财务分析☆ ◇300510 金冠股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3945.37│ 3170.42│ 1224.68│ 4822.65│
│净利润增长率(%) │ 197.99│ 505.26│ 217.49│ 52.55│
│扣非净利润(万) │ -672.94│ -976.28│ 274.71│ 482.11│
│营业总收入(万元) │ 76513.19│ 43935.51│ 20966.07│ 116590.70│
│总营收同比增长率(%) │ -0.06│ -3.83│ 15.28│ 8.53│
│加权净资产收益率(%) │ 1.48│ 1.19│ 0.46│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 27.61│ 25.44│ 24.24│ 23.73│
│净利润现金含量(%) │ -1245.16│ -494.36│ -383.37│ -177.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0476│ 0.0383│ 0.0148│ 0.0582│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0081│ -0.0118│ 0.0033│ 0.0058│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0476│ 0.0383│ 0.0148│ 0.0582│
│每股资本公积金(元) │ 2.9275│ 2.9275│ 2.9275│ 2.9275│
│每股未分配利润(元) │ -0.6843│ -0.6937│ -0.7171│ -0.7319│
│每股净资产(元) │ 3.2414│ 3.2321│ 3.2086│ 3.1938│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5929│ -0.1891│ -0.0567│ -0.1033│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1323.98│ 523.82│ -1042.38│ 3161.41│
│归母净利(调整后:万) │ 1323.98│ 523.82│ -1042.38│ 3161.41│
│净利润增长率(%) │ 17.83│ -26.77│ -650.50│ -43.77│
│扣非净利润(万) │ -724.95│ -608.15│ -1664.63│ 122.21│
│营业总收(未调整:万) │ 76556.07│ 45685.06│ 18187.68│ 107426.12│
│营业总收(调整后:万) │ 76556.07│ 45685.06│ 18187.68│ 107426.12│
│总营收同比增长率(%) │ 17.39│ 14.83│ 32.09│ 27.10│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 0.20│ -0.40│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 24.14│ 23.38│ 22.10│ 22.78│
│净利润现金含量(%) │ -958.88│ -3545.14│ 565.32│ -301.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ 0.0063│ -0.0126│ 0.0382│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0087│ -0.0073│ -0.0201│ 0.0015│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0160│ 0.0063│ -0.0126│ 0.0382│
│每股资本公积金(元) │ 2.9275│ 2.9275│ 2.9359│ 2.9359│
│每股未分配利润(元) │ -0.7741│ -0.7838│ -0.8027│ -0.7901│
│每股净资产(元) │ 3.1659│ 3.1562│ 3.1457│ 3.1583│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1532│ -0.2241│ -0.0711│ -0.1149│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 3.14│ 3.21│ 2.53│
│速动比率 │ 2.53│ 2.73│ 2.79│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 27.61│ 25.44│ 24.24│ 23.73│
│产权比率 │ 0.38│ 0.34│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -63.59│ -23.08│ -7.26│ -11.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 2.86│ 2.99│ 2.89│
│速动比率 │ 2.34│ 2.46│ 2.66│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 24.14│ 23.38│ 22.10│ 22.78│
│产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.28│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -17.40│ -27.09│ -8.93│ -13.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 0.57│ 0.27│ 1.61│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.24│ 0.61│ 4.10│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.22│ 0.11│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.11│ 0.52│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.12│ 0.06│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 0.62│ 0.27│ 1.87│
│存货周转率 │ 2.45│ 1.53│ 0.74│ 4.82│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.09│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.08│ 0.42│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.05│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.47│ 1.18│ 0.46│ 1.82│
│销售毛利率 │ 27.21│ 27.45│ 27.80│ 24.32│
│营业利润率 │ 4.37│ 6.00│ 5.41│ 3.54│
│销售净利率 │ 4.66│ 6.55│ 5.25│ 3.94│
│总资产净利率 │ 1.09│ 0.89│ 0.35│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ 0.20│ -0.40│ 1.21│
│销售毛利率 │ 21.53│ 21.96│ 15.45│ 22.28│
│营业利润率 │ 1.90│ 1.56│ -6.15│ 1.53│
│销售净利率 │ 1.58│ 0.89│ -6.17│ 2.66│
│总资产净利率 │ 0.39│ 0.15│ -0.31│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.06│ -3.83│ 15.28│ 8.53│
│营业利润增长率 │ 129.47│ 269.32│ 201.28│ 150.22│
│净利润增长率 │ 197.99│ 505.26│ 217.49│ 52.55│
│净资产增长率 │ 1.49│ 1.20│ 0.46│ 1.13│
│总资产增长率 │ 7.21│ 3.69│ 1.09│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.39│ 14.83│ 32.09│ 27.10│
│营业利润增长率 │ 1060.69│ -16.62│ -365.34│ -29.75│
│净利润增长率 │ 17.83│ -26.77│ -650.50│ -43.77│
│净资产增长率 │ 0.24│ -0.07│ -0.40│ 0.22│
│总资产增长率 │ 2.26│ 0.94│ -1.31│ 5.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内票据到期│ 7510.13│ 15351.77│ -51.08│
│ │收款 │ │ │ │
│交易性金融资│辽源鸿图业绩承诺│ 2745.35│ ---│ ---│
│产 │预期可收回补偿股│ │ │ │
│ │份的公允价值 │ │ │ │
│预付款项 │风电储能项目预付│ 43861.99│ 4157.84│ 954.92│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内减少股权│ 19501.33│ 39992.49│ -51.24│
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新增工程│ 7135.79│ 2169.62│ 228.90│
│ │项目投入 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内新增研发│ 19.93│ ---│ ---│
│ │项目的开发支出 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内子公司新│ 514.03│ 190.51│ 169.81│
│ │厂房装修 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 1572.50│ 892.94│ 76.10│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1299.59│ 772.59│ 68.21│
│其他应付款 │报告期内往来款减│ 1277.60│ 2593.75│ -50.74│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│期末于一年内到期│ 6001.60│ 3699.52│ 62.23│
│非流动负债 │的长期贷款较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增借款│ 19162.41│ 4260.00│ 349.82│
│少数股东权益│报告期内子公司少│ 1852.16│ 1120.24│ 65.34│
│ │数股东出资 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内增加研发│ 5482.01│ 3952.21│ 38.71│
│ │项目及研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出较上│ 899.13│ 525.25│ 71.18│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法核算│ 67.77│ -69.35│ 197.71│
│ │的长期股权投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -0.69│ -11.74│ 94.12│
│公允价值变动│辽源鸿图业绩承诺│ 2745.35│ ---│ ---│
│收益 │预期可收回补偿股│ │ │ │
│ │份的公允价值变动│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -104.02│ -42.22│ -146.40│
│ │减值损失 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项的坏账准│ 265.13│ 547.70│ -51.59│
│ │备随账面余额的规│ │ │ │
│ │模及其账龄结构的│ │ │ │
│ │变动而产生的影响│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期取得的违│ 4.86│ 172.84│ -97.19│
│ │约金收入较多 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内政府补助│ 141.78│ 101.29│ 39.98│
│ │退回 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -358.02│ 319.20│ -212.16│
│ │形成的递延所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内采购付款│ -49126.20│ -12695.39│ -286.96│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内减少股权│ 24930.56│ -4550.22│ 647.90│
│的现金流量净│投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内使用的银│ 20303.91│ 9127.51│ 122.45│
│的现金流量净│行贷款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内减少股权│ -3891.73│ -8118.10│ 52.06│
│价物净增加额│投资、报告期内使│ │ │ │
│ │用的银行贷款较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内减少股权│ 49824.54│ 26209.11│ 90.10│
│ │投资收回投资款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 77648.86│ 77139.65│ 0.66│
│合同资产 │--- │ 8937.65│ 9512.67│ -6.04│
│存货 │--- │ 27712.36│ 23537.07│ 17.74│
│长期股权投资│报告期内减少股权│ 19534.06│ 39992.49│ -51.16│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 38530.85│ 40785.73│ -5.53│
│在建工程 │--- │ 6040.40│ 2169.62│ 178.41│
│使用权资产 │--- │ 1678.84│ 1527.92│ 9.88│
│短期借款 │--- │ 24335.12│ 24374.84│ -0.16│
│合同负债 │报告期内预收款增│ 2921.77│ 892.94│ 227.21│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增借款│ 17015.67│ 4260.00│ 299.43│
│租赁负债 │--- │ 1734.01│ 1493.26│ 16.12│
│应收票据 │报告期内票据到期│ 4760.07│ 15351.77│ -68.99│
│ │收款 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 711.32│ 2874.40│ -75.25│
│ │汇票背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │风电储能项目预付│ 15693.15│ 4157.84│ 277.44│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│辽源鸿图业绩承诺│ 2745.35│ ---│ ---│
│产 │预期可收回补偿股│ │ │ │
│ │份的公允价值 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内子公司厂│ 483.94│ 190.51│ 154.02│
│ │房装修 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 7770.74│ 11646.57│ -33.28│
│ │兑付 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内单位往来│ 1597.72│ 2593.75│ -38.40│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│期末于一年内到期│ 4860.00│ 3699.52│ 31.37│
│非流动负债 │的长期贷款较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 43935.51│ 45685.06│ -3.83│
│营业成本 │--- │ 31875.05│ 35653.66│ -10.60│
│销售费用 │本期市场费用较上│ 5849.22│ 4078.46│ 43.42│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4024.51│ 3466.80│ 16.09│
│财务费用 │本期利息支出较上│ 548.10│ 327.86│ 67.17│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -251.03│ 302.32│ -183.04│
│ │形成的递延所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内增加研发│ 3526.84│ 2336.40│ 50.95│
│ │项目及研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -15673.36│ -18570.00│ 15.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回股权│ 26776.10│ -2430.93│ 1201.48│
│的现金流量净│投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内使用的银│ 13959.15│ 8636.22│ 61.64│
│的现金流量净│行贷款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│投资、筹资活动综│ 25061.89│ -12364.71│ 302.69│
│价物净增加额│合影响 │ │ │ │
│公允价值变动│辽源鸿图业绩承诺│ 2745.35│ ---│ ---│
│收益 │预期可收回补偿股│ │ │ │
│ │份的公允价值变动│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法核算│ 41.57│ -20.75│ 300.36│
│ │的长期股权投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -0.69│ -3.29│ 78.99│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -23.75│ 3.15│ -855.03│
│ │减值损失 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项的坏账准│ 486.46│ -48.20│ 1109.24│
│ │备随账面余额的规│ │ │ │
│ │模及其账龄结构的│ │ │ │
│ │变动而产生的影响│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期取得的违│ 2.98│ 48.16│ -93.81│
│ │约金收入较多 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期向长春双│ 9.10│ 50.76│ -82.07│
│ │阳区红十字会捐赠│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21082.85│ 49824.54│ 47449.25│ 26209.11│
│存货 │ 28683.03│ 27712.36│ 26538.02│ 23537.07│
│应收账款 │ 84173.28│ 77648.86│ 79942.11│ 77139.65│
│其他应收款 │ 15758.17│ 16507.79│ 16653.77│ 14068.27│
│流动资产合计 │ 224324.75│ 213224.52│ 207188.29│ 181354.29│
│长期股权投资 │ 19501.33│ 19534.06│ 19478.02│ 39992.49│
│固定资产净额 │ 37662.33│ 38530.85│ 39549.99│ 40785.73│
│无形资产 │ 4379.46│ 3344.78│ 3401.25│ 3456.95│
│非流动资产合计 │ 149265.19│ 148092.77│ 145075.30│ 167118.22│
│资产总计 │ 373589.94│ 361317.29│ 352263.59│ 348472.51│
│流动负债 │ 77256.29│ 67898.74│ 64651.32│ 71705.92│
│非流动负债 │ 25888.50│ 24020.88│ 20743.00│ 10998.72│
│负债合计 │ 103144.79│ 91919.63│ 85394.33│ 82704.63│
│实收资本 │ 82862.39│ 82862.39│ 82862.39│ 82862.39│
│资本公积金 │ 242582.88│ 242582.88│ 242582.88│ 242582.88│
│盈余公积 │ 3628.80│ 3628.80│ 3628.80│ 3628.80│
│未分配利润 │ -56702.64│ -57477.58│ -59423.33│ -60648.01│
│少数股东权益 │ 1852.16│ 1579.60│ 996.94│ 1120.24│
│股东权益合计 │ 270445.16│ 269397.66│ 266869.26│ 265767.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19567.58│ 14775.03│ 23211.92│ 28720.63│
│存货 │ 29441.19│ 27162.38│ 21792.69│ 19531.43│
│应收账款 │ 75920.60│ 78288.18│ 67539.43│ 68127.53│
│其他应收款 │ 39214.76│ 40770.44│ 60432.06│ 57968.30│
│流动资产合计 │ 200196.20│ 195845.84│ 197592.41│ 201180.62│
│长期股权投资 │ 19335.92│ 17784.53│ 15889.24│ 14809.24│
│固定资产净额 │ 40029.79│ 41096.57│ 42309.69│ 43380.05│
│无形资产 │ 3499.48│ 3522.48│ 3461.98│ 3511.02│
│非流动资产合计 │ 145658.32│ 145528.27│ 136191.71│ 137028.80│
│资产总计 │ 345854.52│ 341374.12│ 333784.12│ 338209.43│
│流动负债 │ 72945.63│ 68541.73│ 66022.05│ 69646.27│
│非流动负债 │ 10545.52│ 11271.06│ 7731.48│ 7410.35│
│负债合计 │ 83491.15│ 79812.79│ 73753.54│ 77056.62│
│实收资本 │ 82862.39│ 82862.39│ 82862.39│ 82862.39│
│资本公积金 │ 242582.88│ 242582.88│ 243276.96│ 243276.96│
│盈余公积 │ 3628.80│ 3628.80│ 3628.80│ 3628.80│
│未分配利润 │ -64146.68│ -64946.84│ -66513.03│ -65470.66│
│少数股东权益 │ 31.92│ 30.04│ -628.59│ -548.75│
│股东权益合计 │ 262363.36│ 261561.33│ 260030.59│ 261152.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76513.19│ 43935.51│ 20966.07│ 116590.70│
│营业成本 │ 55695.61│ 31875.05│ 15138.36│ 88235.47│
│营业税金及附加 │ 404.75│ 240.93│ 117.04│ 541.02│
│销售费用 │ 9699.23│ 5849.22│ 2371.05│ 11143.65│
│财务费用 │ 899.13│ 548.10│ 210.72│ 766.95│
│管理费用 │ 6113.15│ 4024.51│ 1822.97│ 7239.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2745.35│ 2745.35│ ---│ ---│
│投资收益 │ 67.77│ 41.57│ -14.47│ -53.33│
│营业利润 │ 3346.18│ 2634.87│ 1133.36│ 4125.31│
│营业外收入 │ 4.86│ 2.98│ 0.25│ 162.40│
│营业外支出 │ 141.78│ 9.10│ 5.15│ 316.91│
│利润总额 │ 3209.26│ 2628.75│ 1128.46│ 3970.79│
│所得税 │ -358.02│ -251.03│ 27.08│ -626.77│
│净利润 │ 3567.28│ 2879.78│ 1101.38│ 4597.56│
│归属母公司净利润 │ 3945.37│ 3170.42│ 1224.68│ 4822.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76556.07│ 45685.06│ 18187.68│ 107426.12│
│营业成本 │ 60076.97│ 35653.66│ 15377.84│ 83488.13│
│营业税金及附加 │ 320.01│ 225.26│ 103.91│ 755.83│
│销售费用 │ 7756.47│ 4078.46│ 1691.27│ 6621.22│
│财务费用 │ 525.25│ 327.86│ 130.47│ 250.45│
│管理费用 │ 5045.21│ 3466.80│ 1700.71│ 8649.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -69.35│ -20.75│ ---│ -92.44│
│营业利润 │ 1458.21│ 713.43│ -1118.99│ 1648.67│
│营业外收入 │ 172.84│ 48.16│ 12.35│ 293.29│
│营业外支出 │ 101.29│ 50.76│ 50.69│ 49.20│
│利润总额 │ 1529.76│ 710.84│ -1157.32│ 1892.77│
│所得税 │ 319.20│ 302.32│ -35.11│ -959.63│
│净利润 │ 1210.56│ 408.52│ -1122.21│ 2852.39│
│归属母公司净利润 │ 1323.98│ 523.82│ -1042.38│ 3161.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69281.18│ 45708.73│ 21027.74│ 106889.91│
│经营活动现金流出 │ 118407.38│ 61382.10│ 25722.78│ 115448.97│
│经营活动现金流量净额│ -49126.20│ -15673.36│ -4695.04│ -8559.06│
│投资活动现金流入 │ 33115.59│ 33004.25│ 23000.05│ 46134.05│
│资本性支出 │ 5685.03│ 3728.14│ 1728.71│ 9863.82│
│投资活动现金流出 │ 8185.03│ 6228.14│ 4228.71│ 47353.82│
│投资活动现金流量净额│ 24930.56│ 26776.10│ 18771.34│ -1219.78│
│筹资活动现金流入 │ 45440.01│ 27088.36│ 16591.37│ 34415.16│
│筹资活动现金流出 │ 25136.10│ 13129.21│ 8749.15│ 27998.47│
│筹资活动现金流量净额│ 20303.91│ 13959.15│ 7842.22│ 6416.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3891.73│ 25061.89│ 21918.51│ -3362.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75568.11│ 42998.99│ 23400.84│ 103404.99│
│经营活动现金流出 │ 88263.50│ 61568.99│ 29293.56│ 112922.66│
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