财务分析☆ ◇300501 海顺新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4866.55│ 7459.00│ 8544.17│ 10246.15│ 10464.58│ 10290.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8544.17│ 10246.15│ 10464.58│ 10290.38│
│净利润增长率(%) │ -38.96│ -12.70│ -16.61│ -2.09│ 1.69│ 53.64│
│扣非净利润(万) │ 2085.80│ 6961.53│ 6844.46│ 9364.98│ 10166.12│ 10020.70│
│营业总收(未调整:万) │ 82300.47│ 114254.98│ 102087.20│ 101260.12│ 85685.78│ 71378.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 102087.20│ 101260.12│ 85685.78│ 71378.50│
│总营收同比增长率(%) │ -0.42│ 11.92│ 0.82│ 18.18│ 20.04│ 14.94│
│加权净资产收益率(%) │ 2.79│ 4.13│ 4.88│ 6.60│ 10.36│ 13.86│
│资产负债比率(%) │ 38.56│ 36.66│ 35.62│ 27.15│ 29.97│ 37.64│
│净利润现金含量(%) │ 36.41│ 216.26│ 117.74│ 133.67│ 133.44│ 75.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3900│ 0.4400│ 0.5300│ 0.6400│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1078│ 0.3700│ 0.3500│ 0.4800│ 0.6200│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2515│ 0.3854│ 0.4415│ 0.5294│ 0.5407│ 0.6574│
│每股资本公积金(元) │ 4.2384│ 4.1884│ 4.2640│ 4.2640│ 4.2640│ 1.6897│
│每股未分配利润(元) │ 2.9635│ 2.9743│ 3.0414│ 2.6780│ 2.3024│ 2.2974│
│每股净资产(元) │ 7.8019│ 8.1761│ 8.6419│ 8.2499│ 7.8021│ 5.1444│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0915│ 0.8335│ 0.5198│ 0.7077│ 0.7215│ 0.4950│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4866.55│ 2711.82│ 1726.57│ 7459.00│ 7972.23│ 5785.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7972.23│ 5785.95│
│净利润增长率(%) │ -38.96│ -53.13│ -24.99│ -12.70│ 5.14│ 34.81│
│扣非净利润(万) │ 2085.80│ 1422.35│ 912.62│ 6961.53│ 7406.07│ 5487.11│
│营业总收(未调整:万) │ 82300.47│ 55774.61│ 28573.29│ 114254.98│ 82644.79│ 55013.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82644.79│ 55013.54│
│总营收同比增长率(%) │ -0.42│ 1.38│ 10.46│ 11.92│ 9.03│ 4.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.79│ 1.55│ 0.99│ 4.13│ 4.35│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 38.56│ 37.41│ 38.05│ 36.66│ 34.82│ 35.92│
│净利润现金含量(%) │ 36.41│ -59.17│ -331.53│ 216.26│ 164.93│ -28.10│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ 0.0900│ 0.3900│ 0.4200│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1078│ 0.0700│ 0.0472│ 0.3700│ 0.3827│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2515│ 0.1401│ 0.0892│ 0.3854│ 0.4119│ 0.2990│
│每股资本公积金(元) │ 4.2384│ 4.2231│ 4.2059│ 4.1884│ 4.2645│ 4.2645│
│每股未分配利润(元) │ 2.9635│ 2.8522│ 3.0635│ 2.9743│ 3.3051│ 3.1922│
│每股净资产(元) │ 7.8019│ 8.0788│ 8.2787│ 8.1761│ 8.5974│ 8.5107│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0915│ -0.0829│ -0.2958│ 0.8335│ 0.6794│ -0.0840│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.62│ 2.44│ 2.90│ 1.95│ 2.29│ 1.27│
│速动比率 │ 2.11│ 1.95│ 2.47│ 1.53│ 1.96│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 38.56│ 36.66│ 35.62│ 27.15│ 29.97│ 37.64│
│产权比率 │ 0.66│ 0.61│ 0.58│ 0.39│ 0.45│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.35│ 0.22│ 0.30│ 0.29│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.72│ 2.67│ 2.44│ 2.76│ 2.77│
│速动比率 │ 2.11│ 2.18│ 2.15│ 1.95│ 2.24│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 38.56│ 37.41│ 38.05│ 36.66│ 34.82│ 35.92│
│产权比率 │ 0.66│ 0.63│ 0.65│ 0.61│ 0.56│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.04│ -0.12│ 0.35│ 0.31│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.80│ 4.12│ 3.88│ 4.28│ 4.44│ 4.07│
│存货周转率 │ 2.86│ 3.87│ 3.66│ 4.19│ 4.39│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.93│ 0.92│ 1.00│ 1.02│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 1.40│ 2.06│ 2.58│ 2.74│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.39│ 0.39│ 0.44│ 0.47│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 1.88│ 0.93│ 4.12│ 3.09│ 1.98│
│存货周转率 │ 2.86│ 1.92│ 0.95│ 3.87│ 2.79│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.49│ 0.24│ 0.93│ 0.66│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.49│ 0.25│ 1.40│ 1.16│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.10│ 0.39│ 0.28│ 0.19│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.92│ 4.28│ 4.67│ 6.42│ 6.93│ 12.78│
│销售毛利率 │ 22.93│ 28.83│ 30.19│ 26.83│ 28.83│ 34.16│
│营业利润率 │ 7.65│ 8.52│ 10.69│ 12.12│ 13.75│ 16.73│
│销售净利率 │ 6.61│ 7.08│ 9.24│ 10.85│ 12.72│ 14.77│
│总资产净利率 │ 1.89│ 2.76│ 3.57│ 4.81│ 5.94│ 7.99│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.92│ 1.57│ 0.98│ 4.28│ 4.37│ 3.20│
│销售毛利率 │ 22.93│ 22.30│ 23.00│ 28.83│ 29.69│ 30.09│
│营业利润率 │ 7.65│ 6.42│ 8.35│ 8.52│ 12.34│ 13.45│
│销售净利率 │ 6.61│ 5.54│ 6.69│ 7.08│ 10.29│ 11.21│
│总资产净利率 │ 1.89│ 1.07│ 0.65│ 2.76│ 2.87│ 2.08│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.42│ 11.92│ 0.82│ 18.18│ 20.04│ 14.94│
│营业利润增长率 │ -38.26│ -10.77│ -11.03│ 4.16│ -1.39│ 61.57│
│净利润增长率 │ -38.96│ -12.70│ -16.61│ -2.09│ 1.69│ 53.64│
│净资产增长率 │ -4.16│ -4.92│ 14.68│ 5.74│ 87.52│ 16.07│
│总资产增长率 │ -0.64│ -3.38│ 29.55│ 1.82│ 61.09│ 13.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│营业收入增长率 │ -0.42│ 1.38│ 10.46│ 11.92│ 9.03│ 4.23│
│营业利润增长率 │ -38.26│ -51.61│ -23.61│ -10.77│ 3.80│ 26.93│
│净利润增长率 │ -38.96│ -53.13│ -24.99│ -12.70│ 5.14│ 34.81│
│净资产增长率 │ -4.16│ -1.08│ 1.14│ -4.92│ -0.47│ -1.39│
│总资产增长率 │ -0.64│ 0.38│ 3.47│ -3.38│ -1.96│ -0.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 11109.02│ 7887.74│ 40.84│
│预付款项 │采购原料及能源预│ 1011.44│ 739.93│ 36.69│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │拟收购广东正一包│ 2159.39│ 425.43│ 407.58│
│ │装股份有限公司而│ │ │ │
│ │支付收购意向金 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程结转│ 2826.55│ 10021.62│ -71.80│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产正常折旧│ 92.37│ 310.11│ -70.21│
│长期待摊费用│上海办公楼装修费│ 1411.58│ 946.56│ 49.13│
│ │用增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 19403.46│ 13781.00│ 40.80│
│应付票据 │本期支付到期票据│ 7091.43│ 12688.09│ -44.11│
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 954.18│ 2291.36│ -58.36│
│ │在年初发放 │ │ │ │
│其他应付款 │将部分保证金退回│ 242.28│ 435.96│ -44.43│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2350.11│ 583.53│ 302.74│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款增加│ 6988.79│ 1910.00│ 265.91│
│租赁负债 │部分租赁资产一年│ 14.82│ 21.91│ -32.36│
│ │内到期 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股票增加│ 15162.45│ 7133.42│ 112.56│
│其他综合收益│子公司欧洲海顺外│ 13.59│ -17.34│ 178.39│
│ │币报表折算差额变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入减少│ 3087.68│ 2126.81│ 45.18│
│利息收入 │存款利息收入减少│ 139.38│ 1207.76│ -88.46│
│投资收益 │本期确认的股票交│ 4058.22│ 745.52│ 444.35│
│ │易收益增加、参股│ │ │ │
│ │公司上海久诚包装│ │ │ │
│ │有限公司处置子公│ │ │ │
│ │司股权转让而确认│ │ │ │
│ │投资收益等 │ │ │ │
│对联营企业和│本期参股公司上海│ 1556.63│ 714.33│ 117.91│
│合营企业的投│久诚包装有限公司│ │ │ │
│资收益 │处置子公司股权转│ │ │ │
│ │让而确认投资收益│ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 113.68│ 0.00│ ---│
│收益 │产公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账减少 │ -140.95│ -247.24│ 42.99│
│资产减值损失│计提的跌价的原材│ 313.48│ -116.93│ 368.08│
│ │料已领用生产，部│ │ │ │
│ │分计提跌价的库存│ │ │ │
│ │商品已销售影响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -5.08│ -0.08│ -5926.20│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业利润 │浙江海顺新材料高│ 6297.74│ 10200.03│ -38.26│
│ │阻隔复合材料项目│ │ │ │
│ │和功能性聚烯烃膜│ │ │ │
│ │材料项目结转固定│ │ │ │
│ │资产影响计提折旧│ │ │ │
│ │增加较大、员工持│ │ │ │
│ │股计划费用摊销增│ │ │ │
│ │加、利息收入同比│ │ │ │
│ │减少、研发投入增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到理赔款增│ 72.26│ 35.67│ 102.59│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳税费滞纳│ 118.84│ 30.10│ 294.85│
│ │金增加 │ │ │ │
│利润总额 │浙江海顺新材料高│ 6251.15│ 10205.60│ -38.75│
│ │阻隔复合材料项目│ │ │ │
│ │和功能性聚烯烃膜│ │ │ │
│ │材料项目结转固定│ │ │ │
│ │资产影响计提折旧│ │ │ │
│ │增加较大、员工持│ │ │ │
│ │股计划费用摊销增│ │ │ │
│ │加、利息收入及汇│ │ │ │
│ │兑损益同比减少、│ │ │ │
│ │研发投入增加等 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比减少│ 809.53│ 1703.98│ -52.49│
│净利润 │浙江海顺新材料高│ 5441.63│ 8501.62│ -35.99│
│ │阻隔复合材料项目│ │ │ │
│ │和功能性聚烯烃膜│ │ │ │
│ │材料项目结转固定│ │ │ │
│ │资产影响计提折旧│ │ │ │
│ │增加较大、员工持│ │ │ │
│ │股计划费用摊销增│ │ │ │
│ │加、利息收入同比│ │ │ │
│ │减少、研发投入增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│持续经营净利│浙江海顺新材料高│ 5441.63│ 8501.62│ -35.99│
│润 │阻隔复合材料项目│ │ │ │
│ │和功能性聚烯烃膜│ │ │ │
│ │材料项目结转固定│ │ │ │
│ │资产影响计提折旧│ │ │ │
│ │增加较大、员工持│ │ │ │
│ │股计划费用摊销增│ │ │ │
│ │加、利息收入同比│ │ │ │
│ │减少、研发投入增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│归属于母公司│浙江海顺新材料高│ 4866.55│ 7972.23│ -38.96│
│所有者的净利│阻隔复合材料项目│ │ │ │
│润 │和功能性聚烯烃膜│ │ │ │
│ │材料项目结转固定│ │ │ │
│ │资产影响计提折旧│ │ │ │
│ │增加较大、员工持│ │ │ │
│ │股计划费用摊销增│ │ │ │
│ │加、利息收入同比│ │ │ │
│ │减少、研发投入增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│综合收益总额│浙江海顺新材料高│ 5472.55│ 8528.64│ -35.83│
│ │阻隔复合材料项目│ │ │ │
│ │和功能性聚烯烃膜│ │ │ │
│ │材料项目结转固定│ │ │ │
│ │资产影响计提折旧│ │ │ │
│ │增加较大、员工持│ │ │ │
│ │股计划费用摊销增│ │ │ │
│ │加、利息收入同比│ │ │ │
│ │减少、研发投入增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│归属于母公司│浙江海顺新材料高│ 4897.48│ 7999.24│ -38.78│
│所有者的综合│阻隔复合材料项目│ │ │ │
│收益总额 │和功能性聚烯烃膜│ │ │ │
│ │材料项目结转固定│ │ │ │
│ │资产影响计提折旧│ │ │ │
│ │增加较大、员工持│ │ │ │
│ │股计划费用摊销增│ │ │ │
│ │加、利息收入同比│ │ │ │
│ │减少、研发投入增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到留抵退税│ 886.94│ 1925.70│ -53.94│
│还 │、出口退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到政府补贴同比│ 4362.74│ 8091.84│ -46.08│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到政府补贴减少│ 1771.70│ 13148.72│ -86.53│
│的现金流量净│、销售货物收到的│ │ │ │
│额 │现金减少、购买商│ │ │ │
│ │品支付的现金增加│ │ │ │
│ │及税费返还减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期处置股票及理│ 81428.06│ 28895.24│ 181.80│
│的现金 │财产品增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到参股公司│ 5324.10│ 65.70│ 8003.54│
│收到的现金 │上海久诚包装有限│ │ │ │
│ │公司分红款、股票│ │ │ │
│ │交易及理财产品收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│投资活动现金│处置股票及理财产│ 86761.89│ 28971.24│ 199.48│
│流入小计 │品增加及收益增加│ │ │ │
│ │、收到参股公司上│ │ │ │
│ │海久诚包装有限公│ │ │ │
│ │司分红款 │ │ │ │
│购建固定资产│部分募投项目已经│ 5428.66│ 13826.31│ -60.74│
│、无形资产和│结项，本期支付设│ │ │ │
│其他长期资产│备款、工程款同比│ │ │ │
│支付的现金 │减少 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买股票及理│ 84976.69│ 39093.14│ 117.37│
│金 │财产品增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买股票及理│ 90405.35│ 52919.45│ 70.84│
│流出小计 │财产品增加 │ │ │ │
│投资活动产生│部分募投项目结项│ -3643.46│ -23948.21│ 84.79│
│的现金流量净│而需支付设备款及│ │ │ │
│额 │工程款同比减少、│ │ │ │
│ │本期处置股票及理│ │ │ │
│ │财产品本金及收益│ │ │ │
│ │增加、收到参股公│ │ │ │
│ │司上海久诚包装有│ │ │ │
│ │限公司分红金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 21400.00│ 8970.00│ 138.57│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│募集专项资金利息│ 24.62│ 475.38│ -94.82│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行借款增加│ 21424.62│ 9445.38│ 126.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期到期需偿还的│ 8815.00│ 21136.83│ -58.30│
│的现金 │债务减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购库存股增│ 7928.52│ 6000.42│ 32.13│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ -1223.07│ -22466.96│ 94.56│
│的现金流量净│、及本期到期需偿│ │ │ │
│额 │还的债务减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -55.20│ -252.95│ 78.18│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期银行借款增加│ -3150.02│ -33519.40│ 90.60│
│价物净增加额│、及本期到期需偿│ │ │ │
│ │还的债务减少、部│ │ │ │
│ │分募投项目结项而│ │ │ │
│ │需支付设备款及工│ │ │ │
│ │程款同比减少、本│ │ │ │
│ │期处置股票及理财│ │ │ │
│ │产品本金及收益增│ │ │ │
│ │加、收到参股公司│ │ │ │
│ │上海久诚包装有限│ │ │ │
│ │公司分红金额增加│ │ │ │
│期初现金及现│资金用于提前偿还│ 32566.87│ 70527.01│ -53.82│
│金等价物余额│长期借款、股利分│ │ │ │
│ │配、股份回购及购│ │ │ │
│ │买短期理财 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 34683.81│ 32773.12│ 5.83│
│应收款项 │--- │ 29147.05│ 30211.35│ -3.52│
│存货 │--- │ 22806.04│ 22358.95│ 2.00│
│投资性房地产│--- │ 16489.93│ 16697.09│ -1.24│
│长期股权投资│--- │ 19283.79│ 20184.58│ -4.46│
│固定资产 │--- │ 116977.81│ 111002.21│ 5.38│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 3055.00│ 10021.62│ -69.52│
│使用权资产 │本科目系租赁资产│ 164.95│ 310.11│ -46.81│
│ │正常折旧 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 16103.46│ 13781.00│ 16.85│
│合同负债 │--- │ 1690.68│ 1599.87│ 5.68│
│长期借款 │银行长期借款增加│ 6993.79│ 1910.00│ 266.17│
│租赁负债 │部分租
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