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金冠股份(300510)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300510 金冠股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 3945.37│ 3170.42│ 1224.68│ 4822.65│ │净利润增长率(%) │ 197.99│ 505.26│ 217.49│ 52.55│ │扣非净利润(万) │ -672.94│ -976.28│ 274.71│ 482.11│ │营业总收入(万元) │ 76513.19│ 43935.51│ 20966.07│ 116590.70│ │总营收同比增长率(%) │ -0.06│ -3.83│ 15.28│ 8.53│ │加权净资产收益率(%) │ 1.48│ 1.19│ 0.46│ 1.83│ │资产负债比率(%) │ 27.61│ 25.44│ 24.24│ 23.73│ │净利润现金含量(%) │ -1245.16│ -494.36│ -383.37│ -177.48│ │基本每股收益(元) │ 0.0476│ 0.0383│ 0.0148│ 0.0582│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0081│ -0.0118│ 0.0033│ 0.0058│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0476│ 0.0383│ 0.0148│ 0.0582│ │每股资本公积金(元) │ 2.9275│ 2.9275│ 2.9275│ 2.9275│ │每股未分配利润(元) │ -0.6843│ -0.6937│ -0.7171│ -0.7319│ │每股净资产(元) │ 3.2414│ 3.2321│ 3.2086│ 3.1938│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5929│ -0.1891│ -0.0567│ -0.1033│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1323.98│ 523.82│ -1042.38│ 3161.41│ │归母净利(调整后:万) │ 1323.98│ 523.82│ -1042.38│ 3161.41│ │净利润增长率(%) │ 17.83│ -26.77│ -650.50│ -43.77│ │扣非净利润(万) │ -724.95│ -608.15│ -1664.63│ 122.21│ │营业总收(未调整:万) │ 76556.07│ 45685.06│ 18187.68│ 107426.12│ │营业总收(调整后:万) │ 76556.07│ 45685.06│ 18187.68│ 107426.12│ │总营收同比增长率(%) │ 17.39│ 14.83│ 32.09│ 27.10│ │加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 0.20│ -0.40│ 1.20│ │资产负债比率(%) │ 24.14│ 23.38│ 22.10│ 22.78│ │净利润现金含量(%) │ -958.88│ -3545.14│ 565.32│ -301.06│ │基本每股收益(元) │ 0.0160│ 0.0063│ -0.0126│ 0.0382│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0087│ -0.0073│ -0.0201│ 0.0015│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0160│ 0.0063│ -0.0126│ 0.0382│ │每股资本公积金(元) │ 2.9275│ 2.9275│ 2.9359│ 2.9359│ │每股未分配利润(元) │ -0.7741│ -0.7838│ -0.8027│ -0.7901│ │每股净资产(元) │ 3.1659│ 3.1562│ 3.1457│ 3.1583│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1532│ -0.2241│ -0.0711│ -0.1149│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.90│ 3.14│ 3.21│ 2.53│ │速动比率 │ 2.53│ 2.73│ 2.79│ 2.20│ │资产负债比率(%) │ 27.61│ 25.44│ 24.24│ 23.73│ │产权比率 │ 0.38│ 0.34│ 0.32│ 0.31│ │现金流比率%-短期债务│ -63.59│ -23.08│ -7.26│ -11.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.74│ 2.86│ 2.99│ 2.89│ │速动比率 │ 2.34│ 2.46│ 2.66│ 2.61│ │资产负债比率(%) │ 24.14│ 23.38│ 22.10│ 22.78│ │产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.28│ 0.29│ │现金流比率%-短期债务│ -17.40│ -27.09│ -8.93│ -13.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.95│ 0.57│ 0.27│ 1.61│ │存货周转率 │ 2.13│ 1.24│ 0.61│ 4.10│ │流动资产周转率 │ 0.38│ 0.22│ 0.11│ 0.61│ │固定资产周转率 │ 1.95│ 1.11│ 0.52│ 2.77│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.12│ 0.06│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.06│ 0.62│ 0.27│ 1.87│ │存货周转率 │ 2.45│ 1.53│ 0.74│ 4.82│ │流动资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.09│ 0.55│ │固定资产周转率 │ 1.84│ 1.08│ 0.42│ 2.38│ │总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.05│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.47│ 1.18│ 0.46│ 1.82│ │销售毛利率 │ 27.21│ 27.45│ 27.80│ 24.32│ │营业利润率 │ 4.37│ 6.00│ 5.41│ 3.54│ │销售净利率 │ 4.66│ 6.55│ 5.25│ 3.94│ │总资产净利率 │ 1.09│ 0.89│ 0.35│ 1.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.50│ 0.20│ -0.40│ 1.21│ │销售毛利率 │ 21.53│ 21.96│ 15.45│ 22.28│ │营业利润率 │ 1.90│ 1.56│ -6.15│ 1.53│ │销售净利率 │ 1.58│ 0.89│ -6.17│ 2.66│ │总资产净利率 │ 0.39│ 0.15│ -0.31│ 0.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.06│ -3.83│ 15.28│ 8.53│ │营业利润增长率 │ 129.47│ 269.32│ 201.28│ 150.22│ │净利润增长率 │ 197.99│ 505.26│ 217.49│ 52.55│ │净资产增长率 │ 1.49│ 1.20│ 0.46│ 1.13│ │总资产增长率 │ 7.21│ 3.69│ 1.09│ 3.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 17.39│ 14.83│ 32.09│ 27.10│ │营业利润增长率 │ 1060.69│ -16.62│ -365.34│ -29.75│ │净利润增长率 │ 17.83│ -26.77│ -650.50│ -43.77│ │净资产增长率 │ 0.24│ -0.07│ -0.40│ 0.22│ │总资产增长率 │ 2.26│ 0.94│ -1.31│ 5.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期内票据到期│ 7510.13│ 15351.77│ -51.08│ │ │收款 │ │ │ │ │交易性金融资│辽源鸿图业绩承诺│ 2745.35│ ---│ ---│ │产 │预期可收回补偿股│ │ │ │ │ │份的公允价值 │ │ │ │ │预付款项 │风电储能项目预付│ 43861.99│ 4157.84│ 954.92│ │ │款增加 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期内减少股权│ 19501.33│ 39992.49│ -51.24│ │ │投资 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内新增工程│ 7135.79│ 2169.62│ 228.90│ │ │项目投入 │ │ │ │ │开发支出 │报告期内新增研发│ 19.93│ ---│ ---│ │ │项目的开发支出 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内子公司新│ 514.03│ 190.51│ 169.81│ │ │厂房装修 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内预收货款│ 1572.50│ 892.94│ 76.10│ │ │增加 │ │ │ │ │应交税费 │应交增值税增加 │ 1299.59│ 772.59│ 68.21│ │其他应付款 │报告期内往来款减│ 1277.60│ 2593.75│ -50.74│ │ │少 │ │ │ │ │一年内到期的│期末于一年内到期│ 6001.60│ 3699.52│ 62.23│ │非流动负债 │的长期贷款较年初│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │长期借款 │报告期内新增借款│ 19162.41│ 4260.00│ 349.82│ │少数股东权益│报告期内子公司少│ 1852.16│ 1120.24│ 65.34│ │ │数股东出资 │ │ │ │ │研发费用 │报告期内增加研发│ 5482.01│ 3952.21│ 38.71│ │ │项目及研发投入 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息支出较上│ 899.13│ 525.25│ 71.18│ │ │年同期增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期按权益法核算│ 67.77│ -69.35│ 197.71│ │ │的长期股权投资收│ │ │ │ │ │益 │ │ │ │ │资产处置收益│固定资产处置损失│ -0.69│ -11.74│ 94.12│ │公允价值变动│辽源鸿图业绩承诺│ 2745.35│ ---│ ---│ │收益 │预期可收回补偿股│ │ │ │ │ │份的公允价值变动│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ │资产减值损失│本期合同资产计提│ -104.02│ -42.22│ -146.40│ │ │减值损失 │ │ │ │ │信用减值损失│应收款项的坏账准│ 265.13│ 547.70│ -51.59│ │ │备随账面余额的规│ │ │ │ │ │模及其账龄结构的│ │ │ │ │ │变动而产生的影响│ │ │ │ │营业外收入 │上年同期取得的违│ 4.86│ 172.84│ -97.19│ │ │约金收入较多 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内政府补助│ 141.78│ 101.29│ 39.98│ │ │退回 │ │ │ │ │所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -358.02│ 319.20│ -212.16│ │ │形成的递延所得税│ │ │ │ │ │费用减少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内采购付款│ -49126.20│ -12695.39│ -286.96│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内减少股权│ 24930.56│ -4550.22│ 647.90│ │的现金流量净│投资 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内使用的银│ 20303.91│ 9127.51│ 122.45│ │的现金流量净│行贷款较上年同期│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内减少股权│ -3891.73│ -8118.10│ 52.06│ │价物净增加额│投资、报告期内使│ │ │ │ │ │用的银行贷款较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内减少股权│ 49824.54│ 26209.11│ 90.10│ │ │投资收回投资款 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 77648.86│ 77139.65│ 0.66│ │合同资产 │--- │ 8937.65│ 9512.67│ -6.04│ │存货 │--- │ 27712.36│ 23537.07│ 17.74│ │长期股权投资│报告期内减少股权│ 19534.06│ 39992.49│ -51.16│ │ │投资 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 38530.85│ 40785.73│ -5.53│ │在建工程 │--- │ 6040.40│ 2169.62│ 178.41│ │使用权资产 │--- │ 1678.84│ 1527.92│ 9.88│ │短期借款 │--- │ 24335.12│ 24374.84│ -0.16│ │合同负债 │报告期内预收款增│ 2921.77│ 892.94│ 227.21│ │ │加 │ │ │ │ │长期借款 │报告期内新增借款│ 17015.67│ 4260.00│ 299.43│ │租赁负债 │--- │ 1734.01│ 1493.26│ 16.12│ │应收票据 │报告期内票据到期│ 4760.07│ 15351.77│ -68.99│ │ │收款 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期内银行承兑│ 711.32│ 2874.40│ -75.25│ │ │汇票背书转让 │ │ │ │ │预付款项 │风电储能项目预付│ 15693.15│ 4157.84│ 277.44│ │ │款增加 │ │ │ │ │交易性金融资│辽源鸿图业绩承诺│ 2745.35│ ---│ ---│ │产 │预期可收回补偿股│ │ │ │ │ │份的公允价值 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内子公司厂│ 483.94│ 190.51│ 154.02│ │ │房装修 │ │ │ │ │应付票据 │报告期内票据到期│ 7770.74│ 11646.57│ -33.28│ │ │兑付 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期内单位往来│ 1597.72│ 2593.75│ -38.40│ │ │款减少 │ │ │ │ │一年内到期的│期末于一年内到期│ 4860.00│ 3699.52│ 31.37│ │非流动负债 │的长期贷款较年初│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 43935.51│ 45685.06│ -3.83│ │营业成本 │--- │ 31875.05│ 35653.66│ -10.60│ │销售费用 │本期市场费用较上│ 5849.22│ 4078.46│ 43.42│ │ │年同期增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 4024.51│ 3466.80│ 16.09│ │财务费用 │本期利息支出较上│ 548.10│ 327.86│ 67.17│ │ │年同期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -251.03│ 302.32│ -183.04│ │ │形成的递延所得税│ │ │ │ │ │费用减少 │ │ │ │ │研发投入 │报告期内增加研发│ 3526.84│ 2336.40│ 50.95│ │ │项目及研发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -15673.36│ -18570.00│ 15.60│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内收回股权│ 26776.10│ -2430.93│ 1201.48│ │的现金流量净│投资款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内使用的银│ 13959.15│ 8636.22│ 61.64│ │的现金流量净│行贷款较上年同期│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │现金及现金等│投资、筹资活动综│ 25061.89│ -12364.71│ 302.69│ │价物净增加额│合影响 │ │ │ │ │公允价值变动│辽源鸿图业绩承诺│ 2745.35│ ---│ ---│ │收益 │预期可收回补偿股│ │ │ │ │ │份的公允价值变动│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ │投资收益 │本期按权益法核算│ 41.57│ -20.75│ 300.36│ │ │的长期股权投资收│ │ │ │ │ │益增加 │ │ │ │ │资产处置收益│固定资产处置损失│ -0.69│ -3.29│ 78.99│ │ │减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期合同资产计提│ -23.75│ 3.15│ -855.03│ │ │减值损失 │ │ │ │ │信用减值损失│应收款项的坏账准│ 486.46│ -48.20│ 1109.24│ │ │备随账面余额的规│ │ │ │ │ │模及其账龄结构的│ │ │ │ │ │变动而产生的影响│ │ │ │ │营业外收入 │上年同期取得的违│ 2.98│ 48.16│ -93.81│ │ │约金收入较多 │ │ │ │ │营业外支出 │上年同期向长春双│ 9.10│ 50.76│ -82.07│ │ │阳区红十字会捐赠│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 21082.85│ 49824.54│ 47449.25│ 26209.11│ │存货 │ 28683.03│ 27712.36│ 26538.02│ 23537.07│ │应收账款 │ 84173.28│ 77648.86│ 79942.11│ 77139.65│ │其他应收款 │ 15758.17│ 16507.79│ 16653.77│ 14068.27│ │流动资产合计 │ 224324.75│ 213224.52│ 207188.29│ 181354.29│ │长期股权投资 │ 19501.33│ 19534.06│ 19478.02│ 39992.49│ │固定资产净额 │ 37662.33│ 38530.85│ 39549.99│ 40785.73│ │无形资产 │ 4379.46│ 3344.78│ 3401.25│ 3456.95│ │非流动资产合计 │ 149265.19│ 148092.77│ 145075.30│ 167118.22│ │资产总计 │ 373589.94│ 361317.29│ 352263.59│ 348472.51│ │流动负债 │ 77256.29│ 67898.74│ 64651.32│ 71705.92│ │非流动负债 │ 25888.50│ 24020.88│ 20743.00│ 10998.72│ │负债合计 │ 103144.79│ 91919.63│ 85394.33│ 82704.63│ │实收资本 │ 82862.39│ 82862.39│ 82862.39│ 82862.39│ │资本公积金 │ 242582.88│ 242582.88│ 242582.88│ 242582.88│ │盈余公积 │ 3628.80│ 3628.80│ 3628.80│ 3628.80│ │未分配利润 │ -56702.64│ -57477.58│ -59423.33│ -60648.01│ │少数股东权益 │ 1852.16│ 1579.60│ 996.94│ 1120.24│ │股东权益合计 │ 270445.16│ 269397.66│ 266869.26│ 265767.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 19567.58│ 14775.03│ 23211.92│ 28720.63│ │存货 │ 29441.19│ 27162.38│ 21792.69│ 19531.43│ │应收账款 │ 75920.60│ 78288.18│ 67539.43│ 68127.53│ │其他应收款 │ 39214.76│ 40770.44│ 60432.06│ 57968.30│ │流动资产合计 │ 200196.20│ 195845.84│ 197592.41│ 201180.62│ │长期股权投资 │ 19335.92│ 17784.53│ 15889.24│ 14809.24│ │固定资产净额 │ 40029.79│ 41096.57│ 42309.69│ 43380.05│ │无形资产 │ 3499.48│ 3522.48│ 3461.98│ 3511.02│ │非流动资产合计 │ 145658.32│ 145528.27│ 136191.71│ 137028.80│ │资产总计 │ 345854.52│ 341374.12│ 333784.12│ 338209.43│ │流动负债 │ 72945.63│ 68541.73│ 66022.05│ 69646.27│ │非流动负债 │ 10545.52│ 11271.06│ 7731.48│ 7410.35│ │负债合计 │ 83491.15│ 79812.79│ 73753.54│ 77056.62│ │实收资本 │ 82862.39│ 82862.39│ 82862.39│ 82862.39│ │资本公积金 │ 242582.88│ 242582.88│ 243276.96│ 243276.96│ │盈余公积 │ 3628.80│ 3628.80│ 3628.80│ 3628.80│ │未分配利润 │ -64146.68│ -64946.84│ -66513.03│ -65470.66│ │少数股东权益 │ 31.92│ 30.04│ -628.59│ -548.75│ │股东权益合计 │ 262363.36│ 261561.33│ 260030.59│ 261152.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 76513.19│ 43935.51│ 20966.07│ 116590.70│ │营业成本 │ 55695.61│ 31875.05│ 15138.36│ 88235.47│ │营业税金及附加 │ 404.75│ 240.93│ 117.04│ 541.02│ │销售费用 │ 9699.23│ 5849.22│ 2371.05│ 11143.65│ │财务费用 │ 899.13│ 548.10│ 210.72│ 766.95│ │管理费用 │ 6113.15│ 4024.51│ 1822.97│ 7239.63│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 2745.35│ 2745.35│ ---│ ---│ │投资收益 │ 67.77│ 41.57│ -14.47│ -53.33│ │营业利润 │ 3346.18│ 2634.87│ 1133.36│ 4125.31│ │营业外收入 │ 4.86│ 2.98│ 0.25│ 162.40│ │营业外支出 │ 141.78│ 9.10│ 5.15│ 316.91│ │利润总额 │ 3209.26│ 2628.75│ 1128.46│ 3970.79│ │所得税 │ -358.02│ -251.03│ 27.08│ -626.77│ │净利润 │ 3567.28│ 2879.78│ 1101.38│ 4597.56│ │归属母公司净利润 │ 3945.37│ 3170.42│ 1224.68│ 4822.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 76556.07│ 45685.06│ 18187.68│ 107426.12│ │营业成本 │ 60076.97│ 35653.66│ 15377.84│ 83488.13│ │营业税金及附加 │ 320.01│ 225.26│ 103.91│ 755.83│ │销售费用 │ 7756.47│ 4078.46│ 1691.27│ 6621.22│ │财务费用 │ 525.25│ 327.86│ 130.47│ 250.45│ │管理费用 │ 5045.21│ 3466.80│ 1700.71│ 8649.84│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -69.35│ -20.75│ ---│ -92.44│ │营业利润 │ 1458.21│ 713.43│ -1118.99│ 1648.67│ │营业外收入 │ 172.84│ 48.16│ 12.35│ 293.29│ │营业外支出 │ 101.29│ 50.76│ 50.69│ 49.20│ │利润总额 │ 1529.76│ 710.84│ -1157.32│ 1892.77│ │所得税 │ 319.20│ 302.32│ -35.11│ -959.63│ │净利润 │ 1210.56│ 408.52│ -1122.21│ 2852.39│ │归属母公司净利润 │ 1323.98│ 523.82│ -1042.38│ 3161.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 69281.18│ 45708.73│ 21027.74│ 106889.91│ │经营活动现金流出 │ 118407.38│ 61382.10│ 25722.78│ 115448.97│ │经营活动现金流量净额│ -49126.20│ -15673.36│ -4695.04│ -8559.06│ │投资活动现金流入 │ 33115.59│ 33004.25│ 23000.05│ 46134.05│ │资本性支出 │ 5685.03│ 3728.14│ 1728.71│ 9863.82│ │投资活动现金流出 │ 8185.03│ 6228.14│ 4228.71│ 47353.82│ │投资活动现金流量净额│ 24930.56│ 26776.10│ 18771.34│ -1219.78│ │筹资活动现金流入 │ 45440.01│ 27088.36│ 16591.37│ 34415.16│ │筹资活动现金流出 │ 25136.10│ 13129.21│ 8749.15│ 27998.47│ │筹资活动现金流量净额│ 20303.91│ 13959.15│ 7842.22│ 6416.69│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -3891.73│ 25061.89│ 21918.51│ -3362.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 75568.11│ 42998.99│ 23400.84│ 103404.99│ │经营活动现金流出 │ 88263.50│ 61568.99│ 29293.56│ 112922.66│

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