财务分析☆ ◇300514 友讯达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 19159.13│ 16193.39│ 8775.76│ 2172.00│
│净利润增长率(%) │ 94.00│ 100.12│ 417.87│ 468.02│
│扣非净利润(万) │ 18819.22│ 15941.19│ 8561.95│ 2089.48│
│营业总收入(万元) │ 109740.31│ 84123.68│ 49510.48│ 18919.03│
│总营收同比增长率(%) │ 7.42│ 3.37│ 3.20│ -18.10│
│加权净资产收益率(%) │ 23.87│ 20.17│ 11.46│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 27.12│ 28.85│ 27.06│ 29.82│
│净利润现金含量(%) │ 192.50│ 99.01│ 94.94│ 410.92│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.8097│ 0.4388│ 0.1086│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9400│ 0.7971│ 0.4281│ 0.1045│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9580│ 0.8097│ 0.4388│ 0.1086│
│每股资本公积金(元) │ 0.5695│ 0.5695│ 0.5695│ 0.5695│
│每股未分配利润(元) │ 2.4781│ 2.4367│ 2.2159│ 1.8857│
│每股净资产(元) │ 4.4181│ 4.2700│ 4.0485│ 3.7177│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8441│ 0.8017│ 0.4166│ 0.4463│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9876.06│ 8091.77│ 1694.60│ 382.38│
│归母净利(调整后:万) │ 9876.06│ 8091.77│ 1694.60│ 382.38│
│净利润增长率(%) │ 71.56│ 160.22│ 258.28│ 172.31│
│扣非净利润(万) │ 9224.45│ 7626.01│ 1431.70│ 164.78│
│营业总收(未调整:万) │ 102157.11│ 81377.62│ 47974.72│ 23099.75│
│营业总收(调整后:万) │ 102157.11│ 81377.62│ 47974.72│ 23099.75│
│总营收同比增长率(%) │ 17.98│ 46.77│ 65.48│ 224.91│
│加权净资产收益率(%) │ 14.47│ 11.84│ 2.60│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 33.84│ 38.00│ 39.03│ 41.14│
│净利润现金含量(%) │ -13.67│ -133.63│ -949.70│ -2309.78│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.4046│ 0.0847│ 0.0191│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4600│ 0.3813│ 0.0716│ 0.0082│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4938│ 0.4046│ 0.0847│ 0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 0.5695│ 0.5695│ 0.5695│ 0.5695│
│每股未分配利润(元) │ 1.7771│ 1.7467│ 1.4268│ 1.4612│
│每股净资产(元) │ 3.6093│ 3.5220│ 3.2016│ 3.2362│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0675│ -0.5407│ -0.8047│ -0.4416│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 2.82│ 2.95│ 2.66│
│速动比率 │ 1.77│ 2.42│ 2.51│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 27.12│ 28.85│ 27.06│ 29.82│
│产权比率 │ 0.37│ 0.41│ 0.37│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 113.78│ 47.03│ 28.26│ 28.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.15│ 2.06│ 1.97│
│速动比率 │ 1.91│ 1.74│ 1.62│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 33.84│ 38.00│ 39.03│ 41.14│
│产权比率 │ 0.51│ 0.61│ 0.64│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -3.73│ -25.21│ -39.54│ -19.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.69│ 2.68│ 1.67│ 0.79│
│存货周转率 │ 4.86│ 3.52│ 2.19│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 0.93│ 0.58│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 6.39│ 4.87│ 2.84│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.73│ 0.45│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.71│ 2.49│ 1.52│ 0.84│
│存货周转率 │ 4.28│ 3.30│ 1.99│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.88│ 0.54│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 7.60│ 6.22│ 3.65│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.91│ 0.71│ 0.44│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.68│ 18.96│ 10.84│ 2.92│
│销售毛利率 │ 36.80│ 37.64│ 35.43│ 33.57│
│营业利润率 │ 20.64│ 21.94│ 20.05│ 13.64│
│销售净利率 │ 17.46│ 19.25│ 17.73│ 11.48│
│总资产净利率 │ 16.64│ 14.14│ 7.97│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.68│ 11.49│ 2.65│ 0.59│
│销售毛利率 │ 30.71│ 29.93│ 27.49│ 23.48│
│营业利润率 │ 11.30│ 10.80│ 4.39│ 1.76│
│销售净利率 │ 9.67│ 9.94│ 3.53│ 1.66│
│总资产净利率 │ 8.83│ 7.09│ 1.54│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.42│ 3.37│ 3.20│ -18.10│
│营业利润增长率 │ 96.10│ 110.04│ 371.18│ 533.07│
│净利润增长率 │ 94.00│ 100.12│ 417.87│ 468.02│
│净资产增长率 │ 22.41│ 18.31│ 12.17│ 3.00│
│总资产增长率 │ 11.13│ 10.01│ 1.75│ -2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.98│ 46.77│ 65.48│ 224.91│
│营业利润增长率 │ 91.12│ 199.57│ 380.57│ 177.45│
│净利润增长率 │ 71.56│ 160.22│ 258.28│ 172.31│
│净资产增长率 │ 12.22│ 9.51│ -0.45│ 0.62│
│总资产增长率 │ -4.86│ -0.92│ -8.41│ -4.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 8727.60│ 9283.50│ -5.99│
│管理费用 │--- │ 6472.60│ 5546.72│ 16.69│
│财务费用 │利息收入增加 │ -1053.60│ -210.17│ -401.30│
│研发费用 │--- │ 7089.45│ 6925.90│ 2.36│
│经营活动现金│--- │ 127270.87│ 101778.36│ 25.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 90389.25│ 103127.93│ -12.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到的的货款增加│ 36881.61│ -1349.57│ 2832.84│
│的现金流量净│且支付的货款较上│ │ │ │
│额 │年减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14165.25│ 21723.15│ -34.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 35978.07│ 34142.06│ 5.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21812.81│ -12418.91│ -75.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 841.31│ 6324.20│ -86.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6480.51│ 2267.70│ 185.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5639.20│ 4056.50│ -239.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9452.65│ -9565.07│ 198.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 37465.62│ 27851.35│ 34.52│
│应收款项 │应收账款到期回款│ 18358.10│ 28486.10│ -35.55│
│存货 │--- │ 12410.20│ 16106.22│ -22.95│
│固定资产 │--- │ 17068.28│ 17302.16│ -1.35│
│在建工程 │--- │ 1156.37│ 549.60│ 110.40│
│使用权资产 │--- │ 529.17│ 843.10│ -37.24│
│短期借款 │--- │ ---│ 3029.81│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 3336.71│ 4246.73│ -21.43│
│租赁负债 │--- │ 313.78│ 491.47│ -36.15│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财赎回及收到回│ 44743.75│ 27851.35│ 60.65│
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│理财赎回 │ 0.00│ 9134.03│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │质押的票据到期 │ 93.50│ 2160.09│ -95.67│
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 1032.98│ 235.49│ 338.65│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款 │ 1521.05│ 547.32│ 177.91│
│在建工程 │武汉项目装修款增│ 1152.42│ 549.60│ 109.68│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│固定资产预付款到│ 774.47│ 1306.08│ -40.70│
│产 │货验收 │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ 0.00│ 3029.81│ -100.00│
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 0.00│ 2465.55│ -100.00│
│应付账款 │应付账款付款减少│ 25458.33│ 19217.76│ 32.47│
│合同负债 │年初预收款项已出│ 2609.94│ 4246.73│ -38.54│
│ │货验收 │ │ │ │
│应交税费 │支付上年应交增值│ 2443.61│ 3560.39│ -31.37│
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │计提的尚未支付的│ 1568.35│ 1058.93│ 48.11│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少，相│ 333.04│ 650.47│ -48.80│
│ │应待转增值税销项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期已发放员工住│ 0.00│ 27.00│ -100.00│
│ │房补贴 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 27.45│ 6.74│ 307.18│
│ │差额影响 │ │ │ │
│投资收益 │赎回理财产品金额│ 212.82│ 43.74│ 386.56│
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财到期公允价值│ -134.03│ 169.89│ -178.89│
│收益 │变动转投资收益影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款较│ -422.59│ -883.94│ 52.19│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的供应商│ 0.72│ 13.55│ -94.70│
│ │罚款较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处理固定资产│ 7.90│ 5.82│ 35.84│
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润增加 │ 2253.66│ 702.07│ 221.00│
│经营活动产生│报告期收到的的货│ 16033.88│ -10813.34│ 248.28│
│的现金流量净│款较上年同期增加│ │ │ │
│额 │且支付的货款较上│ │ │ │
│ │年减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财较│ 6699.38│ -8029.87│ 183.43│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款及│ -5557.35│ 1788.36│ -410.75│
│的现金流量净│分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期收到的的货│ 17199.18│ -16904.13│ 201.75│
│价物净增加额│款较上年同期增加│ │ │ │
│ │，支付的货款较上│ │ │ │
│ │年减少，购买理财│ │ │ │
│ │较上年同期减少，│ │ │ │
│ │偿还借款，分配股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37465.62│ 44743.75│ 40664.92│ 44976.43│
│存货 │ 12410.20│ 13679.32│ 13119.64│ 14651.32│
│应收账款 │ 18358.10│ 34387.18│ 30936.86│ 19392.02│
│其他应收款 │ 180.18│ 327.64│ 256.68│ 297.63│
│流动资产合计 │ 69629.34│ 96078.94│ 87093.09│ 82263.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17068.28│ 17211.87│ 17545.25│ 17576.68│
│无形资产 │ 1520.85│ 1384.64│ 1262.12│ 1257.67│
│非流动资产合计 │ 51615.34│ 23943.61│ 23913.33│ 23683.10│
│资产总计 │ 121244.68│ 120022.55│ 111006.42│ 105946.16│
│流动负债 │ 32414.86│ 34096.27│ 29479.10│ 30982.16│
│非流动负债 │ 468.26│ 526.56│ 557.96│ 610.53│
│负债合计 │ 32883.13│ 34622.83│ 30037.05│ 31592.68│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 11389.98│ 11389.98│ 11389.98│ 11389.98│
│盈余公积 │ 7386.28│ 5247.47│ 5247.47│ 5247.47│
│未分配利润 │ 49561.75│ 48734.82│ 44317.19│ 37713.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 88361.55│ 85399.72│ 80969.37│ 74353.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27851.35│ 22999.80│ 19473.31│ 17463.45│
│存货 │ 16106.22│ 17546.87│ 18019.92│ 19494.11│
│应收账款 │ 28486.10│ 38924.04│ 36367.70│ 28336.26│
│其他应收款 │ 383.81│ 449.77│ 921.04│ 865.39│
│流动资产合计 │ 85168.17│ 92116.67│ 83797.34│ 88535.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17302.16│ 16576.82│ 16725.16│ 16877.15│
│无形资产 │ 1272.12│ 1289.39│ 1319.82│ 1312.99│
│非流动资产合计 │ 23932.90│ 21494.56│ 21226.49│ 21419.46│
│资产总计 │ 109101.06│ 113611.24│ 105023.83│ 109954.67│
│流动负债 │ 36220.52│ 42900.17│ 40702.72│ 44921.89│
│非流动负债 │ 694.92│ 270.34│ 288.84│ 308.83│
│负债合计 │ 36915.44│ 43170.51│ 40991.56│ 45230.72│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 11389.98│ 11389.98│ 11389.98│ 11389.98│
│盈余公积 │ 5247.47│ 4071.48│ 4071.48│ 4090.28│
│未分配利润 │ 35541.43│ 34933.14│ 28535.97│ 29223.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72185.62│ 70440.73│ 64032.26│ 64723.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109740.31│ 84123.68│ 49510.48│ 18919.03│
│营业成本 │ 69351.29│ 52462.91│ 31967.82│ 12567.85│
│营业税金及附加 │ 754.14│ 475.87│ 264.60│ 105.93│
│销售费用 │ 8727.60│ 5106.08│ 3285.54│ 1817.02│
│财务费用 │ -1053.60│ -207.67│ -160.87│ -18.55│
│管理费用 │ 6472.60│ 4640.41│ 2574.43│ 1365.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -134.03│ -134.03│ -134.03│ -134.03│
│投资收益 │ 270.81│ 212.82│ 212.82│ 165.09│
│营业利润 │ 22645.82│ 18454.24│ 9925.32│ 2580.90│
│营业外收入 │ 13.49│ 0.72│ 0.72│ 0.72│
│营业外支出 │ 16.02│ 7.90│ 2.10│ 0.02│
│利润总额 │ 22643.29│ 18447.05│ 9923.94│ 2581.59│
│所得税 │ 3484.16│ 2253.66│ 1148.18│ 409.59│
│净利润 │ 19159.13│ 16193.39│ 8775.76│ 2172.00│
│归属母公司净利润 │ 19159.13│ 16193.39│ 8775.76│ 2172.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102157.11│ 81377.62│ 47974.72│ 23099.75│
│营业成本 │ 70781.71│ 57018.44│ 34785.50│ 17676.57│
│营业税金及附加 │ 736.96│ 411.85│ 215.78│ 69.23│
│销售费用 │ 9283.50│ 5927.86│ 4121.54│ 2073.04│
│财务费用 │ -210.17│ -199.31│ -153.25│ -90.99│
│管理费用 │ 5546.72│ 5048.94│ 3318.62│ 1703.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 135.94│ 169.89│ 109.15│ ---│
│投资收益 │ 57.95│ 43.74│ 43.74│ 22.00│
│营业利润 │ 11548.24│ 8786.11│ 2106.47│ 407.68│
│营业外收入 │ 18.75│ 13.55│ 13.03│ 13.00│
│营业外支出 │ 97.79│ 5.82│ 3.47│ 3.41│
│利润总额 │ 11469.19│ 8793.84│ 2116.03│ 417.27│
│所得税 │ 1593.14│ 702.07│ 421.43│ 34.89│
│净利润 │ 9876.06│ 8091.77│ 1694.60│ 382.38│
│归属母公司净利润 │ 9876.06│ 8091.77│ 1694.60│ 382.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 127270.87│ 81637.62│ 48595.07│ 28914.49│
│经营活动现金流出 │ 90389.25│ 65603.75│ 40263.64│ 19989.42│
│经营活动现金流量净额│ 36881.61│ 16033.88│ 8331.43│ 8925.07│
│投资活动现金流入 │ 14165.25│ 14165.25│ 14165.19│ 14165.09│
│资本性支出 │ 2978.07│ 2465.87│ 1726.89│ 890.00│
│投资活动现金流出 │ 35978.07│ 7465.87│ 6726.89│ 5890.00│
│投资活动现金流量净额│ -21812.81│ 6699.38│ 7438.30│ 8275.09│
│筹资活动现金流入 │ 841.31│ 514.11│ 385.42│ 206.21│
│筹资活动现金流出 │ 6480.51│ 6071.46│ 3071.46│ 37.57│
│筹资活动现金流量净额│ -5639.20│ -5557.35│ -2686.04│ 168.64│
│汇率变动对现金的影响│ 23.04│ 23.27│ 3.12│ -61.04│
│现金及等价物净增加额│ 9452.65│ 17199.18│ 13086.81│ 17307.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101778.36│ 68327.55│ 38203.02│ 21249.15│
│经营活动现金流出 │ 103127.93│ 79140.89│ 54296.65│ 30081.27│
│经营活动现金流量净额│ -1349.57│ -10813.34│ -16093.63│ -8832.12│
│投资活动现金流入 │ 21723.15│ 13808.94│ 13808.94│ 5537.33│
│资本性支出 │ 5992.06│ 4688.81│ 2863.51│ 2695.74│
│投资活动现金流出 │ 34142.06│ 21838.81│ 20013.51│ 19875.41│
│投资活动现金流量净额│ -12418.91│ -8029.87│ -6204.57│ -14338.08│
│筹资活动现金流入 │ 6324.20│ 3788.36│ 3038.72│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2267.70│ 2000.00│ 3463.77│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 4056.50│ 1788.36│ -425.05│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 146.91│ 150.72│ 97.93│ -1.11│
│现金及等价物净增加额│ -9565.07│ -16904.13│ -22625.33│ -23171.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18919.03│ 17.24│ 2172.00│ 11.34│
│二季报 │ 30591.45│ 27.88│ 6603.76│ 34.47│
│三季报 │ 34613.20│ 31.54│ 7417.63│ 38.72│
│四季报 │ 25616.63│ 23.34│ 2965.74│ 15.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23099.75│ 22.61│ 382.38│ 3.87│
│二季报 │ 24874.97│ 24.35│ 1312.23│ 13.29│
│三季报 │ 33402.90│ 32.70│ 6397.17│ 64.77│
│四季报 │ 20779.49│ 20.34│ 1784.29│ 18.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
