财务分析☆ ◇300511 雪榕生物 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -12801.33│ 4113.96│ 22271.09│ -28722.66│
│净利润增长率(%) │ -2154.30│ 140.81│ 288.02│ 7.82│
│扣非净利润(万) │ -13077.88│ 4159.84│ 22009.65│ -31059.04│
│营业总收入(万元) │ 194348.53│ 137485.58│ 84241.13│ 232043.20│
│总营收同比增长率(%) │ 17.83│ 41.22│ 46.27│ 11.93│
│加权净资产收益率(%) │ -7.58│ 2.44│ 12.00│ -15.98│
│资产负债比率(%) │ 65.70│ 58.31│ 56.01│ 60.07│
│净利润现金含量(%) │ -168.52│ 566.21│ 132.59│ -127.82│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ 0.0800│ 0.4500│ -0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2622│ 0.0800│ 0.4375│ -0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2567│ 0.0825│ 0.4427│ -0.5710│
│每股资本公积金(元) │ 1.5946│ 1.5588│ 1.5195│ 1.4989│
│每股未分配利润(元) │ 0.4298│ 0.7689│ 1.1234│ 0.6806│
│每股净资产(元) │ 3.2038│ 3.5048│ 3.7874│ 3.3240│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4325│ 0.4670│ 0.5870│ 0.7298│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 623.15│ -10081.32│ 5739.71│ -30890.35│
│归母净利(调整后:万) │ 623.15│ -10081.32│ 5739.71│ -31158.98│
│净利润增长率(%) │ 105.40│ -42.59│ -43.38│ -224.94│
│扣非净利润(万) │ -2291.16│ -11878.62│ 5111.83│ -30687.15│
│营业总收(未调整:万) │ 164934.44│ 97353.54│ 57591.60│ 206282.88│
│营业总收(调整后:万) │ 164934.44│ 97353.54│ 57591.60│ 207312.90│
│总营收同比增长率(%) │ 15.40│ 4.82│ 1.66│ -6.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.32│ -5.57│ 3.37│ -16.72│
│资产负债比率(%) │ 55.70│ 58.45│ 55.67│ 61.88│
│净利润现金含量(%) │ 2829.96│ 14.24│ 63.08│ -79.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.2100│ 0.1300│ -0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0455│ -0.2500│ 0.1007│ -0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0124│ -0.2004│ 0.1131│ -0.6990│
│每股资本公积金(元) │ 1.5343│ 1.5520│ 1.5675│ 1.0675│
│每股未分配利润(元) │ 1.2694│ 1.0566│ 1.3588│ 1.4308│
│每股净资产(元) │ 3.9476│ 3.7538│ 4.0341│ 3.6226│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3506│ -0.0285│ 0.0713│ 0.5584│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.77│ 1.05│ 0.92│
│速动比率 │ 0.29│ 0.38│ 0.64│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 65.70│ 58.31│ 56.01│ 60.07│
│产权比率 │ 1.78│ 1.31│ 1.20│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ 12.20│ 18.01│ 23.82│ 28.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.84│ 0.95│ 0.55│
│速动比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.63│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 55.70│ 58.45│ 55.67│ 61.88│
│产权比率 │ 1.24│ 1.39│ 1.25│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 12.96│ -0.96│ 2.60│ 15.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 56.56│ 42.20│ 23.59│ 80.19│
│存货周转率 │ 3.63│ 2.35│ 1.10│ 5.01│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.26│ 0.68│ 2.25│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 0.55│ 0.34│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.34│ 0.20│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 64.37│ 39.34│ 17.69│ 78.36│
│存货周转率 │ 3.50│ 2.43│ 1.12│ 5.10│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 0.91│ 0.53│ 1.96│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.36│ 0.21│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.22│ 0.13│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.67│ 2.26│ 11.27│ -16.48│
│销售毛利率 │ 10.74│ 18.89│ 38.01│ 10.70│
│营业利润率 │ -6.45│ 3.69│ 27.72│ -16.17│
│销售净利率 │ -6.52│ 3.60│ 27.70│ -16.98│
│总资产净利率 │ -2.98│ 1.01│ 5.35│ -6.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.30│ -5.14│ 2.71│ -18.47│
│销售毛利率 │ 9.86│ -0.62│ 20.57│ 5.26│
│营业利润率 │ -0.82│ -13.00│ 9.86│ -16.66│
│销售净利率 │ -0.43│ -11.46│ 10.51│ -16.89│
│总资产净利率 │ 0.14│ -2.24│ 1.26│ -6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.83│ 41.22│ 46.27│ 11.93│
│营业利润增长率 │ -824.04│ 140.07│ 311.07│ -8.32│
│净利润增长率 │ -2154.30│ 140.81│ 288.02│ 7.82│
│净资产增长率 │ -4.25│ 4.36│ 13.37│ 4.43│
│总资产增长率 │ 11.23│ 0.74│ 4.38│ -6.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.40│ 4.82│ 1.66│ -6.33│
│营业利润增长率 │ 91.26│ -28.83│ -36.12│ -247.03│
│净利润增长率 │ 105.40│ -42.59│ -43.38│ -224.94│
│净资产增长率 │ 23.02│ 17.19│ 26.72│ -17.80│
│总资产增长率 │ 5.78│ 7.08│ 9.38│ -4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 0.00│ 27000.00│ -100.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收款项 │本期末有账期的客│ 3969.93│ 2902.06│ 36.80│
│ │户货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回和县土地│ 1021.36│ 5012.69│ -79.62│
│ │款 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回融资租赁│ 1305.26│ 2216.71│ -41.12│
│ │保证金 │ │ │ │
│在建工程 │本期新项目在建 │ 49365.67│ 6828.42│ 622.94│
│使用权资产 │本期厂房租赁成本│ 1690.11│ 1142.37│ 47.95│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期广西项及淮安│ 30780.02│ 22171.89│ 38.82│
│ │项目购买土地使用│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新建项目资产│ 13657.79│ 865.59│ 1477.86│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期筹资增加 │ 87174.53│ 57576.13│ 51.41│
│应付票据 │本期偿还到期应付│ 231.08│ 404.24│ -42.84│
│ │票据 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 653.49│ 1623.28│ -59.74│
│应交税费 │本期应付房产税增│ 761.72│ 372.78│ 104.34│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期新建项目应付│ 31321.81│ 24039.61│ 30.29│
│ │工程设备款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期筹资增加 │ 51831.82│ 39839.78│ 30.10│
│长期应付款 │本期长期应付款减│ 3121.23│ 10764.19│ -71.00│
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │本期注销剩余限制│ 0.00│ 1643.19│ -100.00│
│ │性股票 │ │ │ │
│未分配利润 │本期亏损 │ 21438.20│ 34239.53│ -37.39│
│销售费用 │本期投入品牌建设│ 7361.78│ 1457.20│ 405.20│
│ │及渠道推广相关费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付费用│ 17883.11│ 9764.51│ 83.14│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补贴减少│ 650.08│ 1367.82│ -52.47│
│投资收益 │本期现金管理收益│ 125.55│ 1422.52│ -91.17│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期超过账期的信│ -127.57│ -203.98│ 37.46│
│ │用金额减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -41.61│ -92.12│ 54.83│
│ │金额减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产损失 │ -378.27│ -53.75│ -603.72│
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 111.17│ 1096.98│ -89.87│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非正常损失减│ 217.18│ 412.79│ -47.39│
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期新项目投建，│ -48625.19│ -36862.00│ -31.91│
│的现金流量净│建设资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 40283.25│ 36382.31│ 10.72│
│应收款项 │--- │ 3613.52│ 2902.06│ 24.52│
│存货 │期末在产品数量增│ 50690.98│ 44327.51│ 14.36│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 129.38│ 145.67│ -11.18│
│固定资产 │本期总资产增加，│ 246413.19│ 249928.87│ -1.41│
│ │固定资产占比下降│ │ │ │
│在建工程 │本期甘肃雪榕食用│ 19466.59│ 6828.42│ 185.08│
│ │菌精准扶贫产业园│ │ │ │
│ │项目二期建设工程│ │ │ │
│ │项目投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1777.49│ 1142.37│ 55.60│
│短期借款 │--- │ 56226.13│ 57576.13│ -2.34│
│合同负债 │--- │ 674.44│ 1623.28│ -58.45│
│长期借款 │--- │ 36038.92│ 39839.78│ -9.54│
│租赁负债 │--- │ 2323.64│ 2344.61│ -0.89│
│交易性金融资│募集资金理财本期│ ---│ 27000.00│ -100.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│无形资产 │本期广西雪榕取得│ 28678.05│ 22171.89│ 29.34│
│ │土地使用权 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司食用菌产│ 137485.58│ 97353.54│ 41.22│
│ │品产销量及销售价│ │ │ │
│ │格上升 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司食用菌产│ 111515.64│ 97959.40│ 13.84│
│ │品产销量上升 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 4564.03│ 897.24│ 408.67│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付费用│ 11260.87│ 5928.32│ 89.95│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期使用部分闲置│ 3624.96│ 4543.42│ -20.22│
│ │募集资金暂时补充│ │ │ │
│ │流动资金，偿还部│ │ │ │
│ │分贷款，利息费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期未确认递延所│ 26.86│ -504.15│ 105.33│
│ │得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │本期菌种研发投入│ 361.31│ 308.30│ 17.20│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司食用菌产│ 23293.73│ -1435.89│ 1722.25│
│的现金流量净│品销量及销售价格│ │ │ │
│额 │上升 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ -7451.90│ -18944.19│ 60.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期向特定对│ -10873.87│ 44208.74│ -124.60│
│的现金流量净│象发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金到位 │ │ │ │
│现金及现金等│去年同期向特定对│ 4867.68│ 23827.32│ -79.57│
│价物净增加额│象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金到位 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42571.83│ 40283.25│ 70086.59│ 36382.31│
│存货 │ 51213.26│ 50690.98│ 50726.32│ 44327.51│
│应收账款 │ 3969.93│ 3613.52│ 4240.52│ 2902.06│
│其他应收款 │ 1021.36│ 925.16│ 1980.99│ 5012.69│
│流动资产合计 │ 102726.84│ 99698.78│ 130025.09│ 119255.53│
│长期股权投资 │ 39.98│ 129.38│ 140.60│ 145.67│
│固定资产净额 │ 248875.25│ 246413.19│ 248303.34│ 249928.87│
│无形资产 │ 30780.02│ 28678.05│ 22112.02│ 22171.89│
│非流动资产合计 │ 350212.26│ 310510.50│ 295010.33│ 287947.68│
│资产总计 │ 452939.10│ 410209.29│ 425035.43│ 407203.21│
│流动负债 │ 176771.61│ 129361.59│ 123984.50│ 129752.97│
│非流动负债 │ 120815.03│ 109827.79│ 114089.74│ 114866.90│
│负债合计 │ 297586.64│ 239189.37│ 238074.24│ 244619.87│
│实收资本 │ 49878.06│ 49878.04│ 50304.44│ 50304.44│
│资本公积金 │ 79534.92│ 77749.19│ 76439.09│ 75398.86│
│盈余公积 │ 9476.03│ 9476.03│ 9476.03│ 9476.03│
│未分配利润 │ 21438.20│ 38353.48│ 56510.62│ 34239.53│
│少数股东权益 │ -11560.82│ -10909.43│ -10677.74│ -11742.94│
│股东权益合计 │ 155352.45│ 171019.91│ 186961.18│ 162583.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47495.28│ 59499.70│ 71713.36│ 34076.88│
│存货 │ 46492.45│ 42351.34│ 43557.89│ 38408.46│
│应收账款 │ 2239.17│ 2064.34│ 3624.35│ 2885.65│
│其他应收款 │ 1984.92│ 1853.32│ 2059.79│ 1888.58│
│流动资产合计 │ 124318.77│ 125625.32│ 131555.30│ 87494.30│
│长期股权投资 │ 1381.73│ 1382.40│ 1248.28│ 1261.07│
│固定资产净额 │ 268507.29│ 267068.26│ 267304.01│ 277308.01│
│无形资产 │ 32391.44│ 32493.86│ 32641.56│ 32838.26│
│非流动资产合计 │ 334767.97│ 339107.34│ 343159.94│ 346518.60│
│资产总计 │ 459086.74│ 464732.66│ 474715.24│ 434012.89│
│流动负债 │ 136085.60│ 150326.74│ 139073.78│ 160664.65│
│非流动负债 │ 119644.43│ 121284.57│ 125196.32│ 107893.56│
│负债合计 │ 255730.02│ 271611.30│ 264270.10│ 268558.21│
│实收资本 │ 50304.44│ 50304.43│ 50760.02│ 44192.29│
│资本公积金 │ 77183.45│ 78073.62│ 79565.93│ 47176.81│
│盈余公积 │ 9476.03│ 9476.03│ 9476.03│ 9476.03│
│未分配利润 │ 63853.96│ 53149.50│ 68970.52│ 63230.82│
│少数股东权益 │ -2338.47│ -2824.64│ -1442.76│ -1750.07│
│股东权益合计 │ 203356.72│ 193121.35│ 210445.14│ 165454.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 194348.53│ 137485.58│ 84241.13│ 232043.20│
│营业成本 │ 173471.86│ 111515.64│ 52218.56│ 207204.22│
│营业税金及附加 │ 1529.81│ 1030.30│ 519.76│ 1883.00│
│销售费用 │ 7361.78│ 4564.03│ 1673.68│ 2229.31│
│财务费用 │ 6267.85│ 3624.96│ 1998.05│ 8067.16│
│管理费用 │ 17883.11│ 11260.87│ 4554.38│ 11359.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 125.55│ 134.95│ 111.13│ 887.23│
│营业利润 │ -12538.06│ 5071.35│ 23348.81│ -37512.33│
│营业外收入 │ 111.17│ 48.08│ 56.58│ 1113.82│
│营业外支出 │ 217.18│ 147.57│ 46.58│ 1656.41│
│利润总额 │ -12644.07│ 4971.85│ 23358.80│ -38054.92│
│所得税 │ 27.00│ 26.86│ 27.54│ 1356.63│
│净利润 │ -12671.06│ 4944.99│ 23331.26│ -39411.55│
│归属母公司净利润 │ -12801.33│ 4113.96│ 22271.09│ -28722.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 164934.44│ 97353.54│ 57591.60│ 206282.88│
│营业成本 │ 148670.25│ 97959.40│ 45747.33│ 195426.17│
│营业税金及附加 │ 1457.32│ 1002.96│ 532.39│ 1669.06│
│销售费用 │ 1457.20│ 897.24│ 505.15│ 2316.79│
│财务费用 │ 6821.72│ 4543.42│ 2253.62│ 7710.71│
│管理费用 │ 9764.51│ 5928.32│ 3230.57│ 13209.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1422.52│ -77.76│ -12.79│ 100.77│
│营业利润 │ -1356.87│ -12655.08│ 5680.04│ -34363.10│
│营业外收入 │ 1096.98│ 1061.28│ 8.24│ 710.04│
│营业外支出 │ 412.79│ 64.82│ 23.42│ 1643.17│
│利润总额 │ -672.67│ -11658.62│ 5664.85│ -35296.23│
│所得税 │ 29.01│ -504.15│ -387.84│ -449.47│
│净利润 │ -701.68│ -11154.48│ 6052.70│ -34846.76│
│归属母公司净利润 │ 623.15│ -10081.32│ 5739.71│ -30890.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 199721.99│ 140768.12│ 84390.59│ 235908.77│
│经营活动现金流出 │ 178148.57│ 117474.40│ 54861.83│ 199195.44│
│经营活动现金流量净额│ 21573.42│ 23293.73│ 29528.77│ 36713.33│
│投资活动现金流入 │ 50463.75│ 50329.23│ 34442.61│ 16826.68│
│资本性支出 │ 79069.80│ 37781.13│ 14614.91│ 31947.27│
│投资活动现金流出 │ 99088.94│ 57781.13│ 19614.91│ 59147.27│
│投资活动现金流量净额│ -48625.19│ -7451.90│ 14827.71│ -42320.59│
│筹资活动现金流入 │ 111635.63│ 56787.96│ 27549.43│ 136911.26│
│筹资活动现金流出 │ 77018.84│ 67661.84│ 37626.61│ 130201.32│
│筹资活动现金流量净额│ 34616.79│ -10873.87│ -10077.19│ 6709.94│
│汇率变动对现金的影响│ -66.51│ -100.27│ -6.69│ 15.72│
│现金及等价物净增加额│ 7498.52│ 4867.68│ 34272.59│ 1118.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169012.28│ 100966.90│ 56760.97│ 210164.97│
│经营活动现金流出 │ 151377.39│ 102402.79│ 53140.24│ 185490.12│
│经营活动现金流量净额│ 17634.89│ -1435.89│ 3620.73│ 24674.85│
│投资活动现金流入 │ 33775.94│ 7681.26│ 191.22│ 6248.93│
│资本性支出 │ 22245.55│ 16425.44│ 10457.24│ 63987.42│
│投资活动现金流出 │ 70637.95│ 26625.44│ 10457.24│ 65987.42│
│投资活动现金流量净额│ -36862.00│ -18944.19│ -10266.01│ -59738.49│
│筹资活动现金流入 │ 126608.29│ 114312.32│ 71119.40│ 96183.91│
│筹资活动现金流出 │ 95225.20│ 70103.58│ 27607.41│ 103033.67│
│筹资活动现金流量净额│ 31383.10│ 44208.74│ 43511.99│ -6849.76│
│汇率变动对现金的影响│ 0.67│ -1.35│ -2.64│ -135.98│
│现金及等价物净增加额│ 12156.65│ 23827.32│ 36864.07│ -42049.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57591.60│ 24.82│ 5739.71│ -19.98│
│二季报 │ 39761.94│ 17.14│ -15821.03│ 55.08│
│三季报 │ 67580.89│ 29.12│ 10704.47│ -37.27│
│四季报 │ 67108.77│ 28.92│ -29345.81│ 102.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56649.99│ 27.46│ 10136.71│ -32.82│
│二季报 │ 36231.09│ 17.56│ -17206.94│ 55.70│
│三季报 │ 50048.82│ 24.26│ -4468.75│ 14.47│
│四季报 │ 63352.98│ 30.71│ -19351.38│ 62.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
