财务分析☆ ◇300506 名家汇 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -10816.45│ -8367.47│ 1586.05│ -47491.34│
│净利润增长率(%) │ -101.21│ -122.60│ 25.18│ 11.71│
│扣非净利润(万) │ -10874.91│ -8390.57│ 1544.62│ -48294.90│
│营业总收入(万元) │ 6809.14│ 4757.98│ 2838.98│ 12302.81│
│总营收同比增长率(%) │ -57.28│ -68.00│ -77.93│ -77.50│
│加权净资产收益率(%) │ -23.18│ -17.48│ 3.00│ -62.65│
│资产负债比率(%) │ 67.41│ 66.61│ 62.68│ 64.73│
│净利润现金含量(%) │ -37.78│ -36.58│ 77.87│ 7.46│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1200│ 0.0200│ -0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1563│ -0.1200│ 0.0222│ -0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1555│ -0.1203│ 0.0228│ -0.6827│
│每股资本公积金(元) │ 1.0626│ 1.0626│ 1.0626│ 1.0626│
│每股未分配利润(元) │ -1.5525│ -1.5173│ -1.3742│ -1.3970│
│每股净资产(元) │ 0.5929│ 0.6281│ 0.7712│ 0.7484│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0588│ 0.0440│ 0.0178│ -0.0510│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5375.74│ -3759.05│ 1267.03│ -53788.36│
│归母净利(调整后:万) │ -5375.74│ -3759.05│ 1267.03│ -53788.36│
│净利润增长率(%) │ 36.68│ -692.18│ -75.28│ -53.70│
│扣非净利润(万) │ -5452.77│ -3879.80│ 1182.56│ -39364.88│
│营业总收(未调整:万) │ 15937.15│ 14868.67│ 12861.84│ 54685.32│
│营业总收(调整后:万) │ 15937.15│ 14868.67│ 12861.84│ 54685.32│
│总营收同比增长率(%) │ -66.85│ -61.56│ -58.34│ 6.62│
│加权净资产收益率(%) │ -5.24│ -3.64│ 1.20│ -49.29│
│资产负债比率(%) │ 50.06│ 50.56│ 50.64│ 54.14│
│净利润现金含量(%) │ 80.91│ 154.80│ -334.80│ 4.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ 0.0200│ -0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0784│ -0.0600│ 0.0170│ -0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0773│ -0.0540│ 0.0182│ -0.7733│
│每股资本公积金(元) │ 1.0626│ 1.0626│ 1.0626│ 1.0626│
│每股未分配利润(元) │ -0.7101│ -0.6869│ -0.6146│ -0.7143│
│每股净资产(元) │ 1.4353│ 1.4585│ 1.5308│ 1.4311│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0625│ -0.0837│ -0.0610│ -0.0361│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.06│ 1.16│ 1.16│
│速动比率 │ 1.04│ 1.05│ 1.15│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 67.41│ 66.61│ 62.68│ 64.73│
│产权比率 │ 2.07│ 2.00│ 1.68│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 4.93│ 3.60│ 1.41│ -3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.56│ 1.56│ 1.51│
│速动比率 │ 1.55│ 1.53│ 1.53│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 50.06│ 50.56│ 50.64│ 54.14│
│产权比率 │ 1.00│ 1.02│ 1.03│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ -4.63│ -5.97│ -4.09│ -2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.05│ 0.17│
│存货周转率 │ 7.02│ 3.27│ 1.74│ 6.30│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 2.80│ 1.93│ 1.11│ 4.28│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 0.17│ 0.15│ 0.54│
│存货周转率 │ 5.15│ 3.52│ 2.88│ 15.46│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.09│ 0.08│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 5.17│ 4.79│ 4.03│ 14.35│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -26.23│ -19.15│ 2.96│ -91.23│
│销售毛利率 │ 3.76│ 15.88│ 21.07│ -13.85│
│营业利润率 │ -153.99│ -169.11│ 54.54│ -348.38│
│销售净利率 │ -158.85│ -175.85│ 55.89│ -386.02│
│总资产净利率 │ -7.88│ -6.00│ 1.09│ -26.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.38│ -3.71│ 1.19│ -54.03│
│销售毛利率 │ 16.37│ 29.03│ 32.41│ 13.64│
│营业利润率 │ -32.56│ -24.29│ 10.89│ -96.64│
│销售净利率 │ -33.73│ -25.28│ 9.85│ -99.10│
│总资产净利率 │ -2.52│ -1.74│ 0.57│ -20.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.28│ -68.00│ -77.93│ -77.50│
│营业利润增长率 │ -102.06│ -122.81│ 10.53│ 18.90│
│净利润增长率 │ -101.21│ -122.60│ 25.18│ 11.71│
│净资产增长率 │ -20.78│ -16.07│ 3.05│ -47.71│
│总资产增长率 │ -14.24│ -11.32│ -2.61│ -31.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -66.85│ -61.56│ -58.34│ 6.62│
│营业利润增长率 │ 38.91│ -608.51│ -77.57│ -37.90│
│净利润增长率 │ 36.68│ -692.18│ -75.28│ -53.70│
│净资产增长率 │ -5.11│ -3.57│ 1.20│ -25.29│
│总资产增长率 │ -11.64│ -9.29│ -4.64│ -28.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期归还银行贷款│ 2045.52│ 7770.99│ -73.68│
│ │及货款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到应收│ 8.09│ 0.00│ ---│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货款│ 392.35│ 191.07│ 105.35│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │施工项目减少，备│ 444.28│ 1421.99│ -68.76│
│ │料相应减少 │ │ │ │
│一年内到期的│到期工程款转入应│ 1219.22│ 1773.52│ -31.25│
│非流动资产 │收账款 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期到期转入一│ 532.86│ 1641.18│ -67.53│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内减少租赁│ 210.44│ 1515.57│ -86.11│
│ │办公场地 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内取得一块│ 5245.52│ 1412.29│ 271.42│
│ │土地所有权 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内中山名匠│ 1.70│ 51.47│ -96.69│
│ │厂房退租装修费 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期处置部分房│ 8673.53│ 12822.68│ -32.36│
│产 │产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期归还短期借│ 5687.76│ 9014.21│ -36.90│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收工程款│ 799.19│ 167.27│ 377.80│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内长期借款│ 3015.38│ 1585.45│ 90.19│
│非流动负债 │转为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内长期借款│ 30.42│ 2865.77│ -98.94│
│ │转为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内减少租赁│ 218.69│ 719.80│ -69.62│
│ │办公场地 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期内长期工程│ 703.37│ 83.25│ 744.88│
│债 │项目待转销项税 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内施工项目│ 6809.14│ 15937.15│ -57.28│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 6553.22│ 13327.52│ -50.83│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内营业收入│ 103.74│ 170.85│ -39.28│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内人工费用│ 1438.85│ 2472.47│ -41.81│
│ │、维修费减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发材料│ 844.81│ 1229.39│ -31.28│
│ │、人工费用减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 36.12│ 254.01│ -85.78│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营企业│ 113.48│ -21.28│ 633.35│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -1710.31│ 2498.78│ -168.45│
│ │坏账计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内合同资产│ -439.13│ 415.49│ -205.69│
│ │减值转回 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内资产处置│ 109.12│ -70.34│ 255.14│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内出售废品│ 157.39│ 30.29│ 419.67│
│ │产生收入 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内处置废品│ 470.31│ 122.30│ 284.57│
│ │产生损失 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内工程项目│ 17.77│ 94.39│ -81.17│
│ │减少，预缴税费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内施工项目│ 4086.86│ -4349.73│ 193.96│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付的厂│ -4354.23│ -306.54│ -1320.46│
│的现金流量净│房工程款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -5680.33│ -11044.06│ 48.57│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期归还银行贷│ 2376.80│ 7770.99│ -69.41│
│ │款及货款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内回款增加│ 58940.75│ 61361.41│ -3.94│
│合同资产 │报告期内项目结算│ 20121.55│ 25638.23│ -21.52│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1023.23│ 1421.99│ -28.04│
│投资性房地产│--- │ 220.50│ 223.27│ -1.24│
│长期股权投资│--- │ 233.08│ 252.79│ -7.80│
│固定资产 │--- │ 2329.67│ 2595.45│ -10.24│
│在建工程 │报告期内投入增加│ 14589.41│ 14288.41│ 2.11│
│使用权资产 │--- │ 1008.02│ 1515.57│ -33.49│
│短期借款 │--- │ 6539.03│ 9014.21│ -27.46│
│合同负债 │--- │ 392.45│ 167.27│ 134.62│
│长期借款 │报告期长期借款转│ 70.43│ 2865.77│ -97.54│
│ │到一年内到期非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 493.34│ 719.80│ -31.46│
│营业收入 │受经济环境及行业│ 4757.98│ 14868.67│ -68.00│
│ │政策调整等因素影│ │ │ │
│ │响，公司业务开拓│ │ │ │
│ │不达预期 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入的下│ 4002.40│ 10551.97│ -62.07│
│ │降导致成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期人工成本、招│ 963.48│ 1610.03│ -40.16│
│ │待费、工程维修费│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期人工成本、招│ 3383.03│ 3573.82│ -5.34│
│ │待费、及租金等费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ 1167.59│ 1179.41│ -1.00│
│所得税费用 │本期递延所得税较│ -11.31│ 62.25│ -118.16│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期人工成材料投│ 521.63│ 963.50│ -45.86│
│ │入成本下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 3060.47│ -5818.99│ 152.59│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -4380.96│ -716.42│ -511.50│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -4215.53│ -8986.59│ 53.09│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还债务现金│ -5536.02│ -15522.01│ 64.33│
│价物净增加额│支出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2045.52│ 2376.80│ 2971.49│ 7770.99│
│存货 │ 444.28│ 1023.23│ 1160.89│ 1421.99│
│应收账款 │ 56711.45│ 58940.75│ 62533.97│ 61361.41│
│其他应收款 │ 4447.43│ 4521.92│ 5336.50│ 5245.35│
│流动资产合计 │ 87040.83│ 90318.60│ 102005.86│ 105255.97│
│长期股权投资 │ 203.07│ 233.08│ 237.19│ 252.79│
│固定资产净额 │ 2272.94│ 2329.67│ 2505.39│ 2595.45│
│无形资产 │ 5245.52│ 5288.82│ 1401.56│ 1412.29│
│非流动资产合计 │ 39652.25│ 40690.37│ 41873.52│ 42474.20│
│资产总计 │ 126693.07│ 131008.98│ 143879.38│ 147730.17│
│流动负债 │ 82916.63│ 85072.65│ 87732.94│ 90470.21│
│非流动负债 │ 2486.40│ 2197.30│ 2453.82│ 5153.93│
│负债合计 │ 85403.04│ 87269.95│ 90186.75│ 95624.14│
│实收资本 │ 69559.66│ 69559.66│ 69559.66│ 69559.66│
│资本公积金 │ 73912.15│ 73912.15│ 73912.15│ 73912.15│
│盈余公积 │ 5760.47│ 5760.47│ 5760.47│ 5760.47│
│未分配利润 │ -107991.34│ -105542.36│ -95588.83│ -97174.89│
│少数股东权益 │ 49.09│ 49.11│ 49.18│ 48.63│
│股东权益合计 │ 41290.04│ 43739.03│ 53692.63│ 52106.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9671.58│ 9849.91│ 13530.44│ 25371.91│
│存货 │ 2155.14│ 2975.34│ 3008.95│ 3023.63│
│应收账款 │ 87314.12│ 85864.56│ 87940.63│ 82955.42│
│其他应收款 │ 3900.70│ 3938.73│ 4422.64│ 7025.95│
│流动资产合计 │ 147964.51│ 151839.03│ 162075.70│ 163112.92│
│长期股权投资 │ 282.32│ 278.26│ 308.64│ 196.22│
│固定资产净额 │ 3006.16│ 3060.77│ 3222.37│ 3153.14│
│无形资产 │ 1423.02│ 1433.75│ 1444.49│ 1455.22│
│非流动资产合计 │ 52031.77│ 53465.87│ 53757.68│ 54075.43│
│资产总计 │ 199996.28│ 205304.90│ 215833.38│ 217188.36│
│流动负债 │ 93919.39│ 97545.26│ 103737.87│ 108330.24│
│非流动负债 │ 6189.90│ 6255.94│ 5566.04│ 9260.75│
│负债合计 │ 100109.28│ 103801.20│ 109303.91│ 117590.99│
│实收资本 │ 69559.66│ 69559.66│ 69559.66│ 69559.66│
│资本公积金 │ 73912.15│ 73912.15│ 73912.15│ 73912.15│
│盈余公积 │ 5760.47│ 5760.47│ 5760.47│ 5760.47│
│未分配利润 │ -49394.11│ -47777.42│ -42751.34│ -49683.55│
│少数股东权益 │ 48.82│ 48.84│ 48.54│ 48.64│
│股东权益合计 │ 99886.99│ 101503.70│ 106529.48│ 99597.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6809.14│ 4757.98│ 2838.98│ 12302.81│
│营业成本 │ 6553.22│ 4002.40│ 2240.81│ 14006.84│
│营业税金及附加 │ 103.74│ 66.32│ 40.26│ 242.67│
│销售费用 │ 1438.85│ 963.48│ 388.10│ 4543.33│
│财务费用 │ 1794.09│ 1167.59│ 632.19│ 2645.25│
│管理费用 │ 4669.02│ 3383.03│ 1441.53│ 7528.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 113.48│ 116.75│ -15.60│ -40.62│
│营业利润 │ -10485.29│ -8046.08│ 1548.34│ -42860.92│
│营业外收入 │ 157.39│ 119.37│ 107.73│ 287.47│
│营业外支出 │ 470.31│ 451.59│ 66.49│ 146.67│
│利润总额 │ -10798.22│ -8378.30│ 1589.58│ -42720.13│
│所得税 │ 17.77│ -11.31│ 2.98│ 4771.21│
│净利润 │ -10815.99│ -8367.00│ 1586.60│ -47491.34│
│归属母公司净利润 │ -10816.45│ -8367.47│ 1586.05│ -47491.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15937.15│ 14868.67│ 12861.84│ 54685.32│
│营业成本 │ 13327.52│ 10551.97│ 8692.97│ 47226.45│
│营业税金及附加 │ 170.85│ 111.63│ 62.14│ 398.92│
│销售费用 │ 2472.47│ 1610.03│ 724.75│ 7873.82│
│财务费用 │ 1761.70│ 1179.41│ 588.60│ 4220.91│
│管理费用 │ 5241.05│ 3573.82│ 1822.01│ 11257.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -12622.50│
│投资收益 │ -21.28│ -25.34│ 5.04│ -1158.26│
│营业利润 │ -5189.16│ -3611.26│ 1400.78│ -52849.33│
│营业外收入 │ 30.29│ 17.20│ 30.96│ 198.40│
│营业外支出 │ 122.30│ 102.54│ 30.56│ 138.60│
│利润总额 │ -5281.17│ -3696.59│ 1401.18│ -52789.53│
│所得税 │ 94.39│ 62.25│ 134.25│ 1402.23│
│净利润 │ -5375.56│ -3758.84│ 1266.93│ -54191.77│
│归属母公司净利润 │ -5375.74│ -3759.05│ 1267.03│ -53788.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32229.57│ 16974.08│ 8895.20│ 32221.13│
│经营活动现金流出 │ 28142.72│ 13913.61│ 7660.16│ 35766.03│
│经营活动现金流量净额│ 4086.86│ 3060.47│ 1235.04│ -3544.90│
│投资活动现金流入 │ 27.37│ 0.64│ 0.61│ 167.15│
│资本性支出 │ 4381.60│ 4381.60│ 4381.60│ 3162.23│
│投资活动现金流出 │ 4381.60│ 4381.60│ 4381.60│ 3162.23│
│投资活动现金流量净额│ -4354.23│ -4380.96│ -4380.99│ -2995.08│
│筹资活动现金流入 │ 2918.00│ 2117.00│ 2042.00│ 12420.35│
│筹资活动现金流出 │ 8598.33│ 6332.53│ 3695.55│ 23801.77│
│筹资活动现金流量净额│ -5680.33│ -4215.53│ -1653.55│ -11381.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5947.70│ -5536.02│ -4799.51│ -17921.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35092.34│ 20656.15│ 14422.44│ 64720.27│
│经营活动现金流出 │ 39442.07│ 26475.13│ 18664.44│ 67229.11│
│经营活动现金流量净额│ -4349.73│ -5818.99│ -4242.00│ -2508.84│
│投资活动现金流入 │ 0.12│ 0.12│ 0.10│ 9824.79│
│资本性支出 │ 306.66│ 716.55│ 711.55│ 8250.29│
│投资活动现金流出 │ 306.66│ 716.55│ 711.55│ 8250.39│
│投资活动现金流量净额│ -306.54│ -716.42│ -711.45│ 1574.40│
│筹资活动现金流入 │ 9573.00│ 4573.00│ 3782.00│ 42374.96│
│筹资活动现金流出 │ 20617.06│ 13559.59│ 10670.02│ 55282.77│
│筹资活动现金流量净额│ -11044.06│ -8986.59│ -6888.02│ -12907.81│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15700.33│ -15522.01│ -11841.47│ -13842.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 12861.84│ 104.54│ 1267.03│ -2.67│
│二季报 │ 2006.83│ 16.31│ -5026.08│ 10.58│
│三季报 │ 1068.48│ 8.68│ -1616.69│ 3.40│
│四季报 │ -3634.33│ -29.54│ -42115.60│ 88.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
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