财务分析☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15235.51│ 18363.00│ 14323.60│ 5373.69│ 9219.00│ 8632.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14323.60│ 5373.69│ 9219.00│ 8632.97│
│净利润增长率(%) │ 32.32│ 28.20│ 166.55│ -41.71│ 6.79│ 21.47│
│扣非净利润(万) │ 13777.91│ 17164.39│ 13334.82│ 3710.91│ 7935.11│ 7510.00│
│营业总收(未调整:万) │ 50341.15│ 65985.64│ 57658.18│ 46454.31│ 39363.65│ 38450.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 57658.18│ 46454.31│ 39363.65│ 38450.33│
│总营收同比增长率(%) │ 17.10│ 14.44│ 24.12│ 18.01│ 2.38│ 20.36│
│加权净资产收益率(%) │ 15.68│ 21.14│ 19.03│ 7.51│ 13.79│ 14.57│
│资产负债比率(%) │ 33.28│ 36.72│ 33.87│ 35.06│ 32.55│ 27.82│
│净利润现金含量(%) │ 57.77│ 115.27│ 121.61│ 258.24│ 151.99│ 96.02│
│基本每股收益(元) │ 0.7589│ 0.9147│ 0.7110│ 0.2611│ 0.4467│ 0.4186│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6696│ 0.8550│ 0.6619│ 0.1803│ 0.3843│ 0.3640│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7405│ 0.8925│ 0.6962│ 0.2612│ 0.4480│ 0.4194│
│每股资本公积金(元) │ 0.8094│ 0.8094│ 0.8094│ 0.8094│ 0.8002│ 0.7739│
│每股未分配利润(元) │ 2.8315│ 2.4812│ 1.9680│ 1.4816│ 1.4216│ 1.1803│
│每股净资产(元) │ 4.8798│ 4.5235│ 3.9209│ 3.5758│ 3.4365│ 3.0920│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4278│ 1.0288│ 0.8466│ 0.6744│ 0.6809│ 0.4028│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15235.51│ 8761.35│ 3313.17│ 18363.00│ 11514.39│ 6135.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11514.39│ 6135.32│
│净利润增长率(%) │ 32.32│ 42.80│ 18.03│ 28.20│ 47.52│ 45.74│
│扣非净利润(万) │ 13777.91│ 7723.34│ 2562.23│ 17164.39│ 10488.40│ 5814.56│
│营业总收(未调整:万) │ 50341.15│ 29760.24│ 12774.03│ 65985.64│ 42989.44│ 24883.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42989.44│ 24883.40│
│总营收同比增长率(%) │ 17.10│ 19.60│ 18.17│ 14.44│ 26.94│ 33.44│
│加权净资产收益率(%) │ 15.68│ 9.11│ 3.50│ 21.14│ 14.49│ 7.82│
│资产负债比率(%) │ 33.28│ 33.39│ 33.40│ 36.72│ 35.31│ 33.43│
│净利润现金含量(%) │ 57.77│ 28.18│ -32.15│ 115.27│ 86.61│ 16.51│
│基本每股收益(元) │ 0.7589│ 0.4364│ 0.1610│ 0.9147│ 0.5735│ 0.3056│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6696│ 0.3847│ 0.1245│ 0.8550│ 0.5098│ 0.2896│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7405│ 0.4258│ 0.1610│ 0.8925│ 0.5596│ 0.2982│
│每股资本公积金(元) │ 0.8094│ 0.8094│ 0.8094│ 0.8094│ 0.8094│ 0.8094│
│每股未分配利润(元) │ 2.8315│ 2.5169│ 2.6422│ 2.4812│ 2.2350│ 1.9736│
│每股净资产(元) │ 4.8798│ 4.5631│ 4.6873│ 4.5235│ 4.1928│ 3.9296│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4278│ 0.1200│ -0.0518│ 1.0288│ 0.4847│ 0.0492│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.09│ 1.96│ 1.98│ 2.42│ 2.90│
│速动比率 │ 1.42│ 1.60│ 1.48│ 1.43│ 1.90│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 33.28│ 36.72│ 33.87│ 35.06│ 32.55│ 27.82│
│产权比率 │ 0.51│ 0.59│ 0.52│ 0.55│ 0.49│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.39│ 0.42│ 0.35│ 0.41│ 0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.07│ 2.21│ 2.09│ 2.06│ 2.09│
│速动比率 │ 1.42│ 1.45│ 1.63│ 1.60│ 1.50│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 33.28│ 33.39│ 33.40│ 36.72│ 35.31│ 33.43│
│产权比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.51│ 0.59│ 0.56│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.05│ -0.02│ 0.39│ 0.21│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.28│ 3.10│ 3.02│ 2.55│ 2.26│ 2.67│
│存货周转率 │ 0.76│ 1.27│ 1.25│ 0.96│ 1.04│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.67│ 0.71│ 0.57│ 0.51│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 3.20│ 2.68│ 3.16│ 5.07│ 4.72│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.48│ 0.48│ 0.42│ 0.40│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.28│ 1.40│ 0.59│ 3.10│ 2.11│ 1.28│
│存货周转率 │ 0.76│ 0.45│ 0.19│ 1.27│ 0.80│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.11│ 0.67│ 0.48│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 1.51│ 0.64│ 3.20│ 2.08│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.09│ 0.48│ 0.33│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.17│ 19.73│ 17.76│ 7.30│ 13.04│ 13.57│
│销售毛利率 │ 55.56│ 54.46│ 53.82│ 58.82│ 58.99│ 57.60│
│营业利润率 │ 34.89│ 30.96│ 27.73│ 12.03│ 28.00│ 26.95│
│销售净利率 │ 30.41│ 27.96│ 25.00│ 11.79│ 24.71│ 23.50│
│总资产净利率 │ 10.13│ 13.48│ 12.03│ 4.92│ 9.89│ 10.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.17│ 9.33│ 3.44│ 19.73│ 13.35│ 7.59│
│销售毛利率 │ 55.56│ 57.53│ 58.68│ 54.46│ 56.42│ 59.37│
│营业利润率 │ 34.89│ 33.68│ 29.61│ 30.96│ 30.51│ 28.16│
│销售净利率 │ 30.41│ 29.64│ 26.24│ 27.96│ 27.09│ 25.06│
│总资产净利率 │ 10.13│ 6.02│ 2.26│ 13.48│ 8.96│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.10│ 14.44│ 24.12│ 18.01│ 2.38│ 20.36│
│营业利润增长率 │ 33.93│ 27.80│ 186.16│ -49.31│ 6.34│ 23.67│
│净利润增长率 │ 32.32│ 28.20│ 166.55│ -41.71│ 6.79│ 21.47│
│净资产增长率 │ 7.88│ 15.37│ 9.65│ 4.03│ 11.13│ 13.92│
│总资产增长率 │ 2.23│ 20.35│ 7.57│ 7.90│ 19.39│ 17.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.10│ 19.60│ 18.17│ 14.44│ 26.94│ 33.44│
│营业利润增长率 │ 33.93│ 43.01│ 16.58│ 27.80│ 51.76│ 50.84│
│净利润增长率 │ 32.32│ 42.80│ 18.03│ 28.20│ 47.52│ 45.74│
│净资产增长率 │ 7.88│ 0.88│ 3.62│ 15.37│ 6.94│ 0.22│
│总资产增长率 │ 2.23│ -4.13│ -1.57│ 20.35│ 9.30│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │报告期收到软件退│ 2377.38│ 1695.59│ 40.21│
│ │税款增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品到│ 1558.55│ 555.87│ 180.38│
│ │期增加，收到的理│ │ │ │
│ │财收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期子公司证券│ -190.49│ 397.73│ -147.89│
│收益 │投资持有期间的公│ │ │ │
│ │允价值变动收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 2241.62│ 1465.41│ 52.97│
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品到│ -687.01│ -4827.65│ 85.77│
│的现金流量净│期赎回金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│报告期理财产品到│ 25418.46│ 37439.12│ -32.11│
│产 │期赎回金额增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到的承兑│ 1957.48│ 3028.72│ -35.37│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 430.94│ 143.82│ 199.64│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 10000.00│ 7500.00│ 33.33│
│非流动资产 │的大额存单增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期购买三年期│ 24712.08│ 10000.00│ 147.12│
│产 │大额存单与定期存│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期计提的安全│ 293.80│ 173.52│ 69.32│
│ │生产费结余增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 4391.53│ 11658.42│ -62.33│
│应收款项 │--- │ 19793.64│ 22849.98│ -13.38│
│合同资产 │--- │ 3197.07│ 2962.49│ 7.92│
│存货 │--- │ 29736.53│ 26959.71│ 10.30│
│固定资产 │--- │ 19321.60│ 20090.29│ -3.83│
│在建工程 │--- │ 189.60│ 147.40│ 28.63│
│合同负债 │--- │ 26393.49│ 27694.43│ -4.70│
│交易性金融资│--- │ 31652.84│ 37439.12│ -15.46│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 20165.79│ 10000.00│ 101.66│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 8732.65│ 11307.27│ -22.77│
│营业收入 │--- │ 29760.24│ 24883.40│ 19.60│
│营业成本 │--- │ 12639.90│ 10110.57│ 25.02│
│销售费用 │--- │ 3936.78│ 3719.03│ 5.85│
│管理费用 │--- │ 1957.80│ 1922.30│ 1.85│
│财务费用 │--- │ -38.66│ -33.79│ -14.42│
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 1193.98│ 768.40│ 55.39│
│ │加所得税费用增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3135.55│ 3205.91│ -2.19│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 2468.81│ 1012.96│ 143.72│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ 1935.66│ 4362.06│ -55.63│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7847.54│ -6376.49│ -23.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动、│ -3463.50│ -995.07│ -248.07│
│价物净增加额│投资活动及筹资活│ │ │ │
│ │动现金净流量综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的软件│ 1293.58│ 927.85│ 39.42│
│ │退税及政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品到│ 1211.52│ 310.37│ 290.35│
│ │期赎回，收到的理│ │ │ │
│ │财收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期子公司证券│ -133.04│ 67.78│ -296.30│
│收益 │投资持有期间的公│ │ │ │
│ │允价值变动减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ -28.61│ 73.08│ -139.14│
│ │账款坏账准备增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8205.45│ 11658.42│ 8174.85│ 13525.97│ 6129.63│ 4330.52│
│存货 │ 32269.60│ 26959.71│ 20242.71│ 22212.60│ 17778.03│ 13222.88│
│应收票据及应收账款 │ 23329.15│ 25878.70│ 22327.17│ 20619.31│ 21060.28│ 19351.53│
│合同资产 │ 2862.95│ 2962.49│ 2399.05│ 1949.26│ 1416.05│ 1278.37│
│预付款项 │ 430.94│ 143.82│ 272.10│ 240.40│ 731.57│ 439.34│
│其他应收款 │ 977.01│ 1146.09│ 891.94│ 762.91│ 758.77│ 801.49│
│流动资产合计 │ 104038.61│ 114378.44│ 82170.31│ 79473.56│ 83296.13│ 71858.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19043.93│ 20090.29│ 21110.62│ 21994.19│ 7421.83│ 8105.87│
│在建工程 │ 218.46│ 147.40│ 540.62│ 511.05│ 12311.06│ 5526.75│
│无形资产 │ 2913.55│ 2941.85│ 3031.32│ 3107.51│ 3290.45│ 3529.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48802.35│ 35126.91│ 42051.11│ 36000.84│ 23727.79│ 17781.81│
│资产总计 │ 152840.96│ 149505.35│ 124221.42│ 115474.40│ 107023.92│ 89640.26│
│应付票据及应付账款 │ 13232.03│ 13922.88│ 11933.62│ 11295.65│ 9670.33│ 7724.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 26065.89│ 27694.43│ 20812.05│ 20568.96│ 15402.82│ 9083.41│
│流动负债 │ 50619.67│ 54709.38│ 41827.15│ 40152.22│ 34407.02│ 24764.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 246.04│ 195.12│ 247.64│ 328.22│ 429.77│ 171.69│
│负债合计 │ 50865.71│ 54904.50│ 42074.79│ 40480.45│ 34836.80│ 24935.93│
│实收资本 │ 20575.45│ 20575.45│ 20575.45│ 20575.45│ 20580.05│ 20582.15│
│资本公积金 │ 16653.99│ 16653.99│ 16653.99│ 16653.99│ 16469.11│ 15929.23│
│盈余公积 │ 8971.32│ 8971.32│ 7187.39│ 5781.53│ 5231.10│ 4370.32│
│未分配利润 │ 58260.38│ 51051.83│ 40492.73│ 30484.03│ 29255.68│ 24292.85│
│少数股东权益 │ 1571.33│ 1528.09│ 1473.19│ 1420.48│ 1462.95│ 1065.04│
│归属母公司权益 │ 100403.92│ 93072.76│ 80673.44│ 73573.47│ 70724.17│ 63639.29│
│股东权益合计 │ 101975.25│ 94600.85│ 82146.63│ 74993.95│ 72187.12│ 64704.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8205.45│ 4391.53│ 13366.79│ 11658.42│ 11099.11│ 11400.44│
│存货 │ 32269.60│ 29736.53│ 28663.69│ 26959.71│ 26828.27│ 26782.72│
│应收票据及应收账款 │ 23329.15│ 21632.27│ 23164.00│ 25878.70│ 22982.99│ 21012.06│
│合同资产 │ 2862.95│ 3197.07│ 2878.10│ 2962.49│ 2551.18│ 2481.71│
│预付款项 │ 430.94│ 620.97│ 142.36│ 143.82│ 550.73│ 301.30│
│其他应收款 │ 977.01│ 1146.02│ 1044.22│ 1146.09│ 1131.49│ 1068.63│
│流动资产合计 │ 104038.61│ 98783.52│ 108399.22│ 114378.44│ 98245.75│ 85943.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19043.93│ 19321.60│ 19663.23│ 20090.29│ 20309.30│ 20696.86│
│在建工程 │ 218.46│ 189.60│ 246.11│ 147.40│ 425.70│ 287.17│
│无形资产 │ 2913.55│ 2933.27│ 2923.68│ 2941.85│ 2967.53│ 3000.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48802.35│ 44548.31│ 38759.14│ 35126.91│ 37533.06│ 37831.47│
│资产总计 │ 152840.96│ 143331.83│ 147158.36│ 149505.35│ 135778.80│ 123774.82│
│应付票据及应付账款 │ 13232.03│ 12007.01│ 12786.30│ 13922.88│ 12361.91│ 11176.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 26065.89│ 26393.49│ 27273.03│ 27694.43│ 24517.24│ 21967.01│
│流动负债 │ 50619.67│ 47639.81│ 48951.36│ 54709.38│ 47770.25│ 41199.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 246.04│ 211.85│ 193.58│ 195.12│ 169.50│ 183.72│
│负债合计 │ 50865.71│ 47851.66│ 49144.94│ 54904.50│ 47939.75│ 41382.94│
│实收资本 │ 20575.45│ 20575.45│ 20575.45│ 20575.45│ 20575.45│ 20575.45│
│资本公积金 │ 16653.99│ 16653.99│ 16653.99│ 16653.99│ 16653.99│ 16653.99│
│盈余公积 │ 8971.32│ 8971.32│ 8971.32│ 8971.32│ 7187.39│ 7187.39│
│未分配利润 │ 58260.38│ 51786.21│ 54364.99│ 51051.83│ 45987.14│ 40608.08│
│少数股东权益 │ 1571.33│ 1592.67│ 1569.61│ 1528.09│ 1569.59│ 1537.69│
│归属母公司权益 │ 100403.92│ 93887.50│ 96443.81│ 93072.76│ 86269.45│ 80854.18│
│股东权益合计 │ 101975.25│ 95480.17│ 98013.42│ 94600.85│ 87839.05│ 82391.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50341.15│ 65985.64│ 57658.18│ 46454.31│ 39363.65│ 38450.33│
│营业总成本 │ 36576.80│ 49234.47│ 44440.52│ 35422.97│ 31173.67│ 30706.00│
│营业税金及附加 │ 705.78│ 1092.48│ 857.83│ 729.46│ 558.47│ 562.30│
│销售费用 │ 5838.91│ 7591.69│ 6928.47│ 7014.18│ 7311.79│ 6788.68│
│财务费用 │ -74.53│ -70.72│ -109.45│ -49.75│ -113.08│ -25.40│
│管理费用 │ 2914.69│ 3768.91│ 3632.84│ 3338.53│ 2809.51│ 2901.07│
│资产减值损失 │ -36.07│ -278.07│ -23.24│ -25.43│ -7.64│ 48.34│
│公允价值变动净收益 │ -190.49│ 464.07│ 42.79│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1558.55│ 642.95│ 752.72│ 1242.08│ 1062.43│ 943.68│
│营业利润 │ 17564.54│ 20431.51│ 15987.09│ 5586.71│ 11020.88│ 10364.26│
│营业外收入 │ 11.25│ 7.08│ 26.45│ 7.67│ 14.79│ 30.07│
│营业外支出 │ 23.42│ 76.99│ 97.28│ 14.83│ 12.04│ 67.01│
│利润总额 │ 17552.36│ 20361.60│ 15916.25│ 5579.55│ 11023.63│ 10327.33│
│所得税 │ 2241.62│ 1911.78│ 1500.92│ 102.13│ 1296.45│ 1291.07│
│净利润 │ 15310.74│ 18449.82│ 14415.34│ 5477.41│ 9727.18│ 9036.26│
│归属母公司净利润 │ 15235.51│ 18363.00│ 14323.60│ 5373.69│ 9219.00│ 8632.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50341.15│ 29760.24│ 12774.03│ 65985.64│ 42989.44│ 24883.40│
│营业总成本 │ 36576.80│ 22021.84│ 10005.99│ 49234.47│ 32655.16│ 19249.83│
│营业税金及附加 │ 705.78│ 390.46│ 196.88│ 1092.48│ 639.95│ 325.81│
│销售费用 │ 5838.91│ 3936.78│ 2092.67│ 7591.69│ 5638.34│ 3719.03│
│财务费用 │ -74.53│ -38.66│ -14.45│ -70.72│ -50.09│ -33.79│
│管理费用 │ 2914.69│ 1957.80│ 946.43│ 3768.91│ 2793.91│ 1922.30│
│资产减值损失 │ -36.07│ -60.59│ 2.99│ -278.07│ -8.01│ -4.46│
│公允价值变动净收益 │ -190.49│ -133.04│ -74.79│ 464.07│ 397.73│ 67.78│
│投资收益 │ 1558.55│ 1211.52│ 881.63│ 642.95│ 555.87│ 310.37│
│营业利润 │ 17564.54│ 10022.63│ 3782.76│ 20431.51│ 13114.54│ 7008.12│
│营业外收入 │ 11.25│ 7.32│ 4.59│ 7.08│ 5.65│ 3.85│
│营业外支出 │ 23.42│ 15.56│ 0.52│ 76.99│ 10.01│ 7.84│
│利润总额 │ 17552.36│ 10014.40│ 3786.82│ 20361.60│ 13110.18│ 7004.14│
│所得税 │ 2241.62│ 1193.98│ 434.89│ 1911.78│ 1465.41│ 768.40│
│净利润 │ 15310.74│ 8820.42│ 3351.93│ 18449.82│ 11644.77│ 6235.74│
│归属母公司净利润 │ 15235.51│ 8761.35│ 3313.17│ 18363.00│ 11514.39│ 6135.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54901.04│ 76460.57│ 60658.64│ 55112.69│ 46959.55│ 40056.27│
│经营活动现金流出 │ 46099.60│ 55293.52│ 43239.03│ 41235.72│ 32947.18│ 31766.46│
│经营活动现金流量净额│ 8801.44│ 21167.05│ 17419.60│ 13876.97│ 14012.36│ 8289.81│
│投资活动现金流入 │ 67918.30│ 66265.77│ 59026.82│ 70955.27│ 64166.57│ 69951.12│
│投资活动现金流出 │ 68605.31│ 81330.58│ 74208.69│ 73634.76│ 71599.84│ 77033.36│
│投资活动现金流量净额│ -687.01│ -15064.80│ -15181.87│ -2679.49│ -7433.27│ -7082.24│
│筹资活动现金流入 │ 453.05│ 602.43│ 451.16│ 709.77│ ---│ 300.00│
│筹资活动现金流出 │ 8376.31│ 6584.30│ 7981.24│ 4605.11│ 4637.04│ 3575.69│
│筹资活动现金流量净额│ -7923.26│ -5981.87│ -7530.08│ -3895.33│ -4637.04│ -3275.69│
│汇率变动对现金的影响│ -26.58│ 2.40│ 16.60│ 10.44│ 22.02│ -6.87│
│现金及等价物净增加额│ 164.59│ 122.78│ -5275.75│ 7312.58│ 1964.07│ -2074.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54901.04│ 32823.97│ 15157.97│ 76460.57│ 49041.75│ 27390.53│
│经营活动现金流出 │ 46099.60│ 30355.15│ 16223.00│ 55293.52│ 39069.20│ 26377.57│
│经营活动现金流量净额│ 8801.44│ 2468.81│ -1065.03│ 21167.05│ 9972.55│ 1012.96│
│投资活动现金流入 │ 67918.30│ 43777.93│ 20393.99│ 66265.77│ 44465.98│ 28961.63│
│投资活动现金流出 │ 68605.31│ 41842.27│ 17608.57│ 81330.58│ 49293.63│ 24599.56│
│投资活动现金流量净额│ -687.01│ 1935.66│ 2785.41│ -15064.80│ -4827.65│ 4362.06│
│筹资活动现金流入 │ 453.05│ 325.95│ 233.42│ 602.43│ 184.95│ 184.95│
│筹资活动现金流出 │ 8376.31│ 8173.49│ 75.12│ 6584.30│ 6563.27│ 6561.44│
│筹资活动现金流量净额│ -7923.26│ -7847.54│ 158.29│ -5981.87│ -6378.31│ -6376.49│
│汇率变动对现金的影响│ -26.58│ -20.43│ -9.69│ 2.40│ 3.30│ 6.39│
│现金及等价物净增加额│ 164.59│ -3463.50│ 1869.00│ 122.78│ -1230.12│ -995.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10809.56│ 16.38│ 2807.08│ 15.29│
│二季报 │ 14073.83│ 21.33│ 3328.24│ 18.12│
│三季报 │ 18106.05│ 27.44│ 5379.07│ 29.29│
│四季报 │ 22996.20│ 34.85│ 6848.61│ 37.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9133.87│ 15.84│ 1930.91│ 13.48│
│二季报 │ 9513.64│ 16.50│ 2278.93│ 15.91│
│三季报 │ 15218.31│ 26.39│ 3595.53│ 25.10│
│四季报 │ 23792.35│ 41.26│ 6518.23│ 45.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|