财务分析☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4748.97│ -38033.04│ -5787.14│ 10458.83│ 4028.12│ 11884.61│
│净利润增长率(%) │ -173.36│ -557.30│ -155.33│ 159.65│ -66.11│ 143.23│
│扣非净利润(万) │ -7238.43│ -44264.93│ -9550.36│ 7509.83│ -12230.31│ 8000.58│
│营业总收入(万元) │ 103830.98│ 251489.51│ 240012.74│ 171983.93│ 151204.07│ 156971.78│
│总营收同比增长率(%) │ -41.51│ 4.78│ 39.56│ 13.74│ -3.67│ 59.83│
│加权净资产收益率(%) │ -2.55│ -28.47│ -3.94│ 7.14│ 2.81│ 8.66│
│资产负债比率(%) │ 56.83│ 56.46│ 61.78│ 58.08│ 48.85│ 41.19│
│净利润现金含量(%) │ 672.89│ 87.14│ -20.32│ -207.96│ 641.20│ 78.80│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -1.5200│ -0.2400│ 0.4200│ 0.1600│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2486│ -1.7700│ -0.3900│ 0.3000│ -0.4900│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1631│ -1.3062│ -0.2349│ 0.4288│ 0.1614│ 0.4747│
│每股资本公积金(元) │ 5.7897│ 5.7175│ 3.6729│ 3.5104│ 3.8279│ 3.8720│
│每股未分配利润(元) │ -0.8939│ -0.7308│ 0.6656│ 1.0193│ 0.6995│ 1.3226│
│每股净资产(元) │ 6.3100│ 6.4716│ 5.9126│ 6.1012│ 5.3041│ 6.2811│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0975│ -1.1382│ 0.0477│ -0.8918│ 1.0351│ 0.3740│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4748.97│ -1968.80│ 588.53│ -38033.04│ 6473.36│ 4672.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6473.36│ 4672.10│
│净利润增长率(%) │ -173.36│ -142.14│ 146.97│ -557.30│ 18.11│ -24.93│
│扣非净利润(万) │ -7238.43│ -3366.69│ 484.89│ -44264.93│ 1541.35│ 369.68│
│营业总收(未调整:万) │ 103830.98│ 65847.41│ 30784.46│ 251489.51│ 177512.87│ 111734.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 177512.87│ 111734.21│
│总营收同比增长率(%) │ -41.51│ -41.07│ -42.77│ 4.78│ 32.22│ 37.47│
│加权净资产收益率(%) │ -2.55│ -1.05│ 0.31│ -28.47│ 4.33│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 56.83│ 56.19│ 58.41│ 56.46│ 60.38│ 59.73│
│净利润现金含量(%) │ 672.89│ 1518.88│ -4145.67│ 87.14│ -405.67│ -339.78│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.0700│ 0.0200│ -1.5200│ 0.2600│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2486│ -0.1200│ 0.0167│ -1.7700│ 0.0623│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1631│ -0.0676│ 0.0202│ -1.3062│ 0.2617│ 0.1889│
│每股资本公积金(元) │ 5.7897│ 5.7668│ 5.7175│ 5.7175│ 3.6863│ 3.6778│
│每股未分配利润(元) │ -0.8939│ -0.7984│ -0.7106│ -0.7308│ 0.9245│ 0.8517│
│每股净资产(元) │ 6.3100│ 6.3932│ 6.4482│ 6.4716│ 6.1807│ 6.1001│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0975│ -1.0270│ -0.8379│ -1.1382│ -1.0615│ -0.6417│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.29│ 1.11│ 1.31│ 1.30│ 1.56│
│速动比率 │ 1.13│ 1.15│ 0.97│ 1.17│ 1.14│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 56.83│ 56.46│ 61.78│ 58.08│ 48.85│ 41.19│
│产权比率 │ 1.40│ 1.40│ 1.72│ 1.41│ 0.97│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.14│ 0.01│ -0.13│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.41│ 1.36│ 1.29│ 1.04│ 1.07│
│速动比率 │ 1.13│ 1.23│ 1.21│ 1.15│ 0.88│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 56.83│ 56.19│ 58.41│ 56.46│ 60.38│ 59.73│
│产权比率 │ 1.40│ 1.37│ 1.52│ 1.40│ 1.71│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.14│ -0.10│ -0.14│ -0.11│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 2.58│ 3.17│ 3.37│ 3.52│ 3.46│
│存货周转率 │ 1.59│ 6.14│ 6.66│ 4.96│ 6.71│ 8.40│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.92│ 1.04│ 0.91│ 0.99│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 4.90│ 6.96│ 7.24│ 13.98│ 24.18│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.58│ 0.63│ 0.55│ 0.57│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 0.66│ 0.30│ 2.58│ 1.79│ 1.18│
│存货周转率 │ 1.59│ 1.10│ 0.48│ 6.14│ 3.88│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.92│ 0.74│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 1.00│ 0.47│ 4.90│ 4.96│ 3.14│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.06│ 0.58│ 0.42│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.58│ -20.18│ -3.97│ 7.03│ 3.04│ 7.56│
│销售毛利率 │ 38.82│ 24.38│ 26.04│ 37.32│ 31.76│ 29.66│
│营业利润率 │ -9.28│ -14.35│ -3.17│ 6.25│ 3.38│ 8.53│
│销售净利率 │ -6.98│ -15.34│ -2.71│ 6.10│ 3.04│ 8.01│
│总资产净利率 │ -1.57│ -8.82│ -1.70│ 3.36│ 1.72│ 5.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.58│ -1.06│ 0.31│ -20.18│ 4.23│ 3.10│
│销售毛利率 │ 38.82│ 40.48│ 45.02│ 24.38│ 26.09│ 24.45│
│营业利润率 │ -9.28│ -6.25│ 1.34│ -14.35│ 3.72│ 4.51│
│销售净利率 │ -6.98│ -4.77│ 2.27│ -15.34│ 4.56│ 4.64│
│总资产净利率 │ -1.57│ -0.68│ 0.15│ -8.82│ 1.93│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.51│ 4.78│ 39.56│ 13.74│ -3.67│ 59.83│
│营业利润增长率 │ -245.82│ -374.23│ -170.73│ 110.65│ -61.88│ 173.95│
│净利润增长率 │ -173.36│ -557.30│ -155.33│ 159.65│ -66.11│ 143.23│
│净资产增长率 │ -2.50│ 29.38│ -2.12│ 12.43│ -15.85│ 21.52│
│总资产增长率 │ -3.59│ 15.53│ 12.44│ 37.01│ -2.81│ 27.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.51│ -41.07│ -42.77│ 4.78│ 32.22│ 37.47│
│营业利润增长率 │ -245.82│ -181.63│ 39.95│ -374.23│ 18.86│ -27.26│
│净利润增长率 │ -173.36│ -142.14│ 146.97│ -557.30│ 18.11│ -24.93│
│净资产增长率 │ -2.50│ -1.21│ -0.36│ 29.38│ 4.98│ 3.62│
│总资产增长率 │ -3.59│ -3.19│ 4.39│ 15.53│ 6.90│ 2.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动产生│ 77911.30│ 132749.33│ -41.31│
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少较多及本期购买│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的汇票到期 │ 1280.50│ 2708.10│ -52.72│
│预付款项 │本期数字化产品预│ 7348.37│ 3618.45│ 103.08│
│ │付供应商款项较多│ │ │ │
│其他应收款 │本期新增应收供应│ 27102.17│ 4650.63│ 482.76│
│ │链管理款项较大 │ │ │ │
│存货 │正在实施尚未验收│ 46656.86│ 33045.27│ 41.19│
│ │的数字化应用业务│ │ │ │
│ │项目增加及数字化│ │ │ │
│ │产品备货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期使用募集资金│ 24363.86│ 3154.25│ 672.41│
│ │购买现金管理产品│ │ │ │
│递延所得税资│本期计提坏账准备│ 9787.61│ 6401.93│ 52.89│
│产 │较多而相应形成的│ │ │ │
│ │递延所得税资产较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳期初税款 │ 1166.96│ 2262.15│ -48.41│
│一年内到期的│期初一年内到期的│ 11389.71│ 18596.73│ -38.75│
│非流动负债 │长期借款到期归还│ │ │ │
│长期借款 │本期新增中长期银│ 26298.31│ 7843.75│ 235.28│
│ │行借款 │ │ │ │
│长期应付款 │长期应付款支付且│ 1707.32│ 3519.19│ -51.49│
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │应付款重分类 │ │ │ │
│营业收入 │公司主动优化数字│ 103830.98│ 177512.87│ -41.51│
│ │物流供应链业务结│ │ │ │
│ │构收入减少较多等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降而成本相│ 63519.49│ 131198.58│ -51.59│
│ │应较少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ 1100.25│ 1800.30│ -38.88│
│ │及利息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期资产相关的政│ 1548.97│ 5468.14│ -71.67│
│ │府补助摊销以及收│ │ │ │
│ │到的政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │上期对外转让子公│ 294.44│ 1463.25│ -79.88│
│ │司股权产生的投资│ │ │ │
│ │收益以及本期联营│ │ │ │
│ │企业亏损而相应确│ │ │ │
│ │认的投资损失较大│ │ │ │
│信用减值损失│本期数字化运营业│ -9630.13│ -1216.41│ -691.69│
│ │务计提应收账款坏│ │ │ │
│ │账准备较大 │ │ │ │
│所得税费用 │本期数字化运营业│ -2385.90│ -1490.69│ -60.05│
│ │务可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加相应计提递│ │ │ │
│ │延所得税 │ │ │ │
│净利润 │本期数字化应用业│ -7245.50│ 8095.89│ -189.50│
│ │务收入短期有所下│ │ │ │
│ │降且项目实施投入│ │ │ │
│ │有所增加、数字物│ │ │ │
│ │流供应链业务计提│ │ │ │
│ │的坏账准备金额较│ │ │ │
│ │大及计入本期损益│ │ │ │
│ │的政府补助等其他│ │ │ │
│ │收益较上年同期减│ │ │ │
│ │少较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买现金管理│ -32956.74│ -22954.57│ -43.57│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期新增银行借款│ 132.61│ 35875.26│ -99.63│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 107367.80│ 132749.33│ -19.12│
│应收款项 │--- │ 90636.98│ 107900.31│ -16.00│
│合同资产 │--- │ 454.40│ 601.31│ -24.43│
│存货 │--- │ 38001.54│ 33045.27│ 15.00│
│投资性房地产│--- │ 952.71│ 967.37│ -1.52│
│长期股权投资│--- │ 10066.26│ 9277.66│ 8.50│
│固定资产 │--- │ 64659.20│ 66482.70│ -2.74│
│在建工程 │--- │ 15581.39│ 13525.11│ 15.20│
│使用权资产 │--- │ 449.53│ 566.63│ -20.67│
│短期借款 │--- │ 63244.76│ 58999.42│ 7.20│
│合同负债 │--- │ 17889.25│ 20125.93│ -11.11│
│长期借款 │本期新增中长期银│ 30379.50│ 7843.75│ 287.31│
│ │行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 312.30│ 309.82│ 0.80│
│应收票据 │收到的汇票到期 │ 4418.45│ 9877.20│ -55.27│
│其他应收款 │本期新增应收供应│ 27573.30│ 4650.63│ 492.89│
│ │链管理款项较大 │ │ │ │
│其他流动资产│本期使用募集资金│ 8183.62│ 3154.25│ 159.45│
│ │购买现金管理产品│ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 6332.40│ 10777.36│ -41.24│
│ │票到期 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳期初税款 │ 1404.18│ 2262.15│ -37.93│
│其他流动负债│公司已背书的汇票│ 3070.18│ 4978.38│ -38.33│
│ │到期 │ │ │ │
│长期应付款 │长期应付款支付且│ 1724.89│ 3519.19│ -50.99│
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │应付款重分类 │ │ │ │
│营业收入 │公司数字化运营业│ 65847.41│ 111734.21│ -41.07│
│ │务优化调整，本期│ │ │ │
│ │收入下降较大 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降而相应成│ 39189.83│ 84446.35│ -53.59│
│ │本减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8164.96│ 7117.48│ 14.72│
│管理费用 │--- │ 6955.69│ 6959.59│ -0.06│
│财务费用 │--- │ 837.83│ 1144.10│ -26.77│
│所得税费用 │本期数字化运营业│ -974.60│ -138.87│ -601.83│
│ │务可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加相应计提递│ │ │ │
│ │延所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 10996.92│ 12809.15│ -14.15│
│经营活动产生│本期支付数字化运│ -29903.68│ -15875.08│ -88.37│
│的现金流量净│营业务供应链管理│ │ │ │
│额 │款项较多 │ │ │ │
│投资活动产生│上期双智基地建设│ -12139.93│ -20661.51│ 41.24│
│的现金流量净│支出较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 23173.15│ 30310.59│ -23.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -18888.15│ -6154.35│ -206.91│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少较多 │ │ │ │
│其他收益 │本期资产相关的政│ 703.73│ 4449.86│ -84.19│
│ │府补助摊销以及收│ │ │ │
│ │到的政府补助减少│ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税增加 │ 744.01│ 551.75│ 34.85│
│投资收益 │上期对外转让子公│ 620.01│ 1441.96│ -57.00│
│ │司股权产生的投资│ │ │ │
│ │收益较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期数字化运营业│ -4299.00│ 517.62│ -930.53│
│ │务计提应收账款坏│ │ │ │
│ │账准备较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77911.30│ 132749.33│ 79540.10│ 76220.31│ 74138.60│ 70848.09│
│存货 │ 46656.86│ 33045.27│ 28935.39│ 24333.88│ 19157.54│ 11593.08│
│应收票据及应收账款 │ 95072.04│ 117777.50│ 94076.87│ 64217.63│ 37864.67│ 48214.10│
│合同资产 │ 541.39│ 601.31│ 248.59│ 462.54│ 71.91│ ---│
│预付款项 │ 7348.37│ 3618.45│ 3590.01│ 716.23│ 853.07│ 1376.47│
│其他应收款 │ 27102.17│ 4650.63│ 4552.18│ 32593.67│ 5192.40│ 2737.96│
│流动资产合计 │ 290191.29│ 308948.31│ 236786.78│ 223786.06│ 155607.21│ 149459.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9563.56│ 9277.66│ 7977.60│ 7369.67│ 1284.18│ 1171.57│
│固定资产净额 │ 64971.52│ 66482.70│ 36106.02│ 32912.58│ 14580.84│ 7050.38│
│在建工程 │ 14929.57│ 13525.11│ 20897.70│ 7211.59│ 19088.62│ 20620.07│
│无形资产 │ 7700.98│ 7687.01│ 7323.28│ 4753.71│ 5207.11│ 4900.12│
│商誉 │ 10537.49│ 10537.49│ 36753.18│ 36753.18│ 36753.18│ 57881.42│
│非流动资产合计 │ 161697.80│ 159760.94│ 168851.61│ 136985.57│ 107703.57│ 121469.49│
│资产总计 │ 451889.09│ 468709.25│ 405638.39│ 360771.62│ 263310.78│ 270928.57│
│应付票据及应付账款 │ 59505.81│ 73971.27│ 78780.27│ 52764.65│ 31305.44│ 26935.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.69│ 5586.52│
│合同负债 │ 23996.52│ 20125.93│ 13685.94│ 13064.96│ 10646.36│ ---│
│流动负债 │ 215528.03│ 240421.40│ 213237.79│ 170867.00│ 119632.28│ 95776.27│
│长期借款 │ 26298.31│ 7843.75│ 20639.89│ 24669.44│ 1900.94│ 9883.51│
│长期应付款 │ 1707.32│ 3519.19│ 5167.22│ 4939.20│ 893.35│ 877.77│
│非流动负债 │ 41272.39│ 24216.90│ 37346.87│ 38675.98│ 8992.07│ 15819.47│
│负债合计 │ 256800.42│ 264638.31│ 250584.66│ 209542.98│ 128624.35│ 111595.74│
│实收资本 │ 29116.74│ 29116.74│ 24632.23│ 24388.59│ 24951.51│ 25038.48│
│资本公积金 │ 168576.38│ 166476.36│ 90472.21│ 85614.47│ 95510.68│ 96948.18│
│盈余公积 │ 3107.49│ 3107.49│ 3107.58│ 2870.81│ 2311.27│ 2165.99│
│未分配利润 │ -26026.70│ -21277.73│ 16395.42│ 24858.17│ 17453.74│ 33117.03│
│少数股东权益 │ 11362.99│ 15639.21│ 9412.54│ 2428.13│ 2340.56│ 2064.30│
│归属母公司权益 │ 183725.68│ 188431.73│ 145641.18│ 148800.51│ 132345.86│ 157268.53│
│股东权益合计 │ 195088.67│ 204070.95│ 155053.73│ 151228.64│ 134686.42│ 159332.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77911.30│ 107367.80│ 138281.33│ 132749.33│ 62079.64│ 72947.18│
│存货 │ 46656.86│ 38001.54│ 37202.86│ 33045.27│ 38703.59│ 31812.07│
│应收票据及应收账款 │ 95072.04│ 95055.43│ 107960.13│ 117777.50│ 118056.66│ 105359.85│
│合同资产 │ 541.39│ 454.40│ 435.53│ 601.31│ 354.94│ 171.43│
│预付款项 │ 7348.37│ 4616.97│ 4520.53│ 3618.45│ 6080.19│ 3973.10│
│其他应收款 │ 27102.17│ 27573.30│ 25575.65│ 4650.63│ 6294.67│ 5779.62│
│流动资产合计 │ 290191.29│ 294336.24│ 329404.76│ 308948.31│ 246235.96│ 237353.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9563.56│ 10066.26│ 9069.19│ 9277.66│ 8722.40│ 8549.60│
│固定资产净额 │ 64971.52│ 64659.20│ 65648.54│ 66482.70│ 35477.44│ 35128.10│
│在建工程 │ 14929.57│ 15581.39│ 14353.77│ 13525.11│ 39780.84│ 35692.09│
│无形资产 │ 7700.98│ 7441.65│ 7582.10│ 7687.01│ 6739.95│ 6878.56│
│商誉 │ 10537.49│ 10537.49│ 10537.49│ 10537.49│ 36753.18│ 36753.18│
│非流动资产合计 │ 161697.80│ 159420.09│ 159896.97│ 159760.94│ 187468.48│ 180089.33│
│资产总计 │ 451889.09│ 453756.32│ 489301.73│ 468709.25│ 433704.44│ 417443.28│
│应付票据及应付账款 │ 59505.81│ 56536.07│ 61242.49│ 73971.27│ 55804.22│ 59874.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23996.52│ 17889.25│ 17158.21│ 20125.93│ 20528.70│ 16817.58│
│流动负债 │ 215528.03│ 209244.73│ 241618.83│ 240421.40│ 236494.97│ 220954.43│
│长期借款 │ 26298.31│ 30379.50│ 26679.28│ 7843.75│ 13626.07│ 16517.60│
│长期应付款 │ 1707.32│ 1724.89│ 3547.38│ 3519.19│ 3017.30│ 3017.30│
│非流动负债 │ 41272.39│ 45734.11│ 44177.14│ 24216.90│ 25358.27│ 28404.90│
│负债合计 │ 256800.42│
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