财务分析☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1764.91│ -3182.57│ 28684.30│ 6454.81│ 8098.26│ 5369.28│
│净利润增长率(%) │ -256.00│ -111.10│ 344.39│ -20.29│ 50.83│ -6.60│
│扣非净利润(万) │ -2554.95│ -3307.13│ -5488.14│ 5264.05│ 7340.78│ 4001.50│
│营业总收入(万元) │ 36167.39│ 57330.29│ 190434.09│ 167925.76│ 122823.23│ 81682.50│
│总营收同比增长率(%) │ -10.35│ -69.89│ 13.40│ 36.72│ 50.37│ 25.03│
│加权净资产收益率(%) │ -1.27│ -2.23│ 24.08│ 6.75│ 10.37│ 7.63│
│资产负债比率(%) │ 23.73│ 22.73│ 31.99│ 53.29│ 53.51│ 56.84│
│净利润现金含量(%) │ 483.69│ -155.09│ -5.92│ 18.68│ -88.35│ 97.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.1000│ 1.0000│ 0.2300│ 0.2900│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0837│ -0.1100│ -0.1900│ 0.1900│ 0.2600│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0578│ -0.1043│ 0.9294│ 0.2299│ 0.2913│ 0.2890│
│每股资本公积金(元) │ 1.1882│ 1.1882│ 1.2402│ 0.4839│ 0.3893│ 1.0489│
│每股未分配利润(元) │ 2.1278│ 2.1857│ 2.3839│ 1.6805│ 1.4805│ 1.8808│
│每股净资产(元) │ 4.5348│ 4.5926│ 4.7431│ 3.2310│ 2.9944│ 4.0236│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2797│ 0.1617│ -0.0551│ 0.0429│ -0.2571│ 0.2820│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1764.91│ -171.31│ 562.35│ -3182.57│ -495.76│ -223.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -495.76│ -223.35│
│净利润增长率(%) │ -256.00│ 23.30│ 197.29│ -111.10│ -436.21│ -225.16│
│扣非净利润(万) │ -2554.95│ -755.68│ 273.02│ -3307.13│ -1050.03│ -618.81│
│营业总收(未调整:万) │ 36167.39│ 28262.53│ 17864.06│ 57330.29│ 40345.03│ 26017.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40345.03│ 26017.18│
│总营收同比增长率(%) │ -10.35│ 8.63│ 18.53│ -69.89│ -71.63│ -69.30│
│加权净资产收益率(%) │ -1.27│ -0.12│ 0.40│ -2.23│ -0.34│ -0.15│
│资产负债比率(%) │ 23.73│ 19.50│ 19.05│ 22.73│ 20.63│ 25.24│
│净利润现金含量(%) │ 483.69│ 3928.18│ -1142.87│ -155.09│ 585.51│ 389.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0100│ 0.0200│ -0.1000│ -0.0200│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0837│ -0.0200│ 0.0089│ -0.1100│ -0.0340│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0578│ -0.0056│ 0.0184│ -0.1043│ -0.0161│ -0.0072│
│每股资本公积金(元) │ 1.1882│ 1.1882│ 1.1882│ 1.1882│ 1.2360│ 1.2348│
│每股未分配利润(元) │ 2.1278│ 2.1800│ 2.2041│ 2.1857│ 2.2492│ 2.2580│
│每股净资产(元) │ 4.5348│ 4.5870│ 4.6110│ 4.5926│ 4.6039│ 4.6116│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2797│ -0.2205│ -0.2105│ 0.1617│ -0.0941│ -0.0282│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.30│ 2.52│ 2.14│ 1.75│ 1.86│ 1.32│
│速动比率 │ 1.27│ 1.75│ 1.61│ 1.48│ 1.63│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 23.73│ 22.73│ 31.99│ 53.29│ 53.51│ 56.84│
│产权比率 │ 0.32│ 0.29│ 0.47│ 1.30│ 1.28│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.13│ -0.03│ 0.01│ -0.08│ 0.05│
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.78│ 2.92│ 2.52│ 2.82│ 2.46│
│速动比率 │ 1.27│ 1.86│ 2.15│ 1.75│ 1.96│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 23.73│ 19.50│ 19.05│ 22.73│ 20.63│ 25.24│
│产权比率 │ 0.32│ 0.25│ 0.24│ 0.29│ 0.26│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.21│ -0.21│ 0.13│ -0.08│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.36│ 2.08│ 3.17│ 2.02│ 1.88│ 1.92│
│存货周转率 │ 0.72│ 1.33│ 5.07│ 5.33│ 3.63│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.48│ 1.23│ 0.99│ 0.80│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 3.15│ 8.70│ 6.88│ 5.10│ 4.31│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.29│ 0.83│ 0.73│ 0.60│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 1.01│ 0.63│ 2.08│ 1.37│ 0.92│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.68│ 0.50│ 1.33│ 0.93│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.30│ 0.19│ 0.48│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.58│ 0.99│ 3.15│ 2.22│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.16│ 0.10│ 0.29│ 0.20│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -1.28│ -2.27│ 19.60│ 6.52│ 8.76│ 7.18│
│销售毛利率 │ 27.96│ 24.90│ 19.72│ 26.39│ 32.44│ 34.13│
│营业利润率 │ -8.43│ -6.54│ 18.62│ 6.66│ 9.36│ 7.09│
│销售净利率 │ -4.78│ -5.36│ 17.18│ 5.86│ 8.17│ 6.69│
│总资产净利率 │ -0.94│ -1.55│ 14.32│ 4.26│ 4.88│ 3.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -1.28│ -0.12│ 0.40│ -2.27│ -0.35│ -0.16│
│销售毛利率 │ 27.96│ 27.81│ 24.38│ 24.90│ 25.97│ 27.48│
│营业利润率 │ -8.43│ -2.67│ 3.12│ -6.54│ -0.65│ 1.13│
│销售净利率 │ -4.78│ -0.62│ 3.28│ -5.36│ -1.10│ -0.98│
│总资产净利率 │ -0.94│ -0.10│ 0.33│ -1.55│ -0.22│ -0.13│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ -10.35│ -69.89│ 13.40│ 36.72│ 50.37│ 25.03│
│营业利润增长率 │ -1055.88│ -110.58│ 217.05│ -2.70│ 98.48│ -1.27│
│净利润增长率 │ -256.00│ -111.10│ 344.39│ -20.29│ 50.83│ -6.60│
│净资产增长率 │ -1.26│ -4.22│ 47.86│ 7.10│ 23.64│ 9.49│
│总资产增长率 │ 1.13│ -15.61│ -10.75│ 9.65│ 15.17│ 49.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ -10.35│ 8.63│ 18.53│ -69.89│ -71.63│ -69.30│
│营业利润增长率 │ -1055.88│ -356.74│ 190.98│ -110.58│ -106.86│ -89.41│
│净利润增长率 │ -256.00│ 23.30│ 197.29│ -111.10│ -436.21│ -225.16│
│净资产增长率 │ -1.26│ -0.12│ 0.40│ -4.22│ -2.93│ -2.77│
│总资产增长率 │ 1.13│ -3.18│ -3.21│ -15.61│ -16.79│ -11.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内销售商品│ 13456.67│ 28910.59│ -53.45│
│ │收到的现金减少、│ │ │ │
│ │购建长期资产及投│ │ │ │
│ │资支付的现金增加│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末应收票据│ 1944.37│ 3089.35│ -37.06│
│ │到期结算影响 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付采购│ 2629.93│ 1501.71│ 75.13│
│ │款增加影响 │ │ │ │
│存货 │报告期内订单备货│ 42579.19│ 30219.49│ 40.90│
│ │影响 │ │ │ │
│合同资产 │报告期末应收账款│ 427.51│ 745.96│ -42.69│
│ │质保金减少影响 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内到期的合│ 1010.69│ 1555.25│ -35.01│
│非流动资产 │同资产减少影响 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 795.21│ 184.68│ 330.59│
│ │项税增加影响 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内岳阳5号 │ 2873.59│ 126.86│ 2165.18│
│ │厂房建设工程增加│ │ │ │
│ │投入尚未完工验收│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁业务│ 771.75│ 406.59│ 89.81│
│ │增加影响 │ │ │ │
│其他非流动资│合同资产减少影响│ 4368.23│ 6391.23│ -31.65│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │报告期内江苏澜天│ 260.00│ ---│ ---│
│ │短期借款影响 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内采购量增│ 8025.96│ 5964.79│ 34.56│
│ │加影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 930.53│ 1448.33│ -35.75│
│ │末计提的年终奖金│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 139.74│ 682.57│ -79.53│
│ │税减少影响 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内预提费用│ 597.07│ 909.13│ -34.33│
│ │减少影响 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 367.95│ 1909.34│ -80.73│
│非流动负债 │借款到期还款影响│ │ │ │
│其他流动负债│报告期末未终止确│ 2494.88│ 1612.78│ 54.69│
│ │认的已背书未到期│ │ │ │
│ │的应收票据增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁业务│ 333.12│ 241.17│ 38.13│
│ │增加影响 │ │ │ │
│递延所得税负│江苏澜天资产评估│ 75.95│ 4.29│ 1670.90│
│债 │增值影响 │ │ │ │
│少数股东权益│江苏澜天少数股东│ 1884.48│ 367.71│ 412.49│
│ │权益影响 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期内增值税│ 502.86│ 328.78│ 52.95│
│ │附加税费增加影响│ │ │ │
│研发费用 │本报告期内研发直│ 3154.25│ 2202.28│ 43.23│
│ │接投入增加影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息支出│ -8.36│ 67.20│ -112.45│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 931.11│ 504.59│ 84.53│
│ │和进项税加计抵减│ │ │ │
│ │增加综合影响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内部分账龄│ -34.93│ -430.99│ 91.90│
│ │较长的应收款项到│ │ │ │
│ │期回收影响 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提的坏│ 98.23│ 224.78│ -56.30│
│ │账准备减少影响 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内非流动资│ 5.46│ 7.99│ -31.71│
│ │产处置收益减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内合并江苏│ 14.20│ 0.31│ 4432.60│
│ │澜天形成的营业外│ │ │ │
│ │收入影响 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内对外捐赠│ 104.39│ 9.55│ 993.43│
│ │增加影响 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期广州高澜│ -1412.44│ 169.30│ -934.30│
│ │企业所得税税率调│ │ │ │
│ │整导致缴纳的企业│ │ │ │
│ │所得税增加，本期│ │ │ │
│ │无相关费用影响 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内收到的出│ 317.27│ 123.05│ 157.83│
│还 │口退税增加影响 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收回的员│ 2349.73│ 926.01│ 153.75│
│营活动有关的│工借支及保证金增│ │ │ │
│现金 │加综合影响 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内缴纳的企│ 2938.27│ 5363.92│ -45.22│
│费 │业所得税减少影响│ │ │ │
│支付其他与经│报告期内费用支出│ 7156.76│ 4521.35│ 58.29│
│营活动有关的│、员工借支及保证│ │ │ │
│现金 │金增加综合影响 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内出售大额│ 3549.88│ ---│ ---│
│的现金 │存单影响 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内出售大额│ 102.61│ ---│ ---│
│收到的现金 │存单取得的投资收│ │ │ │
│ │益影响 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内收到的资│ 5.19│ 8.72│ -40.48│
│、无形资产和│产处置款减少影响│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内岳阳5号 │ 4393.39│ 1398.66│ 214.11│
│、无形资产和│厂房建设工程投入│ │ │ │
│其他长期资产│增加影响 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内支付青岛│ 5000.00│ 1500.00│ 233.33│
│金 │高澜建华产业投资│ │ │ │
│ │基金合伙企业投资│ │ │ │
│ │款影响 │ │ │ │
│取得子公司及│报告期内江苏澜天│ -110.87│ ---│ ---│
│其他营业单位│纳入合并报表范围│ │ │ │
│支付的现金净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内江苏澜天│ 117.20│ ---│ ---│
│的现金 │新增短期借款影响│ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内到期借款│ 2272.16│ 15550.00│ -85.39│
│的现金 │减少影响 │ │ │ │
│分配股利、利│去年同期发放现金│ 82.58│ 4117.79│ -97.99│
│润或偿付利息│红利影响，本期无│ │ │ │
│支付的现金 │此事项 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内支付投资│ 16035.47│ 28910.59│ -44.53│
│ │款及归还贷款综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内江苏澜天│ 29801.07│ 26337.53│ 13.15│
│ │的业务纳入合并范│ │ │ │
│ │围影响 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 718.31│ 745.96│ -3.71│
│存货 │--- │ 29630.24│ 30219.49│ -1.95│
│投资性房地产│--- │ 3955.87│ 4075.22│ -2.93│
│长期股权投资│报告期内支付高澜│ 33631.87│ 28231.49│ 19.13│
│ │建华基金第二期投│ │ │ │
│ │资款影响 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 18129.95│ 17705.54│ 2.40│
│在建工程 │报告期内岳阳5号 │ 1953.07│ 126.86│ 1439.56│
│ │厂房建设工程增加│ │ │ │
│ │投入尚未完工验收│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁业务│ 646.86│ 406.59│ 59.09│
│ │增加影响 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内江苏澜天│ 427.28│ ---│ ---│
│ │短期借款影响 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 9300.25│ 8731.18│ 6.52│
│租赁负债 │报告期内租赁业务│ 281.63│ 241.17│ 16.78│
│ │增加影响 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末未到期的│ 4221.16│ 3089.35│ 36.64│
│ │非6+9银行承兑汇 │ │ │ │
│ │票、商业承兑汇票│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的6+│ 3535.23│ 5727.59│ -38.28│
│ │9银行承兑汇票减 │ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付采购│ 3839.99│ 1501.71│ 155.71│
│ │款增加影响 │ │ │ │
│其他应收款 │员工借支备用金增│ 1014.08│ 684.73│ 48.10│
│ │加影响 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内到期的合│ 1072.68│ 1555.25│ -31.03│
│非流动资产 │同资产减少影响 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣进│ 24.77│ 184.68│ -86.59│
│ │项税减少影响 │ │ │ │
│其他债权投资│报告期内出售大额│ 8372.69│ 11879.66│ -29.52│
│ │存单影响 │ │ │ │
│商誉 │并购江苏澜天产生│ 111.60│ ---│ ---│
│ │商誉影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 875.65│ 1448.33│ -39.54│
│ │末计提的年终奖金│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 198.18│ 682.57│ -70.97│
│ │税减少影响 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 237.98│ 1909.34│ -87.54│
│非流动负债 │期的长期借款到期│ │ │ │
│ │还款影响 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 2088.65│ 1612.78│ 29.51│
│ │收票据增加影响 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内使用权资│ 18.80│ 4.29│ 338.43│
│债 │产增加影响 │ │ │ │
│少数股东权益│江苏澜天少数股权│ 1750.44│ 367.71│ 376.04│
│ │权益影响 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期高功率密│ 28262.53│ 26017.18│ 8.63│
│ │度装置热管理产品│ │ │ │
│ │收入增加影响 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，营业成│ 20403.43│ 18867.30│ 8.14│
│ │本同步增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期业务拓展│ 2312.99│ 1841.10│ 25.63│
│ │，业务经费支出增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期公司经费│ 4726.51│ 4243.51│ 11.38│
│ │支出增加，以及报│ │ │ │
│ │告期内江苏澜天纳│ │ │ │
│ │入合并报表综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 20.85│ 19.77│ 5.49│
│所得税费用 │去年同期广州高澜│ -675.01│ 547.31│ -223.33│
│ │企业所得税税率调│ │ │ │
│ │整导致缴纳的企业│ │ │ │
│ │所得税增加，本期│ │ │ │
│ │无相关费用影响 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期内研发直│ 1892.01│ 1626.62│ 16.32│
│ │接投入增加影响 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -6729.53│ -870.37│ -673.18│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金，│ -4588.26│ -749.70│ -512.02│
│的现金流量净│以及购建固定资产│ │ │ │
│额 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加综合影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -2274.95│ -9995.87│ 77.24│
│的现金流量净│金，以及分配股利│ │ │ │
│额 │支付的现金减少综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ -13620.70│ -11568.95│ -17.73│
│价物净增加额│务收到的现金减少│ │ │ │
│ │影响；投资支付的│ │ │ │
│ │现金，以及购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │
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