财务分析☆ ◇300519 新光药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5869.98│ 3853.97│ 3044.53│ 10882.10│
│净利润增长率(%) │ -34.34│ -36.62│ -28.90│ -4.78│
│扣非净利润(万) │ 5532.77│ 3573.41│ 2966.86│ 10496.07│
│营业总收入(万元) │ 21611.39│ 14903.86│ 9229.67│ 35148.88│
│总营收同比增长率(%) │ -17.66│ -12.57│ -9.42│ 9.54│
│加权净资产收益率(%) │ 6.88│ 4.46│ 3.48│ 12.88│
│资产负债比率(%) │ 8.84│ 8.72│ 7.56│ 10.32│
│净利润现金含量(%) │ 71.12│ 75.75│ 92.06│ 116.18│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2400│ 0.1900│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3458│ 0.2200│ 0.1854│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3669│ 0.2409│ 0.1903│ 0.6801│
│每股资本公积金(元) │ 1.0081│ 1.0081│ 1.0081│ 1.0081│
│每股未分配利润(元) │ 2.5524│ 2.4264│ 2.8759│ 2.6856│
│每股净资产(元) │ 5.2377│ 5.1111│ 5.5592│ 5.3681│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2609│ 0.1825│ 0.1752│ 0.7902│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8939.67│ 6080.49│ 4281.91│ 11428.04│
│归母净利(调整后:万) │ 8939.67│ 6080.49│ 4281.91│ 11428.04│
│净利润增长率(%) │ 1.61│ 6.65│ 9.85│ 15.46│
│扣非净利润(万) │ 8674.42│ 5794.06│ 4189.07│ 10898.24│
│营业总收(未调整:万) │ 26245.15│ 17046.41│ 10189.54│ 32087.61│
│营业总收(调整后:万) │ 26245.15│ 17046.41│ 10189.54│ 32087.61│
│总营收同比增长率(%) │ 6.57│ 6.87│ 6.01│ 13.35│
│加权净资产收益率(%) │ 10.54│ 7.07│ 4.93│ 13.80│
│资产负债比率(%) │ 9.32│ 10.00│ 9.18│ 9.24│
│净利润现金含量(%) │ 104.61│ 115.09│ 138.64│ 124.57│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3800│ 0.2700│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5422│ 0.3600│ 0.2618│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5587│ 0.3800│ 0.2676│ 0.7143│
│每股资本公积金(元) │ 1.0081│ 1.0081│ 1.0081│ 1.0081│
│每股未分配利润(元) │ 2.6307│ 2.4520│ 2.9396│ 2.6720│
│每股净资产(元) │ 5.2457│ 5.0689│ 5.5578│ 5.2889│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5845│ 0.4374│ 0.3710│ 0.8897│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.92│ 11.09│ 13.11│ 9.19│
│速动比率 │ 10.08│ 10.30│ 12.48│ 8.67│
│资产负债比率(%) │ 8.84│ 8.72│ 7.56│ 10.32│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.08│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 58.63│ 42.82│ 44.87│ 143.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.28│ 9.47│ 10.46│ 10.45│
│速动比率 │ 9.68│ 8.84│ 9.91│ 9.83│
│资产负债比率(%) │ 9.32│ 10.00│ 9.18│ 9.24│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 123.81│ 88.57│ 75.04│ 189.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.73│ 8.33│ 5.75│ 17.70│
│存货周转率 │ 2.24│ 1.59│ 1.05│ 3.64│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.11│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 1.35│ 0.83│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.10│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.98│ 11.38│ 7.93│ 18.36│
│存货周转率 │ 2.61│ 1.60│ 0.96│ 3.17│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.13│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 1.61│ 0.99│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.11│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.00│ 4.71│ 3.42│ 12.67│
│销售毛利率 │ 45.12│ 46.92│ 51.15│ 51.85│
│营业利润率 │ 32.43│ 30.42│ 38.84│ 36.02│
│销售净利率 │ 27.16│ 25.86│ 32.99│ 30.96│
│总资产净利率 │ 6.26│ 4.16│ 3.17│ 11.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.65│ 7.50│ 4.82│ 13.50│
│销售毛利率 │ 54.26│ 54.49│ 57.18│ 55.70│
│营业利润率 │ 40.36│ 41.92│ 49.39│ 41.32│
│销售净利率 │ 34.06│ 35.67│ 42.02│ 35.62│
│总资产净利率 │ 9.62│ 6.63│ 4.48│ 12.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.66│ -12.57│ -9.42│ 9.54│
│营业利润增长率 │ -33.84│ -36.55│ -28.76│ -4.51│
│净利润增长率 │ -34.34│ -36.62│ -28.90│ -4.78│
│净资产增长率 │ -2.43│ -4.79│ 3.56│ 1.50│
│总资产增长率 │ -4.02│ -6.46│ 0.46│ 2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.57│ 6.87│ 6.01│ 13.35│
│营业利润增长率 │ -1.21│ 6.63│ 9.72│ 17.86│
│净利润增长率 │ 1.61│ 6.65│ 9.85│ 15.46│
│净资产增长率 │ -0.82│ -4.16│ 5.08│ 2.33│
│总资产增长率 │ -0.73│ -3.36│ 5.01│ 4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期末发货较上│ 1646.78│ 2380.54│ -30.82│
│ │年期末减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内使用票据│ 129.65│ 167.60│ -22.64│
│ │结算支付增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付广告│ 372.09│ 255.19│ 45.81│
│ │费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内多缴土地│ 19.13│ 3.91│ 388.89│
│ │收益金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末发货较上│ 5995.74│ 4614.67│ 29.93│
│ │年期末减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末在建工程│ 164.43│ 101.41│ 62.15│
│ │预付款进项税额转│ │ │ │
│ │列增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内设备购买│ 468.98│ 194.50│ 141.12│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款项│ 24.21│ 14.45│ 67.48│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 68.47│ 484.70│ -85.87│
│ │计提的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳上年│ 956.83│ 2303.01│ -58.45│
│ │延缓缴纳的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内结算上年│ 77.96│ 358.06│ -78.23│
│ │其他应付款项 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内合同负债│ 3.15│ 1.88│ 67.48│
│ │税额转列较上年期│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行存款│ -1306.62│ -847.79│ -54.12│
│ │利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 200.97│ 141.67│ 41.86│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的坏│ 36.71│ -22.57│ 262.69│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内营业收入│ 7007.80│ 10592.06│ -33.84│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │固定资产清理较上│ 0.80│ 1.40│ -42.88│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内营业收入│ 6908.60│ 10491.97│ -34.15│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内营业收入│ 1038.63│ 1552.30│ -33.09│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│净利润 │报告期内营业收入│ 5869.98│ 8939.67│ -34.34│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内其他权益│ 42.97│ -30.67│ 240.11│
│的税后净额 │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│综合收益总额│报告期内营业收入│ 5912.95│ 8909.00│ -33.63│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内银行存款│ 1469.03│ 987.74│ 48.73│
│营活动有关的│利息增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内缴纳上年│ 3912.39│ 2337.63│ 67.37│
│费 │延缓缴纳的税费 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内缴纳上年│ 4174.87│ 9352.04│ -55.36│
│的现金流量净│延缓缴纳的税费 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内购建固定│ 788.16│ 1479.92│ -46.74│
│、无形资产和│资产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回理财│ 2048.68│ 841.79│ 143.37│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内投资活动│ -1776.46│ 593.84│ -399.15│
│价物净增加额│现金流量净额变动│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 54607.16│ 57642.54│ -5.27│
│应收款项 │--- │ 1198.55│ 1403.12│ -14.58│
│存货 │--- │ 5343.16│ 5018.40│ 6.47│
│投资性房地产│--- │ 2.31│ 3.13│ -26.32│
│固定资产 │--- │ 10833.29│ 10817.44│ 0.15│
│在建工程 │--- │ 148.32│ 1326.58│ -88.82│
│合同负债 │--- │ 335.42│ 67.73│ 395.24│
│营业收入 │--- │ 14903.86│ 17046.41│ -12.57│
│营业成本 │--- │ 7911.44│ 7757.15│ 1.99│
│销售费用 │--- │ 1278.05│ 1457.50│ -12.31│
│管理费用 │--- │ 871.02│ 864.58│ 0.74│
│财务费用 │报告期内银行存款│ -271.56│ -761.03│ 64.32│
│ │利息较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内营业收入│ 680.28│ 1064.51│ -36.09│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 767.32│ 737.26│ 4.08│
│经营活动产生│报告期内缴纳上年│ 2919.36│ 6998.26│ -58.28│
│的现金流量净│延缓缴纳的税费 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买银行│ -2515.18│ 877.49│ -386.63│
│的现金流量净│理财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8000.00│ -9600.00│ 16.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -7595.82│ -1724.24│ -340.53│
│价物净增加额│及投资活动现金流│ │ │ │
│ │量净额的变动 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到与收│ 150.33│ 113.12│ 32.89│
│ │益相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的坏│ 60.49│ 9.72│ 522.28│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -60.65│ -23.27│ -160.57│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内营业收入│ 4533.45│ 7145.09│ -36.55│
│ │较上年同期减少及│ │ │ │
│ │原材料成本上升 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内营业收入│ 4534.25│ 7145.00│ -36.54│
│ │较上年同期减少及│ │ │ │
│ │原材料成本上升 │ │ │ │
│净利润 │报告期内：1、营 │ 3853.97│ 6080.49│ -36.62│
│ │业收入较上年同期│ │ │ │
│ │减少。2、原材料 │ │ │ │
│ │成本较上年同期上│ │ │ │
│ │升。3、银行存款 │ │ │ │
│ │利息较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内其他权益│ 33.44│ -0.33│ 10126.03│
│投资公允价值│工具投资公允价值│ │ │ │
│变动 │变动增加 │ │ │ │
│综合收益总额│报告期内净利润较│ 3887.41│ 6080.15│ -36.06│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内净利润较│ 3887.41│ 6080.15│ -36.06│
│所有者的综合│上年同期减少 │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60426.52│ 54607.16│ 62393.16│ 62202.98│
│存货 │ 5995.74│ 5343.16│ 3948.20│ 4614.67│
│应收账款 │ 1646.78│ 1198.55│ 831.91│ 2380.54│
│其他应收款 │ 19.13│ 22.31│ 0.86│ 3.91│
│流动资产合计 │ 77754.35│ 75580.52│ 81919.36│ 81226.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10684.69│ 10833.29│ 10989.12│ 11293.74│
│无形资产 │ 843.50│ 871.76│ 900.03│ 928.30│
│非流动资产合计 │ 14172.56│ 14012.83│ 14298.51│ 14549.62│
│资产总计 │ 91926.91│ 89593.35│ 96217.87│ 95775.92│
│流动负债 │ 7121.18│ 6817.37│ 6246.68│ 8836.77│
│非流动负债 │ 1003.32│ 999.12│ 1023.82│ 1049.70│
│负债合计 │ 8124.51│ 7816.49│ 7270.50│ 9886.46│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 16128.90│ 16128.90│ 16128.90│ 16128.90│
│盈余公积 │ 10549.85│ 10549.85│ 10549.85│ 10549.85│
│未分配利润 │ 40839.15│ 38823.14│ 46013.70│ 42969.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 83802.40│ 81776.87│ 88947.37│ 85889.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59960.62│ 57642.54│ 60910.49│ 59366.78│
│存货 │ 4521.88│ 5018.40│ 4379.99│ 4676.16│
│应收账款 │ 2163.71│ 1403.12│ 977.78│ 1592.29│
│其他应收款 │ 6.75│ 9.59│ 13.12│ 16.13│
│流动资产合计 │ 77625.36│ 74840.65│ 82737.16│ 78591.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10531.89│ 10817.44│ 10222.71│ 10332.38│
│无形资产 │ 956.57│ 984.84│ 1013.11│ 1041.38│
│非流动资产合计 │ 14934.24│ 15271.39│ 15172.14│ 14648.86│
│资产总计 │ 92559.60│ 90112.03│ 97909.30│ 93240.38│
│流动负债 │ 7553.83│ 7901.52│ 7911.14│ 7522.19│
│非流动负债 │ 1075.06│ 1108.65│ 1073.89│ 1096.48│
│负债合计 │ 8628.89│ 9010.17│ 8985.02│ 8618.67│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 16128.90│ 16128.90│ 16128.90│ 16128.90│
│盈余公积 │ 9485.65│ 9485.65│ 9485.65│ 9485.65│
│未分配利润 │ 42090.94│ 39231.76│ 47033.19│ 42751.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 83930.71│ 81101.86│ 88924.28│ 84621.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21611.39│ 14903.86│ 9229.67│ 35148.88│
│营业成本 │ 11860.75│ 7911.44│ 4508.60│ 16923.16│
│营业税金及附加 │ 236.67│ 168.22│ 112.88│ 425.95│
│销售费用 │ 1835.53│ 1278.05│ 544.61│ 3373.89│
│财务费用 │ -1306.62│ -271.56│ -128.89│ -976.53│
│管理费用 │ 1308.94│ 871.02│ 396.03│ 1725.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 317.43│ 202.60│ 52.39│ 431.55│
│营业利润 │ 7007.80│ 4533.45│ 3584.99│ 12660.45│
│营业外收入 │ 0.80│ 0.80│ 0.80│ 1.40│
│营业外支出 │ 100.00│ ---│ ---│ 101.49│
│利润总额 │ 6908.60│ 4534.25│ 3585.79│ 12560.36│
│所得税 │ 1038.63│ 680.28│ 541.26│ 1678.26│
│净利润 │ 5869.98│ 3853.97│ 3044.53│ 10882.10│
│归属母公司净利润 │ 5869.98│ 3853.97│ 3044.53│ 10882.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26245.15│ 17046.41│ 10189.54│ 32087.61│
│营业成本 │ 12004.45│ 7757.15│ 4363.57│ 14213.34│
│营业税金及附加 │ 308.47│ 193.80│ 119.27│ 422.37│
│销售费用 │ 2118.31│ 1457.50│ 666.36│ 3206.07│
│财务费用 │ -847.79│ -761.03│ -642.02│ -1659.77│
│管理费用 │ 1281.61│ 864.58│ 386.83│ 1975.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 305.87│ 248.36│ 60.35│ 641.68│
│营业利润 │ 10592.06│ 7145.09│ 5032.34│ 13258.34│
│营业外收入 │ 1.40│ 1.40│ 1.40│ 3.53│
│营业外支出 │ 101.49│ 1.49│ 0.10│ 66.14│
│利润总额 │ 10491.97│ 7145.00│ 5033.64│ 13195.73│
│所得税 │ 1552.30│ 1064.51│ 751.72│ 1767.70│
│净利润 │ 8939.67│ 6080.49│ 4281.91│ 11428.04│
│归属母公司净利润 │ 8939.67│ 6080.49│ 4281.91│ 11428.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23256.30│ 16568.70│ 10856.18│ 35035.52│
│经营活动现金流出 │ 19081.43│ 13649.34│ 8053.42│ 22392.58│
│经营活动现金流量净额│ 4174.87│ 2919.36│ 2802.76│ 12642.94│
│投资活动现金流入 │ 39836.84│ 29215.12│ 9557.54│ 42457.74│
│资本性支出 │ 788.16│ 230.30│ 170.12│ 1664.48│
│投资活动现金流出 │ 37788.16│ 31730.30│ 12170.12│ 42664.48│
│投资活动现金流量净额│ 2048.68│ -2515.18│ -2612.58│ -206.74│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 100.00│ ---│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 8100.00│ 8100.00│ ---│ 9700.00│
│筹资活动现金流量净额│ -8000.00│ -8000.00│ ---│ -9600.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1776.46│ -7595.82│ 190.18│ 2836.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26255.98│ 17983.69│ 11774.34│ 32745.33│
│经营活动现金流出 │ 16903.94│ 10985.42│ 5837.98│ 18509.80│
│经营活动现金流量净额│ 9352.04│ 6998.26│ 5936.37│ 14235.53│
│投资活动现金流入 │ 31821.72│ 26261.50│ 10063.97│ 38517.74│
│资本性支出 │ 1479.92│ 1384.00│ 956.63│ 1471.27│
│投资活动现金流出 │ 30979.92│ 25384.00│ 14456.63│ 42971.27│
│投资活动现金流量净额│ 841.79│ 877.49│ -4392.66│ -4453.53│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 100.00│ ---│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 9700.00│ 9700.00│ ---│ 9700.00│
│筹资活动现金流量净额│ -9600.00│ -9600.00│ ---│ -9600.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 593.84│ -1724.24│ 1543.71│ 182.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10189.54│ 28.99│ 4281.91│ 39.35│
│二季报 │ 6856.87│ 19.51│ 1798.57│ 16.53│
│三季报 │ 9198.73│ 26.17│ 2859.1
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