财务分析☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6473.36│ 4672.10│ 238.30│ -5787.14│
│净利润增长率(%) │ 18.11│ -24.93│ -89.88│ -155.33│
│扣非净利润(万) │ 1541.35│ 369.68│ -688.28│ -9550.36│
│营业总收入(万元) │ 177512.87│ 111734.21│ 53786.78│ 240012.74│
│总营收同比增长率(%) │ 32.22│ 37.47│ 56.83│ 39.56│
│加权净资产收益率(%) │ 4.33│ 3.15│ 0.16│ -3.94│
│资产负债比率(%) │ 60.38│ 59.74│ 61.22│ 61.78│
│净利润现金含量(%) │ -405.67│ -339.78│ -7198.06│ -20.32│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ 0.0100│ -0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0623│ 0.0100│ -0.0279│ -0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2617│ 0.1889│ 0.0097│ -0.2349│
│每股资本公积金(元) │ 3.6863│ 3.6778│ 3.6805│ 3.6729│
│每股未分配利润(元) │ 0.9245│ 0.8517│ 0.6753│ 0.6656│
│每股净资产(元) │ 6.1807│ 6.1001│ 5.9296│ 5.9126│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0615│ -0.6417│ -0.6964│ 0.0477│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5474.03│ 6228.56│ 2355.89│ 10458.83│
│归母净利(调整后:万) │ 5481.01│ 6224.03│ 2355.89│ 10458.83│
│净利润增长率(%) │ 8.02│ 12.37│ 7.79│ 159.65│
│扣非净利润(万) │ 2090.83│ 3348.05│ 1006.41│ 7509.83│
│营业总收(未调整:万) │ 134252.60│ 81281.81│ 34296.37│ 171983.93│
│营业总收(调整后:万) │ 134252.60│ 81281.81│ 34296.37│ 171983.93│
│总营收同比增长率(%) │ 26.73│ 42.41│ 54.00│ 13.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 4.08│ 1.58│ 7.14│
│资产负债比率(%) │ 59.50│ 56.90│ 57.00│ 58.08│
│净利润现金含量(%) │ 189.06│ -332.85│ -698.35│ -207.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2500│ 0.0970│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0851│ 0.1400│ 0.0413│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2227│ 0.2534│ 0.0966│ 0.4288│
│每股资本公积金(元) │ 3.5692│ 3.5460│ 3.4975│ 3.5104│
│每股未分配利润(元) │ 1.1347│ 1.1654│ 1.1159│ 1.0193│
│每股净资产(元) │ 6.2681│ 6.2756│ 6.1835│ 6.1012│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4210│ -0.8433│ -0.6746│ -0.8918│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.07│ 1.09│ 1.11│
│速动比率 │ 0.88│ 0.93│ 0.94│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 60.38│ 59.74│ 61.22│ 61.78│
│产权比率 │ 1.71│ 1.65│ 1.68│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ -11.10│ -7.19│ -8.22│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.30│ 1.34│ 1.31│
│速动比率 │ 1.06│ 1.09│ 1.16│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 59.50│ 56.90│ 57.00│ 58.08│
│产权比率 │ 1.54│ 1.37│ 1.35│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 5.44│ -11.97│ -10.09│ -12.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 1.18│ 0.60│ 3.17│
│存货周转率 │ 3.88│ 2.78│ 1.41│ 6.66│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.47│ 0.23│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 4.96│ 3.14│ 1.49│ 6.96│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.13│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.26│ 0.56│ 3.38│
│存货周转率 │ 2.81│ 1.67│ 0.75│ 4.96│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.36│ 0.16│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 4.04│ 2.46│ 1.05│ 7.24│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.23│ 3.10│ 0.16│ -3.97│
│销售毛利率 │ 26.09│ 24.45│ 21.65│ 26.04│
│营业利润率 │ 3.72│ 4.51│ 0.55│ -3.17│
│销售净利率 │ 4.56│ 4.64│ 0.76│ -2.71│
│总资产净利率 │ 1.54│ 1.14│ 0.06│ -1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.55│ 4.04│ 1.56│ 7.03│
│销售毛利率 │ 32.59│ 37.14│ 40.59│ 37.32│
│营业利润率 │ 4.14│ 8.53│ 7.13│ 6.25│
│销售净利率 │ 4.17│ 8.09│ 6.82│ 6.10│
│总资产净利率 │ 1.44│ 1.70│ 0.66│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.22│ 37.47│ 56.83│ 39.56│
│营业利润增长率 │ 18.86│ -27.26│ -87.92│ -170.73│
│净利润增长率 │ 18.11│ -24.93│ -89.88│ -155.33│
│净资产增长率 │ 4.98│ 3.62│ 0.29│ -2.12│
│总资产增长率 │ 6.90│ 2.90│ -1.07│ 12.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.73│ 42.41│ 54.00│ 13.74│
│营业利润增长率 │ 12.80│ 17.89│ 4.23│ 110.65│
│净利润增长率 │ 8.02│ 12.37│ 7.79│ 159.65│
│净资产增长率 │ 3.55│ 3.68│ 1.35│ 12.43│
│总资产增长率 │ 10.27│ 3.06│ -0.81│ 37.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│已背书的银行承兑│ 3155.84│ 11701.33│ -73.03│
│ │汇票期末到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期数字化运营业│ 6080.19│ 3590.01│ 69.36│
│ │务预付供应商款项│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│其他应收款 │业务增长导致的保│ 6294.67│ 4552.18│ 38.28│
│ │证金及备用金投入│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│存货 │正在实施尚未验收│ 38703.59│ 28935.39│ 33.76│
│ │的数字化应用业务│ │ │ │
│ │项目增加 │ │ │ │
│在建工程 │双智基地建设投入│ 39780.84│ 20897.70│ 90.36│
│递延所得税资│可抵扣亏损额增加│ 8458.49│ 6108.42│ 38.47│
│产 │而形成的可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款和设备│ 2326.39│ 5451.86│ -57.33│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 83353.90│ 48717.85│ 71.10│
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 8055.13│ 16138.25│ -50.09│
│ │结算供应商的货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收的正在实施尚│ 20528.70│ 13685.94│ 50.00│
│ │未验收的数字化应│ │ │ │
│ │用业务项目进度款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │交易结算款增加 │ 49416.99│ 37620.76│ 31.36│
│长期借款 │本期归还银行借款│ 13626.07│ 20639.89│ -33.98│
│长期应付款 │部分项目采购决算│ 3017.30│ 5167.22│ -41.61│
│ │调整及重分类 │ │ │ │
│营业收入 │公司数字化运营业│ 177512.87│ 134252.60│ 32.22│
│ │务收入快速增长及│ │ │ │
│ │数字化应用业务收│ │ │ │
│ │入稳定增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司数字化运营业│ 131198.58│ 90495.36│ 44.98│
│ │务收入增长成本相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
│投资收益 │本期转让国创智能│ 1463.25│ 70.22│ 1983.93│
│ │部分股权 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收入规模增加│ -1216.41│ -225.53│ -439.36│
│ │相应计提的减值准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -1490.69│ -55.48│ -2586.69│
│ │增加导致递延所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上期收到数字物流│ -26260.48│ 10349.32│ -353.74│
│的现金流量净│供应链业务回款较│ │ │ │
│额 │多且本期支付供应│ │ │ │
│ │商款项较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 35875.26│ 12287.66│ 191.96│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 72947.18│ 79540.10│ -8.29│
│应收款项 │--- │ 101586.42│ 87221.02│ 16.47│
│合同资产 │质保金到期收回 │ 171.43│ 248.59│ -31.04│
│存货 │--- │ 31812.07│ 28935.39│ 9.94│
│长期股权投资│--- │ 8549.60│ 7977.60│ 7.17│
│固定资产 │--- │ 35128.10│ 36106.02│ -2.71│
│在建工程 │公司双智基地建设│ 35692.09│ 20897.70│ 70.79│
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 589.94│ 658.84│ -10.46│
│短期借款 │--- │ 74189.09│ 48717.85│ 52.28│
│合同负债 │--- │ 16817.58│ 13685.94│ 22.88│
│长期借款 │--- │ 16517.60│ 20639.89│ -19.97│
│租赁负债 │--- │ 264.62│ 353.66│ -25.18│
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 3773.43│ 6855.85│ -44.96│
│应收款项融资│期末持有的银行承│ 2443.95│ 11701.33│ -79.11│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│双智基地建设，取│ 6930.63│ 4431.88│ 56.38│
│ │得待抵扣进项税较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款和设备│ 1812.48│ 5451.86│ -66.75│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 5601.53│ 8078.67│ -30.66│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年末税款 │ 1550.66│ 2478.05│ -37.42│
│其他流动负债│公司已背书的银行│ 2459.88│ 4735.74│ -48.06│
│ │承兑汇票期末到期│ │ │ │
│长期应付款 │部分项目采购决算│ 3017.30│ 5167.22│ -41.61│
│ │调整及重分类 │ │ │ │
│营业收入 │公司数字化运营业│ 111734.21│ 81281.81│ 37.47│
│ │务收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司数字化运营业│ 84416.59│ 51090.24│ 65.23│
│ │务收入增长成本相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7147.24│ 7079.06│ 0.96│
│管理费用 │--- │ 6959.59│ 6847.71│ 1.63│
│财务费用 │--- │ 1144.10│ 1170.30│ -2.24│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -138.87│ 359.53│ -138.62│
│研发投入 │--- │ 12809.15│ 12806.99│ 0.02│
│经营活动产生│--- │ -15875.08│ -20731.75│ 23.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│双智基地建设支出│ -20661.51│ -14190.51│ -45.60│
│的现金流量净│较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 30310.59│ 3549.03│ 754.05│
│的现金流量净│较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -6154.35│ -31442.09│ 80.43│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期转让国创智能│ 1441.96│ -31.71│ 4647.29│
│ │部分股权 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款回笼│ 517.62│ 185.80│ 178.60│
│ │，相应转回前期计│ │ │ │
│ │提坏账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62079.64│ 72947.18│ 69128.51│ 79540.10│
│存货 │ 38703.59│ 31812.07│ 30874.35│ 28935.39│
│应收账款 │ 111527.44│ 101586.42│ 92415.92│ 87221.02│
│其他应收款 │ 6294.67│ 5779.62│ 5253.22│ 4552.18│
│流动资产合计 │ 246235.96│ 237353.95│ 227249.02│ 236786.78│
│长期股权投资 │ 8722.40│ 8549.60│ 7991.75│ 7977.60│
│固定资产净额 │ 35477.44│ 35128.10│ 35872.66│ 36106.02│
│无形资产 │ 6739.95│ 6878.56│ 7172.96│ 7323.28│
│非流动资产合计 │ 187468.48│ 180089.33│ 174058.74│ 168851.61│
│资产总计 │ 433704.44│ 417443.28│ 401307.77│ 405638.39│
│流动负债 │ 236494.97│ 220954.43│ 208771.61│ 213237.79│
│非流动负债 │ 25358.27│ 28404.90│ 36895.20│ 37346.87│
│负债合计 │ 261853.24│ 249359.34│ 245666.80│ 250584.66│
│实收资本 │ 24738.57│ 24738.57│ 24632.23│ 24632.23│
│资本公积金 │ 91192.89│ 90983.96│ 90659.80│ 90472.21│
│盈余公积 │ 3107.49│ 3107.49│ 3107.58│ 3107.58│
│未分配利润 │ 22870.66│ 21069.41│ 16633.72│ 16395.42│
│少数股东权益 │ 18950.42│ 17175.74│ 9580.96│ 9412.54│
│股东权益合计 │ 171851.19│ 168083.94│ 155640.96│ 155053.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87292.70│ 50696.34│ 62267.08│ 76220.31│
│存货 │ 40168.82│ 36812.79│ 29793.51│ 24333.88│
│应收账款 │ 72632.40│ 64654.35│ 59412.98│ 64178.72│
│其他应收款 │ 15465.21│ 43599.80│ 34796.71│ 32593.67│
│流动资产合计 │ 242490.90│ 225241.58│ 218039.38│ 223786.06│
│长期股权投资 │ 7639.89│ 7337.96│ 7358.58│ 7369.67│
│固定资产净额 │ 33614.33│ 33257.33│ 32681.01│ 32912.58│
│无形资产 │ 7459.90│ 7115.39│ 4653.54│ 4753.71│
│非流动资产合计 │ 155315.89│ 146552.56│ 139805.01│ 136985.57│
│资产总计 │ 397806.79│ 371794.13│ 357844.39│ 360771.62│
│流动负债 │ 190432.63│ 173135.86│ 162989.36│ 170867.00│
│非流动负债 │ 46266.20│ 38408.66│ 40995.93│ 38675.98│
│负债合计 │ 236698.83│ 211544.52│ 203985.29│ 209542.98│
│实收资本 │ 24582.95│ 24582.95│ 24388.59│ 24388.59│
│资本公积金 │ 87741.12│ 87170.53│ 85299.66│ 85614.47│
│盈余公积 │ 2870.81│ 2870.81│ 2870.81│ 2870.81│
│未分配利润 │ 27893.36│ 28647.89│ 27214.06│ 24858.17│
│少数股东权益 │ 7018.42│ 5977.82│ 3052.79│ 2428.13│
│股东权益合计 │ 161107.96│ 160249.61│ 153859.10│ 151228.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 177512.87│ 111734.21│ 53786.78│ 240012.74│
│营业成本 │ 131198.58│ 84416.59│ 42143.59│ 177503.51│
│营业税金及附加 │ 857.15│ 551.75│ 237.71│ 1487.61│
│销售费用 │ 11136.79│ 7147.24│ 3187.27│ 17376.82│
│财务费用 │ 1800.30│ 1144.10│ 603.35│ 2395.29│
│管理费用 │ 10636.07│ 6959.59│ 3584.95│ 15841.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1463.25│ 1441.96│ 14.15│ -65.79│
│营业利润 │ 6605.79│ 5041.99│ 295.47│ -7608.38│
│营业外收入 │ 5.13│ 5.09│ 4.04│ 0.09│
│营业外支出 │ 5.72│ 4.99│ 0.88│ 27.55│
│利润总额 │ 6605.20│ 5042.09│ 298.63│ -7635.85│
│所得税 │ -1490.69│ -138.87│ -108.09│ -1124.55│
│净利润 │ 8095.89│ 5180.96│ 406.72│ -6511.30│
│归属母公司净利润 │ 6473.36│ 4672.10│ 238.30│ -5787.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134252.60│ 81281.81│ 34296.37│ 171983.93│
│营业成本 │ 90495.36│ 51090.24│ 20375.04│ 107795.64│
│营业税金及附加 │ 962.93│ 718.94│ 464.45│ 858.51│
│销售费用 │ 10964.80│ 7079.06│ 3495.53│ 15711.89│
│财务费用 │ 1708.18│ 1170.30│ 592.36│ 910.48│
│管理费用 │ 10563.37│ 6847.71│ 3594.99│ 12349.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 70.22│ -31.71│ -11.09│ 188.17│
│营业利润 │ 5557.56│ 6931.31│ 2446.28│ 10756.30│
│营业外收入 │ 0.09│ 0.09│ ---│ 229.92│
│营业外支出 │ 9.61│ 2.08│ 0.42│ 266.74│
│利润总额 │ 5548.04│ 6929.32│ 2445.87│ 10719.47│
│所得税 │ -48.51│ 355.00│ 105.42│ 231.38│
│净利润 │ 5596.55│ 6574.32│ 2340.45│ 10488.09│
│归属母公司净利润 │ 5474.03│ 6228.56│ 2355.89│ 10458.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 183599.84│ 124967.89│ 53299.91│ 243416.33│
│经营活动现金流出 │ 209860.32│ 140842.97│ 70453.07│ 242240.15│
│经营活动现金流量净额│ -26260.48│ -15875.08│ -17153.17│ 1176.18│
│投资活动现金流入 │ 1669.75│ 812.05│ 0.55│ 1194.26│
│资本性支出 │ 24110.46│ 21109.69│ 9533.98│ 13474.50│
│投资活动现金流出 │ 24624.32│ 21473.56│ 9613.98│ 17387.16│
│投资活动现金流量净额│ -22954.57│ -20661.51│ -9613.43│ -16192.89│
│筹资活动现金流入 │ 109635.44│ 60915.21│ 13974.92│ 79195.25│
│筹资活动现金流出 │ 73760.18│ 30604.61│ 8616.21│ 65784.80│
│筹资活动现金流量净额│ 35875.26│ 30310.59│ 5358.71│ 13410.45│
│汇率变动对现金的影响│ -39.71│ 71.64│ 10.64│ -49.83│
│现金及等价物净增加额│ -13379.50│ -6154.35│ -21397.24│ -1656.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156563.77│ 79153.31│ 51333.99│ 164812.62│
│经营活动现金流出 │ 146214.45│ 99885.06│ 67786.45│ 186563.12│
│经营活动现金流量净额│ 10349.32│ -20731.75│ -16452.46│ -21750.50│
│投资活动现金流入 │ 30.55│ 3.28│ 0.15│ 2121.14│
│资本性支出 │ 16356.31│ 11231.14│ 2256.15│ 7863.83│
│投资活动现金流出 │ 19918.96│ 14193.79│ 5218.81│ 17713.73│
│投资活动现金流量净额│ -19888.42│ -14190.51│ -5218.66│ -15592.59│
│筹资活动现金流入 │ 58084.22│ 39065.97│ 8867.50│ 85110.16│
│筹资活动现金流出 │ 45796.56│ 35516.94│ 2336.33│ 48420.71│
│筹资活动现金流量净额│ 12287.66│ 3549.03│ 6531.17│ 36689.46│
│汇率变动对现金的影响│ -67.17│ -68.85│ -35.28│ -212.64│
│现金及等价物净增加额│ 2681.39│ -31442.09│ -15175.23│ -866.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34296.37│ 14.29│ 2355.89│ -40.71│
│二季报 │ 46985.44│ 19.58│ 3872.67│ -66.92│
│三季报 │ 52970.79│ 22.07│ -754.53│ 13.04│
│四季报 │ 105760.14│ 44.06│ -11261.17│ 194.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22270.47│ 12.95│ 2185.55│ 20.90│
│二季报 │ 34806.70│ 20.24│ 3357.22│ 32.10│
│三季报 │ 48857.61│ 28.41│ -475.08│ -4.54│
│四季报 │ 66049.16│ 38.40│ 5391.13│ 51.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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