财务分析☆ ◇300511 雪榕生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -16380.99│ -18806.26│ -28722.66│ -29207.45│ 23041.27│ 22032.74│
│净利润增长率(%) │ -27.96│ 34.52│ 7.82│ -226.76│ 4.58│ 45.47│
│扣非净利润(万) │ -18030.35│ -19486.98│ -31059.04│ -29004.24│ 22219.96│ 20947.80│
│营业总收入(万元) │ 164105.30│ 256514.42│ 232043.20│ 206282.88│ 220218.59│ 196457.47│
│总营收同比增长率(%) │ -15.56│ 10.55│ 11.93│ -6.33│ 12.09│ 6.39│
│加权净资产收益率(%) │ -11.12│ -11.41│ -15.98│ -15.88│ 12.53│ 13.36│
│资产负债比率(%) │ 70.74│ 68.88│ 60.07│ 61.88│ 55.89│ 54.71│
│净利润现金含量(%) │ -143.15│ -190.27│ -127.82│ -84.48│ 241.07│ 266.39│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.3800│ -0.5900│ -0.6800│ 0.5300│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3615│ -0.3900│ -0.6400│ -0.6700│ 0.5100│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3284│ -0.3770│ -0.5710│ -0.6609│ 0.5213│ 0.5133│
│每股资本公积金(元) │ 1.4875│ 1.4873│ 1.4989│ 1.0675│ 1.0954│ 0.9668│
│每股未分配利润(元) │ -0.0219│ 0.3065│ 0.6806│ 1.4308│ 2.2070│ 1.9252│
│每股净资产(元) │ 2.6463│ 2.9740│ 3.3240│ 3.6226│ 4.4022│ 4.0548│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4701│ 0.7174│ 0.7298│ 0.5584│ 1.2566│ 1.3674│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -16380.99│ -14359.41│ 524.03│ -18806.26│ -12801.33│ 4113.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -12801.33│ 4113.96│
│净利润增长率(%) │ -27.96│ -449.04│ -97.65│ 34.52│ -2154.30│ 140.81│
│扣非净利润(万) │ -18030.35│ -15648.54│ -354.49│ -19486.98│ -13077.88│ 4159.84│
│营业总收(未调整:万) │ 164105.30│ 107086.80│ 60398.55│ 256514.42│ 194348.53│ 137485.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 194348.53│ 137485.58│
│总营收同比增长率(%) │ -15.56│ -22.11│ -28.30│ 10.55│ 17.83│ 41.22│
│加权净资产收益率(%) │ -11.12│ -9.68│ 0.34│ -11.41│ -7.58│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 70.74│ 72.31│ 71.24│ 68.88│ 65.70│ 58.31│
│净利润现金含量(%) │ -143.15│ -47.96│ 1519.38│ -190.27│ -168.52│ 566.21│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2900│ 0.0100│ -0.3800│ -0.2600│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3615│ -0.3100│ -0.0071│ -0.3900│ -0.2622│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3284│ -0.2879│ 0.0105│ -0.3770│ -0.2567│ 0.0825│
│每股资本公积金(元) │ 1.4875│ 1.4874│ 1.4873│ 1.4873│ 1.5946│ 1.5588│
│每股未分配利润(元) │ -0.0219│ 0.0186│ 0.3170│ 0.3065│ 0.4298│ 0.7689│
│每股净资产(元) │ 2.6463│ 2.6863│ 2.9862│ 2.9740│ 3.2038│ 3.5048│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4701│ 0.1381│ 0.1596│ 0.7174│ 0.4325│ 0.4670│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.36│ 0.92│ 0.54│ 0.89│ 0.54│
│速动比率 │ 0.19│ 0.15│ 0.58│ 0.31│ 0.61│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 70.74│ 68.88│ 60.07│ 61.88│ 55.89│ 54.71│
│产权比率 │ 2.23│ 2.04│ 1.40│ 1.61│ 1.26│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.17│ 0.28│ 0.15│ 0.40│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.53│ 0.66│ 0.36│ 0.58│ 0.77│
│速动比率 │ 0.19│ 0.27│ 0.39│ 0.15│ 0.29│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 70.74│ 72.31│ 71.24│ 68.88│ 65.70│ 58.31│
│产权比率 │ 2.23│ 2.41│ 2.30│ 2.04│ 1.78│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.04│ 0.04│ 0.17│ 0.12│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 45.63│ 82.08│ 80.18│ 78.36│ 106.67│ 119.04│
│存货周转率 │ 3.89│ 5.30│ 5.01│ 5.10│ 4.82│ 4.94│
│流动资产周转率 │ 2.33│ 2.62│ 2.24│ 1.96│ 2.28│ 2.61│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.92│ 0.88│ 0.76│ 0.86│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.59│ 0.55│ 0.46│ 0.53│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 45.63│ 30.64│ 18.69│ 82.08│ 56.56│ 42.20│
│存货周转率 │ 3.89│ 2.41│ 1.14│ 5.30│ 3.63│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 2.33│ 1.29│ 0.62│ 2.62│ 1.75│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.19│ 0.92│ 0.78│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.13│ 0.59│ 0.45│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.78│ -12.10│ -16.48│ -17.47│ 11.42│ 12.66│
│销售毛利率 │ 2.29│ 8.38│ 10.70│ 5.26│ 21.84│ 21.93│
│营业利润率 │ -9.46│ -7.42│ -16.17│ -15.84│ 9.85│ 10.46│
│销售净利率 │ -9.47│ -7.50│ -16.98│ -16.08│ 9.46│ 10.64│
│总资产净利率 │ -3.46│ -4.43│ -9.37│ -7.46│ 4.96│ 5.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.78│ -10.18│ 0.34│ -12.10│ -7.67│ 2.26│
│销售毛利率 │ 2.29│ 0.40│ 12.98│ 8.38│ 10.74│ 18.89│
│营业利润率 │ -9.46│ -12.79│ 1.76│ -7.42│ -6.45│ 3.69│
│销售净利率 │ -9.47│ -12.80│ 1.77│ -7.50│ -6.52│ 3.60│
│总资产净利率 │ -3.46│ -2.95│ 0.22│ -4.43│ -2.95│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.56│ 10.55│ 11.93│ -6.33│ 12.09│ 6.39│
│营业利润增长率 │ -23.79│ 49.25│ -8.32│ -250.68│ 5.55│ 49.12│
│净利润增长率 │ -27.96│ 34.52│ 7.82│ -226.76│ 4.58│ 45.47│
│净资产增长率 │ -10.51│ -10.83│ 4.43│ -17.11│ 15.90│ 10.93│
│总资产增长率 │ -4.72│ 13.02│ -6.12│ -4.57│ 18.37│ -1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.56│ -22.11│ -28.30│ 10.55│ 17.83│ 41.22│
│营业利润增长率 │ -23.79│ -369.98│ -95.45│ 49.25│ -824.04│ 140.07│
│净利润增长率 │ -27.96│ -449.04│ -97.65│ 34.52│ -2154.30│ 140.81│
│净资产增长率 │ -10.51│ -9.23│ 0.39│ -10.83│ -4.25│ 4.36│
│总资产增长率 │ -4.72│ 2.11│ 9.61│ 13.02│ 11.23│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期取得部分供应│ 962.04│ 1970.41│ -51.18│
│ │商信用账期，预付│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期贵港和淮安项│ 16665.63│ 36030.51│ -53.75│
│ │目在建工程转固 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 52716.93│ 103550.32│ -49.09│
│ │导致期末短期借款│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期偿还应付票据│ 142.64│ 231.08│ -38.27│
│ │导致期末应付票据│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交房产税余│ 808.72│ 559.59│ 44.52│
│ │额较期初增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期取得长期借款│ 95441.98│ 34318.48│ 178.11│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期新增长期应付│ 4769.42│ 3307.73│ 44.19│
│ │融资租赁款 │ │ │ │
│未分配利润 │本期亏损 │ -1093.81│ 15287.18│ -107.16│
│销售费用 │上期探索销售改革│ 2212.09│ 7361.78│ -69.95│
│ │，销售人员薪酬、│ │ │ │
│ │渠道推广等费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │上期股份支付金额│ 9657.09│ 17883.11│ -46.00│
│ │较高 │ │ │ │
│研发费用 │本期部分研发项目│ 299.43│ 600.37│ -50.13│
│ │结束 │ │ │ │
│其他收益 │本期新增贵港项目│ 868.82│ 650.08│ 33.65│
│ │政府补助摊销 │ │ │ │
│信用减值损失│本期超过账期的应│ -62.44│ -127.57│ 51.05│
│ │收金额减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 837.09│ -378.27│ 321.29│
│营业外支出 │本期非流动资产处│ 109.19│ 217.18│ -49.72│
│ │置损失减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -28730.53│ -48625.19│ 40.91│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 5761.07│ 34616.79│ -83.36│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率的影响 │ 356.85│ -66.51│ 636.56│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期取得借款收到│ 38888.96│ 25266.62│ 53.91│
│ │的现金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 3641.14│ 3348.04│ 8.75│
│存货 │--- │ 44338.39│ 44286.34│ 0.12│
│固定资产 │本期贵港和淮安项│ 324598.65│ 308227.34│ 5.31│
│ │目在建工程转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期贵港和淮安项│ 15164.62│ 36030.51│ -57.91│
│ │目在建工程转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1515.02│ 1736.77│ -12.77│
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 77706.87│ 103550.32│ -24.96│
│ │导致期末短期借款│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 659.83│ 716.10│ -7.86│
│长期借款 │本期取得长期借款│ 97713.52│ 34318.48│ 184.73│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1830.78│ 2441.47│ -25.01│
│无形资产 │--- │ 30223.15│ 30689.71│ -1.52│
│营业收入 │本期公司食用菌产│ 107086.80│ 137485.58│ -22.11│
│ │品销售价格下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 106655.91│ 111515.64│ -4.36│
│销售费用 │上期探索销售改革│ 1565.70│ 4564.03│ -65.69│
│ │，销售人员薪酬、│ │ │ │
│ │渠道推广等费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │上期股份支付金额│ 6471.22│ 11260.87│ -42.53│
│ │较高 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支付增加│ 5998.11│ 3624.96│ 65.47│
│所得税费用 │本期公司经营亏损│ 0.00│ 26.86│ -99.99│
│研发投入 │--- │ 225.10│ 361.31│ -37.70│
│经营活动产生│本期公司食用菌产│ 6886.42│ 23293.73│ -70.44│
│的现金流量净│品销售价格下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期处置交易性金│ -25168.36│ -7451.90│ -237.74│
│的现金流量净│融资产收回的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 40581.33│ -10873.87│ 473.20│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期取得借款收到│ 22277.17│ 4867.68│ 357.65│
│价物净增加额│的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19309.03│ 25266.62│ 36382.31│ 34076.88│ 75989.19│ 28799.77│
│存货 │ 38097.60│ 44286.34│ 44327.51│ 38408.46│ 38264.60│ 33127.27│
│应收账款 │ 3845.22│ 3348.04│ 2902.06│ 2885.65│ 2379.19│ 1749.73│
│其他应收款 │ 570.86│ 627.93│ 5012.69│ 1888.58│ 2751.28│ 2843.92│
│流动资产合计 │ 64008.52│ 76659.66│ 119255.53│ 87494.30│ 122837.33│ 70113.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 145.67│ 1261.07│ 1349.24│ ---│
│固定资产净额 │ 319762.52│ 308227.34│ 249928.87│ 277308.01│ 266320.05│ 246971.55│
│无形资产 │ 30249.73│ 30689.71│ 22171.89│ 32838.26│ 25657.74│ 26307.62│
│非流动资产合计 │ 374466.57│ 383557.02│ 287947.68│ 346518.60│ 331941.01│ 314071.95│
│资产总计 │ 438475.09│ 460216.68│ 407203.21│ 434012.89│ 454778.34│ 384185.02│
│流动负债 │ 139931.36│ 211290.42│ 129752.97│ 160664.65│ 138511.00│ 128674.11│
│非流动负债 │ 170231.18│ 105687.85│ 114866.90│ 107893.56│ 115668.77│ 81525.32│
│负债合计 │ 310162.54│ 316978.27│ 244619.87│ 268558.21│ 254179.77│ 210199.43│
│实收资本 │ 49881.68│ 49878.06│ 50304.44│ 44192.29│ 44202.99│ 42923.99│
│资本公积金 │ 74196.56│ 74182.25│ 75398.86│ 47176.81│ 48421.87│ 41497.71│
│盈余公积 │ 9622.12│ 9622.12│ 9476.03│ 9476.03│ 9476.03│ 6505.34│
│未分配利润 │ -1093.81│ 15287.18│ 34239.53│ 63230.82│ 97557.52│ 82636.31│
│少数股东权益 │ -10803.15│ -12214.56│ -11742.94│ -1750.07│ -1120.14│ -62.01│
│股东权益合计 │ 128312.54│ 143238.40│ 162583.34│ 165454.69│ 200598.57│ 173985.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19309.03│ 38888.96│ 64787.72│ 25266.62│ 42571.83│ 40283.25│
│存货 │ 38097.60│ 44338.39│ 47914.32│ 44286.34│ 51213.26│ 50690.98│
│应收账款 │ 3845.22│ 3641.14│ 3114.19│ 3348.04│ 3969.93│ 3613.52│
│其他应收款 │ 570.86│ 603.31│ 851.43│ 627.93│ 1021.36│ 925.16│
│流动资产合计 │ 64008.52│ 89754.97│ 119734.99│ 76659.66│ 102726.84│ 99698.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39.98│ 129.38│
│固定资产净额 │ 319762.52│ 324598.65│ 322733.18│ 308227.34│ 248875.25│ 246413.19│
│无形资产 │ 30249.73│ 30223.15│ 30402.41│ 30689.71│ 30780.02│ 28678.05│
│非流动资产合计 │ 374466.57│ 380170.22│ 384723.75│ 383557.02│ 350212.26│ 310510.50│
│资产总计 │ 438475.09│ 469925.20│ 504458.75│ 460216.68│ 452939.10│ 410209.29│
│流动负债 │ 139931.36│ 167810.23│ 182549.63│ 211290.42│ 176771.61│ 129361.59│
│非流动负债 │ 170231.18│ 172010.75│ 176833.76│ 105687.85│ 120815.03│ 109827.79│
│负债合计 │ 310162.54│ 339820.98│ 359383.40│ 316978.27│ 297586.64│ 239189.37│
│实收资本 │ 49881.68│ 49880.21│ 49878.09│ 49878.06│ 49878.06│ 49878.04│
│资本公积金 │ 74196.56│ 74190.80│ 74182.38│ 74182.25│ 79534.92│ 77749.19│
│盈余公积 │ 9622.12│ 9622.12│ 9622.12│ 9622.12│ 9476.03│ 9476.03│
│未分配利润 │ -1093.81│ 927.77│ 15811.21│ 15287.18│ 21438.20│ 38353.48│
│少数股东权益 │ -10803.15│ -11003.15│ -10984.29│ -12214.56│ -11560.82│ -10909.43│
│股东权益合计 │ 128312.54│ 130104.22│ 145075.35│ 143238.40│ 155352.45│ 171019.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 164105.30│ 256514.42│ 232043.20│ 206282.88│ 220218.59│ 196457.47│
│营业成本 │ 160349.69│ 235007.19│ 207204.22│ 195426.17│ 172121.58│ 153368.87│
│营业税金及附加 │ 1622.74│ 2054.09│ 1883.00│ 1669.06│ 1475.42│ 1637.83│
│销售费用 │ 2212.09│ 8024.40│ 2229.31│ 2316.79│ 1950.82│ 2194.83│
│财务费用 │ 7128.15│ 8397.98│ 8067.16│ 7710.71│ 6403.82│ 7433.16│
│管理费用 │ 9657.09│ 16027.26│ 11359.88│ 13209.75│ 15638.16│ 10541.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -375.91│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 110.60│ 887.23│ 100.77│ 401.11│ 52.12│
│营业利润 │ -15520.43│ -19038.93│ -37512.33│ -32680.20│ 21688.86│ 20549.22│
│营业外收入 │ 97.07│ 591.93│ 1113.82│ 710.04│ 160.00│ 1488.80│
│营业外支出 │ 109.19│ 762.91│ 1656.41│ 1643.17│ 1350.31│ 1231.41│
│利润总额 │ -15532.56│ -19209.91│ -38054.92│ -33613.32│ 20498.55│ 20806.61│
│所得税 │ 0.01│ 23.51│ 1356.63│ -449.47│ -323.74│ -95.32│
│净利润 │ -15532.56│ -19233.42│ -39411.55│ -33163.85│ 20822.29│ 20901.93│
│归属母公司净利润 │ -16380.99│ -18806.26│ -28722.66│ -29207.45│ 23041.27│ 22032.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 164105.30│ 107086.80│ 60398.55│ 256514.42│ 194348.53│ 137485.58│
│营业成本 │ 160349.69│ 106655.91│ 52560.78│ 235007.19│ 173471.86│ 111515.64│
│营业税金及附加 │ 1622.74│ 1119.95│ 505.16│ 2054.09│ 1529.81│ 1030.30│
│销售费用 │ 2212.09│ 1565.70│ 826.99│ 8024.40│ 7361.78│ 4564.03│
│财务费用 │ 7128.15│ 5998.11│ 3134.97│ 8397.98│ 6267.85│ 3624.96│
│管理费用 │ 9657.09│ 6471.22│ 3028.44│ 16027.26│ 17883.11│ 11260.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -375.91│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 110.60│ 125.55│ 134.95│
│营业利润 │ -15520.43│ -13691.51│ 1062.20│ -19038.93│ -12538.06│ 5071.35│
│营业外收入 │ 97.07│ 60.56│ 45.87│ 591.93│ 111.17│ 48.08│
│营业外支出 │ 109.19│ 79.69│ 37.78│ 762.91│ 217.18│ 147.57│
│利润总额 │ -15532.56│ -13710.64│ 1070.29│ -19209.91│ -12644.07│ 4971.85│
│所得税 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 23.51│ 27.00│ 26.86│
│净利润 │ -15532.56│ -13710.64│ 1070.28│ -19233.42│ -12671.06│ 4944.99│
│归属母公司净利润 │ -16380.99│ -14359.41│ 524.03│ -18806.26│ -12801.33│ 4113.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 167960.42│ 259356.95│ 235908.77│ 210164.97│ 223527.59│ 201818.19│
│经营活动现金流出 │ 144511.62│ 223573.35│ 199195.44│ 185490.12│ 167981.01│ 143125.34│
│经营活动现金流量净额│ 23448.80│ 35783.60│ 36713.33│ 24674.85│ 55546.58│ 58692.84│
│投资活动现金流入 │ 1556.55│ 54179.25│
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