财务分析☆ ◇300501 海顺新材 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7972.23│ 8544.17│ 10246.15│ 10464.58│ 10290.38│ 6697.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10246.15│ 10464.58│ 10290.38│ 6697.62│
│净利润增长率(%) │ 5.14│ -16.61│ -2.09│ 1.69│ 53.64│ 1.23│
│扣非净利润(万) │ 7406.07│ 6844.46│ 9364.98│ 10166.12│ 10020.70│ 6328.35│
│营业总收(未调整:万) │ 82644.79│ 102087.20│ 101260.12│ 85685.78│ 71378.50│ 62103.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101260.12│ 85685.78│ 71378.50│ 62103.04│
│总营收同比增长率(%) │ 9.03│ 0.82│ 18.18│ 20.04│ 14.94│ 22.44│
│加权净资产收益率(%) │ 4.35│ 4.88│ 6.60│ 10.36│ 13.86│ 10.08│
│资产负债比率(%) │ 34.82│ 35.62│ 27.15│ 29.97│ 37.64│ 38.26│
│净利润现金含量(%) │ 164.93│ 117.74│ 133.67│ 133.44│ 75.30│ 143.15│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.4400│ 0.5300│ 0.6400│ 0.6700│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3827│ 0.3500│ 0.4800│ 0.6200│ 0.6500│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4119│ 0.4415│ 0.5294│ 0.5407│ 0.6574│ 0.4279│
│每股资本公积金(元) │ 4.2645│ 4.2640│ 4.2640│ 4.2640│ 1.6897│ 1.6600│
│每股未分配利润(元) │ 3.3051│ 3.0414│ 2.6780│ 2.3024│ 2.2974│ 1.7481│
│每股净资产(元) │ 8.5974│ 8.6419│ 8.2499│ 7.8021│ 5.1444│ 4.4319│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6794│ 0.5198│ 0.7077│ 0.7215│ 0.4950│ 0.6125│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7972.23│ 5785.95│ 2301.89│ 8544.17│ 7582.53│ 4291.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7582.53│ 4291.83│
│净利润增长率(%) │ 5.14│ 34.81│ -13.74│ -16.61│ -8.95│ -22.00│
│扣非净利润(万) │ 7406.07│ 5487.11│ 2197.29│ 6844.46│ 5705.47│ 3964.66│
│营业总收(未调整:万) │ 82644.79│ 55013.54│ 25867.88│ 102087.20│ 75801.73│ 52781.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75801.73│ 52781.27│
│总营收同比增长率(%) │ 9.03│ 4.23│ -0.56│ 0.82│ 6.17│ 9.93│
│加权净资产收益率(%) │ 4.35│ 3.14│ 1.15│ 4.88│ 4.65│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 34.82│ 35.92│ 34.16│ 35.62│ 33.89│ 34.96│
│净利润现金含量(%) │ 164.93│ -28.10│ -117.84│ 117.74│ 5.07│ -9.36│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3000│ 0.1200│ 0.4400│ 0.3900│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3827│ 0.2800│ 0.1135│ 0.3500│ 0.2948│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4119│ 0.2990│ 0.1189│ 0.4415│ 0.3918│ 0.2218│
│每股资本公积金(元) │ 4.2645│ 4.2645│ 4.2641│ 4.2640│ 4.2640│ 4.2640│
│每股未分配利润(元) │ 3.3051│ 3.1922│ 3.1603│ 3.0414│ 3.0198│ 2.8498│
│每股净资产(元) │ 8.5974│ 8.5107│ 8.7605│ 8.6419│ 8.5919│ 8.4221│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6794│ -0.0840│ -0.1402│ 0.5198│ 0.0199│ -0.0208│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.90│ 1.95│ 2.29│ 1.27│ 1.21│
│速动比率 │ 2.24│ 2.47│ 1.53│ 1.96│ 1.00│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 34.82│ 35.62│ 27.15│ 29.97│ 37.64│ 38.26│
│产权比率 │ 0.56│ 0.58│ 0.39│ 0.45│ 0.66│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.22│ 0.30│ 0.29│ 0.18│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.77│ 3.08│ 2.90│ 3.11│ 3.32│
│速动比率 │ 2.24│ 2.27│ 2.57│ 2.47│ 2.58│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 34.82│ 35.92│ 34.16│ 35.62│ 33.89│ 34.96│
│产权比率 │ 0.56│ 0.59│ 0.54│ 0.58│ 0.54│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ -0.04│ -0.07│ 0.22│ 0.01│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 3.88│ 4.28│ 4.44│ 4.07│ 3.84│
│存货周转率 │ 2.79│ 3.66│ 4.19│ 4.39│ 4.06│ 3.88│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.92│ 1.00│ 1.02│ 1.32│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 2.06│ 2.58│ 2.74│ 2.21│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.39│ 0.44│ 0.47│ 0.54│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 1.98│ 0.98│ 3.88│ 2.97│ 1.98│
│存货周转率 │ 2.79│ 1.85│ 0.92│ 3.66│ 2.69│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.20│ 0.92│ 0.72│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.98│ 0.46│ 2.06│ 1.61│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.09│ 0.39│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.37│ 4.67│ 6.42│ 6.93│ 12.78│ 9.65│
│销售毛利率 │ 29.69│ 30.19│ 26.83│ 28.83│ 34.16│ 31.16│
│营业利润率 │ 12.34│ 10.69│ 12.12│ 13.75│ 16.73│ 11.90│
│销售净利率 │ 10.29│ 9.24│ 10.85│ 12.72│ 14.77│ 10.58│
│总资产净利率 │ 2.87│ 3.57│ 4.81│ 5.94│ 7.99│ 6.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.37│ 3.20│ 1.24│ 4.67│ 4.16│ 2.40│
│销售毛利率 │ 29.69│ 30.09│ 28.89│ 30.19│ 29.27│ 28.89│
│营业利润率 │ 12.34│ 13.45│ 12.08│ 10.69│ 12.96│ 11.05│
│销售净利率 │ 10.29│ 11.21│ 9.68│ 9.24│ 10.96│ 9.23│
│总资产净利率 │ 2.87│ 2.08│ 0.84│ 3.57│ 3.20│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.03│ 0.82│ 18.18│ 20.04│ 14.94│ 22.44│
│营业利润增长率 │ 3.80│ -11.03│ 4.16│ -1.39│ 61.57│ -3.84│
│净利润增长率 │ 5.14│ -16.61│ -2.09│ 1.69│ 53.64│ 1.23│
│净资产增长率 │ -0.47│ 14.68│ 5.74│ 87.52│ 16.07│ 7.56│
│总资产增长率 │ -1.96│ 29.55│ 1.82│ 61.09│ 13.82│ 31.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.03│ 4.23│ -0.56│ 0.82│ 6.17│ 9.93│
│营业利润增长率 │ 3.80│ 26.93│ -9.00│ -11.03│ 0.03│ -11.97│
│净利润增长率 │ 5.14│ 34.81│ -13.74│ -16.61│ -8.95│ -22.00│
│净资产增长率 │ -0.47│ -1.39│ 1.25│ 14.68│ 14.08│ 12.02│
│总资产增长率 │ -1.96│ -0.98│ -1.26│ 29.55│ 25.42│ 25.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期归还银行借款│ 37769.85│ 70551.09│ -46.46│
│ │、定增及可转债资│ │ │ │
│ │金使用、回购库存│ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末购买理财增│ 16317.90│ 6120.00│ 166.63│
│产 │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 2016.22│ 923.73│ 118.27│
│其他应收款 │本期母公司应收久│ 2720.99│ 682.08│ 298.92│
│ │诚股利 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转固 │ 90227.29│ 51733.14│ 74.41│
│在建工程 │在建工程转固 │ 29641.82│ 58424.84│ -49.27│
│使用权资产 │控股子公司多凌新│ 382.13│ 35.07│ 989.63│
│ │签订租赁合同 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 2058.21│ 957.09│ 115.05│
│应付职工薪酬│去年年底计提奖金│ 906.48│ 2235.05│ -59.44│
│ │在年初发放 │ │ │ │
│其他应付款 │本期处理暂付款及│ 460.06│ 835.27│ -44.92│
│ │退回保证金 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款还款 │ 458.73│ 6188.54│ -92.59│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加 │ 122.89│ 72.01│ 70.66│
│长期借款 │长期借款归还 │ 1970.00│ 7470.00│ -73.63│
│递延收益 │本期收到的政府补│ 5904.72│ 4025.51│ 46.68│
│ │助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│境外公司外币汇兑│ 20.48│ -6.54│ 413.24│
│ │损益的影响 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税增加及土地│ 746.76│ 543.48│ 37.40│
│ │使用税增加 │ │ │ │
│财务费用 │发行可转债摊销费│ 2126.81│ 1114.39│ 90.85│
│ │用增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期利息收入增加│ 1207.76│ 901.96│ 33.90│
│其他收益 │收到的补助增加 │ 1319.34│ 645.82│ 104.29│
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -247.24│ 33.75│ -832.61│
│资产处置收益│处置固定资产收益│ -0.08│ 5.07│ -101.66│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到补偿款 │ 35.67│ 11.42│ 212.26│
│收到其他与经│本期承兑保证金收│ 8091.84│ 3394.60│ 138.37│
│营活动有关的│回及收到政府补助│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售产生现金│ 13148.72│ 384.20│ 3322.41│
│的现金流量净│流增加，收到政府│ │ │ │
│额 │补助增加及本期承│ │ │ │
│ │兑保证金收回 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回理财金额│ 28895.24│ 6960.50│ 315.13│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的理财收│ 65.70│ 49.95│ 31.53│
│收到的现金 │益增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回理财金额│ 28971.24│ 7023.21│ 312.51│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期设备投入同比│ 13826.31│ 27275.13│ -49.31│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财金额│ 39093.14│ 10900.50│ 258.64│
│金 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财金额│ 52919.45│ 38175.63│ 38.62│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期收到发行│ 475.38│ 63384.78│ -99.25│
│资活动有关的│可转债资金致本期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期收到发行│ 9445.38│ 75001.61│ -87.41│
│流入小计 │可转债资金致本期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│归还银行借款增加│ 21136.83│ 14296.65│ 47.84│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期股利派发同比│ 4775.09│ 1840.80│ 159.40│
│润或偿付利息│增加及控股子公司│ │ │ │
│支付的现金 │多凌股利分配 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购 │ 6000.42│ 50.00│ 11900.84│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还银行借款│ 31912.34│ 16187.45│ 97.14│
│流出小计 │及本期回购 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到发行│ -22466.96│ 58814.16│ -138.20│
│的现金流量净│可转债资金致本期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率影响 │ -252.95│ 393.42│ -164.30│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到发行│ -33519.40│ 28439.36│ -217.86│
│价物净增加额│可转债资金致本期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│期初现金及现│收到发行可转债资│ 70527.01│ 30209.59│ 133.46│
│金等价物余额│金影响 │ │ │ │
│期末现金及现│本期归还银行借款│ 37007.61│ 58648.95│ -36.90│
│金等价物余额│增加，回购增加及│ │ │ │
│ │派发股利同比增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │可转债资金投入使│ 51965.52│ 70551.09│ -26.34│
│ │用 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 30397.92│ 25301.43│ 20.14│
│存货 │--- │ 21884.84│ 19613.63│ 11.58│
│投资性房地产│--- │ 13080.37│ 13242.78│ -1.23│
│长期股权投资│--- │ 22095.13│ 21662.02│ 2.00│
│固定资产 │--- │ 60464.42│ 51733.14│ 16.88│
│在建工程 │--- │ 54452.97│ 58424.84│ -6.80│
│使用权资产 │控股子公司多凌新│ 454.54│ 35.07│ 1196.10│
│ │签订租赁合同 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 12741.42│ 13393.56│ -4.87│
│合同负债 │--- │ 1634.13│ 957.09│ 70.74│
│长期借款 │--- │ 6480.43│ 7470.00│ -13.25│
│租赁负债 │控股子公司多凌新│ 166.77│ 29.74│ 460.86│
│ │签订租赁合同 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 55013.54│ 52781.27│ 4.23│
│营业成本 │--- │ 38458.20│ 37531.16│ 2.47│
│销售费用 │--- │ 2448.70│ 2572.52│ -4.81│
│管理费用 │--- │ 3691.41│ 3032.37│ 21.73│
│财务费用 │发行可转债摊销费│ 1289.05│ 500.76│ 157.42│
│ │用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │销售及利润增加 │ 1239.67│ 952.80│ 30.11│
│研发投入 │--- │ 2207.53│ 2401.65│ -8.08│
│经营活动产生│本期银行承兑汇票│ -1626.00│ -401.66│ -304.82│
│的现金流量净│较期初增加30,912│ │ │ │
│额 │,690.92元且未做 │ │ │ │
│ │变现，考虑到银行│ │ │ │
│ │承兑汇票具有高流│ │ │ │
│ │动性和易于转换为│ │ │ │
│ │已知金额现金，扣│ │ │ │
│ │除贴现成本可以增│ │ │ │
│ │加经营活动现金流│ │ │ │
│ │量3000余万 │ │ │ │
│投资活动产生│本期设备投入、购│ -7300.46│ -25748.82│ 71.65│
│的现金流量净│买理财减少致同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到发行│ -10848.32│ 64485.07│ -116.82│
│的现金流量净│可转债资金致本期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到发行│ -19710.71│ 38727.64│ -150.90│
│价物净增加额│可转债资金致本期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37769.85│ 70551.09│ 32086.44│ 63385.37│ 8900.20│ 7973.12│
│存货 │ 21984.81│ 19613.63│ 19322.61│ 16074.47│ 11732.27│ 11421.47│
│应收票据及应收账款 │ 28222.47│ 25301.43│ 27277.87│ 19990.42│ 18622.58│ 16495.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2016.22│ 923.73│ 1001.24│ 886.62│ 618.72│ 1140.83│
│其他应收款 │ 2720.99│ 682.08│ 159.03│ 3432.87│ 3527.19│ 3777.80│
│流动资产合计 │ 117682.46│ 132692.71│ 89943.19│ 112204.97│ 55456.51│ 52564.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20225.60│ 21662.02│ 23955.20│ 24137.99│ 23689.83│ 22593.62│
│固定资产净额 │ 90227.29│ 51733.14│ 47579.27│ 30978.46│ 31507.93│ 33067.12│
│在建工程 │ 29641.82│ 58424.84│ 26540.26│ 36374.83│ 16621.28│ 350.79│
│无形资产 │ 12139.75│ 12398.54│ 12724.48│ 13073.72│ 10430.48│ 10688.56│
│商誉 │ 445.94│ 445.94│ 445.94│ 445.94│ 445.94│ 445.94│
│非流动资产合计 │ 175125.54│ 165966.61│ 140592.02│ 114200.06│ 85092.16│ 70921.40│
│资产总计 │ 292808.00│ 298659.32│ 230535.21│ 226405.03│ 140548.67│ 123486.15│
│应付票据及应付账款 │ 24904.20│ 20805.67│ 23722.63│ 23699.60│ 16837.34│ 19004.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 656.68│
│合同负债 │ 2058.21│ 957.09│ 1167.94│ 680.48│ 422.95│ ---│
│流动负债 │ 42691.38│ 45696.08│ 46157.24│ 48989.04│ 43740.84│ 43338.08│
│长期借款 │ 1970.00│ 7470.00│ 12513.30│ 16453.06│ 7527.47│ 3271.82│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 59277.30│ 60674.80│ 16422.67│ 18865.88│ 9167.37│ 3911.40│
│负债合计 │ 101968.68│ 106370.88│ 62579.91│ 67854.92│ 52908.21│ 47249.48│
│实收资本 │ 19353.78│ 19353.18│ 19353.15│ 19353.15│ 15652.98│ 15652.98│
│资本公积金 │ 82533.61│ 82522.77│ 82522.28│ 82522.28│ 26448.97│ 25983.87│
│盈余公积 │ 6518.32│ 6518.32│ 5974.99│ 5320.23│ 4235.34│ 3326.49│
│未分配利润 │ 63967.04│ 58860.86│ 51827.68│ 44558.67│ 35961.64│ 27362.74│
│少数股东权益 │ 8591.42│ 9182.02│ 8293.27│ 7554.20│ 7115.85│ 6863.49│
│归属母公司权益 │ 182247.90│ 183106.42│ 159662.03│ 150995.91│ 80524.61│ 69373.18│
│股东权益合计 │ 190839.32│ 192288.45│ 167955.30│ 158550.12│ 87640.46│ 76236.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37769.85│ 51965.52│ 62851.50│ 70551.09│ 58660.30│ 68948.58│
│存货 │ 21984.81│ 21884.84│ 20342.16│ 19613.63│ 20490.16│ 19000.17│
│应收票据及应收账款 │ 28222.47│ 30397.92│ 27339.20│ 25301.43│ 23853.52│ 26170.21│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2016.22│ 1054.14│ 1102.31│ 923.73│ 1778.42│ 1149.75│
│其他应收款 │ 2720.99│ 801.70│ 304.73│ 682.08│ 326.54│ 535.95│
│流动资产合计 │ 117682.46│ 120656.16│ 123714.97│ 132692.71│ 121565.49│ 129529.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20225.60│ 22095.13│ 21674.75│ 21662.02│ 24598.80│ 23215.66│
│固定资产净额 │ 90227.29│ 60464.42│ 60176.31│ 51733.14│ 46676.78│ 46848.76│
│在建工程 │ 29641.82│ 54452.97│ 52487.44│ 58424.84│ 52745.25│ 33856.00│
│无形资产 │ 12139.75│ 12228.92│ 12318.15│ 12398.54│ 12489.17│ 12577.19│
│商誉 │ 445.94│ 445.94│ 445.94│ 445.94│ 445.94│ 445.94│
│非流动资产合计 │ 175125.54│ 175068.51│ 171174.01│ 165966.61│ 167576.72│ 159082.35│
│资产总计 │ 292808.00│ 295724.67│ 294888.98│ 298659.32│ 289142.21│ 288612.17│
│应付票据及应付账款 │ 24904.20│ 20222.79│ 18314.73│ 20805.67│ 15371.48│ 13572.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2058.21│ 1634.13│ 1470.99│ 957.09│ 956.97│ 1083.83│
│流动负债 │ 42691.38│ 43546.74│ 40224.21│ 45696.08│ 39130.53│ 38998.29│
│长期借款 │ 1970.00│ 6480.43│ 6461.47│
|