财务分析☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3847.42│ 10069.52│ 19343.85│ 18069.74│ 11017.90│ 10767.99│
│净利润增长率(%) │ -68.88│ -47.95│ 7.05│ 64.00│ 2.32│ -29.24│
│扣非净利润(万) │ 4063.07│ 9408.16│ 18768.04│ 16325.81│ 9247.68│ 8769.25│
│营业总收入(万元) │ 144970.41│ 255442.85│ 299243.29│ 239810.16│ 190626.27│ 213773.88│
│总营收同比增长率(%) │ -27.60│ -14.64│ 24.78│ 25.80│ -10.83│ -22.96│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 4.49│ 9.17│ 9.28│ 6.01│ 6.04│
│资产负债比率(%) │ 20.00│ 25.19│ 29.35│ 32.42│ 26.57│ 27.77│
│净利润现金含量(%) │ -143.17│ 141.72│ 26.45│ -84.60│ 189.15│ 129.43│
│基本每股收益(元) │ 0.1417│ 0.3700│ 0.7200│ 0.6800│ 0.4100│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1499│ 0.3500│ 0.7000│ 0.6100│ 0.3500│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1420│ 0.3695│ 0.7097│ 0.6617│ 0.4120│ 0.4027│
│每股资本公积金(元) │ 3.0274│ 3.0666│ 3.0381│ 2.9674│ 2.8408│ 2.8408│
│每股未分配利润(元) │ 3.6808│ 3.7196│ 3.5569│ 3.1144│ 2.7703│ 2.6016│
│每股净资产(元) │ 8.2413│ 8.3651│ 8.1059│ 7.4163│ 6.9859│ 6.7738│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2032│ 0.5237│ 0.1877│ -0.5598│ 0.7793│ 0.5212│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3847.42│ 3337.97│ 1835.30│ 10069.52│ 12363.09│ 9529.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12363.09│ 9529.51│
│净利润增长率(%) │ -68.88│ -64.97│ -70.26│ -47.95│ -41.48│ -31.40│
│扣非净利润(万) │ 4063.07│ 3625.43│ 2287.70│ 9408.16│ 11994.90│ 9143.14│
│营业总收(未调整:万) │ 144970.41│ 105319.04│ 53842.44│ 255442.85│ 200221.53│ 138016.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 200221.53│ 138016.73│
│总营收同比增长率(%) │ -27.60│ -23.69│ -28.95│ -14.64│ -14.46│ -10.75│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 1.49│ 0.81│ 4.49│ 5.50│ 4.31│
│资产负债比率(%) │ 20.00│ 21.81│ 21.49│ 25.19│ 22.30│ 27.93│
│净利润现金含量(%) │ -143.17│ -287.93│ -1098.07│ 141.72│ -57.53│ -156.37│
│基本每股收益(元) │ 0.1417│ 0.1200│ 0.0700│ 0.3700│ 0.4571│ 0.3520│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1499│ 0.1300│ 0.0840│ 0.3500│ 0.4402│ 0.3377│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1420│ 0.1225│ 0.0674│ 0.3695│ 0.4537│ 0.3496│
│每股资本公积金(元) │ 3.0274│ 3.0367│ 3.0691│ 3.0666│ 3.0620│ 3.0580│
│每股未分配利润(元) │ 3.6808│ 3.6431│ 3.7860│ 3.7196│ 3.8113│ 3.7065│
│每股净资产(元) │ 8.2413│ 8.2117│ 8.3582│ 8.3651│ 8.4730│ 8.3624│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2032│ -0.3528│ -0.7397│ 0.5237│ -0.2610│ -0.5467│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.92│ 3.16│ 2.88│ 2.74│ 3.40│ 3.27│
│速动比率 │ 2.38│ 1.75│ 1.55│ 1.57│ 2.44│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 20.00│ 25.19│ 29.35│ 32.42│ 26.57│ 27.77│
│产权比率 │ 0.25│ 0.34│ 0.42│ 0.48│ 0.36│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.19│ 0.06│ -0.16│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.92│ 3.61│ 3.69│ 3.16│ 3.61│ 2.92│
│速动比率 │ 2.38│ 2.14│ 2.06│ 1.75│ 2.01│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 20.00│ 21.81│ 21.49│ 25.19│ 22.30│ 27.93│
│产权比率 │ 0.25│ 0.28│ 0.27│ 0.34│ 0.29│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.15│ -0.33│ 0.19│ -0.11│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 5.37│ 6.71│ 6.09│ 4.35│ 3.71│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.86│ 2.05│ 2.15│ 2.30│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 1.02│ 1.13│ 0.97│ 0.84│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 9.09│ 14.06│ 17.04│ 15.31│ 12.15│ 13.17│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.83│ 0.98│ 0.87│ 0.75│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 2.01│ 1.03│ 5.37│ 3.56│ 2.45│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.89│ 0.43│ 1.86│ 1.45│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.45│ 0.23│ 1.02│ 0.80│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 9.09│ 6.46│ 3.23│ 14.06│ 10.80│ 7.34│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.18│ 0.83│ 0.66│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 4.42│ 8.76│ 8.92│ 5.90│ 5.94│
│销售毛利率 │ 16.20│ 16.77│ 19.56│ 20.48│ 20.98│ 19.03│
│营业利润率 │ 3.50│ 4.47│ 7.12│ 8.44│ 6.77│ 5.54│
│销售净利率 │ 2.65│ 3.94│ 6.46│ 7.54│ 5.78│ 5.04│
│总资产净利率 │ 1.32│ 3.26│ 6.32│ 6.52│ 4.36│ 3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 1.49│ 0.81│ 4.42│ 5.35│ 4.18│
│销售毛利率 │ 16.20│ 16.53│ 17.88│ 16.77│ 18.31│ 19.09│
│营业利润率 │ 3.50│ 4.26│ 4.83│ 4.47│ 7.14│ 7.97│
│销售净利率 │ 2.65│ 3.17│ 3.41│ 3.94│ 6.17│ 6.90│
│总资产净利率 │ 1.32│ 1.13│ 0.62│ 3.26│ 4.05│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.60│ -14.64│ 24.78│ 25.80│ -10.83│ -22.96│
│营业利润增长率 │ -64.57│ -46.45│ 5.23│ 56.81│ 8.98│ -32.14│
│净利润增长率 │ -68.88│ -47.95│ 7.05│ 64.00│ 2.32│ -29.24│
│净资产增长率 │ -2.01│ 3.18│ 9.09│ 8.42│ 3.13│ 3.15│
│总资产增长率 │ -8.37│ -2.59│ 4.34│ 17.80│ 1.45│ -15.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.60│ -23.69│ -28.95│ -14.64│ -14.46│ -10.75│
│营业利润增长率 │ -64.57│ -59.27│ -63.81│ -46.45│ -40.52│ -30.71│
│净利润增长率 │ -68.88│ -64.97│ -70.26│ -47.95│ -41.48│ -31.40│
│净资产增长率 │ -2.01│ -1.86│ -0.11│ 3.18│ 4.50│ 3.16│
│总资产增长率 │ -8.37│ -6.10│ -4.83│ -2.59│ -4.98│ 1.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期销售同比回落│ 144970.41│ 200221.53│ -27.59│
│ │，主营业务收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │本期股份支付等其│ 5923.58│ 8924.07│ -33.62│
│ │他费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动导致│ 606.89│ 267.08│ 127.23│
│ │的汇兑损失增长 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税即征即│ 1622.33│ 2660.86│ -39.03│
│ │退较上期下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值损失│ -736.51│ -1188.17│ 38.01│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期资产减值损失│ -1501.97│ -957.01│ -56.94│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生合同补偿│ 822.93│ 95.53│ 761.44│
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 399.23│ 1856.61│ -78.50│
│净利润 │主营业务收入及毛│ 3847.42│ 12363.09│ -68.88│
│ │利率下降 │ │ │ │
│货币资金 │本期应收账款增加│ 37175.38│ 59191.02│ -37.19│
│ │及公司将闲置自有│ │ │ │
│ │资金用于理财 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品投资规模│ 11190.18│ 5635.16│ 98.58│
│产 │上升 │ │ │ │
│应收票据 │未到期应收票据规│ 9611.38│ 7076.14│ 35.83│
│ │模上升 │ │ │ │
│应收账款 │公司本期销售回款│ 59807.77│ 44863.64│ 33.31│
│ │低于去年同期 │ │ │ │
│其他权益工具│公司持有的对外投│ 3043.73│ 5632.01│ -45.96│
│投资 │资权益工具的公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款、工程款│ 30053.67│ 49479.21│ -39.26│
│ │下降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末余额包含年│ 4622.40│ 7041.98│ -34.36│
│ │终奖，已在本期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 34110.37│ 59191.02│ -42.37│
│应收款项 │--- │ 60131.32│ 44863.64│ 34.03│
│存货 │--- │ 91115.10│ 107157.89│ -14.97│
│固定资产 │--- │ 15645.33│ 16949.78│ -7.70│
│在建工程 │--- │ 24751.45│ 23913.14│ 3.51│
│使用权资产 │--- │ 47.08│ 118.63│ -60.31│
│合同负债 │--- │ 601.89│ 375.40│ 60.33│
│租赁负债 │--- │ 16.88│ 63.87│ -73.56│
│营业收入 │宽带网络终端设备│ 105319.04│ 138016.73│ -23.69│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少，营│ 87909.02│ 111670.86│ -21.28│
│ │业成本同步减少 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、股份支│ 4378.69│ 6116.72│ -28.41│
│ │付较同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、股份支│ 2547.06│ 3098.41│ -17.79│
│ │付较同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内美元汇率│ 357.41│ 263.34│ 35.72│
│ │波动 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 420.37│ 1446.85│ -70.95│
│研发投入 │职工薪酬、股份支│ 4686.24│ 5605.95│ -16.41│
│ │付较同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付供应商款项减│ -9611.13│ -14901.10│ 35.50│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、修│ -10133.19│ -14836.16│ 31.70│
│的现金流量净│建新厂区，以及公│ │ │ │
│额 │司对外投资所支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5601.32│ -5523.63│ -1.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -25815.96│ -35293.77│ 26.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 37175.38│ 59191.02│ 70545.11│ 89875.61│ 71707.49│ 60556.74│
│存货 │ 85401.46│ 107157.89│ 121199.42│ 113294.01│ 64304.12│ 66851.47│
│应收账款 │ 59807.77│ 44863.64│ 50247.04│ 38943.48│ 39780.94│ 47861.16│
│其他应收款 │ 959.38│ 864.36│ 1026.99│ 1347.57│ 609.89│ 698.56│
│流动资产合计 │ 217789.64│ 240605.66│ 262638.66│ 264752.74│ 229030.20│ 226651.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14931.20│ 16949.78│ 19388.92│ 15726.78│ 15595.41│ 15772.25│
│无形资产 │ 5010.75│ 5090.98│ 5311.54│ 5679.67│ 6113.04│ 4265.87│
│非流动资产合计 │ 61413.50│ 64116.44│ 50081.58│ 34949.26│ 25377.06│ 24116.32│
│资产总计 │ 279203.15│ 304722.10│ 312720.24│ 299702.00│ 254407.27│ 250767.91│
│流动负债 │ 55514.13│ 76092.71│ 91202.64│ 96667.58│ 67382.63│ 69353.66│
│非流动负债 │ 328.34│ 676.29│ 576.99│ 502.12│ 215.22│ 277.34│
│负债合计 │ 55842.47│ 76769.01│ 91779.63│ 97169.70│ 67597.85│ 69631.00│
│实收资本 │ 27102.46│ 27250.39│ 27256.69│ 27309.10│ 26740.80│ 26740.80│
│资本公积金 │ 82049.53│ 83566.15│ 82808.25│ 81036.10│ 75965.84│ 75965.84│
│盈余公积 │ 13625.19│ 13625.19│ 13421.26│ 11436.48│ 9684.88│ 8527.84│
│未分配利润 │ 99758.19│ 101359.41│ 96948.53│ 85051.27│ 74081.29│ 69568.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 223360.68│ 227953.09│ 220940.61│ 202532.29│ 186809.42│ 181136.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37175.38│ 34110.37│ 30375.25│ 59191.02│ 44807.21│ 38423.01│
│存货 │ 85401.46│ 91115.10│ 100912.41│ 107157.89│ 104584.55│ 121682.51│
│应收账款 │ 59807.77│ 60131.32│ 59624.71│ 44863.64│ 62128.65│ 62327.32│
│其他应收款 │ 959.38│ 718.51│ 1124.44│ 864.36│ 780.03│ 1027.17│
│流动资产合计 │ 217789.64│ 224049.08│ 228466.24│ 240605.66│ 236574.01│ 255919.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14931.20│ 15645.33│ 16382.97│ 16949.78│ 17697.91│ 18238.32│
│无形资产 │ 5010.75│ 5054.71│ 5042.30│ 5090.98│ 5140.99│ 5191.00│
│非流动资产合计 │ 61413.50│ 62072.94│ 61551.83│ 64116.44│ 60587.87│ 60333.27│
│资产总计 │ 279203.15│ 286122.02│ 290018.06│ 304722.10│ 297161.88│ 316252.85│
│流动负债 │ 55514.13│ 62050.36│ 61887.14│ 76092.71│ 65505.12│ 87540.88│
│非流动负债 │ 328.34│ 357.51│ 425.66│ 676.29│ 764.94│ 781.32│
│负债合计 │ 55842.47│ 62407.87│ 62312.80│ 76769.01│ 66270.06│ 88322.21│
│实收资本 │ 27102.46│ 27243.25│ 27243.25│ 27250.39│ 27250.39│ 27256.69│
│资本公积金 │ 82049.53│ 82728.89│ 83610.98│ 83566.15│ 83441.07│ 83350.07│
│盈余公积 │ 13625.19│ 13625.19│ 13625.19│ 13625.19│ 13421.26│ 13421.26│
│未分配利润 │ 99758.19│ 99248.73│ 103142.50│ 101359.41│ 103860.28│ 101026.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 223360.68│ 223714.14│ 227705.26│ 227953.09│ 230891.82│ 227930.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 144970.41│ 255442.85│ 299243.29│ 239810.16│ 190626.27│ 213773.88│
│营业成本 │ 121478.91│ 212595.77│ 240723.58│ 190705.55│ 150638.75│ 173094.41│
│营业税金及附加 │ 673.32│ 1069.42│ 1388.36│ 1416.80│ 1281.54│ 1255.90│
│销售费用 │ 5923.58│ 13465.28│ 13399.74│ 9761.55│ 12045.67│ 11412.37│
│财务费用 │ 606.89│ 173.58│ 689.59│ -429.33│ -1182.84│ 306.72│
│管理费用 │ 3848.56│ 6468.60│ 7432.49│ 6766.01│ 6145.31│ 5839.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 155.02│ 37.18│ -2.02│ ---│ -46.87│ 98.05│
│投资收益 │ 125.45│ 311.29│ 243.22│ 1416.72│ 1320.23│ 1497.37│
│营业利润 │ 5067.85│ 11407.66│ 21303.06│ 20244.61│ 12910.65│ 11846.95│
│营业外收入 │ 1.73│ 13.50│ 7.72│ 6.65│ 13.26│ 29.41│
│营业外支出 │ 822.93│ 143.90│ 170.25│ 372.92│ 245.14│ 260.75│
│利润总额 │ 4246.66│ 11277.25│ 21140.54│ 19878.34│ 12678.77│ 11615.61│
│所得税 │ 399.23│ 1207.73│ 1796.68│ 1808.60│ 1660.87│ 847.62│
│净利润 │ 3847.42│ 10069.52│ 19343.85│ 18069.74│ 11017.90│ 10767.99│
│归属母公司净利润 │ 3847.42│ 10069.52│ 19343.85│ 18069.74│ 11017.90│ 10767.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 144970.41│ 105319.04│ 53842.44│ 255442.85│ 200221.53│ 138016.73│
│营业成本 │ 121478.91│ 87909.02│ 44215.12│ 212595.77│ 163563.71│ 111670.86│
│营业税金及附加 │ 673.32│ 461.39│ 251.61│ 1069.42│ 741.01│ 490.76│
│销售费用 │ 5923.58│ 4378.69│ 2181.80│ 13465.28│ 8924.07│ 6116.72│
│财务费用 │ 606.89│ 357.41│ 217.47│ 173.58│ 267.08│ 263.34│
│管理费用 │ 3848.56│ 2547.06│ 1477.39│ 6468.60│ 4579.57│ 3098.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 155.02│ 92.30│ 93.23│ 37.18│ 22.84│ 47.72│
│投资收益 │ 125.45│ 110.29│ 3.12│ 311.29│ 81.83│ 34.91│
│营业利润 │ 5067.85│ 4482.49│ 2599.48│ 11407.66│ 14305.71│ 11004.70│
│营业外收入 │ 1.73│ 0.59│ 1.65│ 13.50│ 9.52│ 5.07│
│营业外支出 │ 822.93│ 724.75│ 701.48│ 143.90│ 95.53│ 33.41│
│利润总额 │ 4246.66│ 3758.34│ 1899.65│ 11277.25│ 14219.70│ 10976.36│
│所得税 │ 399.23│ 420.37│ 64.34│ 1207.73│ 1856.61│ 1446.85│
│净利润 │ 3847.42│ 3337.97│ 1835.30│ 10069.52│ 12363.09│ 9529.51│
│归属母公司净利润 │ 3847.42│ 3337.97│ 1835.30│ 10069.52│ 12363.09│ 9529.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148101.32│ 285277.80│ 307340.34│ 260005.11│ 214463.83│ 255774.84│
│经营活动现金流出 │ 153609.67│ 271007.60│ 302223.20│ 275292.60│ 193623.68│ 241838.13│
│经营活动现金流量净额│ -5508.35│ 14270.20│ 5117.14│ -15287.49│ 20840.14│ 13936.71│
│投资活动现金流入 │ 134.91│ 332.85│ 317.43│ 41590.35│ 137424.53│ 147197.37│
│资本性支出 │ 2038.06│ 6801.21│ 14147.94│ 9087.22│ 5175.70│ 5517.41│
│投资活动现金流出 │ 8481.38│ 20657.96│ 15147.94│ 11467.68│ 141375.70│ 149916.41│
│投资活动现金流量净额│ -8346.47│ -20325.11│ -14830.51│ 30122.67│ -3951.17│ -2719.04│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ 4097.44│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6585.50│ 5719.47│ 6201.78│ 5668.27│ 5348.16│ 16449.05│
│筹资活动现金流量净额│ -6585.50│ -5719.47│ -6201.78│ -1570.82│ -5348.16│ -16449.05│
│汇率变动对现金的影响│ -802.30│ -416.33│ -408.53│ 126.57│ 8.85│ -146.60│
│现金及等价物净增加额│ -21242.61│ -12190.72│ -16323.68│ 13390.93│ 11549.66│ -5377.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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