财务分析☆ ◇300514 友讯达 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -411.57│ 6995.22│ 19816.83│ 19159.13│ 9876.06│ 5756.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19816.83│ 19159.13│ 9876.06│ 5756.46│
│净利润增长率(%) │ -105.48│ -64.70│ 3.43│ 94.00│ 71.56│ 71.13│
│扣非净利润(万) │ -1031.86│ 5859.83│ 18951.68│ 18819.22│ 9224.45│ 5127.49│
│营业总收(未调整:万) │ 57636.46│ 79653.75│ 101017.16│ 109740.31│ 102157.11│ 86591.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101017.16│ 109740.31│ 102157.11│ 86591.99│
│总营收同比增长率(%) │ -1.37│ -21.15│ -7.95│ 7.42│ 17.98│ 31.26│
│加权净资产收益率(%) │ -0.39│ 6.68│ 20.58│ 23.87│ 14.47│ 9.22│
│资产负债比率(%) │ 37.69│ 29.33│ 28.72│ 27.12│ 33.84│ 43.91│
│净利润现金含量(%) │ 2408.57│ 203.69│ 176.55│ 192.50│ -13.67│ 341.50│
│基本每股收益(元) │ -0.0206│ 0.3500│ 0.9900│ 0.9600│ 0.4900│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0516│ 0.2900│ 0.9500│ 0.9400│ 0.4600│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0206│ 0.3498│ 0.9908│ 0.9580│ 0.4938│ 0.2878│
│每股资本公积金(元) │ 0.5695│ 0.5695│ 0.5695│ 0.5695│ 0.5695│ 0.5695│
│每股未分配利润(元) │ 2.5422│ 3.1628│ 3.1595│ 2.4781│ 1.7771│ 1.4421│
│每股净资产(元) │ 4.6310│ 5.2577│ 5.2080│ 4.4181│ 3.6093│ 3.2162│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4956│ 0.7124│ 1.7494│ 1.8441│ -0.0675│ 0.9829│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -411.57│ -1636.86│ -3223.20│ 6995.22│ 7512.28│ 5361.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7512.28│ 5361.65│
│净利润增长率(%) │ -105.48│ -130.53│ -466.31│ -64.70│ -52.81│ -38.25│
│扣非净利润(万) │ -1031.86│ -2057.20│ -3416.60│ 5859.83│ 6723.42│ 4757.16│
│营业总收(未调整:万) │ 57636.46│ 35209.51│ 9535.70│ 79653.75│ 58439.95│ 37954.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58439.95│ 37954.02│
│总营收同比增长率(%) │ -1.37│ -7.23│ -28.85│ -21.15│ -29.01│ -25.34│
│加权净资产收益率(%) │ -0.39│ -1.57│ -3.11│ 6.68│ 6.96│ 5.02│
│资产负债比率(%) │ 37.69│ 35.70│ 29.96│ 29.33│ 27.68│ 28.28│
│净利润现金含量(%) │ 2408.57│ 51.57│ 214.11│ 203.69│ 68.92│ -49.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0206│ -0.0818│ -0.1612│ 0.3500│ 0.3756│ 0.2681│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0516│ -0.1029│ -0.1708│ 0.2900│ 0.3362│ 0.2379│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0206│ -0.0818│ -0.1612│ 0.3498│ 0.3756│ 0.2681│
│每股资本公积金(元) │ 0.5695│ 0.5695│ 0.5695│ 0.5695│ 0.5695│ 0.5695│
│每股未分配利润(元) │ 2.5422│ 3.0810│ 3.0016│ 3.1628│ 3.2352│ 3.4276│
│每股净资产(元) │ 4.6310│ 5.1710│ 5.0944│ 5.2577│ 5.2835│ 5.4766│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4956│ -0.0422│ -0.3451│ 0.7124│ 0.2589│ -0.1340│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 2.54│ 1.95│ 2.15│ 2.35│ 1.88│
│速动比率 │ 1.46│ 2.37│ 1.78│ 1.77│ 1.91│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 37.69│ 29.33│ 28.72│ 27.12│ 33.84│ 43.91│
│产权比率 │ 0.60│ 0.42│ 0.40│ 0.37│ 0.51│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.18│ 0.34│ 0.85│ 1.14│ -0.04│ 0.39│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 2.13│ 2.46│ 2.54│ 1.93│ 1.96│
│速动比率 │ 1.46│ 1.84│ 2.21│ 2.37│ 1.64│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 37.69│ 35.70│ 29.96│ 29.33│ 27.68│ 28.28│
│产权比率 │ 0.60│ 0.56│ 0.43│ 0.42│ 0.38│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.18│ -0.02│ -0.16│ 0.34│ 0.13│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 4.67│ 5.43│ 4.69│ 3.71│ 3.38│
│存货周转率 │ 2.92│ 6.90│ 6.02│ 4.86│ 4.28│ 5.10│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.85│ 1.34│ 1.42│ 1.14│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 2.90│ 4.18│ 5.65│ 6.39│ 7.60│ 8.89│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.54│ 0.76│ 0.95│ 0.91│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 2.14│ 0.61│ 4.67│ 3.30│ 1.74│
│存货周转率 │ 2.92│ 2.13│ 0.80│ 6.90│ 3.85│ 2.63│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.31│ 0.09│ 0.85│ 0.74│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 2.90│ 1.79│ 0.49│ 4.18│ 3.05│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.23│ 0.06│ 0.54│ 0.40│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.44│ 6.65│ 19.03│ 21.68│ 13.68│ 8.95│
│销售毛利率 │ 29.82│ 36.90│ 41.58│ 36.80│ 30.71│ 27.29│
│营业利润率 │ -0.84│ 10.79│ 23.13│ 20.64│ 11.30│ 6.98│
│销售净利率 │ -0.71│ 8.78│ 19.62│ 17.46│ 9.67│ 6.65│
│总资产净利率 │ -0.28│ 4.74│ 14.82│ 16.64│ 8.83│ 5.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.44│ -1.58│ -3.16│ 6.65│ 7.11│ 4.90│
│销售毛利率 │ 29.82│ 28.44│ 25.60│ 36.90│ 38.31│ 40.85│
│营业利润率 │ -0.84│ -4.64│ -34.60│ 10.79│ 14.01│ 15.52│
│销售净利率 │ -0.71│ -4.65│ -33.80│ 8.78│ 12.85│ 14.13│
│总资产净利率 │ -0.28│ -1.06│ -2.19│ 4.74│ 5.14│ 3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.37│ -21.15│ -7.95│ 7.42│ 17.98│ 31.26│
│营业利润增长率 │ -105.92│ -63.22│ 3.20│ 96.10│ 91.12│ 60.41│
│净利润增长率 │ -105.48│ -64.70│ 3.43│ 94.00│ 71.56│ 71.13│
│净资产增长率 │ -11.92│ 0.95│ 17.88│ 22.41│ 12.22│ 8.02│
│总资产增长率 │ -0.11│ 1.84│ 20.52│ 11.13│ -4.86│ 23.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.37│ -7.23│ -28.85│ -21.15│ -29.01│ -25.34│
│营业利润增长率 │ -105.92│ -127.77│ -395.47│ -63.22│ -55.81│ -38.97│
│净利润增长率 │ -105.48│ -130.53│ -466.31│ -64.70│ -52.81│ -38.25│
│净资产增长率 │ -11.92│ -1.65│ -3.11│ 0.95│ 1.45│ 5.16│
│总资产增长率 │ -0.11│ 8.09│ -2.24│ 1.84│ -0.01│ 4.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付分红款较上年│ 24373.68│ 59887.18│ -59.30│
│ │同期增加及回款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 5313.89│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收账款 │应收账款未回款 │ 24457.79│ 15264.09│ 60.23│
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 862.50│ 29.82│ 2792.83│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付工程项目款 │ 1016.08│ 688.89│ 47.49│
│其他应收款 │往来款增加 │ 321.46│ 193.76│ 65.91│
│存货 │发出商品尚未验收│ 20342.31│ 7361.35│ 176.34│
│ │及备料 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵扣额增│ 1835.63│ 729.32│ 151.69│
│ │加 │ │ │ │
│债权投资 │购买一年以上大额│ 23585.62│ 16330.36│ 44.43│
│ │存单 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目转固│ 282.17│ 659.28│ -57.20│
│应付票据 │采购付款中采用银│ 20952.25│ 13423.68│ 56.08│
│ │行承兑汇票结算增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年奖金 │ 959.64│ 1797.97│ -46.63│
│应交税费 │支付企业所得税 │ 600.04│ 1136.87│ -47.22│
│长期应付款 │购车分期款 │ 24.97│ 0.00│ ---│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -117.51│ 3.16│ -3822.23│
│ │差额影响 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 13.89│ 0.00│ ---│
│收益 │允价值变动损益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -491.29│ 241.18│ -303.71│
│ │款坏账损失较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -546.14│ 141.26│ -486.62│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处理固定资产 │ -19.39│ -47.78│ 59.42│
│营业外收入 │本期收到的供应商│ 3.40│ 10.06│ -66.24│
│ │扣款较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金支出 │ 53.23│ 8.05│ 561.04│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -122.55│ 675.24│ -118.15│
│经营活动产生│报告期收到的货款│ -9912.95│ 5177.81│ -291.45│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -12725.46│ -8113.41│ -56.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付分红款较│ -12253.50│ -6232.54│ -96.61│
│的现金流量净│上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期收到的货款│ 23675.23│ 43012.97│ -44.96│
│价物净增加额│较上年同期减少，│ │ │ │
│ │购买大额存单,支 │ │ │ │
│ │付分红款较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 52533.12│ 59887.18│ -12.28│
│应收款项 │--- │ 17609.34│ 15264.09│ 15.36│
│存货 │--- │ 16315.92│ 7361.35│ 121.64│
│固定资产 │--- │ 19982.09│ 19436.79│ 2.81│
│在建工程 │--- │ 642.53│ 659.28│ -2.54│
│使用权资产 │--- │ 434.55│ 565.65│ -23.18│
│合同负债 │--- │ 1336.95│ 1311.24│ 1.96│
│租赁负债 │--- │ 158.45│ 172.31│ -8.04│
│营业收入 │中标项目交付进度│ 35209.51│ 37954.02│ -7.23│
│ │放缓 │ │ │ │
│营业成本 │产品结构变化，原│ 25195.20│ 22451.34│ 12.22│
│ │材料上涨 │ │ │ │
│销售费用 │本期市场拓展活动│ 5759.38│ 3895.02│ 47.87│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2986.82│ 2797.22│ 6.78│
│财务费用 │--- │ -416.40│ -379.83│ -9.63│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -31.55│ 525.06│ -106.01│
│研发投入 │较去年同期加大研│ 4290.39│ 3999.91│ 7.26│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期现金（含银│ -844.15│ -2680.46│ 68.51│
│的现金流量净│行承兑汇票到期兑│ │ │ │
│额 │付）支付的货款较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期部分大额存单│ -5868.39│ -6893.82│ 14.87│
│的现金流量净│到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -169.10│ -174.59│ 3.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期现金（含银│ -6948.27│ -9739.52│ 28.66│
│价物净增加额│行承兑汇票到期兑│ │ │ │
│ │付）支付的货款较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的增值│ 1153.00│ 823.56│ 40.00│
│ │税软件退税增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -146.37│ -229.66│ 36.27│
│ │款坏账损失较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价比│ -166.40│ -103.01│ -61.54│
│ │上期计提增加 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金支出 │ 39.30│ 8.53│ 360.94│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24373.68│ 59887.18│ 52973.82│ 37465.62│ 27851.35│ 40634.76│
│存货 │ 20342.31│ 7361.35│ 7206.80│ 12410.20│ 16106.22│ 16987.27│
│应收票据及应收账款 │ 24457.79│ 15264.09│ 18820.76│ 18358.10│ 30646.20│ 26579.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1016.08│ 688.89│ 856.27│ 516.88│ 547.32│ 2757.86│
│其他应收款 │ 321.46│ 193.76│ 202.22│ 180.18│ 383.81│ 439.21│
│流动资产合计 │ 99818.47│ 107275.60│ 80732.40│ 69629.34│ 85168.17│ 93893.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20276.29│ 19436.79│ 18679.67│ 17068.28│ 17302.16│ 9592.21│
│在建工程 │ 282.17│ 659.28│ 905.50│ 1156.37│ 549.60│ 6369.60│
│无形资产 │ 1574.15│ 1704.81│ 1461.65│ 1520.85│ 1272.12│ 1349.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48824.22│ 41528.87│ 65389.47│ 51615.34│ 23932.90│ 20777.77│
│资产总计 │ 148642.69│ 148804.47│ 146121.87│ 121244.68│ 109101.06│ 114671.13│
│应付票据及应付账款 │ 50780.65│ 36854.34│ 35235.80│ 23717.35│ 21683.31│ 38479.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1289.64│ 1311.24│ 1511.15│ 3336.71│ 4246.73│ 4976.01│
│流动负债 │ 54541.57│ 42164.75│ 41350.87│ 32414.86│ 36220.52│ 49962.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 24.97│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1480.14│ 1486.50│ 611.69│ 468.26│ 694.92│ 384.59│
│负债合计 │ 56021.71│ 43651.26│ 41962.55│ 32883.13│ 36915.44│ 50346.98│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 11389.98│ 11389.98│ 11389.98│ 11389.98│ 11389.98│ 11389.98│
│盈余公积 │ 10504.01│ 10504.01│ 9574.03│ 7386.28│ 5247.47│ 4071.48│
│未分配利润 │ 50844.50│ 63256.07│ 63190.83│ 49561.75│ 35541.43│ 28841.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 92620.98│ 105153.22│ 104159.32│ 88361.55│ 72185.62│ 64324.15│
│股东权益合计 │ 92620.98│ 105153.22│ 104159.32│ 88361.55│ 72185.62│ 64324.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24373.68│ 52533.12│ 47181.59│ 59887.18│ 44245.48│ 43537.19│
│存货 │ 20342.31│ 16315.92│ 10393.41│ 7361.35│ 11518.53│ 9877.06│
│应收票据及应收账款 │ 24457.79│ 17609.34│ 16256.29│ 15264.09│ 16596.18│ 24881.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1016.08│ 1501.38│ 1338.55│ 688.89│ 1191.02│ 981.92│
│其他应收款 │ 321.46│ 273.61│ 367.05│ 193.76│ 337.94│ 270.86│
│流动资产合计 │ 99818.47│ 119012.67│ 103718.19│ 107275.60│ 76898.39│ 83521.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20276.29│ 19982.09│ 19460.32│ 19436.79│ 19640.86│ 19270.84│
│在建工程 │ 282.17│ 642.53│ 380.66│ 659.28│ 131.96│ 568.36│
│无形资产 │ 1574.15│ 1530.22│ 1635.95│ 1704.81│ 1593.40│ 1575.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48824.22│ 41829.79│ 41746.43│ 41528.87│ 69215.97│ 69200.32│
│资产总计 │ 148642.69│ 160842.45│ 145464.62│ 148804.47│ 146114.36│ 152721.89│
│应付票据及应付账款 │ 50780.65│ 52191.02│ 37734.17│ 36854.34│ 35920.91│ 38104.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1289.64│ 1336.95│ 1808.44│ 1311.24│ 1554.77│ 1612.13│
│流动负债 │ 54541.57│ 55950.03│ 42176.57│ 42164.75│ 39884.77│ 42654.77│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 24.97│ 28.07│ 32.62│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1480.14│ 1472.56│ 1400.07│ 1486.50│ 560.12│ 535.15│
│负债合计 │ 56021.71│ 57422.59│ 43576.64│ 43651.26│ 40444.89│ 43189.92│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 11389.98│ 11389.98│ 11389.98│ 11389.98│ 11389.98│ 11389.98│
│盈余公积 │ 10504.01│ 10504.01│ 10504.01│ 10504.01│ 9574.03│ 9574.03│
│未分配利润 │ 50844.50│ 61619.22│ 60032.87│ 63256.07│ 64703.11│ 68552.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 92620.98│ 103419.86│ 101887.98│ 105153.22│ 105669.47│ 109531.97│
│股东权益合计 │ 92620.98│ 103419.86│ 101887.98│ 105153.22│ 105669.47│ 109531.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57636.46│ 79653.75│ 101017.16│ 109740.31│ 102157.11│ 86591.99│
│营业总成本 │ 59005.41│ 74849.42│ 81421.70│ 91341.48│ 93064.62│ 81832.57│
│营业税金及附加 │ 411.22│ 655.97│ 754.43│ 754.14│ 736.96│ 519.74│
│销售费用 │ 7848.27│ 10383.67│ 8790.60│ 8727.60│ 9283.50│ 6490.62│
│财务费用 │ -576.64│ -691.72│ -772.30│ -1053.60│ -210.17│ -57.37│
│管理费用 │ 4435.42│ 6053.38│ 6142.25│ 6472.60│ 5546.72│ 4408.14│
│资产减值损失 │ -546.14│ 12.10│ -403.21│ -414.14│ -445.35│ -652.34│
│公允价值变动净收益 │ 13.89│ ---│ 0.00│ -134.03│ 135.94│ 13.29│
│投资收益 │ 661.93│ 1017.12│ 701.67│ 270.81│ 57.95│ 491.22│
│营业利润 │ -484.29│ 8595.16│ 23369.91│ 22645.82│ 11548.24│ 6042.45│
│营业外收入 │ 3.40│ 6.48│ 36.52│ 13.49│ 18.75│ 6.71│
│营业外支出 │ 53.23│ 58.38│ 24.45│ 16.02│ 97.79│ 50.34│
│利润总额 │ -534.12│ 8543.26│ 23381.98│ 22643.29│ 11469.19│ 5998.82│
│所得税 │ -122.55│ 1548.04│ 3565.15│ 3484.16│ 1593.14│ 242.36│
│净利润 │ -411.57│ 6995.22│ 19816.83│ 19159.13│ 9876.06│ 5756.46│
│归属母公司净利润 │ -411.57│ 6995.22│ 19816.83│ 19159.13│ 9876.06│ 5756.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57636.46│ 35209.51│ 9535.70│ 79653.75│ 58439.95│ 37954.02│
│营业总成本 │ 59005.41│ 38108.13│ 12983.81│ 74849.42│ 52273.56│ 33036.18│
│营业税金及附加 │ 411.22│ 292.72│ 109.56│ 655.97│ 442.97│ 272.52│
│销售费用 │ 7848.27│ 5759.38│ 2915.67│ 10383.67│ 6284.80│ 3895.02│
│财务费用 │ -576.64│ -416.40│ -257.62│ -691.72│ -614.46│ -379.83│
│管理费用 │ 4435.42│ 2986.82│ 1289.32│ 6053.38│ 4271.13│ 2797.22│
│资产减值损失 │ -546.14│ -166.40│ 48.10│ 12.10│ 141.26│ -103.01│
│公允价值变动净收益 │ 13.89│ 40.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 661.93│ 398.47│ 201.85│ 1017.12│ 683.67│ 502.69│
│营业利润 │ -484.29│ -1635.36│ -3299.53│ 8595.16│ 8185.51│ 5889.05│
│营业外收入 │ 3.40│ 6.26│ 6.14│ 6.48│ 10.06│ 6.19│
│营业外支出 │ 53.23│ 39.30│ ---│ 58.38│ 8.05│ 8.53│
│利润总额 │ -534.12│ -1668.41│ -3293.39│ 8543.26│ 8187.52│ 5886.71│
│所得税 │ -122.55│ -31.55│ -70.19│ 1548.04│ 675.24│ 525.06│
│净利润 │ -411.57│ -1636.86│ -3223.20│ 6995.22│ 7512.28│ 5361.65│
│归属母公司净利润 │ -411.57│ -1636.86│ -3223.20│ 6995.22│ 7512.28│ 5361.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56181.76│ 96862.95│ 107680.76│ 127270.87│ 101778.36│ 91831.00│
│经营活动现金流出 │ 66094.71│ 82614.54│ 72693.46│ 90389.25│ 103127.93│ 72172.71│
│经营活动现金流量净额│ -9912.95│ 14248.41│ 34987.30│ 36881.61│ -1349.57│ 19658.29│
│投资活动现金流入 │ 10545.64│ 7377.95│ 41.10│ 14165.25│ 21723.15│ 40381.82│
│投资活动现金流出 │ 23271.10│ 8827.85│ 15315.68│ 35978.07│ 34142.06│ 49087.65│
│投资活动现金流量净额│ -12725.46│ -1449.90│ -15274.58│ -21812.81│ -12418.91│ -8705.83│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 198.62│ 841.31│ 6324.20│ 2479.83│
│筹资活动现金流出 │ 12253.50│ 6306.61│ 4369.72│ 6480.51│ 2267.70│ 5722.60│
│筹资活动现金流量净额│ -12253.50│ -6306.61│ -4171.10│ -5639.20│ 4056.50│ -3242.76│
│汇率变动对现金的影响│ -85.23│ -36.31│ -6.25│ 23.04│ 146.91│ -17.52│
│现金及等价物净增加额│ -34977.14│ 6455.59│ 15535.37│ 9452.65│ -9565.07│ 7692.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56181.76│ 39102.91│ 11281.66│ 96862.95│ 69237.97│ 37570.87│
│经营活动现金流出 │ 66094.71│ 39947.06│ 18182.88│ 82614.54│ 64060.15│ 40251.32│
│经营活动现金流量净额│ -9912.95│ -844.15│ -6901.22│ 14248.41│ 5177.81│ -2680.46│
│投资活动现金流入 │ 10545.64│ 2198.67│ 2198.62│ 7377.95│ 48.84│ 40.44│
│投资活动现金流出 │ 23271.10│ 8067.06│ 7403.10│ 8827.85│ 8162.25│ 6934.26│
│投资活动现金流量净额│ -12725.46│ -5868.39│ -5204.48│ -1449.90│ -8113.41│ -6893.82│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12253.50│ 169.10│ 56.98│ 6306.61│ 6232.54│ 174.59│
│筹资活动现金流量净额│ -12253.50│ -169.10│ -56.98│ -6306.61│ -6232.54│ -174.59│
│汇率变动对现金的影响│ -85.23│ -66.62│ -26.20│ -36.31│ -15.68│ 9.34│
│现金及等价物净增加额│ -34977.14│ -6948.27│ -12188.87│ 6455.59│ -9183.81│ -9739.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13402.15│ 16.83│ 879.90│ 12.58│
│二季报 │ 24551.88│ 30.82│ 4481.75│ 64.07│
│三季报 │ 20485.92│ 25.72│ 2150.63│ 30.74│
│四季报 │ 21213.80│ 26.63│ -517.06│ -7.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18956.52│ 18.77│ 2996.17│ 15.12│
│二季报 │ 31879.51│ 31.56│ 5686.04│ 28.69│
│三季报 │ 31483.09│ 31.17│ 7238.56│ 36.53│
│四季报 │ 18698.04│ 18.51│ 3896.06│ 19.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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