财务分析☆ ◇300505 川金诺 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16498.48│ 45381.31│ 17605.59│ -9145.95│ 34704.22│ 18906.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17605.59│ -9145.95│ 34704.22│ 18906.50│
│净利润增长率(%) │ -45.80│ 157.77│ 292.50│ -126.35│ 83.56│ 355.83│
│扣非净利润(万) │ 16085.42│ 44266.03│ 16726.29│ -10443.75│ 33771.64│ 18471.83│
│营业总收(未调整:万) │ 308373.59│ 407466.04│ 320747.70│ 271134.01│ 251984.41│ 153587.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 320747.70│ 271134.01│ 251984.41│ 153587.76│
│总营收同比增长率(%) │ 9.87│ 27.04│ 18.30│ 7.60│ 64.07│ 46.30│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ 16.67│ 7.12│ -4.45│ 20.97│ 16.06│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 30.90│ 28.11│ 31.25│ 38.22│ 33.61│
│净利润现金含量(%) │ -82.14│ 65.64│ 81.12│ -30.05│ 35.08│ 80.39│
│基本每股收益(元) │ 0.6002│ 1.6510│ 0.6405│ -0.3724│ 1.5445│ 0.9440│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5852│ 1.6104│ 0.6085│ -0.4252│ 1.5030│ 1.3834│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6002│ 1.6510│ 0.6405│ -0.3327│ 1.5445│ 1.2622│
│每股资本公积金(元) │ 4.6643│ 4.6643│ 4.6643│ 4.6643│ 2.9529│ 4.9293│
│每股未分配利润(元) │ 4.6968│ 4.4966│ 3.2441│ 2.7311│ 3.7480│ 3.6383│
│每股净资产(元) │ 10.7646│ 10.6171│ 9.2437│ 8.7271│ 8.0925│ 10.0266│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4930│ 1.0838│ 0.5196│ 0.1000│ 0.5419│ 1.0147│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16498.48│ 12389.22│ 4115.70│ 45381.31│ 30441.77│ 17749.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30441.77│ 17749.51│
│净利润增长率(%) │ -45.80│ -30.20│ -42.85│ 157.77│ 175.61│ 166.51│
│扣非净利润(万) │ 16085.42│ 11861.64│ 3832.43│ 44266.03│ 29069.61│ 16653.75│
│营业总收(未调整:万) │ 308373.59│ 211201.02│ 99027.78│ 407466.04│ 280669.96│ 174402.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 280669.96│ 174402.60│
│总营收同比增长率(%) │ 9.87│ 21.10│ 37.37│ 27.04│ 27.57│ 27.91│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ 4.16│ 1.40│ 16.67│ 11.30│ 6.75│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 36.00│ 32.00│ 30.90│ 26.34│ 26.57│
│净利润现金含量(%) │ -82.14│ -175.48│ -777.69│ 65.64│ 66.75│ 96.31│
│基本每股收益(元) │ 0.6002│ 0.4507│ 0.1497│ 1.6510│ 1.1075│ 0.6457│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5852│ 0.4315│ 0.1394│ 1.6104│ 1.0576│ 0.6059│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6002│ 0.4507│ 0.1497│ 1.6510│ 1.1075│ 0.6457│
│每股资本公积金(元) │ 4.6643│ 4.6643│ 4.6643│ 4.6643│ 4.6643│ 4.6643│
│每股未分配利润(元) │ 4.6968│ 4.5473│ 4.6463│ 4.4966│ 4.0517│ 3.5899│
│每股净资产(元) │ 10.7646│ 10.6394│ 10.7451│ 10.6171│ 10.0601│ 9.6056│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4930│ -0.7909│ -1.1645│ 1.0838│ 0.7393│ 0.6219│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.88│ 2.00│ 1.98│ 1.49│ 1.68│
│速动比率 │ 1.08│ 1.15│ 1.25│ 1.45│ 0.55│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 30.90│ 28.11│ 31.25│ 38.22│ 33.61│
│产权比率 │ 0.65│ 0.46│ 0.40│ 0.46│ 0.64│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ 0.25│ 0.16│ 0.03│ 0.13│ 0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 2.00│ 1.95│ 1.88│ 2.21│ 2.11│
│速动比率 │ 1.08│ 1.17│ 1.15│ 1.15│ 1.35│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 36.00│ 32.00│ 30.90│ 26.34│ 26.57│
│产权比率 │ 0.65│ 0.59│ 0.49│ 0.46│ 0.37│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ -0.18│ -0.27│ 0.25│ 0.23│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.69│ 30.88│ 19.51│ 22.30│ 37.82│ 27.12│
│存货周转率 │ 2.97│ 4.35│ 4.85│ 4.03│ 3.20│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 2.03│ 1.79│ 1.74│ 2.29│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 2.97│ 2.24│ 1.95│ 2.14│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.66│ 1.02│ 0.90│ 0.82│ 0.93│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.69│ 13.97│ 4.55│ 30.88│ 22.24│ 11.02│
│存货周转率 │ 2.97│ 1.96│ 0.98│ 4.35│ 3.20│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.91│ 0.44│ 2.03│ 1.49│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 1.60│ 0.74│ 2.97│ 2.09│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.46│ 0.22│ 1.02│ 0.75│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.58│ 15.55│ 6.93│ -3.81│ 19.09│ 12.59│
│销售毛利率 │ 13.11│ 18.00│ 13.33│ 1.95│ 20.84│ 20.59│
│营业利润率 │ 6.46│ 13.24│ 6.71│ -5.03│ 16.24│ 14.44│
│销售净利率 │ 5.24│ 11.68│ 5.78│ -3.63│ 14.37│ 12.64│
│总资产净利率 │ 3.44│ 11.97│ 5.18│ -2.98│ 13.41│ 9.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.58│ 4.24│ 1.39│ 15.55│ 11.01│ 6.72│
│销售毛利率 │ 13.11│ 13.45│ 10.07│ 18.00│ 17.75│ 16.90│
│营业利润率 │ 6.46│ 6.91│ 4.69│ 13.24│ 12.65│ 11.75│
│销售净利率 │ 5.24│ 5.81│ 4.10│ 11.68│ 11.38│ 10.68│
│总资产净利率 │ 3.44│ 2.68│ 0.91│ 11.97│ 8.58│ 5.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.87│ 27.04│ 18.30│ 7.60│ 64.07│ 46.30│
│营业利润增长率 │ -43.87│ 150.66│ 257.75│ -133.33│ 84.46│ 351.50│
│净利润增长率 │ -45.80│ 157.77│ 292.50│ -126.35│ 83.56│ 355.83│
│净资产增长率 │ 1.39│ 14.86│ 5.92│ 31.92│ 21.07│ 43.44│
│总资产增长率 │ 16.30│ 20.34│ 1.55│ 16.26│ 30.33│ 21.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.87│ 21.10│ 37.37│ 27.04│ 27.57│ 27.91│
│营业利润增长率 │ -43.87│ -28.78│ -44.57│ 150.66│ 167.19│ 152.45│
│净利润增长率 │ -45.80│ -30.20│ -42.85│ 157.77│ 175.61│ 166.51│
│净资产增长率 │ 1.39│ 0.21│ 1.20│ 14.86│ 8.83│ 3.91│
│总资产增长率 │ 16.30│ 10.86│ 4.21│ 20.34│ 6.27│ 1.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售人员数量及薪│ 2907.41│ 2061.31│ 41.05│
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │有息负债规模增加│ 4092.43│ 298.76│ 1269.82│
│ │使利息费用增加、│ │ │ │
│ │外币资产规模增加│ │ │ │
│ │使汇率波动形成的│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │支付6+9银行票据 │ -32.65│ 13.62│ -339.74│
│ │贴现手续费 │ │ │ │
│信用减值损失│公司按相关会计政│ -307.28│ -128.23│ -139.64│
│ │策对应收账款及其│ │ │ │
│ │他应收账款计提坏│ │ │ │
│ │账变动 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产取得收益│ 10.18│ 0.42│ 2298.12│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │取得废品销售收入│ 358.25│ 603.75│ -40.66│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │母公司部分设施设│ 668.29│ 115.78│ 477.22│
│ │备报废处置 │ │ │ │
│少数股东损益│控股孙公司川金诺│ -349.48│ 1498.61│ -123.32│
│ │中东亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、支付的│ -13552.23│ 20320.68│ -166.69│
│的现金流量净│职工薪酬、支付税│ │ │ │
│额 │费均增加 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期，取得理│ ---│ 31.09│ -100.00│
│收到的现金 │财收益增加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置资产取得现金│ 24.71│ 2.45│ 908.55│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期，收到处│ ---│ 100.00│ -100.00│
│其他营业单位│置庆磷子公司股权│ │ │ │
│收到的现金净│尾款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期，收回募│ 2442.32│ 39995.25│ -93.89│
│资活动有关的│集资金理财 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│为川金诺埃及苏伊│ 55037.53│ 16324.56│ 237.15│
│、无形资产和│士项目支付的款项│ │ │ │
│其他长期资产│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上年同期，购买募│ ---│ 3600.00│ -100.00│
│资活动有关的│集资金理财 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│控股孙公司川金诺│ 10306.17│ ---│ ---│
│的现金 │中东吸收少数股东│ │ │ │
│ │埃及项目投资款 │ │ │ │
│取得借款所收│取得的银行借款增│ 126484.07│ 47400.00│ 166.84│
│到的现金 │加 │ │ │ │
│收到其他与筹│控股孙公司川金诺│ 11185.96│ 1906.83│ 486.63│
│资活动有关的│中东吸收少数股东│ │ │ │
│现金 │埃及项目投资款 │ │ │ │
│分配股利、利│支付2025年度现金│ 14873.19│ 10313.37│ 44.21│
│润或偿付利息│分红增加及控股子│ │ │ │
│所支付的现金│公司广西化工支付│ │ │ │
│ │少数股东分红 │ │ │ │
│衍生金融资产│远期外汇合约汇率│ 18.07│ 432.98│ -95.83│
│ │波动 │ │ │ │
│应收款项融资│取得的6+9银行承 │ 12171.40│ 9030.10│ 34.79│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│在建工程 │支付川金诺埃及苏│ 44010.11│ 20587.43│ 113.77│
│ │伊士项目建设相关│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产摊销 │ 518.31│ 1227.20│ -57.77│
│其他非流动资│支付川金诺埃及苏│ 61452.90│ 37155.15│ 65.40│
│产 │伊士项目建设相关│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │取得的银行短期借│ 79087.21│ 53745.74│ 47.15│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │使用银行承兑汇票│ 10.00│ 500.00│ -98.00│
│ │支付货款 │ │ │ │
│应付账款 │支付的采购货款增│ 14072.35│ 22018.63│ -36.09│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │按合同预收的货款│ 7214.05│ 3703.14│ 94.81│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付2025年计提奖│ 2207.24│ 3479.25│ -36.56│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │支付上年计提企业│ 2428.26│ 4040.75│ -39.91│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │退回履约保证金 │ 556.78│ 811.50│ -31.39│
│长期借款 │取得的银行长期借│ 45103.95│ 7806.26│ 477.79│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁负债摊销 │ 54.18│ 282.59│ -80.83│
│长期应付款 │取得少数股东借款│ 10512.04│ 7551.93│ 39.20│
│其他综合收益│外币资产增加叠加│ -1057.06│ 364.19│ -390.25│
│ │汇率波动，外币报│ │ │ │
│ │表折算差额变动 │ │ │ │
│少数股东权益│取得少数股东投入│ 15989.08│ 8291.43│ 92.84│
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 89604.59│ 88033.77│ 1.78│
│应收款项 │取得的货物销售收│ 18201.89│ 12024.23│ 51.38│
│ │入增加且在6月30 │ │ │ │
│ │日暂未收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 101317.97│ 85672.77│ 18.26│
│固定资产 │按照公司会计政策│ 128673.24│ 135214.58│ -4.84│
│ │计提固定资产折旧│ │ │ │
│在建工程 │川金诺埃及苏伊士│ 36134.00│ 20587.43│ 75.51│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 754.61│ 1227.20│ -38.51│
│短期借款 │取得的银行借款增│ 72172.85│ 53745.74│ 34.29│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4568.77│ 3703.14│ 23.38│
│长期借款 │取得的银行借款增│ 35282.85│ 7806.26│ 351.98│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 53.63│ 282.59│ -81.02│
│应收票据 │--- │ 13884.82│ 12941.80│ 7.29│
│应收款项融资│--- │ 8300.63│ 9030.10│ -8.08│
│预付款项 │--- │ 7200.01│ 7547.52│ -4.60│
│其他流动资产│取得的待抵扣增值│ 3760.87│ 2652.01│ 41.81│
│ │税进项税额增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 21573.65│ 18698.36│ 15.38│
│其他非流动资│川金诺埃及苏伊士│ 49673.83│ 37155.15│ 33.69│
│产 │项目相关预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │支付的货款及工程│ 14194.09│ 22018.63│ -35.54│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 17563.81│ 21772.64│ -19.33│
│非流动负债 │长期银行借款 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 8366.58│ 7307.06│ 14.50│
│长期应付款 │取得少数股东借款│ 14698.84│ 7551.93│ 94.64│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 211201.02│ 174402.60│ 21.10│
│营业成本 │--- │ 182801.80│ 144923.67│ 26.14│
│销售费用 │销售人员薪酬增加│ 1911.93│ 1209.48│ 58.08│
│管理费用 │管理人员薪酬增加│ 7637.40│ 6108.94│ 25.02│
│财务费用 │有息负债规模增加│ 2366.32│ 379.10│ 524.20│
│ │使利息费用增加、│ │ │ │
│ │外币资产规模增加│ │ │ │
│ │使汇率波动形成的│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2463.26│ 2290.88│ 7.52│
│研发投入 │--- │ 6291.05│ 6794.24│ -7.41│
│经营活动产生│原材料储备及价格│ -21740.61│ 17095.27│ -227.17│
│的现金流量净│上涨，支付的经营│ │ │ │
│额 │性采购资金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│川金诺埃及苏伊士│ -26614.15│ -10784.33│ -146.79│
│的现金流量净│项目投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得的银行借款、│ 51664.27│ -12596.54│ 510.15│
│的现金流量净│少数股东投资款及│ │ │ │
│额 │借款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│取得的筹资活动现│ 2771.09│ -5850.42│ 147.37│
│价物净增加额│金流入增加 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 792.27│ 830.91│ -4.65│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92761.90│ 88033.77│ 73642.95│ 77189.68│ 28520.33│ 25999.84│
│存货 │ 94720.14│ 85672.77│ 67819.37│ 46836.41│ 85182.06│ 39672.78│
│应收票据及应收账款 │ 28998.27│ 24966.03│ 25883.82│ 30470.22│ 9901.70│ 7801.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8749.30│ 7547.52│ 2673.38│ 6056.85│ 6040.44│ 5682.92│
│其他应收款 │ 2087.95│ 2787.26│ 2059.10│ 3518.07│ 1274.56│ 225.31│
│流动资产合计 │ 242288.06│ 221122.43│ 181291.89│ 176217.95│ 134619.62│ 85421.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 135021.92│ 135214.58│ 138950.35│ 147849.46│ 129990.99│ 106059.03│
│在建工程 │ 44010.11│ 20587.43│ 18681.47│ 7291.67│ 19453.02│ 28002.48│
│无形资产 │ 21487.84│ 18698.36│ 16658.10│ 16910.73│ 15307.43│ 9184.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 262800.27│ 213185.18│ 179623.44│ 179171.30│ 171046.11│ 149104.06│
│资产总计 │ 505088.33│ 434307.61│ 360915.33│ 355389.26│ 305665.73│ 234525.40│
│应付票据及应付账款 │ 14082.35│ 22518.63│ 19674.69│ 19180.22│ 31408.74│ 26014.37│
│预收款项 │ 7.45│ 7.45│ 9.64│ 11.15│ 15.99│ 22.53│
│合同负债 │ 7214.05│ 3703.14│ 3208.47│ 2284.16│ 5621.81│ 7766.29│
│流动负债 │ 136523.70│ 117386.16│ 90522.68│ 89163.87│ 90361.13│ 50980.93│
│长期借款 │ 45103.95│ 7806.26│ 10211.87│ 21075.28│ 26383.92│ 27836.90│
│长期应付款 │ 10512.04│ 7551.93│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 56690.78│ 16799.40│ 10936.18│ 21883.28│ 26457.59│ 27836.90│
│负债合计 │ 193214.48│ 134185.57│ 101458.87│ 111047.15│ 116818.72│ 78817.83│
│实收资本 │ 27486.75│ 27486.75│ 27486.75│ 27486.75│ 22469.11│ 14979.41│
│资本公积金 │ 128206.71│ 128206.71│ 128206.71│ 128206.71│ 66348.70│ 73838.40│
│盈余公积 │ 11979.16│ 11979.16│ 9269.14│ 8789.50│ 8789.50│ 6795.45│
│未分配利润 │ 129100.04│ 123596.26│ 89170.99│ 75068.58│ 84214.52│ 54500.23│
│少数股东权益 │ 15989.08│ 8291.43│ 5376.19│ 4461.71│ 7015.30│ 5514.74│
│归属母公司权益 │ 295884.77│ 291830.62│ 254080.28│ 239880.39│ 181831.71│ 150192.83│
│股东权益合计 │ 311873.85│ 300122.04│ 259456.47│ 244342.11│ 188847.01│ 155707.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92761.90│ 89604.59│ 66705.23│ 88033.77│ 70616.40│ 62574.68│
│存货 │ 94720.14│ 101317.97│ 95308.49│ 85672.77│ 76579.91│ 65367.18│
│应收票据及应收账款 │ 28998.27│ 32086.71│ 43507.77│ 24966.03│ 27497.42│ 28707.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8749.30│ 7200.01│ 17929.59│ 7547.52│ 9695.01│ 9627.13│
│其他应收款 │ 2087.95│ 2078.04│ 1855.25│ 2787.26│ 1880.93│ 2019.40│
│流动资产合计 │ 242288.06│ 244348.81│ 232935.22│ 221122.43│ 196123.31│ 179766.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 135021.92│ 128673.24│ 131878.37│ 135214.58│ 129725.98│ 132607.71│
│在建工程 │ 44010.11│ 36134.00│ 23591.49│ 20587.43│ 24167.50│ 22181.66│
│无形资产 │ 21487.84│ 21573.65│ 21690.37│ 18698.36│ 18801.07│ 16486.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 262800.27│ 237121.13│ 219647.02│ 213185.18│ 187428.14│ 187133.95│
│资产总计 │ 505088.33│ 481469.94│ 452582.24│ 434307.61│ 383551.45│ 366900.31│
│应付票据及应付账款 │ 14082.35│ 14194.09│ 16704.40│ 22518.63│ 18713.08│ 17451.81│
│预收款项 │ 7.45│ 7.45│ 7.45│ 7.45│ 9.28│ 9.57│
│合同负债 │ 7214.05│ 4568.77│ 8085.76│ 3703.14│ 4708.57│ 7005.36│
│流动负债 │ 136523.70│ 122294.55│ 119674.41│ 117386.16│ 88643.65│ 85099.11│
│长期借款 │ 45103.95│ 35282.85│ 12805.40│ 7806.26│ 11670.14│ 11670.70│
│长期应付款 │ 10512.04│ 14698.84│ 11136.36│ 7551.93│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 56690.78│ 51056.32│ 25153.05│ 16799.40│ 12400.05│ 12400.41│
│负债合计 │ 193214.48│ 173350.86│ 144827.46│ 134185.57│ 101043.70│ 97499.52│
│实收资本 │ 27486.75│ 27486.75│ 27486.75│ 27486.75│ 27486.75│ 27486.75│
│资本公积金 │ 128206.71│ 128206.71│ 128206.71│ 128206.71│ 128206.71│ 128206.71│
│盈余公积 │ 11979.16│ 11979.16│ 11979.16│ 11979.16│ 9269.14│ 9269.14│
│未分配利润 │ 129100.04│ 124990.78│ 127711.96│ 123596.26│ 111366.74│ 98674.47│
│少数股东权益 │ 15989.08│ 15675.53│ 12407.93│ 8291.43│ 5987.58│ 5375.15│
│归属母公司权益 │ 295884.77│ 292443.55│ 295346.85│ 291830.62│ 276520.17│ 264025.64│
│股东权益合计 │ 311873.85│ 308119.08│ 307754.78│ 300122.04│ 282507.75│ 269400.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308373.59│ 407466.04│ 320747.70│ 271134.01│ 251984.41│ 153587.76│
│营业总成本 │ 288936.54│ 354526.95│ 298454.41│ 284212.17│ 211734.94│ 131669.90│
│营业税金及附加 │ 1247.82│ 1987.19│ 931.66│ 760.86│ 647.88│ 433.31│
│销售费用 │ 2907.41│ 3012.73│ 2577.07│ 2098.65│ 3202.05│ 1446.71│
│财务费用 │ 4092.43│ 951.59│ 676.65│ 3247.87│ 1377.24│ 1701.22│
│管理费用 │ 11066.48│ 12589.32│ 11217.32│ 8008.62│ 6068.89│ 5795.09│
│资产减值损失 │ ---│ -206.29│ -791.63│ -1960.22│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -32.65│ 4.35│ -37.48│ 362.24│ ---│ 0.30│
│营业利润 │ 19925.92│ 53931.74│ 21515.91│ -13639.25│ 40918.16│ 22182.39│
│营业外收入 │ 358.25│ 436.61│ 250.03│ 388.74│ 462.69│ 220.57│
│营业外支出 │ 668.29│ 294.33│ 86.49│ 76.89│ 81.62│ 72.34│
│利润总额 │ 19615.88│ 54074.03│ 21679.45│ -13327.39│ 41299.23│ 22330.62│
│所得税 │ 3466.88│ 6489.08│ 3140.11│ -3480.57│ 5088.54│ 2922.59│
│净利润 │ 16149.00│ 47584.94│ 18539.34│ -9846.82│ 36210.69│ 19408.03│
│归属母公司净利润 │ 16498.48│ 45381.31│ 17605.59│ -9145.95│ 34704.22│ 18906.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308373.59│ 211201.02│ 99027.78│ 407466.04│ 280669.96│ 174402.60│
│营业总成本 │ 288936.54│ 196745.14│ 94473.95│ 354526.95│ 246178.13│ 154589.30│
│营业税金及附加 │ 1247.82│ 792.27│ 234.28│ 1987.19│ 1225.81│ 830.91│
│销售费用 │ 2907.41│ 1911.93│ 772.92│ 3012.73│ 2061.31│ 1209.48│
│财务费用 │ 4092.43│ 2366.32│ 419.74│ 951.59│ 298.76│ 379.10│
│管理费用 │ 11066.48│ 7637.40│ 3249.18│ 12589.32│ 10238.76│ 6108.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -206.29│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -32.65│ -18.44│ -5.79│ 4.35│ 13.62│ -6.14│
│营业利润 │ 19925.92│ 14596.04│ 4647.61│ 53931.74│ 35500.77│ 20495.50│
│营业外收入 │ 358.25│ 189.84│ 83.79│ 436.61│ 603.75│ 438.55│
│营业外支出 │ 668.29│ 47.09│ 15.00│ 294.33│ 115.78│ 14.91│
│利润总额 │ 19615.88│ 14738.79│ 4716.39│ 54074.03│ 35988.74│ 20919.14│
│所得税 │ 3466.88│ 2463.26│ 659.66│ 6489.08│ 4048.36│ 2290.88│
│净利润 │ 16149.00│ 12275.52│ 4056.73│ 47584.94│ 31940.38│ 18628.26│
│归属母公司净利润 │ 16498.48│ 12389.22│ 4115.70│ 45381.31│ 30441.77│ 17749.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 304555.23│ 410465.74│ 318830.72│ 256156.33│ 253206.59│ 161376.84│
│经营活动现金流出 │ 318107.46│ 380676.07│ 304549.54│ 253408.19│ 241030.71│ 146177.32│
│经营活动现金流量净额│ -13552.23│ 29789.67│ 14281.18│ 2748.14│ 12175.88│ 15199.53│
│投资活动现金流入 │ 2467.03│ 40668.32│ 10255.46│ 12855.88│ 509.61│ 1312.83│
│投资活动现金流出 │ 55037.53│ 26822.32│ 49084.95│ 34099.27│ 27390.28│ 37376.12│
│投资活动现金流量净额│ -52570.50│ 13846.01│ -38829.49│ -21243.39│ -26880.68│ -36063.29│
│筹资活动现金流入 │ 147976.21│ 78946.26│ 55333.44│ 154157.37│ 41786.52│ 40946.37│
│筹资活动现金流出 │ 74756.76│ 75657.97│ 65834.93│ 90918.51│ 23840.33│ 34704.28│
│筹资活动现金流量净额│ 73219.44│ 3288.30│ -10501.50│ 63238.86│ 17946.19│ 6242.08│
│汇率变动对现金的影响│ -1264.53│ 554.03│ 459.50│ -161.73│ 131.87│ 35.28│
│现金及等价物净增加额│ 5832.18│ 47478.00│ -34590.30│ 44581.88│ 3373.27│ -14586.40│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 304555.23│ 207171.50│ 90665.44│ 410465.74│ 284435.48│ 177129.78│
│经营活动现金流出 │ 318107.46│ 228912.12│ 122672.90│ 380676.07│ 264114.80│ 160034.51│
│经营活动现金流量净额│ -13552.23│ -21740.61│ -32007.47│ 29789.67│ 20320.68│ 17095.27│
│投资活动现金流入 │ 2467.03│ 2449.76│ 2457.86│ 40668.32│ 40128.79│ 7396.10│
│投资活动现金流出 │ 55037.53│ 29063.91│ 15812.34│ 26822.32│ 19924.56│ 18180.43│
│投资活动现金流量净额│ -52570.50│ -26614.15│ -13354.48│ 13846.01│ 20204.23│ -10784.33│
│筹资活动现金流入 │ 147976.21│ 101739.33│ 34940.60│ 78946.26│ 49306.83│ 34400.00│
│筹资活动现金流出 │ 74756.76│ 50075.06│ 9750.06│ 75657.97│ 60445.84│ 46996.54│
│筹资活动现金流量净额│ 73219.44│ 51664.27│ 25190.54│ 3288.30│ -11139.01│ -12596.54│
│汇率变动对现金的影响│ -1264.53│ -538.41│ -121.99│ 554.03│ 523.99│ 435.18│
│现金及等价物净增加额│ 5832.18│ 2771.09│ -20293.40│ 47478.00│ 29909.89│ -5850.42│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 72086.01│ 17.69│ 7202.18│ 15.87│
│二季报 │ 102316.59│ 25.11│ 10547.33│ 23.24│
│三季报 │ 106267.35│ 26.08│ 12692.27│ 27.97│
│四季报 │ 126796.08│ 31.12│ 14939.54│ 32.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58136.05│ 18.13│ 2037.90│ 11.58│
│二季报 │ 78207.83│ 24.38│ 4622.11│ 26.25│
│三季报 │ 83666.60│ 26.08│ 4385.21│ 24.91│
│四季报 │ 100737.21│ 31.41│ 6560.38│ 37.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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