财务分析☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5523.58│ -2642.54│ 10069.52│ 19343.85│ 18069.74│ 11017.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10069.52│ 19346.25│ 18069.74│ 11017.90│
│净利润增长率(%) │ -243.57│ -126.24│ -47.95│ 7.05│ 64.00│ 2.32│
│扣非净利润(万) │ -6403.39│ -2784.92│ 9408.16│ 18768.04│ 16325.81│ 9247.68│
│营业总收(未调整:万) │ 98350.05│ 176731.38│ 255442.85│ 299243.29│ 239810.16│ 190626.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 255442.85│ 299243.29│ 239810.16│ 190626.27│
│总营收同比增长率(%) │ -32.16│ -30.81│ -14.64│ 24.78│ 25.80│ -10.83│
│加权净资产收益率(%) │ -2.57│ -1.17│ 4.49│ 9.17│ 9.28│ 6.01│
│资产负债比率(%) │ 14.69│ 16.70│ 25.19│ 29.35│ 32.42│ 26.57│
│净利润现金含量(%) │ -194.75│ -188.59│ 141.72│ 26.45│ -84.60│ 189.15│
│基本每股收益(元) │ -0.2038│ -0.1000│ 0.3700│ 0.7200│ 0.6800│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2363│ -0.1000│ 0.3500│ 0.7000│ 0.6100│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2038│ -0.0975│ 0.3695│ 0.7097│ 0.6617│ 0.4120│
│每股资本公积金(元) │ 3.0116│ 3.0116│ 3.0666│ 3.0381│ 2.9674│ 2.8408│
│每股未分配利润(元) │ 3.2595│ 3.4413│ 3.7196│ 3.5569│ 3.1144│ 2.7703│
│每股净资产(元) │ 7.8236│ 8.0220│ 8.3651│ 8.1059│ 7.4163│ 6.9859│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3969│ 0.1839│ 0.5237│ 0.1877│ -0.5598│ 0.7793│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5523.58│ -4170.63│ -2327.07│ -2642.54│ 3847.42│ 3337.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3847.42│ 3337.97│
│净利润增长率(%) │ -243.57│ -224.95│ -226.79│ -126.24│ -68.88│ -64.97│
│扣非净利润(万) │ -6403.39│ -4763.12│ -2744.28│ -2784.92│ 4063.07│ 3625.43│
│营业总收(未调整:万) │ 98350.05│ 66928.95│ 33088.38│ 176731.38│ 144970.41│ 105319.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 144970.41│ 105319.04│
│总营收同比增长率(%) │ -32.16│ -36.45│ -38.55│ -30.81│ -27.60│ -23.69│
│加权净资产收益率(%) │ -2.57│ -1.94│ -1.08│ -1.17│ 1.70│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 14.69│ 16.50│ 17.00│ 16.70│ 20.00│ 21.81│
│净利润现金含量(%) │ -194.75│ -240.90│ -388.06│ -188.59│ -143.17│ -287.93│
│基本每股收益(元) │ -0.2038│ -0.1500│ -0.0900│ -0.1000│ 0.1417│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2363│ -0.1800│ -0.1013│ -0.1000│ 0.1499│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2038│ -0.1539│ -0.0859│ -0.0975│ 0.1420│ 0.1225│
│每股资本公积金(元) │ 3.0116│ 3.0116│ 3.0116│ 3.0116│ 3.0274│ 3.0367│
│每股未分配利润(元) │ 3.2595│ 3.2898│ 3.3555│ 3.4413│ 3.6808│ 3.6431│
│每股净资产(元) │ 7.8236│ 7.8703│ 7.9300│ 8.0220│ 8.2413│ 8.2117│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3969│ 0.3707│ 0.3332│ 0.1839│ -0.2032│ -0.3528│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.32│ 4.59│ 3.16│ 2.88│ 2.74│ 3.40│
│速动比率 │ 3.92│ 3.00│ 1.75│ 1.55│ 1.57│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 14.69│ 16.70│ 25.19│ 29.35│ 32.42│ 26.57│
│产权比率 │ 0.17│ 0.20│ 0.34│ 0.42│ 0.48│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.12│ 0.19│ 0.06│ -0.16│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.32│ 4.75│ 4.59│ 4.59│ 3.92│ 3.61│
│速动比率 │ 3.92│ 3.34│ 3.14│ 3.00│ 2.38│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 14.69│ 16.50│ 17.00│ 16.70│ 20.00│ 21.81│
│产权比率 │ 0.17│ 0.20│ 0.20│ 0.20│ 0.25│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.25│ 0.21│ 0.12│ -0.10│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 3.82│ 5.37│ 6.71│ 6.09│ 4.35│
│存货周转率 │ 1.50│ 1.76│ 1.86│ 2.05│ 2.15│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.81│ 1.02│ 1.13│ 0.97│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 6.30│ 14.06│ 17.04│ 15.31│ 12.15│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.62│ 0.83│ 0.98│ 0.87│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.33│ 0.69│ 3.82│ 2.77│ 2.01│
│存货周转率 │ 1.50│ 0.96│ 0.47│ 1.76│ 1.26│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.17│ 0.81│ 0.63│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 1.74│ 0.85│ 6.30│ 9.09│ 6.46│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.62│ 0.50│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.61│ -1.22│ 4.42│ 8.76│ 8.92│ 5.90│
│销售毛利率 │ 10.34│ 12.58│ 16.77│ 19.56│ 20.48│ 20.98│
│营业利润率 │ -6.54│ -1.94│ 4.47│ 7.12│ 8.44│ 6.77│
│销售净利率 │ -5.62│ -1.50│ 3.94│ 6.46│ 7.54│ 5.78│
│总资产净利率 │ -2.17│ -0.93│ 3.26│ 6.32│ 6.52│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.61│ -1.96│ -1.08│ -1.22│ 1.72│ 1.49│
│销售毛利率 │ 10.34│ 10.23│ 8.36│ 12.58│ 16.20│ 16.53│
│营业利润率 │ -6.54│ -7.32│ -8.24│ -1.94│ 3.50│ 4.26│
│销售净利率 │ -5.62│ -6.23│ -7.03│ -1.50│ 2.65│ 3.17│
│总资产净利率 │ -2.17│ -1.62│ -0.90│ -0.93│ 1.32│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.16│ -30.81│ -14.64│ 24.78│ 25.80│ -10.83│
│营业利润增长率 │ -226.90│ -130.06│ -46.45│ 5.23│ 56.81│ 8.98│
│净利润增长率 │ -243.57│ -126.24│ -47.95│ 7.05│ 64.00│ 2.32│
│净资产增长率 │ -2.47│ -4.62│ 3.18│ 9.09│ 8.42│ 3.13│
│总资产增长率 │ -4.78│ -14.34│ -2.59│ 4.34│ 17.80│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.16│ -36.45│ -38.55│ -30.81│ -27.60│ -23.69│
│营业利润增长率 │ -226.90│ -209.24│ -204.82│ -130.06│ -64.57│ -59.27│
│净利润增长率 │ -243.57│ -224.95│ -226.79│ -126.24│ -68.88│ -64.97│
│净资产增长率 │ -2.47│ -1.89│ -1.15│ -4.62│ -2.01│ -1.86│
│总资产增长率 │ -4.78│ -2.14│ -0.79│ -14.34│ -8.37│ -6.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期销售同比回落│ 98350.05│ 144970.41│ -32.16│
│ │，主营业务收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │公司销量下降，销│ 3723.11│ 4924.48│ -24.40│
│ │售费用相应减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动导致│ 46.90│ 606.89│ -92.27│
│ │的汇兑损失减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期取得的政府补│ 790.22│ 1622.33│ -51.29│
│ │助较上期下降 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品的理│ 676.35│ 125.45│ 439.16│
│ │财收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品期末公允│ 360.31│ 155.02│ 132.42│
│收益 │价值变动较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值损失│ -103.43│ -736.51│ 85.96│
│ │和上期相比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -2695.92│ -1501.97│ -79.49│
│ │较上期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期对外处置闲置│ -286.62│ -5.54│ -5071.04│
│ │设备 │ │ │ │
│营业外支出 │上期发生了合同补│ 85.47│ 822.93│ -89.61│
│ │偿 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额比上│ -979.38│ 399.23│ -345.32│
│ │期下降 │ │ │ │
│净利润 │主营业务收入及毛│ -5523.58│ 3847.42│ -243.57│
│ │利率下降 │ │ │ │
│货币资金 │本期应收账款增加│ 18562.91│ 42636.70│ -56.46│
│ │及公司将闲置自有│ │ │ │
│ │资金用于理财 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品投资规模│ 47700.41│ 14410.10│ 231.02│
│产 │上升 │ │ │ │
│应收票据 │将应收票据进行贴│ 6014.77│ 9521.64│ -36.83│
│ │现和本期票据回款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司未到期的大型│ 584.98│ 879.68│ -33.50│
│ │银行承兑汇票金额│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│预付账款 │公司采购原材料增│ 1258.42│ 601.48│ 109.22│
│ │加了预付货款 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期开具银行│ 8313.04│ 12628.72│ -34.17│
│ │承兑汇票支付供应│ │ │ │
│ │商采购款比上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初余额包含年终│ 4464.22│ 6407.77│ -30.33│
│ │奖，已在本期支付│ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税增│ 718.34│ 269.60│ 166.45│
│ │长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22538.06│ 42636.70│ -47.14│
│应收款项 │--- │ 52704.53│ 47730.80│ 10.42│
│存货 │--- │ 57216.30│ 68376.71│ -16.32│
│固定资产 │--- │ 37698.47│ 39139.24│ -3.68│
│使用权资产 │--- │ 130.66│ 183.81│ -28.92│
│短期借款 │--- │ 854.69│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 469.72│ 871.01│ -46.07│
│租赁负债 │--- │ 36.38│ 61.65│ -40.98│
│营业收入 │产品销量下降、单│ 66928.95│ 105319.04│ -36.45│
│ │价下降导致收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │产品销量下降、单│ 60079.41│ 88809.60│ -32.35│
│ │价下降导致成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │公司销量下降 │ 2544.80│ 3478.10│ -26.83│
│管理费用 │新增天邑电子信息│ 3280.10│ 2547.06│ 28.78│
│ │产业园折旧 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率波动带来│ 35.77│ 357.41│ -89.99│
│ │的汇兑损失幅度减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内亏损 │ -743.49│ 420.37│ -276.87│
│研发投入 │公司调整人员结构│ 4154.92│ 4686.24│ -11.34│
│ │，集中资源，减少│ │ │ │
│ │开支 │ │ │ │
│经营活动产生│公司收回货款的同│ 10046.91│ -9611.13│ 204.53│
│的现金流量净│时减少了购买商品│ │ │ │
│额 │支出 │ │ │ │
│投资活动产生│公司使用部分闲置│ -30347.20│ -10133.19│ -199.48│
│的现金流量净│自有资金进行现金│ │ │ │
│额 │管理等 │ │ │ │
│筹资活动产生│未进行分红 │ -80.13│ -5601.32│ 98.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20519.79│ -25815.96│ 20.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18562.91│ 42636.70│ 59191.02│ 70545.11│ 89875.61│ 71707.49│
│存货 │ 49233.70│ 68376.71│ 107157.89│ 121199.42│ 113294.01│ 64304.12│
│应收票据及应收账款 │ 58836.79│ 57252.44│ 51939.77│ 52183.98│ 49374.40│ 48748.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1258.42│ 601.48│ 441.50│ 479.71│ 346.82│ 1541.89│
│其他应收款 │ 647.31│ 737.52│ 864.36│ 1026.99│ 1347.57│ 609.89│
│流动资产合计 │ 186720.78│ 197181.80│ 240605.66│ 262638.66│ 264752.74│ 229030.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36867.88│ 39139.24│ 16949.78│ 19388.92│ 15726.78│ 15595.41│
│在建工程 │ 61.33│ 0.00│ 23913.14│ 16710.60│ 6002.57│ 873.88│
│无形资产 │ 4915.26│ 4980.95│ 5090.98│ 5311.54│ 5679.67│ 6113.04│
│商誉 │ 1340.16│ 1340.16│ 1340.16│ 1340.16│ 1340.16│ 1340.16│
│非流动资产合计 │ 61821.86│ 63836.09│ 64116.44│ 50081.58│ 34949.26│ 25377.06│
│资产总计 │ 248542.64│ 261017.88│ 304722.10│ 312720.24│ 299702.00│ 254407.27│
│应付票据及应付账款 │ 26852.74│ 34894.86│ 66120.76│ 78723.61│ 81916.92│ 58140.51│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 691.82│ 871.01│ 375.40│ 794.85│ 1368.85│ 686.94│
│流动负债 │ 35097.05│ 42970.06│ 76092.71│ 91202.64│ 96667.58│ 67382.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1406.56│ 630.81│ 676.29│ 576.99│ 502.12│ 215.22│
│负债合计 │ 36503.61│ 43600.87│ 76769.01│ 91779.63│ 97169.70│ 67597.85│
│实收资本 │ 27102.46│ 27102.46│ 27250.39│ 27256.69│ 27309.10│ 26740.80│
│资本公积金 │ 81622.19│ 81622.19│ 83566.15│ 82808.25│ 81036.10│ 75965.84│
│盈余公积 │ 13625.19│ 13625.19│ 13625.19│ 13421.26│ 11436.48│ 9684.88│
│未分配利润 │ 88340.40│ 93268.22│ 101359.41│ 96948.53│ 85051.27│ 74081.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 212039.02│ 217417.02│ 227953.09│ 220940.61│ 202532.29│ 186809.42│
│股东权益合计 │ 212039.02│ 217417.02│ 227953.09│ 220940.61│ 202532.29│ 186809.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18562.91│ 22538.06│ 24348.45│ 42636.70│ 37175.38│ 34110.37│
│存货 │ 49233.70│ 57216.30│ 61367.76│ 68376.71│ 85401.46│ 91115.10│
│应收票据及应收账款 │ 58836.79│ 57321.31│ 54413.36│ 57252.44│ 69419.15│ 71341.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1258.42│ 710.12│ 562.90│ 601.48│ 817.60│ 547.36│
│其他应收款 │ 647.31│ 804.44│ 699.57│ 737.52│ 959.38│ 718.51│
│流动资产合计 │ 186720.78│ 192890.59│ 195317.29│ 197181.80│ 217789.64│ 224049.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36867.88│ 37698.47│ 38761.57│ 39139.24│ 14931.20│ 15645.33│
│在建工程 │ 61.33│ ---│ ---│ 0.00│ 24995.63│ 24751.45│
│无形资产 │ 4915.26│ 4891.89│ 4936.42│ 4980.95│ 5010.75│ 5054.71│
│商誉 │ 1340.16│ 1340.16│ 1340.16│ 1340.16│ 1340.16│ 1340.16│
│非流动资产合计 │ 61821.86│ 62553.39│ 63641.45│ 63836.09│ 61413.50│ 62072.94│
│资产总计 │ 248542.64│ 255443.98│ 258958.74│ 261017.88│ 279203.15│ 286122.02│
│应付票据及应付账款 │ 26852.74│ 34499.57│ 32503.00│ 34894.86│ 46663.33│ 55450.60│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 691.82│ 469.72│ 677.07│ 871.01│ 661.63│ 601.89│
│流动负债 │ 35097.05│ 40605.53│ 42595.99│ 42970.06│ 55514.13│ 62050.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1406.56│ 1533.17│ 1438.99│ 630.81│ 328.34│ 357.51│
│负债合计 │ 36503.61│ 42138.70│ 44034.98│ 43600.87│ 55842.47│ 62407.87│
│实收资本 │ 27102.46│ 27102.46│ 27102.46│ 27102.46│ 27102.46│ 27243.25│
│资本公积金 │ 81622.19│ 81622.19│ 81622.19│ 81622.19│ 82049.53│ 82728.89│
│盈余公积 │ 13625.19│ 13625.19│ 13625.19│ 13625.19│ 13625.19│ 13625.19│
│未分配利润 │ 88340.40│ 89162.73│ 90941.16│ 93268.22│ 99758.19│ 99248.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 212039.02│ 213305.28│ 214923.76│ 217417.02│ 223360.68│ 223714.14│
│股东权益合计 │ 212039.02│ 213305.28│ 214923.76│ 217417.02│ 223360.68│ 223714.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98350.05│ 176731.38│ 255442.85│ 299243.29│ 239810.16│ 190626.27│
│营业总成本 │ 103522.31│ 178198.72│ 246698.63│ 278611.97│ 221513.72│ 180612.36│
│营业税金及附加 │ 671.06│ 868.76│ 1069.42│ 1388.36│ 1416.80│ 1281.54│
│销售费用 │ 3723.11│ 6858.50│ 13465.28│ 13399.74│ 9761.55│ 12045.67│
│财务费用 │ 46.90│ 433.92│ 173.58│ 689.59│ -429.33│ -1182.84│
│管理费用 │ 4609.61│ 5385.97│ 6468.60│ 7432.49│ 6766.01│ 6145.31│
│资产减值损失 │ -2695.92│ -4424.40│ -1924.77│ -2381.43│ -1351.70│ -1106.78│
│公允价值变动净收益 │ 360.31│ 174.94│ 37.18│ -2.02│ ---│ -46.87│
│投资收益 │ 676.35│ 478.49│ 311.29│ 243.22│ 1416.72│ 1320.23│
│营业利润 │ -6431.34│ -3429.04│ 11407.66│ 21303.06│ 20244.61│ 12910.65│
│营业外收入 │ 13.86│ 1.78│ 13.50│ 7.72│ 6.65│ 13.26│
│营业外支出 │ 85.47│ 912.75│ 143.90│ 170.25│ 372.92│ 245.14│
│利润总额 │ -6502.96│ -4340.01│ 11277.25│ 21140.54│ 19878.34│ 12678.77│
│所得税 │ -979.38│ -1697.47│ 1207.73│ 1796.68│ 1808.60│ 1660.87│
│净利润 │ -5523.58│ -2642.54│ 10069.52│ 19343.85│ 18069.74│ 11017.90│
│归属母公司净利润 │ -5523.58│ -2642.54│ 10069.52│ 19343.85│ 18069.74│ 11017.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│营业总收入 │ 98350.05│ 66928.95
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