财务分析☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7805.37│ 5373.69│ 9219.00│ 8632.97│ 7107.27│ 4402.23│
│净利润增长率(%) │ 48.15│ -41.71│ 6.79│ 21.47│ 61.45│ 25.55│
│扣非净利润(万) │ 7178.29│ 3710.91│ 7935.11│ 7510.00│ 4689.10│ 3043.41│
│营业总收入(万元) │ 33865.83│ 46454.31│ 39363.65│ 38450.33│ 31944.92│ 28246.82│
│总营收同比增长率(%) │ 5.99│ 18.01│ 2.38│ 20.36│ 13.09│ 11.17│
│加权净资产收益率(%) │ 10.75│ 7.51│ 13.79│ 14.57│ 13.50│ 9.11│
│资产负债比率(%) │ 33.41│ 35.06│ 32.55│ 27.82│ 26.16│ 22.41│
│净利润现金含量(%) │ 80.45│ 258.24│ 151.99│ 96.02│ 106.78│ 173.38│
│基本每股收益(元) │ 0.3870│ 0.2611│ 0.4467│ 0.4186│ 0.3535│ 0.2176│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3489│ 0.1803│ 0.3843│ 0.3640│ 0.2329│ 0.1497│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3794│ 0.2612│ 0.4480│ 0.4194│ 0.3452│ 0.2180│
│每股资本公积金(元) │ 0.8094│ 0.8094│ 0.8002│ 0.7739│ 0.7168│ 0.6079│
│每股未分配利润(元) │ 1.7195│ 1.4816│ 1.4216│ 1.1803│ 0.9503│ 0.7753│
│每股净资产(元) │ 3.6080│ 3.5758│ 3.4365│ 3.0920│ 2.7125│ 2.4953│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3052│ 0.6744│ 0.6809│ 0.4028│ 0.3685│ 0.3779│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7805.37│ 4209.84│ 1930.91│ 5373.69│ 5268.60│ 3659.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5268.60│ 3659.17│
│净利润增长率(%) │ 48.15│ 15.05│ 21.81│ -41.71│ -15.01│ 0.93│
│扣非净利润(万) │ 7178.29│ 3939.36│ 1808.78│ 3710.91│ 4107.22│ 3171.81│
│营业总收(未调整:万) │ 33865.83│ 18647.52│ 9133.87│ 46454.31│ 31951.11│ 16824.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31951.11│ 16824.76│
│总营收同比增长率(%) │ 5.99│ 10.83│ 16.36│ 18.01│ 25.08│ 13.89│
│加权净资产收益率(%) │ 10.75│ 5.84│ 2.59│ 7.51│ 7.34│ 5.09│
│资产负债比率(%) │ 33.41│ 34.79│ 33.31│ 35.06│ 34.45│ 34.13│
│净利润现金含量(%) │ 80.45│ 103.39│ -15.08│ 258.24│ 113.65│ 11.22│
│基本每股收益(元) │ 0.3870│ 0.2083│ 0.0949│ 0.2611│ 0.2566│ 0.1778│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3489│ 0.1949│ 0.0879│ 0.1803│ 0.1996│ 0.1540│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3794│ 0.2046│ 0.0938│ 0.2612│ 0.2560│ 0.1778│
│每股资本公积金(元) │ 0.8094│ 0.8094│ 0.8094│ 0.8094│ 0.8107│ 0.8055│
│每股未分配利润(元) │ 1.7195│ 1.5448│ 1.5754│ 1.4816│ 1.5028│ 1.4246│
│每股净资产(元) │ 3.6080│ 3.4335│ 3.4776│ 3.5758│ 3.5335│ 3.4492│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3052│ 0.2115│ -0.0142│ 0.6744│ 0.2910│ 0.0200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.89│ 1.98│ 2.42│ 2.90│ 3.36│ 3.86│
│速动比率 │ 1.27│ 1.43│ 1.90│ 2.37│ 2.85│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 33.41│ 35.06│ 32.55│ 27.82│ 26.16│ 22.41│
│产权比率 │ 0.51│ 0.55│ 0.49│ 0.39│ 0.36│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.35│ 0.41│ 0.33│ 0.38│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.87│ 2.03│ 1.98│ 2.23│ 2.29│
│速动比率 │ 1.27│ 1.25│ 1.40│ 1.43│ 1.62│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 33.41│ 34.79│ 33.31│ 35.06│ 34.45│ 34.13│
│产权比率 │ 0.51│ 0.54│ 0.51│ 0.55│ 0.54│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.11│ -0.01│ 0.35│ 0.16│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.86│ 2.55│ 2.26│ 2.67│ 2.34│ 1.87│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.96│ 1.04│ 1.40│ 1.66│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.57│ 0.51│ 0.56│ 0.53│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 3.16│ 5.07│ 4.72│ 3.74│ 3.08│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.42│ 0.40│ 0.46│ 0.45│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 1.08│ 0.53│ 2.55│ 1.75│ 0.92│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.29│ 0.13│ 0.96│ 0.62│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.25│ 0.12│ 0.57│ 0.38│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.85│ 0.41│ 3.16│ 2.15│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.17│ 0.08│ 0.42│ 0.29│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.51│ 7.30│ 13.04│ 13.57│ 12.72│ 8.73│
│销售毛利率 │ 58.63│ 58.82│ 58.99│ 57.60│ 53.81│ 60.49│
│营业利润率 │ 25.52│ 12.03│ 28.00│ 26.95│ 26.23│ 18.22│
│销售净利率 │ 23.33│ 11.79│ 24.71│ 23.50│ 22.97│ 15.80│
│总资产净利率 │ 6.90│ 4.92│ 9.89│ 10.90│ 10.39│ 7.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.51│ 5.96│ 2.70│ 7.30│ 7.25│ 5.15│
│销售毛利率 │ 58.63│ 63.98│ 66.91│ 58.82│ 59.66│ 64.37│
│营业利润率 │ 25.52│ 24.92│ 23.88│ 12.03│ 17.51│ 24.37│
│销售净利率 │ 23.33│ 22.79│ 20.83│ 11.79│ 16.77│ 22.24│
│总资产净利率 │ 6.90│ 3.76│ 1.69│ 4.92│ 4.87│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.99│ 18.01│ 2.38│ 20.36│ 13.09│ 11.17│
│营业利润增长率 │ 54.49│ -49.31│ 6.34│ 23.67│ 62.86│ 33.04│
│净利润增长率 │ 48.15│ -41.71│ 6.79│ 21.47│ 61.45│ 25.55│
│净资产增长率 │ 0.90│ 4.03│ 11.13│ 13.92│ 10.84│ 6.57│
│总资产增长率 │ -1.53│ 7.90│ 19.39│ 17.66│ 16.96│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.99│ 10.83│ 16.36│ 18.01│ 25.08│ 13.89│
│营业利润增长率 │ 54.49│ 13.32│ 20.36│ -49.31│ -22.33│ -3.15│
│净利润增长率 │ 48.15│ 15.05│ 21.81│ -41.71│ -15.01│ 0.93│
│净资产增长率 │ 0.90│ -3.98│ -2.75│ 4.03│ 2.82│ 0.37│
│总资产增长率 │ -1.53│ -4.31│ -5.28│ 7.90│ 5.66│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │报告期研发投入的│ 4867.09│ 3562.29│ 36.63│
│ │材料费及人员薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品到│ 307.57│ 1074.07│ -71.36│
│ │期减少且收益率下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期青石投资暂│ 298.02│ ---│ ---│
│收益 │未确认收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年度报告期计提│ -86.34│ -4442.87│ 98.06│
│ │逾期未收回的中融│ │ │ │
│ │信托产品减值准备│ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 693.43│ 240.93│ 187.81│
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买银行大│ -8780.40│ -3954.83│ -122.02│
│的现金流量净│额存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期回购股票 │ -7551.18│ -4124.69│ -83.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买理财产│ -10037.99│ -2084.74│ -381.50│
│价物净增加额│品及公司回购股票│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
│货币资金 │报告期购买银行大│ 3438.35│ 13525.97│ -74.58│
│ │额存单、回购股票│ │ │ │
│ │、现金分红 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期未终止确认│ 310.39│ 834.42│ -62.80│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期投标保证金│ 1116.88│ 762.91│ 46.40│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期购买持有一│ 15500.00│ 8535.79│ 81.59│
│融资产 │年以上的大额存单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期货款票据结│ 1881.80│ 3407.19│ -44.77│
│ │算减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年度│ 997.55│ 1766.40│ -43.53│
│ │计提税金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期费用往来增│ 725.06│ 538.76│ 34.58│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │报告期实施股票回│ 4301.64│ ---│ ---│
│ │购计划 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期购买银行大│ 3840.30│ 13525.97│ -71.61│
│ │额存单及回购股票│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16012.09│ 18370.05│ -12.84│
│合同资产 │--- │ 2026.21│ 1949.26│ 3.95│
│存货 │--- │ 23810.90│ 22212.60│ 7.20│
│固定资产 │--- │ 21850.19│ 21994.19│ -0.65│
│在建工程 │--- │ 327.43│ 511.05│ -35.93│
│合同负债 │--- │ 23348.20│ 20568.96│ 13.51│
│交易性金融资│--- │ 21403.62│ 19200.00│ 11.48│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 12035.79│ 8535.79│ 41.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 7094.57│ 7888.45│ -10.06│
│营业收入 │--- │ 18647.52│ 16824.76│ 10.83│
│营业成本 │--- │ 6717.38│ 5995.04│ 12.05│
│销售费用 │--- │ 3510.49│ 3617.61│ -2.96│
│管理费用 │--- │ 1681.78│ 1708.35│ -1.56│
│财务费用 │报告期定期存款利│ -96.46│ -34.27│ -181.44│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 414.76│ 353.71│ 17.26│
│研发投入 │报告期研发人员薪│ 3322.00│ 2257.56│ 47.15│
│ │酬和材料费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款增│ 4352.67│ 410.65│ 959.95│
│的现金流量净│加及上年缴纳以前│ │ │ │
│额 │年度享受的政策性│ │ │ │
│ │延缓税金 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买银行大│ -6262.09│ 2728.33│ -329.52│
│的现金流量净│额存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期回购股票 │ -7350.16│ -3965.39│ -85.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动、│ -9249.65│ -818.79│ -1029.67│
│价物净增加额│投资活动及筹资活│ │ │ │
│ │动现金净流量综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3438.35│ 13525.97│ 6129.63│ 4330.52│ 7028.78│ 4679.45│
│存货 │ 23608.68│ 22212.60│ 17778.03│ 13222.88│ 10034.61│ 7778.56│
│应收账款 │ 17972.39│ 18370.05│ 18070.37│ 16797.43│ 12054.68│ 15225.27│
│其他应收款 │ 1116.88│ 762.91│ 758.77│ 801.49│ 2092.44│ 533.99│
│流动资产合计 │ 71538.00│ 79473.56│ 83296.13│ 71858.45│ 66491.45│ 54745.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21414.62│ 21994.19│ 7421.83│ 8105.87│ 8180.18│ 8880.90│
│无形资产 │ 3046.15│ 3107.51│ 3290.45│ 3529.48│ 882.01│ 990.76│
│非流动资产合计 │ 42165.15│ 36000.84│ 23727.79│ 17781.81│ 9692.46│ 10392.54│
│资产总计 │ 113703.15│ 115474.40│ 107023.92│ 89640.26│ 76183.91│ 65138.45│
│流动负债 │ 37760.04│ 40152.22│ 34407.02│ 24764.24│ 19815.43│ 14170.41│
│非流动负债 │ 230.84│ 328.22│ 429.77│ 171.69│ 116.18│ 425.75│
│负债合计 │ 37990.88│ 40480.45│ 34836.80│ 24935.93│ 19931.61│ 14596.16│
│实收资本 │ 20575.45│ 20575.45│ 20580.05│ 20582.15│ 20586.95│ 20197.00│
│资本公积金 │ 16653.99│ 16653.99│ 16469.11│ 15929.23│ 14755.70│ 12277.59│
│盈余公积 │ 5781.53│ 5781.53│ 5231.10│ 4370.32│ 3552.69│ 2874.81│
│未分配利润 │ 35380.36│ 30484.03│ 29255.68│ 24292.85│ 19564.65│ 15658.07│
│少数股东权益 │ 1475.78│ 1420.48│ 1462.95│ 1065.04│ 389.15│ 144.17│
│股东权益合计 │ 75712.28│ 74993.95│ 72187.12│ 64704.32│ 56252.30│ 50542.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3438.35│ 3840.30│ 11874.57│ 13525.97│ 4385.45│ 5492.09│
│存货 │ 23608.68│ 23810.90│ 22807.57│ 22212.60│ 23616.27│ 24006.65│
│应收账款 │ 17972.39│ 16012.09│ 15998.51│ 18370.05│ 18511.74│ 18371.39│
│其他应收款 │ 1116.88│ 828.70│ 673.73│ 762.91│ 5114.78│ 921.46│
│流动资产合计 │ 71538.00│ 71419.94│ 73502.79│ 79473.56│ 85980.95│ 84925.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21414.62│ 21850.19│ 22045.46│ 21994.19│ 22261.38│ 16015.77│
│无形资产 │ 3046.15│ 3069.26│ 3091.87│ 3107.51│ 3156.29│ 3197.98│
│非流动资产合计 │ 42165.15│ 39081.06│ 35875.99│ 36000.84│ 27095.39│ 24959.28│
│资产总计 │ 113703.15│ 110501.00│ 109378.78│ 115474.40│ 113076.34│ 109884.46│
│流动负债 │ 37760.04│ 38151.07│ 36125.78│ 40152.22│ 38609.86│ 37143.81│
│非流动负债 │ 230.84│ 287.23│ 304.39│ 328.22│ 343.85│ 364.18│
│负债合计 │ 37990.88│ 38438.30│ 36430.17│ 40480.45│ 38953.71│ 37507.98│
│实收资本 │ 20575.45│ 20575.45│ 20575.45│ 20575.45│ 20580.05│ 20580.05│
│资本公积金 │ 16653.99│ 16653.99│ 16653.99│ 16653.99│ 16684.30│ 16576.94│
│盈余公积 │ 5781.53│ 5781.53│ 5781.53│ 5781.53│ 5231.10│ 5231.10│
│未分配利润 │ 35380.36│ 31784.83│ 32414.94│ 30484.03│ 30927.79│ 29318.36│
│少数股东权益 │ 1475.78│ 1417.65│ 1394.93│ 1420.48│ 1403.48│ 1392.64│
│股东权益合计 │ 75712.28│ 72062.70│ 72948.61│ 74993.95│ 74122.63│ 72376.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33865.83│ 46454.31│ 39363.65│ 38450.33│ 31944.92│ 28246.82│
│营业成本 │ 14009.20│ 19130.91│ 16142.05│ 16304.03│ 14756.35│ 11159.09│
│营业税金及附加 │ 514.82│ 729.46│ 558.47│ 562.30│ 431.62│ 486.32│
│销售费用 │ 5182.62│ 7014.18│ 7311.79│ 6788.68│ 6032.46│ 7874.40│
│财务费用 │ -100.16│ -49.75│ -113.08│ -25.40│ 25.38│ -38.02│
│管理费用 │ 2559.95│ 3338.53│ 2809.51│ 2901.07│ 2964.26│ 2353.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 298.02│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 307.57│ 1242.08│ 1062.43│ 943.68│ 802.51│ 753.46│
│营业利润 │ 8641.60│ 5586.71│ 11020.88│ 10364.26│ 8380.29│ 5145.57│
│营业外收入 │ 22.27│ 7.67│ 14.79│ 30.07│ 9.07│ 16.43│
│营业外支出 │ 68.57│ 14.83│ 12.04│ 67.01│ 30.96│ 23.60│
│利润总额 │ 8595.30│ 5579.55│ 11023.63│ 10327.33│ 8358.41│ 5138.40│
│所得税 │ 693.43│ 102.13│ 1296.45│ 1291.07│ 1019.74│ 674.39│
│净利润 │ 7901.88│ 5477.41│ 9727.18│ 9036.26│ 7338.67│ 4464.01│
│归属母公司净利润 │ 7805.37│ 5373.69│ 9219.00│ 8632.97│ 7107.27│ 4402.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33865.83│ 18647.52│ 9133.87│ 46454.31│ 31951.11│ 16824.76│
│营业成本 │ 14009.20│ 6717.38│ 3022.67│ 19130.91│ 12889.79│ 5995.04│
│营业税金及附加 │ 514.82│ 306.58│ 164.51│ 729.46│ 480.90│ 301.73│
│销售费用 │ 5182.62│ 3510.49│ 1764.62│ 7014.18│ 5280.64│ 3617.61│
│财务费用 │ -100.16│ -96.46│ -10.91│ -49.75│ -40.67│ -34.27│
│管理费用 │ 2559.95│ 1681.78│ 852.91│ 3338.53│ 2451.83│ 1708.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 298.02│ -23.72│ -6.97│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 307.57│ 160.86│ 79.96│ 1242.08│ 1074.07│ 450.90│
│营业利润 │ 8641.60│ 4646.15│ 2181.29│ 5586.71│ 5593.52│ 4100.08│
│营业外收入 │ 22.27│ 20.20│ 1.28│ 7.67│ 13.82│ 3.99│
│营业外支出 │ 68.57│ 1.12│ 0.06│ 14.83│ 7.44│ 8.37│
│利润总额 │ 8595.30│ 4665.23│ 2182.51│ 5579.55│ 5599.90│ 4095.70│
│所得税 │ 693.43│ 414.76│ 279.50│ 102.13│ 240.93│ 353.71│
│净利润 │ 7901.88│ 4250.47│ 1903.01│ 5477.41│ 5358.97│ 3741.99│
│归属母公司净利润 │ 7805.37│ 4209.84│ 1930.91│ 5373.69│ 5268.60│ 3659.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37160.74│ 55112.69│ 46959.55│ 40056.27│ 36713.12│ 32670.23│
│经营活动现金流出 │ 30881.70│ 41235.72│ 32947.18│ 31766.46│ 29123.83│ 25037.79│
│经营活动现金流量净额│ 6279.04│ 13876.97│ 14012.36│ 8289.81│ 7589.29│ 7632.44│
│投资活动现金流入 │ 43995.27│ 70955.27│ 64166.57│ 69951.12│ 54751.63│ 29871.78│
│资本性支出 │ 941.16│ 2998.71│ 3999.84│ 6233.36│ 1650.33│ 441.79│
│投资活动现金流出 │ 52775.67│ 73634.76│ 71599.84│ 77033.36│ 61567.33│ 37941.80│
│投资活动现金流量净额│ -8780.40│ -2679.49│ -7433.27│ -7082.24│ -6815.70│ -8070.02│
│筹资活动现金流入 │ 306.48│ 709.77│ ---│ 300.00│ 2744.72│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7857.66│ 4605.11│ 4637.04│ 3575.69
|
