财务分析☆ ◇300497 富祥药业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8163.69│ -5967.45│ -3014.69│ -14147.13│
│净利润增长率(%) │ -277.85│ -231.69│ -207.86│ -389.72│
│扣非净利润(万) │ -8296.17│ -6056.09│ -3132.84│ -6919.98│
│营业总收入(万元) │ 128643.92│ 85564.56│ 39791.82│ 164726.34│
│总营收同比增长率(%) │ 4.40│ 2.95│ -1.10│ 15.23│
│加权净资产收益率(%) │ -3.09│ -2.25│ -1.13│ -5.11│
│资产负债比率(%) │ 47.43│ 46.97│ 45.38│ 46.84│
│净利润现金含量(%) │ 20.30│ 140.07│ 314.57│ 85.42│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1100│ -0.0600│ -0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1508│ -0.1100│ -0.0570│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1484│ -0.1085│ -0.0548│ -0.2572│
│每股资本公积金(元) │ 2.5445│ 2.5636│ 2.5614│ 2.5591│
│每股未分配利润(元) │ 1.1923│ 1.2322│ 1.2859│ 1.3407│
│每股净资产(元) │ 4.7135│ 4.7721│ 4.8228│ 4.8749│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0301│ -0.1520│ -0.1724│ -0.2197│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4590.12│ 4531.33│ 2795.05│ 4883.07│
│归母净利(调整后:万) │ 4590.12│ 4531.33│ 2795.05│ 4883.07│
│净利润增长率(%) │ -71.50│ -70.26│ -62.39│ -84.71│
│扣非净利润(万) │ 3615.60│ 3875.63│ 2512.93│ 10644.08│
│营业总收(未调整:万) │ 123221.10│ 83114.94│ 40233.35│ 142954.29│
│营业总收(调整后:万) │ 123221.10│ 83114.94│ 40233.35│ 142954.29│
│总营收同比增长率(%) │ 15.59│ 7.13│ 1.82│ -4.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 1.58│ 0.97│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 43.54│ 42.76│ 42.11│ 37.77│
│净利润现金含量(%) │ 8.50│ -22.97│ -175.17│ 148.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0657│ 0.0700│ 0.0457│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0835│ 0.0824│ 0.0508│ 0.0888│
│每股资本公积金(元) │ 2.5709│ 2.5658│ 2.5615│ 2.5565│
│每股未分配利润(元) │ 1.6814│ 1.6804│ 1.6488│ 1.5980│
│每股净资产(元) │ 5.2080│ 5.2020│ 5.1660│ 5.2367│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0071│ -0.0189│ -0.0890│ 0.1315│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.75│ 1.66│ 1.77│
│速动比率 │ 1.22│ 1.33│ 1.23│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 47.43│ 46.97│ 45.38│ 46.84│
│产权比率 │ 0.90│ 0.89│ 0.83│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -1.31│ -7.25│ -8.06│ -9.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.15│ 1.68│ 1.70│
│速动比率 │ 1.51│ 1.68│ 1.37│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 43.54│ 42.76│ 42.11│ 37.77│
│产权比率 │ 0.77│ 0.75│ 0.73│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ -0.96│ -3.38│ 5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.96│ 2.77│ 1.37│ 6.27│
│存货周转率 │ 2.32│ 1.50│ 0.67│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.19│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.27│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.66│ 3.03│ 1.50│ 6.57│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.44│ 0.70│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.17│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.85│ 0.43│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.15│ -2.27│ -1.14│ -5.28│
│销售毛利率 │ 11.25│ 9.69│ 10.48│ 18.04│
│营业利润率 │ -6.69│ -7.93│ -8.49│ -8.13│
│销售净利率 │ -7.22│ -7.94│ -8.44│ -9.97│
│总资产净利率 │ -1.64│ -1.19│ -0.61│ -2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.60│ 1.58│ 0.98│ 1.70│
│销售毛利率 │ 18.91│ 20.19│ 24.52│ 30.50│
│营业利润率 │ 3.64│ 5.41│ 7.10│ 3.99│
│销售净利率 │ 2.24│ 3.91│ 5.79│ 2.77│
│总资产净利率 │ 0.94│ 0.93│ 0.58│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.40│ 2.95│ -1.10│ 15.23│
│营业利润增长率 │ -292.12│ -250.96│ -218.29│ -334.99│
│净利润增长率 │ -277.85│ -231.69│ -207.86│ -389.72│
│净资产增长率 │ -3.31│ -2.11│ -1.07│ -6.91│
│总资产增长率 │ -2.65│ -2.18│ -3.84│ 8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.59│ 7.13│ 1.82│ -4.25│
│营业利润增长率 │ -75.20│ -74.59│ -67.82│ -85.27│
│净利润增长率 │ -71.50│ -70.26│ -62.39│ -84.71│
│净资产增长率 │ -0.55│ -0.66│ -1.35│ -4.23│
│总资产增长率 │ 8.93│ 7.53│ 5.88│ 15.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内理财产品│ 230.00│ 4974.17│ -95.38│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末持有银行│ 6357.86│ 4673.40│ 36.04│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内采购原材│ 1762.17│ 831.68│ 111.88│
│ │料预付款等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内往来款及│ 1818.17│ 939.83│ 93.46│
│ │应收出口退税款等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内受让富祥│ 5247.00│ 3512.01│ 49.40│
│ │物明基金份额增加│ │ │ │
│其他非流动资│报告期内设备工程│ 5399.62│ 4150.23│ 30.10│
│产 │性预付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期借款│ 58324.71│ 36673.71│ 59.04│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期内受让富祥│ 11.74│ 13962.67│ -99.92│
│债 │物明基金份额，相│ │ │ │
│ │应确认交易性金融│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付账款│ 20681.67│ 32021.51│ -35.41│
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收款减│ 37.84│ 55.66│ -32.01│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 39.52│ 86.29│ -54.20│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 4486.80│ 795.60│ 463.95│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│专项储备 │报告期内专项储备│ 93.98│ 2.77│ 3287.91│
│ │结余增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内相关子公│ -287.50│ 839.73│ -134.24│
│ │司利润亏损 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行存款│ 1568.89│ -982.52│ 259.68│
│ │余额减少，利息收│ │ │ │
│ │入减少及汇率波动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收账款│ -620.40│ -356.78│ -73.89│
│ │增加，计提坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│公允价值变动│远期结售汇公允价│ -9.26│ -104.62│ 91.15│
│收益 │值变动 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财产品│ -435.43│ -48.02│ -806.75│
│ │收益减少以及参股│ │ │ │
│ │公司亏损增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ -0.71│ 2.84│ -125.00│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 446.79│ 1309.13│ -65.87│
│ │府补助较上期减少│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内处置报废│ 76.82│ 44.51│ 72.61│
│ │资产收入增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期部分产品受市│ -8672.52│ 4382.30│ -297.90│
│ │场竞争等因素影响│ │ │ │
│ │售价下降，使得毛│ │ │ │
│ │利下降 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内利润总额│ -8163.69│ 4590.12│ -277.85│
│所有者的净利│下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内控股子公│ -1127.22│ -1830.98│ 38.44│
│ │司亏损同比减少 │ │ │ │
│综合收益 │报告期内利润总额│ -9290.91│ 2759.13│ -436.73│
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ -1657.01│ 390.19│ -524.67│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款减少│ 15539.53│ 31321.39│ -50.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内美元汇率│ 245.59│ 895.85│ -72.59│
│金的影响 │波动影响 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -20585.69│ -11453.10│ -79.74│
│价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量及汇率变动对现│ │ │ │
│ │金流量的影响共同│ │ │ │
│ │作用 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 78680.34│ 97802.76│ -19.55│
│应收款项 │--- │ 32670.39│ 29181.48│ 11.96│
│存货 │--- │ 47802.10│ 55368.99│ -13.67│
│投资性房地产│--- │ 3623.95│ 3728.74│ -2.81│
│长期股权投资│--- │ 5247.00│ 3512.01│ 49.40│
│固定资产 │--- │ 144691.10│ 146460.07│ -1.21│
│在建工程 │--- │ 84031.31│ 73640.13│ 14.11│
│短期借款 │--- │ 53262.17│ 36673.71│ 45.23│
│合同负债 │--- │ 129.52│ 86.29│ 50.11│
│长期借款 │--- │ 110315.40│ 104304.40│ 5.76│
│营业收入 │--- │ 85564.56│ 83114.94│ 2.95│
│营业成本 │--- │ 77272.34│ 66330.38│ 16.50│
│销售费用 │报告期参加展会次│ 1960.51│ 1364.01│ 43.73│
│ │数增加，相应宣传│ │ │ │
│ │费增加，同时销售│ │ │ │
│ │收入增加，其市场│ │ │ │
│ │开发费也随之增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6880.92│ 7568.62│ -9.09│
│财务费用 │银行存款余额减少│ 726.65│ -660.12│ 210.08│
│ │，利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润同比下│ 3.64│ 1151.88│ -99.68│
│ │降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3963.99│ 3551.54│ 11.61│
│经营活动产生│报告期销售商品收│ -8358.72│ -1040.62│ -703.24│
│的现金流量净│到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -27352.41│ -26130.30│ -4.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款较上│ 10909.63│ 31332.56│ -65.18│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期销售商品收│ -24706.30│ 4891.26│ -605.11│
│价物净增加额│到的现金、报告期│ │ │ │
│ │内借款较上期减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78211.56│ 78680.34│ 68992.25│ 97802.76│
│存货 │ 43090.47│ 47802.10│ 51082.31│ 55368.99│
│应收账款 │ 35833.00│ 32670.39│ 29031.49│ 29181.48│
│其他应收款 │ 1818.17│ 1042.42│ 810.53│ 939.83│
│流动资产合计 │ 197624.02│ 201222.25│ 195399.87│ 222927.83│
│长期股权投资 │ 5247.00│ 5247.00│ 5491.82│ 3512.01│
│固定资产净额 │ 143523.26│ 144691.10│ 143847.23│ 146460.07│
│无形资产 │ 24481.87│ 24644.13│ 24807.34│ 24970.77│
│非流动资产合计 │ 294928.17│ 293734.08│ 291136.76│ 283055.59│
│资产总计 │ 492552.19│ 494956.34│ 486536.63│ 505983.42│
│流动负债 │ 126351.17│ 115278.22│ 117601.50│ 125885.71│
│非流动负债 │ 107242.28│ 117196.21│ 103184.93│ 111134.07│
│负债合计 │ 233593.45│ 232474.43│ 220786.43│ 237019.77│
│实收资本 │ 55000.48│ 55000.48│ 55000.48│ 55000.48│
│资本公积金 │ 139946.94│ 140996.59│ 140875.48│ 140752.14│
│盈余公积 │ 14426.20│ 14426.20│ 14426.20│ 14426.20│
│未分配利润 │ 65577.97│ 67774.20│ 70726.96│ 73741.65│
│少数股东权益 │ -287.50│ 13.30│ 495.34│ 839.73│
│股东权益合计 │ 258958.74│ 262481.91│ 265750.20│ 268963.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117047.01│ 131714.13│ 129943.27│ 127245.92│
│存货 │ 55031.83│ 50533.16│ 44829.13│ 41614.85│
│应收账款 │ 29535.91│ 31571.25│ 30493.25│ 23342.18│
│其他应收款 │ 870.66│ 1209.33│ 1054.49│ 904.34│
│流动资产合计 │ 229682.72│ 232948.40│ 243028.41│ 231155.59│
│长期股权投资 │ 3830.73│ 3830.73│ 3900.93│ 2980.93│
│固定资产净额 │ 99135.39│ 101091.07│ 91510.48│ 93482.59│
│无形资产 │ 25134.53│ 25298.36│ 25464.45│ 25631.85│
│非流动资产合计 │ 279927.60│ 270129.10│ 252335.53│ 236693.53│
│资产总计 │ 509610.32│ 503077.50│ 495363.94│ 467849.12│
│流动负债 │ 115590.34│ 108545.11│ 144912.63│ 135996.11│
│非流动负债 │ 106296.84│ 106590.47│ 63673.56│ 40722.29│
│负债合计 │ 221887.18│ 215135.58│ 208586.20│ 176718.39│
│实收资本 │ 55000.48│ 55000.48│ 55000.48│ 55000.48│
│资本公积金 │ 141402.63│ 141119.66│ 140885.55│ 140608.41│
│盈余公积 │ 14426.20│ 14426.20│ 14426.20│ 14426.20│
│未分配利润 │ 92478.90│ 92420.12│ 90683.84│ 87888.79│
│少数股东权益 │ 1279.06│ 1827.25│ 2643.19│ 3110.05│
│股东权益合计 │ 287723.14│ 287941.93│ 286777.75│ 291130.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 128643.92│ 85564.56│ 39791.82│ 164726.34│
│营业成本 │ 114173.53│ 77272.34│ 35620.34│ 135016.07│
│营业税金及附加 │ 1145.19│ 668.08│ 331.51│ 1523.42│
│销售费用 │ 2917.77│ 1960.51│ 898.84│ 3421.22│
│财务费用 │ 1568.89│ 726.65│ 1086.78│ -21.21│
│管理费用 │ 10290.77│ 6880.92│ 3262.22│ 14727.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.26│ -192.66│ -119.73│ -7924.87│
│投资收益 │ -435.43│ -301.59│ 66.59│ -368.19│
│营业利润 │ -8606.74│ -6788.86│ -3380.24│ -13395.49│
│营业外收入 │ 76.82│ 53.75│ 30.70│ 55.87│
│营业外支出 │ 142.61│ 55.13│ 8.41│ 931.11│
│利润总额 │ -8672.52│ -6790.23│ -3357.95│ -14270.74│
│所得税 │ 618.39│ 3.64│ 1.13│ 2146.72│
│净利润 │ -9290.91│ -6793.88│ -3359.08│ -16417.45│
│归属母公司净利润 │ -8163.69│ -5967.45│ -3014.69│ -14147.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123221.10│ 83114.94│ 40233.35│ 142954.29│
│营业成本 │ 99913.91│ 66330.38│ 30368.30│ 99355.49│
│营业税金及附加 │ 1122.88│ 809.53│ 409.68│ 1458.29│
│销售费用 │ 2542.21│ 1364.01│ 772.37│ 3449.96│
│财务费用 │ -982.52│ -660.12│ 378.37│ 1324.96│
│管理费用 │ 11219.96│ 7568.62│ 3669.06│ 13070.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -104.62│ -83.24│ -75.35│ -8325.79│
│投资收益 │ -48.02│ 23.37│ 82.88│ -4873.47│
│营业利润 │ 4479.78│ 4497.14│ 2857.58│ 5700.38│
│营业外收入 │ 44.51│ 36.56│ 6.07│ 19.36│
│营业外支出 │ 141.98│ 133.28│ 33.05│ 212.92│
│利润总额 │ 4382.30│ 4400.42│ 2830.60│ 5506.82│
│所得税 │ 1623.17│ 1151.88│ 502.41│ 1553.02│
│净利润 │ 2759.13│ 3248.54│ 2328.19│ 3953.81│
│归属母公司净利润 │ 4590.12│ 4531.33│ 2795.05│ 4883.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87601.28│ 39909.28│ 14689.23│ 121923.19│
│经营活动现金流出 │ 89258.29│ 48268.01│ 24172.40│ 134008.26│
│经营活动现金流量净额│ -1657.01│ -8358.72│ -9483.17│ -12085.07│
│投资活动现金流入 │ 4870.63│ 4927.04│ 5041.60│ 25387.58│
│资本性支出 │ 22239.58│ 16109.45│ 10336.60│ 45941.09│
│投资活动现金流出 │ 39584.43│ 32279.45│ 26506.60│ 76221.09│
│投资活动现金流量净额│ -34713.80│ -27352.41│ -21465.00│ -50833.50│
│筹资活动现金流入 │ 85590.00│ 76400.00│ 50861.88│ 124100.00│
│筹资活动现金流出 │ 70050.47│ 65490.37│ 42608.31│ 95801.33│
│筹资活动现金流量净额│ 15539.53│ 10909.63│ 8253.56│ 28298.67│
│汇率变动对现金的影响│ 245.59│ 95.20│ -99.38│ 950.98│
│现金及等价物净增加额│ -20585.69│ -24706.30│ -22793.99│ -33668.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88853.44│ 59297.96│ 28472.98│ 102566.47│
│经营活动现金流出 │ 88463.26│ 60338.58│ 33368.95│ 95334.32│
│经营活动现金流量净额│ 390.19│ -1040.62│ -4895.97│ 7232.16│
│投资活动现金流入 │ 25102.66│ 25108.10│ 1222.23│ 46497.21│
│资本性支出 │ 38883.19│ 28298.40│ 18573.38│ 67959.72│
│投资活动现金流出 │ 69163.19│ 51238.40│ 22153.38│ 120045.64│
│投资活动现金流量净额│ -44060.52│ -26130.30│ -20931.15│ -73548.43│
│筹资活动现金流入 │ 114100.00│ 108100.00│ 60684.70│ 108240.31│
│筹资活动现金流出 │ 82778.61│ 76767.44│ 31451.36│ 73279.22│
│筹资活动现金流量净额│ 31321.39│ 31332.56│ 29233.35│ 34961.09│
│汇率变动对现金的影响│ 895.85│ 729.63│ 57.68│ 73.73│
│现金及等价物净增加额│ -11453.10│ 4891.26│ 3463.90│ -31281.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40233.35│ 24.42│ 2795.05│ -19.76│
│二季报 │ 42881.59│ 26.03│ 1736.28│ -12.27│
│三季报 │ 40106.16│ 24.35│ 58.79│ -0.42│
│四季报 │ 41505.24│ 25.20│ -18737.25│ 132.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39513.01│ 27.64│ 7430.86│ 152.18│
│二季报 │ 38071.50│ 26.63│ 7806.19│ 159.86│
│三季报 │ 29013.62│ 20.30│ 870.40│ 17.82│
│四季报 │ 36356.16│ 25.43│ -11224.38│ -229.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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