财务分析☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12363.09│ 9529.51│ 6171.48│ 19343.85│
│净利润增长率(%) │ -41.48│ -31.40│ -12.27│ 7.05│
│扣非净利润(万) │ 11994.90│ 9143.14│ 5963.48│ 18768.04│
│营业总收入(万元) │ 200221.53│ 138016.73│ 75780.86│ 299243.29│
│总营收同比增长率(%) │ -14.46│ -10.75│ -2.49│ 24.78│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ 4.31│ 2.75│ 9.17│
│资产负债比率(%) │ 22.30│ 27.93│ 28.42│ 29.35│
│净利润现金含量(%) │ -57.53│ -156.37│ -234.50│ 26.45│
│基本每股收益(元) │ 0.4571│ 0.3520│ 0.2300│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4402│ 0.3377│ 0.2188│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4537│ 0.3496│ 0.2264│ 0.7097│
│每股资本公积金(元) │ 3.0620│ 3.0580│ 3.0481│ 3.0381│
│每股未分配利润(元) │ 3.8113│ 3.7065│ 3.7833│ 3.5569│
│每股净资产(元) │ 8.4730│ 8.3624│ 8.3296│ 8.1059│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2610│ -0.5467│ -0.5310│ 0.1877│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21127.80│ 13891.76│ 7034.39│ 18069.74│
│归母净利(调整后:万) │ 21127.80│ 13891.76│ 7034.39│ 18069.74│
│净利润增长率(%) │ 44.36│ 52.07│ 42.58│ 64.00│
│扣非净利润(万) │ 20658.69│ 13431.20│ 6715.62│ 16325.81│
│营业总收(未调整:万) │ 234070.39│ 154643.15│ 77712.84│ 239810.16│
│营业总收(调整后:万) │ 234070.39│ 154643.15│ 77712.84│ 239810.16│
│总营收同比增长率(%) │ 36.07│ 40.07│ 41.34│ 25.80│
│加权净资产收益率(%) │ 10.04│ 6.64│ 3.63│ 9.28│
│资产负债比率(%) │ 26.80│ 29.77│ 31.46│ 32.42│
│净利润现金含量(%) │ -95.00│ -196.75│ -440.11│ -84.60│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5154│ 0.2600│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7572│ 0.4982│ 0.2459│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7743│ 0.5087│ 0.2576│ 0.6617│
│每股资本公积金(元) │ 3.0368│ 3.0240│ 3.0019│ 2.9674│
│每股未分配利润(元) │ 3.6914│ 3.4231│ 3.3720│ 3.1144│
│每股净资产(元) │ 8.1454│ 7.8161│ 7.7412│ 7.4163│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7356│ -1.0008│ -1.1337│ -0.5598│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 2.92│ 2.97│ 2.88│
│速动比率 │ 2.02│ 1.53│ 1.58│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 22.30│ 27.93│ 28.42│ 29.35│
│产权比率 │ 0.29│ 0.39│ 0.40│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -10.86│ -17.02│ -16.16│ 5.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.24│ 2.96│ 2.81│ 2.74│
│速动比率 │ 1.69│ 1.47│ 1.46│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 26.80│ 29.77│ 31.46│ 32.42│
│产权比率 │ 0.37│ 0.42│ 0.46│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -24.83│ -30.40│ -32.11│ -15.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.56│ 2.45│ 1.31│ 6.71│
│存货周转率 │ 1.45│ 0.92│ 0.49│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.29│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 10.80│ 7.34│ 3.86│ 17.04│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.24│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.63│ 3.29│ 1.57│ 6.09│
│存货周转率 │ 1.55│ 0.99│ 0.50│ 2.15│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.58│ 0.29│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 15.14│ 9.95│ 4.98│ 15.31│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.51│ 0.26│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.35│ 4.18│ 2.72│ 8.76│
│销售毛利率 │ 18.31│ 19.09│ 20.47│ 19.56│
│营业利润率 │ 7.14│ 7.97│ 9.48│ 7.12│
│销售净利率 │ 6.17│ 6.90│ 8.14│ 6.46│
│总资产净利率 │ 4.05│ 3.03│ 1.96│ 6.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.51│ 6.51│ 3.33│ 8.92│
│销售毛利率 │ 21.07│ 21.50│ 21.42│ 20.48│
│营业利润率 │ 10.27│ 10.27│ 10.35│ 8.44│
│销售净利率 │ 9.03│ 8.98│ 9.05│ 7.54│
│总资产净利率 │ 7.00│ 4.60│ 2.31│ 6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.46│ -10.75│ -2.49│ 24.78│
│营业利润增长率 │ -40.51│ -30.71│ -10.70│ 5.23│
│净利润增长率 │ -41.48│ -31.40│ -12.27│ 7.05│
│净资产增长率 │ 4.50│ 3.16│ 2.76│ 9.09│
│总资产增长率 │ -4.98│ 1.13│ 1.42│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.07│ 40.07│ 41.34│ 25.80│
│营业利润增长率 │ 44.81│ 54.11│ 35.97│ 56.81│
│净利润增长率 │ 44.36│ 52.07│ 42.58│ 64.00│
│净资产增长率 │ 9.73│ 5.39│ 4.38│ 8.42│
│总资产增长率 │ 1.30│ 1.41│ 2.92│ 17.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │长期资产投资及理│ 44807.21│ 70545.11│ -36.48│
│ │财产品投资导致余│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品投资规模│ 3020.82│ 997.98│ 202.69│
│产 │上升 │ │ │ │
│应收票据 │未到期应收票据规│ 8885.37│ 1936.94│ 358.73│
│ │模上升 │ │ │ │
│应收款项融资│未到期应收款项融│ 200.00│ 626.20│ -68.06│
│ │资规模下降 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增长│ 738.18│ 479.71│ 53.88│
│ │导致余额上升 │ │ │ │
│其他权益工具│股权投资公允价值│ 6783.25│ 5060.06│ 34.05│
│投资 │上升 │ │ │ │
│使用权资产 │房屋租赁摊销导致│ 95.51│ 215.07│ -55.59│
│ │余额下降 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款、工程款│ 37159.57│ 62572.73│ -40.61│
│ │下降导致余额下降│ │ │ │
│合同负债 │预收货款增长导致│ 1824.91│ 794.85│ 129.59│
│ │余额上升 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末余额包含年│ 4581.37│ 7969.51│ -42.51│
│ │终奖，已在本期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税等其他│ 1433.76│ 730.34│ 96.32│
│ │税金增长导致余额│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票解锁回│ 1497.68│ 2789.77│ -46.32│
│ │购义务减少导致余│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│一年内到期的│房租支付导致余额│ 59.88│ 91.23│ -34.37│
│非流动负债 │下降 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增长导致│ 243.19│ 103.33│ 135.35│
│ │余额上升 │ │ │ │
│租赁负债 │房租支付导致余额│ 32.20│ 58.70│ -45.15│
│ │下降 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助摊销导致│ 35.94│ 77.73│ -53.76│
│ │余额下降 │ │ │ │
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 696.81│ 440.55│ 58.17│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票解锁回│ 1165.71│ 2113.94│ -44.86│
│ │购义务减少导致余│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 3742.37│ 2277.65│ 64.31│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内美元汇率│ 267.08│ 1135.59│ -76.48│
│ │波动带来的汇兑损│ │ │ │
│ │失幅度减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品投资规模│ 81.83│ 204.64│ -60.01│
│ │下降 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品期末公允│ 22.84│ -5.62│ 506.18│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值损失减少│ -957.01│ -1462.04│ 34.54│
│资产处置收益│固定资产处置金额│ -2.93│ -30.42│ 90.37│
│ │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润降低 │ 1856.61│ 2794.65│ -33.57│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 38423.01│ 70545.11│ -45.53│
│应收款项 │--- │ 62327.32│ 50247.04│ 24.04│
│存货 │--- │ 121682.51│ 121199.42│ 0.40│
│固定资产 │--- │ 18238.32│ 19388.92│ -5.93│
│在建工程 │--- │ 19660.24│ 16710.60│ 17.65│
│使用权资产 │--- │ 125.02│ 215.07│ -41.87│
│合同负债 │--- │ 2739.01│ 794.85│ 244.60│
│租赁负债 │--- │ 28.83│ 58.70│ -50.89│
│营业收入 │--- │ 138016.73│ 154643.15│ -10.75│
│营业成本 │--- │ 111670.86│ 121396.42│ -8.01│
│销售费用 │--- │ 6116.72│ 5072.55│ 20.58│
│管理费用 │--- │ 3098.41│ 3640.65│ -14.89│
│财务费用 │报告期内美元汇率│ 263.34│ 765.89│ -65.62│
│ │波动带来的汇兑损│ │ │ │
│ │失幅度减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1446.85│ 1956.27│ -26.04│
│研发投入 │--- │ 5605.95│ 7135.95│ -21.44│
│经营活动产生│同期支付货款减少│ -14901.10│ -27331.66│ 45.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14836.16│ -15750.72│ 5.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5523.63│ -5703.64│ 3.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -35293.77│ -49134.29│ 28.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44807.21│ 38423.01│ 52188.92│ 70545.11│
│存货 │ 104584.55│ 121682.51│ 124438.24│ 121199.42│
│应收账款 │ 62128.65│ 62327.32│ 65669.84│ 50247.04│
│其他应收款 │ 780.03│ 1027.17│ 1261.61│ 1026.99│
│流动资产合计 │ 236574.01│ 255919.58│ 265739.91│ 262638.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17697.91│ 18238.32│ 19890.02│ 19388.92│
│无形资产 │ 5140.99│ 5191.00│ 5256.36│ 5311.54│
│非流动资产合计 │ 60587.87│ 60333.27│ 51431.74│ 50081.58│
│资产总计 │ 297161.88│ 316252.85│ 317171.65│ 312720.24│
│流动负债 │ 65505.12│ 87540.88│ 89585.81│ 91202.64│
│非流动负债 │ 764.94│ 781.32│ 548.30│ 576.99│
│负债合计 │ 66270.06│ 88322.21│ 90134.12│ 91779.63│
│实收资本 │ 27250.39│ 27256.69│ 27256.69│ 27256.69│
│资本公积金 │ 83441.07│ 83350.07│ 83081.70│ 82808.25│
│盈余公积 │ 13421.26│ 13421.26│ 13421.26│ 13421.26│
│未分配利润 │ 103860.28│ 101026.70│ 103120.00│ 96948.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 230891.82│ 227930.64│ 227037.53│ 220940.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38387.06│ 41661.48│ 41802.48│ 89875.61│
│存货 │ 124829.50│ 133206.04│ 130025.40│ 113294.01│
│应收账款 │ 62265.11│ 54963.20│ 60304.69│ 38943.48│
│其他应收款 │ 1053.31│ 1087.19│ 2322.23│ 1347.57│
│流动资产合计 │ 261591.28│ 265667.01│ 270888.40│ 264752.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15203.96│ 15361.51│ 15510.39│ 15726.78│
│无形资产 │ 5394.43│ 5487.59│ 5581.00│ 5679.67│
│非流动资产合计 │ 41998.88│ 38264.49│ 37559.02│ 34949.26│
│资产总计 │ 303590.16│ 303931.50│ 308447.42│ 299702.00│
│流动负债 │ 80851.83│ 89917.47│ 96412.83│ 96667.58│
│非流动负债 │ 493.91│ 564.40│ 629.32│ 502.12│
│负债合计 │ 81345.74│ 90481.86│ 97042.14│ 97169.70│
│实收资本 │ 27284.63│ 27309.10│ 27309.10│ 27309.10│
│资本公积金 │ 82859.27│ 82583.07│ 81978.80│ 81036.10│
│盈余公积 │ 11436.48│ 11436.48│ 11436.48│ 11436.48│
│未分配利润 │ 100717.25│ 93481.21│ 92085.66│ 85051.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 222244.42│ 213449.63│ 211405.28│ 202532.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 200221.53│ 138016.73│ 75780.86│ 299243.29│
│营业成本 │ 163563.71│ 111670.86│ 60266.66│ 240723.58│
│营业税金及附加 │ 741.01│ 490.76│ 248.18│ 1388.36│
│销售费用 │ 8924.07│ 6116.72│ 3576.26│ 13399.74│
│财务费用 │ 267.08│ 263.34│ -334.09│ 689.59│
│管理费用 │ 4579.57│ 3098.41│ 1460.47│ 7432.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 22.84│ 47.72│ 30.92│ -2.02│
│投资收益 │ 81.83│ 34.91│ 7.22│ 243.22│
│营业利润 │ 14305.71│ 11004.70│ 7182.20│ 21303.06│
│营业外收入 │ 9.52│ 5.07│ 96.51│ 7.72│
│营业外支出 │ 95.53│ 33.41│ 3.20│ 170.25│
│利润总额 │ 14219.70│ 10976.36│ 7275.50│ 21140.54│
│所得税 │ 1856.61│ 1446.85│ 1104.02│ 1796.68│
│净利润 │ 12363.09│ 9529.51│ 6171.48│ 19343.85│
│归属母公司净利润 │ 12363.09│ 9529.51│ 6171.48│ 19343.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 234070.39│ 154643.15│ 77712.84│ 239810.16│
│营业成本 │ 184740.14│ 121396.42│ 61070.07│ 190705.55│
│营业税金及附加 │ 817.81│ 568.82│ 233.18│ 1416.80│
│销售费用 │ 8281.15│ 5072.55│ 2488.44│ 9761.55│
│财务费用 │ 1135.59│ 765.89│ -224.33│ -429.33│
│管理费用 │ 5258.09│ 3640.65│ 1812.17│ 6766.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.62│ 1.75│ 47.87│ ---│
│投资收益 │ 204.64│ 116.32│ ---│ 1416.72│
│营业利润 │ 24049.26│ 15882.27│ 8042.35│ 20244.61│
│营业外收入 │ 6.88│ 6.77│ 21.90│ 6.65│
│营业外支出 │ 133.68│ 41.01│ 36.34│ 372.92│
│利润总额 │ 23922.46│ 15848.03│ 8027.91│ 19878.34│
│所得税 │ 2794.65│ 1956.27│ 993.53│ 1808.60│
│净利润 │ 21127.80│ 13891.76│ 7034.39│ 18069.74│
│归属母公司净利润 │ 21127.80│ 13891.76│ 7034.39│ 18069.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 204678.48│ 133762.48│ 66219.10│ 307340.34│
│经营活动现金流出 │ 211791.21│ 148663.58│ 80691.35│ 302223.20│
│经营活动现金流量净额│ -7112.72│ -14901.10│ -14472.25│ 5117.14│
│投资活动现金流入 │ 103.38│ 56.45│ 10.27│ 317.43│
│资本性支出 │ 6011.51│ 3892.61│ 2305.00│ 14147.94│
│投资活动现金流出 │ 15011.51│ 14892.61│ 4305.00│ 15147.94│
│投资活动现金流量净额│ -14908.13│ -14836.16│ -4294.73│ -14830.51│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 5566.54│ 5523.63│ 73.14│ 6201.78│
│筹资活动现金流量净额│ -5566.54│ -5523.63│ -73.14│ -6201.78│
│汇率变动对现金的影响│ -210.66│ -32.87│ -15.14│ -408.53│
│现金及等价物净增加额│ -27798.05│ -35293.77│ -18855.25│ -16323.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 223953.15│ 141506.87│ 61939.85│ 260005.11│
│经营活动现金流出 │ 244024.97│ 168838.53│ 92899.02│ 275292.60│
│经营活动现金流量净额│ -20071.82│ -27331.66│ -30959.18│ -15287.49│
│投资活动现金流入 │ 278.84│ 116.32│ ---│ 41590.35│
│资本性支出 │ 10740.43│ 5867.04│ 4036.81│ 9087.22│
│投资活动现金流出 │ 23740.43│ 15867.04│ 17036.81│ 11467.68│
│投资活动现金流量净额│ -23461.59│ -15750.72│ -17036.81│ 30122.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 4097.44│
│筹资活动现金流出 │ 5715.95│ 5703.64│ 145.46│ 5668.27│
│筹资活动现金流量净额│ -5715.95│ -5703.64│ -145.46│ -1570.82│
│汇率变动对现金的影响│ -481.07│ -348.27│ -48.16│ 126.57│
│现金及等价物净增加额│ -49730.43│ -49134.29│ -48189.61│ 13390.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 77712.84│ 25.97│ 7034.39│ 36.36│
│二季报 │ 76930.31│ 25.71│ 6857.37│ 35.45│
│三季报 │ 79427.24│ 26.54│ 7236.04│ 37.41│
│四季报 │ 65172.90│ 21.78│ -1783.95│ -9.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54982.57│ 22.93│ 4933.68│ 27.30│
│二季报 │ 55425.51│ 23.11│ 4201.33│ 23.25│
│三季报 │ 61614.49│ 25.69│ 5500.81│ 30.44│
│四季报 │ 67787.59│ 28.27│ 3433.92│ 19.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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