财务分析☆ ◇300509 新美星 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 969.20│ 2328.28│ 2239.85│ 2099.26│
│净利润增长率(%) │ -38.03│ -31.81│ -39.54│ -33.20│
│扣非净利润(万) │ 812.91│ 3317.61│ 2673.93│ 2389.44│
│营业总收入(万元) │ 24576.59│ 92863.88│ 67837.96│ 45401.17│
│总营收同比增长率(%) │ -0.62│ 21.65│ 25.50│ 25.37│
│加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 3.79│ 3.61│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 69.65│ 67.28│ 64.39│ 65.11│
│净利润现金含量(%) │ 399.69│ 364.21│ -85.59│ 400.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0274│ 0.1100│ 0.0902│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0327│ 0.0786│ 0.0756│ 0.0708│
│每股资本公积金(元) │ 0.3039│ 0.3039│ 0.3039│ 0.3039│
│每股未分配利润(元) │ 0.7545│ 0.7239│ 0.7276│ 0.7229│
│每股净资产(元) │ 2.0836│ 2.0489│ 2.0567│ 2.0532│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1307│ 0.2861│ -0.0647│ 0.2839│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1563.91│ 3414.61│ 3704.69│ 3142.51│
│归母净利(调整后:万) │ 1563.91│ 3414.61│ 3704.69│ 3142.51│
│净利润增长率(%) │ 23.18│ -41.41│ -5.70│ 6.97│
│扣非净利润(万) │ 1240.03│ 4976.25│ 5235.86│ 2767.34│
│营业总收(未调整:万) │ 24731.15│ 76338.59│ 54055.83│ 36214.82│
│营业总收(调整后:万) │ 24731.15│ 76338.59│ 54055.83│ 36214.82│
│总营收同比增长率(%) │ 43.88│ 7.50│ 4.08│ -1.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 5.49│ 5.89│ 5.95│
│资产负债比率(%) │ 63.45│ 63.35│ 62.80│ 64.83│
│净利润现金含量(%) │ 594.10│ -118.34│ -64.25│ 169.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1200│ 0.1200│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0418│ 0.1700│ 0.1766│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0528│ 0.1152│ 0.1250│ 0.1060│
│每股资本公积金(元) │ 0.3039│ 0.3039│ 0.3039│ 0.3039│
│每股未分配利润(元) │ 0.8198│ 0.7721│ 0.7914│ 0.7725│
│每股净资产(元) │ 2.1462│ 2.0952│ 2.1161│ 2.0875│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3135│ -0.1363│ -0.0803│ 0.1801│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.27│ 1.31│ 1.30│
│速动比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.41│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 69.65│ 67.28│ 64.39│ 65.11│
│产权比率 │ 2.58│ 2.31│ 2.03│ 2.10│
│现金流比率%-短期债务│ 2.46│ 6.12│ -1.59│ 6.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.32│ 1.32│ 1.29│
│速动比率 │ 0.57│ 0.57│ 0.59│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 63.45│ 63.35│ 62.80│ 64.83│
│产权比率 │ 1.93│ 1.93│ 1.90│ 2.06│
│现金流比率%-短期债务│ 7.78│ -3.44│ -2.05│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 6.56│ 4.24│ 2.93│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.68│ 0.53│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.56│ 0.43│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 7.01│ 5.07│ 3.32│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.47│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.68│ 5.79│ 4.04│ 2.60│
│存货周转率 │ 0.20│ 0.64│ 0.43│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.49│ 0.35│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 5.09│ 3.53│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.40│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.57│ 3.83│ 3.67│ 3.45│
│销售毛利率 │ 20.96│ 24.86│ 23.78│ 26.04│
│营业利润率 │ 4.83│ 2.93│ 3.81│ 5.52│
│销售净利率 │ 4.42│ 2.80│ 3.53│ 4.81│
│总资产净利率 │ 0.44│ 1.17│ 1.17│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.46│ 5.50│ 5.91│ 5.08│
│销售毛利率 │ 26.34│ 28.36│ 33.23│ 30.27│
│营业利润率 │ 7.15│ 6.11│ 9.46│ 13.14│
│销售净利率 │ 6.60│ 5.47│ 8.60│ 10.51│
│总资产净利率 │ 0.82│ 1.79│ 1.94│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.62│ 21.65│ 25.50│ 25.37│
│营业利润增长率 │ -32.89│ -41.59│ -49.45│ -47.35│
│净利润增长率 │ -38.03│ -31.81│ -39.54│ -33.20│
│净资产增长率 │ 1.69│ -2.21│ -1.84│ -2.01│
│总资产增长率 │ 9.72│ 9.99│ 1.72│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.88│ 7.50│ 4.08│ -1.29│
│营业利润增长率 │ -6.64│ -43.38│ -0.68│ 21.44│
│净利润增长率 │ 23.18│ -41.41│ -5.70│ 6.97│
│净资产增长率 │ 2.43│ 0.66│ 1.66│ 0.29│
│总资产增长率 │ 2.46│ -1.54│ -1.45│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5061.37│ 3885.10│ 30.28│
│管理费用 │--- │ 7700.89│ 5750.71│ 33.91│
│财务费用 │--- │ -435.88│ -84.74│ -414.39│
│研发费用 │--- │ 5230.81│ 4317.65│ 21.15│
│经营活动现金│--- │ 120673.64│ 86698.08│ 39.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 112193.86│ 90738.96│ 23.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8479.77│ -4040.89│ 309.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 26375.33│ 35014.44│ -24.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 27032.08│ 31119.47│ -13.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -656.76│ 3894.97│ -116.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12648.50│ 18288.40│ -30.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 22515.47│ 25139.76│ -10.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9866.96│ -6851.36│ -44.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1909.98│ -6341.72│ 69.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 37966.87│ 38319.79│ -0.92│
│应收款项 │--- │ 14407.66│ 13899.85│ 3.65│
│存货 │--- │ 116964.29│ 87892.78│ 33.08│
│投资性房地产│--- │ 12036.22│ 12743.32│ -5.55│
│固定资产 │--- │ 12391.11│ 14090.33│ -12.06│
│在建工程 │--- │ 243.63│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 647.14│ 985.55│ -34.34│
│短期借款 │--- │ 10887.03│ 16612.63│ -34.47│
│合同负债 │--- │ 74320.75│ 61255.91│ 21.33│
│租赁负债 │--- │ ---│ 798.33│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │在手订单的增长，│ 20716.16│ 38319.79│ -45.94│
│ │导致本期支付的材│ │ │ │
│ │料采购款增加迅速│ │ │ │
│ │以及本期短期借款│ │ │ │
│ │规模减少导致支付│ │ │ │
│ │的借款本期增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期子公司紫星投│ 1375.56│ 4264.98│ -67.75│
│产 │资赎回股票投资 │ │ │ │
│应收款项 │订单的增长，导致│ 18123.96│ 13899.85│ 30.39│
│ │本期销售形成的应│ │ │ │
│ │收款增长较快 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣的增值│ 1422.21│ 1037.90│ 37.03│
│ │税增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司埃塞紫│ 2540.12│ 985.55│ 157.74│
│ │星房租租金增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 1579.33│ 16612.63│ -90.49│
│ │本金 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期结售汇规│ 153.90│ 647.46│ -76.23│
│债 │模减少 │ │ │ │
│应付票据 │在手订单的增加，│ 13486.71│ 8379.28│ 60.95│
│ │导致本期承兑票据│ │ │ │
│ │规模增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期暂时无需履约│ 3416.60│ 2311.11│ 47.83│
│ │的预收款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税减│ 284.72│ 1233.90│ -76.92│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股利增加│ 420.41│ 298.52│ 40.83│
│一年内到期的│本期房屋租赁金额│ 633.35│ 228.28│ 177.45│
│非流动负债 │上升，导致一年内│ │ │ │
│ │到期的房租付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期在手订单的增│ 6843.36│ 2955.90│ 131.52│
│ │加，本期预收履约│ │ │ │
│ │款项的增加，导致│ │ │ │
│ │本期待转销项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司埃塞紫│ 1621.58│ 798.33│ 103.12│
│ │星房租租金增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期子公司埃塞紫│ 51704.51│ 36095.44│ 43.24│
│ │星的原料采购成本│ │ │ │
│ │大幅上升，导致本│ │ │ │
│ │期的营业成本上涨│ │ │ │
│ │迅速 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交增值税增│ 390.68│ 248.33│ 57.32│
│ │加，导致对应的附│ │ │ │
│ │加税的增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员的工│ 3553.53│ 2545.79│ 39.58│
│ │资薪酬、差旅费和│ │ │ │
│ │招待费较上年同期│ │ │ │
│ │增长较快 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益变动│ 66.97│ -571.31│ 111.72│
│ │较上年增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期股票投资亏损│ -207.15│ -1177.12│ 82.40│
│收益 │较上年有所缓解 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳所得税较│ 206.45│ 491.58│ -58.00│
│ │上年减少 │ │ │ │
│归属于母公司│子公司埃塞紫星采│ 2239.85│ 3704.69│ -39.54│
│股东的净利润│购成本的增长，导│ │ │ │
│ │致本期毛利率下降│ │ │ │
│ │较快 │ │ │ │
│经营活动产生│在手订单的增长，│ -1917.10│ -2380.17│ 19.46│
│的现金流量净│导致本期阶段性的│ │ │ │
│额 │采购材料支付高于│ │ │ │
│ │销售收款的增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期股票投资亏损│ 1353.65│ 1533.64│ -11.74│
│的现金流量净│较上年有所缓解 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期缩减借款规模│ -19185.89│ -5265.18│ -264.39│
│的现金流量净│，导致本期偿还短│ │ │ │
│额 │期借款本金增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动导致│ -131.16│ -43.96│ -198.40│
│金及现金等价│的亏损较上年增加│ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│在手订单的增长，│ -19880.50│ -6155.66│ -222.96│
│价物净增加额│导致本期阶段性的│ │ │ │
│ │采购材料支付高于│ │ │ │
│ │销售收款的增加、│ │ │ │
│ │本期股票投资亏损│ │ │ │
│ │较上年有所缓解、│ │ │ │
│ │本期缩减借款规模│ │ │ │
│ │，导致本期偿还短│ │ │ │
│ │期借款本金增加、│ │ │ │
│ │本期汇率变动导致│ │ │ │
│ │的亏损较上年增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44991.73│ 37966.87│ 20716.16│ 33339.04│
│存货 │ 124997.49│ 116964.29│ 108902.80│ 99892.91│
│应收账款 │ 14411.37│ 14407.66│ 18123.96│ 17061.46│
│其他应收款 │ 475.73│ 448.65│ 297.57│ 548.88│
│流动资产合计 │ 197062.51│ 176176.59│ 158127.60│ 161270.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12009.25│ 12391.11│ 12672.61│ 13246.38│
│无形资产 │ 3568.42│ 3628.25│ 3679.70│ 3732.04│
│非流动资产合计 │ 31258.26│ 31927.87│ 34315.36│ 34731.99│
│资产总计 │ 228320.77│ 208104.46│ 192442.96│ 196002.32│
│流动负债 │ 157593.44│ 138514.90│ 120745.69│ 124373.42│
│非流动负债 │ 1433.20│ 1494.09│ 3176.55│ 3252.40│
│负债合计 │ 159026.64│ 140008.99│ 123922.25│ 127625.82│
│实收资本 │ 29640.00│ 29640.00│ 29640.00│ 29640.00│
│资本公积金 │ 9008.32│ 9008.32│ 9008.32│ 9008.32│
│盈余公积 │ 4772.91│ 4710.65│ 4513.18│ 4513.18│
│未分配利润 │ 22364.72│ 21457.79│ 21566.82│ 21426.24│
│少数股东权益 │ 7537.04│ 7364.70│ 7559.32│ 7520.25│
│股东权益合计 │ 69294.13│ 68095.48│ 68520.71│ 68376.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41115.03│ 38319.79│ 38481.64│ 47350.97│
│存货 │ 91033.73│ 87892.78│ 85171.44│ 81485.50│
│应收账款 │ 15546.10│ 13899.85│ 14295.45│ 15412.55│
│其他应收款 │ 565.77│ 411.79│ 546.57│ 397.75│
│流动资产合计 │ 158459.41│ 154742.69│ 153816.66│ 160737.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13349.19│ 14090.33│ 14715.85│ 14861.66│
│无形资产 │ 3790.38│ 3821.10│ 3800.13│ 3761.29│
│非流动资产合计 │ 35386.98│ 34453.49│ 35551.21│ 35616.49│
│资产总计 │ 193846.39│ 189196.19│ 189367.87│ 196353.81│
│流动负债 │ 119426.19│ 117325.89│ 116244.11│ 124266.76│
│非流动负债 │ 3558.72│ 2535.96│ 2675.95│ 3037.05│
│负债合计 │ 122984.91│ 119861.84│ 118920.07│ 127303.80│
│实收资本 │ 29640.00│ 29640.00│ 29640.00│ 29640.00│
│资本公积金 │ 9008.32│ 9008.32│ 9008.32│ 9008.32│
│盈余公积 │ 4661.36│ 4513.18│ 4228.55│ 4228.55│
│未分配利润 │ 24299.50│ 22883.77│ 23458.48│ 22896.30│
│少数股东权益 │ 7249.51│ 7233.19│ 7727.89│ 7175.63│
│股东权益合计 │ 70861.48│ 69334.35│ 70447.80│ 69050.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24576.59│ 92863.88│ 67837.96│ 45401.17│
│营业成本 │ 19425.11│ 69775.18│ 51704.51│ 33578.34│
│营业税金及附加 │ 166.47│ 434.78│ 390.68│ 326.04│
│销售费用 │ 1401.95│ 5061.37│ 3553.53│ 2437.26│
│财务费用 │ 44.48│ -435.88│ 66.97│ -49.74│
│管理费用 │ 1805.58│ 7700.89│ 5335.35│ 3501.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 107.38│ -67.84│ -207.15│ -417.39│
│投资收益 │ -43.47│ -1538.10│ -788.52│ -114.16│
│营业利润 │ 1187.22│ 2723.81│ 2584.75│ 2505.34│
│营业外收入 │ 22.60│ 51.62│ 29.80│ 12.23│
│营业外支出 │ 0.04│ 33.92│ 12.36│ 11.06│
│利润总额 │ 1209.78│ 2741.51│ 2602.20│ 2506.52│
│所得税 │ 123.11│ 145.41│ 206.45│ 324.48│
│净利润 │ 1086.66│ 2596.10│ 2395.75│ 2182.04│
│归属母公司净利润 │ 969.20│ 2328.28│ 2239.85│ 2099.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24731.15│ 76338.59│ 54055.83│ 36214.82│
│营业成本 │ 18216.01│ 54688.99│ 36095.44│ 25253.79│
│营业税金及附加 │ 253.42│ 423.16│ 248.33│ 142.13│
│销售费用 │ 1118.27│ 3885.10│ 2545.79│ 2034.56│
│财务费用 │ 216.37│ -84.74│ -571.31│ -424.01│
│管理费用 │ 1892.83│ 5750.71│ 5414.38│ 3314.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 139.83│ -997.21│ -1177.12│ -312.95│
│投资收益 │ 110.23│ -1520.74│ -952.92│ 667.31│
│营业利润 │ 1768.94│ 4663.07│ 5113.50│ 4758.53│
│营业外收入 │ 6.34│ 38.44│ 25.96│ 25.46│
│营业外支出 │ 3.72│ 14.91│ 0.52│ 0.50│
│利润总额 │ 1771.55│ 4686.60│ 5138.94│ 4783.49│
│所得税 │ 140.30│ 508.22│ 491.58│ 978.32│
│净利润 │ 1631.24│ 4178.38│ 4647.36│ 3805.16│
│归属母公司净利润 │ 1563.91│ 3414.61│ 3704.69│ 3142.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37319.84│ 120673.64│ 79689.59│ 66488.45│
│经营活动现金流出 │ 33446.03│ 112193.86│ 81606.69│ 58072.91│
│经营活动现金流量净额│ 3873.81│ 8479.77│ -1917.10│ 8415.54│
│投资活动现金流入 │ 6229.45│ 26375.33│ 2960.88│ 2937.75│
│资本性支出 │ 262.97│ 934.51│ 336.56│ 128.17│
│投资活动现金流出 │ 8121.97│ 27032.08│ 1607.23│ 128.17│
│投资活动现金流量净额│ -1892.52│ -656.76│ 1353.65│ 2809.57│
│筹资活动现金流入 │ 6050.00│ 12648.50│ 2719.00│ 1770.71│
│筹资活动现金流出 │ 2706.59│ 22515.47│ 21904.89│ 18832.44│
│筹资活动现金流量净额│ 3343.41│ -9866.96│ -19185.89│ -17061.73│
│汇率变动对现金的影响│ 71.64│ 133.97│ -131.16│ -215.31│
│现金及等价物净增加额│ 5396.33│ -1909.98│ -19880.50│ -6051.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35020.18│ 86698.08│ 63424.18│ 45255.77│
│经营活动现金流出 │ 25729.08│ 90738.96│ 65804.35│ 39916.35│
│经营活动现金流量净额│ 9291.10│ -4040.89│ -2380.17│ 5339.42│
│投资活动现金流入 │ 6777.81│ 35014.44│ 7300.00│ 947.88│
│资本性支出 │ 243.03│ 2166.42│ 586.35│ 318.10│
│投资活动现金流出 │ 5097.31│ 31119.47│ 5766.36│ 432.00│
│投资活动现金流量净额│ 1680.50│ 3894.97│ 1533.64│ 515.87│
│筹资活动现金流入 │ 990.00│ 18288.40│ 14390.00│ 9867.50│
│筹资活动现金流出 │ 8777.30│ 25139.76│ 19655.18│ 12753.53│
│筹资活动现金流量净额│ -7787.30│ -6851.36│ -5265.18│ -2886.03│
│汇率变动对现金的影响│ -128.17│ 655.56│ -43.96│ -186.08│
│现金及等价物净增加额│ 3056.13│ -6341.72│ -6155.66│ 2783.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24731.15│ 26.63│ 1563.91│ 67.17│
│二季报 │ 20670.02│ 22.26│ 535.36│ 22.99│
│三季报 │ 22436.79│ 24.16│ 140.58│ 6.04│
│四季报 │ 25025.91│ 26.95│ 88.44
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