雨花人工智能│ 30823.30│ 21414.82│ 43.93│
│ │产业园项目正在建│ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│无形资产 │报告期形成自研软│ 101598.65│ 58444.78│ 73.84│
│ │件 │ │ │ │
│开发支出 │报告期形成自研软│ 13630.64│ 31441.70│ -56.65│
│ │件 │ │ │ │
│合同负债 │报告期收到客户款│ 65666.38│ 34203.05│ 91.99│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 3498.66│ 5745.94│ -39.11│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期重分类至一│ 4730.14│ 6943.95│ -31.88│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期其他权益工│ 5825.25│ 8932.31│ -34.78│
│债 │具公允价值变动形│ │ │ │
│ │成的应纳税暂时性│ │ │ │
│ │差异减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内税费增加│ 1424.79│ 1022.29│ 39.37│
│研发费用 │报告期内公司在大│ 70452.52│ 53985.92│ 30.50│
│ │模型、自动驾驶、│ │ │ │
│ │机器人方面的研发│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ -4569.20│ -54.93│ -8218.12│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助增│ 8553.81│ 6132.74│ 39.48│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期确认股权处│ 4241.02│ 2143.97│ 97.81│
│ │置收益 │ │ │ │
│资产处置收益│上期资产处置收益│ -87.60│ 5.47│ -1702.94│
│ │金额较大 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司业务规│ 54501.85│ 14562.08│ 274.27│
│的现金流量净│模增长，经营活动│ │ │ │
│额 │现金流入增长大于│ │ │ │
│ │流出 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期收回结构性│ 327940.66│ 71633.87│ 357.80│
│流入小计 │存款 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期购买结构性│ 361007.01│ 106532.89│ 238.87│
│流出小计 │存款 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期收到股权融资│ 9610.20│ 414977.30│ -97.68│
│流入小计 │款 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期无借款偿还│ 20540.50│ 116041.56│ -82.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到股权融资│ -10930.31│ 298935.74│ -103.66│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期收到股权融资│ 10482.62│ 279112.17│ -96.24│
│价物净增加额│款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 462697.15│ 477208.97│ 465242.04│ 474742.50│
│存货 │ 84445.80│ 97417.47│ 108176.42│ 83974.01│
│应收账款 │ 188806.05│ 193416.91│ 171272.14│ 172215.62│
│其他应收款 │ 7868.36│ 7376.76│ 4701.78│ 4318.38│
│流动资产合计 │ 766392.19│ 794118.47│ 766863.76│ 749221.50│
│长期股权投资 │ 4720.18│ 5373.12│ 4468.78│ 4512.73│
│固定资产净额 │ 36556.70│ 42117.01│ 43635.15│ 44969.42│
│无形资产 │ 96353.60│ 101598.65│ 75019.19│ 54562.01│
│非流动资产合计 │ 379526.57│ 333199.88│ 343135.63│ 329014.71│
│资产总计 │ 1145918.76│ 1127318.35│ 1109999.39│ 1078236.21│
│流动负债 │ 155599.81│ 137893.52│ 130572.24│ 116731.37│
│非流动负债 │ 14792.68│ 15320.88│ 20537.30│ 21019.62│
│负债合计 │ 170392.50│ 153214.40│ 151109.54│ 137750.99│
│实收资本 │ 45996.51│ 45948.76│ 45844.93│ 45747.83│
│资本公积金 │ 596224.21│ 593423.32│ 588314.58│ 585434.14│
│盈余公积 │ 12705.55│ 11514.20│ 11514.20│ 11514.20│
│未分配利润 │ 258544.45│ 267631.33│ 246388.95│ 226008.20│
│少数股东权益 │ 19272.82│ 13712.68│ 19777.26│ 25065.18│
│股东权益合计 │ 975526.26│ 974103.95│ 958889.85│ 940485.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 466726.34│ 490776.90│ 191961.97│ 215018.10│
│存货 │ 85047.69│ 89544.77│ 104847.85│ 84067.16│
│应收账款 │ 180171.13│ 174760.27│ 142710.42│ 122329.66│
│其他应收款 │ 5549.26│ 5307.09│ 8169.32│ 4697.33│
│流动资产合计 │ 753291.60│ 777250.28│ 463803.17│ 446394.01│
│长期股权投资 │ 4524.01│ 4457.74│ 4519.84│ 4188.48│
│固定资产净额 │ 46325.09│ 47426.76│ 47856.39│ 47329.70│
│无形资产 │ 58444.78│ 56449.94│ 58559.34│ 37088.41│
│非流动资产合计 │ 318829.05│ 308440.42│ 303783.78│ 295681.80│
│资产总计 │ 1072120.65│ 1085690.70│ 767586.96│ 742075.81│
│流动负债 │ 119581.66│ 156501.51│ 179245.55│ 176447.09│
│非流动负债 │ 21512.37│ 24102.95│ 24264.95│ 23810.28│
│负债合计 │ 141094.02│ 180604.46│ 203510.50│ 200257.36│
│实收资本 │ 45747.83│ 45694.57│ 42578.10│ 42505.79│
│资本公积金 │ 583188.87│ 577473.79│ 263965.77│ 257395.28│
│盈余公积 │ 11514.20│ 9513.87│ 9513.87│ 9513.87│
│未分配利润 │ 220136.40│ 207948.51│ 183311.16│ 172398.85│
│少数股东权益 │ 24363.62│ 23570.25│ 22997.35│ 8474.72│
│股东权益合计 │ 931026.63│ 905086.24│ 564076.46│ 541818.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 524223.42│ 387639.54│ 248484.82│ 116626.70│
│营业成本 │ 330544.98│ 229627.95│ 145876.40│ 69011.61│
│营业税金及附加 │ 1934.44│ 1424.79│ 864.24│ 382.49│
│销售费用 │ 19889.08│ 13850.07│ 8329.55│ 3899.25│
│财务费用 │ -5737.95│ -4569.20│ -4183.91│ -1139.91│
│管理费用 │ 49203.80│ 35148.12│ 23828.37│ 10862.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5255.22│ 4241.02│ 1384.12│ 820.12│
│营业利润 │ 42798.87│ 53406.56│ 35205.35│ 17507.29│
│营业外收入 │ 34.91│ 24.00│ 23.66│ 2.95│
│营业外支出 │ 452.47│ 264.87│ 349.62│ 126.64│
│利润总额 │ 42381.31│ 53165.69│ 34879.39│ 17383.60│
│所得税 │ 2910.56│ 1955.01│ 1510.41│ 697.74│
│净利润 │ 39470.76│ 51210.68│ 33368.98│ 16685.86│
│归属母公司净利润 │ 46618.62│ 60598.07│ 38795.77│ 16838.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 544545.36│ 385424.69│ 247685.53│ 115262.61│
│营业成本 │ 330615.80│ 227286.66│ 140169.37│ 67538.58│
│营业税金及附加 │ 1608.60│ 1022.29│ 590.69│ 291.15│
│销售费用 │ 16679.51│ 12300.12│ 8073.97│ 3640.86│
│财务费用 │ -1296.38│ -54.93│ 1281.90│ 83.06│
│管理费用 │ 47982.95│ 35022.72│ 24742.36│ 11017.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2356.77│ 2143.97│ 1401.33│ 959.20│
│营业利润 │ 77123.22│ 62983.28│ 38142.16│ 16227.20│
│营业外收入 │ 28.71│ 36.65│ 27.80│ 4.95│
│营业外支出 │ 705.47│ 622.82│ 41.98│ 41.39│
│利润总额 │ 76446.47│ 62397.11│ 38127.98│ 16190.76│
│所得税 │ 3965.43│ 2481.23│ 1358.79│ 401.85│
│净利润 │ 72481.04│ 59915.88│ 36769.19│ 15788.92│
│归属母公司净利润 │ 76877.20│ 63907.35│ 39270.00│ 15582.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 620971.12│ 413293.88│ 283618.27│ 150152.11│
│经营活动现金流出 │ 545498.94│ 358792.03│ 242248.27│ 117187.81│
│经营活动现金流量净额│ 75472.19│ 54501.85│ 41369.99│ 32964.31│
│投资活动现金流入 │ 490768.08│ 327940.66│ 230878.40│ 143781.42│
│资本性支出 │ 44575.13│ 48308.86│ 34688.92│ 17223.78│
│投资活动现金流出 │ 557075.13│ 361007.01│ 260688.92│ 156723.78│
│投资活动现金流量净额│ -66307.04│ -33066.35│ -29810.52│ -12942.36│
│筹资活动现金流入 │ 13862.30│ 9610.20│ 4839.88│ 1822.82│
│筹资活动现金流出 │ 26970.25│ 20540.50│ 18908.37│ 13487.95│
│筹资活动现金流量净额│ -13107.95│ -10930.31│ -14068.50│ -11665.14│
│汇率变动对现金的影响│ -421.48│ -22.58│ 1032.82│ -340.85│
│现金及等价物净增加额│ -4364.29│ 10482.62│ -1476.21│ 8015.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 575330.53│ 393754.82│ 260612.90│ 128856.69│
│经营活动现金流出 │ 525640.54│ 379192.74│ 253870.49│ 121630.65│
│经营活动现金流量净额│ 49689.99│ 14562.08│ 6742.42│ 7226.04│
│投资活动现金流入 │ 227151.81│ 71633.87│ 13106.87│ 2525.63│
│资本性支出 │ 51551.61│ 37769.49│ 27845.16│ 12842.35│
│投资活动现金流出 │ 272511.61│ 106532.89│ 38009.83│ 12872.57│
│投资活动现金流量净额│ -45359.80│ -34899.02│ -24902.96│ -10346.94│
│筹资活动现金流入 │ 428362.11│ 414977.30│ 100506.47│ 5001.26│
│筹资活动现金流出 │ 177533.70│ 116041.56│ 104465.21│ 2556.51│
│筹资活动现金流量净额│ 250828.41│ 298935.74│ -3958.74│ 2444.76│
│汇率变动对现金的影响│ -97.20│ 513.37│ 2424.59│ 4030.16│
│现金及等价物净增加额│ 255061.40│ 279112.17│ -19694.69│ 3354.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 116626.70│ 22.25│ 16838.42│ 36.12│
│二季报 │ 131858.12│ 25.15│ 21957.35│ 47.10│
│三季报 │ 139154.72│ 26.54│ 21802.30│ 46.77│
│四季报 │ 136583.88│ 26.05│ -13979.45│ -29.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 115262.61│ 21.17│ 15582.95│ 20.27│
│二季报 │ 132422.92│ 24.32│ 23687.05│ 30.81│
│三季报 │ 137739.15│ 25.29│ 24637.35│ 32.05│
│四季报 │ 159120.68│ 29.22│ 12969.85│ 16.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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