财务分析☆ ◇300519 新光药业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6410.02│ 5421.15│ 5039.00│ 6435.65│ 10882.10│ 11428.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5039.00│ 6435.65│ 10882.10│ 11428.04│
│净利润增长率(%) │ 41.39│ 7.58│ -21.70│ -40.86│ -4.78│ 15.46│
│扣非净利润(万) │ 6064.88│ 4959.21│ 4539.40│ 6012.36│ 10496.07│ 10898.24│
│营业总收(未调整:万) │ 21095.80│ 26535.98│ 26765.99│ 27039.98│ 35148.88│ 32087.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 26765.99│ 27039.98│ 35148.88│ 32087.61│
│总营收同比增长率(%) │ 2.60│ -0.86│ -1.01│ -23.07│ 9.54│ 13.35│
│加权净资产收益率(%) │ 7.56│ 6.53│ 6.06│ 7.62│ 12.88│ 13.80│
│资产负债比率(%) │ 6.13│ 5.91│ 8.71│ 9.27│ 10.32│ 9.24│
│净利润现金含量(%) │ 115.75│ 127.14│ 106.04│ 82.81│ 116.18│ 124.57│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3400│ 0.3100│ 0.4000│ 0.6800│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3791│ 0.3100│ 0.2800│ 0.3800│ 0.6600│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4006│ 0.3388│ 0.3149│ 0.4022│ 0.6801│ 0.7143│
│每股资本公积金(元) │ 1.0081│ 1.0081│ 1.0081│ 1.0081│ 1.0081│ 1.0081│
│每股未分配利润(元) │ 2.5457│ 2.4365│ 2.4313│ 2.5476│ 2.6856│ 2.6720│
│每股净资产(元) │ 5.3379│ 5.2301│ 5.1908│ 5.2758│ 5.3681│ 5.2889│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4637│ 0.4308│ 0.3340│ 0.3331│ 0.7902│ 0.8897│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6410.02│ 3971.21│ 2636.80│ 5421.15│ 4533.62│ 3190.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4533.62│ 3190.77│
│净利润增长率(%) │ 41.39│ 24.46│ 7.44│ 7.58│ 19.99│ 25.09│
│扣非净利润(万) │ 6064.88│ 3620.94│ 2523.85│ 4959.21│ 4348.86│ 2943.93│
│营业总收(未调整:万) │ 21095.80│ 14259.31│ 8846.93│ 26535.98│ 20561.86│ 14094.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20561.86│ 14094.29│
│总营收同比增长率(%) │ 2.60│ 1.17│ -5.13│ -0.86│ -4.90│ -3.60│
│加权净资产收益率(%) │ 7.56│ 4.68│ 3.10│ 6.53│ 5.45│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 6.13│ 6.05│ 6.18│ 5.91│ 7.33│ 7.42│
│净利润现金含量(%) │ 115.75│ 145.49│ 196.46│ 127.14│ 111.58│ 115.42│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2500│ 0.1600│ 0.3400│ 0.2800│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3791│ 0.2300│ 0.1577│ 0.3100│ 0.2718│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4006│ 0.2482│ 0.1648│ 0.3388│ 0.2834│ 0.1994│
│每股资本公积金(元) │ 1.0081│ 1.0081│ 1.0081│ 1.0081│ 1.0081│ 1.0081│
│每股未分配利润(元) │ 2.5457│ 2.3933│ 2.6099│ 2.4365│ 2.4147│ 2.3307│
│每股净资产(元) │ 5.3379│ 5.1815│ 5.4027│ 5.2301│ 5.1747│ 5.0916│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4637│ 0.3611│ 0.3238│ 0.4308│ 0.3162│ 0.2302│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.45│ 17.16│ 10.97│ 10.19│ 9.19│ 10.45│
│速动比率 │ 15.73│ 16.20│ 9.99│ 9.26│ 8.67│ 9.83│
│资产负债比率(%) │ 6.13│ 5.91│ 8.71│ 9.27│ 10.32│ 9.24│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.10│ 0.10│ 0.12│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.52│ 1.54│ 0.76│ 0.69│ 1.43│ 1.89│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.45│ 16.76│ 16.38│ 17.16│ 13.41│ 13.09│
│速动比率 │ 15.73│ 16.13│ 15.85│ 16.20│ 12.35│ 12.02│
│资产负债比率(%) │ 6.13│ 6.05│ 6.18│ 5.91│ 7.33│ 7.42│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.07│ 0.06│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.52│ 1.25│ 1.05│ 1.54│ 0.88│ 0.64│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.80│ 23.88│ 24.57│ 16.00│ 17.69│ 18.36│
│存货周转率 │ 2.67│ 2.89│ 2.52│ 2.70│ 3.64│ 3.17│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.34│ 0.34│ 0.34│ 0.44│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 2.67│ 2.55│ 2.49│ 3.25│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.30│ 0.29│ 0.29│ 0.37│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.80│ 13.23│ 9.92│ 23.88│ 16.56│ 12.46│
│存货周转率 │ 2.67│ 2.13│ 1.39│ 2.89│ 1.93│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.11│ 0.34│ 0.27│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.59│ 0.97│ 2.67│ 2.04│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.10│ 0.30│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.51│ 6.48│ 6.07│ 7.62│ 12.67│ 13.50│
│销售毛利率 │ 50.29│ 38.76│ 33.83│ 41.27│ 51.85│ 55.70│
│营业利润率 │ 35.45│ 24.44│ 21.42│ 27.42│ 36.02│ 41.32│
│销售净利率 │ 30.39│ 20.43│ 18.83│ 23.80│ 30.96│ 35.62│
│总资产净利率 │ 7.13│ 6.03│ 5.48│ 6.82│ 11.51│ 12.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.51│ 4.79│ 3.05│ 6.48│ 5.48│ 3.92│
│销售毛利率 │ 50.29│ 46.06│ 45.37│ 38.76│ 39.12│ 36.60│
│营业利润率 │ 35.45│ 31.84│ 34.44│ 24.44│ 26.76│ 25.59│
│销售净利率 │ 30.39│ 27.85│ 29.80│ 20.43│ 22.05│ 22.64│
│总资产净利率 │ 7.13│ 4.48│ 2.91│ 6.03│ 5.03│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.60│ -0.86│ -1.01│ -23.07│ 9.54│ 13.35│
│营业利润增长率 │ 35.90│ 13.11│ -22.65│ -41.45│ -4.51│ 17.86│
│净利润增长率 │ 41.39│ 7.58│ -21.70│ -40.86│ -4.78│ 15.46│
│净资产增长率 │ 2.06│ 0.76│ -1.61│ -1.72│ 1.50│ 2.33│
│总资产增长率 │ 2.30│ -2.24│ -2.22│ -2.86│ 2.72│ 4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.60│ 1.17│ -5.13│ -0.86│ -4.90│ -3.60│
│营业利润增长率 │ 35.90│ 25.86│ 9.10│ 13.11│ 26.98│ 27.09│
│净利润增长率 │ 41.39│ 24.46│ 7.44│ 7.58│ 19.99│ 25.09│
│净资产增长率 │ 2.06│ -0.93│ 3.30│ 0.76│ -0.31│ -1.91│
│总资产增长率 │ 2.30│ -0.78│ 3.60│ -2.24│ -1.80│ -3.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期末发货较上│ 1628.08│ 1042.01│ 56.24│
│ │年期末增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末应收票据│ 24.92│ 68.86│ -63.82│
│ │较上年期末减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付广告费增加 │ 175.11│ 5.65│ 2997.40│
│其他应收款 │多缴土地收益金减│ 6.67│ 16.04│ -58.44│
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│被投资单位注册资│ 1573.07│ 2150.04│ -26.84│
│投资 │本减少，投资款收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末原料采购│ 3712.63│ 2858.05│ 29.90│
│ │较上年期末增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末预收房租│ 1.76│ 7.02│ -75.00│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 43.31│ 28.53│ 51.79│
│应付职工薪酬│发放上年计提的年│ 76.29│ 356.85│ -78.62│
│ │终奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │结算上年其他应付│ 133.57│ 442.05│ -69.78│
│ │款项 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债税额转列│ 5.63│ 3.71│ 51.79│
│ │较上年期末增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ -146.63│ -1103.07│ 86.71│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 131.37│ 186.26│ -29.47│
│投资收益 │银行理财产品收益│ 420.41│ 292.76│ 43.60│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账准备较│ -32.03│ -3.42│ -837.25│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ 14.66│ -6.29│ 333.07│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产转让收益│ 9.85│ -0.37│ 2747.46│
│ │增加 │ │ │ │
│营业利润 │营业收入增加及原│ 7477.71│ 5502.24│ 35.90│
│ │药材价格回落，营│ │ │ │
│ │业成本下降 │ │ │ │
│营业外收入 │收到供应商补偿金│ 5.76│ 29.51│ -80.49│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │支付滞纳金较上年│ 107.14│ 174.58│ -38.63│
│ │同期减少 │ │ │ │
│利润总额 │营业收入增加及原│ 7376.33│ 5357.17│ 37.69│
│ │药材价格回落，营│ │ │ │
│ │业成本下降 │ │ │ │
│净利润 │营业收入增加及原│ 6410.02│ 4533.62│ 41.39│
│ │药材价格回落，营│ │ │ │
│ │业成本下降 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -22.58│ 8.04│ -380.95│
│的税后净额 │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│综合收益总额│净利润较上年同期│ 6387.44│ 4541.65│ 40.64│
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│银行存款利息收入│ 183.01│ 1246.07│ -85.31│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│购买原材料支付的│ 6283.65│ 9697.00│ -35.20│
│受劳务支付的│现金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买原材料支付的│ 7419.69│ 5058.81│ 46.67│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│被投资单位注册资│ 688.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │本减少，投资款收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│取得投资收益│银行理财产品收益│ 444.08│ 308.01│ 44.18│
│收到的现金 │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收益│ 11.26│ 2.70│ 317.04│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│赎回理财产品较上│ 49000.00│ 34500.00│ 42.03│
│资活动有关的│年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│赎回理财产品较上│ 50143.34│ 34810.71│ 44.05│
│流入小计 │年同期增加 │ │ │ │
│购建固定资产│购建固定资产减少│ 40.00│ 348.01│ -88.51│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品较上│ 4103.35│ -21537.30│ 119.05│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│赎回理财产品较上│ 6723.04│ -21278.50│ 131.60│
│价物净增加额│年同期增加 │ │ │ │
│期初现金及现│报告期期初购买的│ 31183.60│ 50341.61│ -38.06│
│金等价物余额│理财产品较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│期末现金及现│赎回理财产品较上│ 37906.64│ 29063.12│ 30.43│
│金等价物余额│年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33202.45│ 31183.60│ 6.47│
│应收款项 │--- │ 1114.38│ 1042.01│ 6.94│
│存货 │--- │ 2901.64│ 4326.86│ -32.94│
│固定资产 │--- │ 8624.27│ 9296.33│ -7.23│
│在建工程 │--- │ 12.20│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 71.63│ 28.53│ 151.07│
│营业收入 │--- │ 14259.31│ 14094.29│ 1.17│
│营业成本 │原药材价格较上年│ 7690.92│ 8936.38│ -13.94│
│ │同期下降，致成本│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │广告费用下降 │ 800.36│ 1076.65│ -25.66│
│管理费用 │--- │ 867.46│ 935.67│ -7.29│
│财务费用 │银行存款利息较上│ -124.42│ -1065.90│ 88.33│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │所得税费用计提增│ 574.41│ 437.78│ 31.21│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 687.96│ 698.57│ -1.52│
│经营活动产生│原材料采购较上年│ 5777.83│ 3682.71│ 56.89│
│的现金流量净│同期下降，致现金│ │ │ │
│额 │流出下降 │ │ │ │
│投资活动产生│赎回银行理财产品│ 1041.02│ -18592.17│ 105.60│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4800.00│ -4800.00│ 0.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│赎回银行理财产品│ 2018.84│ -19709.45│ 110.24│
│价物净增加额│较上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账准备增│ -2.52│ 4.72│ -153.46│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ 23.66│ -17.77│ 233.19│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ 0.00│ -0.37│ 100.00│
│营业利润 │营业成本减少、毛│ 4539.86│ 3607.20│ 25.86│
│ │利率增加 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商补偿金较上│ 5.76│ 22.99│ -74.96│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 0.00│ 1.64│ -100.00│
│利润总额 │营业成本减少、毛│ 4545.62│ 3628.55│ 25.27│
│ │利率增加 │ │ │ │
│净利润 │营业成本减少、毛│ 3971.21│ 3190.77│ 24.46│
│ │利率增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -86.61│ 21.85│ -496.38│
│的税后净额 │公允价值变动损失│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37906.64│ 31183.60│ 50341.61│ 54394.58│ 62202.98│ 59366.78│
│存货 │ 3521.22│ 4326.86│ 6933.75│ 7141.87│ 4614.67│ 4676.16│
│应收票据及应收账款 │ 1628.08│ 1042.01│ 1180.09│ 998.89│ 2380.54│ 1592.29│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 175.11│ 5.65│ 342.09│ 242.64│ 255.19│ 239.78│
│其他应收款 │ 6.67│ 16.04│ 3.82│ 18.02│ 3.91│ 16.13│
│流动资产合计 │ 80343.68│ 76734.04│ 77471.33│ 78516.83│ 81226.30│ 78591.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8330.57│ 9296.33│ 10552.19│ 10447.27│ 11293.74│ 10332.38│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 1099.91│ 194.50│ 1135.14│
│无形资产 │ 736.76│ 758.55│ 787.61│ 816.68│ 928.30│ 1041.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 10640.40│ 12207.58│ 13506.81│ 14523.75│ 14549.62│ 14648.86│
│资产总计 │ 90984.09│ 88941.61│ 90978.13│ 93040.58│ 95775.92│ 93240.38│
│应付票据及应付账款 │ 3712.63│ 2858.05│ 5600.85│ 6387.58│ 5674.67│ 5611.50│
│预收款项 │ 1.76│ 7.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43.31│ 28.53│ 7.01│ 15.72│ 14.45│ 8.79│
│流动负债 │ 4883.02│ 4470.97│ 7060.54│ 7708.02│ 8836.77│ 7522.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 236.24│ 236.24│ 236.24│ 236.24│ 236.24│ 236.24│
│非流动负债 │ 694.91│ 789.52│ 864.41│ 920.48│ 1049.70│ 1096.48│
│负债合计 │ 5577.92│ 5260.49│ 7924.95│ 8628.50│ 9886.46│ 8618.67│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 16128.90│ 16128.90│ 16128.90│ 16128.90│ 16128.90│ 16128.90│
│盈余公积 │ 12230.78│ 12230.78│ 11692.47│ 11192.33│ 10549.85│ 9485.65│
│未分配利润 │ 40731.65│ 38984.03│ 38901.20│ 40762.34│ 42969.17│ 42751.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 85406.16│ 83681.12│ 83053.18│ 84412.08│ 85889.46│ 84621.71│
│股东权益合计 │ 85406.16│ 83681.12│ 83053.18│ 84412.08│ 85889.46│ 84621.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37906.64│ 33202.45│ 42152.55│ 31183.60│ 29063.12│ 30632.16│
│存货 │ 3521.22│ 2901.64│ 2609.25│ 4326.86│ 6045.55│ 6159.61│
│应收票据及应收账款 │ 1628.08│ 1114.38│ 742.28│ 1042.01│ 1303.63│ 1083.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 175.11│ 11.97│ 175.99│ 5.65│ 168.85│ 37.01│
│其他应收款 │ 6.67│ 10.04│ 13.04│ 16.04│ 19.04│ 22.05│
│流动资产合计 │ 80343.68│ 77358.73│ 80848.77│ 76734.04│ 76764.85│ 75063.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8330.57│ 8624.27│ 8954.93│ 9296.33│ 9637.80│ 9935.83│
│在建工程 │ ---│ 12.20│ ---│ ---│ ---│ 41.98│
│无形资产 │ 736.76│ 744.02│ 751.29│ 758.55│ 765.82│ 773.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 10640.40│ 10885.86│ 11291.41│ 12207.58│ 12575.77│ 12930.95│
│资产总计 │ 90984.09│ 88244.59│ 92140.18│ 88941.61│ 89340.61│ 87993.97│
│应付票据及应付账款 │ 3712.63│ 3779.06│ 3530.49│ 2858.05│ 4687.03│ 5135.97│
│预收款项 │ 1.76│ 3.51│ 5.27│ 7.02│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43.31│ 71.63│ 413.71│ 28.53│ 35.38│ 45.48│
│流动负债 │ 4883.02│ 4615.58│ 4936.52│ 4470.97│ 5724.34│ 5733.05│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 236.24│ 236.24│ 236.24│ 236.24│ 236.24│ 236.24│
│非流动负债 │ 694.91│ 725.68│ 760.42│ 789.52│ 821.44│ 795.12│
│负债合计 │ 5577.92│ 5341.27│ 5696.94│ 5260.49│ 6545.78│ 6528.17│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 16128.90│ 16128.90│ 16128.90│ 16128.90│ 16128.90│ 16128.90│
│盈余公积 │ 12230.78│ 12230.78│ 12230.78│ 12230.78│ 11692.47│ 11692.47│
│未分配利润 │ 40731.65│ 38292.84│ 41758.43│ 38984.03│ 38634.82│ 37291.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 85406.16│ 82903.32│ 86443.25│ 83681.12│ 82794.84│ 81465.80│
│股东权益合计 │ 85406.16│ 82903.32│ 86443.25│ 83681.12│ 82794.84│ 81465.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21095.80│ 26535.98│ 26765.99│ 27039.98│ 35148.88│ 32087.61│
│营业总成本 │ 14162.36│ 20829.66│ 21746.06│ 20377.32│ 23026.93│ 19508.96│
│营业税金及附加 │ 403.51│ 509.55│ 450.30│ 436.18│ 425.95│ 422.37│
│销售费用 │ 1152.51│ 2009.81│ 2437.19│ 2645.43│ 3373.89│ 3206.07│
│财务费用 │ -146.63│ -1111.37│ -1866.73│ -1889.07│ -976.53│ -1659.77│
│管理费用 │ 1296.05│ 1836.38│ 1751.22│ 1791.83│ 1725.51│ 1975.00│
│资产减值损失 │ 14.66│ -43.54│ -39.05│ -50.33│ -19.86│ -62.46│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 420.41│ 563.03│ 486.93│ 407.27│ 431.55│ 641.68│
│营业利润 │ 7477.71│ 6486.43│ 5734.56│ 7413.30│ 12660.45│ 13258.34│
│营业外收入 │ 5.76│ 33.44│ 67.52│ 3.12│ 1.40│ 3.53│
│营业外支出 │ 107.14│ 177.16│ 101.47│ 100.42│ 101.49│ 66.14│
│利润总额 │ 7376.33│ 6342.71│ 5700.61│ 7316.01│ 12560.36│ 13195.73│
│所得税 │ 966.32│ 921.56│ 661.61│ 880.36│ 1678.26│ 1767.70│
│净利润 │ 6410.02│ 5421.15│ 5039.00│ 6435.65│ 10882.10│ 11428.04│
│归属母公司净利润 │ 6410.02│ 5421.15│ 5039.00│ 6435.65│ 10882.10│ 11428.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21095.80│ 14259.31│ 8846.93│ 26535.98│ 20561.86│ 14094.29│
│营业总成本 │ 14162.36│ 10193.99│ 5979.27│ 20829.66│ 15528.55│ 10822.75│
│营业税金及附加 │ 403.51│ 271.71│ 156.76│ 509.55│ 360.52│ 241.38│
│销售费用 │ 1152.51│ 800.36│ 412.44│ 2009.81│ 1417.97│ 1076.65│
│财务费用 │ -146.63│ -124.42│ -97.65│ -1111.37│ -1103.07│ -1065.90│
│管理费用 │ 1296.05│ 867.46│ 391.59│ 1836.38│ 1331.62│ 935.67│
│资产减值损失 │ 14.66│ 23.66│ 10.33│ -43.54│ -6.29│ -17.77│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 420.41│ 353.95│ 99.96│ 563.03│ 292.76│ 218.53│
│营业利润 │ 7477.71│ 4539.86│ 3046.79│ 6486.43│ 5502.24│ 3607.20│
│营业外收入 │ 5.76│ 5.76│ ---│ 33.44│ 29.51│ 22.99│
│营业外支出 │ 107.14│ ---│ ---│ 177.16│ 174.58│ 1.64│
│利润总额 │ 7376.33│ 4545.62│ 3046.79│ 6342.71│ 5357.17│ 3628.55│
│所得税 │ 966.32│ 574.41│ 409.99│ 921.56│ 823.56│ 437.78│
│净利润 │ 6410.02│ 3971.21│ 2636.80│ 5421.15│ 4533.62│ 3190.77│
│归属母公司净利润 │ 6410.02│ 3971.21│ 2636.80│ 5421.15│ 4533.62│ 3190.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21009.48│ 28283.17│ 28224.12│ 29848.95│ 35035.52│ 32745.33│
│经营活动现金流出 │ 13589.79│ 21390.72│ 22880.72│ 24519.91│ 22392.58│ 18509.80│
│经营活动现金流量净额│ 7419.69│ 6892.45│ 5343.41│ 5329.04│ 12642.94│ 14235.53│
│投资活动现金流入 │ 50143.34│ 64097.11│ 58523.64│ 46461.29│ 42457.74│ 38517.74│
│投资活动现金流出 │ 46040.00│ 85347.58│ 61520.02│ 51598.74│ 42664.48│ 42971.27│
│投资活动现金流量净额│ 4103.35│ -21250.46│ -2996.37│ -5137.44│ -206.74│ -4453.53│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 4900.00│ 4900.00│ 6500.00│ 8100.00│ 9700.00│ 9700.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4800.00│ -4800.00│ -6400.00│ -8000.00│ -9600.00│ -9600.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6723.04│ -19158.01│ -4052.97│ -7808.40│ 2836.20│ 182.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21009.48│ 14414.26│ 9559.65│ 28283.17│ 21667.74│ 15273.72│
│经营活动现金流出 │ 13589.79│ 8636.43│ 4379.28│ 21390.72│ 16608.93│ 11591.00│
│经营活动现金流量净额│ 7419.69│ 5777.83│ 5180.37│ 6892.45│ 5058.81│ 3682.71│
│投资活动现金流入 │ 50143.34│ 44062.15│ 14793.96│ 64097.11│ 34810.71│ 23732.03│
│投资活动现金流出 │ 46040.00│ 43021.13│ 9005.37│ 85347.58│ 56348.01│ 42324.19│
│投资活动现金流量净额│ 4103.35│ 1041.02│ 5788.58│ -21250.46│ -21537.30│ -18592.17│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 100.00│ ---│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 4900.00│ 4900.00│ ---│ 4900.00│ 4900.00│ 4900.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4800.00│ -4800.00│ ---│ -4800.00│ -4800.00│ -4800.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6723.04│ 2018.84│ 10968.95│ -19158.01│ -21278.50│ -19709.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9325.01│ 35.14│ 2454.18│ 45.27│
│二季报 │ 4769.28│ 17.97│ 736.59│ 13.59│
│三季报 │ 6467.56│ 24.37│ 1342.85│ 24.77│
│四季报 │ 5974.13│ 22.51│ 887.53│ 16.37│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 10054.53│ 37.56│ 2283.03│ 45.31│
│二季报 │ 4566.48│ 17.06│ 267.73│ 5.31│
│三季报 │ 7000.14│ 26.15│ 1227.47│ 24.36│
│四季报 │ 5144.85│ 19.22│ 1260.76│ 25.02│
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