财务分析☆ ◇300513 恒实科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5001.67│ 4147.90│ 3075.49│ -18533.73│ 10703.17│ 15983.73│
│净利润增长率(%) │ -244.88│ 34.87│ 116.59│ -273.16│ -33.04│ 39.56│
│扣非净利润(万) │ -5057.68│ 3702.08│ 2946.03│ -17834.55│ 10329.18│ 15491.66│
│营业总收入(万元) │ 82524.12│ 134686.18│ 126244.82│ 122515.26│ 141702.79│ 140358.87│
│总营收同比增长率(%) │ -13.13│ 6.69│ 3.04│ -13.54│ 0.96│ 28.66│
│加权净资产收益率(%) │ -2.10│ 1.74│ 1.31│ -7.59│ 4.27│ 6.69│
│资产负债比率(%) │ 45.00│ 46.36│ 40.89│ 35.03│ 31.41│ 31.41│
│净利润现金含量(%) │ 451.33│ -43.09│ 174.17│ -37.76│ 106.12│ 39.27│
│基本每股收益(元) │ -0.1594│ 0.1322│ 0.0980│ -0.5908│ 0.3412│ 0.5120│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1612│ 0.1180│ 0.0939│ -0.5685│ 0.3293│ 0.4962│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1594│ 0.1322│ 0.0980│ -0.5908│ 0.3412│ 0.5095│
│每股资本公积金(元) │ 5.3623│ 5.3623│ 5.3586│ 5.3786│ 5.3718│ 5.3673│
│每股未分配利润(元) │ 1.0214│ 1.2158│ 1.0880│ 0.9899│ 1.6507│ 1.4232│
│每股净资产(元) │ 7.4832│ 7.6776│ 7.5417│ 7.4636│ 8.1176│ 7.8747│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7196│ -0.0570│ 0.1708│ 0.2231│ 0.3621│ 0.2001│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5001.67│ -5095.78│ -954.73│ 4147.90│ 3452.40│ 3288.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3452.40│ 3288.28│
│净利润增长率(%) │ -244.88│ -254.97│ -145.73│ 34.87│ -41.93│ -14.29│
│扣非净利润(万) │ -5057.68│ -5133.17│ -982.66│ 3702.08│ 3280.68│ 3161.00│
│营业总收(未调整:万) │ 82524.12│ 56483.53│ 11208.85│ 134686.18│ 95001.62│ 59808.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95001.62│ 59808.67│
│总营收同比增长率(%) │ -13.13│ -5.56│ -37.53│ 6.69│ 16.48│ 39.57│
│加权净资产收益率(%) │ -2.10│ -2.14│ -0.40│ 1.74│ 1.45│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 45.00│ 44.44│ 44.20│ 46.36│ 41.68│ 40.46│
│净利润现金含量(%) │ 451.33│ 468.52│ 2700.18│ -43.09│ -1137.42│ -996.60│
│基本每股收益(元) │ -0.1594│ -0.1624│ -0.0304│ 0.1322│ 0.1101│ 0.1048│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1612│ -0.1636│ -0.0313│ 0.1180│ 0.1046│ 0.1008│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1594│ -0.1624│ -0.0304│ 0.1322│ 0.1101│ 0.1048│
│每股资本公积金(元) │ 5.3623│ 5.3623│ 5.3623│ 5.3623│ 5.3534│ 5.3586│
│每股未分配利润(元) │ 1.0214│ 1.0534│ 1.1854│ 1.2158│ 1.1980│ 1.1928│
│每股净资产(元) │ 7.4832│ 7.5152│ 7.6472│ 7.6776│ 7.6466│ 7.6465│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7196│ -0.7611│ -0.8218│ -0.0570│ -1.2518│ -1.0447│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.41│ 1.50│ 1.74│ 1.89│ 2.15│
│速动比率 │ 0.92│ 1.00│ 1.07│ 1.31│ 1.58│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 45.00│ 46.36│ 40.89│ 35.03│ 31.41│ 31.41│
│产权比率 │ 0.84│ 0.89│ 0.71│ 0.55│ 0.46│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.01│ 0.03│ 0.06│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.43│ 1.46│ 1.41│ 1.54│ 1.57│
│速动比率 │ 0.92│ 0.96│ 0.94│ 1.00│ 1.04│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 45.00│ 44.44│ 44.20│ 46.36│ 41.68│ 40.46│
│产权比率 │ 0.84│ 0.82│ 0.81│ 0.89│ 0.73│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.13│ -0.14│ -0.01│ -0.24│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 3.13│ 3.29│ 3.10│ 1.88│ 1.38│
│存货周转率 │ 0.77│ 1.41│ 1.68│ 2.32│ 2.93│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.52│ 0.59│ 0.64│ 0.75│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 3.72│ 5.77│ 5.16│ 4.22│ 4.17│ 6.15│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.31│ 0.33│ 0.33│ 0.38│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 1.17│ 0.24│ 3.13│ 2.13│ 1.33│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.55│ 0.09│ 1.41│ 1.01│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.04│ 0.52│ 0.39│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 3.72│ 2.54│ 0.50│ 5.77│ 4.07│ 2.55│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.02│ 0.31│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.13│ 1.72│ 1.30│ -7.92│ 4.20│ 6.47│
│销售毛利率 │ 18.86│ 21.37│ 23.08│ 25.91│ 28.60│ 30.70│
│营业利润率 │ -6.50│ 3.26│ 3.00│ -14.79│ 8.85│ 13.08│
│销售净利率 │ -6.05│ 3.44│ 2.85│ -14.71│ 8.49│ 12.27│
│总资产净利率 │ -1.11│ 1.07│ 0.93│ -4.86│ 3.22│ 5.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.13│ -2.16│ -0.40│ 1.72│ 1.44│ 1.37│
│销售毛利率 │ 18.86│ 17.62│ 26.09│ 21.37│ 20.20│ 19.73│
│营业利润率 │ -6.50│ -10.48│ -7.67│ 3.26│ 3.81│ 5.96│
│销售净利率 │ -6.05│ -9.25│ -9.26│ 3.44│ 3.69│ 5.71│
│总资产净利率 │ -1.11│ -1.17│ -0.23│ 1.07│ 0.84│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.13│ 6.69│ 3.04│ -13.54│ 0.96│ 28.66│
│营业利润增长率 │ -248.11│ 15.72│ 120.93│ -244.44│ -31.68│ 38.85│
│净利润增长率 │ -244.88│ 34.87│ 116.59│ -273.16│ -33.04│ 39.56│
│净资产增长率 │ -2.53│ 1.80│ 1.05│ -8.06│ 3.08│ 9.30│
│总资产增长率 │ -4.88│ 12.85│ 11.48│ -2.56│ 1.02│ 18.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.13│ -5.56│ -37.53│ 6.69│ 16.48│ 39.57│
│营业利润增长率 │ -248.11│ -265.91│ -138.38│ 15.72│ -44.20│ -18.76│
│净利润增长率 │ -244.88│ -254.97│ -145.73│ 34.87│ -41.93│ -14.29│
│净资产增长率 │ -2.53│ -2.12│ -0.40│ 1.80│ 1.39│ 1.39│
│总资产增长率 │ -4.88│ -5.50│ -4.67│ 12.85│ 3.11│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司业务具有季节│ 12709.82│ 45480.52│ -72.05│
│ │性波动，项目回款│ │ │ │
│ │期主要集中在第四│ │ │ │
│ │季度 │ │ │ │
│应收票据 │收到的票据较多 │ 3451.73│ 221.21│ 1460.36│
│其他应收款 │本年度支付保证金│ 4827.94│ 2570.21│ 87.84│
│ │较多 │ │ │ │
│在建工程 │本年度新增项目尚│ 1020.57│ 0.00│ ---│
│ │未完工验收 │ │ │ │
│开发支出 │本年度研发投入增│ 8241.72│ 6096.73│ 35.18│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本年度收到融资租│ 3600.88│ 2097.69│ 71.66│
│ │赁款项 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 226.34│ 481.30│ -52.97│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期子公司分红及│ 1641.55│ 1016.54│ 61.48│
│ │基金赎回的影响 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -275.09│ 0.84│ -32719.29│
│收益 │产赎回的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│上年度会计估计变│ -868.88│ 501.59│ -273.22│
│ │更 │ │ │ │
│资产减值损失│上年度会计估计变│ 146.25│ 2149.74│ -93.20│
│ │更 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 11.51│ 135.47│ -91.50│
│ │助减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本年度收款增加，│ -22573.95│ -39268.18│ 42.51│
│的现金流量净│同时采购付款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期交易性金融资│ 32.86│ -462.85│ 107.10│
│的现金流量净│产赎回的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还到期债│ -8751.55│ 15643.57│ -155.94│
│的现金流量净│务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 15015.97│ 45480.52│ -66.98│
│应收款项 │--- │ 49474.23│ 46957.87│ 5.36│
│合同资产 │--- │ 92714.77│ 92990.27│ -0.30│
│存货 │--- │ 84878.24│ 83268.61│ 1.93│
│投资性房地产│--- │ 9050.55│ 9196.44│ -1.59│
│长期股权投资│--- │ 12190.12│ 11939.78│ 2.10│
│固定资产 │--- │ 22070.54│ 22471.12│ -1.78│
│在建工程 │--- │ 843.28│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 60225.18│ 65832.00│ -8.52│
│合同负债 │--- │ 22199.80│ 25944.84│ -14.43│
│长期借款 │--- │ 5400.00│ 6000.00│ -10.00│
│营业收入 │--- │ 56483.53│ 59808.67│ -5.56│
│营业成本 │--- │ 46530.18│ 48009.41│ -3.08│
│销售费用 │--- │ 3532.24│ 3361.39│ 5.08│
│管理费用 │--- │ 4738.52│ 4462.81│ 6.18│
│财务费用 │--- │ 1836.69│ 1706.12│ 7.65│
│所得税费用 │报告期亏损 │ -720.93│ 281.46│ -356.14│
│研发投入 │--- │ 4779.85│ 6078.45│ -21.36│
│经营活动产生│--- │ -23874.91│ -32771.04│ 27.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回交易性│ 39.08│ -136.46│ 128.64│
│的现金流量净│金融资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还到期债│ -5041.25│ 8520.20│ -159.17│
│的现金流量净│务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -28877.08│ -24387.29│ -18.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12709.82│ 45480.52│ 39048.54│ 32014.32│ 35877.31│ 31232.03│
│存货 │ 90133.32│ 83268.61│ 67420.49│ 48182.65│ 30204.52│ 38890.40│
│应收账款 │ 50520.27│ 46957.87│ 39024.56│ 37817.93│ 41297.95│ 109144.30│
│其他应收款 │ 4827.94│ 2570.21│ 2587.78│ 2029.76│ 2390.89│ 2701.32│
│流动资产合计 │ 262005.24│ 284967.58│ 233870.47│ 195271.13│ 186920.52│ 192467.04│
│长期股权投资 │ 12858.84│ 11939.78│ 9812.66│ 7010.01│ 6273.89│ 262.67│
│固定资产净额 │ 21911.11│ 22471.12│ 24193.13│ 24712.44│ 33380.08│ 34546.96│
│无形资产 │ 14172.54│ 16857.66│ 17145.42│ 12040.33│ 7892.49│ 7257.69│
│非流动资产合计 │ 176246.09│ 175764.39│ 174396.58│ 170955.72│ 188908.84│ 179571.52│
│资产总计 │ 438251.34│ 460731.97│ 408267.04│ 366226.85│ 375829.36│ 372038.55│
│流动负债 │ 185893.91│ 201817.98│ 155424.84│ 112003.48│ 99145.89│ 89373.61│
│非流动负债 │ 11299.53│ 11772.51│ 11517.44│ 16289.62│ 18888.97│ 27484.21│
│负债合计 │ 197193.44│ 213590.49│ 166942.27│ 128293.10│ 118034.86│ 116857.82│
│实收资本 │ 31369.12│ 31369.12│ 31369.12│ 31369.12│ 31369.12│ 31369.12│
│资本公积金 │ 168212.04│ 168212.04│ 168095.39│ 168721.62│ 168507.96│ 168366.79│
│盈余公积 │ 3120.11│ 3120.11│ 2983.21│ 2983.21│ 2983.21│ 2643.81│
│未分配利润 │ 32040.04│ 38139.62│ 34128.63│ 31053.14│ 51782.48│ 44643.10│
│少数股东权益 │ 6316.59│ 6300.58│ 4748.43│ 3806.67│ 3151.75│ 8157.92│
│股东权益合计 │ 241057.89│ 247141.48│ 241324.77│ 237933.75│ 257794.51│ 255180.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12709.82│ 15015.97│ 23426.37│ 45480.52│ 13051.42│ 14988.57│
│存货 │ 90133.32│ 84878.24│ 94267.78│ 83268.61│ 82143.53│ 82241.24│
│应收账款 │ 50520.27│ 49474.23│ 45392.70│ 46957.87│ 50009.83│ 50770.46│
│其他应收款 │ 4827.94│ 3686.17│ 3742.62│ 2570.21│ 3329.04│ 3203.50│
│流动资产合计 │ 262005.24│ 259054.46│ 263791.62│ 284967.58│ 249119.50│ 240875.50│
│长期股权投资 │ 12858.84│ 12190.12│ 11427.96│ 11939.78│ 10350.25│ 9933.61│
│固定资产净额 │ 21911.11│ 22070.54│ 22218.75│ 22471.12│ 22544.58│ 22776.03│
│无形资产 │ 14172.54│ 15051.91│ 17050.83│ 16857.66│ 14802.53│ 15592.49│
│非流动资产合计 │ 176246.09│ 176317.60│ 175424.04│ 175764.39│ 171836.18│ 171322.07│
│资产总计 │ 438251.34│ 435372.06│ 439215.66│ 460731.97│ 420955.67│ 412197.56│
│流动负债 │ 185893.91│ 181516.32│ 180204.97│ 201817.98│ 161320.38│ 153178.62│
│非流动负债 │ 11299.53│ 11946.74│ 13907.63│ 11772.51│ 14151.49│ 13605.46│
│负债合计 │ 197193.44│ 193463.06│ 194112.60│ 213590.49│ 175471.87│ 166784.08│
│实收资本 │ 31369.12│ 31369.12│ 31369.12│ 31369.12│ 31369.12│ 31369.12│
│资本公积金 │ 168212.04│ 168212.04│ 168212.04│ 168212.04│ 167932.61│ 168095.39│
│盈余公积 │ 3120.11│ 3120.11│ 3120.11│ 3120.11│ 2983.21│ 2983.21│
│未分配利润 │ 32040.04│ 33043.85│ 37184.89│ 38139.62│ 37581.03│ 37416.91│
│少数股东权益 │ 6316.59│ 6164.62│ 5216.90│ 6300.58│ 5617.84│ 5548.86│
│股东权益合计 │ 241057.89│ 241909.00│ 245103.06│ 247141.48│ 245483.80│ 245413.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82524.12│ 134686.18│ 126244.82│ 122515.26│ 141702.79│ 140358.87│
│营业成本 │ 66962.85│ 105910.29│ 97105.97│ 90776.62│ 101182.07│ 97265.07│
│营业税金及附加 │ 368.82│ 751.35│ 599.66│ 635.38│ 874.43│ 508.02│
│销售费用 │ 5684.56│ 6399.61│ 6782.03│ 7444.09│ 8173.15│ 7772.71│
│财务费用 │ 2767.98│ 3474.79│ 2906.65│ 2522.67│ 3002.14│ 1982.68│
│管理费用 │ 7486.11│ 9298.45│ 7491.37│ 8844.03│ 7930.23│ 8008.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -275.09│ 42.35│ -117.04│ -671.72│ 114.41│ ---│
│投资收益 │ 1641.55│ 2298.85│ 1533.08│ 1056.79│ -47.01│ 465.36│
│营业利润 │ -5361.69│ 4388.34│ 3792.22│ -18120.23│ 12545.43│ 18363.80│
│营业外收入 │ 11.51│ 99.17│ 23.48│ 79.05│ 84.21│ 285.87│
│营业外支出 │ 47.77│ 56.12│ 14.77│ 108.11│ 4.49│ 273.20│
│利润总额 │ -5397.94│ 4431.38│ 3800.93│ -18149.30│ 12625.14│ 18376.47│
│所得税 │ -402.46│ -199.02│ 208.26│ -128.96│ 599.01│ 1154.01│
│净利润 │ -4995.48│ 4630.41│ 3592.67│ -18020.34│ 12026.14│ 17222.46│
│归属母公司净利润 │ -5001.67│ 4147.90│ 3075.49│ -18533.73│ 10703.17│ 15983.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82524.12│ 56483.53│ 11208.85│ 134686.18│ 95001.62│ 59808.67│
│营业成本 │ 66962.85│ 46530.18│ 8284.47│ 105910.29│ 75813.01│ 48009.41│
│营业税金及附加 │ 368.82│ 245.07│ 64.79│ 751.35│ 408.59│ 269.25│
│销售费用 │ 5684.56│ 3532.24│ 1666.46│ 6399.61│ 5073.60│ 3361.39│
│财务费用 │ 2767.98│ 1836.69│ 761.59│ 3474.79│ 2537.49│ 1706.12│
│管理费用 │ 7486.11│ 4738.52│ 2599.62│ 9298.45│ 6889.36│ 4462.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -275.09│ -275.09│ 35.06│ 42.35│ 0.84│ 38.19│
│投资收益 │ 1641.55│ 571.91│ 513.92│ 2298.85│ 1016.54│ 599.91│
│营业利润 │ -5361.69│ -5918.70│ -859.69│ 4388.34│ 3620.01│ 3567.51│
│营业外收入 │ 11.51│ 2.55│ 1.24│ 99.17│ 135.47│ 131.46│
│营业外支出 │ 47.77│ 32.28│ 3.26│ 56.12│ 2.63│ 1.73│
│利润总额 │ -5397.94│ -5948.43│ -861.71│ 4431.38│ 3752.85│ 3697.24│
│所得税 │ -402.46│ -720.93│ 176.70│ -199.02│ 249.90│ 281.46│
│净利润 │ -4995.48│ -5227.50│ -1038.41│ 4630.41│ 3502.96│ 3415.78│
│归属母公司净利润 │ -5001.67│ -5095.78│ -954.73│ 4147.90│ 3452.40│ 3288.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98538.12│ 156780.75│ 158282.15│ 152188.64│ 144427.45│ 136395.59│
│经营活动现金流出 │ 121112.07│ 158568.09│ 152925.41│ 145191.07│ 133069.71│ 130118.70│
│经营活动现金流量净额│ -22573.95│ -1787.34│ 5356.74│ 6997.57│ 11357.74│ 6276.89│
│投资活动现金流入 │ 2763.20│ 479.95│ 430.26│ 1387.93│ 1226.01│ 60.24│
│资本性支出 │ 1230.33│ 5203.60│ 5126.51│ 4260.31│ 6618.73│ 17942.85│
│投资活动现金流出 │ 2730.33│ 5753.60│ 6634.51│ 5260.31│ 14918.13│ 38467.59│
│投资活动现金流量净额│ 32.86│ -5273.64│ -6204.25│ -3872.38│ -13692.13│ -38407.35│
│筹资活动现金流入 │ 65181.64│ 85878.70│ 72849.92│ 47363.51│ 59508.22│ 61771.36│
│筹资活动现金流出 │ 73933.19│ 71637.89│ 63476.97│ 57509.53│ 49253.57│ 32305.56│
│筹资活动现金流量净额│ -8751.55│ 14240.81│ 9372.95│ -10146.02│ 10254.64│ 29465.80│
│汇率变动对现金的影响│ 1.67│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -31290.97│ 7179.82│ 8525.44│ -7020.83│ 7920.25│ -2664.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98538.12│ 60364.86│ 33726.55│ 156780.75│ 93688.56│ 60735.33│
│经营活动现金流出 │ 121112.07│ 84239.77│ 59506.08│ 158568.09│ 132956.74│ 93506.36│
│经营活动现金流量净额│ -22573.95│ -
|
