财务分析☆ ◇300501 海顺新材 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1083.09│ -2326.69│ 7459.00│ 8544.17│ 10246.15│ 10464.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7459.00│ 8544.17│ 10246.15│ 10464.58│
│净利润增长率(%) │ -162.73│ -131.19│ -12.70│ -16.61│ -2.09│ 1.69│
│扣非净利润(万) │ -979.57│ -4679.88│ 6961.53│ 6844.46│ 9364.98│ 10166.12│
│营业总收(未调整:万) │ 31533.81│ 110483.65│ 114254.98│ 102087.20│ 101260.12│ 85685.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 114254.98│ 102087.20│ 101260.12│ 85685.78│
│总营收同比增长率(%) │ 10.36│ -3.30│ 11.92│ 0.82│ 18.18│ 20.04│
│加权净资产收益率(%) │ -0.70│ -1.38│ 4.13│ 4.88│ 6.60│ 10.36│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 43.05│ 36.66│ 35.62│ 27.15│ 29.97│
│净利润现金含量(%) │ -67.68│ -410.83│ 216.26│ 117.74│ 133.67│ 133.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.1300│ 0.3900│ 0.4400│ 0.5300│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0506│ -0.2500│ 0.3700│ 0.3500│ 0.4800│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0560│ -0.1202│ 0.3854│ 0.4415│ 0.5294│ 0.5407│
│每股资本公积金(元) │ 4.2462│ 4.2356│ 4.1884│ 4.2640│ 4.2640│ 4.2640│
│每股未分配利润(元) │ 2.3463│ 2.4023│ 2.9743│ 3.0414│ 2.6780│ 2.3024│
│每股净资产(元) │ 7.1901│ 7.2363│ 8.1761│ 8.6419│ 8.2499│ 7.8021│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0379│ 0.4939│ 0.8335│ 0.5198│ 0.7077│ 0.7215│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1083.09│ -2326.69│ 4866.55│ 2711.82│ 1726.57│ 7459.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1726.57│ 7459.00│
│净利润增长率(%) │ -162.73│ -131.19│ -38.96│ -53.13│ -24.99│ -12.70│
│扣非净利润(万) │ -979.57│ -4679.88│ 2085.80│ 1422.35│ 912.62│ 6961.53│
│营业总收(未调整:万) │ 31533.81│ 110483.65│ 82300.47│ 55774.61│ 28573.29│ 114254.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28573.29│ 114254.98│
│总营收同比增长率(%) │ 10.36│ -3.30│ -0.42│ 1.38│ 10.46│ 11.92│
│加权净资产收益率(%) │ -0.70│ -1.38│ 2.79│ 1.55│ 0.99│ 4.13│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 43.05│ 38.56│ 37.41│ 38.05│ 36.66│
│净利润现金含量(%) │ -67.68│ -410.83│ 36.41│ -59.17│ -331.53│ 216.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.1300│ 0.2600│ 0.1400│ 0.0900│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0506│ -0.2500│ 0.1078│ 0.0700│ 0.0472│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0560│ -0.1202│ 0.2515│ 0.1401│ 0.0892│ 0.3854│
│每股资本公积金(元) │ 4.2462│ 4.2356│ 4.2384│ 4.2231│ 4.2059│ 4.1884│
│每股未分配利润(元) │ 2.3463│ 2.4023│ 2.9635│ 2.8522│ 3.0635│ 2.9743│
│每股净资产(元) │ 7.1901│ 7.2363│ 7.8019│ 8.0788│ 8.2787│ 8.1761│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0379│ 0.4939│ 0.0915│ -0.0829│ -0.2958│ 0.8335│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 2.27│ 2.44│ 2.90│ 1.95│ 2.29│
│速动比率 │ 2.18│ 1.89│ 1.95│ 2.47│ 1.53│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 43.05│ 36.66│ 35.62│ 27.15│ 29.97│
│产权比率 │ 0.82│ 0.80│ 0.61│ 0.58│ 0.39│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.17│ 0.35│ 0.22│ 0.30│ 0.29│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 2.27│ 2.62│ 2.72│ 2.67│ 2.44│
│速动比率 │ 2.18│ 1.89│ 2.11│ 2.18│ 2.15│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 43.05│ 38.56│ 37.41│ 38.05│ 36.66│
│产权比率 │ 0.82│ 0.80│ 0.66│ 0.63│ 0.65│ 0.61│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.17│ 0.04│ -0.04│ -0.12│ 0.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 3.63│ 4.12│ 3.88│ 4.28│ 4.44│
│存货周转率 │ 1.13│ 3.96│ 3.87│ 3.66│ 4.19│ 4.39│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.93│ 0.93│ 0.92│ 1.00│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 0.95│ 1.40│ 2.06│ 2.58│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.38│ 0.39│ 0.39│ 0.44│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 3.63│ 2.80│ 1.88│ 0.93│ 4.12│
│存货周转率 │ 1.13│ 3.96│ 2.86│ 1.92│ 0.95│ 3.87│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.93│ 0.73│ 0.49│ 0.24│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 0.95│ 0.72│ 0.49│ 0.25│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.38│ 0.29│ 0.19│ 0.10│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.70│ -1.49│ 4.28│ 4.67│ 6.42│ 6.93│
│销售毛利率 │ 20.71│ 22.38│ 28.83│ 30.19│ 26.83│ 28.83│
│营业利润率 │ 1.75│ -1.30│ 8.52│ 10.69│ 12.12│ 13.75│
│销售净利率 │ -2.62│ -1.43│ 7.08│ 9.24│ 10.85│ 12.72│
│总资产净利率 │ -0.28│ -0.55│ 2.76│ 3.57│ 4.81│ 5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.70│ -1.49│ 2.92│ 1.57│ 0.98│ 4.28│
│销售毛利率 │ 20.71│ 22.38│ 22.93│ 22.30│ 23.00│ 28.83│
│营业利润率 │ 1.75│ -1.30│ 7.65│ 6.42│ 8.35│ 8.52│
│销售净利率 │ -2.62│ -1.43│ 6.61│ 5.54│ 6.69│ 7.08│
│总资产净利率 │ -0.28│ -0.55│ 1.89│ 1.07│ 0.65│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.36│ -3.30│ 11.92│ 0.82│ 18.18│ 20.04│
│营业利润增长率 │ -76.91│ -114.76│ -10.77│ -11.03│ 4.16│ -1.39│
│净利润增长率 │ -162.73│ -131.19│ -12.70│ -16.61│ -2.09│ 1.69│
│净资产增长率 │ -0.57│ -10.45│ -4.92│ 14.68│ 5.74│ 87.52│
│总资产增长率 │ 0.47│ 0.62│ -3.38│ 29.55│ 1.82│ 61.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.36│ -3.30│ -0.42│ 1.38│ 10.46│ 11.92│
│营业利润增长率 │ -76.91│ -114.76│ -38.26│ -51.61│ -23.61│ -10.77│
│净利润增长率 │ -162.73│ -131.19│ -38.96│ -53.13│ -24.99│ -12.70│
│净资产增长率 │ -0.57│ -10.45│ -4.16│ -1.08│ 1.14│ -4.92│
│总资产增长率 │ 0.47│ 0.62│ -0.64│ 0.38│ 3.47│ -3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到上海久诚部分│ 42502.26│ 32036.93│ 32.67│
│ │股权转让款及银行│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财增加 │ 13674.29│ 9458.63│ 44.57│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 2544.09│ 1896.23│ 34.17│
│其他应收款 │上海久诚部分股权│ 2408.90│ 504.31│ 377.66│
│ │转让款暂未收回 │ │ │ │
│持有待售资产│拟处置的上海久诚│ ---│ 14345.50│ -100.00│
│ │已经完成工商变更│ │ │ │
│其他流动资产│保本理财产品到期│ 2356.19│ 5470.55│ -56.93│
│ │收回 │ │ │ │
│使用权资产 │长期租赁增加 │ 390.56│ 19.79│ 1873.53│
│其他非流动资│预付工程及设备款│ 2643.04│ 1906.66│ 38.62│
│产 │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 1942.16│ 1149.98│ 68.89│
│应付职工薪酬│去年年底计提奖金│ 985.02│ 2468.99│ -60.10│
│ │在年初发放 │ │ │ │
│其他应付款 │向正一原股东支付│ 848.55│ 7979.54│ -89.37│
│ │了部分股权对价款│ │ │ │
│长期借款 │增加了并购借款 │ 15245.56│ 6985.00│ 118.26│
│租赁负债 │长期租赁增加 │ 115.75│ 14.96│ 673.70│
│其他综合收益│子公司欧洲海顺外│ -7.77│ 7.04│ -210.36│
│ │币报表折算差额 │ │ │ │
│研发费用 │正一包装纳入了合│ 1338.94│ 988.86│ 35.40│
│ │并范围、子公司研│ │ │ │
│ │发领料增加 │ │ │ │
│利息费用 │可转债计提的利息│ 381.15│ 231.34│ 64.76│
│ │费用增加 │ │ │ │
│利息收入 │银行存款增加 │ 44.04│ 14.27│ 208.58│
│其他收益 │政府补助增加 │ 482.77│ 307.56│ 56.97│
│投资收益 │参股公司上海久诚│ 68.61│ 897.36│ -92.35│
│ │出售而确认的投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│对联营企业和│参股公司上海久诚│ ---│ 837.13│ -100.00│
│合营企业的投│出售而确认的投资│ │ │ │
│资收益 │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│股票公允价值变动│ -226.39│ 117.52│ -292.63│
│收益 │影响 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价变│ 6.86│ 155.68│ -95.59│
│ │动影响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产损失│ -2.55│ -4.56│ 44.12│
│ │变动 │ │ │ │
│营业利润 │参股公司上海久诚│ 551.17│ 2386.55│ -76.91│
│ │出售而确认的投资│ │ │ │
│ │收益减少、研发费│ │ │ │
│ │用增加、证券投资│ │ │ │
│ │确认的公允价值变│ │ │ │
│ │动收益减少等 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到理赔款 │ 14.11│ 38.93│ -63.74│
│营业外支出 │上期缴纳部分税费│ 29.80│ 56.11│ -46.89│
│ │滞纳金 │ │ │ │
│利润总额 │参股公司上海久诚│ 535.49│ 2369.36│ -77.40│
│ │出售而确认的投资│ │ │ │
│ │收益减少、研发费│ │ │ │
│ │用增加、证券投资│ │ │ │
│ │确认的公允价值变│ │ │ │
│ │动收益减少等 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用影│ 1362.99│ 456.43│ 198.62│
│ │响 │ │ │ │
│净利润 │所得税费用增加、│ -827.50│ 1912.93│ -143.26│
│ │因参股公司上海久│ │ │ │
│ │诚出售而确认的投│ │ │ │
│ │资收益减少、研发│ │ │ │
│ │费用增加、证券投│ │ │ │
│ │资确认的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益减少等 │ │ │ │
│持续经营净利│所得税费用增加、│ -827.50│ 1912.93│ -143.26│
│润 │因参股公司上海久│ │ │ │
│ │诚出售而确认的投│ │ │ │
│ │资收益减少、研发│ │ │ │
│ │费用增加、证券投│ │ │ │
│ │资确认的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益减少等 │ │ │ │
│归属于母公司│所得税费用增加、│ -1083.09│ 1726.57│ -162.73│
│所有者的净利│因参股公司上海久│ │ │ │
│润 │诚出售而确认的投│ │ │ │
│ │资收益减少、研发│ │ │ │
│ │费用增加、证券投│ │ │ │
│ │资确认的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益减少等 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司同比净│ 255.58│ 186.36│ 37.14│
│ │利润增加 │ │ │ │
│其他综合收益│子公司欧洲海顺外│ -14.82│ 9.98│ -248.43│
│的税后净额 │币报表折算差额变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│归属于母公司│子公司欧洲海顺外│ -14.82│ 9.98│ -248.43│
│所有者的其他│币报表折算差额变│ │ │ │
│综合收益的税│动 │ │ │ │
│后净额 │ │ │ │ │
│将重分类进损│子公司欧洲海顺外│ -14.82│ 9.98│ -248.43│
│益的其他综合│币报表折算差额变│ │ │ │
│收益 │动 │ │ │ │
│外币财务报表│子公司欧洲海顺外│ -14.82│ 9.98│ -248.43│
│折算差额 │币报表折算差额变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│综合收益总额│所得税费用增加、│ -842.32│ 1922.92│ -143.80│
│ │因参股公司上海久│ │ │ │
│ │诚出售而确认的投│ │ │ │
│ │资收益减少、研发│ │ │ │
│ │费用增加、证券投│ │ │ │
│ │资确认的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益减少等 │ │ │ │
│归属于母公司│所得税费用增加、│ -1097.90│ 1736.55│ -163.22│
│所有者的综合│因参股公司上海久│ │ │ │
│收益总额 │诚出售而确认的投│ │ │ │
│ │资收益减少、研发│ │ │ │
│ │费用增加、证券投│ │ │ │
│ │资确认的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益减少等 │ │ │ │
│归属于少数股│控股子公司同比净│ 255.58│ 186.36│ 37.14│
│东的综合收益│利润增加 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│出口退税同比减少│ 118.04│ 462.48│ -74.48│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到房租水电│ 1789.16│ 367.39│ 386.98│
│营活动有关的│款及收回承兑保证│ │ │ │
│现金 │金 │ │ │ │
│经营活动现金│销售商品、提供劳│ 29772.83│ 22532.04│ 32.14│
│流入小计 │务收到的现金增加│ │ │ │
│ │及收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 733.01│ -5724.14│ 112.81│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │及收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收回投资收到│收回部分上海久诚│ 34238.39│ 15024.75│ 127.88│
│的现金 │股权对价款及抛售│ │ │ │
│ │股票收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│取得投资收益│公司对参股公司上│ 222.48│ 2214.75│ -89.95│
│收到的现金 │海久诚进行了处置│ │ │ │
│ │，相较去年同期收│ │ │ │
│ │到的利润分配减少│ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产减少│ ---│ 6.36│ -100.00│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回部分上海久诚│ 34460.87│ 17245.86│ 99.82│
│流入小计 │股权对价款及抛售│ │ │ │
│ │股票收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 1204.33│ 3260.63│ -63.06│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│证券投资及理财增│ 30927.00│ 21645.69│ 42.88│
│金 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│证券投资及理财产│ 2329.55│ -7660.46│ 130.41│
│的现金流量净│品投资净投资额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│收到其他与筹│募集专项资金利息│ 9.30│ 17.93│ -48.14│
│资活动有关的│收入减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期到期需偿还的│ 8323.36│ 3870.00│ 115.07│
│的现金 │债务增加 │ │ │ │
│分配股利、利│支付利息增加 │ 837.87│ 457.22│ 83.25│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期未发生因离职│ 0.03│ 60.24│ -99.95│
│资活动有关的│等原因退出员工持│ │ │ │
│现金 │股计划的情况 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期到期需偿还的│ 9161.26│ 4387.46│ 108.81│
│流出小计 │债务增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期到期需偿还的│ 7198.16│ 10630.47│ -32.29│
│的现金流量净│债务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率影响 │ -91.64│ -1.05│ -8664.46│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│证券投资、理财产│ 10169.08│ -2755.17│ 469.09│
│价物净增加额│品净投资额减少及│ │ │ │
│ │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金增加│ │ │ │
│期末现金及现│证券投资、理财产│ 41404.05│ 29811.70│ 38.89│
│金等价物余额│品净投资额减少及│ │ │ │
│ │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5986.29│ 5734.51│ 4.39│
│管理费用 │--- │ 8625.92│ 8031.29│ 7.40│
│财务费用 │利息收入减少及利│ 4206.17│ 3030.92│ 38.78│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5597.19│ 5232.22│ 6.98│
│经营活动现金│--- │ 100813.00│ 107811.57│ -6.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 91254.35│ 91680.79│ -0.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到其他与经营活│ 9558.65│ 16130.78│ -40.74│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │、销售商品提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金减少│ │ │ │
│ │、收到的税费返还│ │ │ │
│ │减少、支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金增加等 │ │ │ │
│投资活动现金│本期出售股票及基│ 112552.75│ 49885.70│ 125.62│
│流入小计 │金金额增加、赎回│ │ │ │
│ │短期理财金额增加│ │ │ │
│ │、国债逆回购业务│ │ │ │
│ │增加及投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买股票、基│ 113131.66│ 74052.64│ 52.77│
│流出小计 │金增加及购买国债│ │ │ │
│ │逆回购
|