财务分析☆ ◇300507 苏奥传感 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12387.05│ 9070.49│ 5796.65│ 2290.66│
│净利润增长率(%) │ -55.33│ 30.86│ 32.03│ -7.26│
│扣非净利润(万) │ 7640.00│ 5355.38│ 2705.18│ 781.51│
│营业总收入(万元) │ 112146.74│ 74499.52│ 44713.50│ 19050.87│
│总营收同比增长率(%) │ 16.66│ 8.09│ 7.70│ -10.89│
│加权净资产收益率(%) │ 6.49│ 4.79│ 3.08│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 27.40│ 26.09│ 26.50│ 23.07│
│净利润现金含量(%) │ 29.28│ -5.87│ -41.44│ 91.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.0677│ 0.0300│ 0.0099│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1565│ 0.1146│ 0.0732│ 0.0289│
│每股资本公积金(元) │ 0.2125│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1907│
│每股未分配利润(元) │ 1.1081│ 1.0775│ 1.0362│ 1.1119│
│每股净资产(元) │ 2.4579│ 2.4002│ 2.3603│ 2.4252│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0458│ -0.0067│ -0.0303│ 0.0264│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27716.92│ 6931.58│ 4390.30│ 2469.99│
│归母净利(调整后:万) │ 27729.06│ 6931.58│ 4390.30│ 2469.99│
│净利润增长率(%) │ 181.66│ -1.52│ -10.29│ 19.16│
│扣非净利润(万) │ 6234.16│ 5483.10│ 3214.37│ 1388.08│
│营业总收(未调整:万) │ 96131.62│ 68926.23│ 41518.18│ 21377.93│
│营业总收(调整后:万) │ 96131.62│ 68926.23│ 41518.18│ 21377.93│
│总营收同比增长率(%) │ 12.13│ 22.21│ 12.50│ 42.36│
│加权净资产收益率(%) │ 15.72│ 4.18│ 2.67│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 18.77│ 24.69│ 22.18│ 18.28│
│净利润现金含量(%) │ 46.03│ 125.39│ 73.26│ -45.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.0693│ 0.0700│ 0.0281│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3502│ 0.0876│ 0.0555│ 0.0499│
│每股资本公积金(元) │ 0.1827│ 0.1808│ 0.1808│ 0.8893│
│每股未分配利润(元) │ 1.0829│ 0.8556│ 0.8234│ 1.3387│
│每股净资产(元) │ 2.3880│ 2.1218│ 2.0898│ 3.3651│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1612│ 0.1098│ 0.0406│ -0.0227│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.24│ 3.45│ 3.20│ 4.05│
│速动比率 │ 2.99│ 3.16│ 2.93│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 27.40│ 26.09│ 26.50│ 23.07│
│产权比率 │ 0.40│ 0.38│ 0.39│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 5.83│ -0.89│ -3.68│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.10│ 3.55│ 3.93│ 4.97│
│速动比率 │ 4.68│ 3.21│ 3.57│ 4.50│
│资产负债比率(%) │ 18.77│ 24.69│ 22.18│ 18.28│
│产权比率 │ 0.25│ 0.35│ 0.31│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 31.97│ 15.91│ 6.86│ -3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 2.22│ 1.41│ 0.69│
│存货周转率 │ 5.21│ 3.34│ 2.03│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.22│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 4.41│ 3.59│ 2.16│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.17│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 2.32│ 1.40│ 0.78│
│存货周转率 │ 4.73│ 3.21│ 1.99│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.23│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 4.57│ 3.37│ 2.02│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.37│ 4.77│ 3.10│ 1.19│
│销售毛利率 │ 23.82│ 23.15│ 22.88│ 18.58│
│营业利润率 │ 16.46│ 17.26│ 17.62│ 14.36│
│销售净利率 │ 14.66│ 15.25│ 16.02│ 14.08│
│总资产净利率 │ 4.64│ 3.49│ 2.24│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.66│ 4.13│ 2.65│ 1.48│
│销售毛利率 │ 23.83│ 24.42│ 25.38│ 23.20│
│营业利润率 │ 38.18│ 15.74│ 16.84│ 17.88│
│销售净利率 │ 32.13│ 13.98│ 15.03│ 15.42│
│总资产净利率 │ 12.05│ 3.07│ 1.99│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.66│ 8.09│ 7.70│ -10.89│
│营业利润增长率 │ -49.72│ 18.56│ 12.67│ -28.43│
│净利润增长率 │ -55.33│ 30.86│ 32.03│ -7.26│
│净资产增长率 │ 2.92│ 0.51│ -1.16│ 1.56│
│总资产增长率 │ 16.28│ 10.86│ 10.07│ 7.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.13│ 22.21│ 12.50│ 42.36│
│营业利润增长率 │ 146.93│ 0.64│ -0.59│ 25.84│
│净利润增长率 │ 181.66│ -1.52│ -10.29│ 19.16│
│净资产增长率 │ 15.22│ 2.38│ 0.83│ 1.48│
│总资产增长率 │ 15.75│ 12.01│ 7.40│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 604.56│ 512.85│ 17.88│
│管理费用 │计提股权激励费用│ 8724.07│ 6285.58│ 38.79│
│财务费用 │贷款利息支出增加│ 369.74│ 122.49│ 201.86│
│研发费用 │--- │ 4560.17│ 4160.30│ 9.61│
│经营活动现金│--- │ 101114.44│ 104199.20│ -2.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 97487.39│ 91441.35│ 6.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│（1）2022年公司 │ 3627.05│ 12757.84│ -71.57│
│的现金流量净│出售常州华旋传感│ │ │ │
│额 │技术有限公司产生│ │ │ │
│ │投资收益缴纳的所│ │ │ │
│ │得税在2023年缴纳│ │ │ │
│ │；（2）部分客户 │ │ │ │
│ │账期变动致回款周│ │ │ │
│ │期变长 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 169700.10│ 190904.05│ -11.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 197024.87│ 209677.91│ -6.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2022年公司出售常│ -27324.77│ -18773.87│ -45.55│
│的现金流量净│州华旋传感技术有│ │ │ │
│额 │限公司收到股权转│ │ │ │
│ │让款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 61439.19│ 30700.00│ 100.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 45289.30│ 35483.86│ 27.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年贷款增加 │ 16149.89│ -4783.86│ 437.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7484.20│ -10756.75│ 30.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 9516.72│ 17240.16│ -44.80│
│应收款项 │--- │ 47065.19│ 28807.05│ 63.38│
│存货 │--- │ 15955.24│ 16827.13│ -5.18│
│长期股权投资│公司收购博耐尔37│ 24397.63│ 5879.18│ 314.98│
│ │.5%的股权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 29857.50│ 21029.57│ 41.98│
│在建工程 │--- │ 6025.00│ 3998.21│ 50.69│
│使用权资产 │--- │ 2040.80│ 1208.46│ 68.88│
│短期借款 │--- │ 28342.48│ 15900.00│ 78.25│
│合同负债 │--- │ 241.76│ 119.63│ 102.09│
│长期借款 │--- │ 7480.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1393.07│ 849.73│ 63.94│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财赎回增加 │ 43721.29│ 94642.02│ -53.80│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │大客户账期变更，│ 38319.47│ 28807.05│ 33.02│
│ │以及账期长的客户│ │ │ │
│ │上量 │ │ │ │
│预付款项 │模具、原料预付款│ 6558.01│ 4957.27│ 32.29│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│结构性存款赎回减│ 72459.79│ 29063.19│ 149.32│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│博耐尔投资 │ 23353.50│ 5879.18│ 297.22│
│在建工程 │新厂房投入增加 │ 8552.58│ 3998.21│ 113.91│
│其他非流动资│基建设备投入增加│ 3870.09│ 1481.23│ 161.28│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │一年以内贷款增加│ 32700.00│ 15900.00│ 105.66│
│应付账款 │新厂房装修款未支│ 22378.24│ 14918.30│ 50.01│
│ │付，原物料采购增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │年初华旋出售税金│ 1849.81│ 5977.84│ -69.06│
│ │待交 │ │ │ │
│长期借款 │一年以上银行贷款│ 5000.00│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励费用增加│ 5831.48│ 4603.77│ 26.67│
│财务费用 │贷款利息支出增加│ 435.74│ -113.51│ 483.89│
│投资收益 │对外投资收益增加│ 4641.60│ 1425.60│ 225.59│
│经营活动产生│客户账期变更、账│ -532.48│ 8691.41│ -106.13│
│的现金流量净│期长的客户上量；│ │ │ │
│额 │常州华旋出售税金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资与同期相│ -11167.91│ -13942.69│ 19.90│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分红与同期相比增│ 10069.90│ 10531.99│ -4.39│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9516.72│ 15657.20│ 17984.28│ 28593.09│
│存货 │ 15955.24│ 17442.85│ 17080.75│ 17245.18│
│应收账款 │ 47065.19│ 38319.47│ 34438.37│ 26800.63│
│其他应收款 │ 998.58│ 1218.58│ 1204.98│ 1020.44│
│流动资产合计 │ 201895.40│ 206462.24│ 208786.01│ 219545.98│
│长期股权投资 │ 24397.63│ 23353.50│ 23134.91│ 6203.59│
│固定资产净额 │ 29857.50│ 20472.75│ 20400.28│ 20525.75│
│无形资产 │ 3483.13│ 3351.59│ 3291.72│ 3361.88│
│非流动资产合计 │ 85313.77│ 67130.22│ 62847.75│ 45370.10│
│资产总计 │ 287209.16│ 273592.46│ 271633.76│ 264916.09│
│流动负债 │ 62235.65│ 59790.03│ 65357.01│ 54260.26│
│非流动负债 │ 16444.57│ 11598.10│ 6638.09│ 6849.51│
│负债合计 │ 78680.22│ 71388.13│ 71995.10│ 61109.77│
│实收资本 │ 79152.89│ 79152.89│ 79152.89│ 79152.89│
│资本公积金 │ 16819.53│ 15727.32│ 15727.32│ 15093.57│
│盈余公积 │ 10762.20│ 9859.78│ 9859.78│ 9859.78│
│未分配利润 │ 87712.37│ 85288.89│ 82015.06│ 88007.41│
│少数股东权益 │ 13981.48│ 12217.65│ 12816.00│ 11840.78│
│股东权益合计 │ 208528.95│ 202204.33│ 199638.65│ 203806.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17240.16│ 33711.20│ 14298.52│ 19789.61│
│存货 │ 16827.13│ 18350.36│ 16952.84│ 16603.41│
│应收账款 │ 28807.05│ 31009.64│ 30795.54│ 26779.60│
│其他应收款 │ 1129.49│ 839.63│ 1203.72│ 1212.31│
│流动资产合计 │ 203534.00│ 193611.41│ 184428.01│ 177865.37│
│长期股权投资 │ 5879.18│ 5794.42│ 5825.70│ 6085.62│
│固定资产净额 │ 21029.57│ 19867.31│ 20061.30│ 20201.78│
│无形资产 │ 3420.65│ 3467.61│ 3540.11│ 3644.08│
│非流动资产合计 │ 43246.96│ 45191.33│ 44551.01│ 40241.24│
│资产总计 │ 246780.96│ 238802.74│ 228979.02│ 218106.62│
│流动负债 │ 39910.17│ 54613.38│ 46918.69│ 35824.01│
│非流动负债 │ 6405.98│ 4345.37│ 3866.44│ 4050.54│
│负债合计 │ 46316.15│ 58958.75│ 50785.13│ 39874.55│
│实收资本 │ 79152.89│ 79152.89│ 79152.89│ 49470.56│
│资本公积金 │ 14459.82│ 14311.79│ 14311.79│ 43994.13│
│盈余公积 │ 9859.78│ 7071.58│ 7071.58│ 7071.58│
│未分配利润 │ 85716.75│ 67719.61│ 65178.32│ 66226.25│
│少数股东权益 │ 11448.98│ 11896.10│ 12781.52│ 11759.06│
│股东权益合计 │ 200464.81│ 179844.00│ 178193.89│ 178232.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112146.74│ 74499.52│ 44713.50│ 19050.87│
│营业成本 │ 85430.34│ 57256.26│ 34481.63│ 15511.23│
│营业税金及附加 │ 559.19│ 360.71│ 234.69│ 92.41│
│销售费用 │ 604.56│ 407.95│ 278.32│ 108.69│
│财务费用 │ 369.74│ 435.74│ -167.14│ 35.33│
│管理费用 │ 8724.07│ 5831.48│ 4159.63│ 2127.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 36.39│ 1078.91│ 1776.31│ 1244.84│
│投资收益 │ 6626.85│ 4641.60│ 2216.81│ 565.86│
│营业利润 │ 18454.55│ 12858.75│ 7877.32│ 2735.18│
│营业外收入 │ 98.49│ 71.39│ 59.60│ 45.08│
│营业外支出 │ 433.03│ 40.49│ 34.47│ 7.18│
│利润总额 │ 18120.01│ 12889.65│ 7902.46│ 2773.07│
│所得税 │ 1676.21│ 1526.64│ 738.79│ 90.61│
│净利润 │ 16443.80│ 11363.01│ 7163.68│ 2682.47│
│归属母公司净利润 │ 12387.05│ 9070.49│ 5796.65│ 2290.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96131.62│ 68926.23│ 41518.18│ 21377.93│
│营业成本 │ 73225.91│ 52097.02│ 30979.05│ 16417.30│
│营业税金及附加 │ 567.23│ 397.55│ 269.52│ 86.49│
│销售费用 │ 512.85│ 419.41│ 258.81│ 136.46│
│财务费用 │ 122.49│ -113.51│ -49.78│ 118.11│
│管理费用 │ 6285.58│ 4603.77│ 2945.61│ 1592.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -458.35│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 26218.75│ 1425.60│ 1182.58│ 1011.25│
│营业利润 │ 36704.83│ 10845.97│ 6991.79│ 3821.47│
│营业外收入 │ 107.53│ 102.36│ 68.12│ 43.12│
│营业外支出 │ 149.70│ 134.54│ 67.99│ 19.49│
│利润总额 │ 36662.66│ 10813.79│ 6991.93│ 3845.10│
│所得税 │ 5777.84│ 1178.51│ 752.26│ 548.19│
│净利润 │ 30884.82│ 9635.28│ 6239.67│ 3296.90│
│归属母公司净利润 │ 27716.92│ 6931.58│ 4390.30│ 2469.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101114.44│ 69797.67│ 43529.36│ 26803.02│
│经营活动现金流出 │ 97487.39│ 70330.14│ 45931.61│ 24711.54│
│经营活动现金流量净额│ 3627.05│ -532.48│ -2402.25│ 2091.47│
│投资活动现金流入 │ 169700.10│ 93524.64│ 50416.44│ 10131.33│
│资本性支出 │ 13934.30│ 6879.67│ 4413.12│ 3169.98│
│投资活动现金流出 │ 197024.87│ 104692.55│ 65630.06│ 18669.98│
│投资活动现金流量净额│ -27324.77│ -11167.91│ -15213.62│ -8538.66│
│筹资活动现金流入 │ 61439.19│ 45500.00│ 28000.00│ 18000.00│
│筹资活动现金流出 │ 45289.30│ 35430.10│ 9841.26│ 175.83│
│筹资活动现金流量净额│ 16149.89│ 10069.90│ 18158.74│ 17824.17│
│汇率变动对现金的影响│ 63.63│ 29.97│ 81.29│ -1.12│
│现金及等价物净增加额│ -7484.20│ -1600.52│ 624.16│ 11375.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104199.20│ 75411.51│ 48130.21│ 23638.13│
│经营活动现金流出 │ 91441.35│ 66720.10│ 44913.72│ 24760.52│
│经营活动现金流量净额│ 12757.84│ 8691.41│ 3216.49│ -1122.39│
│投资活动现金流入 │ 190904.05│ 124178.34│ 78621.27│ 50502.11│
│资本性支出 │ 5941.88│ 4250.96│ 2690.67│ 1331.60│
│投资活动现金流出 │ 209677.91│ 138121.03│ 103429.72│ 58831.60│
│投资活动现金流量净额│ -18773.87│ -13942.69│ -24808.45│ -8329.50│
│筹资活动现金流入 │ 30700.00│ 27700.00│ 15815.33│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 35483.86│ 17168.01│ 8226.77│ 5107.39│
│筹资活动现金流量净额│ -4783.86│ 10531.99│ 7588.56│ -107.39│
│汇率变动对现金的影响│ 43.13│ 8.94│ -24.22│ -8.25│
│现金及等价物净增加额│ -10756.75│ 5289.65│ -14027.61│ -9567.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19050.87│ 16.99│ 2290.66│ 18.49│
│二季报 │ 25662.64│ 22.88│ 3505.99│ 28.30│
│三季报 │ 29786.01│ 26.56│ 3273.84│ 26.43│
│四季报 │ 37647.22│ 33.57│ 3316.56│ 26.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21377.93│ 22.24│ 2469.99│ 8.91│
│二季报 │ 20140.25│ 20.95│ 1920.31│ 6.93│
│三季报 │ 27408.04│ 28.51│ 2541.29│ 9.17│
│四季报 │ 27205.40│ 28.30│ 20785.34│ 74.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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