财务分析☆ ◇300498 温氏股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -452981.27│ -468874.16│ -274910.46│ 528900.51│
│净利润增长率(%) │ -760.77│ -33.07│ 26.95│ 139.46│
│扣非净利润(万) │ -484657.92│ -512762.77│ -278347.77│ 496632.50│
│营业总收入(万元) │ 6470344.03│ 4119989.45│ 1997437.51│ 8372511.19│
│总营收同比增长率(%) │ 15.80│ 30.61│ 36.90│ 28.88│
│加权净资产收益率(%) │ -12.19│ -12.68│ -7.28│ 14.55│
│资产负债比率(%) │ 60.31│ 61.32│ 59.22│ 56.25│
│净利润现金含量(%) │ -124.53│ -59.74│ 19.56│ 209.39│
│基本每股收益(元) │ -0.6923│ -0.7187│ -0.4211│ 0.8206│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7293│ -0.7860│ -0.4247│ 0.7705│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6816│ -0.7154│ -0.4194│ 0.8070│
│每股资本公积金(元) │ 1.4600│ 1.3340│ 1.1802│ 1.2682│
│每股未分配利润(元) │ 2.2780│ 2.2854│ 2.7700│ 3.1894│
│每股净资产(元) │ 5.1530│ 5.0402│ 5.3635│ 5.9366│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8488│ 0.4274│ -0.0820│ 1.6897│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 68553.61│ -352352.60│ -376330.32│ -1340435.92│
│归母净利(调整后:万) │ 68553.61│ -352352.60│ -376330.32│ -1340435.92│
│净利润增长率(%) │ 107.07│ -41.07│ -792.39│ -280.51│
│扣非净利润(万) │ 56051.12│ -386449.50│ -359770.41│ -1466575.36│
│营业总收(未调整:万) │ 5587378.55│ 3154395.73│ 1459011.42│ 6496459.42│
│营业总收(调整后:万) │ 5587378.55│ 3154395.73│ 1459011.42│ 6496459.42│
│总营收同比增长率(%) │ 19.96│ 2.97│ -13.25│ -13.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.04│ -11.44│ -12.26│ -34.18│
│资产负债比率(%) │ 60.72│ 65.70│ 66.48│ 64.10│
│净利润现金含量(%) │ 906.80│ -19.76│ 10.81│ -5.72│
│基本每股收益(元) │ 0.1070│ -0.5547│ -0.5925│ -2.1103│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0856│ -0.6084│ -0.5664│ -2.3089│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1047│ -0.5457│ -0.5925│ -2.1103│
│每股资本公积金(元) │ 1.2730│ 1.0415│ 0.9018│ 0.8674│
│每股未分配利润(元) │ 2.6161│ 2.0004│ 1.9958│ 2.5883│
│每股净资产(元) │ 5.3827│ 4.5368│ 4.4074│ 4.9582│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9496│ 0.1078│ -0.0640│ 0.1206│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.10│ 1.38│ 1.47│
│速动比率 │ 0.47│ 0.49│ 0.61│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 60.31│ 61.32│ 59.22│ 56.25│
│产权比率 │ 1.65│ 1.72│ 1.61│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 17.88│ 8.86│ -2.01│ 44.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.67│ 1.61│ 1.81│
│速动比率 │ 0.74│ 0.87│ 0.88│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 60.72│ 65.70│ 66.48│ 64.10│
│产权比率 │ 1.66│ 2.07│ 2.14│ 1.91│
│现金流比率%-短期债务│ 24.68│ 3.45│ -2.04│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 113.06│ 74.31│ 36.27│ 176.28│
│存货周转率 │ 3.15│ 2.17│ 1.05│ 4.00│
│流动资产周转率 │ 1.80│ 1.15│ 0.54│ 2.32│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 1.19│ 0.57│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.43│ 0.20│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 108.42│ 67.05│ 34.16│ 172.17│
│存货周转率 │ 3.04│ 2.04│ 1.05│ 4.98│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 0.91│ 0.43│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 0.90│ 0.42│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.33│ 0.15│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.93│ -13.86│ -7.65│ 13.32│
│销售毛利率 │ 0.39│ -4.40│ -7.07│ 15.54│
│营业利润率 │ -6.92│ -11.19│ -14.06│ 7.31│
│销售净利率 │ -7.10│ -11.51│ -14.12│ 6.74│
│总资产净利率 │ -4.68│ -4.86│ -2.81│ 5.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ -11.65│ -13.00│ -41.31│
│销售毛利率 │ 11.29│ -0.90│ -6.25│ -8.32│
│营业利润率 │ 1.78│ -10.84│ -26.52│ -19.96│
│销售净利率 │ 1.57│ -11.36│ -26.10│ -20.86│
│总资产净利率 │ 0.70│ -3.67│ -3.96│ -15.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.80│ 30.61│ 36.90│ 28.88│
│营业利润增长率 │ -549.97│ -34.91│ 27.41│ 147.19│
│净利润增长率 │ -760.77│ -33.07│ 26.95│ 139.46│
│净资产增长率 │ -11.75│ -14.80│ -9.46│ 22.36│
│总资产增长率 │ -2.49│ -3.07│ -0.57│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.96│ 2.97│ -13.25│ -13.31│
│营业利润增长率 │ 110.54│ -51.03│ -774.84│ -254.57│
│净利润增长率 │ 107.07│ -41.07│ -792.39│ -280.51│
│净资产增长率 │ 11.04│ -6.78│ -10.78│ -29.14│
│总资产增长率 │ 1.61│ -1.68│ -3.53│ 20.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│长期股权投资│转让子公司股权，│ 137113.31│ 93403.74│ 46.80│
│ │转为长期股权投资│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│其他权益工具│处置其他权益工具│ 0.00│ 45764.04│ -100.00│
│投资 │投资 │ │ │ │
│短期借款 │商业银行借款增加│ 346187.16│ 108869.64│ 217.98│
│应付票据 │银行票据融资增加│ 231324.49│ 175273.25│ 31.98│
│应付账款 │应付原料款增加 │ 869862.55│ 580239.63│ 49.91│
│合同负债 │预收长期资产转让│ 48214.46│ 33477.70│ 44.02│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付2022年绩效考│ 64053.75│ 144963.54│ -55.81│
│ │核奖金 │ │ │ │
│应交税费 │支付企业所得税 │ 13092.73│ 26477.51│ -50.55│
│长期应付款 │子公司引入战略投│ 85771.36│ 47711.18│ 79.77│
│ │资者产生的回购义│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│营业成本 │禽畜产品销量增加│ 6443428.93│ 4955470.25│ 30.03│
│财务费用 │利息支出、汇兑损│ 97271.89│ 152044.43│ -36.02│
│ │益减少 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产的│ 54426.16│ 120226.45│ -54.73│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│金融资产公允价值│ -14519.70│ -115039.81│ 87.38│
│收益 │的变动损失减少 │ │ │ │
│净利润 │养殖产业经营亏损│ -458983.90│ 87964.62│ -621.78│
│少数股东损益│非全资子公司经营│ -6002.63│ 19411.00│ -130.92│
│ │亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 564090.78│ 621642.33│ -9.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期金融产品投资│ -272499.04│ -851072.23│ 67.98│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -265211.55│ -326463.25│ 18.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期金融产品投资│ 26218.26│ -556403.99│ 104.71│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
│归属于上市公│养殖产业经营亏损│ -452981.27│ 68553.61│ -760.77│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│养殖产业经营亏损│ -484657.92│ 56051.12│ -964.67│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │减少资金储备 │ 230915.79│ 426551.59│ -45.86│
│应收款项 │--- │ 57060.47│ 53798.57│ 6.06│
│合同资产 │--- │ 2172.48│ 1557.73│ 39.46│
│存货 │库存饲料原料减少│ 1919369.16│ 2038832.60│ -5.86│
│投资性房地产│--- │ 7521.05│ 7705.35│ -2.39│
│长期股权投资│转让子公司股权，│ 130296.08│ 93403.74│ 39.50│
│ │转为长期股权投资│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 3397694.25│ 3507681.71│ -3.14│
│在建工程 │--- │ 369981.85│ 383377.68│ -3.49│
│使用权资产 │租赁业务增加 │ 811343.26│ 774931.50│ 4.70│
│短期借款 │商业银行借款增加│ 387155.72│ 108869.64│ 255.61│
│合同负债 │预收长期资产转让│ 48406.35│ 33477.70│ 44.59│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款、调│ 830456.22│ 1015295.15│ -18.21│
│ │整长期借款至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁业务增加 │ 641786.59│ 590751.39│ 8.64│
│其他流动资产│存放中登公司的资│ 429353.12│ 221838.49│ 93.54│
│ │金专户款增加 │ │ │ │
│生产性生物资│奶牛存栏值减少 │ 548767.34│ 589112.27│ -6.85│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付原料款减少 │ 41712.63│ 119390.01│ -65.06│
│其他权益工具│处置权益工具投资│ ---│ 45764.04│ -100.00│
│投资 │ │ │ │ │
│应付账款 │应付原料款增加 │ 695588.24│ 580239.63│ 19.88│
│营业收入 │主产品销量增加 │ 4118876.55│ 3153546.32│ 30.61│
│营业成本 │主产品销量增加 │ 4299977.60│ 3181804.05│ 35.14│
│销售费用 │--- │ 44271.35│ 34135.31│ 29.69│
│管理费用 │--- │ 206947.58│ 199173.19│ 3.90│
│财务费用 │--- │ 68587.74│ 95581.51│ -28.24│
│所得税费用 │--- │ 11967.94│ 15132.46│ -20.91│
│研发投入 │--- │ 26073.01│ 21375.86│ 21.97│
│经营活动产生│主产品销量增加，│ 280116.90│ 69639.29│ 302.24│
│的现金流量净│导致现金流入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│出售金融产品以及│ -185815.73│ -294827.29│ 36.97│
│的现金流量净│处置长期资产导致│ │ │ │
│额 │现金流入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还融资借款，导│ -266247.77│ -37901.11│ -602.48│
│的现金流量净│致现金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│主产品销量增加，│ -172148.54│ -262535.00│ 34.43│
│价物净增加额│出售金融产品以及│ │ │ │
│ │处置长期资产，偿│ │ │ │
│ │还融资借款 │ │ │ │
│投资收益 │处置交易性金融资│ 48373.25│ 69719.35│ -30.62│
│ │产投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 14680.53│ -40757.86│ 136.02│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -7136.94│ -437.49│ -1531.33│
│ │备增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 459351.74│ 230915.79│ 347913.32│ 426551.59│
│存货 │ 2057735.43│ 1919369.16│ 2051238.45│ 2038832.60│
│应收账款 │ 60631.92│ 57060.47│ 56334.02│ 53798.57│
│其他应收款 │ 228094.69│ 208073.98│ 205389.09│ 250212.27│
│流动资产合计 │ 3545790.84│ 3476247.17│ 3684672.52│ 3659375.51│
│长期股权投资 │ 137113.31│ 130296.08│ 89698.88│ 93403.74│
│固定资产净额 │ 3345371.15│ 3397694.25│ 3448511.37│ 3507681.71│
│无形资产 │ 161501.69│ 164408.21│ 168131.19│ 164819.74│
│非流动资产合计 │ 6018150.45│ 6030806.72│ 6067755.47│ 6149074.18│
│资产总计 │ 9563941.29│ 9507053.89│ 9752427.99│ 9808449.69│
│流动负债 │ 3155124.78│ 3160205.33│ 2679369.47│ 2495073.48│
│非流动负债 │ 2612977.51│ 2669116.43│ 3096370.06│ 3021858.10│
│负债合计 │ 5768102.29│ 5829321.76│ 5775739.53│ 5516931.57│
│实收资本 │ 664579.09│ 655414.19│ 655414.11│ 655414.10│
│资本公积金 │ 970280.05│ 874293.30│ 773492.10│ 831195.86│
│盈余公积 │ 324379.03│ 324379.03│ 324379.03│ 324379.03│
│未分配利润 │ 1513884.37│ 1497866.48│ 1815491.11│ 2090401.57│
│少数股东权益 │ 291821.19│ 294879.55│ 381940.93│ 321186.36│
│股东权益合计 │ 3795839.00│ 3677732.13│ 3976688.47│ 4291518.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 223042.63│ 527206.79│ 666038.41│ 763277.41│
│存货 │ 1768540.03│ 1622029.54│ 1445553.59│ 1494368.42│
│应收账款 │ 61877.67│ 52891.55│ 44224.50│ 41171.80│
│其他应收款 │ 238978.82│ 216327.32│ 227655.06│ 236211.27│
│流动资产合计 │ 3640504.06│ 3377144.19│ 3204970.36│ 3558914.02│
│长期股权投资 │ 78829.39│ 77722.56│ 75288.51│ 74935.25│
│固定资产净额 │ 3443939.04│ 3474483.42│ 3480022.72│ 3540416.60│
│无形资产 │ 171743.18│ 172853.39│ 174508.72│ 176168.13│
│非流动资产合计 │ 6194480.73│ 6139454.90│ 6132299.89│ 6119922.63│
│资产总计 │ 9834984.79│ 9516599.08│ 9337270.25│ 9678836.65│
│流动负债 │ 2518858.84│ 2020526.80│ 1997137.83│ 1968466.26│
│非流动负债 │ 3453323.11│ 4231888.82│ 4210035.38│ 4235457.94│
│负债合计 │ 5972181.95│ 6252415.62│ 6207173.21│ 6203924.20│
│实收资本 │ 654625.73│ 645717.79│ 635182.82│ 635181.43│
│资本公积金 │ 833335.82│ 672539.82│ 572830.35│ 550981.81│
│盈余公积 │ 318983.86│ 318983.86│ 318983.86│ 318983.86│
│未分配利润 │ 1712576.88│ 1291670.67│ 1267692.95│ 1644023.27│
│少数股东权益 │ 259728.89│ 239266.03│ 235199.58│ 230144.91│
│股东权益合计 │ 3862802.84│ 3264183.47│ 3130097.04│ 3474912.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6468852.21│ 4118876.55│ 1997049.54│ 8370818.72│
│营业成本 │ 6443428.93│ 4299977.60│ 2138333.29│ 7069685.77│
│营业税金及附加 │ 9398.48│ 6539.55│ 3360.23│ 13154.40│
│销售费用 │ 66851.60│ 44271.35│ 22138.78│ 81230.52│
│财务费用 │ 97271.89│ 68587.74│ 24756.60│ 181611.77│
│管理费用 │ 322828.70│ 206947.58│ 84222.78│ 437354.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14519.70│ 14680.53│ -22254.74│ -77378.86│
│投资收益 │ 54426.16│ 48373.25│ 18539.53│ 147305.07│
│营业利润 │ -447724.96│ -461103.10│ -280833.45│ 611804.92│
│营业外收入 │ 2335.62│ 1194.98│ 727.68│ 14447.43│
│营业外支出 │ 4083.36│ 2091.23│ 1409.04│ 44748.51│
│利润总额 │ -449472.71│ -461999.34│ -281514.81│ 581503.84│
│所得税 │ 9511.19│ 11967.94│ 482.31│ 17363.93│
│净利润 │ -458983.90│ -473967.29│ -281997.12│ 564139.91│
│归属母公司净利润 │ -452981.27│ -468874.16│ -274910.46│ 528900.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5586083.04│ 3153546.32│ 1458558.71│ 6495406.42│
│营业成本 │ 4955470.25│ 3181804.05│ 1549761.11│ 7035583.64│
│营业税金及附加 │ 7130.14│ 4326.55│ 1629.23│ 10878.65│
│销售费用 │ 54798.16│ 34135.31│ 17022.39│ 81303.47│
│财务费用 │ 152044.43│ 95581.51│ 36627.96│ 116348.41│
│管理费用 │ 306246.86│ 199173.19│ 107336.91│ 475927.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -115039.81│ -40757.86│ -48975.54│ 95352.35│
│投资收益 │ 120226.45│ 69719.35│ 19825.33│ 79392.35│
│营业利润 │ 99500.17│ -341785.84│ -386850.10│ -1296379.75│
│营业外收入 │ 2821.50│ 1968.37│ 1354.98│ 3585.77│
│营业外支出 │ 5335.07│ 3319.85│ 1728.32│ 21605.21│
│利润总额 │ 96986.61│ -343137.32│ -387223.44│ -1314399.19│
│所得税 │ 9021.99│ 15132.46│ -6507.26│ 40362.91│
│净利润 │ 87964.62│ -358269.78│ -380716.17│ -1354762.10│
│归属母公司净利润 │ 68553.61│ -352352.60│ -376330.32│ -1340435.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6450729.61│ 4129478.19│ 1984885.79│ 8582138.81│
│经营活动现金流出 │ 5886638.83│ 3849361.29│ 2038659.55│ 7474686.05│
│经营活动现金流量净额│ 564090.78│ 280116.90│ -53773.75│ 1107452.76│
│投资活动现金流入 │ 562659.01│ 330391.87│ 192954.41│ 1159842.21│
│资本性支出 │ 711411.57│ 455059.60│ 212066.14│ 935245.11│
│投资活动现金流出 │ 835158.04│ 516207.59│ 274071.56│ 1736121.77│
│投资活动现金流量净额│ -272499.04│ -185815.73│ -81117.16│ -576279.55│
│筹资活动现金流入 │ 953743.81│ 724451.29│ 431414.70│ 976879.15│
│筹资活动现金流出 │ 1218955.36│ 990699.06│ 216832.93│ 1899344.22│
│筹资活动现金流量净额│ -265211.55│ -266247.77│ 214581.77│ -922465.06│
│汇率变动对现金的影响│ -161.93│ -201.95│ -1139.13│ 1530.03│
│现金及等价物净增加额│ 26218.26│ -172148.54│ 78551.73│ -389761.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5606135.62│ 3143334.35│ 1436441.38│ 6625719.36│
│经营活动现金流出 │ 4984493.29│ 3073695.06│ 1477122.42│ 6549103.24│
│经营活动现金流量净额│ 621642.33│ 69639.29│ -40681.03│ 76616.12│
│投资活动现金流入 │ 450109.07│ 253338.77│ 104462.07│ 932338.19│
│资本性支出 │ 685873.02│ 449994.92│ 216421.59│ 1323979.99│
│投资活动现金流出 │ 1301181.30│ 548166.05│ 267358.30│ 1957638.36│
│投资活动现金流量净额│ -851072.23│ -294827.29│ -162896.23│ -1025300.16│
│筹资活动现金流入 │ 713599.50│ 632019.83│ 132877.35│ 3277455.50│
│筹资活动现金流出 │ 1040062.75│ 669920.94│ 188933.62│ 1576986.83│
│筹资活动现金流量净额│ -326463.25│ -37901.11│ -56056.27│ 1700468.67│
│汇率变动对现金的影响│ -510.84│ 554.11│ 3477.11│ -382.04│
│现金及等价物净增加额│ -556403.99│ -262535.00│ -256156.43│ 751402.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1458558.71│ 17.42│ -376330.32│ -71.15│
│二季报 │ 1694987.61│ 20.25│ 23977.72│ 4.53│
│三季报 │ 2432536.72│ 29.06│ 420906.21│ 79.58│
│四季报 │ 2784735.68│ 33.27│ 460346.90│ 87.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1681612.25│ 25.89│ 54352.06│ -4.05│
│二季报 │ 1381377.34│ 21.27│ -304118.85│ 22.69│
│三季报 │ 1593932.05│ 24.54│ -720365.20│ 53.74│
│四季报 │ 1838484.77│ 28.30│ -370303.92│ 27.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
