财务分析☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1930.91│ 5373.69│ 5268.60│ 3659.17│
│净利润增长率(%) │ 21.81│ -41.71│ -15.01│ 0.93│
│扣非净利润(万) │ 1808.78│ 3710.91│ 4107.22│ 3171.81│
│营业总收入(万元) │ 9133.87│ 46454.31│ 31951.11│ 16824.76│
│总营收同比增长率(%) │ 16.36│ 18.01│ 25.08│ 13.89│
│加权净资产收益率(%) │ 2.59│ 7.51│ 7.34│ 5.09│
│资产负债比率(%) │ 33.31│ 35.06│ 34.45│ 34.13│
│净利润现金含量(%) │ -15.08│ 258.24│ 113.65│ 11.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0949│ 0.2611│ 0.2566│ 0.1778│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0879│ 0.1803│ 0.1996│ 0.1540│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0938│ 0.2612│ 0.2560│ 0.1778│
│每股资本公积金(元) │ 0.8094│ 0.8094│ 0.8107│ 0.8055│
│每股未分配利润(元) │ 1.5754│ 1.4816│ 1.5028│ 1.4246│
│每股净资产(元) │ 3.4776│ 3.5758│ 3.5335│ 3.4492│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0142│ 0.6744│ 0.2910│ 0.0200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1585.12│ 9219.00│ 6199.03│ 3625.41│
│归母净利(调整后:万) │ 1585.12│ 9219.00│ 6199.03│ 3625.41│
│净利润增长率(%) │ 6.66│ 6.79│ 1.29│ -9.39│
│扣非净利润(万) │ 1248.77│ 7935.11│ 5392.26│ 3126.58│
│营业总收(未调整:万) │ 7849.64│ 39363.65│ 25544.85│ 14772.64│
│营业总收(调整后:万) │ 7849.64│ 39363.65│ 25544.85│ 14772.64│
│总营收同比增长率(%) │ 5.37│ 2.38│ -3.54│ -12.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 13.79│ 9.50│ 5.59│
│资产负债比率(%) │ 32.30│ 32.55│ 31.60│ 28.40│
│净利润现金含量(%) │ -97.53│ 151.99│ 121.94│ 46.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0763│ 0.4467│ 0.3030│ 0.1763│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0607│ 0.3843│ 0.2620│ 0.1517│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0770│ 0.4480│ 0.3012│ 0.1761│
│每股资本公积金(元) │ 0.8029│ 0.8002│ 0.7936│ 0.7871│
│每股未分配利润(元) │ 1.4986│ 1.4216│ 1.3165│ 1.1914│
│每股净资产(元) │ 3.5179│ 3.4365│ 3.2525│ 3.1200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0751│ 0.6809│ 0.3673│ 0.0824│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 1.98│ 2.23│ 2.29│
│速动比率 │ 1.40│ 1.43│ 1.62│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 33.31│ 35.06│ 34.45│ 34.13│
│产权比率 │ 0.51│ 0.55│ 0.54│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.81│ 34.56│ 15.51│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.42│ 2.54│ 2.81│
│速动比率 │ 1.81│ 1.90│ 1.97│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 32.30│ 32.55│ 31.60│ 28.40│
│产权比率 │ 0.49│ 0.49│ 0.47│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -4.44│ 40.73│ 24.16│ 6.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.53│ 2.55│ 1.75│ 0.92│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.96│ 0.62│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.57│ 0.38│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 3.16│ 2.15│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.42│ 0.29│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.43│ 2.26│ 1.54│ 0.91│
│存货周转率 │ 0.13│ 1.04│ 0.60│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.51│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 5.07│ 3.28│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.40│ 0.27│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ 7.30│ 7.25│ 5.15│
│销售毛利率 │ 66.91│ 58.82│ 59.66│ 64.37│
│营业利润率 │ 23.88│ 12.03│ 17.51│ 24.37│
│销售净利率 │ 20.83│ 11.79│ 16.77│ 22.24│
│总资产净利率 │ 1.72│ 4.83│ 4.79│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ 13.04│ 9.26│ 5.65│
│销售毛利率 │ 67.49│ 58.99│ 63.79│ 65.70│
│营业利润率 │ 23.09│ 28.00│ 28.19│ 28.66│
│销售净利率 │ 20.80│ 24.71│ 25.66│ 26.38│
│总资产净利率 │ 1.47│ 9.38│ 6.55│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.36│ 18.01│ 25.08│ 13.89│
│营业利润增长率 │ 20.36│ -49.31│ -22.33│ -3.15│
│净利润增长率 │ 21.81│ -41.71│ -15.01│ 0.93│
│净资产增长率 │ -2.75│ 4.03│ 2.82│ 0.37│
│总资产增长率 │ -5.28│ 7.90│ 5.66│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.37│ 2.38│ -3.54│ -12.51│
│营业利润增长率 │ -0.92│ 6.34│ 0.02│ -11.01│
│净利润增长率 │ 6.66│ 6.79│ 1.29│ -9.39│
│净资产增长率 │ 2.37│ 11.13│ 5.19│ 0.91│
│总资产增长率 │ 2.00│ 19.39│ 11.32│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 7014.18│ 7311.79│ -4.07│
│管理费用 │--- │ 3338.53│ 2809.51│ 18.83│
│财务费用 │报告期汇兑收益减│ -49.75│ -113.08│ 56.00│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5259.64│ 4464.94│ 17.80│
│经营活动现金│--- │ 55112.69│ 46959.55│ 17.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 41235.72│ 32947.18│ 25.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13876.97│ 14012.36│ -0.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 70955.27│ 64166.57│ 10.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 73634.76│ 71599.84│ 2.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ -2679.49│ -7433.27│ 63.95│
│的现金流量净│赎回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 709.77│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4605.11│ 4637.04│ -0.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3895.33│ -4637.04│ 16.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 7312.58│ 1964.07│ 272.32│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比减少135.39万元│ │ │ │
│ │，筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额增加│ │ │ │
│ │741.71万元，投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额增加4,753.│ │ │ │
│ │78万元 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内购买银行│ 13525.97│ 6129.63│ 120.67│
│ │定期存款产品增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18370.05│ 18070.37│ 1.66│
│合同资产 │--- │ 1949.26│ 1416.05│ 37.65│
│存货 │--- │ 22212.60│ 17778.03│ 24.94│
│投资性房地产│--- │ ---│ 84.88│ -100.00│
│固定资产 │报告期长兴园区制│ 21994.19│ 7421.83│ 196.34│
│ │造基地I号、II号 │ │ │ │
│ │楼及配套建筑验收│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期长兴园区制│ 511.05│ 12311.06│ -95.85│
│ │造基地I号、II号 │ │ │ │
│ │楼及配套建筑验收│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 20568.96│ 15402.82│ 33.54│
│交易性金融资│购买中融信托理财│ 19200.00│ 35300.00│ -45.61│
│产 │产品逾期未收回，│ │ │ │
│ │已计提减值；另收│ │ │ │
│ │回到期理财产品 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期购买预计持│ 8535.79│ ---│ ---│
│融资产 │有一年以上的大额│ │ │ │
│ │存单 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 7888.45│ 7871.00│ 0.22│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业成本 │报告期营业收入增│ 12889.79│ 9248.53│ 39.37│
│ │加、成本结转 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 1617.61│ 1056.94│ 53.05│
│ │补助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期所购中融信│ -4442.87│ 7.12│ -62513.07│
│ │托资金池产品逾期│ │ │ │
│ │兑付计提的资产减│ │ │ │
│ │值准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ 240.93│ 657.20│ -63.34│
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│上年度部分政策性│ -2084.74│ -1244.87│ -67.47│
│价物净增加额│缓缴税金在本年度│ │ │ │
│ │缴纳及无人化智能│ │ │ │
│ │装备业务权重增大│ │ │ │
│ │、相应订单交付及│ │ │ │
│ │回款周期相对较长│ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到信用等│ 1565.16│ 38.59│ 3956.29│
│ │级较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 463.16│ 731.57│ -36.69│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期中融信托资│ 5114.78│ 758.77│ 574.09│
│ │金池产品出现逾期│ │ │ │
│ │兑付，转入其他应│ │ │ │
│ │收款核算 │ │ │ │
│存货 │无人化智能装备产│ 23616.27│ 17778.03│ 32.84│
│ │品备货增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期到期的质保│ 708.21│ 1416.05│ -49.99│
│ │金结转至应收账款│ │ │ │
│固定资产 │报告期长兴园区制│ 22261.38│ 7421.83│ 199.94│
│ │造基地Ⅰ、II号楼│ │ │ │
│ │及配套建筑验收转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期长兴园区制│ 358.39│ 12311.06│ -97.09│
│ │造基地Ⅰ、II号楼│ │ │ │
│ │及配套建筑验收转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期中融信托资│ 1297.76│ 619.56│ 109.46│
│产 │金池产品出现逾期│ │ │ │
│ │兑付，计提资产减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具的银行│ 3765.52│ 1799.34│ 109.27│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │前期税金享受延缓│ 1139.54│ 2134.77│ -46.62│
│ │政策，本报告期缴│ │ │ │
│ │纳 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11874.57│ 13525.97│ 4385.45│ 5492.09│
│存货 │ 22807.57│ 22212.60│ 23616.27│ 24006.65│
│应收账款 │ 15998.51│ 18370.05│ 18511.74│ 18371.39│
│其他应收款 │ 673.73│ 762.91│ 5114.78│ 921.46│
│流动资产合计 │ 73502.79│ 79473.56│ 85980.95│ 84925.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22045.46│ 21994.19│ 22261.38│ 16015.77│
│无形资产 │ 3091.87│ 3107.51│ 3156.29│ 3197.98│
│非流动资产合计 │ 35875.99│ 36000.84│ 27095.39│ 24959.28│
│资产总计 │ 109378.78│ 115474.40│ 113076.34│ 109884.46│
│流动负债 │ 36125.78│ 40152.22│ 38609.86│ 37143.81│
│非流动负债 │ 304.39│ 328.22│ 343.85│ 364.18│
│负债合计 │ 36430.17│ 40480.45│ 38953.71│ 37507.98│
│实收资本 │ 20575.45│ 20575.45│ 20580.05│ 20580.05│
│资本公积金 │ 16653.99│ 16653.99│ 16684.30│ 16576.94│
│盈余公积 │ 5781.53│ 5781.53│ 5231.10│ 5231.10│
│未分配利润 │ 32414.94│ 30484.03│ 30927.79│ 29318.36│
│少数股东权益 │ 1394.93│ 1420.48│ 1403.48│ 1392.64│
│股东权益合计 │ 72948.61│ 74993.95│ 74122.63│ 72376.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3092.53│ 6129.63│ 3086.15│ 3212.46│
│存货 │ 21688.50│ 17778.03│ 17881.61│ 16468.61│
│应收账款 │ 18630.18│ 18070.37│ 16325.34│ 15768.10│
│其他应收款 │ 792.08│ 758.77│ 1238.40│ 1069.17│
│流动资产合计 │ 84660.63│ 83296.13│ 79431.75│ 72427.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15856.27│ 7421.83│ 7478.08│ 7603.00│
│无形资产 │ 3254.42│ 3290.45│ 3352.59│ 3414.42│
│非流动资产合计 │ 24508.53│ 23727.79│ 20351.84│ 18965.93│
│资产总计 │ 109169.16│ 107023.92│ 99783.59│ 91393.49│
│流动负债 │ 34855.04│ 34407.02│ 31290.10│ 25786.19│
│非流动负债 │ 401.56│ 429.77│ 242.45│ 169.43│
│负债合计 │ 35256.59│ 34836.80│ 31532.55│ 25955.61│
│实收资本 │ 20580.05│ 20580.05│ 20582.15│ 20582.15│
│资本公积金 │ 16523.17│ 16469.11│ 16334.67│ 16199.65│
│盈余公积 │ 5231.10│ 5231.10│ 4370.32│ 4370.32│
│未分配利润 │ 30840.81│ 29255.68│ 27096.17│ 24522.55│
│少数股东权益 │ 1514.32│ 1462.95│ 1308.47│ 1221.02│
│股东权益合计 │ 73912.57│ 72187.12│ 68251.05│ 65437.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9133.87│ 46454.31│ 31951.11│ 16824.76│
│营业成本 │ 3022.67│ 19130.91│ 12889.79│ 5995.04│
│营业税金及附加 │ 164.51│ 729.46│ 480.90│ 301.73│
│销售费用 │ 1764.62│ 7014.18│ 5280.64│ 3617.61│
│财务费用 │ -10.91│ -49.75│ -40.67│ -34.27│
│管理费用 │ 852.91│ 3338.53│ 2451.83│ 1708.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6.97│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 79.96│ 1242.08│ 1074.07│ 450.90│
│营业利润 │ 2181.29│ 5586.71│ 5593.52│ 4100.08│
│营业外收入 │ 1.28│ 7.67│ 13.82│ 3.99│
│营业外支出 │ 0.06│ 14.83│ 7.44│ 8.37│
│利润总额 │ 2182.51│ 5579.55│ 5599.90│ 4095.70│
│所得税 │ 279.50│ 102.13│ 240.93│ 353.71│
│净利润 │ 1903.01│ 5477.41│ 5358.97│ 3741.99│
│归属母公司净利润 │ 1930.91│ 5373.69│ 5268.60│ 3659.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7849.64│ 39363.65│ 25544.85│ 14772.64│
│营业成本 │ 2551.71│ 16142.05│ 9248.53│ 5067.11│
│营业税金及附加 │ 173.46│ 558.47│ 379.29│ 244.93│
│销售费用 │ 1842.33│ 7311.79│ 5455.31│ 3487.02│
│财务费用 │ -11.09│ -113.08│ -120.52│ -63.98│
│管理费用 │ 834.12│ 2809.51│ 2049.56│ 1377.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 298.29│ 1062.43│ 887.94│ 540.85│
│营业利润 │ 1812.23│ 11020.88│ 7202.04│ 4233.60│
│营业外收入 │ 1.52│ 14.79│ 11.40│ 10.07│
│营业外支出 │ 0.78│ 12.04│ 1.28│ 0.11│
│利润总额 │ 1812.97│ 11023.63│ 7212.15│ 4243.57│
│所得税 │ 179.86│ 1296.45│ 657.20│ 347.24│
│净利润 │ 1633.11│ 9727.18│ 6554.95│ 3896.32│
│归属母公司净利润 │ 1585.12│ 9219.00│ 6199.03│ 3625.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12255.65│ 55112.69│ 37079.55│ 22428.68│
│经营活动现金流出 │ 12546.84│ 41235.72│ 31091.76│ 22018.03│
│经营活动现金流量净额│ -291.19│ 13876.97│ 5987.79│ 410.65│
│投资活动现金流入 │ 13050.24│ 70955.27│ 50693.30│ 39068.55│
│资本性支出 │ 579.31│ 2998.71│ 2612.07│ 2104.16│
│投资活动现金流出 │ 10429.34│ 73634.76│ 54648.13│ 36340.21│
│投资活动现金流量净额│ 2620.90│ -2679.49│ -3954.83│ 2728.33│
│筹资活动现金流入 │ 59.35│ 709.77│ 476.96│ 337.41│
│筹资活动现金流出 │ 3653.75│ 4605.11│ 4601.65│ 4302.80│
│筹资活动现金流量净额│ -3594.40│ -3895.33│ -4124.69│ -3965.39│
│汇率变动对现金的影响│ 3.15│ 10.44│ 6.99│ 7.61│
│现金及等价物净增加额│ -1261.54│ 7312.58│ -2084.74│ -818.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10613.49│ 46959.55│ 32102.89│ 18569.22│
│经营活动现金流出 │ 12159.39│ 32947.18│ 24543.98│ 16873.15│
│经营活动现金流量净额│ -1545.90│ 14012.36│ 7558.91│ 1696.07│
│投资活动现金流入 │ 24098.35│ 64166.57│ 46888.07│ 30640.98│
│资本性支出 │ 1276.78│ 3999.84│ 2374.75│ 1345.56│
│投资活动现金流出 │ 25576.78│ 71599.84│ 51174.75│ 29745.56│
│投资活动现金流量净额│ -1478.43│ -7433.27│ -4286.67│ 895.41│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 177.52│ 4637.04│ 4536.83│ 3470.55│
│筹资活动现金流量净额│ -177.52│ -4637.04│ -4536.83│ -3470.55│
│汇率变动对现金的影响│ -2.11│ 22.02│ 19.72│ 7.04│
│现金及等价物净增加额│ -3203.96│ 1964.07│ -1244.87│ -872.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7849.64│ 16.90│ 1585.12│ 29.50│
│二季报 │ 8975.13│ 19.32│ 2074.04│ 38.60│
│三季报 │ 15126.35│ 32.56│ 1609.44│ 29.95│
│四季报 │ 14503.20│ 31.22│ 105.08│ 1.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7449.55│ 18.92│ 1486.15│ 16.12│
│二季报 │ 7323.09│ 18.60│ 2139.26│ 23.20│
│三季报 │ 10772.22│ 27.37│ 2573.63│ 27.92│
│四季报 │ 13818.79│ 35.11│ 3019.97│ 32.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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