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启迪设计(300500)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300500 启迪设计 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1638.89│ -9944.21│ -33077.42│ 1411.40│ 13693.02│ 3721.96│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -33077.42│ 1411.40│ 13693.02│ 3721.96│ │净利润增长率(%) │ 75.77│ 69.94│ -2443.58│ -89.69│ 267.90│ -78.08│ │扣非净利润(万) │ 1654.43│ -11939.55│ -35523.41│ -1813.82│ 12629.43│ 4171.62│ │营业总收(未调整:万) │ 21760.85│ 118479.29│ 159660.97│ 185518.94│ 230125.31│ 184992.99│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 159660.97│ 185518.94│ 230125.31│ 184992.99│ │总营收同比增长率(%) │ -33.09│ -25.79│ -13.94│ -19.38│ 24.40│ 47.49│ │加权净资产收益率(%) │ 1.47│ -8.59│ -23.80│ 0.92│ 9.04│ 2.57│ │资产负债比率(%) │ 60.01│ 62.48│ 63.38│ 56.48│ 52.49│ 44.39│ │净利润现金含量(%) │ -77.74│ -105.03│ -93.48│ 89.13│ 114.98│ 694.24│ │基本每股收益(元) │ 0.0942│ -0.5700│ -1.9000│ 0.0800│ 0.7900│ 0.2100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0951│ -0.6900│ -2.0400│ -0.1100│ 0.7100│ 0.2400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0942│ -0.5716│ -1.9013│ 0.0811│ 0.7863│ 0.2133│ │每股资本公积金(元) │ 4.1739│ 4.1739│ 4.1739│ 4.1739│ 4.2086│ 4.2242│ │每股未分配利润(元) │ 0.7849│ 0.6907│ 1.3222│ 3.3454│ 3.4282│ 2.8025│ │每股净资产(元) │ 6.4339│ 6.3396│ 6.9743│ 8.9855│ 9.0234│ 8.3429│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0732│ 0.6003│ 1.7773│ 0.0723│ 0.9041│ 1.4809│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1638.89│ -9944.21│ -1711.87│ 2174.12│ 932.39│ -33077.42│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 932.39│ -33077.42│ │净利润增长率(%) │ 75.77│ 69.94│ -154.94│ -48.52│ -55.40│ -2443.58│ │扣非净利润(万) │ 1654.43│ -11939.55│ -2866.36│ 1146.03│ 456.10│ -35523.41│ │营业总收(未调整:万) │ 21760.85│ 118479.29│ 96591.17│ 74455.39│ 32522.23│ 159660.97│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32522.23│ 159660.97│ │总营收同比增长率(%) │ -33.09│ -25.79│ -3.43│ 4.65│ 2.66│ -13.94│ │加权净资产收益率(%) │ 1.47│ -8.59│ -1.43│ 1.78│ 0.77│ -23.80│ │资产负债比率(%) │ 60.01│ 62.48│ 61.69│ 61.17│ 62.21│ 63.38│ │净利润现金含量(%) │ -77.74│ -105.03│ -121.10│ -104.48│ -516.48│ -93.48│ │基本每股收益(元) │ 0.0942│ -0.5700│ -0.1000│ 0.1200│ 0.0536│ -1.9000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0951│ -0.6900│ -0.1648│ 0.0700│ 0.0262│ -2.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0942│ -0.5716│ -0.0984│ 0.1250│ 0.0536│ -1.9013│ │每股资本公积金(元) │ 4.1739│ 4.1739│ 4.1739│ 4.1739│ 4.1739│ 4.1739│ │每股未分配利润(元) │ 0.7849│ 0.6907│ 1.1638│ 1.3872│ 1.3758│ 1.3222│ │每股净资产(元) │ 6.4339│ 6.3396│ 6.8159│ 7.0392│ 7.0279│ 6.9743│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0732│ 0.6003│ 0.1192│ -0.1306│ -0.2768│ 1.7773│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.32│ 1.23│ 1.24│ 1.35│ 1.47│ 1.61│ │速动比率 │ 1.31│ 1.23│ 1.24│ 1.35│ 1.47│ 1.61│ │资产负债比率(%) │ 60.01│ 62.48│ 63.38│ 56.48│ 52.49│ 44.39│ │产权比率 │ 1.55│ 1.72│ 1.80│ 1.34│ 1.15│ 0.84│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.06│ 0.16│ 0.01│ 0.09│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.32│ 1.23│ 1.35│ 1.35│ 1.28│ 1.24│ │速动比率 │ 1.31│ 1.23│ 1.35│ 1.35│ 1.28│ 1.24│ │资产负债比率(%) │ 60.01│ 62.48│ 61.69│ 61.17│ 62.21│ 63.38│ │产权比率 │ 1.55│ 1.72│ 1.68│ 1.64│ 1.70│ 1.80│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.06│ 0.01│ -0.01│ -0.03│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.22│ 1.15│ 1.60│ 2.26│ 3.36│ 2.55│ │存货周转率 │ 34.69│ 143.41│ 247.89│ 307.33│ 449.91│ 27.44│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.53│ 0.62│ 0.72│ 1.04│ 1.07│ │固定资产周转率 │ 0.44│ 2.60│ 5.83│ 12.67│ 15.61│ 10.98│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.37│ 0.45│ 0.52│ 0.74│ 0.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.22│ 1.15│ 0.90│ 0.70│ 0.32│ 1.60│ │存货周转率 │ 34.69│ 143.41│ 87.18│ 71.63│ 30.78│ 247.89│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.53│ 0.40│ 0.31│ 0.13│ 0.62│ │固定资产周转率 │ 0.44│ 2.60│ 2.38│ 1.83│ 0.79│ 5.83│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.37│ 0.29│ 0.22│ 0.10│ 0.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.46│ -9.02│ -27.26│ 0.90│ 8.71│ 2.56│ │销售毛利率 │ 28.10│ 28.64│ 15.95│ 19.13│ 21.64│ 24.70│ │营业利润率 │ 8.96│ -8.50│ -19.38│ -0.14│ 6.40│ 3.48│ │销售净利率 │ 6.43│ -9.14│ -21.03│ 0.25│ 5.57│ 2.50│ │总资产净利率 │ 0.47│ -3.34│ -9.39│ 0.13│ 4.13│ 1.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.46│ -9.02│ -1.44│ 1.78│ 0.76│ -27.26│ │销售毛利率 │ 28.10│ 28.64│ 24.43│ 21.00│ 20.12│ 15.95│ │营业利润率 │ 8.96│ -8.50│ 0.14│ 4.90│ 3.29│ -19.38│ │销售净利率 │ 6.43│ -9.14│ -1.81│ 2.87│ 2.11│ -21.03│ │总资产净利率 │ 0.47│ -3.34│ -0.53│ 0.64│ 0.20│ -9.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -33.09│ -25.79│ -13.94│ -19.38│ 24.40│ 47.49│ │营业利润增长率 │ 82.36│ 67.45│ -11750.57│ -101.77│ 128.77│ -69.31│ │净利润增长率 │ 75.77│ 69.94│ -2443.58│ -89.69│ 267.90│ -78.08│ │净资产增长率 │ 1.49│ -9.10│ -22.38│ -0.51│ 7.95│ 0.95│ │总资产增长率 │ -5.01│ -11.51│ -7.35│ 7.78│ 25.06│ 9.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -33.09│ -25.79│ -3.43│ 4.65│ 2.66│ -13.94│ │营业利润增长率 │ 82.36│ 67.45│ -96.80│ -27.70│ -59.34│ -11750.57│ │净利润增长率 │ 75.77│ 69.94│ -154.94│ -48.52│ -55.40│ -2443.58│ │净资产增长率 │ 1.49│ -9.10│ -2.27│ 0.93│ 0.77│ -22.38│ │总资产增长率 │ -5.01│ -11.51│ -5.89│ -4.23│ -2.56│ -7.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 2710.55│ 3329.23│ -18.58│ │管理费用 │--- │ 11149.08│ 11822.07│ -5.69│ │财务费用 │报告期利息收入增│ 1173.50│ 1751.85│ -33.01│ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │报告期研发项目减│ 5609.22│ 9201.83│ -39.04│ │ │少且参与研发项目│ │ │ │ │ │的人工成本下降 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 141808.21│ 226304.73│ -37.34│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 131364.31│ 195383.43│ -32.77│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 10443.90│ 30921.30│ -66.22│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 15402.83│ 3101.98│ 396.55│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 6155.54│ 18056.64│ -65.91│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 9247.29│ -14954.66│ 161.84│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 69389.39│ 49878.59│ 39.12│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 80853.69│ 55460.67│ 45.79│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -11464.30│ -5582.08│ -105.38│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 8235.94│ 10393.05│ -20.76│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 73458.76│ 62883.38│ 16.82│ │应收款项 │--- │ 100596.13│ 105735.69│ -4.86│ │合同资产 │--- │ 17728.51│ 57922.65│ -69.39│ │存货 │--- │ 423.38│ 755.79│ -43.98│ │投资性房地产│--- │ 2997.79│ 4800.01│ -37.55│ │长期股权投资│--- │ 20064.18│ 18401.14│ 9.04│ │固定资产 │--- │ 50004.80│ 41170.76│ 21.46│ │使用权资产 │--- │ 1980.77│ 2077.73│ -4.67│ │短期借款 │--- │ 18768.59│ 27658.19│ -32.14│ │合同负债 │--- │ 31673.89│ 40160.24│ -21.13│ │长期借款 │--- │ 22944.55│ 16056.56│ 42.90│ │租赁负债 │--- │ 1982.20│ 2226.90│ -10.99│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│公司报告期持有的│ ---│ 5878.60│ -100.00│ │产 │交易性金融资产全│ │ │ │ │ │部出售 │ │ │ │ │应收票据 │公司报告期银行承│ 509.44│ 1798.07│ -71.67│ │ │兑汇票、商业承兑│ │ │ │ │ │汇票到期承兑 │ │ │ │ │其他应收款 │公司报告期内收到│ 2611.12│ 7142.49│ -63.44│ │ │了上年度联营企业│ │ │ │ │ │股权出售尾款 │ │ │ │ │其他流动资产│公司报告期待抵扣│ 4726.67│ 1712.24│ 176.05│ │ │进项税金增加 │ │ │ │ │其他权益工具│公司报告期对股权│ 792.00│ 342.00│ 131.58│ │投资 │投资合伙企业增加│ │ │ │ │ │投资 │ │ │ │ │商誉 │公司报告期计提商│ 1217.32│ 6072.76│ -79.95│ │ │誉减值 │ │ │ │ │应付票据 │公司报告期应付票│ 700.00│ 1900.00│ -63.16│ │ │据到期付款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│公司报告期年终奖│ 3364.06│ 7212.31│ -53.36│ │ │金发放 │ │ │ │ │一年内到期的│公司报告期支付一│ 74.11│ 8227.51│ -99.10│ │非流动负债 │年内到期债务 │ │ │ │ │长期借款 │公司报告期内建造│ 24610.01│ 16056.56│ 53.27│ │ │完成办公大楼向银│ │ │ │ │ │行贷款 │ │ │ │ │税金及附加 │公司报告期内缴纳│ 829.35│ 472.30│ 75.60│ │ │的房产税增加 │ │ │ │ │研发费用 │公司报告期内研发│ 4515.82│ 6616.40│ -31.75│ │ │项目结题 │ │ │ │ │公允价值变动│公司报告期内持有│ 218.18│ -1041.39│ 120.95│ │收益 │的交易性金融资产│ │ │ │ │ │公允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│公司报告期按账龄│ -3238.07│ -1716.59│ -88.63│ │ │及预期信用损失分│ │ │ │ │ │析计提 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期计提商誉减│ -4599.99│ -223.19│ -1961.02│ │ │值 │ │ │ │ │投资收益 │公司报告期内联营│ 16.34│ 1379.97│ -98.82│ │ │企业投资收益减少│ │ │ │ │营业利润 │公司报告期营业收│ 138.53│ 4324.82│ -96.80│ │ │入及营业总成本均│ │ │ │ │ │下降,同时计提商│ │ │ │ │ │誉减值等 │ │ │ │ │利润总额 │公司报告期营业收│ 43.06│ 4072.18│ -98.94│ │ │入及营业总成本均│ │ │ │ │ │下降,同时计提商│ │ │ │ │ │誉减值等导致营业│ │ │ │ │ │利润下降 │ │ │ │ │所得税费用 │公司报告期应纳税│ 1795.60│ 667.51│ 169.00│ │ │所得额增加 │ │ │ │ │净利润 │公司报告期营业收│ -1752.55│ 3404.67│ -151.47│ │ │入及营业总成本均│ │ │ │ │ │下降,同时计提商│ │ │ │ │ │誉减值等导致营业│ │ │ │ │ │利润下降,利润总│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ │归属于母公司│公司报告期营业收│ -1711.87│ 3116.10│ -154.94│ │所有者的净利│入及营业总成本均│ │ │ │ │润 │下降,同时计提商│ │ │ │ │ │誉减值等导致营业│ │ │ │ │ │利润下降,利润总│ │ │ │ │ │额减少,净利润下│ │ │ │ │ │降,归属于母公司 │ │ │ │ │ │所有者的净利润下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │投资活动现金│公司报告期内出售│ 12518.94│ 2380.11│ 425.98│ │流入小计 │交易性金融资产、│ │ │ │ │ │收到联营企业股权│ │ │ │ │ │款等 │ │ │ │ │投资活动现金│公司报告期内购买│ 4694.63│ 14619.05│ -67.89│ │流出小计 │购置固定资产及股│ │ │ │ │ │权投资减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│公司报告期内取得│ 68659.65│ 42460.24│ 61.70│ │流入小计 │银行借款同比增加│ │ │ │ │筹资活动现金│公司报告期内归还│ 76901.61│ 47845.67│ 60.73│ │流出小计 │银行借款同比增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 63933.85│ 73458.76│ 62883.38│ 53763.63│ 64410.87│ 55236.54│ │存货 │ 478.66│ 423.38│ 755.79│ 326.89│ 649.43│ 152.17│ │应收票据及应收账款 │ 101417.50│ 101776.98│ 107533.76│ 99724.33│ 78147.11│ 71352.28│ │合同资产 │ 14292.38│ 17728.51│ 57922.65│ 96652.17│ 94731.37│ 47801.95│ │预付款项 │ 3828.59│ 3616.01│ 3243.06│ 3396.19│ 2124.11│ 4482.39│ │其他应收款 │ 2305.97│ 3960.64│ 7142.49│ 1825.18│ 3390.84│ 3675.05│ │流动资产合计 │ 189185.83│ 203478.63│ 247328.32│ 264075.75│ 251013.19│ 190829.34│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 20267.42│ 20064.18│ 18401.14│ 21375.33│ 12414.42│ 11372.40│ │固定资产净额 │ 49361.54│ 50004.80│ 41170.76│ 13645.72│ 15630.73│ 13848.44│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 20242.76│ 13384.30│ 9428.86│ │无形资产 │ 13256.65│ 13420.49│ 15811.69│ 16716.52│ 17082.23│ 17527.32│ │商誉 │ 1217.32│ 1217.32│ 6072.76│ 26668.09│ 26668.09│ 28595.94│ │非流动资产合计 │ 99808.06│ 100758.00│ 96483.21│ 107013.17│ 93290.98│ 84484.53│ │资产总计 │ 288993.89│ 304236.63│ 343811.53│ 371088.92│ 344304.17│ 275313.87│ │应付票据及应付账款 │ 76736.99│ 89155.12│ 106658.58│ 107291.21│ 89780.08│ 42930.41│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 35144.82│ 31673.89│ 40160.24│ 29407.45│ 22942.62│ 20959.31│ │流动负债 │ 143722.78│ 165000.41│ 199345.14│ 195088.44│ 170193.49│ 118361.81│ │长期借款 │ 27581.83│ 22944.55│ 16056.56│ 9898.50│ 4160.04│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 29714.02│ 25078.13│ 18558.87│ 14506.36│ 10529.98│ 3853.89│ │负债合计 │ 173436.79│ 190078.55│ 217904.02│ 209594.80│ 180723.47│ 122215.70│ │实收资本 │ 17397.49│ 17397.49│ 17397.49│ 17397.49│ 17413.90│ 17448.02│ │资本公积金 │ 72615.30│ 72615.30│ 72615.30│ 72615.30│ 73288.64│ 73704.52│ │盈余公积 │ 8318.13│ 8318.13│ 8318.13│ 8110.91│ 7116.83│ 5966.49│ │未分配利润 │ 13654.58│ 12015.69│ 23003.74│ 58202.10│ 59698.51│ 48897.22│ │少数股东权益 │ 3624.24│ 3864.13│ 4572.86│ 5168.32│ 6448.10│ 7531.92│ │归属母公司权益 │ 111932.85│ 110293.96│ 121334.66│ 156325.80│ 157132.61│ 145566.25│ │股东权益合计 │ 115557.10│ 114158.09│ 125907.51│ 161494.12│ 163580.70│ 153098.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 63933.85│ 73458.76│ 63065.81│ 64343.86│ 63628.85│ 62883.38│ │存货 │ 478.66│ 423.38│ 918.75│ 886.50│ 931.98│ 755.79│ │应收票据及应收账款 │ 101417.50│ 101776.98│ 110225.44│ 108985.42│ 99573.13│ 107533.76│ │合同资产 │ 14292.38│ 17728.51│ 48250.58│ 50980.40│ 58030.54│ 57922.65│ │预付款项 │ 3828.59│ 3616.01│ 3882.37│ 4906.49│ 4787.21│ 3243.06│ │其他应收款 │ 2305.97│ 3960.64│ 2611.12│ 2678.82│ 7818.36│ 7142.49│ │流动资产合计 │ 189185.83│ 203478.63│ 233739.64│ 235401.13│ 239183.75│ 247328.32│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 20267.42│ 20064.18│ 18082.80│ 18459.80│ 18377.77│ 18401.14│ │固定资产净额 │ 49361.54│ 50004.80│ 39940.25│ 40387.13│ 40721.27│ 41170.76│ │在建工程 │ ---│ ---│ 186.12│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 13256.65│ 13420.49│ 15260.82│ 15449.96│ 15554.25│ 15811.69│ │商誉 │ 1217.32│ 1217.32│ 1217.32│ 4329.95│ 6072.76│ 6072.76│ │非流动资产合计 │ 99808.06│ 100758.00│ 89823.55│ 93861.02│ 95826.58│ 96483.21│ │资产总计 │ 288993.89│ 304236.63│ 323563.19│ 329262.15│ 335010.32│ 343811.53│ │应付票据及应付账款 │ 76736.99│ 89155.12│ 92650.38│ 90183.09│ 94590.65│ 106658.58│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 35144.82│ 31673.89│ 42960.65│ 45534.00│ 44770.67│ 40160.24│ │流动负债 │ 143722.78│ 165000.41│ 172605.94│ 174355.92│ 186771.38│ 199345.14│ │长期借款 │ 27581.83│ 22944.55│ 24610.01│ 24658.26│ 19158.14│ 16056.56│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 29714.02│ 25078.13│ 27006.13│ 27064.06│ 21646.31│ 18558.87│ │负债合计 │ 173436.79│ 190078.55│ 199612.07│ 201419.98│ 208417.69│ 217904.02│ │实收资本 │ 17397.49│ 17397.49│ 17397.49│ 17397.49│ 17397.49│ 17397.49│ │资本公积金 │ 72615.30│ 72615.30│ 72615.30│ 72615.30│ 72615.30│ 72615.30│ │盈余公积 │ 8318.13│ 8318.13│ 8318.13│ 8318.13│ 8318.13│ 8318.13│ │未分配利润 │ 13654.58│ 12015.69│ 20248.02│ 24134.01│ 23936.13│ 23003.74│ │少数股东权益 │ 3624.24│ 3864.13│ 5372.18│ 5377.24│ 4325.

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